В каком бы сегменте финансового рынка вы ни работали, анализ графиков – лучший способ увидеть, как вела себя толпа на протяжении определённого времени. Причём время это может быть очень разным: хотите – увидите поведение за несколько минут, хотите – за пару десятков лет. А ведь именно толпа формирует цены, что бы там ни говорили – разумеется, за редким исключением.
Также по графикам можно легко просчитать предполагаемую прибыль; можно увидеть, где нужно закрыться, если вдруг прогноз не оправдается… Словом, это наилучший способ быстро оценить ситуацию на рынке. Чем, собственно, и занимается технический анализ.
Основные правила анализа графиков
Используя технический подход, трейдер автоматически принимает то, что здесь считается аксиомой: в графиках учтено абсолютно всё, каждый фактор. В этом можно сомневаться, что-то выяснять, но, если ваша цель заключается только в использовании чужих методов анализа и в успешной торговле, придётся согласиться. Или просто не углубляться мыслями в данную тему. Потому что веские аргументы есть и у сторонников данной теории, и у её противников. Тем не менее, во-первых, весь теханализ на этом базируется – отрицая то, что берётся за аксиому, вы отрицаете его полностью. А во-вторых, данный вид прогнозирования действительно работает, и это подтверждено не то что годами – веками.
Далее идут ещё две аксиомы. Вам нужно принять то, что цены стремятся к одному направлению. Именно это их свойство образует тренды и каналы на графиках. Толпа на время выбирает одно основное движение – вверх или вниз. А через какой-то промежуток направление будет изменено.
И последнее – «история повторяется». Разумеется, не в том смысле, что вы увидите совершенно одинаковые рисунки на графиках с одними и теми же котировками – нет. Но ценам свойственно задерживаться на одних и тех же уровнях, отскакивать от них. Это вы поймёте в процессе изучения графиков и теханализа.
Что должен понимать каждый трейдер
Глобальное ви дение рынка – первое, что отличает специалиста от дилетанта. Не пугайтесь – это вовсе не означает, что вам придётся читать экономическую литературу и смотреть новости трижды в день. Всё делается в рамках графического отображения цен.
Давайте подумаем, как обычно поступает среднестатистический трейдер-новичок? Узнав о том, что рынок можно анализировать, скажем, с помощью индикаторов RSI и Стохастик, он наносит их на график и ждёт сигналов, по которым будет открывать свои сделки. А ведь то, что он видит на экране – лишь малая часть того, что происходит на рынке. Допустим, используется таймфрейм Н1. И на нём есть некое направленное движение, хоть восходящее, хоть нисходящее, хоть боковое. Но ведь это лишь малая часть того, что есть сейчас в реальности на дневном графике. Потому что на самом деле значимый, казалось бы, тренд на Н1 может быть всего лишь коррекцией (возвратом цен) на D1. И, когда эта коррекция закончится, график развернётся. И для трейдера, который сам ограничил своё восприятие только таймфреймом Н1, данное событие будет внезапным.
Обычно достаточно – в рамках одной сделки – проанализировать только 1-2 временных периода выше того, который вы берёте для открытия позиций. Но если вы решили работать профессионально, не бегать в будущем с одной пары на другую, а просто выбрать несколько инструментов и торговать, то лучше сразу анализировать рынок глобально.
Предположим, вы решили взять для долгосрочной работы евро-фунт. Не обязательно это будет единственная пара – возможно, одна из многих, но сейчас посмотрим графики на её примере.
Начать стоит с самого крупного таймфрейма. Для пользователей МТ4 и большинства других терминалов это будет MN – график месячного изменения цен. Его, фактически, можно посмотреть один раз и возвращаться к нему всего несколько раз в год при необходимости. Он нужен нам, чтобы понять, что же происходит с котировками в целом.
На графике мы можем, не листая, видеть всю историю взаимодействия цен этих двух валют за последние более чем 20 лет. С 2001 по 2007 год наблюдался стабильный рост фунта против доллара. В 2007 цена достигла своего пика, после чего фунт с небольшой задержкой стремительно рухнул вниз – падение продолжалось в течение нескольких месяцев. Он упал даже ниже своего самого малого (на тот момент) исторического минимума. Несколько лет после этого – неопределённое состояние в целом, которое можно расценивать как рэндж. К июлю 2014 года цена поднялась до очень высокой на тот момент отметки и даже немного превысила её, но после опять начала снижение. На данный момент самый нижний исторический уровень пробит, продолжается падение фунта против доллара уже несколько месяцев. Нижняя граница текущего канала также пробита, что позволяет предполагать возможное дальнейшее снижение. В то же время цена на данный момент тестирует новый уровень, отмеченный красной горизонтальной линией. В какой-либо тренд котировки пока не вписываются. Это означает, что при открытии сделок трейдеру нужно быть осторожным, воздержаться пока от долгосрочных позиций, а на среднесрочных ставить жёсткие стоп-лоссы.
