Краткосрочные торговые стратегии, представляют собой вариант стратегий, который подразумевает получение дохода путем заключения краткосрочных сделок. Особенность этой системы заключается в том, что хоть сделки и носят непродолжительный характер, их много.
Продолжительность одной открытой позиции на Форекс, зависит конкретно от выбранной трейдером стратегии (от нескольких секунд до суток). Следует сказать, что по своей специфике, краткосрочные стратегии весьма требовательны к соотношению прибыльных и не прибыльных сделок .
Итак, давайте рассмотрим 5 эффективных краткосрочных стратегий , а также их параметры.
Краткосрочная стратегия на базе MACD дивергенции в торговле на Форекс
Данная стратегия, с трендовой дивергенцией по MACD, представляет собой систему торговли, которая основана непосредственно на расхождении линии стоимости, что собственно и называют дивергенцией, а также линии стандартного советника MACD.
Данная торговая стратегия действительно универсальная, так как ее можно применять на любом торговом инструменте. Кроме того, данную торговую систему допускается использовать на всех таймфреймах.
Она позволяет весьма эффективно находить откаты и . Но у нее есть и недостаток. К сожалению, эта система не дает точных точек для входа в валютный рынок. Так как речь идет о краткосрочной стратегии на долгосрочных таймфреймах сигналы носят достаточно редкий характер.
Впрочем, при использовании долгосрочных систем их можно использовать как эффективные дополнительные сигналы. Специалисты рекомендуют в рамках .
Краткосрочная стратегия Doske scalping применяемая активно в Forex трейдинге
Речь идет еще об одной эффективной краткосрочной стратегии, которая предназначена преимущественно для трейдинга с такими валютами как:
- JPY/USD;
- GВP/USD;
- USD/CНF
Видео: Стратегия Doskе scalping
При этом специалисты рекомендуют в рамках торговли с помощью этой стратегии выбирать временной интервал H1. Данная торговая система создана на базе показаний двух известных технических индикаторов. Речь идет о EMA и QQE алгоритмах.
Параметры торгового индикатора EMA:
1. Метод Moving Average — Exponential. В таком случае, лучше использовать период, 11, 3. (EMA, красного цвета);
2. Метод Moving Average — Exponential. Для него характерен период: 55. (EMA, розового цвета);
3. Метод Moving Average — Exponential . Тут лучше использовать период 275 (EMA, желтая).
Параметры торгового индикатора QQE:
- QQE период: 6;
- QQE период: 60.
При открытии длинных сделок, то есть при покупке торгового инструмента, все значения EMA красного цвета находятся над розовой EMA. Сплошная кривая технического индикатора QQE, с периодичностью 6 должна пересечь установленный уровень со значением пятьдесят.
Сигналом, свидетельствующим о том, что пора выходить из сделки является ситуация, в рамках которой сплошная линия технического советника, название которого QQE с периодом шестьдесят пересекает прерывистую линию в заданном вниз направлении.
При открытии коротких сделок, то есть при продаже торгового инструмента все значения ЕМА должны располагаться под ЕМА розового цвета. Текущая линия данного советника в таком случае с периодом шесть должна пересекать уровень пятьдесят.
Сигналом, свидетельствующим, что поры выходить из короткой сделки служит ситуация в рамках которой линия советника QQE пересекает прерывистую линию с периодом шестьдесят вверх.
При ведении агрессивной торговли, показания советника Moving Average. Естественно, желтого цвета с периодичностью 275 не берут в учет. При ведении торговли в консервативной манере специалисты не рекомендуют вести длинные торги, когда нынешняя стоимость располагается ниже желтого EMA. Короткие сделки лучше открывать, когда текущая стоимость валюты выше желтой ЕМА.
Торговля по стратегии Forex краткосрочного типа на PSAR и МАСD
Работая со стратегией на РSAR с MACD также относится к краткосрочным торговым системам, которые построены на двух технических индикаторах. Она работает на основе показателей технического со стандартными параметрами и MACD-combo с параметрами: двенадцать двадцать шесть, девять.
