Торговля против тренда – стратегия. Торговля бинарными опционами против тренда

В этой статье я кратко и максимально обоснованно хотел бы рассказать о том, почему я считаю торговлю против тренда ошибкой трейдера и расскажу почему нельзя идти против тренда!

Для того чтобы данный разговор был понятен и Вам и мне, нужно начать с того, что такое тренд. Об этом я писал в отдельной стататье:

Тренд это состояние дисбаланса, когда цена обновляет максимумы и имеет силу движения. Сразу начнем с примера и на нем будем рассматривать минусы против трендовых сделок:

Рассмотрим вот такой пример трендового участка графика на тайм фрейме М30! Достаточно нормальный тренд, который часто встречается на графиках разных инструментов.

Почему торговля против тренда это неверный подход:

1. Тренд характеризуется постоянным обновлением экстремумов, а сделки против тренда ограничены ближайшим сопротивлением! То есть первый минус «контр тренда» это низкий и ограниченный сопротивлением или поддержкой потенциал любой сделки против тренда. Потенциал сделки по тренду не ограничен ничем и сделка может двигаться по тренду несколько дней или недель, удержание сделки против тренда в большинстве случаем это или убыток или безубыток. Потенциал контр трендовой сделки может раскрыться только если мы попадем на разворот, но не существует способа определить когда этот разворот случится, а гадания и входы наугад приводят только к убыткам!
2. В большинстве случаев трендовое движение происходит намного быстрее и получить прибыль по тренду намного проще, чем против тренда, давайте рассмотрим это на приведенном выше примере:
   Просто посмотрите какие были коррекции и какие волны по тренду! Второй минус «контртренда» состоит в том, что за большее количество времени мы получаем меньшее количество прибыли!
3. При торговле против тренда мы вынуждены постоянно находится у терминала, поскольку в любой момент, очень быстро тренд может возобновиться и мы получим стоп лосс, если вовремя не среагируем и не закроем прибыль, если она не достигла допустим уровня тейк профит. Если же мы открыли сделку по тренду, то так сильно волноваться уже не стоит, потому что вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его остановки! Третий минус «контр тренда» — это вынужденный постоянный контроль сделки
4. Технически контртрендовые сделки намного сложнее, потому что уровни для входа по тренде всегда видны и понятны, а уровни для входа против тренда могут просто не существовать:
   Я отметил уровни для прекрасных входов по тренду на откатах, а как войти против тренда? Отчего отталкиваться? От уровней, которые были несколько лет назад? Они уже не актуальны и больше половины входов будут обречены на убыток уже с самого начала! А самое главное, что по тренду мы могли войти один раз и ждать его окончания, либо консолидации, которой часто оканчивается тренд, об этом я писал в этой статье: Итого четвертый минус «контр тренда» — это техническая сложность торговли и определения уровней входа

Теперь у меня к Вам вопрос, имеет ли смысл использовать стратегии работающие «против тренда»? Я думаю ответ очевиден, конечно же нет!

Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров — это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки . Торговля Против Тренда — это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная только на восстановлении, следующем за мощным движением.

Рынок : Forex;
Валютные пары : различные;
Таймфрейм : H1;
Индикаторы форекс : RSI, Bollinger Bands;
Стратегия : краткосрочная;
Защитные ордера : безубыток, TakeProfit.

Индикаторы форекс стратегии

Стратегия форекс основана на внутридневном развороте и использует комбинацию трех полос Боллинджера (Bollinger Bands) и Индекса Относительной Силы (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность — RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.

Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения «точки истощения». Причина, по которой мы используем 3 индикатора, заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.

В нашей стратегии мы добавим 3-й индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB) . Если цена коснется третьего индикатора с любой стороны, мы будем знать, что это движение имеет вероятность 5%, что характеризует его как исключительное. Когда движение от 3-го индикатора Боллинджера переходит в зону между 1-м и 2-м SDBB, мы знаем, что в этот момент валютная пара дошла до своего экстремума и переходит в фазу разворота . В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2-м и 1-м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить «ложные» движения и убедиться, что предыдущее движение действительно «истощилось». Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.

Правила форекс стратегии против тренда

Правила для покупки

1. Смотрим, чтобы был меньше 30.

