Добрый день, дорогие новички и профи трейдинга. Знаете ли вы, что локирование позиций в Форексе запрещено американской Национальной Фьючерсной Ассоциацией (NFA) из-за экономической необоснованности и потерь, к которым оно ведет. Но многие наши соотечественники не брезгуют этой стратегией. Так ли она опасна на самом деле и есть ли в ней смысл? Разберемся сегодня вместе!
Наверняка многие из вас слышали про локирование, а некоторые, возможно, даже использовали эту технику на практике. Иногда в интернете можно встретить мнение, что это фишка для идиотов.
На первый взгляд действительно всё просто – открываете лонг по валютной паре и через какое-то время по той же паре на том же счету совершаете противоположную сделку того же объема. Таким образом, получается своеобразный замок (англ. “lock”), который фиксирует либо прибыль, если длинная позиция была в плюсе, либо убыток – если лонг был в минусе.
Вы могли заметить, что данная операция напоминает хеджирование или . Их часто путают, указывают в скобках, однако это совершенно разные понятия. В чём же отличие?
Многие начинающие трейдеры считают, что открытие противоположных позиций по коррелирующим парам валют – это и есть хедж. Но и тут они заблуждаются. В классическом понимании хеджирование на валютном рынке это сделки, совершаемые под реальную поставку валюты с целью минимизировать ценовые риски, а не заморозить баланс, как при локе, или получить синтетический лонг, как при сделках по коррелирующим парам. Рассмотрим на примерах все три случая.
- Хеджирование
Допустим, японский производитель автомобилей осуществляет поставку в США и получит за нее оплату в долларах. Поскольку производство – в Японии, и все издержки завода – в йенах, то производителю придется продавать доллары и покупать местную валюту. Для того чтобы застраховаться от риска падения йены к доллару завод продает фьючерс USD/JPY.
Это существенно снижает ценовой риск и неопределенность будущих финансовых потоков, уменьшает колебания прибыли и улучшает прогнозируемость операционной деятельности. Как видим, хеджирование не ставит перед собой задачу повысить прибыли, источником профита остается основная производственная деятельность завода. Хеджеров чаще можно встретить на фьючерсных рынках, например на , они создают основу для получения прибыли спекулянтами.
- Коррелирующие пары
Предположим, мы открыли сделку на покупку по паре EUR/USD, после чего котировки направились вниз и образовался убыток. Продаем пару EUR/CHF, которая коррелирует с парой нашей длинной позиции. Таким образом, мы получим синтетический лонг по паре CHF/USD. Как только прибыль по второй сделке покроет убыток от первой, обе сделки закрываются.
Однако, это не всегда срабатывает – бывают такие моменты на рынке, когда пары двигаются хаотично и показывают отрицательную корреляцию.
- Локирование
Мы купили 1 лот моей любимой пары EUR/USD (продали 1000 долларов). Допустим, цена пошла против нашей позиции на 12 пунктов, в итоге на нашем счету пока еще незафиксированный убыток в $120. Чтобы убыток не рос, можем открыть встречный ордер на продажу евро лотом в 1.0. Теперь у нас два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге – сумма ранее полученного убытка по первой позиции $120.
Виды замков
На форексе выделяют два вида замков – отрицательный и положительный. Отрицательный замок заключается в открытии второй сделки по тренду, то есть если первая сделка была неудачной, и трейдер не угадал направление рынка, то для первой позиции Buy последует Sell, и наоборот. Такой тип замка предполагает фиксацию убытка, когда трейдер ожидает, что рынок еще может развернуться и пойти в нужном направлении.
Положительный замок фиксирует прибыль, то есть второй ордер (лок) ставится после того, как по первой позиции есть незафиксированный профит. Применяется в тех случаях, когда на рынке наблюдается продолжительный тренд, и трейдер ожидает коррекцию. Если последняя произойдет, то последовательный и правильный выход из замка позволит увеличить залокированную прибыль.
Почему локирование опасно?
Национальная Фьючерсная Ассоциация (NFA) утверждает, что потенциальные риски перевешивают возможную прибыль от локирования на одном и том же счете. И правилом торговли 2-43 (b) запрещает американским брокерам предоставлять такую возможность своим клиентам.