Платформа на PSAR и MACD позволяет торговать на всех парах. При этом специалисты рекомендуют таймфрейм равный тридцати минутам. Также может подойти таймфрейм H1.
При использовании этой стратегии, позиции следует открывать в следующих случаях. Прежде всего, когда сигналы от указанных выше технических индикаторов совпадают. В таком случае линия нашего MACD-combо должна пересечь и пройти точки Parabolik SAR. При этом сигнал вначале должен поступать от нашего Parabolik SAR, а уже потом от MACD-combo. В редких случаях это может произойти одновременно. Позиция не открывается, когда первым выдает сигнал технический индикатор MACD-combo.
Сигналы считаются актуальными, при совпадении в рамках одного промежутка времени с первого по третий бар включительно. Ордер должны относиться друг другу как 2:1.
Сигналом на покупку валюты выступает случай, когда точки советника ПАРАБОЛИК SAR пересекают график вниз. На алгоритме МАСD-combo, синяя прямая пересекает красную в рамках временного промежутку с первого по третий бал включительно.
Несколько сложнее ситуация при выходе на продажу. Сигналом для такого действия может послужить случай, когда точки советника ПАРАБОЛИК SAR пересекают валютный график вверх.
Напомним, это может быть график совершенно любой котировки . И здесь, в индикаторе МАСD_combo линия, окрашенная в синий цвет должна пересекать красную линию вниз. Также как и при выходе на покупку валюты, пересечение должно произойти в рамках временного периода с первого по третий бар включительно.
Для максимально правильного входа специалисты рекомендуют на , найти место, которое станет пересечением линий MACD-combo.
Краткосрочная стратегия в торговле на Форекс — метод Аутсайдинга
Четвертая краткосрочная стратегия в нашем списке — метод Аутсайдинга прекрасно выполняет свое назначение в рамках работы с парой GBP/USD.
Видео: метод Аутсайдинга
Данная система торговли, создана на базе показаний одного штатного индикатора, который называется Moving Average. Как вы уже поняли, этот инструмент работаю на базе . При этом рекомендованным таймфреймом является М15. При заключении краткосрочных сделок параметры советника Moving Average должны быть таковыми, метод ЕМА: Exponential, с периодом девять.
Сигналом для их открытия может послужить случай, когда нынешний бар не пересекает скользящую среднюю. В идеале он должен располагаться максимально близко к ней.
Важно, чтобы стоимость закрытия нынешнего бара была ниже точки минимума прошлого бара. Сделка на продажу валюты открывается, как правило, на открытии нового бара. Ордер Stop Loss, должен устанавливаться на максимуме свечи предыдущей сделки.
Интересно отметить, что с помощью этого инструмента можно заключать и длинные сделки. Сигналом для их открытия может послужить случай, когда нынешний бар не может пересекать. Он также должен не дотрагиваться до средней советника, который называется . Стоимость закрытия нынешнего бара должны быть выше предыдущего, а сделка на покупку открыта на открытии следующего бара. Ордер stop-loss при этом устанавливается на минимуме свечи предыдущей сделки.
Стратегия на базе EMA + Laguerre + CCI для краткосрочных торгов
Завершает наш список лучших краткосрочных стратегий торговая система под названием EMA + Laguerre + . Собственно уже из ее названия можно понять, что эта тактика работает на базе трех эффективных индикаторов.
Данная система предназначена для работы с единственной парой EUR/USD. Как уже оговаривалось, по своей градации работы она является еще одной краткосрочной версией, ее рабочий рабочий таймфрейм – М5. Перед началом работы с данной стратегией специалисты рекомендуют всегда проверять настройку всех трех индикаторов.
Для регистрации прибыли ордер, название которого Take Profit следует ставить на расстоянии от десяти до одиннадцати. В противном случае . Относительно ордера stop-loss, который, как нам известно, ограничивает убытки трейдеров, следует также устанавливать на расстоянии от девяти до двенадцати пунктов.
