Технический анализ велик и многообразен. И нет числа применяемым в нем методам и индикаторам, принципиально отличающимся по известности и сложности, по способам оценки и прогнозирования ситуации.
Но первым делом каждый инвестор и трейдер принимается чертить графики и линии для изучения ценовых показателей, соотношения цены и спроса, определения направленности и диапазона тренда.
Потому что трендовый анализ — это необходимое умение для осознания и прогнозирования поведения рынка, залог Вашего успеха. Только соблюдение правил трендовой торговли позволит прибыльно торговать.
Теория Доу и суть ТА, основные виды графиков и каналов цен, анализ трендовых линий и индикаторы трендового движения, — обо всем этом читайте в статье.
Методы финансового анализа
В методы финансового анализа включаются: горизонтальный, вертикальный и трендовый анализы.
Задача финансового анализа – определить и оценить текущее состояние предприятия, определить параметры которые являются критическими и которые требуют управленческих вмешательств. Другими словами, предприятию необходимо знать свои проблемные места, чтобы развиваться наиболее эффективно.
Правильное определение финансового состояния предприятия очень важно как для самих собственников предприятия, так и для различных заинтересованных лиц: акционеры, потенциальные инвесторы.
- Горизонтальный финансовый анализ предприятия дает возможность определить тенденции изменения отдельных статей в бухгалтерском балансе.
- Вертикальный анализ состоит в определении доли строки баланса в итоговых величинах. Вертикальный анализ определяет структуру средств предприятия.
- Трендовый анализ является одной из разновидностей горизонтального анализа ориентированного в будущее.
В основе этого метода анализа лежит определение темпов роста отдельных статей в балансе или отчете о прибылях и убытках. Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических таблиц с абсолютными и относительными темпами роста статей баланса за определенный период.
Целесообразность проведение этого анализа заключается в том, что переход к относительны показателям дает возможность сравнивать экономический потенциал различных по масштабу и объемным показателям предприятий. Помимо этого относительные показатели сглаживают инфляционные процессы, которые искажают абсолютные показатели.
Трендовый анализ изучает значения показателей за определенный диапазон времени, где текущие значения показателей сравниваются с их прошлыми значениями. Одной из главных задач в трендовом анализе является установление закономерностей изменения показателей со временем, а также определение его тенденций.
Источник: "beintrend.ru"
Какие возможности предоставляют горизонтальный, вертикальный, трендовый методы анализа
Горизонтальный анализ позволяет определить абсолютные и относительные отклонения отдельных статей отчетности по сравнению с предшествующим периодом. Например, при анализе баланса сравниваются показатели на начало и конец периода, оценивается их изменение.
Вертикальный анализ проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей в общем итоговом показателе, принимаемом за 100%. Например, можно определить удельный вес различных статей актива в общей сумме средств.
Горизонтальный и вертикальный методы анализа представляют интерес для пользователей внутри фирмы, так как позволяют уловить текущие изменения, в некоторой степени нивелировать влияние инфляции.Например, значительный рост дебиторской задолженности при сохранении ее удельного веса в валюте баланса обычно не говорит об ухудшении платежной дисциплины партнеров, а увеличение ее удельного веса при прежней абсолютной величине может свидетельствовать о проблемах на предприятии.
Горизонтальный и вертикальный анализ позволяют также делать межфирменные сравнения.
Значительную пользу при принятии решений может оказать трендовый анализ, позволяющий выявить тенденции изменений важнейших показателей деятельности за ряд лет. Он предполагает выделение какого-либо базового периода (например, год основания предприятия) и сравнение показателей всех последующих периодов с базовым.
Следует отметить, что в российских условиях подобный анализ крайне затруднен.
Сравнению за ряд лет мешает достаточно частое изменение учетной политики на предприятиях, постоянная корректировка налогового и связанного с ним законодательства, инфляция.
Таким образом, трендовый анализ для внешних пользователей в настоящее время, как правило, бесполезен и может даже привести к ошибочным выводам. Во внутреннем анализе он возможен, однако его проведение предполагает значительную работу по обеспечению сопоставимости исходного материала.
Источник: "economics.studio"
Трендовый анализ — это определение тренда на рынке с использованием графика
Для того, чтобы зарабатывать на форекс, вам необходимо всего две вещи: график цены и наличие тренда. Понимание именно этих составляющих, даст вам возможность прибыльно торговать.
Трендовый анализ (ТА) рынка — это важная и нужная вещь, так как понимание того, как ведет себя рынок, — это значительная часть вашего успеха.
Тренд ваш друг, соблюдая только правила трендовой торговли, вы можете зарабатывать, при этом вам действительно нужен только график и несколько линий на нем которые показывают направление тренда и его диапазон.Трендовый анализ – это разновидность технического анализа, который направлен на определение тренда на рынке, используя график или ценовые показатели исследуемого инструмента. Сразу отметим, что трендовый анализ может проводиться не только на форекс или фондовом рынке, но так же и на других рынках.
Например, тренд на рынке жилья характеризует баланс спроса и предложения. В разный сезон он может иметь разное направление или отсутствие тренда как такового. Трендовый анализ баланса организации, определяет рост балансовых составляющих в определенный промежуток времени.
К слову надо отметить, что этот вид анализа всегда одним из показателей содержит временной промежуток (тайм-фрейм). Таким образом, технически провести такой анализ можно с любым товаром, который продается или покупается.
Важность
Помимо трендовых движений, на рынках существует время без ярко выраженного направления, называемое флэтом. В этот период в торговле надо быть особенно осторожным.
Трендовый анализ требует практики, но есть важные правила, на которых хотелось бы остановиться подробнее:
- только 30% всего времени рынок находится в трендовом движении, остальные 70%, во флэте;
- торгуйте только по тренду и не вступайте в борьбу против него;
- проводя анализ рыночной тенденции, всегда определяйте трендовый цикл (зарождение, зрелость и затухание);
- трендовый анализ, это технический способ, дающий понимание чего хотят участники рынка, продаж или покупок;
- анализ трендовых направлений необходимо проводить до входа в рыночную позицию, на этапе составления торгового плана.
Если вы спросите трейдера со стажем о том, что ему нравится в работе больше всего помимо получения прибыли, то практически каждый ответит – смотреть на график цены в период тренда. Наличие ситуации, когда все более-менее понятно позволяет безошибочно найти нужные уровни поддержки и сопротивления, точки входа в рынок и выхода из сделки.
Как проводить
Для того, чтобы провести анализ самостоятельно, нужно найти на графике два пиковых максимальных значения, либо два пиковых минимальных значения цены. Через эти две точки провести линию. Направление линии и укажет вам направление тренда.
Ниже мы представили два графика и пример проведения трендового анализа на них:
А ниже график, который демонстрирует флэт на рынке форекс:
Недостатки
Осталось поговорить о недостатках трендового анализа рынков. Так как данный метод использует график цены, то и ошибки которые возникают, при определении направления тренда зависят только от цены. Вот некоторые из них:
- Ложные пробои уровней.
- Сильная волатильность.
- Поскольку трендовый анализ — это разновидность технического анализа, он не учитывает фундаментальных факторов, а значит, является неполным.
