Успех любого трейдера напрямую зависит от его дисциплинированности. Доля дисциплины в успешном трейдинге составляет 90%. Формула очень проста: торгуйте дисциплинированно – и у вас всё получится; либо торгуйте недисциплинированно – и вы проиграете.
Вот уже 20 лет я являюсь трейдером и членом Чикагской торговой палаты – Chicago Board of Trade (CBOT). За время успешной работы скальпером на торговых площадках мне довелось поторговать на разных рынках: это были 30-летние казначейские облигации на CBOT, S&P 500 на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange – CME), а также ценные бумаги на Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange – LIFFE). И теперь в меру свободного времени я торгую фьючерсами E-mini Dow на CBOT.
Я получил степень бакалавра в области делового администрирования в Университете Денвера, однако сверходаренным студентом себя никогда не считал. Формального образования в сфере технического анализа у меня нет. Я даже не могу построить по формулам уровни Фибоначчи или скользящие средние – не говоря уже о том, как с этим всем торговать. Образования в сфере фундаментального анализа рынков у меня тоже нет. Мне непонятна причинно-следственная связь между действиями Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) и поведением цен казначейских бумаг или других активов.
Тогда каким образом у меня получается добиваться успеха день за днем торгуя на рынках уже более 20-ти лет? Ответ прост: я торгую дисциплинированно и уважаю рынок. Когда вход ошибочный, то сделка закрывается моментально, а когда вход хорош, то излишняя жадность отходит на второй план. Меня вполне устраивают небольшие прибыльные сделки и маленькие убытки.
В настоящее время я обучаю своих клиентов методам торговли, дисциплины, управления рисками. А моим учителем был один из самых выдающихся трейдеров, работавших на CBOT, – это Дэвид Голдберг. Дэвид длительное время скальпировал на спрэдах на площадке для торговли фьючерсами на пшеницу и в то же время являлся руководителем компании Goldberg Bros. – это одна из крупнейших клиринговых компаний своего времени на CBOT, CME и Чикагской опционной бирже (Chicago Board Options Exchange – CBOE). Именно он преподал мне правила торговой дисциплины. Я слушал его советы и со временем работал все более успешно. Но теперь ученик сам стал учителем.
Колесо успеха
“Колесо успеха”, как я его называю в применении к трейдингу, состоит из трех спиц. Первая спица – это содержание . Содержание включает в себя всю внешнюю и внутреннюю информацию о рынке, которую трейдеры используют для принятия решений.
Самый важный тип содержания – это внутренняя информация о рынке. По сути это информация о времени и ценах, которую можно получить на бирже. В конце-то концов, мы все принимаем торговые решения в настоящем времени и отталкиваемся от времени и цены. Для эффективного скальпирования нам нужен живой поток котировок, надежное исполнение ордеров и хорошая торговая платформа. Без мгновенного доступа к информации о ценах и времени мы бы торговали в темноте.
Вторая спица – это механика . Под этим понимается то, как вы получаете доступ к рынку и какими методами пользуетесь для открытия/закрытия сделок. Чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно овладеть для начала механикой. Обычная ошибка на клавиатуре может стать причиной многотысячных убытков. Весь торговый день можно испортить из-за ошибки входа в рынок.
Овладеть методами входа в рынок и их исполнением – это все равно что научиться кататься на велосипеде. Процесс открытия и закрытия сделок становится гладким и переходит на уровень подсознания. Быстрое и эффективное исполнение сделок, особенно если вы скальпируете, позволит вам открыть сделку по биду или оферу раньше конкурентов. Помните, выживает быстрейший.
Третья и самая важная спица в “Колесе успеха” – это дисциплина . Если вы рассчитываете на успех, то без дисциплины его не добиться. Торговая дисциплина должна исполняться 100% времени – в каждой сделке, каждый торговый день.
Ниже предоставлены 25 правил для укрепления торговой дисциплины, повторяйте их всегда. Вы должны дисциплинированно выполнять свою работу снова и снова, настройтесь на это. Хотите – верьте, хотите – нет, но многие мои клиенты прочитывают эти правила перед началом каждого торгового дня. Занимает это не более трех минут. Представьте, что это упражнение – молитва, она напоминает вам, как вести себя в течение торговой сессии.
№1 РЫНОК ПЛАТИТ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ.
Дисциплинированная торговля принесет вам больше денег, нежели отберет. О рынке можно сказать единственную правдивую вещь: дисциплина = рост прибыли.
№2 БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ, И РЫНОК ЗА ЭТО ОТПЛАТИТ. НО НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО ВЫ ТОРГУЕТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ХОТЯ БЫ 1% ВРЕМЕНИ.
Дисциплина на рынке имеет огромное значение. Но это не тот случай, когда вы говорите, что бросаете, к примеру, курить. Если вы всем говорите, что бросаете, а сами стреляете по сигаретке, то очевидно, что от привычки вы не избавились. Если вы дисциплинированно совершаете 9 сделок из 10, то ни о какой дисциплине не может быть и речи. Чтобы испортить результат всего торгового дня достаточно одной недисциплинированной сделки. Дисциплина должна присутствовать в каждой сделке.