Если вы решите работать на валютной паре, где на данный момент подобная ситуация, то отслеживать таймфрейм MN желательно постоянно. Либо, по крайней мере, знать, какая цена является критичной – в данном случае это нижний исторический уровень, который пока не пробит. Также линия текущего канала и средняя горизонталь станут сопротивлением, если график пойдёт вверх.
Переключившись на таймфрейм W 1, мы можем увидеть, что здесь текущую цену уже можно уместить в некие рамки, а именно – начертить небольшой канал. Тренд MN по-прежнему остаётся на графике и обозначен зелёным, а более мелкий канал, W 1, выделен сиреневым цветом. Как видите, это всё тот же нисходящий тренд, только ускоренный. В данный момент цена находится на его верхней границе и даже пересекает её, хотя это нельзя считать уже сформировавшимся пробоем. Вариантов развития событий два. Если прорыва не произойдёт, и цена даст отскок вниз, то она пойдёт, как минимум, до нижней красной диагонали – исторического минимума. Если пробой всё-таки случится, то вполне возможна отработка фигуры «Двойное дно», которая уже сейчас чётко вырисовывается на графике, но пока не подтверждена.
Ситуация говорит о том, что на рынке в настоящее время большая неопределённость (именно на GBP/USD). Поэтому, если бы трейдер открывал свои сделки в рамках Н4, например, и совершенно не задумывался о том, что происходит в целом, то:
- Сначала он, возможно, получал бы прибыль.
- Затем с большой вероятностью он слил бы много денег в нескольких сделках из-за того, что ничего не знает об общем положении вещей.
Такие неопределённые ситуации, как то, что мы сейчас видим на фунт/долларе – лишь первая из причин, по которым нужно анализировать более масштабные графики. Вторая причина – то, что именно таким способом можно определить наиболее вероятное движение цены, чтобы открыть позицию на Н4 или D1. Это сделки с достаточно высоким для трейдера-новичка доходом, они существенно лучше и надёжнее, нежели скальпинг или торговля в течение всего нескольких часов. В то же время, это не долгосрочные позиции, где придётся долго ждать завершения. Но и для них метод хорош.
Не всегда ситуация на рынке бывает под вопросом. Нередко и MN, и W1, и D1 показывает сигналы в одном и том же направлении, и это означает, что вероятность успешной сделки возрастает втрое. Вам остаётся только найти точку входа .
Дополнительные особенности
Чтобы получить больше информации о вероятном движении цен в ближайшее время, используйте дополнительные инструменты анализа на крупных таймфреймах. Подойдут уровни Фибоначчи, японские свечи или индикаторы. Но применять лишь то, что вы уже лично протестировали на выбранном сочетании пары и таймфрейма. Это очень важно, потому что на крупных временны х периодах большее значение имеют экономические события, чем, например, индикаторы.
Также осознайте, что анализ крупных масштабов даёт очень многое трейдеру, но будет совершенно бесполезен в том случае, если вы не освоите хотя бы самые основы . Без него невозможно оценить, что вообще происходит с ценами.
Также важно выставлять стоп-лоссы и соблюдать хотя бы на основном уровне мани-менеджмент. И, конечно, иметь свою тактику действий, пусть самую простенькую, но проверенную и в целом прибыльную.
Что делать скальпинг-трейдерам?
Если вы предпочитаете скальпинг, то наверняка задались вопросом, зачем вам всё это надо и надо ли вообще. Действительно, если трейдер торгует на 5-минутках, то ему не важно, что происходит на крупных таймфреймах. Но лишь при условии, что он всегда выставляет стоп-лосс . Если нет, то выбирайте: либо s/l, либо углубленный анализ. Иначе можно остаться без депозита, просто отлучившись на полдня от компьютера…
Также скальпинг-трейдерам имеет смысл применить эти правила в рамках своего «микромира» Форекс. Для них 5-15-минутные графики – то же, что для большинства – часовые и 4-часовые. Поэтому смело можно переключаться на 1-3 таймфрейма выше и анализировать, что же там происходит. Поверьте, это убережёт вас от ненужных сделок и улучшит ваши показатели в торговле в несколько раз.
Когда высокочастотная (HFT ) торговля завоевывает все больший сегмент биржевых операций, может показаться, что человеку и стандартным стратегиям уже нет места на рынке. На самом деле это не так – даже самые совершенные математические алгоритмы не могут обойтись без проверенных временем методик, таких как свечной анализ рынка Форекс .