Сбивают с толку, так как цена рисует максимум или минимум, но он не вписывается в общую тенденцию, хотя и является на первый взгляд важной точкой, через которую можно провести трендовую линию.
В период выхода макроэкономических данных, рынок испытывает шок, что в конечном итоге вызывает сильные колебания цены, которые в свою очередь, не поддаются техническому анализу.
Такие моменты лучше переждать, находясь вне рынка.
Несмотря на это, в период спокойных торгов он все же может браться за основу стратегии.
Как видно, проведение трендового анализа — это не только легкое, но и еще интересное занятие, которое всегда покажет в каком направлении торговать, какие тенденции преобладают на рынке, и какой ордер следует открывать на покупку или на продажу.
Источник: "forexidea.ru"
Трендовый метод анализа
Тренд или тенденция - это движение цены вверх или вниз, поскольку любой финансового инструмент, а точнее его цена никогда не стоит на месте, а движется волнообразно: то подъем, то падение, и наоборот. За ценой и ее изменением всегда нужно внимательно следить.
Трендовый метод анализа - изучение графиков цены и применение методов технического анализа. Основу составляют события, которые уже состоялись и предсказание их последствий для событий, которые произойдут в будущем.Зная рыночные тенденции прошлого, можно будет предусмотреть их поведение в будущем. Также данный метод используют для определения спроса на товары и услуги, их необходимости для потребителя, для системы сбыта продукции и др.
Суть
Как уже отмечалось, тренд - это движение цены в определенном направлении, изображенное на графике.
По мнению большинства трейдеров, цены на Форекс всегда находятся в движении: то падают, то поднимаются. Однако, как показывают исследования, цены еще могут находиться в достаточно маленьких диапазонах в течение длительного времени.
Различают 3 вида трендов:
- Восходящий (бычий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать повышения цены.
- Нисходящий (медвежий) тренд. Если такой тренд присутствует, значит стоит ожидать падения цены.
- Боковой тренд. Если такой тренд присутствует, значит в узких диапазонах рынке происходит движение цены. Чаще всего такую ситуацию можно увидеть перед быстрым подъемом или падением цены.
Как выполняется
Задача первая - точное определение относительно будущего направления тренда. Задача вторая - установка силы действий для тенденции.
Для решения первой задачи необходимо использовать трендовые линии и каналы, а также индикаторы, отвечающие за трендовый анализ. Вторая задача решается с помощью некоторых индикаторов и графических моделей.
Каждый тренд сопровождается определенным объемом торгов. В момент, когда динамика соответствует тренду, торговый объем на рынке Форекс значительно усиливается. При откате цен - объем торгов уменьшается. Если тренд не соответствует объему торговых сделок, значит он имеет слабую силу.
При применении трендового метода анализа следует соблюдать некоторые правила:
- Все без исключения сделки осуществлять нужно исключительно по направлению текущего тренда;
- Нельзя угадывать будущий разворот тренда и делать ставки против него. Не нужно полагаться на собственную интуицию и надеяться на слабость тренда;
- Тенденция будет активной до тех пор, пока не сформируются четкие признаки разворота. Один из признаков - это прорыв трендовой линии.
Все тренды по времени существования можно разделить на:
- Краткосрочные (4-5 дней);
- Среднесрочные (1-2 недели - несколько месяцев);
- Долгосрочные (1-2 месяца - 1-2 года).
Каждый трейдер новичок должен научиться строить линии канала и трендовые линии на временном графике (таймфреймах), поскольку это и есть азы трендового анализа, без которых в будущем практически невозможно обойтись. Начинать нужно с большого временного интервала, затем переходить к среднему, а затем к малому.
Очень важно для всех трейдеров, которые используют трендовый метод анализа, точно определить границы канала, который отвечает за цены.
Четыре основных вида каналов цен
2 вида каналов предназначены для понижения тенденции на рынке, другие 2 - для повышения. Канал тренда объединяет наименьшие и наибольшие цены, по которым и закрывается текущие позиции.
Еще один важный момент - это правильное построение линий трендового канала. Делается это следующим образом: проводите линию тренда, а параллельно ей еще одну. Первая линия должна соединять сами вершины графика, а вторая - наименьшие значения цены.
Целью трендового канала является фиксирование прибыли или убыли и проведения анализа текущего состояния тренда.
Для того, чтобы трендовый канал нанести график, достаточно даже 3 точки. Канал можно строить, имея 2 максимальные и 1 минимальную точку или наоборот. Поэтому построение трендового канала - процедура реальная на любом графике.
Сегодня все чаще в трендовом анализе используются современные трендовые расширения. Они составляются на основе дублирования больших линий тренда и создания новых. Таким образом, можно получить детальный обзор фондового рынка.
Источник: "finansovyesovety.ru"
Технический анализ и его составляющие
Чарльз Доу является родоначальником технического анализа. Создав железнодорожный и промышленный индексы, он разработал систему их анализа, которая базировалась на нескольких базовых принципах. Используя многие аналитические выводы теории Доу, можно с большим успехом проводить технический анализ различных финансовых рынков.
Теория Доу
Рассмотрим более подробно те положения (постулаты), на которых построена теория Доу.
- Индексы учитывают все. Суть этого утверждения заключается в том, что любые факторы, способные повлиять на баланс спроса и предложения, обязательно отразятся на динамике изменения индекса. Предсказать или предугадать эти события зачастую невозможно, но они моментально находят свое отражение на графике индексов.
- На рынке существует три типа тенденций.
Доу утверждал, что на любом временном промежутке динамики рынка можно наблюдать определенную тенденцию. Он выделял три типа тенденции: восходящую, нисходящую и горизонтальную.
При восходящей тенденции каждый последующий пик и спад выше предыдущего. При нисходящей - наоборот, каждый последующий пик и спад ниже предыдущего. При горизонтальной все пики и спады находятся примерно на одном уровне.
Также Доу делил тенденции на три категории — основную, вторичную и малую:
- Основной он придавал наибольшее значение. Длится эта тенденция от года до нескольких лет.
- Вторичная тенденция длится от 3-х недель до 3-х месяцев и является корректирующей относительно основной.
- Малые тенденции являются корректирующими для вторичной и длятся менее 3-х недель.
- Основная тенденция имеет три фазы:
- Первая фаза называется фазой накопления.
- Во второй фазе начинают активную деятельность те инвесторы, которые используют технический анализ для определения тенденции.
- В третью фазу тенденция входит тогда, когда на рынке начинается ажиотаж и широкая масса игроков лихорадочно начинает покупать.
Рынок учел все неблагоприятные факторы и в этот момент самые информированные и аналитически дальновидные инвесторы начинают покупать.
Все это подогревается оптимистическими прогнозами по экономической ситуации.
Все средства массовой информации трубят об экономическом подъеме. Объем спекуляций растет. И именно в этот момент те дальновидные инвесторы, которые «накапливали» свои активы, начинают продавать. Тенденция завершает свое существование.
- Индексы должны подтверждать друг друга. Суть данного утверждения теории Доу заключается в том, что любые факторы, способные повлиять на курс, должны находить свое отражение в динамике изменения обоих индексов (тут Доу имел в виду два своих индекса - железнодорожный и промышленный).
- Объем торговли должен подтверждать характер тенденции.
- Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.
