Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Сегодня у нас на порядке дня архиважная тема – что такое тренд или тенденция (одно и то же). Почему архиважная? А скажите, сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг » или «не торгуй против тренда ». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы. Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять. На этой странице мы и займемся разбором того, что такое тренд
В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?
Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота , можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли. Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев ) является первостепенной задачей.
Забегая немножко наперед, скажу, что для определения направленности рынка, мы будем использовать скользящее среднее, что очень упростит нашу торговлю. А сейчас немножко теории.
Что такое тренд – определение и основные характеристики
Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):
— Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд
— Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.
Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.
Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины. Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт , торговый диапазон или боковой коридор . Все эти значения равнозначны.
Помните статью, в которой мы обсуждали фазы рынка? Так вот, вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин.
Нисходящий тренд
Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.
Ниже представлено схематическое изображение трендов:
ВВ — возвышающиеся вершины
ВМ — возвышающиеся минимумы
ПВ — понижающиеся вершины
ПМ — понижающиеся минимумы
Тренд vs . флэт
Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени. В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления. Вот как торговый диапазон выглядит схематически:
Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?
Как мы видим цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды. Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!
Вот пример акции с сильным восходящем трендом:
Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple.
А эта бумага торгуется в торговом диапазоне.
Опытные трейдеры, активно занимающиеся заключением сделок с валютой на Форексе и новички в этом деле понимают, что самым ключевым показателем для установления оптимальных периодов заключения сделок является тренд. Стратегии или системы, предназначены для оптимизации соглашений, предлагают визуальное отображение цены в графиках с определенными значениями, колебаниями цены.
Что представляет собой восходящий тренд?
Основное функции такого тренда – это совершение следующих действий:
- Составлять прогнозы изменения, колебания цены на имеющиеся активы для определения выгодного момента заключения сделок;
- Разрабатывать, использовать собственные торговые стратегии с целью получения максимальной прибыли;
- Находить эффективные и действующие способы применения определенных индикаторов для оценки общей ситуации на бирже.
На Форексе представлены следующие инструменты для выполнения технического анализа данных:
- Восходящий тренд определяется в случае, если ситуация на валютном рынке складывается таким образом, когда наблюдается последовательное повышение минимумов и максимумов.
- Нисходящий – характеризуется последовательностью снижения показателей пиков цены, ее самых маленьких значений, которое наблюдается некоторое время.
- Боковики – это тенденция колебания максимальных и минимальных показателей без существенных разрывов между ними.
Как определить направление тренда?
Для того чтобы определить в каком направлении совершает движение цена, следует использовать универсальный критерий технического анализа – линию тренда. Ее предназначение выявлять в какую сторону изменится ситуация, определение сроков возникновения важных, решающих процессов. Построение такой линии помогает трейдерам установить сильную или слабую тенденцию для реализации активов в конкретный период времени.
Основные правила построения линий для выявления направления движения:
- во внимание берутся не все максимальные и минимальные значения, а только существенные;
- линия строиться с учетом двух уровней поддержки, двух уровней сопротивления;
Правильное построение линий позволит точно определить направления курса, обеспечить заключение выгодных сделок. Падающий отрезок – это показатель для покупки активов или фиксации продаж. Восходящая тенденция позволяет продавать валюту или подтверждать совершенные ранее покупки.
Основные фазы развития восходящего тренда.
Правильно определить вид, тенденции движения цены на активы важно разбираться и определять все фазы, которые он проходит. Выявление первых признаков формирования восходящего тренда позволит сделать точные прогноз развития ситуации.
Восходящий тренд устанавливается в три основных фазы:
- Накопление – этот период является основным признаком формирования направления роста. Такое состояние благоприятное время для приобретения валюты и открытие сделок направленных на покупку.
- Стабильность проявленных процессов – еще один признак, явно указывающий на создания условий роста цены. Стабилизация ситуации благоприятный период для подключения и входа новых позиций. Правильно выполненный прогноз на возникновение таких тенденций позволяет выгодно приумножить свои активы, заключая сделки.
- Фаза распределения – завершающий период роста, перед наступлением формирования нисходящего тренда. Этот период является жарким и активным. Такие особенности определяются желанием не решительных игроков успеть выполнить необходимые действия для получения прибыли. Опытные трейдеры просчитывают возможность наступления восхождения цены на более ранних этапах. По мнению новичков, третья фаза – это последний шанс увеличить активы перед падением цены. Достаточно часто такие действия сопровождаются риском, так как наступление нисходящего тренда может проявиться в любую минуту.
Учитывать процессы формирования восходящих трендов можно просчитывать, и предугадывать наступления благоприятных условий совершения операций.
Нисходящий и восходящий тренд на Форекс, являются основополагающими моментами для совершения достоверных прогнозов тенденции рынка. Для того, чтобы правильно войти или выйти из рынка необходимо определить какой из трендов в данный момент господствует на бирже.
