Долгосрочная торговля является наименее распространенным методом ведения торгов на валютном рынке Форекс. Этот метод ведения торгов также называют позиционной торговлей, так как ордера могут оставаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Ведение торгов осуществляется на старших .
Огромное количество трейдеров считают долгосрочную торговлю самым легким способом ведения торгов, так как достаточно просто создать ордер, выставить уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит и просто ждать, когда ценовой уровень изменится таким образом, чтобы можно было зафиксировать прибыль.
Долгосрочная торговля требует от трейдера минимального количества затрат времени, так как ему достаточно несколько раз в месяц проверять, какие именно ордера закрылись с прибылью, а какие с убытками. Практика показывает, что позиционная торговля дает возможность получать солидный доход при минимальном уровне риска.
Важным достоинством долгосрочной торговли является то, что трейдер может практически в любой момент закрыть позицию, если имеющийся размер прибыли его устраивает.
Долгосрочная торговля. Особенности
Несмотря на то, что на первый взгляд долгосрочная торговля Форекс является очень простым процессом, на самом деле это далеко не так. Перед тем, как создать ордер и задать уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит, трейдеру необходимо выполнить тщательный анализ валютного рынка. Ему нужно максимально точно определить, сможет ли ценовой уровень применяемой валютной пары в перспективе двигаться в необходимую вам сторону. Следовательно, трейдеру необходимо точно определить, сможет ли он получить желаемую прибыль от создания сделки.
Большинству успешных трейдеров Форекс необходимо всего лишь ознакомиться с недельным валютным графиком, а также сделать небольшой анализ валютного рынка, чтобы понять, в какую сторону будет двигаться ценовой уровень в долгосрочной перспективе.
Главным недостатком позиционной торговли является , который заставляет трейдеров использовать довольно крупный торговый депозит. Это необходимо из-за того, что при создании некоторых позиций СВОП может быть отрицательным и трейдер будет терять деньги. Таким образом торговый депозит должен обладать таким размером, чтобы трейдер мог терпеть убытки до того момента, пока ценовой уровень не пойдет в нужном направлении и сделки не закроются с прибылью. Наличие СВОПа является как недостатком, так и достоинством позиционной торговли, так как в некоторых случаях он может быть положительным и приносить дополнительный доход.
Основным достоинством долгосрочной торговли является то, что при грамотном ведении торгов риск полного обнуления депозита практически отсутствует. Опытные трейдеры рекомендует применять для создания сделок не более трех процентов от имеющегося депозита. Это позволяет защитить торговый счет от обнуления даже если ценовой уровень будет двигаться против открытых позиций в течение длительного отрезка времени.
Таким образом можно сделать вывод, что для того, чтобы долгосрочная торговля не принесла разочарований, необходимо строго соблюдать правила .
Секреты долгосрочной торговли
Несмотря на очевидные преимущества долгосрочной торговли, опытные трейдеры разработали специальные рекомендации, которые сделают этот метод создания ордеров менее рискованным и более прибыльным.
Для того чтобы позиционная торговля была максимально доходной, необходимо в обязательном порядке следовать правилам, перечисленным ниже:
- Необходимо выучить , которая утверждает, что ценовой уровень движется циклично, а каждый из циклов включает в себя восемь пиков. Положительные и отрицательные пики идут поочередно. После каждого положительного цикла ценовой уровень и спред будут уменьшаться до достижения отрицательного пика, после чего эти характеристики начнут расти. Основываясь на теории Эллиота, трейдер может довольно точно спрогнозировать изменение ценового уровня в долгосрочной перспективе.
- Необходимо в обязательном порядке научиться выполнять анализ рынка на основе месячных графиков, так как на них лучше всего отражаются колебания спреда и ценового уровня. После анализа месячного графика следует проанализировать недельные, дневные и часовые тайм-фреймы. Такая методика анализа позволяет максимально точно выполнить прогноз изменения ценового уровня в долгосрочной перспективе.
- Обязательно анализируйте результаты ведения торгов, так как это поможет вносить необходимые изменения в используемую стратегию, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне вашего дохода.
Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях и преимуществах долгосрочной торговли и приступить к выбору оптимальной торговой стратегии.
Задействовав логику от названия можно понять что, речь пойдет об особенном типе трейдинга, который отличается длительным интервалом таймфрема, он может длиться от двух суток до нескольких лет. Долгосрочную торговлю часто называют позиционной, это второе название данного вида трейдинга. Значительное количество людей, работа которых связана напрямую с финансовым рынком, считают этот способ самым легким и простым...