Тем не менее, многие из них всё же поддерживают возможность локирования. Самая популярная среди начинающих трейдеров платформа MetaTrader 4 даёт возможность ставить замки. А вот в MT5 такой опции уже нет. И неспроста. Как утверждают сами трейдеры, если достаточно долго удерживать две разнонаправленные позиции, средства могут упасть ниже минимального депозита.
Если по валютной паре вырастет спред, например, перед выходом важных новостей, депозит может уменьшаться очень быстрыми темпами. При этом если счет не будет вовремя пополнен, то сработает , а за ним и стоп аут по неблагоприятной для трейдера цене, несмотря на то, что риск вроде бы был зафиксирован.
С другой стороны, локи освобождают маржу и ею можно пользоваться для открытия новых позиций. Но я всё равно не советую практиковать стратегию локирования неопытным трейдерам. Существует достаточно много альтернатив локам, например, стоп лоссы и тейк профиты, которые надежны и просты в использовании. Подписывайтесь на обновления моего блога, чтобы узнать еще больше секретов успешного трейдинга на форекс и не только. Да будет профит!
Локирование позиций на Форекс является эффективной методикой ведения торгов, которая обладает огромным количеством поклонников как среди начинающих, так и среди .
Локирование позиций на Форекс является достаточно рискованной методикой ведения торгов, неправильное использование которой может привести к достаточно быстрому обнулению торгового депозита.
Для наглядности этот способ ведения торгов лучше всего разобрать на конкретном примере. Допустим трейдер создает сделку на приобретение валюты, объем которой составляет один лот. Вопреки ожиданиям трейдера ценовой уровень начал движение в противоположном созданной позиции направлении. Спустя некоторое время становится ясно, что решение о создании ордера было ошибочным. Вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать убыток, создается новый ордер на реализацию валюты.
В итоге остаются открытыми две сделки с противоположным направлениями, обладающие одинаковым размером лота. Таким образом, независимо от того, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень, трейдер не будет получать убытков, так как созданные ордера будут перекрывать друг друга. Именно такая методика компенсации убытков и называется локированием позиций на Форекс.
Описанные выше действия трейдер предпринимает для того, чтобы дождаться того момента, когда ценовой уровень совершит поворот. Как только, возникнет явная вероятность разворота ценового уровня, то необходимо закрыть прибыльную сделку. Такие действия называются раскрытием замка. Грамотное раскрытие замка является достаточно сложной задачей, так как необходимо достаточно точно определить точку поворота ценового уровня.
Если у вас не получиться правильно выявить место разворота ценового уровня, то нужно будет создать новый локирующий ордер.
После того, как вы закроете прибыльную сделку, то у вас останется открытой только убыточная сделка. В этой ситуации вам необходимо дождаться, когда ценовой уровень повернется и пройдет небольшое расстояние к месту создания убыточной сделки. Совершенно не обязательно ждать, когда открытый ордер закроется с нулевой прибылью, достаточно просто сделать его менее убыточным. Даже при таком развитии событий после закрытия обоих сделок вы получите прибыль.
Что такое частичное локирование
Локирование позиций в Форексе предполагает, что оба ордера обладают одинаковым размером лота, но существует и такое понятие, как частичное локирование, когда локирующий ордер обладает меньшим лотом, чем основной. Перед тем, как использовать тактику локирования позиций для торгов на реальные денежные средства, необходимо опробовать ее на , так как неграмотное использование этого способа минимизации убытков может привести к уменьшению вашего торгового счета.
Что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс
Между трейдерами постоянно ведутся споры, что лучше: локирование позиции или Стоп Лосс. Сторонники и того и другого утверждают, что их способ ведения торгов является более эффективным. Для того чтобы разобраться в этом, давайте разберем на конкретном примере эти способы ведения торгов. Для более простого понимания возьмем за основу шаг между принятиями решениями в 40 пунктов.
Третьим преимуществом этого метода ведения торгов является то, что он полностью отвечает основным нормам управления капиталом, что является весомым подтверждением его надежности.
Главный недостаток этого метода заключается в том, что при резких колебаниях ценового уровня вам придется создавать огромное количество ордеров. Так как сделки вам придется держать открытыми в течение достаточно длительного времени, то большая часть ваших денежных средств будет задействована в локировании позиций и не сможет использоваться для получения прибыли.