Короткие сделки специалисты советуют закрывать или просто переставлять ордер СТОП ЛОСС ближе к стоимости. Но это возможно лишь в случае, когда индикатор Laguerre выдает значение меньше, чем 0.1.
Краткосрочная стратегия, начинающим
Как правило, краткосрочные стратегии форекс подразумевают заключение многочисленных непродолжительных сделок, результатом которых является получение прибыли. Продолжительность открытых позиций зависит от торговой стратегии и варьируется в интервале несколько секунд – нескольких часов.
Одной из прибыльных краткосрочных стратегий форекс является стратегия 2JMA System. Для использования этой стратегии рекомендуется выбрать пару EURUSD и интервал M15. Перед началом торгов необходимо установить уровни сопротивления/поддержки на H1.
Итак, на15-тиминутный график EURUSD нужно установить Jurik Moving Average(40), а так же Jurik Moving Average(80) (скачать индикатор можно по ссылке в конце статьи).
Открытие торговых позиций
1) Сделки открываются по направлению скользящих JMA (на покупку – быстрая JMA(40) располагается над медленной JMA(80), а для продажи – наоборот).
2) Как и во многих краткосрочных стратегиях форекс условием открытия сделки по тренду является наличие основного тренда данной сессии.
3) При условии если пересечение JMA случилось утром, то открывать сделку можно только после отката к JMA(40). При этом закрытие свечи должно быть не далее чем на 15 пипсов от JMA(40). К тому же цена должна располагаться близко или намного ниже скользящей JMA(40).
Существует правило для утренних пересечений: если нет доминирующего тренда, а наклон JMA довольно слабый, то после совершения пересечения скользящих открыть сделку следует только после закрытия 7-го бара, при этом бар, на котором совершилось пересечение JMA, не считают. При резком рывке на графике и если наклон JMA хорошо показан, открывать сделку следует после закрытия пятого бара. Согласно правилам краткосрочной стратегии форекс 2JMA System, если цена бара располагается достаточно близко от скользящей JMA(40) в менее 10-ти пипсах, то сделку открывают сразу.
4) В случае пересечения скользящих JMA после 12:00, необходимо открывать сделку сразу по закрытии бара, на котором совершилось пересечение двух JMA, но в тоже время цена не должна располагаться далее 25 пунктов от JMA(40). Если цена расположена дальше от JMA(40) больше чем на 25 пипсов, то надо ожидать отката и проводить покупку сразу при выполнении требующихся условий, ожидать закрытия откатных баров совершенно необязательно, сделку можно заключать сразу.
5) В любых случаях открытия позиций, если JMA(40) после пересечения ориентирована против тренда (т.е. против направления, которое указанно пересечением 2-х скользящих), то подобный сигнал необходимо проигнорировать.
Установка Тейк-профитов и Стоп-лоссов
Согласно краткосрочной стратегии форекс 2JMA System, стоп-лоссы устанавливаются строго в 30 пипсов, соответственно, Тейк-профит должен быть минимум 60 пипсов.
Установка разворотных ордеров
Разворотные ордера нужно устанавливать сразу после открытия позиций по сигналу. Ни в коем случае нельзя ставить разворотный ордер, если не сработал ордер по сигналу. Это необходимо для оправдания потерь, если они случатся, при первой торговой позиции. Как правило, стоимость открытий отложенных ордеров будут равновеликими стоимости стоп-лоссов первых позиций. При этом, в соответствии с краткосрочной стратегией форекс 2JMA System, стоп-лоссы отложенных ордеров нужно ставить на открытие первых торговых позиций, они также будут равны 30 пипсов.
Тэйк-профиты разворотных ордеров нужно выставлять немного большего значения, чем стоп-лоссы первых торговых позиций – около 40 пунктов. Разворотные ордера надо снимать только, когда стоп-лоссы первых позиций находятся в прибыли и желательно переставлены в нуль.