Имеется в виду то, что объем проводимых сделок должен соответствовать направлению основной тенденции.
Данное утверждение говорит само за себя, и из его формулировки полностью понятна его суть.
В техническом анализе валютного рынка можно выделить несколько составляющих или целей, каждая из которых решает свою конкретную задачу. Рассмотрим более подробно основные цели технического анализа:
- Определить текущий тренд (направление) движения цены. Тут возможны три варианта: «бычий» тренд (цена растет); «медвежий» тренд (цена падает); боковой тренд (флэт).
- Оценить возраст и срок жизни тренда. Возможны следующие варианты: краткосрочный тренд; долгосрочный тренд; начало тренда; зрелость тренда; завершение (смерть) тренда.
- Определить волатильность (амплитуду колебания) цены в направлении тренда. Возможные варианты: слабое колебание; сильное колебание (более 1% в сутки или более 0,3% в час).
От точности определения этих трех параметров при проведении трендового анализа зависит успешность Вашей торговли. При правильном определении - можно с большой долей уверенности принимать решения по покупке или продаже валюты.
Основные типы графиков цен
Существует пять основных типов графиков цен:
- Линейный.
- Бары.
- Японские свечи.
- Крестики-нолики.
- Каги.
На данном типе графика отмечают точки цены закрытия для каждого временного интервала. Использовать его удобно только на коротких интервалах, максимум несколько минут.
Бар представляет собой вертикальную черту с двумя боковыми черточками:
Верхняя точка вертикальной черты - это максимальное значение цены, нижняя точка - это минимальное значение цены, левая боковая черточка - это цена открытия, правая боковая черточка - это цена закрытия. В основном этот тип графика используется для временных интервалов от 5 минут и более.
Данная фигура представляет собой вертикальный прямоугольник:
У пустого (белого) прямоугольника нижняя грань - это цена открытия, а верхняя грань - цена закрытия. У заполненного (черного) прямоугольника наоборот - верхняя грань - это цена открытия, а нижняя - цена закрытия.
Черточки сверху и снизу прямоугольника обозначают максимальную и минимальную цену соответственно. Использовать японские свечи рекомендуется на временных интервалах от 5 минут и более.
При построении данного графика ось времени отсутствует, а новая колонка цен строится тогда, когда цена изменяет свое направление:
Каждый нолик или крестик означает изменение цены на определенное количество пунктов (критерий реверсировки), причем при повышении цены рисуют нолик, при понижении - крестик.
На данном типе графика ось времени отсутствует, как и на графике «Крестики-нолики». Сам график представляет собой ряд вертикальных линий, соединенных друг с другом:
Длина и толщина линий зависит от динамики изменения цены. Строится график следующим образом:
- Если цена продолжает свое движение в определенном направлении, то длина линии увеличивается.
- Если цена меняет свое направление на величину реверсировки (заранее определенное количество пунктов), то рисуют рядом следующую вертикальную линию.
- Если цена преодолела свой предыдущий максимум или минимум, то толщина линии увеличивается.
Сигналами к открытию позиций являются: переход от тонкой линии к толстой (можно покупать) или переход от толстой к тонкой (можно продавать).
Трендовый анализ
Тенденция или, как ее еще называют, тренд, - это движение цены в определенном направлении. Трендовый анализ, в первую очередь, позволяет определить направление тенденции, что является важнейшим условием для успешной торговли.
Существует три типа тенденций: восходящая, нисходящая и горизонтальная (боковая). В реальной жизни движение цен на финансовых рынках никогда не бывает прямолинейным, динамика изменения цены представляет собой зигзагообразную кривую, состоящую из пиков и спадов. Именно преобладающее направление этих самых пиков и спадов и образует тренд.
Начинающим трейдерам на рынке Forex необходимо запомнить одно золотое правило: «Тренд - это Ваш друг»! Из него вытекает следствие - Никогда не торгуйте против тренда.
Существует несколько понятий, описывающих существующий тренд, которые являются основой трендового анализа:
Общие особенности и противоречия фигур и трендовых моделей
Все трендовые модели, фигуры и линии обладают некоторыми общими особенностями или характеристиками. Рассмотрим эти особенности ниже:
- наиболее вероятным направлением движения тренда является действующее направление;
- только пересечение («пробитие») уровня поддержки или сопротивления можно считать сигналом. Все, что происходит до этого момента, можно лишь использовать для определения формирующейся трендовой фигуры технического анализа;
- для любого единичного сигнала, даже очень сильного, нужны подтверждающие сигналы любого рода;
- все трендовые модели можно разделить на три вида: предупреждающие о развороте тренда, подтверждающие тренд и действующие в рамках текущего тренда. Последний вид моделей правильнее относить все-таки к подтверждающим тренд;
- при построении графических моделей вовсе не обязательно использовать прямые линии, это могут быть и кривые, и даже геометрические фигуры в виде овалов и окружностей;
- не пытайтесь на малых промежутках времени искать тренды. Тренд в этом случае будет скоротечным и возможная прибыль не может сравниться со значительным размером возможного убытка.
В данной ситуации Вы можете столкнуться с противоречием направлений трендов (более длинный тренд будет сильнее короткого). Противоречия трендовых линий и моделей:
- при обнаружении тренда, путем построения только одной общей фигуры, возникает сложность в оценке цены открытия позиции (в такой ситуации нужно дополнительно построить линии поддержки и сопротивления);
- противоречие может быть в разности прогнозируемого направления тренда и действующего направления. Особенно значимо оно в случае разворота тренда;
- также противоречивыми могут быть выводы о тренде, если они построены на анализе различных промежутков времени (например, дневной тренд выглядит «бычьим», а недельный — «медвежьим»).
Если у Вас возникло любое из вышеперечисленных противоречий, то повремените с открытием позиций, пока ситуация не прояснится. Будьте предельно внимательны при проведении трендового анализа.
Так, например, если пробитие ключевого уровня для вас останется незамеченным, то вы будете строить весь свой последующий анализ на ложных мнениях, что, в конечном счете, приведет вас к весьма плачевным результатам. Такое поведение тренда характерно при его ускорении или развороте, когда линия сопротивления становиться линией поддержки и наоборот.
Источник: "forex-dostupno.ru"
Трендовый анализ рынка Forex
В основе трендового анализа лежит изучение ценовых графиков, а также применение методов технического анализа по ним. В трендовый анализ заложено понимание того, что произошедшее в прошлом дает некоторое приближение в оценке того, что произойдет в будущем.
Он является способом определения рыночных тенденций прошлого для возможного определения их в будущем. Кроме того, методы трендового анализа применяют для определения спроса на услуги и товары, оценки их потребности, а также прогнозирования системы сбыта.
Тренд как основа ТА
Трендом называют ход рыночной цены на графике в каком либо направлении.
Большинство трейдеров считают, что на валютной бирже Форекс цена или повышается, или падает. Но как выяснилось, цены еще находятся в малых диапазонах порой на протяжении довольно большого периода времени.Тренд классифицируют на 3 вида:
- восходящий или «бычий» тренд. Присутствие такого тренда говорит о повышении цены. Это название он получил по мере сравнения с быком, подкидывающим свою жертву вверх.
