Уралсиб: управляющая компания, предоставляющая большой пакет инвестиционных услуг.

Одним из главных критериев при выборе инвестиционной организации является ее положительная многолетняя история. УРАЛСИБ – управляющая компания, находящаяся на российском рынке с 1996 года. Ее деятельность высоко оценивается не только отечественными рейтинговыми агентствами, но и международными изданиями.

Небольшая информационная сводка об УРАЛСИБ

Изначально финансовая корпорация носила название «НИКойл». Такое наименование было выбрано в честь ее основателя – Николая Цветкова, а также за счет консультирования предприятий Лукойла. В 2004 году корпорация приобрела Уралосибирский Банк, в связи с чем было принято решение изменить название всей финансовой группы на УРАЛСИБ.
В 2018 году в корпорацию УРАЛСИБ входят:

• УРАЛСИБ – Управление активами, занимающаяся инвестициями;
• банк с аналогичным наименованием;
• страховая компания;
• частный пенсионный фонд;
• лизинговая организация;
• УРАЛСИБ Кэпитал Финансовые услуги – занимается руководством всех вышеназванных компаний;
• сеть магазинов «Копейка».

Если говорить об управляющей компании, то она имеет следующие награды и рейтинги:

• Агентства Эксперт РА и НРА присудили инвестиционной организации рейтинги А+ и АА+, означающие высокую степень надежности и стабильности.
• С 2014 года компания входит в российскую финансовую элиту.
• Международное издание Global Brands Magazine признало УК одним из лучших российских инвестиционных брендов в 2016 году.

Организация предоставляет возможность инвестировать как обычным гражданам с небольшими накоплениями, так и состоятельным инвесторам, предлагая особые программы по вложению денежных средств.

Перечень услуг, предлагаемый управляющей компанией УРАЛСИБ

На июль 2018 года УК предлагает клиентам воспользоваться услугами:

• Паевых инвестиционных фондов УРАЛСИБА. Сейчас насчитывается 15 их разновидностей, отличающихся по главным активам и стратегиям развития. Подробнее о некоторых из них будет рассказано ниже в статье.
• ИИС. Возможность открыть ИИС в данной компании доступна только для состоятельных инвесторов. Минимальное вложение должно составить не менее 200 тыс. руб. А для получения государственного налогового вычета в течение года нельзя инвестировать свыше 400 тыс. руб. ИИС открывается как в иностранной валюте, так и в рублях. Денежные средства равномерно распределяются по паевым и биржевым фондам, а также банковским депозитам. За счет этого клиент может рассчитывать на прибыль до 7% в иностранной валюте и до 12% в рублях.
• Компания предлагает инвестировать и пенсионные накопления, дабы в будущем увеличить свой достаток в старости. Программа «Управление пенсией» доступна для всех клиентов, заключивших соглашение с пенсионным фондом УРАЛСИБА.
• Инвестиционная организация также предоставляет возможность заключения договора на доверительное управление вкладами. Менеджер помогает клиенту составить его персональную стратегию для инвестирования в соответствии с его ожиданиями по прибыли и рискам.
• Отдельное внимание стоит обратить на структурные продукты УРАЛСИБА. Это особый вид инвестиционного портфеля, состоящий из абсолютно безрисковой и рискованной частей. Безрисковая часть состоит из банковских вкладов, а рисковая – путем выбора валютных или рублевых индикаторов на различных рынках.

Компания всеми силами стремится преумножить богатства своих клиентов и редко допускает случаи ухода в минус.

Подробнее о ПИФах УРАЛСИБА

Поскольку перечислять все ПИФы банка УРАЛСИБ было бы очень долго, в статье будет уделено внимание лишь наиболее популярным инвестиционным вариантам. Более подробную информацию читатель при необходимости найдет на официальном сайте организации — https://www.uralsib-am.ru/funds/.