Когда я утверждаю, что “рынок вам за это отплатит”, то здесь имеется ввиду следующее: вы закрываете убыточную сделку с меньшим убытком, нежели упрямо держите сделку, пока она не опустошит ваш счет. Таким образом, если я теряю на сделке $200, а не $1000, если бы не закрыл ее раньше, то тогда можно говорить о том, что я “сэкономил” $800 на будущее, спешно закрыв убыточную сделку.
№3 ВСЕГДА УМЕНЬШАЙТЕ ЛОТЫ, ЕСЛИ ТОРГОВЛЯ ИДЕТ ПЛОХО.
Все хорошие трейдеры следуют этому правилу. Зачем продолжать терять на позициях по пять лотов (контрактов), если можно сэкономить деньги просто уменьшив объем следующей сделки? Если у меня случаются две подряд убыточные сделки, то на следующей я всегда снижаю лот до минимума. Если же две следующие приносят прибыль, то объем сделки повышается до нормы.
Представьте, что вы футболист, который два раза подряд мажет по воротам. Но в следующий раз вы просто ослабите силу удара, чтобы просто настроит прицел и попасть в створ. То же самое касается и трейдинга: уменьшите объем сделки, заработайте на ней пару пунктов (или даже сыграйте в безубыток), но после двух таких сделок вы можете увеличить свой лот.
№4 НЕ ДАВАЙТЕ ПРИБЫЛЬНЫМ СДЕЛКАМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В УБЫТОЧНЫЕ.
Мы все хоть раз да нарушали это правило. И перед нами должна стоять цель – работать так, чтобы не нарушать его в будущем. Здесь речь идет о факторе жадности. Рынок оказался к вам благосклонен и направился туда, куда вы и ожидали, но маленькая прибыль вас не устраивает. И вот вы держите сделку в надежде, что цена все же пойдет дальше, как вы и рассчитывали, но рынок разворачивается и идет против вас. Естественно, вы начинаете колебаться, а сделка тем временем приносит все больший и больший убыток.
Не надо быть жадным. Это просто одна из сделок. За текущую сессию вы еще успеете открыть кучу сделок, а еще больше в будущем. На рынке всегда есть возможности. Помните: ни одна из ваших сделок не должна коренным образом влиять на результат дня как с положительной, так и с отрицательной стороны. Не надо быть жадным.
№5 САМЫЙ КРУПНЫЙ УБЫТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВОСХОДИТЬ САМЫЙ КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ.
Документируйте каждую сделку, которую вы совершаете. Если, к примеру, вы видите, что за сегодня самая крупная прибыльная сделка принесла 50 пунктов, то не дайте убыточным сделкам превысить эти 50 пунктов. Не позволяйте убыткам превосходить накопленные прибыли, т.к. по сути итогом такого торгового дня станет чистый убыток по двум сделкам. Не есть хорошо.
№6 РАЗРАБОТАЙТЕ СВОЙ МЕТОД И РАБОТАЙТЕ СТРОГО ПО НЕМУ. НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ПЕРЧАТКИ.
Обычно я требую от своих учеников, чтобы они составили список конкретных условий (паттернов, моделей), по которым нужно открывать сделку. Мне вовсе не обязательно знать, какими методами они пользуются, но я хочу, чтобы перед ними был список правил, шаблонов или моделей поведения цены, которые позволяют открыть сделку. Нужно составлять игровой план.
Если у вас на руках проверенная временем торговая стратегия, но именно сегодня она не сработала, не бросайте ее и не ищите новую. Если ваша стратегия эффективна более чем в половине случаев, то работайте по ней.
№7 БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. НЕ НАДО СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ КЕМ-ТО ДРУГИМ.
За все время работы на рынках мне никогда не приходилось открывать сделки объемом более 50-ти лотов. Мои коллеги, например, которые работают на торговых площадках, открывают позиции по 100-200 лотов за один подход. Но для таких огромных объемов сделок у меня не хватает эмоциональной или психологической подготовки. И это нормально. Я знаю, что моя зона комфорта – это где-то 10-20 лотов на сделку. А если рабочий лот когда-либо превышает 20, то я моментально “режу” сделку. Просто на уровне эмоций не могу справиться с таким объемом. Такие сделки часто приводят к убыткам, т.к. мне трудно торговать на том же профессиональном уровне, что и при сделке в 10 лотов.
Если говорить об объеме сделок, то научитесь находить и работать в своей зоне комфорта. Вы тот, кто вы есть.
№8 ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ В ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ, ЧТОБЫ ПРИЙТИ НА РЫНОК НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ И ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ.
Никогда не доводите себя до шаткого состояния, когда теряете больше, чем можете себе позволить. Хуже всего, когда вы хотите торговать, а не можете, т.к. деньги слиты, и брокер не позволяет торговать, пока вы не пополните свой счет.
От своих учеников я требую, чтобы на каждый день у них был вычислен лимит потерь. К примеру, сегодня вам нельзя проиграть более $500. Как только убыток достигает $500, сразу же выключайте компьютер и идите отдыхать до завтрашнего дня. Завтра вы всегда сможете вернуться к работе.
№9 ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОТА НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.
Слишком многие начинающие трейдеры считают, что раз у них на счете $25000, то им можно открывать позиции по 5-10 контрактов на E-mini S&P. Нет ничего более абсурдного. Если вы не можете успешно торговать одним лотом, то почему вы думаете, что у вас получится торговать десятью?