Трейдер с опытом знает, что существует два типа торговли на финансовом рынке Форекс, в случае если вы новичок, то внимательно изучайте все доступные источники информации касательно трейдинга. Для тех, кто впервые начинает знакомиться с Форексом, напоминаем, что имеются краткосрочные и долгосрочные типы торговли. Методы и принципы работы разнообразные, риски тоже отличаются.
Что представляет собой долгосрочная торговля на Форекс
Задействовав логику от названия можно понять что, речь пойдет об особенном типе трейдинга, который отличается длительным интервалом таймфрема, он может длиться от двух суток до нескольких лет. Долгосрочную торговлю часто называют позиционной, это второе название данного вида трейдинга.
Значительное количество людей, работа которых связана напрямую с финансовым рынком, считают этот способ самым легким и простым, если брать во внимание, исключительно выполняемые действия трейдера. Когда вкладчик совершает сделку, он оставляет приказ на получение дохода или приказ, который ограничивает ваши убытки. Инвестор планирует заработать от 100 до 1 000 пунктов. Это все что требуется от инвестора. После, когда пройдет 4 недели или более вкладчик смотрит, что за ордер сработал – возможно, на ограничение потерь или, наоборот, на доход.
Преимущества долгосрочной торговли рынка Форекс сводятся к тому, что после закрытия ордера трейдер получает либо значительную прибыль к своему торговому счету, либо же несет минимальные убытки (но, это зависит от числа пунктов, которые ранее были ). Стоит отметить еще одну положительную сторону позиционной торговли. Вкладчик может закрыть ордер в любое время, конечно перед этим стоит посмотреть устраивает ли объем дохода. В случае если все нормально, то трейдер в удобное для него время прекращает сделку.
Особенности позиционной торговли на Форекс
Кажется что все легко и просто, но в реальности это не так. Конечно, для опытного трейдера который собаку съел на закрытие ордеров, данный процесс не в новинку, а что же на счет новичка в сфере финансового рынка Форекс? Прежде чем совершить сделку и выставить приказ на определенное число пунктов дохода, вкладчику нужно тщательно и детально проанализировать ситуацию на рынке. Важно, чтобы инвестор определил или же предвидел, сможет ли валюта, в данный промежуток времени продвигаться в необходимую сторону трейдеру и в дальнейшем двигаться, поэтому же пути.
Если говорить простыми словами, вкладчик должен определить реальность повышения или понижения на желаемых пунктах дохода. Когда трейдинг стал для человека работой, ему необходимо только посмотреть на месячный или же семидневный график движения валюты, осуществить мини анализ, после чего прийти к правильному выводу.
СВОП и долгосрочная торговля
Стоит трейдеру быть в курсе существующих отрицательных сторон долгосрочной торговли. Одним из самых главных считается валютный СВОП. Этот элемент торговли на Форекс, ставит перед трейдером, который применяет именно позиционный тип заработка, довольно серьезное ограничение – депозит. Инвестор в полном праве может открыть позицию, когда направленность будет двигаться в большей степени против, в итоге вкладчик будет стабильно минусить на СВОПе.
Депозит должен быть значительных размеров, чтобы участник Форекс рынка мог проиграть на операциях СВОП характера. Данный процесс можно объяснить достаточно просто. Трейдер использующий долгосрочный тип торговли не может на протяжении всего времени удваивать свой капитал, даже при самом идеальном тренде коррекция неизбежна. И вкладчик непременно потеряет на переносе позиции на следующие сутки. СВОП убытки не постоянные и не больших размеров, но встречаются трейдеры с ними достаточно часто. Вкладчик должен помнить, что даже на СВОПе есть шанс получить доход, нужно лишь чтобы рынок двигался в необходимую вам сторону.
Так что, убытки во время переноса позиции сводятся к минимуму, но важно помнить, что в случае, когда вкладчик выберет верное направление изначально, у него должен быть приличный депозит, его цель выдержать все шаги стоимости против него.
Преимущества долгосрочной торговли на рынке Форекс
- Огромный торговый потенциал. Стоимость спустя сутки, месяцы может вирироваться от ста до 500 пунктов. А грамотный разброс стоимости увеличивает шансы получить большую прибыль.
- Отменный прогноз трендов. Тренды в таком виде заработка на порядок стабильней, нежели на коротких промежутках. Вкладчик может отслеживать тренды на семидневных или дневных графиках. Это преимущество сказывается на результативности трейдинга.
- Неуязвимость открытых ордеров. Именно в этом типе торговли величины стоп-лоссов ставятся в больших интервалах сделки. Благодаря этому колебания стоимости не влияют на стоп-лоссы.