3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, покупаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне минимума цены минус 10 пунктов

7. Вторая цель — верхняя граница 2-го индикатора SDBB.

Правила для короткой сделки

1. Смотрим, чтобы RSI был больше 70.
2. Смотрим, пробила ли цена 3-й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м SDBB.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, продаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне максимума цены плюс 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции — это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель — нижняя граница 2-го индикатора SDBB.

Примеры использования форекс стратегии

Первый пример демонстрирует часовой график EUR/USD с 22 июня 2011 . Пара начала движение, совершив небольшое падение и здесь сработал наш «радар»: около 13:00 индикатор RSI выдал значение ниже 30 (Шаг 1). Мы посмотрели на и увидели, что цена в это время также пробила 3й индикатор и начала торговаться между 3-м и 2-м SDBB.

Мы внимательно отследили полное закрытие в зоне между 2-м и 1-м SDBB и в это время купили (Шаг 2). Наша торговля началась в 18:00 и мы взяли длинную позицию на уровне 1.4165. Мы тут же выставили наш стоп-ордер на уровне 1.4125 (минимум на графике), рискуя в сделке 40 пунктами.

Потому как прибыль с нашей первой фиксации составляет та сумма, которой мы рисковали, мы выставляем ордер на закрытие половины позиции на уровне 1.4205. Ордер сработал тремя часами позже. Мы переместили стоп-лосс в безубыток и готовимся продать вторую половину, когда цена пробьет верхнюю границу 2го SDBB. Остаток позиции в конечном итоге можно было бы закрыть на уровне 1.4300.

График GBP/USD — еще один пример для короткой сделки против тренда. 15 августа 2011 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне. Доллар после 9:00 утра начал распродаваться (видимо после новостей) и в последующие 9 часов GBP/USD рванул вверх.

Валютная пара достигла нашего «радара» денем, когда RSI вышел за пределы 70 (Шаг 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3-м и 2-м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 19:00 часа и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.6385 (Шаг 2).

Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.6412, рискуя 27 пунктами. Цель для первой половины позиции — точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем — 1.6358 (Шаг 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 8:00 утра следующего дня. Цена коснулась границы 2-го SDBB и мы вышли по уровню 1.6440 (Шаг 4), заработав 45 пунктов

Заключение

Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов — это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда — внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для форекс трейдеров.

О том, что тренд – друг трейдера слышали, наверное, все спекулянты. Но это не означает, что торговать нужно исключительно в направлении сложившейся тенденции. При должном опыте можно торговать и против тренда, получая неплохой профит.

Контртрендовая торговля отличается повышенным риском по сравнению с обычной, зато и потенциальная прибыль велика. Если удалось войти в самом начале затяжной коррекции или даже в момент смены тенденции, то можно практически полностью выбрать новое движение. При входе по тренду мы сначала ждем подтверждения того, что тренд сменился и только потом заключаем сделку, т. е. часть движения теряется.

Однозначно не стоит входить против тренда новичкам, во-первых, у них могут быть проблемы с самоконтролем, а во-вторых, выявить точку остановки текущего тренда непросто даже трейдерам со стажем. Входы против сформировавшейся тенденции можно рассматривать как дополнение к основной рабочей стратегии, иногда на графике будут складываться идеальные условия для входа, вот их то мы и будем использовать.

Типовые ошибки при торговле против тренда

Обычно, когда человек смотрит на график, то его взгляд непроизвольно «цепляется» за экстремумы, потом он оценивается масштаб движения после максимума/минимума и приходит к выводу, что контртрендовая торговля – именно то, что нужно. На самом деле это не более чем опасное заблуждение.
Проблема в том, что человек, бегло просматривая график не видит массу входов против тренда, которые были бы убыточными. Такие сигналы просто теряются на фоне истории, но если детально разобрать любую тенденцию, то таких входов будет немало.

Как правило, перед разворотом либо началом более-менее серьезной коррекции на графике формируется соответствующая свеча, может показаться, что торговать можно только по этим сигналам. Проблема заключается в том, что перед разворотом таких свечей может сформировать несколько, причем каждая будет вышибать выставленный стоп-лосс.