Определившись с этими моментами, можно сказать, что половину дела для совершения прибыльной сделки Вы уже сделали. Давайте рассмотрим, что это за тренды, и какие методы определения их существуют.
Что такое нисходящий и восходящий тренд?
Для начала отметим, что любой вид тренда (или рыночной тенденции), это основной инструмент на рынке Форекс. Тренд или тенденция является указателем рыночного направления, а также движения цены в определенном временном интервале.
На рынке Форекс различают три вида тренда:
- восходящий,
- нисходящий
- и флэтовый.
Нас же интересуют два первых из них. Итак, когда происходит стабильный рост цены актива на определенном временном промежутке, то имеет место восходящий тренд. Противоположностью такой ситуации является нисходящий тренд.
Фазы восходящего (бычьего) тренда в Форекс трейдинге
Нисходящий и восходящий тренд от своего зарождения далее проходят три основных фазы. Рассмотрим их на примере восходящего тренда.
Итак, первая фаза – накопление. Этот период является ранним признаком восходящего тренда.
В это время дальновидные трейдеры начинают покупать актив. Т.е. в это время самый благоприятный момент для совершения сделок на покупку.
Вторая фаза – стабилизация, что в принципе и указывает на восходящий тренд. В этот период происходит накопление и подключение новых , которые правильно спрогнозировали тенденции рынка.
Третья фаза – распределение, является заключительной фазой перед нисходящим трендом.
В это время на рынке Форекс наблюдается некий ажиотаж, т.к. в игру начинают вступать так называемые «овцы », т.е. трейдеры не способные самостоятельно принять правильного решения и основываются на мнении других участников рынка. Эти трейдеры совершают попытку «прыгнуть в последний вагон», но при этом не понимают, что этот момент является самым неблагоприятным, т.к. тренд в любую минуту может стать нисходящим.
При этом отметим, что даже в случаях четкого направления тренда, цена в любом случае будет подвергаться колебаниям. Другими словами, в рамках общего тренда (того или иного) будет происходить краткосрочное либо снижение, либо возрастание цены.
Получается, что во время движения цены актива в одном из конкретных направлений, данное движение не представляет собой прямую линию. Ценовое движение, если посмотреть на график, выглядит волнообразно, т.е. проходит внутри тренда максимумы и минимумы.
Глядя на нижеприведенный график можно заметить, что восходящий тренд является последовательностью повышающихся постепенно максимумов и таких же повышающихся минимумов.
При спаде, т.е. нисходящем тренде все происходит точно так же, только в зеркальном отображении, поэтому повторять подробно описание не будем, а для примера приведем график.
Методы определения восходящего, нисходящего тренда и флета на графике
Наиболее универсальным подходом в определении текущей тенденции рынка или тренда является , американского журналиста, основателя наиболее уважаемого финансового издания в мире «The Wall Street Journal», а также сооснователя компании «Dow Jones & Company». Сам Чарльз не пользовался термином «теория Доу», он возник позже, уже после его смерти, т.к. эта теория была разработана на его изобретениях Джорджем Шефером, Робертом Ри и Уильямом Гамильтоном.
В чем же суть данной теории определения тенденции рынка? Как говорилось выше, изменение валютных курсов прямолинейно не происходит – рост, и падение цены постоянно друг друга сменяют. В результате глядя на график мы наблюдаем своеобразные волны, с образующимися на них локальными минимумами (впадинами) и локальными максимумами (вершинами).
Продолжительность этих спадов и подъемов, их сила и взаимное расположение в рамках определенного time-frame (заданного временного периода) и определяет господствующая на рынке тенденция. Восходящий тренд (или нарастающий) определяется по этой теории, когда каждый очередной локальный максимум и минимум находится выше предыдущего.
Нисходящий тренд наблюдается, когда каждый из вновь образующихся локальных максимумов и локальных минимумов, соответственно, образуются ниже предыдущего.
Преимуществом данного метода определения тенденции рынка является его простота, доходящая до примитивности. Заключается он в проведении анализа впадин и пиков на графике цен. Нисходящий тренд характеризуется падением ценовых максимумов и минимумов, а восходящий, соответственно, характеризуется ростом этих же параметров. Единственное, что необходимо определить четко, это начальная точка, от которой следует вести отсчет, а также выбрать правильный time-frame для проведения анализа. Сделав это, можно будет определить характер и наличие тренда с самой высокой долей вероятности. Посмотрите на график ниже.
Точка «1 » указывает нам о начале нового бычьего тренда. Данный минимум можно расценивать как начало коррекции и окончание медвежьей тенденции.
Появившийся в точке «2 » максимум, является сигналом завершения коррекции и продолжении медвежьего тренда.