Фонд «Первый»

Инвестиционный ПИФ «Первый» банка УРАЛСИБ финансирует множество отраслей современной экономики, получая с этой деятельности стабильный доход. Большая часть денежных средств (свыше 48%) вкладываются в активы транспортной отрасли. Остальная половина финансов размещается в финансовые активы, металлургию и потребительский сектор. И этот перечень не является закрытым.
Главная задача данной структуры – обеспечить своих инвесторов прибылью, которая бы превысила значение индекса РТС. Стоимость пая фонда «Первый» УРАЛСИБА на июль 2018 года составляет 12 648 руб. 97 коп.

Фонд «Консервативный»

Среди лидеров по вложениям инвесторов является ПИФ «Консервативный» от УРАЛСИБА. Фонд отличается очень осторожной стратегией, которая не допускает даже средние риски. Финансы в большинстве своем вкладываются в государственные ценные бумаги. Также активы распределяются между нефтегазовой и транспортной отраслями, финансируются выгодные программы на уровне субъектов РФ.
Цель фонда «Консервативный» — получить прибыль, которая была бы выше процентных показателей банковских депозитов. В связи с этим инвестор не сможет рассчитывать на большой доход, зато он будет уверен в сохранности своих вложений. Цена пая УРАЛСИБА на сегодня – 5 576 руб. 30 коп.
Однако цена любого пая будет увеличена ещё на 0,5% от изначальной, если инвестор разместит на счетах менее 3 млн руб. Также для погашения активов придется уплатить комиссию в размере от 0,5 до 3%, если он вложился на срок менее 731 дня.

Как приобрести пай УРАЛСИБА?

Если клиент уже сотрудничал с банком УРАЛСИБ, то он может приобрести паи непосредственно в личном кабинете. Также он может посетить офисы финансовой организации и оставить заявку там или воспользоваться сервисом онлайн-покупки. Для этого инвестору придется указать свое имя и телефонный номер, а также согласиться на обработку личных данных. Консультанты перезвонят в ближайшее время и оформят договор купли-продажи.

На сегодняшний момент Банк Уралсиб организует 15 ПИФов, под руководством одноименной управляющей компании, успешно справляющейся со своими обязанностями с 1996-го года.

ПИФы УРАЛСИБа – одни из крупнейших в России по СЧА и количеству пайщиков.

В общей сложности все фонды компании объединяют уже более 50 тыс. человек, благодаря как высокой доходности, так и небольшой стоимости ПИФов УРАЛСИБа (приемлемой цены паев).

Стоимость пая ПИФов Уралсиб находится в пределах от 10 до 20 тыс рублей.

ПИФы Уралсиба

ПИФ «Первый»

Открытый ПИФ УРАЛСИБ «Первый » является крупнейшим паевым фондом акций не только в масштабах УРАЛСИБа, но и всей России. Основанный в конце 1998-го года, в настоящий момент он объединяет уже более 14 тыс. пайщиков и имеет СЧА более 2,65 млрд. руб .

Главной задачей, которую ставят перед собой управляющие этим фондом, является обеспечение пайщикам доходности большей, чем могло бы принести инвестирование в , при одинаковом риске. Для этого фонд может прибегать к покупке широкого спектра финансовых инструментов: федеральных, муниципальных, корпоративных, иностранных бондов; акций отечественных и зарубежных компаний, а также паи других фондов. Например сейчас в собственности ПИФа имеются акции ДВМП (FESCO) (14,09%), (12,75%), (11,91%) и др.

Производя фундаментальный анализ, управляющие выявляют наиболее перспективные в плане роста недооцененные акции российских компаний из разных отраслей экономики (для диверсификации) и приобретают их с расчетом на увеличение их дальнейшей стоимости. Структура портфеля в данный момент выглядит так:

• нефть и газ – 42,58%;
• финансы – 14,18%;
• потребительский сектор – 12,79%;
• транспорт – 12,76%;
• металлургия и горная добыча – 9,98%;
• связь и телекоммуникации – 5,01%;
• деньги – 2,7%.