От своих учеников я требую прибыльной торговли в течение десяти дней подряд с использованием только минимального лота. Когда у них получается торговать десять дней подряд только в прибыль, то в моих глазах они заслуживают право на увеличение лота – и так еще 10 дней торговли только в прибыль.
Помните: если вы торгуете в убыток двумя лотами, то снижайте рабочий лот до одного.
№10 ВЫХОДИТЕ ИЗ УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК.
Вы не будете неудачником только потому, что сейчас у вас работает убыточная сделка. Однако вы им будете, если не закроете ее в тот момент, как признаете, что она убыточна. Я часто удивляюсь, насколько точным рыночным индикатором является интуиция. Если вдруг у вас появляется чувство, что сделка может обернуться “лосем”, то так скорей и будет. Пора тикать, значит.
Нет такого трейдера, который совершает только прибыльные сделки. У меня обычно за день случается 33% убыточных сделок, 33% сделок в ноль (безубыток) и 33% прибыльных сделок. Убыточные сделки режу моментально. Стоит это, как правило, недорого. И даже если за день я проигрываю или закрываю в ноль две трети сделок, то все равно иду домой в плюсе.
№11 ПЕРВЫЙ “ЛОСЬ” – ЛУЧШИЙ “ЛОСЬ”.
Как только вы чувствуете, что открытая сделка может обернуться “лосем”, то лучше закрыть ее сразу. “Пока сделку не закрыл – не называй ее убыточной” и “не волнуемся, цена вернется” – так часто говорят трейдеры, работающие на площадках, причем не факт, что они понимают, что говорят. Как только трейдер произносит эту фразу, то становится ясно, что он понимает судьбу этой сделки – цена не вернется, пора выходить из рынка.
№12 БРОСЬТЕ НАДЕЖДЫ И МОЛИТВЫ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.
В годы своей молодости, когда я был недисциплинированным трейдером, я много раз молился “богу рынка”, даже не могу сосчитать, сколько раз это было. Я молился в надежде выбраться из щекотливой рыночной ситуации. Я молился, чтобы какое-то божество вмешалось в ситуацию, но этого никогда не происходило. И потом я понял, что мольбы к “богам рынков” были гиблым делом. Просто валите из рынка!
№13 ЗАБУДЬТЕ О НОВОСТЯХ. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ.
Вот никогда не понимал, почему многие он-лайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. “Говорящие головы”, которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт еще, приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.
Один парень из CNBC, который сейчас является “экспертом по рынкам и торговле на них”, раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.
Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются “устаревшими”. Суть новости уже была проанализирована и “употреблена” профессиональными игроками задолго до того, как сама “новость” вышла в эфир. Не торгуйте на новостях. Поздно уже.
№14 НЕ СПЕКУЛИРУЙТЕ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.
За все годы, которые я торгую и общаюсь с трейдерами, мне ни разу не пришлось встретить успешного спекулянта. Невозможно спекулировать и постоянно совершать крупные прибыльные сделки. Не спекулируйте. Будьте трейдером.
Ответ здесь – краткосрочное скальпирование. Когда вы торгуете в краткосроке – маленькие прибыли и еще меньшие убытки, – то вероятность прибыльного дня или недели значительно выше.
№15 ЛЮБИТЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ.
Это правило вызывает самую бурную реакцию. Трейдеры спрашивают: “Как это, любить терять деньги. Да вы с ума сошли?”
Нет, я не сошел с ума. Здесь имеется в виду следующее: вы должны принимать как данное тот факт, что часть ваших сделок будут составлять убытки. Убыточные сделки нужно закрывать моментально. Любите закрывать убыточные сделки не медля. Так вы сбережете огромный торговый капитал и станете намного лучшим трейдером.
№16 ЕСЛИ НА КОНКРЕТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ СДЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ НИ В ОДНУ ИЗ СТОРОН, ТО ПОРА ЕЕ ЗАКРЫТЬ.
Это правило относится к теории движения капитала. Рынок движется в ту или иную сторону благодаря торговому капиталу. Избыток или дисбаланс ордеров на покупку двинет рынок вверх. Избыток ордеров на продажу двинет рынок вниз.
Когда цены застаиваются (а такое часто происходит в течение торговой сессии), рынок и его участники дают нам понять, что в этот момент все довольны текущими ценами спроса и предложения.
В такое время в рынок лучше не входить. Он просто никуда не идет. Это пустая трата времени, капитала и эмоциональной энергии. Гораздо выгоднее подождать, пока рынок немного разогреется и только тогда совершать сделку.
№17 НИКОГДА НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО БОЛЬШИХ УБЫТКОВ. ТОЛЬКО КРУПНЫЕ “ЛОСИ” МОГУТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ СЧЕТУ.
Повторите, пожалуйста, правила №5, 8, 10, 11 и 15. Если вы будете следовать этим правилам, то никогда не нарушите правило №17.
Крупные “лоси” мешают вам закончить день в плюсе. Они разом уничтожают многие некрупные прибыли, над которыми вы пыхтели целый день. Крупные “лоси” также “убивают” вас с психологической и эмоциональной точки зрения. После такого удара уверенность восстанавливается, как правило, очень долго.
№18 ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПРОКАПЫВАЙТЕ СЕБЕ ТРАНШЕИ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ ОСЫПАТЬСЯ.
Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу – сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик – это $31,25, соответственно 10 тиков – это $312,50.
Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель, Дэвид Голдберг, сказал как-то, что если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.
Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72000.
№19 НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ НА КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ.
Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.
К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит – еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.
№20 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И УКРЕПЛЯЕТ КОНТРОЛЬ.
Согласитесь, всегда приятно включать утром компьютер и быть уверенным в том, что если будешь играть по правилам и дисциплинированно следовать своей торговой системе, то вероятность успеха очень высока.
У меня были годы, когда количество убыточных дней можно было сосчитать на пальцах одной руки. Благодаря такой стабильности я становился все более и более уверенным в себе. Я знал, что буду делать деньги каждый день. А как может быть иначе? Способность зарабатывать по чуть-чуть каждый день (правила №18 и 19) позволит вам уверенно работать и сохранять контроль над ситуацией.
Помните правило №9 – если будете зарабатывать по чуть-чуть каждый день, то со временем получите право увеличить лот. В итоге, благодаря правилам дисциплины ваше “чуть-чуть” в будущем превратится в намного более крупные профиты.
№21 НАУЧИТЕСЬ ВЫЖИМАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ПО МАКСИМУМУ (частичное закрытие позиций).
Благодаря частичному закрытию прибыльных позиций вы увеличите средний размер прибыльной сделки, а также сохраните размер убытков на допустимом уровне.
Никогда не закрывайте убыточные сделки по частям. Если рабочий лот больше минимального, а текущая сделка убыточна, то закрывайте всю позицию сразу . Если же рабочий лот больше минимального, а текущая сделка прибыльная, то сперва закройте половину сделки по достижении ценой целевой зоны.
Если вы пользуетесь стоп-лоссами, после закрытия первой части позиции переведите его в безубыток. По сути теперь вы играете “наваренными” деньгами. На оставшейся части позиции вы никак уже не проиграете – это самая лучшая ситуация, которую можно создать. Разместите лимит на снятие прибыли в нескольких пунктах от текущей цены и расслабьтесь.
№22 СТРЕМИТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОДИНАКОВЫЕ СДЕЛКИ – БУДЬТЕ КАМЕНЩИКОМ.
Каждый день, приходя на работу, каменщик работает по одной и той же схеме – он возводит дома укладывая кирпич на кирпич на кирпич, и так до бесконечности. Это же постоянство касается и трейдеров. Повторите правила №6 и 20. Вот уже 20 лет я работаю по одной и той же торговой системе. Собственно, как тот же каменщик.
№23 НЕ МУДРИТЕ С АНАЛИЗОМ. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ИНАЧЕ ПРОИГРАЕТЕ.
Трудно сосчитать, сколько раз ко мне приходили трейдеры в ужасно подавленном состоянии, т.к., по их словам, они “знали”, куда пойдет рынок, но так и не открыли позицию. И когда я спрашивал, почему они не открыли сделку, ответ был всегда один – они не хотели преследовать рынок и открываться на идущей волне. Либо они ожидали исполнения сделки по самой лучшей цене (цена туда так и не возвращалась), либо только два из трех индикаторов подтверждали сделку, и трейдер ожидал подтверждение от третьего.
Конечный результат отлагательств и сомнений – это правота трейдера относительно направления рынка и нулевой профит на балансе. В нашем бизнесе не бывает вознаграждения, пока не откроешь сделку. Не нужно слишком увлекаться анализом потенциальной сделки. Откройте ее и затем аккуратно ведите. Если это ошибка, то выходите из рынка. Но вы никогда не будете правы, пока не откроете сделку.
№24 ПЕРЕД РЫНКОМ ВСЕ ТРЕЙДЕРЫ РАВНЫ.
У всех нас день начинается с одного и того же. С нуля. С того момента, как раздастся звонок и начнутся торги, результат дня определит наше поведение. Если вы будете следовать 25-ти правилам, то у вас все получится. А если нет – проиграете.
№25 ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ В РУКАХ РЫНКА.
Рынок идет, куда хочет. Ему плевать на вас или на меня. Любимчиков у него тоже нет. Для него нет различий. Он никогда не причиняет кому-то умышленного вреда. Рынок всегда прав.
И вам нужно научиться уважать рынок. Рынок безжалостно наказывает тех, кто не играет по Правилам. Приучите себя подчиняться 25-ти правилам торговой дисциплины, и вознаграждение не заставит себя долго ждать.
Роман Молодяшин
По мотивам Doug Zalesky “The 25-Point Mantra: Discipline for Day Trading”
"Как достичь успеха и мирового признания за месяц", - такие книги каждый из нас видел в переходах и книжных магазинах. Однако, достижение успеха – никогда не бывает быстрым и безболезненным; к сожалению, в большинстве случаев, - это медленный и сложный процесс, который потребует от вас дисциплины и следования строгим правилам. И, несмотря на то, что единого рецепта успеха не существует, предлагаем вам рассмотреть несколько правил, которые помогут вам значительно улучшить эффективность обучения Forex .