- Инвестору нет необходимости постоянно и круглосуточно следить за ситуацией на рынке. Это нужно делать при односуточном торге. Когда сделка открывается , то можно один-два раза в течение дня поглядывать на свой терминал, и при необходимости вносить корректировки.
- Тяжело проиграть, безусловно, при разумном применении финансов. В торговлю нужно пускать где-то до трех процентов от размера депозита, вкладчику под силу обеспечить шикарную защиту для него. И не смотря на неприемлемые движения в тысячи пунктов, не окажутся болезненным ударом. Не забывайте о соблюдении правил манименеджмента.
Долгосрочный тип торговли подходит исключительно терпеливым трейдерам, которые владеют существенным депозитом.
Среднесрочный трейдинг - стратегия, которая предполагает удержание открытых позиций в течение нескольких дней или недель. торговля представляет собой стратегию работы трейдера в промежутке времени от пары дней до нескольких недель. Возможность торговать в среднесрочной перспективе создается благодаря тому, что сформированные тренды, сохраняются на рынке достаточно долго. Для среднесрочной торговли стоп может быть в размере от 30 до 50 пунктов.
Торговля в долгосрок предполагает бОльшее количество средств и бОльшие риски. Долгосрочная торговля может длится несколько месяцев, предполагает инвестиции в крупные инструменты для длительного поддержания открытых позиций.
Возможные стратегии
Стратегии отличаются покупкой сильно недооцененных или активов с большим потенциалом роста или падения. Пример тому акции компании Тесла.
Рис. 1. Акции компании Тесла поднялись с 30 долларов до 190 за четыре месяца
Среди стратегий известны также те, которые позволяют трейдерам распределить риски и подстраховаться. Важнейшее значение имеет , который становится основой принятия решений на рынке одновременно с .
Среднесрочные стратегии предполагают торговать открытыми позициями до нескольких дней. Эти стратегии хорошо подходят для непрофессиональных трейдеров. Для среднесрочных стратегий используются в сочетании с классическим тех. анализом. Стратегии предполагают поиск момента для входа в сделку, с последующим переносом ордера в безубыток.
Преимущества и недостатки среднесрочной и долгосрочной торговли
Среднесрочная торговля предполагает наличие большого начального депозита и времени, чтобы увидеть результат торговли. Но в тоже время такие стратегии являются более спокойными по сравнению с интрадэй, не требуют от трейдера постоянного присутствия .
Долгосрочные стратегии торговли привлекательны так же тем, что не требуют от трейдера постоянно контролировать открытые позиции. Одновременно с этим можно отметить потребность в большом депозите, поскольку маржинальные требования распространяются на контракт в полной мере.
Cookie and Privacy Settings
Как мы используем cookies
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
Необходимые Cookies сайта
Эти файлы cookies необходимы, чтобы дать вам доступ к некоторым услугам и функциям сайта.
Поскольку они необходимы для корректной работы сайта, вы не можете отказаться от них, не ограничив функционал нашего сайта. Вы можете заблокировать или удалить их, изменив настройки вашего браузера и принудительно заблокировать все cookies этого сайта
Google Analytics Cookies
Эти файлы cookies собирают информацию, которая используется в обобщенном виде, чтобы помочь нам понять, как используется наш сайт или насколько эффективны наши маркетинговые кампании или помочь нам настроить наш сайт, чтобы улучшить ваш опыт взаимодействия с ним.
Трейдинг условно делится на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Чёткого разделения не существует, но приблизительно границы назвать можно.
Обычно трейдеры выбирают то, что им ближе психологически. Также важно, какие используются индикаторы, так как многие из них хорошо работают только на крупных таймфреймах.
Разделение выглядит примерно так. Долгосрочные сделки – те, которые длятся несколько дней, чаще всего они могут «висеть» неделями. Вариант для тех, кто уверен в своём видении рынка. Люди, открывающие такие позиции, обычно используют фундаментальный анализ как основу. Он более надёжен и охватывает долгий период наперёд. При этом технические факторы могут служить как дополнение. Трейдеры, использующие данный вид сделок, обычно являются профессионалами. Они могут спокойно открыть позицию и забыть о ней надолго, будучи уверенными в результатах.
Среднесрочные сделки длятся несколько дней, приблизительно – от 3 суток до недели или чуть больше. Такой вариант тоже подходит людям уравновешенным и убеждённым в правильности своей личной аналитики. Также торговля в подобном стиле близка тем, кто может абсолютно спокойно относиться к убыткам и не стремится заработать как можно больше.
