Технический анализ рынка Forex. Технический анализ форекс

Все, что происходит в мире в политической и экономической сфере, неминуемо отразится на Включая в свои прогнозы внешний фактор, у трейдера появляется гораздо больше вероятности правильного прогноза.

Однако надо понимать, что речь идет именно о прогнозе, ни больше, ни меньше. Рынок может повести себя совершенно по непрогнозируемому сценарию, и вся рассчитанная вероятность — и логическая, и подсчитанная при помощи различных специальных инструментов, окажется неверной. Тем не менее трейдерам изучать закономерности рынка необходимо для успешной торговли на Форекс.

Технический анализ рынка Форекс является достаточно многоплановым. Используется множество инструментов в виде индикаторов, программ и прочего. Применяются различные виды оценки, среди которых свечной, графический, сводный технический анализ Форекс и другие.

Что такое технический анализ

Технический анализ Форекс является главным способом его исследования и заключается в прогнозировании движения цен, основываясь на предыдущих колебаниях. В основном он используется для того, чтобы отследить цены на валютных и Можно прослеживать колебания стоимости и просчитывать ее вероятный рост или падение через технический анализ рынка Форекс. Книги о Форекс довольно популярны, огромное количество статей написано на эту тему. А это значит, что интерес к нему не угасает.

Прогнозирование выстраивается на анализе рядов цен в их временном промежутке. Также используется и другая статистическая информация. В задачи технического анализа входит лишь рассмотрение направления, по которому движется цена, без учета причин данного явления. Правильное определение поможет выбрать позицию, приносящую доход на любом рынке, в том числе и на Форекс.

Аксиомы

• Отражение информации о ценах

Речь идет об информации, необходимой для анализа цены, которая включена в торги. По поведению цены строится прогноз рынка. Для технического анализа не нужны внешние факторы, что значительно облегчает его получение.

• Подчинение цен тенденциям

В этой аксиоме имеется ввиду, что в своем движении цены имеют некую закономерность. Поэтому их разбивают на ряды за определенный промежуток времени, в течение которого они изменяются в каком-либо одном направлении. Графики выглядят волнообразно и состоят из пиков подъемов и падений. Исходя из этого выделяют 3 основных тренда: восходящий (растущая цена), нисходящий (падающая цена) и боковой (неизменная цена).

• Повторение истории

Каждое событие и в истории в целом, и на валютном рынке в частности, имеет тенденцию повторяться, ввиду того, что участвующие стороны одинаково к ней относятся. Поэтому тот, кто знаком с прошлым, может понять и развитие в будущем. Таким образом, изучая ситуацию на рынке, надо найти такую же, которая уже была в прошлом, что позволит сделать правильные выводы о дальнейшем развитии.

Инструменты технического анализа

Оценивая информацию, полученную после проведения технического анализа, трейдер начинает строить прогноз, используя различные инструменты, которые описываются далее.

Уровни Фибоначчи

Уровни состоят из линий, делящихся на части, которые называются сетки. Благодаря им отслеживаются волны, и если научиться ею пользоваться, будут видны наиболее прибыльные места для входа и выхода. Одна из сеток называется коррекционная, благодаря которой трейдер пробует рассчитать, до какого уровня дойдет цена. Другая сетка — целевая, через которую рассчитывается движение волны.

Индикаторы технического анализа Форекс

Трендовые Осцилляторы Билла Вильямса и Объёмы

Индикаторы: zigzag, ADX, CCI, ATR, Аллигатор, Фракталов, Ichimoku Kinko Hyo, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Bears Power, Standard Deviation, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range, MACD, Force Index, Momentum, Awesome Oscillator, DeMarker, On Balance Volume, Market Facilitation Index, Acceleration/Deceleration, Money Flow Index, Gator Oscillator

Однако, применяя на практике лишь индикаторы, нечасто получается торговать успешно. Это потому, что они просто неспособны предсказать, а могут лишь показывать ситуацию настоящего момента.

Использовать в торговле их, конечно, можно просто следует четко понимать, что они могут, а что — нет.

Поэтому самым эффективным инструментом будет совмещение всех методов прогноза ценового движения.

Программы

В помощь трейдеру выпускаются специальные программы для технического анализа Форекс. При их использовании необходимо заботиться о постоянно обновляемых данных для валютных пар. Эти данные, как правило, состоят из периодов, которые следует учитывать, чтобы технический анализ рынка Форекс был успешным.

Также программы должны поддерживать те индикаторы, за которыми трейдер собирается наблюдать.

Программы могут рассчитывать уровни Фибоначчи и составлять информацию и графике цен. Кроме того, некоторые из них способны сохранять шаблоны графиков и в случае необходимости применять их; получать хронику данных об обменных курсах; подписывать графики.

Что является основополагающим при техническом анализе

Вся информация отражена в ценовом изменении на Форекс. Основы технического анализа исходят от цены и объема торгов за определенное время. По поведению цены строятся прогнозы развития рынка в дальнейшем. Здесь не нужны какие-либо факторы извне. Поэтому прогноз строится довольно быстро и с высокой вероятностью точности.

Цены движутся по определенным тенденциям. Имеется ввиду, что цена не является случайной, а подчинена тенденциям. Поэтому движение цены во времени разбивается на определенные промежутки, где она движется в каком-то направлении. Вот почему графики имеют форму волн, которые состоят из пиков подъемов и падений.

Все в мире повторяется — и история человечества, и история на рынке Форекс цикличны. Поэтому, зная о прошлых ситуациях, можно с большой долей вероятности прогнозировать грядущие колебания. Фигуры технического анализа Форекс были разработаны как раз на основании данной аксиомы. Первым таким методом стали "японские свечи", которые были впервые применены на практике торговцами риса.