Первое, что вам необходимо - уметь управлять денежными ресурсами
На рынке Форекс стопроцентных побед никогда не бывает, ведь если это было возможно, то давно все были бы миллионерами. Рынок не то, что непредсказуем, он всегда внезапный. Он может резко повернуть и пойти против нас. Если неудача подкралась и к вам, то здесь важно быть готовым продолжать торговлю и неважно, сколько серий было неудачных сделок. Оставайтесь на плаву. Для продолжения торговли вам понадобится начальный капитал. Если вы начинаете торговать с депозитом в размере 100 долларов, а величина лосса составляет 20 процентов, такая торговля долго длиться не может. Если вы уже изучили раздел управления капиталом, то наверняка знаете, что при любой позиции риск должен составлять от 1 до 3 – х процентов от депозита. Например, из 1000 долларов мы можем позволить себе потерять лишь 10 - 30 долларов. Если следовать такому принципу, то будут все условия для того, чтобы работать на рынке уверенно.
Второе правило - оптимально рассчитывайте потери/ профит
Как известно, рынок Форекс состоит из 10 процентов аналитики, а остальные 90 - это психология. Здесь очень важно правильно относится к прибыли и риску. Важно уметь управлять своими эмоциями и не терять контроль. Примите к сведению, что в каждой сделке вероятная величина профита должна быть в два раза больше вероятного лосса. Как минимум в два! Эта схема позволит вам выйти в среднем на положительный результат.
Третье правило - сохраняйте терпение
Очень много трейдеров проигрывают не потому, что торговать не умеют. Они остаются в проигрыше только потому, что не могут соблюдать свои же собственные правила. Трейдер привык к тому, что не нужно на этой работе перед кем-то отчитываться или подчиняться, он работает и выбирает сам как действовать дальше. Ведь у него своя система торговли, которая подсказывает, когда нужно входить в рынок, а когда пришло время фиксировать прибыль или убыток. Трейдер должен четко следовать своим правилам и сохранять терпение, а не поддаваться эмоциям. Психология на рынке Форекс играет важную роль. Очень часто бывают случаи, когда на рынке активное движение цен, а вы находитесь вне рынка, и вас гложет тревога: ведь можно было бы заработать! Однако нельзя открывать позиции только потому, что вы вне рынка. Погоня за свечой кончается крахом. Сохраняйте терпение, господа. Действуйте только по сигналам своей же торговой системы. Можно не открыть ни одну позицию за неделю, но когда сигнал поступит – открывайте. Ваше терпение будет вознаграждено.
Правило четвертое - ставьте реальные цели
Если трейдер правильно соотносит профит и лосс, то в среднем за месяц у него должен быть положительный результат. На рынке Форекс, как и в другом деле, главное - стабильность. Ведь она, как известно, признак мастерства. Можно привести следующий пример: в среднем, трейдер поднимает 200 пунктов. Это за один месяц. При депозите 1000 долларов, как оговаривалось ранее, он может позволить себе потерять 10 – 30 долларов. То есть стоимость пункта будет составлять около 20 процентов. Прибыль составит около 40 долларов в месяц. Новички удивятся: есть ли смысл торговать, если прибыль такая маленькая? Разберем подробнее: если в месяц прибыль будет около 40 долларов, то за год она составит 400, а это уже половина вашего депозита. Какой ещё банк вам может дать 50 процентов годовых?
Кроме всего этого, если работа идет действительно стабильно и успешно, то в случае, если депозит будет составлять не 1000 долларов, а 10000, то ежемесячная прибыль будет уже не 40, а 400 долларов.
Правило пятое - борьба с рынком
Как показывает опыт, зачастую люди больше не любят признавать свои ошибки, чем получать убытки. Все трейдеры, как начинающие, так и опытные, должны всегда просматривать и следовать рекомендациям, данных в разделе психология трейдинга. Это важная составляющая рынка. Читайте советы и рекомендации, делайте себе заметки, анализируйте, воспитывайте себя. Важно отметить, что трейдер не может контролировать рынок, но может контролировать свои эмоции и свое состояние.
Психология – дело тонкое и часто именно она мешает нам следовать законам рынка.
Страх
Важно понять, что потери неизбежны. Рассчитайте какая сумма убытков будет для вас оптимальной, и сосредоточьтесь на выполнении торговой тактики.
Азарт
У успешного трейдера есть работа, которую нужно качественно выполнять. Такой человек, всегда собран, не принимает поспешных решений и всегда соблюдает свои установленные правила.
Жадность
Не нужно гнаться за миллионами. Каждое действие на рынке должно быть обдумано несколько раз. Профессионалы всегда вырастают с нуля. Не надо никуда торопиться. Начинайте с маленьких побед и идите к большим победам постепенно.
Может показаться, что правил много, и все они простые и понятные, однако на рынке потери все равно продолжаются. Нужно минимизировать убытки. Не надо возвращаться на рынок по сто раз в надежде наверстать все то, что было потеряно. Здесь главное не допустить катастрофических убытков. Лучше сделайте перерыв, отдохните, и на свежую голову погрузитесь в этот удивительный финансовый мир, где каждый шаг может быть решающим.
И снова здравствуйте, уважаемые читатели и посетители нашего блога сайт. В текущей статье я хочу рассмотреть основные правила трейдера, четкое соблюдение которых позволит Вам стать действительно успешным на рынке.
В любом деле необходимо соблюдать определенные правила ради достижения успеха, и при этом трейдинг не является исключением данному вопросу!