Исходя из описанных выше преимуществ и недостатков этого метода ведения торгов, можно сделать вывод, что он больше подходит для опытных трейдеров, которые в состоянии с необходимой точностью определить момент разворота ценового уровня.
Практически все трейдеры на Форекс слышали о локировании позиций. Однако имеющих об этой технике четкое представление в разы меньше. И в этом нет ничего удивительного, поскольку локирование позиций или выставление замков – настолько неоднозначная техника, что мнения даже опытных трейдеров относительно нее очень сильно разнятся.
В этой статье не будет готовых правил по установке и раскрытию замков. Мы обобщим три самых распространенных мнения о замках на Форекс, а делать выводы предоставим нашим читателям.
Мнение первое. Локирование – психологический прием, который может избавить от убытка
Замки при торговле на Форекс используются при открытии позиций без стоп-лоссов. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, трейдер открывает позицию равного (возможно большего или меньшего) объема в противоположном направлении.
Зачем это делается?
- Во-первых, некоторое снятие психологического напряжения, трейдер получает время, необходимое на принятие решения.
- Во-вторых, убыток больше не растет.
- В-третьих, при удачном стечении обстоятельств и строгом расчете, возможно получение дохода от применения замка.
Теперь об этом подробнее. Чаще всего замки используют трейдеры, которые торгуют по . Выглядит это, примерно, следующим образом. Был последовательно открыт ряд ордеров. Отката, дающего возможность закрыть сделки хотя бы в ноль, не было. Цена продолжает идти против трейдера, и он ставит замок на весь объем ордеров. И снова вопрос – зачем это делать? Как правило, это единственная возможность спасти депозит от полного слива. Кроме того, получаем дополнительное время, которое можно использовать для более глубокого анализа рынка, доливки средств на депозит и т.д.
Установка замка помогает психологически. Это дает возможность трейдеру «остыть», прийти в себя и собраться с мыслями. Вполне возможно, что на следующий день трейдер «увидит» рынок совсем по-другому, чем в тот момент, когда «все пошло не так». Не стоит недооценивать важность этого момента. В покере есть такой сленговый термин – «тилт». Им характеризуется психологическое состояние игрока, который в порыве отчаяния начинает делать бездумные и глупые ставки.
Форекс трейдеры часто впадают в такой же «тилт», сами этого не замечая. Локирование позиций даст трейдеру отсрочку в принятии решения о закрытии убыточной позиции или же добавления денег на депозит, если в спину дышит Маржин Колл. Это и есть основные причины установки замков.
Стоит ли вообще локировать позиции и как это делать правильно? Все зависит от возникшей ситуации и практического опыта трейдера. Обязательно нужно понимать, что 100%-но работающей стратегии по раскрытию замков на Форекс попросту не существует.
Основная проблема при раскрытии замка состоит в том, что у трейдера, как и сапера, есть только одна попытка. Если она не удалась – депозит будет слит.
Если вы собираетесь применять локирование позиций, то необходимо тренироваться на демо или центовых счетах. Например, строить пирамиду ордеров против тренда и пытаться вывести ее в ноль. Со временем вы начнете понимать, как это работает, и приобретете необходимый опыт.
Мнение второе. Лучше не устанавливать никаких замков
Говорить о том, что локирование позиций – это какая-то единая техника или торговая стратегия бессмысленно. Ведь мы же не говорим о технике или стратегии с использованием, например, стоп-лоссов. Кто-то их использует, а кто-то нет. Точно также и с замками. Кто-то использует локи, кто-то нет. И те, кто это делает, делают это по-разному, с разными целями и, естественно, с разным успехом.
Именно поэтому говорить о локировании позиций необходимо применительно к конкретной ситуации. Например, возьмем сеточный мартингейл. Открыта большая пирамида ордеров против тренда, цена уверенно движется против позиций, коррекции нет, просадка увеличивается со сверхзвуковой скоростью. Можно выставить замок. То есть, открыть позицию в противоположном направлении и объемом, не меньше чем суммарный объем открытых до этого сделок, взяв паузу и отправившись отдохнуть и прийти в себя. Но стоит ли так поступать?