Японские свечи

История изобретения относится к семнадцатому веку. Применил его к рынку Чарльз Доу, использовав основные принципы. Другой финансист позже разработал их графическую модель.

Простой график с изменениями, которые происходят на рынке, можно использовать как отдельно, так и совместно с линейным графиком. Благодаря наглядности он быстро завоевал популярность у трейдеров во всем мире. А с девяностых годов прошлого века стал считаться универсальным методом для демонстрации положения финансового рынка.

Графический анализ

Методов, применяемых на валютном рынке, имеется множество. Главный из них — графический анализ, базируется на построении графиков, демонстрирующих ценовое поведение при образовании определенных фигур. Есть разные продолжающие - заключающиеся в предположении движения в том же, что и в фигуре, направлении; разворотные, указывающие изменение тренда и так далее. Такой метод достаточно эффективен и удобен, однако не является точным.

Фигуры технического анализа FOREX

С помощью фигур делают прогнозы о движении рынка: продолжении или развороте. По этим параметрам они и отличаются. Фигуры могут быть как одного, так и обеих видов сразу. И трейдеру необходимо определить тип фигуры технического анализа Форекс для того, чтобы рассчитать дальнейшее поведение цены.

При построении графика и определении типа фигуры нельзя забывать о возможности ошибки. Поэтому трейдеры, торгующие на Forex уже давно, пользуются несколькими индикаторами для верности и надежности.

Наиболее правдоподобны будут сигналы фигур, которые основываются на больших промежутках времени. Хотя используют их и в краткосрочных перспективах.

При правильном определении фигур у трейдера появляется больше шансов для предвидения ситуации на финансовом рынке и времени для подготовки к ним.

Наиболее известные фигуры: Треугольник, Тройное Дно, Бриллиант, Клин, Двойная вершина, Тройное Дно, Тройная Вершина, Флаг, Двойное Дно, Вымпел, Блюдце.

Сводный технический анализ

Сводный технический анализ Форекс - это математический расчет движения оценка статистических данных о тех или иных активах.

Данными здесь выступают котировки Форекс, в которые также входят курсы денежных пар и объемы торгов.

Задачей этого анализа является предсказание изменения цены актива за какое-то определенное время.

Применение этого анализа проявит себя в коротких трейдинговых позициях, где у трейдеров будут сбываться правильные прогнозы. В их распоряжении имеется большое множество сложных математических инструментов, большинство из которых - это так называемые запаздывающие индикаторы, которые рассчитаны исходя из недавних цен. Научившись грамотно пользоваться этими инструментами, прогноз сделать будет нетрудно.

Однако к таким готовым решениям нужно относиться с осторожностью, потому что, полагаясь целиком на машинные расчеты, торговля может стать бездумной. Без понимания сути рынка Форекс и используя предлагаемые механизмы автоматически, стабильно зарабатывать на Форексе вряд ли удастся.

Методы технического анализа

Самым сложным является математический. Он основывается на разных формулах и алгебраических расчетах. На базе этого метода строятся индикаторы рынка. Выделяются два направления: флэтовый и трендовый.

В трендовом направлении линия пересекает весь график по рассчитанной формуле. В зависимости от уровня, на котором находится цен этой линии, заключаются прогнозы о том, как будет строиться валютный рынок. Главным здесь является нахождение формулы для того, чтобы построить тренд. Флэт, или боковой тренд, заключается в том, чтобы построить линию, опосредованно показывающую близость к экстремумам цен.

И тот и другой метод, в зависимости от масштабов, могут походить друг на друга, и поэтому точку, из которой будет строиться рассуждение, найти довольно сложно.

Еще один метод, называющийся циклическим, основывается на одноименной теории. По ней изменения происходят регулярно по циклам, как день-ночь. По этой теории строятся даже торговые системы, например, торговые роботы Форекс, дающие трейдеру советы, покупать, или, наоборот, продавать валюту.

Исходя из вышеизложенного, можно составить представление, как делать технический анализ Форекс. Он помогает прогнозировать цены, обеспечивая трейдеру доход на валютном рынке.

Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд .

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “ ” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. , Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был . В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Основы технического анализа

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

• все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
• цена всегда движется в трендах;
• история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные . Один из них расположен у меня под . Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W ” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы

Технический анализ работает для любых активов (пример):

• валютных пар (EUR/USD);
• акций (AAPL);
• индексов (S&P 500);
• фьючерсов (CL);
• cырья (UKOIL).

Анализ технический или фундаментальный

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “ ” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Тренды

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Тренд вверх:

Тренд вниз:

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Длительность тренда

Все тренды можно разделить на:

• краткосрочные;
• среднесрочные;
• долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

• определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
• среднесрочные будут на 1-4 часах;
• краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

• тренд ваш друг;
• не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

• Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
• Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

• свечной;
• линейный;
• бары.

Свечной график

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “ ” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Прайс экшн

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как , и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Фигуры технического анализа

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

• фигуры тренда;
• фигуры разворота.

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно . Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны .

Голова и плечи

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура “Чашка”

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Перевернутая двойная вершина

Треугольник

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

• симметричные;
• восходящие;
• нисходящие.