- нисходящий, второе название - «медвежий» тренд. Присутствие этого тренда говорит о падении цены. Считают, что медведь ложится всей своей массой на цену, тем самым понижая ее.
- боковой тренд или «флэт». Наблюдается движение цены преимущественно в узких диапазонах рынка. Зачастую, боковой тренд проявляется перед быстрым падением или ростом цены.
Основные задачи
Во-первых – это точно определиться с будущим направлением тренда. Во-вторых – установить силу действия тенденции.
Чтобы решить 1-ю задачу, используют трендовые каналы, линии а также индикаторы трендового анализа. Для решения второй задачи используют графические модели и некоторые индикаторы.
Любой тренд всегда сопровождается как минимум небольшим объемом торгов. В то время когда динамика цен будет соответствовать тренду, торговый объем на валютном рынке Forex обычно усиливается.
Когда происходит откат цен (т.е. их спад), объем торгов как правило уменьшается. Несоответствие тренда торговому объему сделок говорит о слабой силе тренда, однако это пока не основание для открытия биржевых сделок против текущей рыночной тенденции, так как еще нет очевидных признаков того, что она изменит свое направление.
Трендовый анализ рынка Forex, предполагает неукоснительное соблюдение следующих правил:
- Все торговые сделки необходимо проводить только в направлении тренда.
- Тенденция считается активной до того момента, пока не видны четкие признаки ее разворота. К таким признакам можно отнести - пробой трендовой линии, с дальнейшим изменением направления рыночного тренда.
- Не пытайтесь угадать будущий разворот тренда и совершать торговые сделки против него. Нет смысла полагаться только на интуицию и слабость тренда, надеясь что разворот его уже близок.
По времени существования тренды классифицируют на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные:
- Долгосрочный тренд по продолжительности может длиться от месяца до 1-2 лет.
- Среднесрочный вид тренда - от недели до нескольких месяцев.
- Краткосрочный тренд – существует до нескольких дней.
Каждый начинающий трейдер должен научиться проводить трендовые линии и линии канала на любом таймфрейме (временном графике), так как это и есть основы трендового анализа. Лучше всего начать с наибольшего временного интервала, постепенно переходя к анализу тренда на более коротком таймфрейме.
Биржевая торговля трейдера с открытыми позициями больше 1 дня, в лучшем случае, должна проводится исключительно в направлении долгосрочного тренда (только если другое не применимо в правилах его торговой системы). Первоочередной задачей трейдера, использующего трендовый анализ, является точное определение границ ценового (трендового) канала.В трендовом анализе выделяют 4 основных вида ценовых каналов:
- Два вида ценовых каналов предназначены для повышающейся рыночной тенденции.
- Другие два — для понижающейся рыночной тенденции.
Трендовый канал объединяет наибольшие и наименьшие цены, по ним и закрывается позиция. В трендовом анализе рынка Forex, очень важным моментом является правильное построение линий канала. Так как они служат как ограничители ценовых колебаний.
- первая линия тренда соединяет пики на графике,
- вторая — минимальные значения цены.
Основная цель построения трендового канала в том, что он дает возможность зафиксировать прибыль или же убыток и даже анализировать состояние тренда.
Для нанесения трендового канала на график, бывает достаточно всего 3 точки:
- К примеру, допустимо построение канала по 2 максимальным точкам и 1 минимальной.
- И наоборот – по 2 минимальным точкам и 1 максимальной. Поэтому создать трендовый канал, вполне реально на любом графике.
На данное время в трендовом анализе широко применяются современные трендовые расширения. Формируются они за счет дублирования крупных трендовых линий и создания новых линий сопротивления. Исходя из этого, мы имеем более детальный обзор рынка.
Любая линия ценового канала — это силовая линия, она необходима нам для анализа и выставления защитных или отложенных ордеров.
Данный инструмент трендового анализа на первый взгляд очень прост. Однако, несмотря на это, трендовые каналы очень важны.
Трендовый канал становится наиболее сильным, когда в его пределах имеется несколько ценовых волн – 2, 3 и более. Исходя из практики, самым действенным торговым методом является торговля от начала границ трендового (ценового) канала внутрь, с установкой приказов stop-loss за пределами канала.
В ряде случаев, правильным ходом может быть не просто stop-loss, а разворот, так как выход за границы канала всегда был и есть достаточно сильным сигналом. Такой сигнал в особенности значим, когда пробитие (или выход за границы) совпадает с направлением тенденции.
Но если пробитие канала произошло в противоположную сторону относительно тренда, то это скорее сигнал того, что действующая тенденция переходит в боковой тренд т.е. флэт, также это может быть сигналом смены направления тенденции.
Источник: "t-traders.com"
Трендовый анализ в бинарных опционах
Анализ трендов в бинарных опционах является довольно существенной составляющей, которая дает понимание поведения рынка бинарных опционов и дает возможность торговать максимально эффективно.
Различают несколько видов трендов, также на рынке присутствуют коррекционные волны, которые составляют общую волновую структуру поведения цены выбранного вами актива. Несомненно, вы и сами могли видеть, как рост сменяется падением, а откаты свидетельствуют о наборе новой силы участников, которые будут гнать цену и дальше в сторону основного ценового движения.
Тренд – это устойчивая ценовая тенденция и чтобы упростить его нахождение, трейдеры, особенно новички, пользуются индикаторами технического анализа. Некоторые из них анализируют не только тренд, но и его силу, чтобы войти купить бинарный опцион в самой удобной точке.
Трендовый анализ – это способ технического анализа, который позволяет находить основные ценовые тенденции на данный момент времени и сложного в нем нет ничего. Он направлен на определение и анализ тренда на рынке бинарных опционов. Также, вы можете анализировать ценовые показатели актива и силу трендового движения.
Тренд всегда характеризует баланс спроса и предложения, так как любая биржа – это рынок, а этот закон работает на всех рынках одинаково хороших.
Тренды время от времени сменяют друг друга, также на рынки бывают откаты, которые соотносятся к основной тенденции в процентных соотношениях Фибоначчи: 38.2%, 50.0%, 61.8%. Проводить технический анализ можно на любом активе, притом на акциях и валютах он работает лучше всего.Каждый тип торговых активов имеет свои преимущества, так что вы можете сами смотреть, где он у вас работает лучше и торговать именно на избранных валютах или индексах, которые есть в любом терминале бинарной компании.
Существует несколько фаз рыночного движения:
- Тренд;
- Флэт;
- Коррекция.
Тренд – направленное ценовое движение, которое характеризуется превышением спроса над предложением или наоборот. Чаще всего, ценовые тенденции зарождаются по причине интервенций центральных банков, важных статистических данных.
Флэт – боковая тенденция, которая характеризуется беспорядочными ценовыми колебания в узком горизонтальном коридоре. На нем зарабатывать довольно легко, что и делают многие новички.
Коррекция – это небольшой откат против основного тренда, который характеризуется плавным возвратом цены для набора новых участников.
Чаще всего, такие откаты могут использоваться начинающими трендами для набора новых позиций по тренду. Это верное решение, позволяющее зарабатывать довольно эффективно на рынке бинарных опционов. Флэтовые движения цены довольно выражены и не являются редкостью. В этот период нужно торговать крайне осторожно, хотя на бинарных опционах есть специальный контракт «Диапазон (Range)».