Такая стратегия позволила фонду за год увеличить стоимость своих активов на 8,5%, а по сравнению с трехлетним результатом, цена паев на сегодня выросла на 13,36%. Для того, чтобы инвестировать в данный ПИФ, достаточно всего 1 тыс. руб., что является однозначным плюсом в сравнении с массой других фондов. Однако наряду присутствуют и существенные минусы, например, плата за управление активами в размере 4%, что достаточно много, зато аудит, оценка, депозитарий и регистрация забирают всего 0,7% комиссии.

В случае покупки/продажи паев в управляющей компании, надбавка не взимается, если сумма больше 3 млн. руб. и составляет 0,5% если размер инвестиций меньше. Скидка составляет 3%, если вложение осуществлялось менее чем на 731 день (если более, то отсутствует ). Цена одного пая в пределах 11 000 рублей.

ОПИФ «Акции роста»

Как видно из названия – это также фонд акций, действующий с апреля 1999-го года. Для достижения высоких показателей доходности, ПИФ инвестирует не только в акции 1-го эшелона, но и 2-го, если управляющие видят в них хороший потенциал для роста. Кроме того, для диверсификации часть средств фонда может вкладываться в облигации, валюту, а также паи других ПИФов.

В данный момент активы фонда распределены следующим образом :

• потребительский сектор – 48,27%;
• финансы – 14,89%;
• девелопинг и строительство – 10%;
• машиностроение – 5,44%;
• металлургия и горная добыча – 5,31%;
• электроэнергетика – 5,19%;
• транспорт – 5,18%;
• деньги – 3,06%;
• global financials – 2,66%.

В портфеле у фонда имеются депозитарные расписки TCS Group (14,56%) и РОС АГРО (10,45%), акции ПРОТЕК (14,30%), М.Видео (11,54%) и др.

Что касается результативности, то за год данный ПИФ УРАЛСИБа показал хорошую доходность в 25,47%, трехлетний показатель прибыли составляет 175,30%, что весьма немало. Если взглянуть на динамику стоимости паев, то видно, что с мая 2014-го до февраля 2017-го наблюдался почти безостановочный отвесный рост, значительно превосходящий индекс РТС, что говорит он высоком профессионализме управляющих.

Хорошие результаты и порог вхождения через Управляющую компанию и Агентов фонда всего в 1000 руб. (при том что цена одного пая стоит 23 000 рублей ), привлекают в фонд много людей, в конце 2016-го количество пайщиков уже превысило 33000, а СЧА к маю 2017-го достиг 4,88 млрд. руб. Комиссии не отличаются от тех, что установлены в фонде «Первый».

ПИФ «Консервативный»

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Если предыдущие ПИФы УРАЛСИБа специализировались на акциях, то этот является фондом рублевых облигаций. Действуя с 2001-го года, он позволяет пайщикам при минимальных рисках получать доходы, значительно выше, чем ставки по самым выгодным банковским депозитам.

С этой целью, ПИФ может приобретать не только отечественные федеральные и субфедеральные, но и корпоративные, муниципальные, иностранные бонды, валюту, а также доли в других фондах облигаций или денежного рынка. Строгий отбор проходят только надежные бумаги от организаций, с высоким кредитным рейтингом.

Структура портфеля на сегодня такова:

• государственные (федеральные) бонды – 30,02%;
• субфедеральные облигации – 22,27%;
• финансы – 18,45%;
• деньги – 13,23%;
• нефть и газ – 6,97%;
• транспорт – 6,19%;
• девелопинг и строительство – 2,87%.

В частности, ПИФ владеет такими облигациями как «Россия, 29006 » (8,76%), «Россия, 29012 » (8,40%), «Московская область, 35010 » (8,39%), «Ямало-Ненецкий АО, 35002 » (5,74%) и др.