Метод анализа динамики цен с помощью «свечей» был разработан японским торговцем рисом Хонмой Мунехиса в 1755 г. и на протяжении 2,6 веков не претерпел существенных изменений и дополнений. Им же были описаны основные комбинации японских свечей, по которым можно определить, когда рынок развернется или продолжит текущее движение.
С точки зрения западных методик свечи подтверждают два основных принципа:
- цена (в нашем случае свеча) включает в себя все факторы, влияющие на ее формирование, поэтому дополнительного анализа не требуется (один из принципов теории Доу ).
- история повторяется и с помощью графических паттернов можно прогнозировать действия основной массы биржевых игроков (теория Хаоса Элдера , волновая модель Эллиотта ).
Рамки статьи не позволяют подробно описать все модели графического анализа, остановимся только на самых простых и одновременно сильных комбинациях японских свечей , которые можно сразу применять в торговле даже начинающим трейдерам.
Разворотные свечи
Основная задача графического анализа – войти в рынок и, что гораздо важнее, закрыть текущие позиции как можно ближе к окончанию текущего тренда , поэтому разворотная свеча требует особого внимания.
Фраза «разворотная модель (свеча)» не является полностью точной. Создается впечатление, что направление меняется мгновенно, но такое поведение встречается редко. Разворот, прежде всего изменение настроя рыночной толпы, например, на рост после падения. Он происходит постепенно, и на графике это видно как период консолидации в узком диапазоне. Поэтому лучше считать такие свечи только первым сигналом изменения тенденции и открывать противоположные сделки только когда новый тренд получит окончательное подтверждение.
«Молот» и «повешенный»
Данные свечи могут быть как бычьими , так и медвежьими , в зависимости от текущей фазы окончания – вершина для восходящего или основание для нисходящего движения. Никакого противоречия здесь нет, в техническом анализе также присутствуют подобные «зеркальные» паттерны, такие как «Тройная вершина/дно ».
Нижняя тень свечи должна быть в два раза больше тела, короткая верхняя или вообще без нее. Белый «молот » сильнее указывает на восходящий тренд, а черный «повешенный » соответственно на нисходящий.
При появлении «повешенного» всегда ждем дополнительного медвежьего сигнала, так как это означает, что цена не смогла пойти выше локального максимума, но потенциал покупателей все еще высок. Поэтому свеча не может быть окончательным сигналом разворота на вершине.
«Поглощение», «Завеса из облаков» и «Просвет в облаках»
Предыдущие паттеры представляли собой единичные ценовые бары , но большинство сигналов графического анализа представляют собой комбинацию японских свечей, таких как «Поглощение »:
- имеется сильный восходящий или нисходящий тренд ;
- тело второй свечи больше первой и «поглощает» ее. Тени могут не поглощаться ;
- вторая свеча противоположного цвета . Исключение может быть только для очень маленьких первых тел похожих на «дожи» .
В процессе анализа следует учесть факторы, усиливающие вероятность смены тренда после формирования поглощения:
- большая разница между телами первой и второй свечи, это подтверждает окончание тенденции ;
- надежность разворотной свечи повышается на длительных или очень быстрых трендах. Если тенденция длится долго, то крупные игроки спокойно наращивают отложенные противоположные сделки и разворачивают цену . В случае резких движений, как на фундаментальных событиях, начинается быстрая фиксация прибыли и появляется свеча поглощения.
- поглощаются несколько тел .
«Завесу из темных облаков» можно считать неполным вариантом медвежьего поглощения, но свечной анализ считает, что он этого ее надежность не снижается. Смотрим на положение черной свечи – чем больше она «закрывает» белую свечу, тем надежнее сигнал.
Если завеса возникает на вершинах, то «Просвет в облаках» модель оснований. Действует противоположное условие: чем выше белая свеча по отношению к первой черной, тем ближе разворот.
Если вторые свечи не могут пробить значимый уровень поддержки/сопротивления, это означает, что рынок еще не готов к развороту и необходимо ждать развития ситуации.
«Харами» и «Крест Харами»
Данная свеча является полной противоположностью поглощения – тело второй свечи должно находиться полностью (учитывая тени) внутри первой свечи. Если свечной анализ рынка Форекс рассматривает поглощение как «рычаг» для разворота цены, то в данном случае, мы имеем дело скорее с «тормозом» временно останавливающем движение. Но, это все-таки разворотный сигнал, особенно если появляется на вершине.
Чем меньше тело, тем более значима свеча «харами» и логично предположить, что когда цены открытия/закрытия совпадают, это означает максимум рыночной неопределенности или «крест Харами». Какой максимальный размер тела считается «крестом» свечной анализ рынка Форекс не говорит, оставляя это на усмотрение трейдера в зависимости от конкретного актива. Но рекомендуется не выходить за рамки 2-3 пунктов и смотрите на тени – лучше, если они максимально одинаковы.