Предположим, что на D1 после затяжного восходящего тренда на графике сформировалась дожи (т.е. силы быков и медведей в тот день были примерно равны). Трейдер открывает короткую позицию по цене закрытия свечи, стоп размещается за ее экстремумом. Но на следующий день на рынке опять наблюдается неопределенность, сделка колеблется около нуля. Та же картина повторяется и на следующий день, но цена сбивает стоп, обновляя экстремум.

В этом примере контртрендовую торговлю лучше было бы вести с помощью отложенных ордеров. Логично было бы разместить отложенный ордер пунктов на 15-20 ниже Low первого дожи. Эта небольшая страховка позволила бы избежать убытков. Но данный вход все равно можно считать рискованным, ведь кроме дожи других сигналов для входа не было.

Еще хуже ситуации, когда график последовательно несколько раз дает ложные входы. Многие трейдеры, особенно новички, в таких ситуациях увеличивают лот, стремясь отыграть убытки, что приводит к сливу большей части депозита.

В рассмотренном примере жадность заставляла трейдера совершать сделки сразу после формирования дожи, не дожидаясь подтверждения сигнала. Это стало причиной убытков в размере 313 п, а учитывая увеличение лота, убытки становятся еще более ощутимыми.

Но рассмотренные примеры не означают, что вход против тренда обречен на неудачу. Просто нужно несколько подтверждений полученного сигнала, но и в этом случае риск будет велик.

Как обезопасить себя при контртрендовой торговле

Если входы против тренда используются только как дополнение к основной торговой системе, то можно использовать несколько простых правил, при соблюдении которых шансов на успех будет больше:

• желательно, чтобы точка потенциального разворота/начала коррекции совпала с сильным уровнем. Уровни можно искать на старшем таймфрейме, для поиска поддержки/сопротивления можно использовать Fibo уровни, построенные на старшем таймфрейме;
• случаются ситуации, когда на истории уровень не отслеживается, но по графику видно, что он начинает формироваться, в таком случае входить лучше отложенными ордером. В рассмотренном примере цена вошла в расширяющийся треугольник на вершине тренда, продавать можно было либо в момент пробоя поддержки (линия 1-3-5), либо отложенным ордером, установить его следовало бы пунктов на 20 ниже точки 3;

• дивергенция усиливает полученный сигнал;
• нужно учитывать характер движения цены шансов на начало коррекции больше если движение было резким, для него характерны крупные свечи с малыми тенями. Дойдя до уровня у цены может просто не хватить сил, чтобы пробить его с первого раза, поэтому возможна как минимум коррекция;
• графические паттерны усиливают полученный сигнал;
• если неопределенность на рынке сохраняется в течение 7-10 свечей после формирования сигнала, то сделку лучше закрыть вручную или переставить в безубыток.

Внимание нужно обращать и на поведение цены. Иногда во время резких всплесков активности формируется свеча с большим телом (особенно заметно на небольших таймфреймах), которая пробивает сопротивление/поддержку, но затем происходит сильный откат, и свечка в итоге закрывается с большой тенью.

Чаще всего в таких ситуациях следует движение в направлении отката и есть шанс взять как минимум 30-50 пунктов. Хотя бывают и неудачные моменты, когда цена на протяжении 2-3 свечей движется с большим размахом и просто сбрасывает «лишних пассажиров».

Внутридневная контртрендовая торговля

Можно попробовать торговать опираясь только лишь на усредненный дневной диапазон движения цены. Суть метода заключается в том, что подсчитывается сколько в среднем за день проходит цена, и сделка заключается в направлении против движения цены за день уже тогда, когда он прошла большую часть среднего движения.

Допустим, в за сутки цена проходит в среднем 100 п. Если в один из дней она в одном направлении прошла 80-90 п, то можно войти в обратном направлении, рассчитывая на небольшой откат. Такой подход работает только на относительно спокойном рынке, неожиданные новости могут сломать всю картину.

Рассчитать волатильность любой пары можно самостоятельно с помощью индикатора ATR (Average True Range). В настройках задается число свечей, по которым будут усредняться данные, узнать среднее значение волатильности в любой день можно просто наведя курсор на кривую индикатора.