Трендовый анализ может потребовать от вас практики, но это того стоит. Вот главные особенности, которые скрывали от вас многие брокеры:
- Лишь 30% времени торговые активы находятся в тренде, остальные 70% – это откаты и флэта;
- Работайте только в сторону основной тенденции, ведь вам трудно будет у водопада плыть против течения;
- Занимаясь анализом текущей рыночной тенденции, старайтесь всегда определять «возраст» тренда: начало, зрелость, старость или разворот;
- Проводя анализ тренда, вы получите понимание того, чего желает большинство участников. Если цена активно растет, значит все покупают, а если падает, значит все начали активные распродажи;
- Анализ тенденции всегда важно проводить до входа в рынок, чтобы не переживать и не испытывать эмоций по поводу спешно открытого бинарного опциона.
Старайтесь анализировать рынок, неважно даже, по техническому анализу или нет, в ходе составления торгового плана, который желательно будет даже записать на бумаге, ведь экран будет занят торговым терминалом, а не вордом или блокнотом.
Обучаясь торговле на финансовых рынках трейдеры со стажем понимают, какие фазы рынка приносят именно ему больше всего денег. Возможно, на трендах вы будете зарабатывать, а к примеру, на флэтах терять. Если это так, то выбирайте активное время торговли, когда на рынке происходят основные движения цены по торговом активе.Бывают ситуации, когда стоит немного подождать, пока цена не приблизится к уровню поддержки или сопротивления. Как только ситуация в рынке будет вам полностью понятной, покупайте бинарный опцион, но спешите с этим, чтобы сделка была осуществлена максимально качественно. Точки входа и выхода являются весьма важными компонентами действительно хорошей сделки.
Как проводить ТА на бинарных опционах
Для самостоятельного проведения трендового анализа вам нужно на графике отметить два пиковых минимальных или максимальных значений. Проведите линию через эти точки. Направленность трендовой линии укажет направление ценовой тенденции.
Перед вами восходящий тренд. Как видите, график направлен наверх и трендовые линии мы провели как раз через минимальные и максимальные точки.
Также у новичков могут возникать ошибки, так что старайтесь «набить руку» перед тем, как использовать технический анализ на графике бинарных опционов.
Давайте разберем недостатки трендового анализа, так как каждый новичок должен знать их.
- Ложные пробои уровней.
- Высокая волатильность.
Они обычно сбивают с толку, ведь если цена рисует минимум и максимум и эта модель не вписывается в основной тренд по активу, хотя эти точки иногда могут казаться довольно важными и вы можете ошибочно провести линию через них.
Старайтесь, если сомневаетесь, сжимать график или переключаться на более старший временной интервал. В этом случае вы сможете более объективно увидеть тренд.
Опытные трейдеры и вовсе, могут видеть тенденцию без трендовых линий.
В момент выхода сильных новостей или выступления влиятельных политиков, финансовые рынки испытывают недостаток ликвидности, трейдеры боятся торговать и рынок бинарных опционов испытывает шок. В результате этого происходят мощные всплески цены, которые могут изменить тенденцию, особенно, если вы торгуете турбо-опционами.
Небольшой ценовой коридор может быть уничтожен мощной свечей, например, при публичном рассмотрении вопроса об импичменте Трампа. В такие моменты старайтесь не торговать.
Трендовый анализ являются подтипом технического анализа бинарных опционов, но он не учитывает сильных новостей и фундаментальных факторов, поэтому стоит обходить стороной моменты выхода сильных новостей. Этот момент вы можете решить воспользовавшись экономическим календарем.Сильные новости здесь – это новости с 3 головами быка или же точками, у кого как. В периоды спокойной и размеренной торговли можно не бояться торговать по своей стратегии. Техническую картину новости не испортят, а значит эффективность торговой тактики будет максимальной.
Трендовый анализ – это интересное и простое занятие, направленное на улучшение эффективности торговой стратегии. Собственно, даже сам ценовой график может являться своего рода стратегий, если вы умеете различать тренды, флэты и откаты, как показано на примере выше.
Индикаторы силы трендового движения
Некоторые брокеры бинарных опционов позволяют воспользоваться интересными техническими индикаторами. Иногда бывает весьма важным проанализировать силу тренда, так как ценовая тенденция в принципе видна невооруженным глазом. Один из таких индикаторов – это ADX, который измеряет силу ценовой тенденции.
ADX – уникальный в своем роде инструмент, позволяющих определить мощность тенденции от ее начала и до самого конца, так что вы можете использовать его в качестве опережающего индикатора.
Основная полоса индикатора ADX находится в тандеме с двумя другими, которые почти зеркальны: +DMI и –DMI. Совместное применение всех линий индикатора дает возможность трейдеру видеть наиболее сильные тренды или моменты ускорения тенденции.
Главный показатель индикатора ADX может принимать значения от 0 до 100 и чем сильнее тенденция, тем более высокие значения принимает индикатор, и наоборот. Большую часть времени показатели индикатора колеблются в районе от 10 до 50.
Если его значение падает ниже 20, то это показывает на отсутствие трендов, а значит на рынке либо откат, либо флэтовый боковой диапазон, а это вы уже сможете определить даже визуально.
При значениях свыше 40 наблюдается значительное ускорение движения цены. Именно в эти минуты или часы, ваша прибыль будет максимальной.
ADX – это индикатор анализа силы трендового движения в бинарных опционах, поэтому взглянув на этот показатель, можно сказать, сильный сейчас тренд или нет.
Показатели свыше 40 указывают на возможный скорый прорыв цены к какому-то экстремуму, например, может произойти обновление исторического максимума за несколько недель, особенно, если он находится недалеко.
Не забывайте, что ADX, в отличие от других индикаторов и осцилляторов показывает на направление тренда, а его силу, так что при росте ADX цена может, как падать, так и расти. При показателях свыше 80, не торгуйте вообще на этом графике. Такие показатели могут вызывать разворот цены
Пересечение полос индикатора DMI (-DMI и +DMI) какого-либо значения не имеет, так как основная линия здесь – это DMI. Намного более важным является их поведение в момент пробития уровня 40 – главной линии индикатора.
Здесь видно, что произошел очень мощный прорыв точки локального максимума, что совпадает с высокими показателями индикатора силы тренда ADX, который превзошел уровень 40 и достиг отметки 42.5.
Лучший трендовый индикатор
На сегодняшний день есть довольно большое количество индикаторов, которые подходят под определение трендовых индикаторов. На протяжении десятков лет многие трейдеры пользуются средней скользящей, но таких индикаторов сейчас все больше.
По праву, лучшим индикатором для определения тренда на бинарных опционах является MA50, MA200 и инновационный инструмент AutoTrandForecast.
Технический анализ в бинарных опционах сложно проводить без дополнительных индикаторов.
Если взять ту же среднюю скользящую, которая показывает среднее значение цены за определенный временной период, по ее направлению на графике цены можно даже визуально определить направление основного движения цены. Она сглаживает колебания, так что трейдер видит чистую тенденцию, по которой и торгует на бинарных опционах.Чем выше период средней скользящей, будь то SMA 20, EMA 60 или EMA 100, тем более долгосрочный и устойчивый тренд этот индикатор вам покажет при этом, слегка упадет точность сигналов, так что не стоит выбирать тяжелые мувинги, например, EMA 500.