Кресты Харами нельзя игнорировать! По статистике свечи на вершинах чаще приводят к смене тенденции, чем в основаниях. Поэтому рекомендуется закрыть длинные позиции независимо от текущих прибыли/убытков.
«Пинцет»
Одна из немногих комбинаций японских свечей использующих для анализа тени, а не тела. Визуально это выглядит как несколько максимумов/минимумов свечей находящихся примерно на одном уровне. Если одновременно свечи сформировали паттерн, как показано на рисунке, «пинцет» будет дополнительным подтверждением.
Когда несколько теней находятся на одном уровне то чаще всего это результат нескольких неудачных ретестов сильной поддержки/сопротивления, пробитие которой невыгодно крупным игрокам собирающимся идти «против» тренда. Возможно, за ним находятся стопы их отложенных позиций, а потенциала для разворота еще недостаточно. Держать свечи на одном max/min могут и те, кто фиксирует прибыль перед окончательной переменой тренда или пытается продолжить движение. Чтобы понять, кто стоит за «пинцетом» дополнительно к графическому анализу смотрим на ситуацию в целом, особенно на фундаментальный фон.
Все модели разворота должны сопровождаться резким увеличением или уменьшением рыночных объемов. Иногда они дают сигнал прежде, чем появится разворотная свеча, и он может отменить даже явный паттерн.
Свечи продолжения тренда
В Японии говорят «есть время продавать, время покупать и время отдыхать». Комбинации японских свечей относящихся к продолжению тренда указывают именно на перерыв в движении цены, после которого возобновление тенденции более вероятно, чем разворот. Визуально это выглядит как появление разрыва ценового графика или как говорит свечной анализ «окна».
Подобные области, в которых визуально отсутствует активность, хорошо знакомы трейдерам. В техническом анализе их называют «геп» (gap) и обычно они появляются на открытии новых торговых сессий. Свечной анализ рынка Форекс утверждает, что нужно открывать позиции в направлении окна.
Перед продолжением тенденции всегда присутствует период отката полностью или частично «закрывающий» окно, при достаточно широком диапазоне можно попробовать открыть краткосрочные контртрендовые сделки. Также можно добавить индикаторы технического анализа и торговать от границ окна, которые работают как уровни поддержки/сопротивления.
«Разрыв тасуки» представляет собой более динамичный вариант «окна» - уже вторая свеча может полностью закрыть его и возобновить движение. Если следующие 2-3 свечи остаются внутри тасуки, то сигнал отменяется.
«Отрыв смежных белых свечей» и «Разрыв ценовых максимумов/минимумов»
Обе комбинации японских свечей встречаются довольно редко, особенно отрыв смежных на нисходящем рынке. Если на восходящем тренде его можно рассматривать как более сильный вариант «разрыва тасуки», то на нисходящем это никак не бычья модель, просто покупатели решили закрыть часть коротких позиций.
Под ценовым максимумом/минимумом свечной анализ подразумевает не локальный экстремум, а период краткой консолидации на сильном тренде после которого следует окно. Свечи при этом могут сформировать «пинцет» и разрыв в противоположную сторону подтверждает продолжение основного движения.
«Три метода» и «Три наступающих белых солдата»
Числу три отведена важная роль не только в комбинациях японских свечей, а и в западном техническом анализе: «Тройные вершины», три фазы рынка (накопление, распределение, кульминация) и так далее. Надежность тройных конструкций подтверждена практикой – двойные слишком неустойчивы, а четвертные появляются, когда движение почти закончилось и большой прибыли уже не получить.
В «Трех методах», после большой свечи в направлении тренда, следует как минимум три откатных, которые не должны выходить за пределы ее тела . Небольшой выход, конечно, допускается и если следующая свеча опять идет в сторону основного движения можно говорить о том, что развернуть рынок не удалось.
Три последовательных белых свечи (солдата) могут появиться как на вершине, так и на основании, представляют собой сигнал устойчивого роста цены. Если на вершине вторая и третья свеча слишком растянута по отношению к предыдущим 5-7, то вероятнее всего близка рыночная перекупленность. Лучше остаться вне рынка до появления разворотной комбинации японских свечей!
В противоположной ситуации, когда 2-3 свеча меньше первой можно говорить о сопротивлении продавцов (отбитое наступление) и вполне может появиться «харами».
Свечи «дожи»
Данный разворотный сигнал является настолько сильным, что выделен в отдельный раздел. Здесь действует принцип – чем реже появляется свеча «дожи» тем она важнее и наиболее стабильные результаты наблюдаются на таймфреймах от M30 и выше. На более коротких промежутках «дожей» становится слишком много и они практически бесполезны для анализа.