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Симметричный треугольник

Нисходящий треугольник

Прорыв вверх, по тренду:

Восходящий треугольник

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Фигура “Флаг”

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Фигура “Вымпел”

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Фигура “Клин”

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Тройная вершина или дно

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Фигура “блюдце”

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

• на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
• на отрыв (в очень сильном тренде);
• на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Скользящие средние

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Виды скользящих средних

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

• MA (Moving Average) – скользящая средняя;
• SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
• WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
• EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальная скользящая средняя.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2 , в котором используется сразу 8 скользящих средних:

• SMA (Simple Moving Average).
• EMA (Exponential Moving Average).
• WMA (Weighted Moving Average).
• HullMA (Hull Moving Average).
• VWMA (Volume Weighted Moving Average).
• RMA (Moving Average в RSI).
• TEMA (Triple Exponential Moving Average).
• Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

• тренда;
• разворота тренда;
• уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

• когда свечи/бары проходят через скользящую;
• когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Какие скользящие средние использовать?

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Индикаторы

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

• подтвердить тренд;
• подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Осцилляторные индикаторы

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

• чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
• чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Пересечения и дивергенции

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя , поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Популярные индикаторы

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Accumulation/Distribution (A/D)

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Average Directional Index (ADX)

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

• индикатор позитивного направления +DI;
• индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Aroon

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

MACD

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

RSI

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

On Balance Volume (OBV)

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Стохастик

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Технический анализ: итоги

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

• В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
• В цене есть все, что нужно знать.
• Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
• Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
• Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
• Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
• Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
• Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
• В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
• Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
• Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
• Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
• Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
• Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
• Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
• Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
• Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
• Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Маленький секрет

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

Получить прибыль на рынке Форекс проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

• Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
• Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт - время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
• История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Форекс обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» - это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

4 и его «старшая» версия предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача - компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

• Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
• Сетка, линии, веер Ганна.
• Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Форекс входит контроль таких составляющих японских свечей как:

• Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.

• Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
• Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Форекс. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

• Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
• Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
• Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
• Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
• Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
• Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
• Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
• Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
• Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
• Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

• Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
• Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
• Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

• Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
• Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
• Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Технический анализ для начинающих трейдеров

Всем привет, друзья. Пригласили меня на днях провести занятие в одной школе трейдинга.

У них своего преподавательского состава нет, поэтому привлекают периодически людей со стороны.

А мне никогда не тяжело делиться полезными знаниями со своими слушателями. В этот раз разбирали технический анализ для начинающих трейдеров.

Рассмотрели все тонкости и нюансы. Не хочу, чтобы полезная информация прошла мимо вас, дорогие читатели, поэтому сейчас вас ждет подробное изложение технического анализа. Итак, приступим.

Что такое технический анализ Форекс

Технический анализ — это статистически-математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен.

Исходными данными для технического анализа Форекс являются цены – наибольшая и наименьшая цена, цена открытия и закрытия за определенный период времени, объем операций.

Любой фактор, влияющий на цену — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в нее.

Технический анализ опирается на три предположения:

1. Движение рынка учитывает все.
2. Цены двигаются направленно.
3. История повторяется.

Данный вид анализа представляет собой серию графиков, отображающихся в торговой платформе.

Графики точно показывают направление движения цен, или так называемый тренд, в реальный момент времени. Большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках основывается на техническом анализе.

Источник: https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/

ТА валютного рынка

Технический анализ валютного рынка Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом.

С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение.

Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах.

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов.

Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения.

Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке.

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

• Инструменты технического анализа
  • Фибоначчи (Временные Зоны Фибоначчи, Дуги Фибоначчи, Канал Фибоначчи, Cетка Фибоначчи, Веер Фибоначчи)
  • Каналы и другие (Вилы Эндрюса, Канал Линейной Регрессии, Канал Стандартных Отклонений, Равноудаленный Канал)
  • У. Ганна (Веер Ганна (Gann Fan), Линии Ганна (Gann Lines), Сетка Ганна)
• Индикаторы технического анализа
  • Трендовые (Индикатор zigzag, Ichimoku Kinko Hyo, Индикатор ADX, Индикатор CCI, Bollinger Bands, Moving Average, Parabolic SAR, Standard Deviation)
  • Осцилляторы (ATR, Envelopes, Bears Power, Bulls Power, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Stochastic Oscillator, Williams Percent Range, Force Index
    MACD, Momentum, DeMarker)
  • Билла Вильямса и Объёмы (Awesome Oscillator, On Balance Volume, Acceleration/Deceleration, Market Facilitation Index, Money Flow Index, Индикатор, Аллигатор, Accumulation/Distribution, Индикатор Фракталов(Нестандартный!), Gator Oscillator)
• Японские свечи
• Фигуры технического анализа
• Графический анализ Форекс

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Аксиомы

Изменения цен отражают всю информацию . Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка.

Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям. Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции.

Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении.

Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов.

Внимание!

Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

История повторяется. Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечеств или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой.

А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше.

На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Методы теханализа

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения.

Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д.

Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры

Треугольник – одна из самых распространенных фигур классического технического анализа. Несмотря на то, что этот паттерн кажется довольно простым, многие трейдеры часто ошибаются, пытаясь интерпретировать треугольники.

Для того, чтобы модель «треугольник» стала прибыльным ориентиром, нужно четко понимать, как она образуется и не путать её с другими паттернами.

Образуется треугольник с помощью двух сходящихся друг к другу линий тренда. Происходит это в моменты падения активность на рынке Форекс.

Классический, симметричный треугольник, является индикатором продолжения, однако в действие он приходит только после того, как цена выйдет за его границу.

«Бриллиант» или «Алмаз» . Существует одна редкая, но достаточно эффективная, классическая фигура технического анализа рынка Форекс – фигура бриллиант.

Появление этой фигуры на графике прогнозирует разворот цен, но здесь нужно учесть следующий нюанс: если бриллиант появился на графиках с таймфреймом Н4 и меньше, то разворотный сигнал слабый, а в некоторых случаях фигура указывает на продолжение тренда.