Подобные действия смогли обеспечить фонду 15,73% прибыли за последние 12 месяцев, а за 3 года показатель составляет почти 58% — неплохо для фонда облигаций, однако ограниченные перспективы доходности не привлекают сюда такого количества пайщиков как в некоторые фонды акций, на конец 2016-го года их количество составляло всего 1833 человека. Тем не менее, размер СЧА внушительный – 1,02 млрд. руб .

Как и в предшествующих ПИФах, чтобы войти в фонд можно купить паи как минимум на 1 тыс. руб. через Управляющую компанию и Агентов фонда, хотя цена одного пая стоит 5000 рублей. За управление УРАЛСИБ взимает 2,2%, скидка при инвестировании на год и менее – 1,5%, от года до 731 дня – 0,5%, если более, то отсутствует. Все остальные комиссии аналогичны таковым в предыдущих фондах.

ОПИФ смешанных инвестиций «Профессиональный»

Данный ПИФ начавший свою работу в конце июля 2001-го, относится к категории фондов смешанных инвестиций и сочетает в себе и акции и бонды в наиболее выигрышном, по мнению управляющих, соотношении. Основная цель заключается в достижении разумного компромисса и получении доходов как можно больших, чем фонды облигаций, при рисках как можно меньших, чем в ПИФах акций. С этой целью каждые несколько месяцев производится анализ рынков и при необходимости быстрое перераспределение активов.

По последним сведениям, портфель фонда выглядит так :

• финансы – 22,64%;
• нефть и газ – 16,98%;
• субфедеральные бонды – 15,94%;
• деньги – 14,72%;
• транспорт – 9,33%;
• металлургия и горная добыча – 9,33%;
• потребительский сектор – 4,41%;
• государственные бонды – 3,88%;
• химия – 1,43%;
• связь и телекоммуникации – 1,34%.

Во владении у фонда находятся такие ценные бумаги как облигации «Роснефть, 001Р-02» (9,61%), РОСБАНК, БО-11 (7,08%) или ХМАО, 35001 (6,66%), а также акции Сбербанка (8,56%), ЛУКОЙЛа (7,82%) и др.

Из отчетов и графика стоимости паев можно узнать, что доходы фонда за последний год составили 6,18%, а за 36 месяцев – 52,72%. СЧА составляет 279,64 млн. руб. и имеет стойкую динамику к сокращению.

Как и в описанных выше ПИФах, вложить деньги можно начиная с 1 тыс. руб., комиссия УАЛСИБа за управление – 4%, остальные тарифы неизменны, за исключением некоторых особенностей по скидке, которая при владении паем в течении срока менее чем 731 день будет 3%, а если более то полностью отсутствует.

ОПИФ «Энергетическая перспектива»

«Энергетическая перспектива» — это паевой фонд акций, работающий с марта 2008-го, нацеленный на инвестиции преимущественно в энергетическую отрасль. 85,52% средств вложены в акции российских энергетических компаний, а 14,48% в целях диверсификации в денежные средства, но стратегия позволяет при необходимости приобретать различные облигации или доли в других фондах, в том числе и иностранных.

Главной целью, которую перед собой ставят управляющие, является получение доходов превышающих таковые по индексу энергетики ММВБ. С этой целью, аналитики выявляют акции в профильной отрасли с наибольшим потенциалом роста в течение года. Так, в стоящий момент, данный ПИФ, цена паев на сегодня, которого составляет 20330 руб., держит в своем портфеле акции МРСК Волги (12,99%), Юнипро (11,54%), ИНТЕР РАО (8,32%) и др.

Результатом такой стратегии наряду с высоким риском является соответствующая доходность, так за последний год удалось добиться внушительных показателей в 72,97% прибыли, а за три года – 181,19%! СЧА составляет 243,79 млн. руб. и тоже растет: высокие показатели и хорошие отзывы способствовали 275% приросту СЧА за 3 года, при том, что количество пайщиков всего 49 человек.