Можно воспользоваться онлайн-сервисами, в настройках задается период расчета, выбирается валютная пара после чего отображается ход цены в пунктах по дням, часам. Например, EUR/USD за январь в день проходила порядка 110 п, так как часть месяца пришлась на праздники, можно добавить пунктов 5-10 и окончательно принять средний дневной диапазон равный 115-120 п.

Как только цена проходит за день примерно 80-90% от среднего значения можно входить в рынок. Обычно стоп-лосса в 20-25% от принятой средней волатильности цены должно хватить, ТР ставится либо вдвое большим, либо вообще не используется, а используется трал.

Недостатком такой контртрендовой торговли является то, что дневная волатильность цены может намного превышать среднее значение, рассчитанное за пару месяцев. Выставив стандартный SL в такой ситуации убыток гарантирован, также сюрприз могут преподнести неожиданные новости. Слишком многое при таком подходе к торговле зависит от удачи, а потому рассчитывать на серьезный заработок не стоит.

Паттерн для контртрендовой торговли

Паттерн предполагает формирование 7 точек с четкими соотношениями между ними. При совершении покупок точки 1, 3, 5 – минимумы, последовательно повышаются, 2, 4 – локальные максимумы, последовательно повышаются. Искать экстремумы будем с помощью стандартного индикатора ZigZag.

После формирования 5 точки можно устанавливаться отложенный ордер на вход в рынок. В рассмотренном примере вход может выполняться 2 способами:

• не дожидаясь формирования 6 и 7 точек. В таком случае после формирования точки 5 от точки 4 нужно отложить вверх расстояние 4-5 и установить отложенный ордер на продажу. Горизонтальный уровень, построенный через точку 4 считается ключевым, прибыль фиксируется на нем;
• после формирования точки 7. В таком случае отложенный ордер располагается чуть ниже точки 7, цель та же.

Стопы стратегия не предусматривает, но при входе в рынок по 2 способу SL можно расположить над точкой 6 на несколько пунктов.

Возможны ситуации, когда после формирования точек 6 и 7 цена не разворачивается, а идет дальше, формируя новые экстремумы. В таком случае отложенный ордер из-под т. 7 перемещаем под каждый новый локальный минимум. Но уровень фиксации прибыли остается тот же – на уровне т. 4.

Торговля на пробой трендовых линий

Можно существенно снизить риски при контртрендовой торговле если пытаться войти не на самом пике, а немного погодя, когда цена пробьет поддержку/сопротивление и закрепится за ней. Это считается сильным сигналом, который говорит как минимум о начале коррекции.

Заключать сделку можно либо в момент пробоя трендовой линии (более рискованный способ), либо после состоявшегося ее ретеста. Ретест в большинстве случаев подтверждает истинность пробоя, правда, не всегда он формируется по всем правилам, цена может просто не дойти до пробитой линии и не дать нормальную точку для входа.

Дополнительно сигнал может усиливаться дивергенцией на графике перед пробоем, а также свечными паттернами.

Простая контртрендовая стратегия

В сети можно найти массу простых стратегий, рассмотрим некоторые из них. ТС «Трофей» отличается максимальной простотой, из индикаторов понадобятся только 2 SMA, одна с периодом 10 (применить к High), вторая – к Low, период равен 8.

Идея стратегии базируется на том, что даже при сильном тренде цена не будет идти в одном направлении больше 5 дней подряд. Контртрендовая торговля предполагает после 5 дней ярко выраженного трендового движения вход в обратном направлении в надежде на небольшой откат.

Правила для продаж таковы:

• цена должна находиться над обеими скользящими средними;
• как только 5 свечей подряд закрываются над обеими МА совершается продажа (свечи не должны касаться МА тенями), SL располагается над High 5 свечи + 20-30 пунктов. Если 6 свеча закрывается в прибыльной зоне, то сделка также закрывается, если же цена топчется на одном месте и стоп не сработал, то сделка выйти из рынка следует на 7-8 свече, не позднее.

Часто вход заканчивается фиксацией прибыли уже на следующей свече с профитом 20-30 пунктов. Если же сделка закрылась с убытком, то отсчет свечей ведется заново, прибыль по 2 контртрендовому входу перекрывает убыток 1 сделки.