У классического дожи цена закрытия равна цене закрытия +/- несколько тиков. Но если тело свечи пусть и мало, но все-таки явно просматривается, классический свечной анализ работает или нет? Строгих критериев здесь нет, все зависит от средней волатильности актива. Иногда даже 2-3 пункта могут быть нормальной ситуацией. Также смотрим на дополнительные признаки, такие как перекупленность/переподанность или пересечение скользящих средних.
В любом случае появление такой свечи (пусть даже и ложной) требует подробного рассмотрения, иначе возможны значительные убытки от резкой смены тренда!
После длинной белой свечи (на вершине)
Это означает, что потенциал покупателей практически исчерпан, и здесь важно понимать, что данная свеча не означает, что баланс сил действительно начинает смещаться в пользу покупателей. Скорее рынок находится в стадии нерешительности и колебания. Для адекватного анализа необходимы как минимум три следующих бара подтверждающие разворот или начало консолидации.
На нисходящем тренде точность сигналов дожи резко снижается, как и практически вех вариантов японских свечей. Как ни парадоксально это выглядит для движения цены вниз нужно приложить больше усилий, чем для ее роста. Дело в психологии: большинству мелких и средних игроков легче ожидать начала коррекции или разворота чем продолжать открываться на продажу, толкают цену вниз в основном маркетмейкеры. Даже если появляется свеча, указывающая на окончание движения, актив вполне может еще «провалиться» до уровней отложенных крупных Take Profit.
Поэтому дожи в основании требуют более тщательного подтверждения, чем на вершинах!
«Длинноногий», «рикша» и «надгробие»
Обе свечи также указывают на «уставший» или как говорят японские аналитики «сбившейся с пути» тренд, но ситуация здесь несколько другая. Если предыдущий паттерн, указывал на ослабление покупателей, то большая верхняя тень на «длинноногом» или «надгробном» дожи говорит о целенаправленных усилиях продавцов по остановке восходящего движения: цена идет вверх, но наталкивается на значительное противодействие, которое возвращает ее к уровню открытия. Особенно сильна данная свеча на таймфреймах H1-H4.
«Рикша» появляется, когда попытка развернуть тренд завершается временным перемирием между быками и медведями о чем свидетельствуют почти одинаковые тени и небольшое тело. Профессиональные трейдеры практикующие свечной анализ рынка Форекс даже считают, что «рикши» можно рассматривать как признак разворота, только если рядом с ним есть хотя бы один классический дожи, иначе лучше оставаться вне рынка!
«Три звезды»
Самая сильная разворотная модель данной группы. В классическом виде почти не встречается, обычно между крайними «дожи» находятся 2-3 разнонаправленных свечи. Одинаково хорошо отрабатываются как на вершинах, так и в основаниях.
- Свечной анализ рынка Форекс подходит не всем. К сожалению это так. Трейдер должен уметь с первого взгляда распознавать классические комбинации японских свечей и так как они в своем классическом виде почти не встречаются, нагрузка на зрительную память увеличивается, особенно на малых промежутках с ограниченным временем для анализа.
Но, сразу впадать в пессимизм не стоит: разработано множество методик запоминания визуальной информации, среди которых можно выбрать ту, которая подойдет именно вам. Даже если выбрать «неграфическую» стратегию по индикаторам, рыночным объемам или фундаментальным новостям без анализа положения свечей не обойтись.
- Свечи не могут быть единственным фактором принятия решений. Возможно, 200 лет назад это было не так, и можно было успешно торговать только по свечным комбинациям, в нынешних условиях приходится учитывать множество внешних технических и фундаментальных факторов. Поэтому фигуры указывают только на вероятность того, что рынок развернется или продолжит текущий тренд.
Начинающие изучать свечной анализ часто действуют слишком шаблонно забывая, что на любом торговом активе ситуация никогда не повторяется со 100% точностью. Свечи, хорошо работавшие год назад, на текущем рынке могут начать давать убытки, поэтому требуется постоянный контроль правильности отработки.
- Расширяйте набор торговых инструментов. В статье приведены только самые основные и достаточно простые комбинации японских свечей, но в их популярности есть и оборотная сторона. Да, они привлекают внимание большинства трейдеров и нередки ситуации, когда фигуру «дотягивали» до классического вида, хотя к этому нет никаких внешних предпосылок. Одновременно за ними следят и крупные игроки, которые могут сыграть против толпы. Например, видя формирование свечи «дожи» на вершине или основании, войти большим противоположным объемом и вместо разворота мы имеем продолжение тренда с выбиванием Stop Loss"ов.