Управление трейлинг-стопом
При условии, что плавающие прибыли по открытым сделкам составляют 30-49 пипсов, стоплоссы нужно переносить в 3-5 пунктов прибыли. В случае если плавающие прибыли составляют более 50 пипсов, стоп-лосс переносят в +10 пипсов, если же более 60 пипсов, то стоплоссы – в +20 и т.д. При переносе стоп-лоссов в зону прибыли, разворотные ордера необходимо удалять.
Если по истечении 2-го торгового дня или в завершении недели сделка не закрыта, торговую позицию нужно закрыть, чтоб не попасть на гэп при открытии недели.
Трендовый индикатор JMA, разработанный Марком Юриком, характеризуется хорошим сглаживанием и минимальным отставанием от интенсивных ценовых движений по сравнению с экспоненциальной скользящей. Кроме этого, пересечения быстрой и медленной JMA дают более точные сигналы на выход и вход в торговую позицию, чем при применении EMA.
Почему я перешёл с долгосрочной торговли на краткосрочную торговлю. В долгосрочной торговле один плюс и это время, можно открыть сделку в рамках глобального тренда и уйти по своим делам. В краткосрочной торговле нельзя уйти по своим делам, так как используется довольно большое кредитное плечо в отличии от долгосрочной торговли.
Раньше когда открывал сделку по долгосрочной стратегии, то радовался, когда цена уходила от моего входа на 40 пунктов, однако спустя небольшое время цена также быстро опускалась вниз и приходилось опять надеяться на рост и нервничать. Иногда цена продолжала движение, а иногда разворачивалась. В краткосрочной торговле всё намного проще, так как прибыль фиксируется намного быстрее и можно потом снова перезайти и поставить стоп лосс в размере полученного тейк профита и в худшем случае трейдер получит нулевой убыток.
Главная идея краткосрочной торговли это то, что цена часто откатывает и это нужно использовать. В любом случае трейдеру нужно знать точки смены тренда, без этого это будет угадайка. Для примера привёл график, конечно, на истории всем понятно что и как нужно было делать, но тут просто хочу показать мысль, а не направление.
Так как торговая система говорит, что более вероятно движение будет вверх, то открываю покупки в 09:00 утра, так как обычно в это время начинаю торговать, почему в это время? читайте об этом . Стоп лосс ставлю в точку смены тренда и если цена пробьёт эту отметку, то имеет смысл торговать только от продаж. Цена прошла с момента моих покупок 20 пунктов и я зафиксировал прибыль. Открываю следующую сделку на откате и стоп лосс ставлю там же и тейк профит те же 20 пунктов.
Глубина отката это неопределённая величина, так как нужно смотреть на саму волну, если волна маленькая 30 пунктов, то можно заходить в покупку при откате 10-15 пунктов, если волна большая, как третья сделка то и откат нужно ждать приличный. Получив прибыль, жду откат для дальнейшего движения вверх, потом можно уже заходить по любой цене, так как трейдер уже заработал и его стоп лосс это уже безубыток и тейк профит можно установить любой.
Конечно бывают , но они довольно редки, да и на безоткатном росте трейдер в первой сделке получит прибыль, а в последующие сделки не зайдёт, так как нет откатов. Такой метод краткосрочной торговли поможет форекс трейдеру заработать на стоп лосс, заработать когда рынок находится в невнятной ситуации, а также когда рынок идёт вверх или вниз, но не сможет заработать когда рынок движется без откатов.
Почти все трейдеры на своем пути начинают с торговли на Форексе с помощью краткосрочных или . Это объясняется просто! Такой способ очень лоялен к величине начального капитала. Кроме того, внешний вид, а также структура движений котировок валютной пары никак . Везде действуют одни и те же законы рынка. Волновая структура сохраняет те же импульсные и и на мелких и на крупных масштабах.
Это важное и легкозаметное преимущество, помогает протестировать торговую систему, например, значительно быстрее. Не приходится ждать по несколько месяцев. За пару дней можно уже принять решение об её использовании.
Гепард — пример скорости
Как правильно торговать на краткосрочных стратегиях Форекс
Выбирая краткосрочную стратегию, нужно учесть кое-какие факторы.