Как показывает практика, многие трейдеры, которые только пришли рынок, испытывают непомерное чувство уверенности в себе, которое впоследствии трансформируется в тотальную самоуверенность. Соответственно, люди начинают игнорировать основные правила трейдера, перестают обучаться, что негативно сказывается на их торговле.
Как при этом отмечают успешные трейдеры, которые имеют внушительный опыт, рынок сразу же наказывает заносчивых людей. Рынок далеко не является той сферой, где без труда можно достигать прогрессивных успехов, будем откровенными, в любой сфере невозможно стать успешным, если не работать над собой и игнорировать правила.
Конечно же есть выражение, которое говорит, что правила созданы, чтобы их нарушать, но здесь далеко не тот случай, ибо расплачиваться Вы будете собственными деньгами и нервами. Сейчас же давайте рассмотрим основные правила трейдера, которые по возможности не стоит игнорировать, если Вы действительно хотите добиться успеха.
1) В основе всего лежит дисциплина! Поговорите с любым более менее опытным трейдером, он в любом случае скажет Вам, что без дисциплины Вы далеко не уйдете. К сожалению, многие новички игнорируют вопросы дисциплины напрочь, как раз это во многом и обуславливает тот факт, что у них не получается зарабатывать.
2) Вы должны четко структурировать свою работу, каждая Ваша текущая сделка должна нести в себе определенный смысл и цель. Если же Вы не понимаете ситуацию на рынке, но все равно упорно продолжаете торговать – то в данном случае Вы ведете бессистемную торгов, соответственно, нет и дисциплины.
3) Пытайтесь грамотно резать свои убытки, если Вы видите, что сделка явно идет не в Вашу сторону, то в таком случае лучше закройте текущую сделку, не надейтесь, что рынок развернется. Однако видна такая тенденция, что новички наоборот режут свои профит, дабы не упустить прибыль. А в случае проигрыша начинают увеличивать лот, дабы скорее отбить потери. Делать этого категорически нельзя!
4) Не стоит жадничать, не преследуйте огромные цели для получения прибыли. В данном случае необходимо найти некий баланс, дать прибыли расти, но при этом и не пересиживать в сделке. Вы должны понимать, что рынок далеко не всегда ходит на большие расстояния.
5) Проявите стабильность, работайте с использованием 1-2 торговых систем. Не стоит менять одну систему на другую. Парочка убытков еще не является показателем того, что Ваша система плохая и срочно нужно искать уже совершенно иную стратегию.
6) Проявляйте выдержку, не пытайтесь сиюминутно отработать полученный ранее убыток! Нужно понимать, что рынок никуда от Вас не убежит, он есть сегодня, он будет завтра! Будьте уверены, рынок даст Вам возможность отыграться, но не нужно пытаться делать это сразу и несистемно. Таким образом, Ваши убытки только могут возрасти.
7) Пытайтесь всегда выработать собственный подход в торговле. Нужно понимать, что одна стратегия может идеально подойти одному трейдеру, но при этом может быть абсолютно не пригодной для другого трейдера. Соответственно, у Вас должен быть личный и самобытный стиль торговли.
8) Запомните, Ваш успех в Ваших руках. Если Вы открыли позицию, то не нужно молиться, что убыточная сделка превратиться в прибыльную. У Вас должен быть структурированный план, что делать, когда делать, и зачем делать.
9) Всегда делайте грамотные и своевременные выводы из своих собственных ошибок. В любом случае, ошибки будут, и при всем при этом важно, чтобы Вы делали своевременные выводы. Если не делать грамотную работу над ошибками, то, фактически, Вы обрекаете себя наступать на одни и те же грабли.
10) Торговля на новостях – это весьма опасная штука. Честно говоря, я ни разу не встречал трейдера, который зарабатывал бы на новостях именно стабильно! Бесспорно, можно получить парочку прибылей, но вот в долгосрочной перспективе новостная торговля является нерентабельной.
11) Поставьте для себя ограничение по дневному убытку. Грубо говоря, у Вас должен быть четкий лимит потерь на день! Допустим, Вы установили для себя, что в день можете потерять максимум 50 долларов, соответственно, если в текущий день быль получен подобный убыток, то торговля на сегодня прекращается.
12) Определите для себя, какой стиль торговли Вам по душе! Возможны, Вы превосходно умеете скальпировать, ну а может Вы прекрасно работаете на средний срок. А может Вы грамотно умеуте выдерживать долгосрочные сделки! В любом случае, в этом вопросе все будет конкретно и непосредственно зависеть только от Вас самих.
13) Не стоит изначально гнаться за огромными прибылями, особенно, если у Вас небольшой стартовый капитал – все это будет бессмысленно! Первоначальным приоритетом для Вас должна быть именно стабильность! Грубо говоря, уделите внимание именно стабильности, лучше пусть Вы будете зарабатывать не так много, но этот самый заработок будет реально стабильным!
14) Проявляйте уверенность в собственной торговле! – это обязательный фактор. Вы всегда должны быть уверены в собственных действиях, словно пилот самолета или военный. Неуверенность в торговле – это явный признак того, что в этой самой торговле Вам необходимо что-то менять! Каждое Ваше действие должно быть выверенным и четко продуманным. В любом случае, если Вы сомневаетесь в качестве сделки, то лучше будет вовсе не входить в рынок!