Таким образом, фигура алмаз, так ее еще называют трейдеры, наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее.

Двойная вершина является медвежьей фигурой, появляющаяся после северного тренда. Для распознания тех. фигуры обращайте внимание на поведении котировок выбранного вами торгового инструмента.

После того как на растущем тренде торговый инструмент повторно достигает крепкого сопротивления, но пробития не происходит и цены разворачиваются и начинают снижаться, возникает паттерн двойная вершина.

Большинство трейдеров, твердо следующих правилам, ждет, пока модель будет полностью сформирована, для этого нужно, чтобы цена пробила локальное минимальное значение на графике, которое распложено посреди двух максимумов.

Фигура Двойная вершина . Образование данного паттерна сопровождается ростом объема торгов при прорыве актива вверх. Цена так же может вернуться вниз, до точки прорыва, данный маневр считается визитной карточкой фигуры.

В идеале «Двойная вершина» должна иметь два выразительных пика, которые расположены почти на одном уровне. При этом, торговые объемы при первом пике больше, чем при втором.

«Клин». Среди всех инструментов, используемых в техническом анализе, фигура клин является одной из наиболее примечательных.

По своей форме она очень напоминает треугольник – с той лишь разницей, что обе линии, которые ее формируют, направлены в одну сторону.

Что же касается того, о чем клин сигнализирует, то это приближение перелома тенденции на рынке, также называемой трендом.

Тройное дно или Тройное основание Данный паттерн является бычьим, который в теханализе выступает как индикатор разворота южного движения. На графике фигура имеет форму трех последовательных впадин, высота которых приблизительно равна.

Голова и Плечи . Самая популярная модель торговли «голова – плечи» применима для любого рынка (акции, фьючерсы, форекс и т.д.), а так же для любого временного масштаба.

Она кажется наиболее простой и доступной, как для профессиональных трейдеров, так и для любителей.

Схема такая: Цена растет, образуя все большие показатели. Затем понижается и создает более низкий максимум. На основании этого можно сделать вывод – рынок должен изменить направление.

Однако за кажущейся легкостью таятся неправильно принятые решения. В одинаковой ситуации профессионалы и любители принимают различные шаги, часто противоположные.

Двойное дно . Эта фигура похожа на английскую букву «W». Появление этой фигуры означает, что южный тренд подходит к концу. Этот сигнал указывает на то что напор покупателей сильный и продавцы уступают свои позиции, а южный тренд в скором времени сменится на северный.

Иначе говоря, «двойное дно» укажет, что пришло время закрыть шортовые сделки и открыть сделки на покупку.

«Двойное основание» формируется из двух постепенных и последовательных минимумов. Фигуру образуют два отката вверх, которые формировали два дна и рынок у нас при этом медвежий.

Флаг . Она прогнозирует продолжение имеющегося рыночного тренда, наиболее часто возникая после значительного ценового движения.

Как же выглядит Флаг? Как и его реальный аналог, он состоит из двух частей – «флагштока» и «полотнища». Первый представляет собой крутую линию предшествующей тенденции, а второе является коридором, в пределах которого и движется цена.

Отмечаем, что фигуру Флаг можно достаточно часто встретить на графиках и почти вне зависимости от выбранного временного интервала. Она определяется как на пятиминутных графиках, так и на недельных таймфремах.

«Блюдце» . Фигуру Блюдце можно обнаружить на графике в момент наименьшей волатильности рынка. В идеале в момент формирования фигуры не должно происходить резкого изменения тренда.

Если все же происходит всплеск цен, сопровождающийся мощным повышением объема торгов, то вскоре график цен возвращается в узкий диапазон, и продолжается плавное движение цены.

«Блюдце» — одна из разновидностей фигур долгосрочного роста цен. Окончательное формирование фигуры может длиться несколько месяцев. Фигура Блюдце легче всего разглядеть на графиках с недельным таймфреймом, но бывают и исключения.

Ценовая модель «вымпел» встречается весьма часто, особенно во время развития достаточно энергичных трендов. «Вымпел» является одной из наиболее часто встречающихся ценовых фигур развития (продолжения) существующей тенденции.

«Вымпел» необычайно близок к ценовой модели «флаг» и обладает рядом схожих характеристик:

1. возникает на графике после достаточно энергичного движения рынка, которое часто представлено практически прямой линией
2. по своей сути является некоей «паузой» в динамичном развитии тренда
3. играет роль коррекции для энергично развивающихся тенденций.

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов.

С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график.

В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда.

Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен.

Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день.

В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

Таким образом, используя технический анализ Форекс, можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Источник: https://tradexperts.ru/Tehnicheskij-Analiz-Foreks

Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым.

А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Технический анализ, является способом прогнозирования движения цены и контроля над возникшей ситуацией на валютном или фондовом рынке. Сам анализ проводится на основе прошлых торговых дней и финансовых операций, а так же спроса на валюту.

Когда разбирают отдельно технический анализ рынка Форекс, чаще всего употребляют Форекс графики движения цены и тиковый объём (представляющий собой число совершенных тиков за одну единицу промежутка времени).

Технический анализ изучает линию тренда цены, который предоставляет информацию, в какую сторону движется цена.