- Нужно понимать, что существуют важные экономические новости и политические комментарии различных чиновников, они кстати имеют место почти ежедневно. Все это может оказать влияние на движение курса и отражение может быть значительным. Именно поэтому при разработке плана на день, нужно обязательно узнать, когда выходят подобные данные .
- Каждый день рынок проходит через циклы начала, развития и завершения, а также . То есть более активной торговли в разных городах. У каждой сессии свои особенности. Множество трейдеров знают, что при дневной торговле особое внимание нужно уделить понедельнику и пятнице . В понедельник среднесрочные игроки открывают свои позиции, а в пятницу эти позиции могут закрываться. Это, соответственно, влияет на .
Смотреть
Эти факторы отражаются на давлении, которое сказывается на психологическом равновесии трейдера. Такой метод подходит уравновешенным и дисциплинированным трейдерам, с хорошей выдержкой. Просто особенно , предусматривают, что трейдер должен быть спокойным.
Как разработать и какие недостатки таких подходов
Самый серьезный недостаток подобных подходов состоит в том, что существует очень большой шумовой фон, который характерен младшим таймфреймам. Особенно часто его можно заметить на парах с высокими показателями волатильности. Таки образом, создаются трудности с которыми не может справиться начинающий трейдер. Трудности эти выражаются в большой массе ложных сигналов на вход.
Когда разрабатывается краткосрочная стратегия Форекс, большое внимание уделяют правильным выходам и входам в рынок. При этом часто выход из рынка может быть важнее входа. Просто позиции краткосрочные, а время их удержания не превышает пары-тройки часов. Переоценить значение этих фактов не возможно!
Важные статистические данные о торговле на малых таймфреймах смотрите в нашем видео!
Методы скальпирования
Кевин Хо, трейдер Сингапурской биржи, показывает шесть своих любимых сетапов высокой вероятности для скальпинга с жесткими правилами контроля риска.
Составляя бизнес-план будущей торговли, начинающий трейдер очень хочет оправдать затраченные силы и средства и должен стремиться разработать стратегии, могущие извлекать последовательную прибыль из рынка. В этой статье продемонстрированы несколько методов скальпинга с высокой точностью.
Краткосрочные развороты на форексе
На основании своего опыта наблюдений за участниками рынка я пришел к пониманию того, что все более и более усложняющийся технический анализ в настоящее время призван решить поставленную еще десятилетия назад задачу: постичь рынок в его мельчайших деталях и нюансах и круглосуточно его контролировать.
В реальных же взаимоотношениях с рынком, однако, я придерживаюсь иного подхода: я ожидаю, пока рынок выполнит определенный набор условий, почти не привлекая интуицию, а не наоборот. Мой метод заключается в спекуляции, а не контроле.
Все начинается с простого наблюдения - именно этим я занимаюсь большую часть времени. Особенно интересно мне наблюдать за рынками, которые считаются переоцененными, становясь время от времени параболическими, испытывающими все более и более серьезный дисбаланс между рыночными силами и интересами быков или медведей.
____________________________________________________________________________
Торговые и скальперские техники
Существует огромное количество скальперских техник, для внебиржевых трейдеров. В данной статье я опишу несколько простых техник, которые использую в течение многих лет, и эффективность которых проверена временем. Не думаю, что они слишком оригинальны. Не буду также приводить длинный список фамилий специалистов по техническому анализу, работы которых дали начало это техникам. Все что я сделал, это проявил немного креативного подхода и сократил теоретические построения, сосредоточившись больше на практической части. Чтобы понять эти техники, необходимо знать несколько технических терминов. В первую очередь речь идет о термине, известном как «стрежневая точка» - pivot point.
____________________________________________________________________________
Скальп – бумеранг
Ложные пробои, которые имеют место, когда большинство трейдеров отдыхают предоставляют отличные варианты для получения прибыли.
Большинство известных мне форекс-трейдеров пренебрегают следующей тенденцией валютного рынка: в некоторые периоды валюты имеют обыкновение совершать небольшие движения. Это ставит вопрос: Возможно ли использовать эту не очень очевидную рыночную тенденцию для получения прибыли?