Ставить замок просто потому, что не знаешь, как поступить дальше, – так стоит поступать только если следующим шагом будет закрытие всех сделок и фиксация убытка.
Основное и самое главное правило локирования – установка замка должно быть взвешенным и четко рассчитанным торговым решением.
Как и любое другое торговое решение, оно должно основываться на анализе рынка и прогнозировании дальнейшей ситуации. Если вы все рассчитали и спрогнозировали верно – от такого решения будет польза. Если ваши расчеты оказались неверны или, более того, вы установили лок только для того, чтобы остановить рост убытка – такое решение сделает ситуацию только хуже.
Если вы не можете трезво оценить ситуацию, четко проанализировать состояние рынка и сделать точный прогноз – то лучше не ставить никаких форекс замков. Очень часто оказывается так, что ничего не делать – не самое плохое решение.
Мнение третье. Лучший замок – это замок на прибыльную сделку
Многие форекс трейдеры, имеющие многолетний опыт торговли на валютном рынке, используют локи крайне редко. Это последствия негативного опыта их использования и сливов депозитов.
Для того чтобы раскрыть замок, одного анализа рынка и четкого прогноза по валютной паре мало. Необходимо, чтобы у вашего форекс брокера были подходящие для этого условия. Например, у некоторых компаний отсутствует возможность частичного закрытия встречной позиции, что сильно затрудняет открытие замка, особенно, если используется равномерный лок.
Очень часто встречается ошибка, когда трейдер открывает локирующий ордер большего объема, чем первоначальные позиции, для того, чтобы уменьшать убыток при движении цены против начальных ордеров. Такой замок крайне опасен. Если направление цены изменится, ситуация моментально ухудшится, а убыток будет расти быстрее.
Также многие трейдеры допускают психологическую ошибку. Как только какая-то сделка замка показывает прибыль, и есть вероятность, что цена дальше не пойдет, у большинства трейдеров не выдерживают нервы, и они быстро закрывают прибыльную позицию лока.
Как показывает анализ рынка, безоткатное (или с незначительными коррекциями) движение цены в одном направлении более 500 пунктов встречаются всего 1-2 раза в год. Для установки замка на этом уровне, просадка на счету должна быть не более 45%, иначе для открытия встречного ордера не будет хватать свободных средств. Статистически же, вероятность отката на этом уровне в несколько раз выше. Именно поэтому лучше такие моменты «пересидеть», чем устанавливать замок.
Безусловно, можно установить замок, не дожидаясь безоткатного тренда в 500 пунктов. Но в этом случае вы будете постоянно находиться в подвешенном состоянии и иметь дело с локами. В большинстве случаев, когда вы будете морально готовы установить замок, цена будет на гране разворота.
Целесообразность использования локирования позиций на Форекс отсутствует, как таковая. Какой бы ни была ситуация с валютной парой, альтернативой замка всегда будет стоп-лосс или же обычное «пересиживание» убытков с усреднением на важных уровнях.
Кроме того, не стоит забывать и о свопах. Если отрицательные, то такой замок будет только наращивать убыток, а ведь на некоторых валютных парах размер свопа очень и очень существенный. Да, один из свопов может быть положительным, но даже в этом случае размер отрицательного свопа будет больше, и убыток все равно будет увеличиваться.
Единственный приемлемый для разумного трейдера вариант использования замка – это его установка не на убыточную, а на прибыльную сделку. Когда открытая позиция дает хорошую прибыль, но близка коррекция, можно вместо закрытия сделки поставить лок, тем самым зафиксировав прибыль. В момент, когда цена возобновит движение в вашу сторону, встречный ордер закрывается, прибыль по открытой ранее сделке продолжает расти. С таким замком психологически работать намного легче, чем с убыточным.
Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.
Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.
Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.
В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье .
Жми кнопку "изучить " , начни защищать себя от убытков.
Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом . По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.
Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения , но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита . Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.
Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров .
Хеджирование - это страховка от убытков , с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике , либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции . Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы , но могут изучаться индексы и товары.
Изучить »
Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток . Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент , вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.
Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:
- уменьшение потерь по открытым сделкам;
- сведение работы в безубыток;
- получение вознаграждения по одному или нескольким лотам.