Краткосрочные сделки – те, которые совершаются внутри дня и занимают от нескольких минут до нескольких часов. Также сюда часто относят позиции, открытые на пару дней. Подобная тактика – излюбленное поведение новичков. Ими движут две вещи: желание заработать побольше и побыстрее, а ещё невозможность сохранять спокойствие, когда у них открыта сделка. Они то и дело заглядывают в терминал, чем нередко портят себе статистику. Например, закрываются при малейшем откате.
Это не значит, что краткосрочную торговлю используют исключительно дилетанты. Многие тоже практикуют такой подход, только уже более размерено.
Выбирать стоит тот метод, который для вас интереснее и удобнее. При этом помните, что большинство индикаторов, такие как популярный MACD или Ишимоку, на графиках менее D1 работают плохо. Тестируйте стратегии: многие из них показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, какой временной период был использован. И, как всегда, сначала делайте всё на демо-счёте: так вы заведомо улучшите свои показатели и увеличите будущую прибыль.
Среди направлений трейдинга долгосрочная торговля пользуется наименьшей популярностью. Трейдеры обходят ее вниманием, так как не видят перспектив быстрого заработка. Долгосрочная торговля на Форекс предполагает получение доходов на основе долгосрочных вложений.
Стратегии для долгосрочной торговли предполагают тщательный просчет и взвешенный выбор торгового инструмента , обеспечивающего постоянство движения в нужную сторону в течение довольно длительного отрезка времени.
Чтобы добиться значительного уровня доходности по подобным сделкам, требуется уделить внимание таким обстоятельствам:
- Различиям в оплате свопа у отдельных брокеров, взимаемой за перенесенные позиции.
- Волатильности в отношении избранного для совершения сделки инструмента, во избежание ситуации, когда изменение цен повлияет на ожидаемую доходность так, что последняя окажется ниже комиссии своп.
- Определению исходной и финишной точек тенденции на временном отрезке, избранном для совершения сделки. Цены на определенный сельскохозяйственный продукт могут показывать стабильную направленность к росту несколько месяцев подряд, но следует обращать внимание на прогнозы погоды.
Долгосрочная торговля на Форекс связана с инвестированием немалых средств. Бессмысленно ввязываться в подобное предприятие, располагая сравнительно незначительным капиталом . Другим важным элементом является минимализация кредитного плеча до показателя не более 1:20, так как существенные ценовые скачки способны привести к потере средств.
Сам по себе этот вид вложений требует углубленного исследования выбранной долговременной стратегии. Рассмотрим использование стратегии “Три экрана ”, актуализирующей долгосрочные ордеры Форекс , но при этом значительно сокращающей их численность.
Индикаторы для долгосрочной торговли
Отталкиваемся от использования стратегии Форекс , в основании которой лежат скользящие средние SMA(7) и SMA(14). Вместе с индикатором Fisher помещаем их на таймфреймы Daily, H4 и H1. Таковы используемые нами индикаторы.
Направление тренда
Daily подсказывает, как разобраться с направлением тренда. Восходящим считают тренд, когда на дневном графике SMA(14) ниже SMA(7) . Таймфрейм H4 принимаем за фильтр, отметающий ложные сделки и позволяющий открыть торговлю. Покупать на Daily стоит с момента перехода скользящих средних от нисхождения к восходящему тренду при сохраняющемся сигнале к покупке.
Покупки и продажи в долгосрочной стратегии
Рисунок 1. Стратегия на графике таймфрейм D1.
На дневном графике виден восходящий тренд: SMA(14) ниже SMA(7).
Рисунок 2. Стратегия на таймфрейме H4.
Определившись с направлением тренда на Daily, ждем, когда начнется откат H4 . Дождавшись коррелирующего нисхождения, осуществляем вхождение в рынок SMA (14) выше SMA (7).
Рисунок 3. Стратегия на таймфрейме H1.
Дождавшись нужного момента, осуществляем сделки на H1 при восхождении тренда, когда SMA (14) ниже SMA (7), контролируя, чтобы Fisher сохранял зеленый цвет.
Установка Стоп-Лосса намечается на ближнем из низких уровней. Трейдер ориентируется на собственные представления о риске, допуская равенство профита Стоп-Лоссу или его превышение.
Осуществление сделок продажи выполняется при обратном направлении.
Заключение
Отметим, что сигналов по данной стратегии будет достаточно мало, тем не менее, они будут предельно точны. Это позволит торговать без особого риска. Всегда следуйте за трендом на старшем таймфрейме, и будет Вам счастье!