Рассмотрим несколько эффективных и не сложных способов теханализа на Форекс:

• Разработка каналов, представляет собой построение линии поддержки и сопротивления, соединяющие самый основной минимум и максимум цены на данном промежутке времени. Данные каналы Форекс показывают направленность тренда. Их можно построить с помощью особенных канальных индикаторов, которые улучшат четкость построения и ускорят процессы анализа.
• Трендовый анализ. Обычный торг по тренду – самый прибыльный вариант трейдинга на валютном рынке. Чтобы остановиться на успешном направлении сделки, следует осуществить наиболее детальный анализ тренда. Для подробного анализа используют трендовые индикаторы Форекс, отображающие направление движения цены, возможности тренда и резкого изменения рынка.
• Графический анализ. С помощью графического анализа можно без труда определить будущее изменение цены или подтвердить сложившеюся в данный момент ситуацию на рынке. В применении данный способ является самостоятельным и не требует в привлечении никаких дополнительных средств. Однако из-за большого разнообразия фигур начинающие, а порой и профессиональные трейдеры, могут вовремя не обнаружить образовывающуюся модель.

Принципы

Существуют разнообразные методики и способы теханализа Форекс. Данные принципы основываются на теории Доу, которая была создана для торговли на фондовой и валютной бирже.

Технический анализ валютного рынка тесно взаимодействует с теорией Доу и основывается на следующих принципах:

Движение рынка принимает во внимание абсолютно все события, которые происходят на валютной бирже и за её пределами.

Цены реагируют на любое известие и перемену спроса и предложения, всякое передвижение гласит о уже наступившем событии. Это выражение знает каждый трейдер который изучает теханализ валютного рынка.

По теории Доу тренд подразделяется на три стадии:

1. бычий (серия максимума);
2. медвежий (серия минимума);
3. боковой (цена неподвижна).

Варианты тенденции:

• восходящая тенденция (движение цены вверх имеет преимущества над движением цены вниз);
• нисходящая тенденция (движение цены вниз имеет преимущества над движением цены вверх).

Помимо этого тренд разделяется на:

1. первичный тренд (анализ поведения цен за год);
2. вторичный (оценка длится от двух недель до четырех месяцев);
3. малый (самый короткий промежуток времени, не превышающий две недели).

Главный тренд осуществляется в три этапа:

• реакция рынка на новые факты, новости и изменения;
• реакция на новые события главных участников рынка;
• перемена общего настроения рынка.

Если использовать утверждение «Одинаковые цены, для похожих товарных групп», согласно теории Доу применимо к теханализ форекс нужно учитывать валюты, равномерно реагирующие на движение внешних факторов.

Внимание!

Объем, свидетельствующий о тренде. Это означает, что нарастание объема указывает на настоящее направление передвижения цены, т. е. тренд, удовлетворяет практически всех участников рынка.

Технический анализ Форекс не даёт возможности полностью отслеживать объёмы торговли, поэтому рекомендуется использовать индикатор открытых позиций.

Время движения тренда не ограничено. Тенденция продолжается до тех пор, пока не поступят сигналы на поворот. Это может быть изменение цены на минимальные и максимальные показатели в противоположную сторону движения тенденции.

Максимум и минимум

Максимум и минимум, когда рассматривается технический анализ – это максимальные и минимальные показатели в заданном промежутке времени, которые применяются для нахождения точки начала, либо определение точек установки по указанной цене.

Они лучше всего показывают возможности тенденции и характеристику вершины и углубления на графике валютных пар.

Для того чтобы определиться с самым значимым показателем минимума и максимума, достаточно проанализировать графики валютных пар и определить самый высокий и самый низкий показатель тренда на заданном промежутке времени.

Для чего нужны точки минимума и максимума:

1. Для осуществления технического анализа на валютном рынке. Вы сможете понять значения, которых достигла цена на предыдущих временных промежутках, либо за отдельные заданные периоды времени. Благодаря этому Вы сможете пронаблюдать за дальнейшем поведением цены и сделать выводы.
2. Когда ищете точки входа, то пространство находящееся рядом с минимумом и максимумом, является самым заманчивым для расположения новых позиций. В данном случае опираться необходимо на противоположное значение от направления тенденции. Данные точки являются ориентиром, перешагнув которые, цена сделает разворот.
3. Создание каналов. Точка минимума и максимума является фундаментом для создания ценовых каналов и линии удержания и сопротивления.

Применять данные точки можно и для других намерений, однако при этом не забывайте про главное правило – когда цена преодолевает удерживающиеся долгое время точки минимума и максимума, чаще всего цена не изменится и продолжит движение.

Свойства тенденции

Про технический анализ для начинающих трейдеров говорили и писали уже не раз. Следует знать, что помимо направления и движения, тренд включает множество других параметров и характеристик, которые являются не менее важными, чем направление.

Для того чтобы определить изменение и передвижение цены достаточно просто, а провести технический анализ валютного рынка и определить сопровождающие параметры необходимы определенные усилия.

Оценка тренда может основываться на масштабе и направлении ценового канала, скорости передвижения и точек минимума и максимума на заданном временном интервале.

• Нисходящее и восходящее направление тренда. Для определения необходимого направления движения тренда, нужно совместить прямой линией ряд точек максимума и минимума тренда или создать ценовой канал.
• Ценовой канал. Показывает ценовой промежуток в течении которого происходит движение тренда. Благодаря данному каналу можно найти самые оптимальные точки для входа на рынок или в нужный момент остановить сделку. Параметрами ценового канала является масштаб и частота.
• Скорость. Так же подразумевает в себе силу тенденции. Чем выше скорость движения цены, тем больше цена подтверждает своё движение.
• Объем и величина сделок. В настоящее время теханализ валютного рынка дал возможность определить количество сделок и выигрышное направление на текущий момент. Если объёмы увеличиваются, это говорит о подтверждении текущего тренда, а его уменьшение о грядущем развороте.
• Точки максимума и минимума. Максимальная и минимальная цена на определенном интервале времени, где осуществляется торги.