Можно выбрать осторожную стратегию, постепенно наращивая позицию по мере подтверждения сигнала или выбрать не менее надежный вариант – торговать более редкие, но тоже прибыльные паттерны, такие как «Три черных вороны» (разворотный) или «Разделение» (продолжение). Так как большинству трейдеров они неизвестны или неинтересны, их стабильность выше (особенно на старших таймфремах).
- Контролируйте срок «жизни» фигуры. Вероятность распада комбинации японских свечей повышается пропорционально времени ее существования на графике. Особенно если не наблюдается сильных событий, тогда крупные игроки могут начать «раскачивать» ситуацию, так как в периоды «тишины» хорошей прибыли не получить. И свечи внешне надежного паттерна быстро превращаются в бессмысленные комбинации. Необходимо выработать четкие критерии «ухудшения» фигуры, когда нужно закрывать сделки независимо от текущих прибыли/убытков.
- Обладайте выдержкой. Если не удалось войти в начале или от ключевой точки фигуры не стоит искать точку входа там, где ее на самом деле нет. Лучше дождаться коррекции и там искать возможность открыть разворотную сделку. Но всегда помните, что свечной анализ чаще всего предусматривает только одну коррекцию или откат . Но окончательный выбор нужно делать исходя из текущей ситуации и данных других инструментов.
Ищите дополнительное подтверждение. Свечной анализ всегда должен подтверждаться техническими инструментами, особенно уровнями поддержки/сопротивления. Смотрите движение цены на нескольких таймфреймах, особенно наличие дивергенций и резкого изменения объемов.
Подводя итог можно сказать, что свечной анализ рынка Форекс, несмотря на проникновение искусственного интеллекта в трейдинг, будет актуален еще как минимум 10-20 лет. Большинство участников биржевых торгов пока еще составляют люди, а значит, его принципы будут продолжать работать и приносить прибыль.
Как читать графики? Этот вопрос волнует многих начинающих трейдеров на форексе, осознавших, что многие из индикаторов технического анализа запаздывают или попросту не работают. В этой обучающей статье рассмотрим два примера реальных торгов на разных рынках, чтобы помочь начинающим трейдерам понять:
- Как научиться читать рынок форекс. Для этого мы проведем анализ японских свечей валютной пары доллар/рубль, USDRUB.
- Как читать графики акций. С этой целью изучим график баров акции компании Газпром, GAZP.
Но сначала надо усвоить два базовых принципа, которые проливают свет на умение как прочитать график.
- Читать графики надо слева направо. Почему? Представьте, вы включили канал, где транслируется футбол. Команды вам неизвестны. Вы не можете сходу сделать разумную ставку на победу одной из них. Иначе это будет чистый азарт, чтение графика же – это метод разумного суждения о рынке, с целью получения прибыли. Думающему игроку нужно знать – как играли команды (быки и медведи) предыдущие матчи, какие события происходили в течение сегодняшней игры. Это первый принцип, который нужно усвоить, чтобы узнать как научиться понимать и читать графики бирж – изучать бары графики и свечи как историю, развивающуюся во времени слева направо и анализировать текущую ситуацию в контексте прошлого.
- Читать графики надо, анализируя взаимодействие трех независимых параметров: объем, время и цену. Потому что анализ трейдерских графиков сводится к вычислению баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, по одноименному закону выражаются через цену (вертикальная ось на рисунке выше) и объем (количество сделок, горизонталь). Умея читать графики объма и цены во времени, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов (причина), и заблаговременно занять выгодную позицию, перед тем, как цена начнет изменяться (следствие). Трейдеры валютами спрашивают как читать графики форекс, если брокер не предоставляет данные о реальных объемах?
Ответа два:
– замещать данные реальных объемов тиковыми объемами. Гэвин Холмс как и другие эксперты VSA утверждает, что тиковый объем правомерно показывает активность. А именно активность игроков – и есть смысл, отображающийся в величине объема, тикового или реального.
– брать величины объема с производных инструментов. Например, с рынка фьючерсов. Что мы и сделаем. Начнем учиться читать графики форекс прямо сейчас!
Пример с долларом и рублем, или к ак научиться читать графики на форекс
Это минутный график фьючерса на рубль 27 января 2016 года. Принципы чтения графика для определения сигнала входа в скальперскую сделку, показанные ниже, работают на всех рынках (нефть, акции, золото) и в любом масштабе времени. Тип графика – на усмотрение трейдера. График баров форекс не отличается от свечного с точки зрения трейдера, читающего его. Это дело вкуса, но большинство экспертов, начиная с Ричарда Вайкоффа, а именно: Том Уильямс, Дэвид Вайс, Гэвин Холмс и другие – предпочитают выводить бары на графики.