15) Помните, Ваш судья – это рынок! Если Вы делаете все правильно, то он будет щедро награждать Вас в виде профита. Если же Вы движетесь в неверном направлении, то он будет наказывать Вас, вынуждая терять деньги!
Итого, мы рассмотрели основные правила трейдера! Необходимо четко понимать, что следование правилам является важной особенностью, которая тренирует Вашу дисциплину. Поймите одну вещь, если Вы будете халатно относиться к трейдингу, то успеха не ждите!
Нам необходимо лишь использовать накопленные значения и соблюдать правила. Это как минимум позволит не терять свой депозит.
Советы начинающим трейдерам от профессиональнов
1. Используйте стопы
3. Ведение дневника сделок
Фиксируйте все свои сделки в дневнике. Как должен выглядеть такой дневник? В нем должны быть:
- Даты сделки
- Суммы покупки
- Цены покупки/продажи
- Причины почему была совершена сделка
Последнее очень важно.
Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чем были ошибки. Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле.
Также дневник дисциплинирует трейдера, что также не мало важно.
Зарабатывают только те трейдеры, которые следуют за трендом. Этот факт ни для кого не секрет. Если искать постоянные точки разворотов, то из этого мало чего получится. Проще и прибыльней следовать за направлением основного движения.
Не даром есть известная поговорка "Тренд наш друг".
Определить направление тренда не сложно. Для этого достаточно простой скользящей средней с периодом 50..200.
К сожалению, на рынках не всегда присутствует тренды, поэтому порой приходится выжидать их появления и долгое время (месяцы) находится в кэше.
5. Про дисциплину и контроль эмоций
Дисциплинированность в трейдинге - это очень важный момент, который явно показывает признак мастерства. Только дисциплинированные трейдеры никогда не сольют свой депозит.
Что подразумевается под дисциплиной? Это банальное соблюдение своих собственных правил торговли. У Вас же наверняка они есть? Вы знаете, что не стоит рисковать более 2% в одной сделке, но почему-то в какой-то сделке берете и рискуете 5%. Это уже будет служить признаком отсутствия дисциплины. Правила должны соблюдаться во всех сделках без исключений.
То же самое касается размера открытия позиций. Если в правилах есть пункт, чтобы не брать плечо, то не надо его брать как бы этого не хотелось.
Эмоции я отнес также в этот список, поскольку дисциплина чаще всего нарушается из-за эмоциональных потрясений. Вы слишком много заработали или проиграли в одной сделке? Рынок слишком сильно растет или падает? Все это вызывает желание совершать эмоциональные поступки без здравого смысла. Когда на рынках ажиотаж, то лучше вообще не торговать или же скидывать то, что есть по дорогим ценам.
Более подробно про дисциплину и психологию читайте в статье:
Новости сбивают трейдера от его плана действий, а прогнозы и вовсе лучше никогда не слушать. Старайтесь избегать эту информацию из вне. Например, если в новостях будет постоянно даваться прогнозы о том, что какая-то акция будет расти, то со временем можно начать верить в это. Как показывает практика, больше половины прогнозов не сбываются. Если открывать позицию в противоположную сторону, то шансы заработать выше.
Единственные новости, которые полезно смотреть, это заседания ФРС, ЕЦБ или другого банка, с валютой которого Вы торгуете. И это даже связано скорее с тем, чтобы адекватно выставить стопы в эти моменты, поскольку рынок может совершать колебания 1000-3000 пунктов за одну минуту. Естественно все стоп-лоссы будут снесены с большим "треском" и проскальзыванием .
Хорошо, что такие новости выходят редко и рынок не всегда реагирует на них столь бурно.
7. На рынке нет понятия дорого/дешево
Новички и те кто далек от трейдинга часто оперирует словами "дорого" и "дешево". Возможно в реальной жизни эти слова действительно могут иметь смысл. В трейдинге нет таких понятий. Любой актив стоит столько, как его оценил рынок в моменте.
Если акция никогда не стоила 100, а тут она пробивает этот уровень и идет дальше вверх, то цена может легко дойти и до 150 и до 200. Если рассуждать с таким понятием, что 100 это дорого, а 110 это вообще космос, а 120 это просто невозможная цена. С таким подходом Вы точно останетесь вне тренда.
То же самое можно сказать про "дешево". Вспомните падение рынка акций в 2007-2008 годах. За полгода активы подешевели в 10 раз. Каждый день цена валилась все ниже и ниже и каждый раз казалось, что можно брать, ведь это так дешево. Покупать на таких обвалах рискованно. Цена может упасть и в 20, и в 50 раз, потому что для стоимости актива не существует понятия дорого/дешево.
Всегда действуйте по ситуации.
Начинающие трейдеры видя небольшую прибыль сразу же цепляются за нее и фиксируют. Этот подход не позволит сделать деньги. Не мешайте прибыли расти.
Чтобы заработать большие деньги нужно поймать большой тренд и терпеливо ждать. Я понимаю, как это сложно видеть +3%, +10%, +30% прибыли, но нужно ждать дальше до тех пор, пока не будут какие-то явные признаки разворота и конца тренда. У каждого трейдера должны быть свои собственные правила выхода и фиксации прибыли.
Не ищите пики на рынке. Предугадать их невозможно, поэтому просто ждите пока рынок сам не начнет давать сигналы, что тренд закончился.