Очевидно, что для успешной сделки помимо определения движения тренда, нужно сделать детальный анализ. Провести его можно по следующей схеме:

1. Определиться с направлением.
2. Объем и величина сделок на покупку возрастает, что является подтверждением настоящей тенденции.
3. Скорость движения достаточно высокая, если сопоставлять её с другими днями.
4. Размещение цены располагается далеко от точки максимума на временном интервале.
5. Ценовой канал показывает, что в данный момент времени произошло изменение, и цена снова растет.
6. Теперь уверенно открываем сделку на приобретение.

В заключение можно добавить, что технический анализ для начинающих трейдеров – это определенный способ анализа, который бывает как ручной, так и автоматизированный, выступает в роли системы, которая применяет прошлые изменения цены для установления будущих ценовых изменений и направления трендов.

Технический анализ для начинающих в ручной системе, представляет собой анализ индикаторов и определения выбор про покупку или продажу валютного тренда.

Технический анализ для начинающих автоматизированной системы представляет собой анализ показателей рынка, т. е. трейдер пытается донести до программы, какие из сигналов следует принимать во внимание, и как разъяснить.

Большой плюс для автоматизированного анализа – отсутствие психологического фактора, который может повредить трейдеру.

Главное преимущество технического анализа – применяемые трейдерами графики и инструменты, которые можно использовать на любом типе рыночной системы.

Поэтому технический анализ для начинающих трейдеров, является лучшей альтернативой для изучения движения и направления цены и заключения выгодных и успешных сделок.

Конечно, разобраться во всех понятиях и движениях не получиться. Но системы особо сложными, также не считаются.

В настоящее время, в торговле, большинство трейдеров применяют технический анализ, благодаря чему он становится более заманчивым. Это исходит из того, что изменение цены прямо исходит от одинакового поведения участников рынка.

То есть от того насколько больше аналитиков применяют технический анализ в торговле, зависит какое количество удовлетворяющих сценариев и прогнозов сбудутся в реальном рынке.

Помните, у каждого трейдера индивидуальный подход к техническому анализу, поэтому может быть ситуация когда два разных аналитика проанализировав одинаковый временной интервал движения цены, придут к противоречивым выводам относительно движения цены в будущем.

Самым важным здесь, является понять и изучить главные нюансы технического анализа, чтобы не запутаться в дальнейшем в графиках, уровнях и сигналах индикатора.

Совет: перед тем как начинать деятельность аналитика, рекомендуется выучить не только данную информацию, а так же проанализировать самые распространенные способы решения имеющихся задач, а так же изучить возможности прогноза показателей в будущем.

Источник: http://academyfx.ru/tekhnicheskij-analiz-foreks

Основа успеха и эффективности трейдинга

Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии.

Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем.

Внимание!

Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального.

Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?

Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом.

На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным.

Основы теханализа для начинающих

Важно подчеркнуть, что технический анализ для начинающих осуществляется на прошедшем временном интервале, то есть то, что уже произошло.

Также во внимание берется уровень спроса на валюту по предыдущим валютам. Технический анализ Форекс подразумевает изучение линии тренда цены. Именно она даёт представление, в каком направлении будет двигаться цена.

Согласитесь, ничего сверхсложного в этом нет? Секрет удачного трейдинга однозначно кроется в качественно проведенном теханализе. Поэтому всем начинающим трейдерам важно знать его основы.

Итак, какие же основы технического анализа на Форекс существуют? Рассмотрим несложные методы теханализа:

• Определять движение цены можно с помощью каналов. Это, своего рода, линии сопротивления и поддержки, которые соединены линиями по основным вершинам и низинам на каком-то временном промежутке. Каналы Форекс демонстрируют, куда будет направляться тренд. Кстати, канальные индикаторы хорошо строят каналы, чем экономят много времени трейдерам.
• Торговать нужно исключительно по тренду – это на сейчас один из самых прибыльных способов получения прибыли на валютном рынке. Для определения тренда, важно использовать специальные индикаторы Форекс. Вот так выглядит определение тренда с помощью линий:

Проведя графический анализ Форекс, без какого-либо труда можно понять, куда в дальнейшем будет идти пара.

Зачастую это видно визуально, однако из-за наличия различных фигур, не только новички, но даже и профессионалы порой не могут понять образующуюся графическую модель.

Как провести ТА с помощью индикаторов?

На помощь трейдерам, которые проводят технический анализ Форекс практически всегда приходят разные индикаторы Форекс. Рассмотрим один из самых известных – скользящую среднюю или Moving Average.

Скользящие средние МА в свою очередь можно поделить на 4 подвида, это:

1. МА simple (простая);
2. МА smoothed (сглаженная);
3. МА exponential (экспоненциальная);
4. МА linear weighted (линейно взвешенная).

Все эти виды скользящих средних имеются в терминале МТ4. Как же с помощью этих средних определить, скажем тренд. Достаточно просто.

Если цена находится ниже скользящей МА, тогда на рынке наблюдается нисходящий тренд, если выше – восходящий.

Ниже мы представили пример скользящей средней на графике Форекс:

Вот так выглядит нисходящий тренд, определенный с помощью скользящей МА:

Пример восходящей тенденции на рынке можно увидеть ниже:

Главные принципы

Теханализ Форекс можно проводить по-разному. В основе принципов лежащих в проведении технического анализа лежит теория Доу.

Она когда-то была создана специально для анализа валютной и фондовой бирж. Технический анализ сильно зависит от теории Доу.