1. После открытия рынка, цена сделала спринг (обманный маневр вниз, сбивающий стопы вчерашних быков, и увлекая медведей в убыточные продажи).
2. Волна покупок, запирающая продавцов в минусе. Зеленый цвет на гистограмме объемов превышает красный – покупки происходят по рыночной цене, бычий признак.
3. Над уровнем 80300 происходит sot – shortening of the thrust – сокращение прорыва. Каждый новый high демонстрирует все меньший прирост цены на графике. Признак того, что медведи оказывают сопротивление. Последовавшая нисходящая волна в 9:45 – дополнительное тому подтверждение.
4. Синяя стрелка 10:16 показывает свечу на графике, когда усилия покупателей не принесли роста. И скорее всего, отображали продавцов, встречающих ask-и выше 80250 (тоже, кстати, sot)
5. Красная стрелка – сигнал к входу в короткую позицию. На фоне у нас – несколько медвежьих признаков, оправдывающих шорт. И эта свеча с преобладающим объемом продаж может отображать начало нисходящей волны. Шорт открывается в следующие 2-3 минуты, например по 80100, со стопом 80250, и целью 79500 – уровень, где покупатели показали свое преимущество, начав утреннюю восходящую волну. Потенциал сделки: возможный убыток 150, возможный профит 600. Отношение: 1:4 – хорошее отношение для сделки с высокой вероятностью успеха.
Отметьте, при чтении графика по японским свечам не используются никакие индикаторы, только чистые графики объема и цен, дополнительно отмечаются только важные уровни.
Пример с акциями Газпром, или как научиться читать графики на квик финам.
В отличие трейдеров, которые думают какими объемами дополнить график баров форекс – тиковыми, или фьючерсов, трейдеры фондовых рынков получают в свой терминал (в данном примере – квик от компании финам) официальные данные ММВБ об объемах совершенных сделок.
График 2. График акций изучение спроса и предложения. GAZP, 60м.
Обратите внимание на поведение акции в день обозначенный красным квадратом. После резкого взлета цены на повышающем баре 12 ноября 2015, стоимость акции Газпром демонстрировала сравнительную силу относительно общего рынка (тонкие бары на графике) на следующий день 13 ноября 2015 – бычье изменение в поведении. Утром в понедельник внимательный трейдер мог открыть длинную позицию по сигналу спринг, когда цена опустилась ниже минимума предыдущего дня. Другой вариант техники входа – на пробое сопротивления с растущим объемом.
Если вы – валютный торговец, и вас больше интересует как прочитать график баров на форексе, обратите внимание на статьи с тегом . Для трейдеров фондового рынка – бесплатный видеоурок как читать графики от профессионального инвестора Филиппа Фристона.
Полезный совет: Чтобы улучшить навык чтения рынка, используйте способ обучения, который предложил Ричард Вайкофф . Закройте правую часть графика плотной бумагой, и открывайте его, сдвигая бумагу вправо бар за баром. Фиксируйте свои умозаключения с каждым открытым баром. Учитесь читать график, тренируйте свое умение, и вы никогда об этом не пожалеете.
Биржевые графики являются одним из важнейшим инструментом анализа текущих рыночных ситуаций и прогнозирования дальнейшего поведения цены. Они позволяют определить баланс сил между быками и медведями и сделать выбор в пользу тех, на чьей стороне большинство. Помимо этого биржевой график может помочь оценить потенциал роста (или падения) по анализируемому инструменту, чтобы принять решение о входе в сделку. Именно с них начинается изучение технического анализа.
В биржевой торговле используется в данный момент три основных вида графиков:
- линейный
- японские свечи
Линейный график
Самый простой и понятный для начинающих вид представления биржевых котировок. Именно такие графики все рисовали в школе, институте. На графике наносятся точки, равные ценам закрытия периодов. И эти отметки соединяются линиями. В итоге и получаем подобную картину.
Иногда линейный график отображают в другом виде, когда вся пространство ниже цены закрашено цветом. На картинке ниже, аналогичный линейному график, только в виде площади.
Линейных график удобен для человеческого восприятия, так как в нем отсутствует лишняя информация. Все предельно просто — идет линия вверх — восходящий тренд, падает — нисходящий. Однако для более серьезного анализа в нем не хватает много дополнительной информации, поэтому большинство трейдеров используют другие виды графиков.
Бары
Графическое представление цен на графике с использованием баров более информативно. В отличие от линейного, бары показывают дополнительно цены открытия, максимум и минимум, который достигала цена в заданном периоде.