Тарифы, комиссии и условия полностью совпадают с фондом «Профессиональный».

ОПИФ «Глобальные инновации»

Данный ОПИФ акций, действующий с марта 2008-го, также как и предыдущий нацелен преимущественно на отраслевое инвестирование, а объектом его интересов являются акции российских и международных телекоммуникационных компаний и разработчиков оборудования. Однако чтобы подстраховаться от высоких рисков при вложении в единственную и к тому же не самую надежную отрасль, значительную часть средств управляющие держат не только в акциях, что можно увидеть, посмотрев на структуру портфеля:

• связь и телекоммуникации – 52,37%;
• деньги – 35,97%;
• структурные инвестиции – 7,12%;
• финансы – 4,53%.

В настоящий момент фонд владеет акциями таких компаний как (15,07%), (10,93%), АФК Система (10,24%), Alphabet (8,44%) и др. Годовой показатель прибыли ПИФа пока что невелик – всего 0,18%, однако если взглянуть на трехлетнюю статистику и учесть, что фонд ориентирован на долгосрочные инвестиции, то 71,42% — это вполне достойный результат. Количество вкладчиков составляет 444 человека, СЧА на сегодня чуть более 61 млн. руб.

Чтобы вложить деньги в этот ПИФ через управляющую компанию, как и для других достаточно всего 1000 руб., а все комиссии и условия сходны с описанными ранее.

ОПИФ «Природные ресурсы»

Еще один узкоспециализированный ОПИФ УРАЛСИБа, предоставляющий возможность купить паи всем, кто хочет рискнуть и попытаться получить пассивный доход за счет роста акций компаний связанных с добычей полезных ископаемых, металлургией и производством оборудования для этого сектора.

Отраслевая структура активов выглядит следующим образом:

• металлургия и горная добыча – 49,71%;
• нефть и газ – 21,53%;
• деньги – 17,55%;
• global financials – 5,69%;
• машиностроение – 5,51%.

Основными в портфеле фонда являются обыкновенные акции АЛРОСА (13,13%), НЛМК (11,05%), Северстали (8,46%), ММК (7,97%) и других. Статистика за 12 месяцев свидетельствует о прибыли в 16,95%, а за 36 в 81,86%. СЧА данного ПИФа – 158,94 млн. руб., количество пайщиков – около 1065. Стоимость одного пая 10 500 рублей.

ОПИФ «Еврооблигации»

ОПИФ начал работу весной 2012-го, до 2014-го был фондом денежного рынка, но затем сменил стратегию и теперь, как понятно из названия, в основном инвестирует в валютные бонды, с целью получить больший процент прибыли с минимальным риском, чем могут предложить валютные депозиты. С этой цель средства фонда пропорционально разделены между:

• деньгами – 28,77%;
• государственными евробондами – 25,55%;
• металлургией и горной добычей – 14,72%;
• нефтью и газом – 12,39%;
• global financials – 8,76%;
• финансами – 6,17%;
• субфедеральными бондами – 3,64%.

Если же смотреть на конкретные ценные бумаги, то наибольшую долю в портфеле занимают еврооблигации: Россия, 5.875% 16sep2043, USD (24,66%), Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (14,33%), Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD (12,37%), а также просты бонды вроде Республика Хакасия, 35006 (5,82%) или Россия, 24019 (5,61%). Однако доходность ПИФа вкладчиков пока радовать не может – -5,03% за год и всего +26,33% за 3 года. СЧА всего 51 млн. руб., а количество пайщиков – 104.

Поскольку это фонд облигаций, условия инвестирования здесь несколько мягче, нежели в предыдущих: 2,2% плата управляющей компании, 0,5% надбавка и 1% скидка при вложении менее 3 млн. и нулевая надбавка и 0,5% скидка если больше. Купить паи можно по цене около 15 тыс. рублей.