Он имеет такие принципы:

Всё, что происходит на валютном рынке и за его пределами принимается во внимание во время движения рынка. То есть, цены пар колеблются от любых известий, а также изменений предложения и спроса.

Передвижение цены сигнализирует об уже произошедшем событии. Об этом понимают все те, кто изучают теханализ рынка Форекс.

Если учитывать теорию Доу, то любой тренд можно разбить на 3 стадии:

• бычий (серия максимума);
• медвежий (серия минимума);
• боковой (когда цена недвижима).

Красные горизонтальные линии – это канал, который был сформирован минимумами и максимумами цены.

Рассмотрим варианты тенденций:

1. нисходящая тенденция (когда движение пары вниз преобладает над движением цены вверх);
2. восходящая тенденция (когда движение пары вверх преобладает над движением цены вниз).

Кроме того, тренд можно разделить на:

• малый (незначительный временной промежуток, не превышающий четыре месяца);
• вторичный (длительность оценки от 2-х недель до 4-х месяцев);
• первичный тренд (анализируется ценовые колебание за целый год).

Главенствующий тренд можно систематизировать в 3 этапа:

1. как отреагировал рынок на новые изменения, новости и факты;
2. как повели себя главные участники рынка после новых событий;
3. как сменилось общее настроение рынка.

Если верить утверждению, что “для похожих товарных групп одинаковые цены”, тогда отталкиваясь от теории Доу можно применять в теханализе валюты, которые примерно одинаково реагируют на движение со стороны внешних факторов.

Наличие объема, без которого тренд невозможен. Нарастающий объем сигнализирует о реальном направлении цены, иными словами направление тренда устраивает почти всех участников рынка.

Кстати, технический анализ Форекс не позволяет трейдерам увидеть уровни объемов Форекс. Для этого следует применять индикатор открытых позиций.

Движение тренда по времени может быть не ограничено. Тренд наблюдается до тех пор, пока не возникнут явные сигналы, которые сулят тренду разворот.

Для чего нужны точки минимума и максимума?

Проводя технический анализ для начинающих трейдеров важно понимать, что такое минимальное и максимальное движение цены. Минимум и максимум считается минимальные и максимальные точки в анализируемом временном отрезке.

С помощью них определяются точки начала либо точки установки. С помощью них можно выявить углубления и вершины, провести их характеристики.

Чтобы выявить самые значимые максимум и минимум цены, достаточно взглянуть на валютную пару и сразу станет ясно, где цена стоила больше всего, а где меньше в том или ином временном промежутке.

Во время проведения теханализа на валютном рынке точки минимума и максимума предоставят возможность осмыслить значения, к которым подобралась цена на тех или иных промежутках времени.

Затем с помощью наблюдений за движением цены, поможет сделать выводы по её дальнейшему движению.

Внимание!

Зачастую недалеко от максимумов и минимумов можно рассматривать открытие точек входа, так как эти места являются самыми заманчивыми.

Рассматривать нужно противоположное значение от основного движения цены. Это неплохой ориентир, достигнув которого цена может развернуться. Можно создавать каналы.

Дело в том, что точка максимума и минимума – это фундамент, помогающий нарисовать линии сопротивления и поддержки.

Видите, сколько возможностей открывает точки максимума и минимума. Важно не забывать главное правило: при условии продолжительного преодоления точек минимума и максимума, рынок часто проходит их значение, после чего движение цены продолжается в том же направлении.

Свойства тенденции

Технический анализ для начинающих трейдеров подразумевает определение направления и движения рынка. Если рассматривать тренд отдельно, то он имеет много различных характеристик и параметров.

Тренд можно оценивать, отталкиваясь от направления ценового канала, масштаба, точек максимума и минимума, а также скорости передвижения.

Чтобы определить восходящий тренд либо нисходящий, достаточно соединить две точки максимума и минимума. Полученные линии укажут текущую тенденцию. По сути, это и есть создание ценового канала.

Ценовой канал способен продемонстрировать направление движения тренда за отдельно взятый временной промежуток. Ценовой канал на Форекс предоставляет возможность поиска хороших точек входа.

Из параметров ценового канала следует выделить частоту и масштаб. Скорость передвижения указывает на силу тренда. Если цена движется с большой скоростью, это говорит об усилении движения.

Не менее важный момент технического анализа – величина сделок и объем. Если провести качественные теханализ Форекс на валютном рынке, можно узнать направление тренда, а также определить количество сделок, необходимых для получения прибыли.

Кроме того, важно смотреть на объёмы. Если они увеличиваются, значит, текущий тренд только подтверждается. При его уменьшении намечается разворот тенденции.

Не менее важны в техническом анализе точки минимума и максимума. Наивысшая и низшая цена на конкретном временном промежутке даёт возможность много чего понять.

Схема проведения детального технического анализа

• Определяем направление рынка (тренд).
• Смотрим на величину сделок и объем, если они растут на покупку, значит тенденция восходящая, если снижаются – ждите разворота и нисходящего тренда.
• Проведите сравнительный анализ скорости движения текущего дня по предыдущим дням.
• Проверьте, далеко ли расположена текущая цена от точек максимума и минимума на определенном временном интервале.
• Что показывает ценовой канал (пробила его цена или нет и т.д.).
• После этого можно открывать позицию на покупку либо продажу, в зависимости от результатов технического анализа.

Добавим, что технический анализ Форекс нужно обязательно проводить перед торговлей. Сегодня существует не только ручной теханализ, но и автоматизированный.

Технический анализ Форекс подразумевает анализ прошедшего движения цены для определения будущей.

Если говорить о техническом анализе вручную, то это, прежде всего анализ показаний индикаторов и только потом решение, какой ордер открывать: на покупку, либо продажу.