Достигнуть такого результата можно за счёт:
- разной скорости изменения курса у разных валютных пар;
- разной цены пункта ;
- разной структуры изменения стоимости валюты.
Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой . Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.
Изучить »
Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.
Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе .
Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.
Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать . Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.
Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери . В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.
Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:
- Отрицательные.
- Положительные.
- Нулевые.
Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса . Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.
В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.
Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать . Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.
Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.
Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду . Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции . Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки/сопротивления можно осуществлять выход из замка Форекс . Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.
Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен . Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.
Следующим обсудим положительный замок на Форекс . В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса . Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.
Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота . В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.
Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.
Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком . Лучше всего применять такую технику при боковом тренде . Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.
Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продаж у. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная . Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.
При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции . Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.
Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения . Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action , как бычье или медвежье поглощение . Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера . Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.
Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:
- устанавливать Stop Loss и ждать пока цена поглотит его;
- закрываться по рынку, не дожидаясь увеличения потерь;
- усредняться;
- применять локирование позиций Форекс.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.
Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям . Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.
Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.
Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару . Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.
Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.
Локирование – тактика, требующая опыта и немалой выдержки. Используется такой прием в случае, когда по открытой позиции (серии позиций) нарастает убыток и нужно удержать уровень маржи.
Под локом (входом в замок) понимают заключение сделки, направленной в противоположную сторону по отношению к уже открытой сделке/группе сделок. Локирование может быть симметричным, в этом случае суммарный объем позиций в обе стороны один и тот же либо асимметричным.
Теоретически замок может позволить получить дополнительную прибыль, но на практике локирующая позиция/сетка ордеров применяется только для того, чтобы не наступил margincall. В то время, пока по одной сделке будет нарастать убыток, локирующая будет показывать рост прибыли, соответственно и уровень маржи будет оставаться на нужном уровне.
Нужно понимать, что вход в замок нельзя считать гарантией сохранности депозита, тем более если просадка по сделке уже достигла 50-60%. В этом случае у трейдера остается только один вариант – пополнить депозит и войти в замок, это даст пространство для маневра.
Смысл локирования
Предположим, что в самый разгар нисходящего тренда одна за одной были открыты 3 длинные позиции в надежде на смену тенденции (лот 0,1 во всех случаях). Цена продолжает двигаться вниз и по всем 3 сделкам нарастает убыток.
В некоторый момент времени просадка приближается к критической величине в 50%. Для того, чтобы не доводить дело до крайностей уже на уровне просадки в 40% от депозита стоит задуматься о входе в замок. В данный момент вопрос стоит уже не о получении прибыли, а о выходе из ситуации с минимальными потерями.
В примере рассмотрен симметричный замок, то есть суммарный объем продаж равен объему покупок. В момент открытия короткой позиции трейдер замораживает текущую ситуацию, уровень маржи не будет изменяться за счет того, что убыток по длинным позициям будет компенсироваться ростом прибыли по короткой.
Смысл таких действий в том, что мы подстраховались и переждали опасный участок, когда мог наступить маржин-колл. При закрытии короткой позиции формально ситуация оставалась той же, т.е. просадка 40-45%, но тенденция уже сменилась. Представленный вариант далеко не единственный способ локирования, в этом примере можно было использовать асимметричный замок либо и вовсе локировать сеткой ордеров.
Аргументы за и против
Посоветовать локирование как гарантию защиты депозита для всех трейдеров нельзя. Во-первых, не все справятся с психологическим давлением, а во-вторых, грамотно выйти из замка – целое искусство, нужна отдельная стратегия по выходу из лока.
Использование замков можно считать оправданным при использовании мартингейла в торговле. При построении сетки убыточных ордеров вход в замок может реально помочь. А вот если используется стандартная стратегия на вход по тренду с использованием стопов, то локирование только навредит.
Нужно также учесть, что выходить из такой ситуации удобно выходить на крупных таймфреймах (от Н4), так что замок вполне может висеть и по несколько недель. Помимо психологического дискомфорта и невозможности торговать другие сигналы, отрицательный своп при переносе позиции на следующий день может существенно уменьшить депозит.