Как вариант контртрендовой торговли можно рассмотреть комбинацию BollingerBands и МА, настройки индикаторов придется подбирать вручную для каждого таймфрейма и валютной пары. Для H4 EUR/USD неплохо подходит SMA с периодом 10 (применить к Low) и Bollinger Bands (110, 0, 2).

Правила для продаж:

• срединная линия BollingerBands направлена вверх;
• скользящая средняя выходит за пределы канала (т.е. пересекает верхнюю границу снизу-вверх);
• с момента пересечения отсчитываем 5 свечей и на закрытии 5-й открывается короткая позиция;
• необходимо, чтобы с момента пересечения МА границы ВВ и до заключения сделки скользящая средняя находилась над верхней границей BollingerBands.

Стоп-лосс устанавливается под экстремум 5 свечей, сформированных после пересечения линий (минимальная величина – 25-30 п), а ТР – на уровне срединной линии BollingerBands (можно вместо этого тралить сделку). Иногда с помощью такой методики торговли удается поймать не только начало коррекции, но даже разворот тренда.

Подведение итогов

Контртрендовая торговля – довольно рискованный способ заработка, точно определить точку разворота очень сложно. С другой стороны, при удачном стечении обстоятельств удается взять большую прибыль на коррекции или даже поймать смену тенденции. Новичкам о такой методике торговли лучше забыть, только когда прибыль на валютном рынке станет привычным делом можно пробовать торговать против тренда.

Но учитывая риски использовать такой стиль торговли как основной вряд ли можно порекомендовать. Рассматривать торговлю против тренда можно только как дополнение к основной торговой системе, если формируются идеальные условия для входа, то можно рискнуть и войти небольшим лотом.

В основном торговля ведется по ходу тренда, это более прибыльно и безопасно. Но тренд не может вечно идти в одном направлении, есть точки разворота, коррекция и откаты, которые так и манят войти в рынок, что бы поймать хорошее движение. Но здесь нужно быть очень внимательным - сто раз убедиться в сигнале и обязательно входить в рынок с коротким Stop Loss. Ниже мы рассмотрим на что нужно обратить внимание при входе в рынок и какие цели ставить при торговле против тренда .

Во всех учебниках написано, что "Тренд наш друг ", поймайте его и будет вам счастье. Но тренд виден только постфактум на графике и после его формирования, он имеет очень неприятное свойство разворачиваться как только мы вошли в рынок. Почему все все ищет тренд? Потому что на нем можно легко заработать, но так же можно больше заработать, если встать в торговлю против тренда , причем эти движения бывают мощными и длительными.

Что есть по сути тренд? Это направленное движение с коррекциями, причем последующий пик (например на бычьем тренде) выше предыдущего. Так как мы будем вести торговлю против тренда, нам нужно правильно охарактеризовать те действия, которые привели к развороту или откату.

Тренд состоит из 5 фаз и далее мы охарактеризуем каждую из них, причем с психологической стороны, которая движет массами трейдеров. Первая фаза тренда - это, как правило, слабое движение с небольшим количеством участников. Эта фаза заканчивается агрессивными продажами во второй фазе . Активность продаж во второй фазе крайне велика. В итоге вторая фаза заканчивается, так и не образовав новых минимумов, и рынок готовится к следующей фазе тренда. Начало третьей фазы проистекает вяло вплоть до вершины предыдущего подъема. Трейдеры не верят в продолжение восходящей тенденции и открыли короткие позиции. Будучи уверенными, в своих выводах они полагают, что рынок не превысит предыдущего пика. По мере нарастания движения в третьей фазе, рынок достигает уровня предыдущего пика и стоп-ордера, размещенные сразу за пиком, срабатывают, тем самым еще больше подталкивая рынок вверх в третьей фазе. После того как третья импульсная фаза подмяла под себя стоп-ордера, она привлекает внимание всех участников рынка. Те кто «удачно вошел» в рынок будут радоваться такому развитию событий, возможно, захотят еще добавить к своей открытой позиции. Те же, кого выбило с рынка, пересмотрят свои взгляды на развитие тенденции и примут решение о покупке.