Воспользуйтесь двумя-тремя легкими мувингами, например, EMA 8, EMA 13, EMA 21, чтобы торговать максимально эффективно. Вы будете быстро реагировать на все изменения рыночной тенденции, которая в 90-95% случаев предсказывается по Moving Average совершенно правильно.
На сегодняшний день существует масса индикаторов без перерисовки, например, AutoTradeForecaster.
Перерисовкой грешат многие индикаторы, особенно стрелочные, но ваша задача воспользоваться теми, которые довольно точно показывают точку разворота ценовой тенденции. Все довольно просто. Красная линия – это нисходящий тренд, а синяя – восходящий. Сигналы очень надежные и точные, так что возьмите себе этот индикатор на вооружение.
Трендовый анализ - один из основополагающих элементов успешной работы на Форекс. В его основе лежит детальное изучение графиков цен с последующим применением технического анализа. Иными словами, трендовый анализ - это понимание того, что должно произойти в будущем, глядя на происходящее и на произошедшее в прошлом. Методы данного типа анализа успешно применяют также и для оценки и услуги, и для прогнозирования сбыта, и для оценки потребности на те или иные товары или услуги.
Тренд - это основа такого инструмента, как трендовый анализ. Этим термином именуют ход на ее графике в любом направлении. Его можно классифицировать на три вида:
Так называемый «бычий», или восходящий говорит о явном повышении цены.
Так называемый «медвежий» тренд, или нисходящий. Соответственно, это говорит о том, что цена падает.
- «Флэт», или боковой тренд. Цена движется в достаточно узком диапазоне. Обычно он предшествует резкому росту или падению цены.
Также тренд можно классифицировать и по временным интервалам: краткосрочный, среднесрочный и, соответственно, долгосрочный. Последний может длиться несколько месяцев. Среднесрочный - пару-тройку недель. Краткосрочный - максимум несколько дней или даже часов. Начинать трендовый анализ желательно постепенно уменьшая таймфрейм. То есть начинать аналитику движения цены нужно с самого большого временного промежутка, плавно переходя к более короткому.
В таком мероприятии, как трендовый анализ, можно выделить несколько основных задач.
Во-первых, следует определиться с направлением тренда в будущем. Во-вторых, хотя бы приблизительно прикинуть, насколько сильна та или иная тенденция на развитие цены. Для решения первой задачи используют каналы и линии. Чтобы решить вторую задачу, трейдеры обычно применяют графические модели и кое-какие индикаторы.
Любой тренд сам по себе вызывает хотя бы минимальный объем торгов, и понимание этого может значительно упростить прогноз. Forex - рынок крайне динамический. В случае укрепления тренда, возрастут и объемы торгов. При откате цен (то есть спаде силы тренда) торги уменьшаются. Если тренд не соответствует ожидаемому объему торгов, то это верный сигнал слабости движения цены.
Для успешного проведения такого мероприятия, как трендовый анализ на рынке Форекс, необходимо соблюдать некоторые довольно простые правила:
Открывать сделки нужно только в направлении тренда. Это одно из важнейших правил. Есть способы ловить развороты цен и работать с ними, однако в таком случае риски будут существенно возрастать. Цена скорее будет идти по тренду, чем изменит его - еще один постулат рынка Форекс.
Не следует пытаться интуитивно предугадать разворот тренда и открывать сделки против текущей тенденции.
Сделки с бинарными опционами на курсах базовых финансовых активов будут только в том случае, если вы правильно определите наличие и направление тренда, то есть основного направления движения цены. Если открыть опцион в нужном направлении, он принесет планируемую выплату. В противном случае будет убыточным. Анализ тренда финансисты проводят с помощью различных технических инструментов, о которых вы узнаете из материала ниже.
Понятие трендового анализа и его важность для торговли
Под трендовым анализом понимают направление технического анализа финансовых рынков, с помощью которого можно определить наличие, направление и силу преобладающей на рынке тенденции. Этот вид анализа можно проводить при торговле опционами, на рынке Форекс, фондовом рынке и так далее.
На всех финансовых рынках цена формируется в зависимости от величины спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, имеет место восходящая тенденция или тренд, если спрос меньше, чем предложение, цена падает вниз, то есть формируется нисходящий тренд.
Следует помнить, что понятие восходящей и нисходящей тенденции применимо к определенным таймфреймам графиков. То есть, например, трендовый анализ дневных графиков показывает постоянное увеличение цены, а часовые или 15-минутные могут свидетельствовать о краткосрочном нисходящем движении. Это необходимо учитывать, выбирая периоды экспирации опционов.
На рынке существуют и периоды, когда цена не показывает ярко выраженного движения. Причем эти периоды занимают до 70% всего времени торговой сессии. В этом случае необходимо использовать стратегии торговли «в коридоре», изменить таймфрейм для определения краткосрочных трендов или вовсе отказаться от заключения сделок до появления ярко выраженного движения.
Правила торговли с учетом трендовых движений
Для результативной торговли на финансовых рынках специалисты рекомендуют всегда открывать позиции «по тренду», то есть в направлении преобладающего движения цены. Некоторые аналитики работают «против тренда», ловя отскоки цены. Однако в этом случае необходимо иметь достаточно глубокие знания технического анализа. И для новичков такой способ не подойдет.
Рассмотрим основные правила, которые крайне рекомендуется соблюдать новичкам в этой сфере:
- Торговать нужно только в направлении тренда, не следует бороться против него.
- В процессе технического анализа старайтесь использовать те методы и инструменты, которые позволяют вовремя определить моменты разворота основного движения.
- Всегда важно определять не только направление, но и силу тренда. Для этого рекомендуется подобрать индикатор анализа силы трендового движения. Описание таких инструментов можно найти у нас на сайте.
- Анализ трендовых движений конкретного базового актива необходимо производить до того, как вы открываете торговую позицию.
- Выход важных макроэкономических показателей и другие факторы фундаментального анализа могут повлиять на поведение цены, независимо от направления и силы преобладающего движения. Потому рекомендуется закрыть позиции и воздержаться от их открытия во время объявления показателей (даты и время этих событий можно уточнить в экономическом календаре на сайте вашего брокера).
Опытные трейдеры также предпочитают работать именно в тренде, потому что в этом случае проще определять нужные уровни, а также удобные моменты входа в рынок.
Методы анализа трендов
На графиках любых базовых активов существуют определенные закономерности, которые используют трейдеры для определения направления дальнейшего движения цены. Рассмотрим каждую из них подробнее:
Способы определения силы текущего тренда
Рассмотрим правила, следуя которым можно определить силу тренда. Входит в рынок рекомендуется в том случае, когда имеет место сильная восходящая или нисходящая тенденция. В этом случае риск того, что курс развернется в обратном направлении, минимален.
Существуют несколько способов определения силы тренда:
- Для сильного тренда характерно быстрое формирование границ канала, а также линии поддержки и сопротивления, направленные под углом в 45 градусов и круче. Считается, что если обнаружен резкий импульс движения актива, то сформированная тенденция продлится еще длительное время.