Локирование отлично себя показывает на флетовых участках рынка, на тренде использовать лок можно только как экстренную меру. Решение о входе в замок нужно принимать сразу же после того, как цена развернулась и пошла в убыточную зону, при сильном тренде буквально каждая минута промедления приводит к расширению замка, а значит шансы на успех снижаются.
Можно просто добавить на график индикатор ZigZag и визуально оценить состояние рынка. Применять тактику локирования имеет смысл, когда график имеет пилообразный профиль.
Помимо уменьшения убытков аргументом за локирование можно считать то, что трейдер получает паузу на то, чтобы перевести дух. Если события развиваются динамично, это может быть очень важно.
Простой выход из замка
Предположим, что трейдер умудрился продать на минимуме и купить на максимуме, в результате у него имеется 2 убыточные позиции, нужно выйти из замка с минимальными потерями. Алгоритм действий предлагается такой:
- ждем пока цена выйдет из замка (т. е. одна из позиций станет прибыльной);
- как только наша торговая система покажет, что цена готовится развернуться нужно закрыть прибыльную сделку. Перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота размещается отложенный ордер в расчете на то, что точку разворота определили неверно и движение возобновится;
- если цена развернулась и убытки по оставшейся сделке потихоньку сокращаются, то просто ждем пока убыток не сравняется с уже зафиксированной прибылью и закрываем оставшуюся сделку;
- гораздо хуже если цена не развернется, дальнейшее локирование становится неудобным с психологической точки зрения. Срабатывает отложенный ордер и опять по одной сделке нарастает прибыль, а по второй – убыток;
- необходимо дождаться замедления цены и в точке разворота закрыть прибыльную сделку, установив отложенный ордер под точку разворота. Ждем пока убытки не сравняются с прибылью и закрываем все позиции.
В рассмотренном примере первая разворотная точка была определена неверно, поэтому после того, как первая короткая позиция была закрыта, сработал отложенные ордер на продажу, что привели к расширению замка. В дальнейшем цена все же развернулась, что позволило «разрулить» замок в ноль. Недостатком такого метода можно считать расширение замка.
Замок на трендовом движении
Рассмотрим ситуацию, когда трейдер ошибочно предположил, что тренд завершается и вошел против него. Цена продолжила движение, стал нарастать убыток, в какой-то момент времени трейдер совершает сделку уже по тренду, но как раз в этот момент начинается коррекция. Имеем классическую ситуацию для новичка, решать ее будет путем входа по тренду со страховочным ордером под коррекционным минимумом.
После выхода цена из замка ждем ближайшую коррекцию и под ней размещаем отложенный ордер в направлении тренда. В пределах замка над коррекционным экстремумом размещаем отложенный ордер в противоположном направлении. Если тренд возобновляется, то у трейдера будет 1 убыточная позиция и 2 прибыльные.
Смысл локирования по такой схеме заключается в том, чтобы дождаться, пока совокупная прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком и закрыть все открытые сделки. Решение замка по такой схеме позволит решить проблему входа против тренда. Но есть риск возникновения 2-го замка, если бы в данном примере цена после срабатывания 2-го ордера на продажу пошла вверх и зацепила бы Buy Stop, то пришлось бы выходить уже из двойного лока.
Сужение замка
Ситуация та же – покупка на максимуме и продажа на минимуме, но осложняется она тем, что замок получился слишком широким, порядка 450 пунктов. Задача состоит в том, чтобы снизить ширину лока.
Локирование в этом случае может выполняться 2 способами:
- с помощью отложенных ордеров;
- путем заключения сделок по рыночной цене.
После того как цена вернулась в замок, ждем пока она расположится примерно на равном расстоянии от уровней заключения сделки и входим в рынок сразу в 2 направлениях. Для каждого из ордеров 2-гог замка выставляются равные ТР, на одном уровне с ТР или чуть ниже него размещается отложенный ордер, в направлении противоположном оставшейся сделке 2-го лока.
То есть на уровне ТР для продаж следует разместить отложенный ордер на покупку и наоборот. После того, как сработал один из ордеров ТР, второй замок все равно остается. Если учесть еще и первый лок и рассчитать усредненную ширину общего замка, то она окажется меньшей, чем была изначально. Но при таком способе сужения увеличивается суммарный лот, а значит и нагрузка на депозит вырастает.