Все эти телодвижения трейдеров только дадут толчок к развитию третьей импульсной фазы. Но рано или поздно эта «бычья» рыночная лихорадка заканчивается и наиболее осторожные и те, кто стоял в позиции с самого начала развития тренда решают свою бумажную прибыль превратить в реальную. Они начинают планомерно и упорядоченно фиксировать прибыль. В результате чего тренд переходит в следующую четвертую корректирующую фазу.

Пока часть трейдеров подсчитывает прибыль, те, кто не успел вскочить в этот денежный поезд, уверены в продолжении тренда после кратковременной коррекции. Они входят в рынок по окончанию четвертой фазы и подталкивают его к новым высотам в пятой фазе тренда. В пятой заключительной фазе отражается характер «бычести» и «медвежести» рынка, который под воздействием психологии трейдеров выстраивался на всем протяжении тренда. Профессиональные трейдеры, которые работают с рынком непрерывно во времени и финансовом участии, хорошо знают и чувствуют наступление этой последней фазы трендового рынка. В противоположность им обычный частный, мелкий или начинающий инвестор приходит на рынок последним и в самый неудачный момент. Такова их роковая участь впрыгивать в уходящий денежный поезд в самый неподходящий момент, когда тренд достиг своего логического развития и близок к завершению. В их естественном желании вызванным, скорее всего неискушенностью, неинформированностью, эмоциональностью - им всячески «помогают», и рыночные всплески волатильности в моменты окончания тренда довольно часто можно наблюдать. В это время последним «впрыгивающим», готовых войти в рынок по любой цене, в полном «объеме» исполняют их ордера.

Игра против рынка - это ожидание значительного движения цены и затем открытие позиции в противоположном направлении

Определение и понятие игры против рынка, методы и стратегии торговли против тренда, и крупные инвесторы, использущие эти методы

Развернуть содержание

Свернуть содержание

Игра против рынка - это, определение

Игра против рынка - это метод , позволяющий зарабатывать на , пока не наблюдается значительных трендов. Вместо покупок на уровнях исторических максимумов, которые используют данный метод, открывают короткую позицию на близком к новому максимуму уровне, рассчитывая, что пробои максимумов не приведут к появлению трендов.

торговля против рынка

Торговля против рынка - это финансовых при росте или покупка при падении.

Игра против рынка - это игра, которую ведет , делающий противоположное тому, что делают большинство инвесторов в данный момент. По мнению инвестора, играющего против рынка, если все уверены, что нечто должно случиться, то именно этого не произойдет. Он рассуждает при этом примерно так: большинство тех, кто утверждает, что рынок растет, уже полностью инвестировали свои средства и не имеют дополнительной покупательной способности, и это значит, что рынок находится на пике. Когда люди предсказывают, что произойдет спад, это значит, что они уже продали свои и рынок может идти только вверх. Некоторые взаимные фонды следуют стратегии торговли против рынка, и некоторые консультанты по инвестициям рекомендуют делать вложения только в непопулярные , соотношение и которых намного ниже, чем для остальной части рынка или данной .

Игра против рынка - это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная чисто на восстановлении, следующем за мощным движением.

Торговля против рынка - это ожидание значительного движения цены и затем открытие позиции в противоположном направлении, предполагая торговать на .

Торговля против рынка - это метод торговли (обратный следованию за ), который позволяет зарабатывать деньги на рынках, где не наблюдается существенных трендов. Вместо того чтобы начать покупать на уровне исторических максимумов, трейдеры, использующие данный метод, входят в короткую позицию на уровне, близком к новому максимуму, рассчитывая, что большинство пробоев максимумов не приводит к появлению трендов.

Игра против рынка - это практически то же, что и торговля по тренду, за исключением того, что в случае использования данной стратегии, выявив общий тренд, вы будете искать возможности для входа в направлении, противоположном движению тренда.

Понятие торговли против тренда

Несмотря на то что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Не торгуй против тренда», многие начинающие и опытные трейдеры по-прежнему выбирают для себя именно этот стиль торговли. Кто-то торгует против тренда сознательно, входя в рынок на откатах, а кто-то пребывает в счастливой уверенности в том, что тренд поменялся, открывая сделку опять-таки против основного движения цены.