ОПИФ фондов «Золото»

Данный ОПИФ фондов, начавший действовать с середины 2012-го года, полностью ориентирован на золото, что достигается благодаря инвестированию 99,68% всех средств в специальный , следующий динамике курса желтого металла — PowerShares DB Gold ETF . Вложение в него может стать хорошей подстраховкой в периоды мировых экономических и особенно, политических кризисов, когда золото дорожает, а остальные УРАЛСИБ ПИФы цены паев падают.

Тем не менее, инвестировать лишь в один этот фонд не рекомендуется из-за большого риска, гораздо эффективнее и безопаснее будет сочетать покупку паев в нескольких подобных узконаправленных фондах.

Вместо прибыли, за последние 12 месяцев был получен внушительный убыток в -18,30%, но за 36 месяцев доход все же есть и составляет +46,83%. СЧА фонда – 120 млн. руб., количество вкладчиков – 605 человек. Стоимость одного пая в пределах 12 000 рублей.

За управление УРАЛСИБ взимает 1,5% комиссионных, надбавка и скидка при вложении более чем 3 млн. руб. на срок свыше 731 дня отсутствуют, в противном случае 0,5% и 3% соответственно.

ОПИФ фондов «Акционерные рынки развитых стран»

Во многом напоминает предыдущий ПИФ: такой же узкоспециализированный фонд фондов, инвестирующий преимущественно в один ETF, только на этот раз в ISHARES MSCI WORLD UCITS (98,25%) от Blackrock – ETF, повторяющий движения индекса акций компаний из развитых стран. Для диверсификации часть средств фонда может быть вложена в валютные депозиты.

За последний год ПИФ показал нулевую доходность (-0,02%), а вот результат за 36 месяцев уже вполне удовлетворительный — +83,59%. Количество пайщиков – 127, а СЧА всего 15 млн. руб. и имеет тенденции к сокращению. Условия по комиссиям такие же, как и у «Золота».

ОПИФ фондов «Акционерные рынки развивающихся стран»

Данный ОПИФ образованный в середине 2013-го, почти полностью аналогичен предыдущему, с той лишь разницей, что инвестиционная стратегия предполагает вложение в ETF повторяющий движение индекса базирующегося на акциях компаний из развивающихся стран (ЮАР, России, Бразилии, Китая и др. ). 98,85% денег фонда вложены в бумаги Vanguard FTSE Emerging Markets ETF .

Показатели доходности немного отличаются от предыдущего – +5,08% в год и +58,73% за 3 года, а вот СЧА почти в 3 раза меньше – всего 3,44 млн. руб. Количество пайщиков также меньше – 101 по состоянию на начало 2017-го года. Все комиссии аналогичны предыдущему.

ОПИФ фондов «Долговые рынки развитых стран»

Более крупный ОПИФ фондов, чем предыдущий, тем не менее, во многом не него похожий: также образован в середине 2013-го и вкладывает все деньги в один ETF, только на этот раз речь идет о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (99,97%), который базируется на американских высокорейтинговых корпоративных бондах, дающих небольшой но стабильный доход в валюте.

Однако за последний год работы ПИФа графики цены его паев демонстрируют внушительный убыток в -12,67%, трехлетняя же прибыль составляет +67,88%. СЧА 112,44 млн. руб., число вкладчиков около 600, комиссии по-прежнему неизменны.

ОПИФ фондов «Долговые рынки развивающихся стран»

Еще один во многом схожий с предыдущим по своей структуре ПИФ, с небольшим отличием лишь в направлении инвестиций и уровнем доходности, поэтому чтобы не повторяться расскажем лишь о его уникальных особенностях.

Как и сказано в названии, фонд зарабатывает на государственных и корпоративных бондах различных развивающихся стран, но не напрямую, а через инвестиции в бумаги ETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets , которые в данный момент составляют 99,94% в портфеле ПИФа. Показатели доходности за прошедшие 12 месяцев пока находятся на отрицательном уровне и составляют -8,57%, но за 36 они показали вполне приличное значение — +72,19%. СЧА 109,59 млн. руб., количество вкладчиков 553, тарифы как у предыдущих.