- Тренд, расположенный полого, с большей вероятностью продолжит двигаться в том же направлении, чем крутой. Иными словами, если вы обнаружили пробой линии поддержки и сопротивления, то скорее всего цена совершит корректировку, чем тренд развернется в противоположном направлении.
- Очень крутой тренд может резко повернуть в обратном направлении. Часто этим приемом пользуются крупные спекулянты на финансовых рынках, чтобы сбить цену для последующего приобретения нужного актива.
Пример торговли с использованием трендового анализа
Как может помочь трендовый анализ? Пример, который мы сейчас рассмотрим, поможет вам на практике понять его важность. Обратите внимание на иллюстрацию, приведенную ниже:
Схема действий следующая:
- Необходимо выбрать базовый актив;
- Провести на графике линии поддержки и сопротивления (канала);
- Входить в рынок можно было в местах, обозначенных стрелками (направление стрелки указывает на тип опциона).
Недостатки трендового анализа для торговли опционами
Использование линий поддержки и сопротивления, а также прочих способов анализа трендов имеет определенные минусы. Именно они приводят к тому, что не все 100% сделок даже опытных трейдеров приносят прибыль. А платные безубыточные торговые стратегии и беспроигрышные индикаторы, которые предлагают вам на сайтах мошенники, являются ни чем иным, как мифом.
Недостатки заключаются в следующем:
- Ложный пробой линии. Часто график цены выбранного финансового актива пробивает нарисованный на экране уровень поддержки или сопротивления. Либо этот пик мешает провести правильный уровень, что в итоге приводит к дальнейшим неточностям в анализе. Поэтому, когда вы проводите линии, используйте как можно больше пиков. И если один из них будет находиться выше или ниже, имеет место пробой, а н е тенденция.
- Сильная волатильность курса. В периоды нестабильности рынка (например, во время выхода макроэкономических показателей), цена выбранного базового актива «испытывает шок», потому колеблется в весьма широком диапазоне. Эти колебания плохо поддаются техническому анализу, а сигналы технических индикаторов часто бывают ложными. В такие временные промежутки необходимо отказаться от совершения торговых операций.
Но в целом анализ трендов с помощью описанных выше способов – достаточно простой способ прогнозирования, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать.
Резюме
Трендовый анализ необходим при торговле бинарными опционами. Его рекомендуется использовать любому трейдеру, который не считает работу на финансовых рынках рулеткой, зависящей от удачи финансиста. Но во избежание получения ложных сигналов описанный способ прогнозирования движения цены рекомендуется совмещать с другими инструментами, повышающими точность и прибыльность работы.
Трендовый анализ помогает трейдеру определить текущее направление тенденции движения валютного курса, что необходимо для осуществления успешных сделок. Таким образом, трендовый анализ исследует тренд. А трендом для нас является движения курса валютной пары в определенном направлении.
Изучение основ трендового анализа валютного рынка Форекс поможет нам правильно видеть и понимать, что происходит на графике цены, а также подскажет вероятность возникновения новой тенденции в настоящем.
Что такое трендовый анализ?
Изучив, что такое трендовый анализ, мы должны помнить о трех видах тренда: восходящий, нисходящий и боковой.
Однако, на валютном рынке не все так прямолинейно, как в теории. Вы же понимаете, что курс валюты двигается зигзагообразно, рисуя минимумы и максимумы. Так вот, именно преобладание на вашем графике валютной пары серии таких минимумов и максимумов цены, и определяет тренд, или текущую тенденцию.
Все трейдеры знают и помнят неукоснительное правило трейдинга: «Тренд твой друг». Правда, мало трейдеров, зная это правило технического анализа, следуют ему. Большинство трейдеров – новичков все равно пытаются торговать против тренда, считая, что они умнее рынка, или могут переломить вероятность в свою сторону.
На валютном рынке существуют закономерности определения тренда, которыми пользуются большинство трейдеров.
Во-первых, в трендовом анализе очень сильно помогают линии сопротивления цены.
Линия сопротивления идет по ходу курса валют, отображая скопление ключевых точек, и показывает важные максимумы, которые расположены приблизительно на одном уровне и преодолеть которые цене очень сложно. Линия сопротивления сигнализирует трейдеру, что покупатели выдохлись или встретили сильный отпор продавцов, которые на этом уровне открывают позиции на продажу, в результате чего цена уже не может обновить свои максимумы. Таким образом, на линии сопротивления происходит борьба быков и медведей. Когда какая-то из сторон побеждает, то происходит пробой уровня и рост цены или отбой и падение.
Во-вторых, чтобы правильно определить направление в трендовом анализе, нужно видеть и линии поддержки.
Линия поддержки формируется за ценой, как бы поддерживая ее силу движения. Линия поддержки, отображает скопление ключевых точек (максимумов и минимумов), которые находятся ниже текущего уровня цен. Таким образом, получается картина, при которой текущая тенденция, например, вверх (как на рисунке), преобладает над попытками продавцов пробить линию поддержки и утащить валютную пару на длительную коррекцию или разворот. Линия поддержки при нисходящем движении останавливает продавцов, которые продавливают рынок и сигнализирует покупателям о хороших точках входа на Buy.
В-третьих, важным правилом трендового анализа является смена линий поддержки и сопротивления.
При развороте текущего движения вверх, например, наша линия сопротивления нисходящего тренда превращается в линию поддержки. Теперь, когда валютный курс растет, бывшая линия сопротивления будет служить уровнем поддержки при подходе к которому мы будем ожидать отбития и роста цены.
Важно помнить, что при частой смене линий поддержки и сопротивления, мы можем наблюдать боковое движение валютной пары. И наоборот, когда формируется четкая последовательность максимумов и минимумов валютного курса по которым мы можем провести трендовую линию, то это значит, что на рынке преобладает восходящий или нисходящий тренд.
В-четвертых, для трендового анализа важно еще знать о линиях канала.
Каналом можно назвать две параллельные линии, между которыми движется валютный курс. То есть, канал – это линии поддержки и сопротивления вместе. Исходя из направления движения цены, различают повышающийся канал, когда мы идем вверх, или понижающийся канал, когда цена спускается вниз, либо горизонтальный (боковой).
Линию канала мы можем увидеть по формированию двух ключевых точек: максимумов и минимумов. Уже четыре точки линии канала свидетельствует о силе этого канала.
Правила трендового анализа
Чтобы успешно торговать на валютном рынке Форекс, нужно запомнить основные правила определения тренда:
- Все сделки нужно открывать в направлении текущей тенденции, по тренду. Это, как в правилах дорожного движения, нужно ехать только на зеленый свет. Есть умники, которые ездят на красный свет светофора, иногда им везет, но мы знаем, чем это в итоге может закончиться.
- Тренд считается действующим до тех пор, пока не появятся сигналы на разворот текущей тенденции. То есть, при входе в сделку не нужно сразу выпрыгивать, а следует ждать сигналов разворота рынка.
- В трейдинге различают три вида трендов: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. Долгосрочный тренд может длиться от одного месяца и до нескольких лет. Среднесрочный тренд длится от одной недели до пару месяцев. Краткосрочный тренд бывает всего несколько дней, как правило, 2-3.