Теханализ с помощью автоматизированной системы представляет собой те или иные показания рынка, экономя при этом время и нервы трейдера.

Автоматизированный теханализ также предполагает отсутствие какого-либо психологического фактора, от которого зависит, правильно ли войдет в рынок трейдер. Абсолютно на любом типе рынка применяется технический анализ Форекс.

Аналитики обычно прогнозируют цену исходя из данных, полученных от фундаментального анализа. А те, кто анализирует рынок с помощью теханализа, на голову выше тех, кто использует исключительно “фундамент”.

Вот почему так важно изучать технический анализ Форекс. Ведь умея его применять на рынке, можно всегда спрогнозировать движение цены, что даст возможность открыть потенциально прибыльные сделки.

Ничего сложного в техническом анализе нет, поэтому не стоит откладывать его изучение в долгий ящик.

Сегодня сотни тысяч трейдеров, если не миллионы, применяют в трейдинге технический анализ Форекс, благодаря чему он становится привлекательнее.

То есть, выходит, чем больше трейдеров анализирует рынок с помощью технического анализа, тем лучше будут сбываться прогнозы на реальном рынке.

Каждый трейдер по-своему подходит к теханализу на рынке Форекс. Так, что вполне допускается вероятность, того что два аналитика по-разному придут к умозаключению относительно движения цены на будущее.

Если досконально изучить основы технического анализа для новичков, а также все нюансы, это поможет потом не путаться в сигналах индикаторов, уровнях и графиках на различных таймфреймах.

В завершение хотим дать читателю полезный совет: всем тем, кто хочет анализировать рынок так, как его видят профессиональные аналитики, нужно в деталях изучить теханализ, вместе с фундаментальным анализом, постоянно решать задачи, которые часто возникают на графиках.

Внимание!

Если этого не сделать, прогнозировать рынок на будущее будет очень сложно, и даже невозможно. Лучше всего, когда будущий аналитик, начнет изучение технического анализа с азов, и постепенно будет продвигаться глубже.

Только тогда максимально увеличатся шансы достичь некоторых высот и стать действительно профессиональным аналитиком.

Это самый простой и популярный способ спрогнозировать направление цены на финансовых рынках. Основываясь на поведении цены в прошлом, инструменты технического анализа помогают определить текущие тренды и показывают вероятное направление цены в будущем. По сравнению с фундаментальным анализом вам не нужно самостоятельно анализировать большое количество информации! Зарегистрируйтесь и получите доступ к самым передовым сервисам технического анализа и бесплатным обучающим курсам, чтобы узнать больше!

Основные принципы технического анализа

• Цена учитывает все

  Все факторы, оказывающие влияние на рынок, уже учтены в цене, вам остается только определить ее текущее направление.

• Движение цен колеблется в определенных направлениях (трендах)

  Определив текущий рыночный тренд, вы можете следовать за ним в своей торговле.

• История всегда повторяется

  Реакция цены на определенные состояния рынка зачастую одинакова. Определяя исторические закономерности, вы сможете достичь отличных результатов в своей торговле в будущем.

Преимущества технического анализа

• Не требует специальных знаний

  Разобраться в техническом анализе и начать его применять очень легко. Простые и доступные инструменты понятны даже новичку.

• Доступность

  Все необходимое для проведения анализа есть в вашем терминале MetaTrader.

• Универсальность

  Один и тот же метод технического анализа вы можете применять к любым торговым инструментам.

Как применять технический анализ

Графические объекты

В торговом терминале можно построить линии тренда, поддержки и сопротивления, каналы и различные фигуры, которые вы можете использовать на любом графике для прогноза направления цены.

Технические индикаторы

В платформе MetaTrader вы найдете 30 встроенных технических индикаторов, которые подсказывают, когда оптимально открывать или закрывать сделку. Более тысячи дополнительных индикаторов и советников есть в бесплатной библиотеке.

Плагин и веб-приложение Autochartist

Для более эффективной работы используйте возможности современного аналитического сервиса Autochartist, доступные в терминале MetaTrader или прямо в вашем браузере.

Как применяется технический анализ

При техническом анализе рассматривается не сама цена на инструмент, а ее динамика (тренд), которая может дать полную информацию о движении валютной пары. Главная задача трейдера при проведении технического анализа — выявить определенную закономерность в ценовом движении и на основании полученных выводов спрогнозировать дальнейшее поведение рынка. На помощь трейдеру приходят различные индикаторы, осцилляторы, уровни и другие методы.

Виды технического анализа

Технический анализ подразделяется на несколько видов. Новички, как правило, применяют индикаторные стратегии, которые просты в применении и указывают на однозначные сигналы. Популярный вид технического анализа — комбинации свечей. С их помощью можно торговать не только в направлении тренда, но и на разворотах. Отслеживать такие моменты помогают японские свечи, показывающие диапазон изменения цены в течение определенного времени. Самый распространенный вид технического анализа — графический анализ, который основывается на построении уровней поддержки / сопротивления и трендовых линий. Графики отличаются функционалом и периодичностью. Например, недельные графики помогают определить генеральное направление тренда, а четырехчасовой график показывает движение цен в текущий момент.

Программы для технического анализа

Для применения технического анализа совсем не обязательно иметь глубокие познания в экономике и математике. Существуют программы, которые проводят технический анализ автоматически. Одна из таких популярных программ — , которая автоматически распознает формирующиеся фигуры. Эта программа сама отслеживает динамику изменений графиков и указывает предпочтительное направление торговли. Вы можете бесплатно воспользоваться веб-приложением Autochartist или установить его в торговом терминале.