ОПИФ фондов «Глобальные сырьевые рынки»

Главное отличие этого ПИФа УРАЛСИБа в том, что он специализируется на вложении в ETF базирующийся на товарных фьючерсах. Такой подход позволяет вкладчикам получать хорошие пассивные доходы при росте цен на сырье. Как и почти всегда в подобных случаях, достигается это инвестициями в соответствующий профильный биржевой фонд, здесь это PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, доля бумаг которого в портфеле ПИФа составляет 99,42%, то есть практически на все средства.

Однако наряду с приличными доходами такие инвестиции могут сулить и большой риск. Чтобы понять это, достаточно лишь взглянуть в отчеты фонда – за последние годы там одни сплошные убытки: -13,93% за год и -14,33% за 3, что вряд ли привлечет новых потенциальных пайщиков, которых на данный момент у фонда 71. СЧА также невелик (8,44 млн. руб.) и активно сокращается. Зато все комиссии идентичны, тем, что действуют в описанных выше фондах.

ОПИФ фондов «Глобал Реал Эстейт»

Последний ПИФ из списка 15 действующих на данный момент под управлением УРАЛСИБа и также очень похожий на многие из предыдущих: образован в июле 2013-го и все средства пассивно инвестирует на долгосрочной основе в один ETF — SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (99,9%) базирующийся на Dow Jones Global Real Estate, связанным с мировым рынком строительства и недвижимости, в росте которых и предлагается принять участие инвесторам).

Хотя риск вложения в такие фонды и не очень велик пайщикам надо всегда быть готовыми к временным значительным убыткам.

Так, за последние 12 месяцев стоимость паев просела на 14,59%, но если взглянуть в трехлетнем масштабе, то доходность будет +68,84%, что уже неплохо. СЧА 8,29 млн. руб., количество вкладчиков 161.

Если вы ищите для себя инвестиционные возможности, вы можете сравнить предложения Уралсиба с с высоким кредитным плечом;

самостоятельно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.

Руководитель Департамента по управлению инвестициями. Работает на финансовом рынке с 2004 года, в том числе более 10 лет на руководящих позициях в крупнейших финансовых организациях: АО «Сбербанк КИБ», АКБ «Абсолют Банк» и УК «АВК Дворцовая площадь». До того, как возглавить инвестиционную команду АО "УК УРАЛСИБ" Иван Фоменко курировал в АО «Сбербанк КИБ» ряд направлений, в частности, по контролю за открытой валютной позицией, структурированию внутренних процессов и снижению рисков валютной переоценки финансовых вложений.

Профессиональный опыт включает управление фондами акций и облигаций, а также фондами, ориентированными на инвестиции в специфические группы активов. Имеет сертификат Chartered Financial Analyst (CFA) с 2014 года, квалификационные аттестаты ФСФР серий 1.0. и 5.0.

Управляющая компания УралСиб специализируется на инвестиционной деятельности более 17 лет. Управляющая компания интегрирует семейство разнообразных финансовых институтов, основной задачей которых является приумножение активов частных и корпоративных капиталистов.

Управляющая компания является структурным подразделением финансовой группы «Уралсиб». В 2013 году инвестиционная компания вошла в топ-10 крупнейших компаний по версии Эксперт РА, а также была названа лучшим менеджером финансовых активов в России журналом «Мировые финансы».