Вместо открытия 2-го замка по рыночной цене можно использовать отложенные ордера. Действуем по такой схеме:
- ждем пока цена после возврата в замок образует пару локальных экстремумов;
- устанавливаем отложенные ордера в обе стороны;
- в рассмотренном примере сработал Sell Stop, при первом намеке на разворот цены фиксируем прибыль (+91 п в примере). Образовался более низкий локальный максимум, перетаскиваем на него отложенный и не сработавший ордер Buy Stop. На данный момент имеет асимметричный замок, его ширина уменьшилась до 398 п;
- если сработает ордер Buy Stop, то лок станет симметричным, и его ширина уменьшится с 457 п до 304 п. Преимуществом такого способа можно считать дополнительную прибыль, полученную при движении цены в первом замке.
Работа с крупным лотом
Иногда замок получается солидного объема, и для выхода из него приходится дробить ордера. Это позволяет уменьшить просадку и в несколько этапов уменьшить лот замка, и в конечном итоге закрыть его.
Для того, чтобы уменьшить нагрузку на депозит, ждем, пока цена выходит из лока. Нас интересует коррекция, о ее начале можно судить по свечным паттернам, дивергенции на индикаторах и т. д. После потенциальной точки разворота прибыльная сделка закрывается.
Чуть ниже размещается несколько ордеров в том же направлении, что и закрытая сделка, величина лота и шаг между ними произвольные (в зависимости от таймфрейма, волатильности валютной пары). Суммарный объем этих ордеров должен быть равен оставшейся убыточной сделке.
Если цена их не задевает, то нужно просто дождаться, пока убыток не уменьшится до приемлемой величины и выйти из лока. Возможна ситуация, когда цена немного идет в прежнем направлении, задевает один из выставленных ордеров меньшего объема и разворачивается. Убыток в такой ситуации все равно будет сокращаться. не сработавшие ордера можно перетаскивать вслед за ценой
Рискованный способ выхода из замка
Еще один способ выйти с честью из сложной ситуации – поэкспериментировать с объемом локирующих ордеров. Правда, риск усугубить ситуацию при этом возрастает.
Предположим, что цена движется в горизонтальном канале, при этом длинная позиция открыта практически на максимуме, а короткая позиция – на минимуме. Если ТС показывает, что на рынке в данный момент флет, то можно попробовать рискнуть и за счет отложенных ордеров большего объема выйти из замка.
В рассмотренном примере цена находится над линией поддержки, можно попробовать поторговать внутри замка. После отбоя от линии покупаем, но уже двойным лотом, ниже трендовой линии ставим отложенный ордер на продажу (тоже двойной лот).
Цена идет вверх и вскоре убыток от покупок уравновешивается прибылью от удвоенной длинной позиции. Избавиться от покупок можно на этом уровне либо подождать пока цена немного замедлится. Сразу же после закрытия ордеров устанавливается отложенный ордер на покупку над верхней границей горизонтального канала, так мы страхуемся на случай резкого движения вверх.
В нашем случае цена развернулась и позволила закрыть продажи в ноль. Так как при торговле внутри замка использовался удвоенный объем, то для выхода в ноль нужно меньшее движение цены. Риск же заключается не только в повышенной нагрузке на депозит, но и в том, что цена может долгое время находиться во флете, не давая возможности закрыть замок.
Подведение итогов
Локирование подойдет далеко не всем трейдерам, и уж точно не стоит считать замки панацеей, которая поможет в любой ситуации. Войти в лок легко, а вот на то, чтобы выйти из него с более-менее нормальным результатом может пойти не один день.
Если стратегия предусматривает использование стоп-лоссов и тейк-профитов, то лучше о замках даже не думать, это только ухудшит результаты торговли. Тем не менее, иметь навыки работы с замками не повредит любому хотя бы для того, чтобы в непредвиденной ситуации заморозить убыток на небольшом уровне.
По большому счету для решения любого замка понадобится только математика и железная выдержка. Математика – для того, чтобы рассчитать на каких уровнях размещать локирующие ордера, а выдержка – чтобы не наделать при этом ошибок. Оптимальным вариантом было бы завести для этих целей отдельный центовый счет и потренироваться выходить из замка как на трендовом участке, так и во флете.