____________________________________________________________________________
Ловим краткосрочные тренды на валютном рынке
Тренды на рынке – более редкое явление, чем торговые диапазоны. Но это совсем не значит, что их надо игнорировать. В данной статье мы рассмотрим торговую тактику, основанную на использовании двух временных графиков, двух индикаторов и системы управления капиталом для защиты прибыли.
Многие торговые технические стратегии основаны на допущении, что рынки большую часть времени находятся в определенных диапазонах. Это допущение имеет под собой весьма солидные основания. 70% времени цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления или, можно сказать, что мы наблюдаем случайную флуктуацию. Оставшееся время движение цены характеризуется ценовыми движениями или трендами в результате которых пробиваются уровни поддержки и сопротивления.
____________________________________________________________________________
Краткосрочная торговля на форекс и микро-паттерны
Анализ внутредневного поведения цены поможет вам составить представление о динамике рынка.
Трейдеры изучают ценовое движение на форексе в разных временных диапазонах в зависимости от специфических торговых целей. Для долгосрочных сделок, краткосрочные ценовые движения могут показаться лишенными значимости. Однако для более коротких временных диапазонов, анализ ценовых движений на микро-уровне очень важен.
Движения цены на микро-уровне лучше всего изучать на 5-минутных, минутных и тиковых графиках. Эти графики содержат достаточно ценной информации о ценовых движениях и могут быть использованы для принятия решений по входам и выходам. В предлагаемой статье анализируются несколько традиционных микро-ценовых паттернов на рынке форекс. Мы также расскажем, как торговать на них.
____________________________________________________________________________
Краткосрочные сигналы моментума для евро
Отслеживание краткосрочных движений моментума осложняется влиянием тренда и изменяющихся рыночных условий.
Идея, которая лежит в основе рассмотренного далее сетапа является волне традиционной: мы ходим в направлении превалирующего моментума (то есть тренда), когда рынок предлагает нам возможность зайти по хорошей цене (например, в случае коррекции).
____________________________________________________________________________
Правила и торговые тактики Intraday.
Intraday, или игра внутри дня. Для зарубежных инвесторов это слово внушает легкий страх. У нас, при широко развитом букмекерстве, и условиях игры (спред 5 пипоп, нет комиссии, проскальзывания) недоступных на западе даже богатым клиентам, этот стиль игры, видимо, имеет место быть. Однако, если Forex, это вождение автомобиля на 140 кмч по городу, то Интрадей, это 140кмч еще и на льду. Поэтому существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также модели.
____________________________________________________________________________
Торговая тактика "серфинг"
Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко разъяты и "подключены" к другим, базирующимся на других принципах.
Порядок входа, сигналы на вход - описание этого займет довольно много времени, поэтому мы вначале разберемся подробно с закрытием позиции, потом уже приступим к "сладкому".
____________________________________________________________________________
Внутридневеная система торговли
Определение доминирующего тренда
1. По одному или двум мувингам - например 20 и 50
Если 20 выше 50-го - тренд наверх
В данном случае - тренд вниз - основная торговля внутри дня - желательно тоже вниз исходя из мелких чартов, рассматривается ниже.
2. Линии трендов проводим так: Выбираем два последовательно ниспадающих хая - первые две красные стрелки - таким образом чтобы второй хай был верхом коррекции от первого свинга - (желательно чтобы эта коррекция была от 38 до 62 проц.) - тогда мы имеем линюю тренда примерно как линию Ганна. Если весь последующий чарт лежит ниже такого тренда - значит тренд опять же вниз - пробой такой линии и закрытие цены выше линии ставит под сомнение - по крайней мере тренд приостановился - но он может как продолжиться, так и развернуться.
____________________________________________________________________________
Система для 15-минутных графиков
Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: 15M
Используемые индикаторы: Каналы SHI, I_trend, La Guerre, Juice
Три фактора, определяющих вход на рынок.
____________________________________________________________________________