Игра на рынке коллективных капиталовложений

На рынке коллективных инвестиций функционируют следующие паевые фонды компании:

1. «Акционерные рынки развивающихся стран» - фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 15 млн. рублей, в фокусе внимания которого инвестирование деятельности фондов развивающихся стран. За прошедший квартал наблюдался рост стоимости пая более чем на 3 процента.
2. «Акционерные рынки развитых стран» - фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 26 млн. рублей, в фокусе внимания которого инвестирование деятельности фондов развитых стран. За прошедший квартал наблюдалось уменьшение стоимости пая.
3. «Глобал Реал Эстейт» фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 17 млн. рублей, в фокусе внимания которого финансовые вливания в деятельность мировых инвестиционных фондов. За прошедший квартал наблюдался рост стоимости пая более чем на 2 процента.
4. «Глобальные сырьевые рынки» фонд, обладающий совокупным капиталом свыше 12 млн. рублей, в фокусе внимания которого вливания в деятельность мировых инвестиционных фондов, специализацией которых является сырьевой сектор экономики.
5. «Денежный рынок» открытый фонд УК Уралсиб, обладающий совокупным капиталом свыше 18 млн. рублей, заинтересованный в инвестировании денежных ресурсов на краткосрочную перспективу. Базовым инструментарием являются депозиты и облигации.
6. «Долговые рынки развивающихся стран» и «Уралсиб-долговые рынки развитых стран»- фонды, специализирующиеся на совершении сделок с долговыми обязательствами.
7. «Уралсиб- золото» фонд, инвестирующий деньги в покупку акций фонда, осуществляющего высокодоходные операции с участием драгоценных металлов на мировом рынке.
8. «Инфраструктура и связь» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в сфере телекоммуникаций. Стоимость совокупного капитала превышает 48 млн. рублей
9. «Консервативный». Приоритетными инструментами фонда управляющей компании Уралсиб являются облигации. Стоимость совокупного капитала превышает 1 млрд. рублей. Работа фонда привлекает внимание умеренных инвесторов.
10. «Металлы России» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в металлургической отрасли. Стоимость совокупного капитала превышает 103 млн. рублей.
11. «Нефть и газ» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в газовой и нефтяной отрасли. Стоимость совокупного капитала превышает 85 млн. рублей
12. «Уралсиб-Отраслевые инвестиции». Основная задача фонда Уралсиб управляющей компании заключается в формировании портфеля, в состав которого включаются акции, принадлежащие предприятиям, работающим в различных отраслях экономики. Стоимость совокупного капитала превышает 1млрд. рублей
13. «Уралсиб-Первый» наиболее перспективный фонд группы с совокупным капиталом свыше 4 млрд. рублей, использующий в качестве основного инструментария акции компаний, объединенных названием «голубые фишки»
14. «Перспективные вложения» - интервальный фонд, ценностями которого признаются финансовые вливания в акции малоизвестных корпораций
15. «Профессиональный» - фонд, реализующий сбалансированную инвестиционную стратегию, обеспеченную привлечением акций и облигаций. Сумма чистых активов фонда превышает 300 млн. рублей.
16. «Уралсиб-Социально-ответственный бизнес» и «Уралсиб-Финансовый сектор» -открытые фонды, стремящиеся заработать капиталы посредством инвестиционных вложений в акции российских предприятий.
17. «Уралсиб-Энергетическая перспектива» Главным объектом для финансовых вливаний выступают компании, функционирующие в газовой и нефтяной отрасли. Стоимость совокупного капитала превышает 61 млн. рублей.

Персональный портфель

Закрытое акционерное общество управляющая компания Уралсиб позволяет сформировать портфель финансовых инструментов, выбранных в соответствии с личными предпочтениями в рамках программы доверительного управления.

Инвестиционные программы, предполагающие управление пенсионными деньгами граждан в 2013 году показали доходность в размере выше 7 процентов, что является весомым показателем для национального рынка капиталовложений.

В сегменте институционального инвестирования упр.компания устанавливает партнерские отношения со страховыми компаниями, НПФ, благотворительными фондами и иными аналогичными организациями. Кроме того, компания осуществляет эффективный менеджмент активов некоммерческих организаций посредством организации эндаумент фондов.