Этот стиль торговли, безусловно, имеет право на существование при условии, что трейдер осознает, какой опасности подвергает свой , ведь контртрендовые стратегии были и остаются высокорискованными.

Есть несколько вариантов торговли против тренда:

Торговля «на откатах», весьма распространенная среди спекулянтов «средней руки» и требующая умения трезво рассчитывать возможную и умения побороть свою жадность в 100% случаях при открытии позиций против тренда;

Торговля в ожидании скорой смены тренда. В данном случае одним из факторов для открытия рынка является ожидание подавляющего большинства дальнейшего движения валюты по направлению существующего тренда, и эти ожидания уже воплощены в открытых по тренду позициях. Но, если почти все уже совершили сделки, то как рынок будет дальше двигаться по тренду? Конечно, есть ещё возможность некоторого движения по тренду, но оно, обычно, бывает скоротечным и несильным.

Преимущества торговли против тренда

Как известно, рынок находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Торговля в коррекционных волнах позволяет брать и эти движения, чтобы не находиться долго вне рынка, ожидая очередного импульса. Дожидаясь, когда цена достигнет определенного целевого уровня по тренду – зачастую это происходит на уровне поддержки или сопротивления, – трейдеры открывают сделки в противоположном направлении.

Подобные сделки позволяют получить быструю , однако потенциал у этой прибыли достаточно мал: прибыль нужно фиксировать, как только цена достигнет ближайшего значимого уровня. Как правило, в таких сделках значительно превышают потенциальную прибыль, к тому же начинающие трейдеры часто предпочитают, торгуя против тренда, не выставлять стоп-лоссы, а наоборот, увеличивать позиции с каждой новой импульсной волной, наращивая убытки.

Именно поэтому торговля против тренда часто заканчивается сливом депозита, и крайне редко в руках умелого трейдера приносит прибыль. Поэтому возможность все время находиться в рынке (во время флета или во время коррекционной волны) – это, пожалуй, единственное преимущество контртрендовых стратегий, кроме разве что призрачной надежды войти в первую волну нового тренда и взять большую прибыль, но уже по тренду.

Недостатки торговли против тренда

Небольшой потенциал прибыли: даже самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных.

Невозможность долиться: не имеет смысла наращивать прибыль против тренда, а значит, возможности заработка значительно ниже, чем при торговле по тренду.

недостатки торговли против рынка

Необходимость использовать краткосрочные стратегии, постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию, что почти всегда вызывает эмоциональный дискомфорт, психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.

Принципы торговли против тренда

Все контртрендовые стратегии можно условно поделить на две группы:

Стратегии, направленные на вход в начале нового тренда: зачастую угадать и войти с первой попытки в начало первой волны получается мало у кого, поэтому с каждой новой импульсной волной трейдер повторяет свою попытку, закрывая убыточные сделки или, наоборот, наращивая убыток.

Стратегии сознательного входа в рынок против тренда с целью взять прибыль на коррекционной волне.

Поиск точек входа против тренда

Для поиска точек входа используются чаще всего уровни поддержки и сопротивления, а также сигнальные линии , которую указывают на перекупленность или перепроданность рынка. Очень часто сигналом для входа может служить также на осцилляторе, однако практика показывает, что во многих случаях даже этот распространенный сигнал не срабатывает и оказывается ложным.

Открытие позиции против ценового движения определенной величины с подтверждающей задержкой. Эта система похожа на предыдущую противотрендовую систему, за тем исключением, что требуется некоторая минимальная индикация изменения тренда, прежде чем будет инициирована противотрендовая сделка. Например, в качестве подтверждения может требоваться появление одного разгонного дня.

Осцилляторы. Противотрендовые системы могут использовать осцилляторы в качестве индикатора для генерации торговых сигналов. Использование осцилляторов наиболее полезно для генерации торговых сигналов противотрендовой системой на рынках, находящихся в боковом тренде (флэт). Однако на трендовых рынках подобный подход может привести к катастрофе.

Противоположное мнение (contrary opinion). Противотрендовые системы могут использовать противоположное мнение для получения о выборе времени для совершения сделок. Например, как только индикаторы противоположного мнения вырастают выше определенного уровня, короткая позиция будет открываться после подтверждения очень чувствительным техническим индикатором.

