В торговле на биржах, помимо получения прибыли, немаловажным фактором является умение ее фиксировать. По сути – это конвертация объекта покупки/продажи в более устойчивый ресурс с низкой волатильностью. Зачастую эту роль выполняет фиат в виде долларов, евро или других популярных валют.
Зачем нужна фиксация на криптовалютных биржах? Этот рынок очень молод и здесь присутствует очень высокая волатильность. Монеты, которые сегодня показали хороший прирост, уже завтра могут оказаться в просадке. При резком росте тех или иных токенов, появляется огромный соблазн держать монету как можно дольше, чтобы получить максимальный профит. За счет огромной волатильности, реализовать этот план практически невозможно. Учитывая вышеперечисленное для того, чтобы позиции закрывались важно заранее планировать и проставлять цели. Хорошая зафиксированная прибыль лучше, чем попытки продать все «на хаях», которые практически всегда приводят к потере прибыли.
Существует три основных варианта зафиксировать доход:
- Конвертация монеты в доллары на криптовалютных биржах
Отличный способ зафиксироваться, особенно в периоды «медвежьего» тренда. В такие моменты держать средства в фиате хорошо. И не только потому, что это сохраняет баланс. Наличие определенной суммы в фиатных валютах всегда является плюсом потому что, когда все ресурсы находятся в различных токенах и рынок находится в просадке, нет возможности скупить очень перспективные монеты по копеечным ценам.
При возобновлении «бычьего» тренда, трейдеры скупившие хорошие токены «на низах», очень быстро закрывают проставленные цели и достигают серьезного увеличения своего капитала.
К сожалению, возможность работы в паре с долларом предоставлена лишь на некоторых криптовалютных биржах. Связано это с необходимостью прохождения аудита и получения специальных лицензий. Процесс достаточно сложный и имеет свои подводные камни, в связи с чем многие биржи попросту не хотят тратить на это время. К тому же сейчас существует замечательная альтернатива и отсутствие возможности фиксировать прибыль в долларах абсолютно не критична.
- Фиксация прибыли в USDT
Компания Tether Limited выпустила свой токен с маркировкой USDT на блокчейне биткоина, который работает по протоколу Omni Layer. Каждый блок подкрепляется реальным долларом США. Хранится фиатная валюта на счетах компании. Согласно технической документации, как только на эти счета поступают доллары, происходит выпуск необходимого количества монет USDT. Если же средства выводятся, соответствующий объем токенов «гасится». Таким образом, стоимость USDT вне зависимости от ситуации на криптовалютном рынке, всегда примерно равна 1 доллару. Именно этот токен активно используют трейдеры, которые работают на биржах, где нет возможности фиксировать прибыль в национальной валюте США. При этом, не стоит считать, что USDT является цифровой копией доллара . Даже сами разработчики в лицензионном соглашении акцентируют внимание на том, что данная криптовалюта – это не фиатные деньги в электронном виде. Просто качественно реализован процесс, который позволяет держать токен на соответствующем ценовом уровне.
Компания Tether Limited постоянно обновляет публикации с информацией о состоянии своих счетов. Также, периодически балансы проверяются независимыми аудиторами. Эти суммы сравниваются с количеством USDT в системе благодаря чему достигается регулирование неоходимой конечной стоимости. Кстати, помимо эквивалента доллара, реализована возможность работать с токеном эквивалентом евро и рядом других фиатных валют. Они имеют классическую маркировку с приставкой буквы T от названия компании Tether. При этом, самой популярной монетой под данные задачи все же остается именно USDT.
- Фиксация прибыли в других криптовалютах
Этот метод является более рисковым. Им пользуются опытные трейдеры, которые посвящают достаточное время аналитике альткоинов и имеют четкое представление перспективности роста монет на ближайшее время . Вне зависимости от тренда на рынке, «бычьего» или «медвежьего», волатильность разных токенов может сильно отличаться. Одни монеты могут показать за месяц рост и просадку в диапазоне 30%, в то время как у других стоимость изменяется в пределах 5%.
Если трейдеры достигают проставленных по прибыли целей, но есть риск резких скачков вниз на определенных монетах, капитал переводится в другие токены, которые показывают большую устойчивость и имеют больше перспектив к росту.
В сравнении со случаем фиксации прибыли в долларе или USDT, этот вариант привлекателен тем, что при росте криптовалюты, в которую были переведены средства, приумножается капитал. Но и риск того, что данная монета может «просесть» сохраняется. Обязательно стоит учитывать данный факт и не переводить все средства в другие криптовалюты, пусть и менее волатильные, когда стоит цель именно зафиксировать прибыль.
В идеале, для фиксации дохода лучше использовать все озвученные методы в зависимости от обстоятельств и поставленных задач. Многие торгуют на нескольких площадках, так как интересующие токены представлены на разных биржах. Там, где есть возможность фиксироваться в паре с долларом, работают по этой схеме. Где есть вариант с USDT — используют его.