Бар представляет собой вертикальную линию с горизонтальными отрезками справа и слева. В зависимости от того, каким выбран интервал представления графиков, такие данные и будет показывать один бар. Если выбран дневной интервал, то один бар — это один день, недельный — 1 неделя и т.д.
Длина бара соответствует диапазону цен. Верхние и нижняя точки — это соответственно максимальный и минимальный уровень котировок. Линия справа — цена открытия, слева — закрытия. Если левая линия ниже правой, значит цена закрытия выше цены открытия и мы наблюдаем рост. И наоборот, когда левая линия выше правой, получаем цена закрытия ниже, цены открытия и на рынке идет падение котировок.
Японские свечи
Японские свечи несут абсолютно идентичную информацию, что и бары, а именно цены открытия и закрытия, максимум и минимум котировок за выбранный период. Разница между барами и свечами только в графическом представлении.
Если бары отображаются в виде горизонтальной линии, то у свечей часть между ценами открытия и закрытия рисуется утолщенной. Ее называют телом свечи. А интервал от тела свечи до максимума-минимума — это тень свечи.
Помимо этого, в зависимости от роста или падения, тело японских свечей окрашивается в различные цвета. В классическом варианте, белый цвет — это рост, черный — падение. Другой распространенный вариант: комбинация зеленых и красных цветов, где красный говорит и снижение котировок, зеленый о росте. Многие трейдеры используют свои комбинации цветов, но это уже скорее дело привычки.
Цветовая раскраска улучшает восприятие графика.
Тот же самый график, представленный в виде японских свеч.
Использование свечей и баров в техническом анализе
Пример 2.
Свеча, именуемая в японском анализе, как молот. Она рассказывает о следующем: при открытии рынка медведи захватили власть и толкнули цену вниз, однако в дальнейшем их силы иссякли и большинство стало на стороне быков, которые вновь подняли цену вверх, практически до цен открытия. Поэтому велика вероятность роста на следующий день.
Конечно, на основании всего одной свечи не делают полноценного анализа. Обычно используются их комбинации, в совокупности с линиями поддержки и сопротивления, которые дают более высокую вероятность наступления прогнозируемых событий в будущем. Поэтому нужно правильно научится читать биржевые графики для успешной торговли на фондовом рынке.
База свинг трейдингаПриветствую вас, читатели блога о трейдинге. Чтение свечных графика чем-то напоминает чтение книги. Когда мы видим книгу с интересным оглавлением, то хочется раскрыть ее на первую страницу и посмотреть, какие входят в нее главы. Если интерес к ней сохраняется, то мы переходим к чтению текста. Так же и с чтением свечных графиков. Читайте объяснение далее в статье.а
Это графическая модель, которую вы ищите . Дневной график здесь выступает в роли «большого полотна», на котором производится поиск.
Вот пример:
Неплохо. Интригующе. Сильный уровень сопротивления по $33 пробит, и цена закрепилась достаточно высоко. Пересечение скользящих средних указывает на смену направления тренда.
Главы
Это тот же график только несколькими днями позже. Хорошая установка для открытия длинной позиции. Цена откатилась к предыдущему уровню сопротивления и это первый откат после смены тренда и после пробоя важного уровня. Интрига растет. Сможет ли цена укрепится и развернутся в третью волну Эллиота ?
Отлично. Но здесь не хватает одного компонента…
Текст
Свечи на графике – это как слова в книге. Они показывают, кто побеждает в битве быков и медведей. Посмотрите на продолжения графика нашей акции:
Четыре медвежьи свечи подряд и вдруг появляется бычья. Причем нижняя тень ее опускается далеко за уровень сопротивления, но закрытие происходит выше него. Это хороший знак того, что уровень сопротивления может обратиться поддержкой и покупатели возьмут верх над продавцами.
Большинство начинающих трейдеров не рассматривают свечные графики таким образом.
Они фокусируются исключительно на «оглавлении». Или слишком привязываются к «тексту». Такое впечатление, что они страдают туннельным зрением, что дает им возможность концентрироваться только на какой-то одной составляющей графика.
Я уверен, что каждый трейдер проходит такие моменты. Нужно учиться воспринимать график целиком. Чем больше вы найдете на нем подтверждений своей правоты, тем лучше.
Например, на графике акции, который рассматривался в этой статье, мы подтвердили правильность своего суждения о продолжении восходящей тенденции и уровнем сопротивления, который дальше стал уровнем поддержки. И пересечением скользящих средних. И свечным анализом (конечно, в идеале было бы, если сформировался «молот» или «падающая звезда»).
Каждый свечной график показывает вам свою историю. Дело за вами: читать ее или нет. Но, если уж взялись, то обратите внимание на все его компоненты. Блог о трейдинге благодарит вас за внимание. Будьте успешными!
Стоит посмотреть -