Но самым интересным на графике является точка «3 ». Появившийся в этой точке минимум, уже располагается выше, чем предыдущий, что является первым сигналом о зарождении нового тренда.
Далее мы наблюдаем появление нового максимума в точке «4 », который также расположен выше предыдущего. Теперь глядя на график Вы видите, что образовались и минимум и максимум, располагающиеся выше предыдущих, а это уже дает возможность точно определить тенденцию рынка.
Теория Доу как основа определения нисходящих и восходящих трендов (тенденций) рынка
Теория Доу легла в основу одного из самых простых методов определения тенденции рынка Форекс – построения линий тренда или тех же линий поддержки / сопротивления. Этот простейший инструмент технического анализа, как эта линия, позволяет трейдерам определить, какая тенденция на рынке Форекс наблюдается в текущий момент.
Построение линий осуществляется путем соединения на графике локальных ценовых экстремумов (минимумы и максимумы), о которых мы говорили выше. При построении линии восходящего тренда соединяются нижние точки волн курсового движения, т.е. локальные минимумы.
Говоря иначе, линия восходящего тренда, является прямой, проводимой слева направо вверх, через 2 и более возрастающие впадины. Эта линия будет проходить ниже графика цены и называется она линией поддержки.
При построении первоначальных линий нисходящего тренда, напрямую соединяются верхние точки волнового движения курса, т.е. локальные максимумы.
Другими словами линия нисходящего тренда является прямой, проводимой слева направо по направлению вниз, через 2 и более снижающихся вершин. Данная линия будет находиться выше графика цены и называют ее линией сопротивления.
Нисходящий и восходящий тренд могут также различаться по своей силе, и одним из критериев данной силы является его реакция именно на линии уровня поддержки и сопротивления.
К примеру, пробитие трендом любого из этих линий означает, что доминирующая тенденция сильна и продолжается. А при большом количестве наталкиваний тренда на свою поддержку либо сопротивление и не в силах их преодолеть, говорит о его слабости и возможности в скором времени разворота в другую сторону.
Другими словами, линии тренда выполняют наиважнейшую функцию, они помогают трейдерам определить момент нарушения текущего тренда. В такие моменты цена проходит трендовую линию либо вниз, либо вверх в зависимости от существующей тенденции.
Точки прорыва восходящих трендовых линий являются сигналами «sell», т.е. к продаже, а нисходящих – «buy», т.е. к покупке. Наилучшим подтверждением изменения тенденции рынка является смена бывшей линии сопротивления на поддержку, либо наоборот.
Рассматривая методы определения тенденции рынка, нельзя не сказать об использовании индикаторов, к примеру, MACD, ADX и др., это также один из действенных способов определить, куда движется Форекс. На самом деле их существует огромное количество и работу всех их, мы описывать не будем. При желании, всю информацию Вы сможете найти в сети Интернет.
Нисходящий и восходящий тренд – наши выводы
В заключение хотим подвести итог. Определение тенденции рынка, а особенно на самых ранних стадиях ее зарождения имеет для трейдеров решающее значение. Правильное определение направления тренда, повышает вероятность безошибочного входа в рынок, что, несомненно, приведет к открытию прибыльных сделок.
Поэтому будет целесообразно последовательно определять вложенные друг в друга тренды, отличающиеся по продолжительности, т.е. краткосрочные (часы, дни), среднесрочные (недели) и долгосрочные (месяц и больше). И только после определения общей тенденции на рынке принимать решение о входе.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Что такое тренд? Ответ на этот вопрос — основа основ биржевой торговли. Умение строить трендовые линии и торговать на них — навык, жизненно необходимый трейдеру любого уровня. Вся необходимая информация, которая поможет новичку разобраться в вопросе, находится в этой статье.
Понятие тренда
Тренд — это однонаправленное движение цены, действующее в течение определённого времени. Иными словами, это участок роста или падения цены, визуально определяемый по графику.
С помощью трендов можно:
- предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
- самостоятельно создавать ;
- более эффективно использовать биржевые индикаторы.
Виды трендов
Тренды можно классифицировать по двум основным критериям: направленности и времени существования. О каждом из них стоит поговорить подробнее. По направленности тренды делятся на три вида.
1. Восходящие, они же бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («донышко») находится выше всех предыдущих.
2. Нисходящие или медвежьи. Представляют собой последовательность понижающихся «пиков» и «донышек», каждый из которых ниже предшествующих.
3. Боковые (флэт). На графиках этих трендов цена движется без определённого направления, а максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. Существует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это заблуждение: тренд на рынке есть всегда, главное — научиться его определять.
Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.
1. Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.
2. Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды, которые длятся от одного месяца до полугода. Это коррекционные тренды, которые идут вразрез основным.