В продолжение предыдущего пункта можно смело сказать, что тренд никогда не заканчивается мгновенно. Всегда есть период флэта , когда рынок "топчется" на месте. В этот момент происходит перераспределение активов. Те, кто осведомлены, что рынок не будет расти выходят, а обычные трейдеры заходят.
Поэтому есть целый период времени, когда можно спокойно выйти с рынка с профитом.
Находится в кэше (в деньгах) также полезно, как и позиции. Поэтому не надо переживать, что у вас деньги, специально искать точки входа на рынке, когда их нет. Быть без позиции зачастую может быть гораздо выгоднее, чем в ней.
Имея на счету деньги, можно выгодно войти в сделку.
Краткосрочные спекуляции не принесут прибыли. Все профессиональные трейдеры заявляют, что за всю свою жизнь они не встречали ни одного дейтрейдинга (по-другому интрадей). Поэтому не гонитесь за мини движениями, берите только большие.
Рынок сводит с ума, если на нем торговать постоянно не отходя от монитора все 8-12 часов в день (может кто-то и круглосуточно может торговать).
Многие трейдеры сваливают свои неудачи на рынок и винят всех кроме себя. Такой подход не правильный и причину неудачи в первую очередь следует искать в себе.
Одной из первых и самых распространенных ошибок начинающих трейдеров есть отсутствие дисциплины и само организованности.
Зарабатывать в интернете можно разными способами, например можно вложить деньги в высокодоходные инвестиции или другими способами, не требующими затрат времени. Но если вы выбрали для себя сложный путь трейдера собраные у нас правила помогут Вам стать более дисциплинированным и избежать многих ошибок.
1. Трейдер должен хорошо знать самого себя, чтобы торговать успешно.
Залог успеха состоит в том, чтобы знать, какие стороны у вас сильные, а какие слабые. Если этого знания у вас не будет, то торговля на рынке Форекс будет обречена на провал.
Есть вероятность, что даже самая совершенная торговая система может рано или поздно дать сбой, и любая сделка вполне может пойти не так, как планировалась изначально.
Поэтому умение адаптироваться к нештатным ситуациям является для трейдера немаловажным.
Один из залогов вашего успеха на Форексе — способность своевременно реагировать на любые выкрутасы валютного рынка, и что бы ни происходило на рынке, не теряться в критических ситуациях.
3. Обязательно вести дневник торговли.
Это нужно делать хотя бы потому, что каждый умный человек учится на своих ошибках. Делать это нужно хотя бы для того, чтобы потом этих ошибок не совершать. А если трейдер не помнит свои ошибки, то ему нечего будет анализировать. Из вышесказанного нужно сделать вывод: ведение дневника не прихоть, а необходимость.
4. Не открывать сделку без дополнительного анализа.
Без предварительного анализа никогда нельзя открывать новую сделку. Входя в любую сделку, необходимо точно знать, когда выйти из нее. И обязательно нужно знать, что в этой сделке может пойти не так. Для каждой нестандартной ситуации должен быть разработан свой план отступления.
Форекс не терпит импульсивности и любит терпеливых трейдеров. Именно поэтому для Форекса умение ждать намного ценнее, чем умение быстро действовать. (Самое главное правило трейдера).
Любой желающий может заработать деньги в интернете , но без дисциплины это будут копейки, а вот если подойти к этому делу профессионально, доход может в разы превышать вложенные средства.
6. Лучше добавить, чем открыть всё сразу.
По-русски выражаясь, лучше открывать позицию небольшим лотом, и если окажется, что трейдер был прав, то к существующей позиции можно будет добавлять несколько новых позиций.
7. Трейдер должен быть готовым к принятию убытка.
Нужно понять и принять одну вещь: убытков на Форексе еще никому не удавалось избежать, но управлять ими можно. Например, если позиция становится убыточной, то её нужно немедленно закрывать. И, естественно, ни при каких обстоятельствах не стоит пренебрежительно относиться к постановке стоп-лосса.
8. Используйте трейлинги.
Если вы видите, что рынок идет в вашу сторону, то стоит использовать трейлинг-стопы.
9. Никогда не стоит забывать о защите капитала.
Другими словами, всегда следует избавляться от небольших убытков как можно скорее. Если убыток будет небольшим и быстрым — это хорошо. А вот если нет, то это очень плохо.
10. Не присоещиняться к убыточным сделкам.
Ни при каких условиях не нужно присоединяться к убыточным сделкам. Цена каждой следующей добавляемой позиции должна быть выше предыдущей (если говорить о длинных позициях).
Если трейдер хочет добавить к короткой позиции, то это можно делать лишь в случае, когда цена ниже предыдущей. Именно так и должно быть всегда. А в случае, если у трейдера всё наоборот, то надолго его вряд ли хватит.
Заключение.
И напоследок хочу сказать, что если вы действительно хотите добиться определенных высот на рынке форекс. То эти золотые правила трейдера вы должны знать наизусть. И уметь применять их на практике. На первых порах можете распечатать их на бумажке и повесить рядом с монитором. В качестве памятки.
И еще в нашем обществе существует мнение «Правила существуют, для того чтобы их нарушать!» С данными правилами трейдера такой подход будет нести печальные последствия. Проверьте!