Кроме правил определения тренда, есть правила определения его силы:
- Тренд считается сильным, когда трендовый канал формируются быстро и под углом 45 градусов. На практике считают так, что если новый импульс движения валютной пары произошел резко и сильно, то возможность продолжения тенденции возрастает в разы.
- Пологий тренд показывает большую вероятность своего продолжения, чем разворота. То есть, если валютный курс движется равномерно, без резких колебаний в одну и другую сторону, то вероятность того, что после небольшой коррекции, валютный курс пойдет по направлению движения тренда, возрастает.
- Сильно крутой, острый угол начала тренда может обозначать и резкий разворот в противоположную сторону. То есть, мы можем наблюдать также «развод» всех участников валютного рынка, когда валютный курс ложно простреливает, якобы формируя начало нового тренда.
Как следует торговать, используя знания трендового анализа?
Как видно из рисунка, мы наблюдаем восходящий тренд. А это значит, что мы будем рассматривать только точки входа на покупку, работая тем самым по тренду.
Входить в рынок на покупку мы будем от трендовой линии, а ордера stop-loss будем ставить немного ниже ее или за предыдущими локальными минимумами. Сидеть в покупках мы будем до тех пор, пока не возникнет первый сигнал на смену тренда – прорыв линии поддержки (трендовой линии).
Чтобы не выходить на каждом ложном пробое трендовой линии, мы будем дожидаться подтверждения пробоя – закрепления курса валют под линией пробоя.
Таким образом, мы с вами рассмотрели, что такое трендовый анализ, изучили основные правила работы по тренду. Также, мы научились определять силу тренда с помощью анализа трендовой линии, линий поддержки и сопротивлений, и каналов.
В этом разделе, мы затронем тему «трендовый анализ» рынка Forex. В основе трендового анализа лежит изучение ценовых графиков, а также применение методов технического анализа по ним. В трендовый анализ заложено понимание того, что произошедшее в прошлом дает некоторое приближение в оценке того, что произойдет в будущем.
Этот анализ, является способом определения рыночных тенденций прошлого для возможного определения их в будущем.
Кроме того, методы трендового анализа применяют для определения спроса на услуги и товары, оценки их потребности, а также прогнозирования системы сбыта.
Трендовый анализ. Классификация тренда
Трендом, называют движение цены на графиках, в каком либо направлении. Большинство трейдеров считают, что на валютной бирже Форекс, цена или повышаются или падает.
Но как выяснилось, цены еще находятся в малых диапазонах, порой на протяжении довольно большого периода времени.
Тренд классифицируют на 3 вида:
восходящий или «бычий» тренд. Присутствие такого тренда говорит о повышении цены. Это название он получил по мере сравнения с быком, подкидывающим свою жертву вверх.
нисходящий, второе название — «медвежий» тренд. Присутствие этого тренда говорит о падении цены. Считают, что медведь падает своей всей массой на цены, что и сказывается на их понижении.
боковой тренд или « ». Наблюдается движение цены преимущественно в узких диапазонах рынка. Зачастую, боковой тренд проявляется перед быстрым падением или ростом цены.
Основные задачи в трендовом анализе на бирже Форекс
- Во первых – это точно определится с будущим направлением тренда.
- Во вторых – установить силу действия тенденции.
Чтобы решить 1-ю задачу — используют трендовые каналы (коридоры), линии а также индикаторы трендового анализа . Для решения второй задачи используют и некоторые индикаторы.
Любой тренд, всегда сопровождается как минимум небольшим объемом торгов.
В то время когда динамика цен будет соответствовать тренду, торговый объем на валютном рынке Forex обычно усиливается. Когда происходит откат цен (т.е. их спад), объем торгов как правило уменьшается. Несоответствие тренда торговому объему сделок, говорит о слабой силе тренда , однако это пока не основание для открытия биржевых сделок против текущей рыночной тенденции, так как еще нет очевидных признаков того, что она изменит свое направление.
Трендовый анализ рынка Forex, предполагает неукоснительное соблюдение следующих правил:
- Все торговые сделки необходимо осуществлять только по направлению движения тренда.
- Тенденция считается активной до того момента, пока не видны четкие признаки ее разворота. К таким признакам можно отнести — прорыв трендовой линии, с дальнейшим изменением направления рыночного тренда.
- Не пытайтесь угадать будущий разворот тренда и совершать торговые сделки против него. Нет смысла полагаться только на интуицию и слабость тренда, надеясь что разворот его уже близок.
По времени существования тренды классифицируют на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочный тренд по продолжительности может длиться от месяца до 1-2-х лет. Среднесрочный вид тренда — от недели до нескольких месяцев. Краткосрочный тренд – существует до нескольких дней.
Каждый начинающий трейдер, должен научиться построению на любом таймфрейме (временном графике), так как это и есть основы трендового анализа.
Лучше всего начать с наибольшего временного интервала, постепенно переходя к анализу тренда на более .
Биржевая торговля трейдера, с открытыми позициями больше 1 дня, в лучшем случае должна проводится исключительно в направлении долговременного тренда, (только когда другое не применимо в правилах его торговой системы).
Первоочередной задачей трейдера использующего трендовый анализ является точное определение границ ценового .
В трендовом анализе выделяют 4 основных вида ценовых каналов:
- два вида ценовых каналов предназначены для повышающейся рыночной тенденции.
- другие два, для понижающейся рыночной тенденции.
Трендовый канал объединяет наибольшие и наименьшие цены, по ним и закрывается позиция.
О построении линий канала в трендовом анализе
В трендовом анализе рынка Forex, очень важным моментом
является правильное построение линий канала. Так как они служат как ограничители ценовых колебаний. Для начала, надо провести линию тренда, далее параллельно этой линии строят вторую. Первая линия тренда соединяют пики на графике, а вторая минимальные значения цены. Основная цель построения трендового канала в том, что он дает возможность зафиксировать прибыль или же убыток, и даже анализировать состояние тренда.Для нанесения трендового канала на график, бывает достаточно всего 3 точки. К примеру, допустимо построение канала по 2 максимальным точкам и 1 минимальной. И наоборот – по 2 минимальным точкам и 1 максимальной. Поэтому создать трендовый канал, вполне реально на любом графике.
На данное время, в трендовом анализе широко применяются, современные трендовые расширения . Формируются они за счет дублирования крупных трендовых линий и создания новых линий сопротивления. Исходя из этого, мы имеем более детальный обзор рынка. Любая линия ценового канала, это силовая линия, она необходима нам для анализа и .
Данный инструмент трендового анализа – на первый взгляд очень прост. Однако, несмотря на это, трендовые каналы очень важны. Трендовый канал становится наиболее сильным, когда в его пределах имеется несколько ценовых волн – 2, 3 и более. Исходя из практики, самым действенным торговым методом является торговля от начала границ трендового (ценового) канала внутрь, с установкой приказов stop-loss за пределами канала.
В ряде случаев, правильным ходом может быть не просто stop-loss, а разворот, так как выход за границы канала всегда был и есть достаточно сильным сигналом. Такой сигнал в особенности значим, когда пробитие (или выход за границы) – совпадает с направлением тенденции.
Но если пробитие канала произошло в противоположную сторону относительно тренда, то это скорее сигнал того, что действующая тенденция переходит в боковой тренд т.е. флэт, также это может быть сигналом смены направления тенденции.