3. Краткосрочные — тенденции, которые зачастую не поддаются техническому анализу и зависят от многих событий, в том числе случайных. Состоят из небольших колебаний и иногда идут вразрез со среднесрочными трендами. Длятся от одной недели до месяца.
Теперь вы знаете, что такое тренды рынка. Но существует ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть, — фазы тренда.
Помните: ни один долгосрочный тренд не начинается и не заканчивается неожиданно. Большая часть тенденций рынка развивается по одному и тому же сценарию.
Во время первой фазы — накопления — крупные инвесторы и игроки скупают или продают финансовые активы.
Во время фазы распределения к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсные движения и короткие коррекционные.
Третья, завершающая фаза — период, когда цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают фиксировать свои позиции и выводить деньги.
Что такое линия тренда, и как её построить?
Линия тренда — универсальный инструмент технического анализа , с помощью которого можно выявить, в каком направлении движется рынок. А ещё — определить, насколько силён или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены, и когда это произойдёт. Чтобы правильно провести трендовую линию, недостаточно знать, что такое тренд. Нужно прежде всего разобраться в основных правилах построения.
Во-первых, стоит выделять не все максимумы и минимумы, а только самые существенные. Линия для восходящего тренда строится по двум наиболее значимым «донышкам» (уровни поддержки), для нисходящего — по двум «пикам» (уровни сопротивления). Кроме того, нужно правильно выбирать опорные точки для построения линии тренда. Здесь не существует универсальных рецептов, поэтому приведём один из наиболее действенных.
В качестве первой точки необходимо выбрать на участке графика самое низкое «донышко» или самый высокий «пик» (в зависимости от анализируемого тренда).
Вторая точка — это соседний с первым максимум (минимум). В этом случае через некоторое время произойдёт пробой трендовой линии и появится возможность провести новую.
Теперь рассмотрим способы построения трендовых линий. Их всего два: по телам и по теням свечей. Какой использовать — выбирайте сами, поскольку и тот, и другой вид разметки верен. Главное — придерживаться выбранного способа постоянно. Если трендовая линия используется как уровень поддержки, от него необходимо либо покупать, либо фиксировать продажи. Если в качестве уровня сопротивления — продавать или фиксировать ранее открытые покупки. Вот основная информация о том, что такое тренд на фондовой бирже, и как правильно строить трендовые линии. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.
Движение цены валютной пары всегда имеет свое направление, которое является основой для выбора в пользу коротких или длинных сделок. Если в течение определенного времени курс базовой валюты только растет, можно говорить о наличии восходящего тренда на форекс.
Upward trend (восходящий тренд) – рост цены валютной пары на определенном временном промежутке, формально считается, что при такой ситуации каждый последующий минимум и максимум цены будет выше, чем предыдущий.
Определить восходящий тренд довольно просто, для этого достаточно взглянуть на график движения цены по валютной паре. Если при этом кривая имеет преимущественно верхнее направление, значит можно говорить о росте цены актива.
Следует отметить, что далеко не всегда минимумы и максимумы цены будут расположены идеально по правилам, иногда цена может делать резкое движение вниз или подниматься не достаточно высоко, но главное, что бы сохранялась общая тенденция движения.
Основанием для возникновения upward trend служит два фактора, первый является фундаментальным, а второй техническим, оба они тесно связаны, поэтому и должны рассматриваться вместе.
Фундаментальным фактором является выход положительной новости по базовой валюте , именно сообщение об улучшении экономической ситуации вызывает повышение цены денежной единицы относительно других валют и вызывает восходящий тренд. При этом основанием роста служит увеличение спроса и количества сделок на покупку, и уменьшение предложения, а как известно именно эти два основных показателя формируют рыночную цену.
Кроме укрепления базовой валюты восходящий тренд может вызвать и ослабление котируемой валюты, к примеру, сообщение о нестабильности финансовой системы США повлияет на курс американского доллара, в то же время Евро останется на месте. В результате мы может наблюдать рост цены на валютную пару евро/доллар. Хотя никаких позитивных изменений в странах Евросоюза не отмечалось.
Торговля при восходящем тренде на форекс.
Если вы сторонник трендовых стратегий то при наличии на рынке форекс upward trend следует открывать только сделки на покупку, за исключением некоторых моментов.
Наилучшими точками входа при этом будут являться минимумы цены или так называемые места откатов, когда происходит коррекция курса и снова начинается его рост. При этом следует удостовериться, что имела место именно коррекция, а не произошел разворот тренда. Сделать это можно посмотрев последние новости в ленте новостей, и оценив величину отката.
Вторым вариантом торговли может стать установка отложенного ордера sell stop ниже существующей цены и ближайшего, значимого минимума. Ордер откроется в случае разворота тренда и начала снижения курса.
При открытии сделок не следует руководствоваться только одним