Стратегия извлечения прибыли на игре против рынка

Легендарные инвесторы прошлого делали миллионы прибыли, покупая акции в тот момент, когда рынок находился в глубоком упадке. Эта стратегия, известная как торговля против толпы, способна принести огромные прибыли… при условии четкого плана действий.

Золотые правила финансовых рынков

Знаменитый финансист Джордж Сорос (№30 в глобальном списке ) сделал ставку на падение американского рынка. По итогам второго квартала этого года в его фондовых индексов США имеются, тем более что S&P 500 за последние 12 месяцев вырос больше чем на 21%. «Американские сейчас стоят слишком дорого, а их дивидендная доходность ниже доходности США: акции Coca-Cola приносят 2,8% годовых, McDonalds - 3,2%, а 30-летние - 3,8% годовых, - говорит Бушуев.

Австралийский блогер Булион Бэрон заметил, что Сорос не в первый раз покупает опционы пут на индекс S&P 500. Во втором квартале 2011 года фонд купил опцион на $538 млн, а через 6-7 недель индекс упал на 16%. В первом квартале 2012 года Сорос вновь купил опционы на $509 млн, и индекс вновь упал на 9%. В этом году вкладывать деньги в пут-опционы на S&P 500 Сорос начал в первом квартале, купив их на сумму $409 млн. Однако рынок продолжил расти, и во втором квартале Сорос увеличивает ставку до $1,25 миллиард.

Валютный резерв, происходящих на рынке.

Сначала мы поговорим о психологической составляющей. Некоторые игроки привыкли считать себя гениями, а остальных участников торговли – дураками. Поэтому такие трейдеры открывают позиции против рынка. Вторая причина этой ошибки, как уже выше было сказано, заключается в том, что игрок не понимает, что на фондовом рынке цена во время резких рывков – это фантом, призрак, нечто несущественное, так быстро она меняется. Сегодня она кажется высокой, а завтра – низкой. На фондовом рынке очень редко наблюдается ситуация, когда во время сильных рывков цена меняет вектор своего движения. Поэтому любители играть против рынка в большинстве случаев проигрывают. На рынке Форекс ситуация несколько иная. Там очень часто, особенно во внутридневном масштабе, сильные тенденции внезапно сменяются на противоположные. Поэтому иногда эта ошибка, что называется, сходит с рук.

В то время как торговля против тренда может принести хороши плоды, естественно, такая торговля подразумевает риск. Все контрарианы, которые заработали состояние на торговле против тренда проделывали очень тщательный анализ прежде чем совершать сделку и знали конкретно почему рынок ошибается. Иными словами, для того, чтоб играть против тренда надо четко знать, что вы делаете, иначе вам грозит очень большое наказание.

Не стоит играть против тренда просто так. Надо четко понимать, что происходит, почему оно происходит, и когда ситуация изменится. Иными словами, торговля против тренда предназначена, в основном, для финансовых воротил и инсайдеров.

Это опасно потому, что невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, но при этом сбив стоп-лосс. Контр-трендовые сделки даже при такой системной торговле имеют небольшой потенциал прибыли: самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных, идущих по тренду. Необходимость постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию вызывает психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.

Источники и ссылки

3ys.ru – информационный сайт Методичкус

pamm-vklad.ru – советы по рынку Форекс

slovarus.ru – онлайн-словарь

timeofforex.ru – все о биржевой торговле Форекс

newworld.blox.ua - блог Новый мир

hotimpozdravit.ru – сайт с поздравлениями, сценариями, тостами

2stocks.ru – все о ценных бумагах для частного инвестора

forexforum.ru – сообщество успешных трейдеров Форексфорум

fxguild.info – информационный форекс-портал

wmforex.info – информационный сайт о Forex

berg.com.ua - еженедельный интернет-журнал про финансы

fxtrader-help.ru – сайт В помощь трейдеру

fictionbook.ru – онлайн-библиотека Фикшнбук

mfxa images.yandex.ua - Яндекс-картинки

video.yandex.ua - Яндекс-видео

Com - поиск картинок и видео

youtube.com - хостинг видео