При этом, трейдеры не упускают возможность «зафиксироваться» переводя часть средств в перспективные монеты. Как правило, у таких альткоинов на момент их покупки хороший новостной фон и ожидаются важные события для проекта. Такие действия часто помогают обеспечить сверхприбыль.
Как лучше поступать в определенных моментах, приходит с опытом. Но при этом помните, что в первую очередь важно научиться сохранять свой капитал и уже потом его приумножать. А этому вы можете легко обучиться . Успешных Вам сделок и закрытия всех целей!
Многие трейдеры грешат на точки входа, поскольку уверенны, что именно от входа в рынок напрямую зависит их прибыльность. Однако на практике зачастую неумение правильно фиксировать прибыль приводит уменьшению баланса.
Дело в том, что у большинства трейдеров, пусть они это и не признают, существует комплекс неполноценности в плане фиксации прибыли.
К сожалению, данный комплекс появляется практически на самых первых этапах становления трейдера, поэтому даже профи могут не подозревать причину своих потерь.
Каждый из вас, кто ведет активную торговлю, не раз замечали ситуацию, когда многодневная прибыльная позиция по тренду в одну секунду после публикации какой-то новости становится отрицательной и приносит урон вашему балансу.
Если вас затронула такая ситуация впервые – вы везучий человек, однако когда трейдера мягко говоря выносит неоднократно по стопам из прибыльной позиции начинает, появляется страх и боязнь потерять прибыль.
Естественно такой комплекс обостряется, поэтому подавляющее большинство, увидев пару пунктов прибыли досрочно закрывают позицию, что приводит к нарушению соотношения прибыли к убыткам. Итак, давайте рассмотрим различные методы фиксации прибыли на форекс и выделим достоинства и недостатки каждого из подходов.
Основные методы фиксации прибыли
Условно все методы фиксации прибыли можно разделить на ручной и автоматический. Под ручным методом фиксации прибыли подразумевается досрочное закрытия ордера руками без вмешательства брокера и ли вашей программы МТ4. Итак, если говорить о ручных методах фиксации прибыли можно выделить два основных метода, а именно частичное закрытие позиции, а также позитивное локирование ордеров.
Частичное закрытие
Трейдеры форекс используя торговую платформу МТ4 даже не подозревают, что позицию которую вы открыли можно закрывать не целиком, а частично. Для примера, если вы открыли позицию 1 лотом и получив определённую прибыль вы сомневаетесь что цена продолжит свое движение вы можете зафиксировать часть позиции, например 0.5 лота, а половину оставить в рынке.
Для того чтобы это сделать нажмите два раза мышкой на ваш ордер и перед вами появится окошко в котором можно модифицировать ордер. Выберите во вкладке «Тип» рыночное исполнение. Далее в графе «Объем» впишите объем позиции, который хотите закрыть, а затем выберите «Закрыть».
Данный подход позволяет уберечь часть прибыли от непредвиденных ситуаций, однако при злоупотреблении данным методом фиксации вы можете терять значительную часть средств из-за ваших опасений и страхов.
Позитивное Локирование
Некоторые трейдеры считают, что локирование ордеров является методом ограничения убытков. Однако на самом деле с помощью замка вы также можете зафиксировать вашу прибыль. Для этого вам потребуется открыть ордер в противоположную сторону равным объемом вашей позиции. Поскольку один ордер будет приносить убыток, а второй прибыль, поэтому ваш профит будет зафиксирован на одном уровне.
Если говорить о достоинствах и недостатках данного подхода, то к недостаткам можно отнести потерю на комиссии при открытии ордера. Из достоинства данного подхода можно отметить тот факт, что при наличии опыта можете, умело разруливать замок вблизи сильных уровней поддержки и сопротивления, превращая защитный ордер в дополнительную прибыль.
Фиксированный профит
Фиксированный профит – это стандартная функция вашего торгового терминала, которая доступна как в момент открытия ордера, так и в момент модификации ордера после его закрытия. Фиксация профита по Take Profit является самым простым, но и в тоже время самым эффективным методом. Однако для того чтобы эффективно использовать данный метод вам необходимо провести тщательную работу на историческом отрезке, дабы подогнать вашу стратегию под волатильность рынка.
Если говорить об автоматических методах то их существует только два, а именно трейлинг стоп непосредственно в торговом терминале как базовая функция либо специальные усовершенствованные советники помощники.
Метод Трейлинг Стопа
Суть данного метода фиксации прибыли сводится к тому, чтобы торговый терминал автоматически переводил ваш стоп приказ на заданное число пунктов по ходу цены. Таким образом чрез определённый шаг происходит перенос вашего защитного ордера и фиксация прибыли, причем чем прямолинейней будет тренд на рынке, тем большее расстояние в пунктах вы можете с его забрать.
Собственно недостатком стандартного трейлинга является его грубость, поэтому различные скрипты и советники позволяют делать трейлинг более гибким с помощью различных параметров (отступ от точки входа, шаг трейлинга и так далее). Однако стоит понимать, что изза повышение волатильности вас может выбить с рынка горазда ранее, нежели бы вы установили простой профит.
Какой метод выбрать?
Как вы можете видеть, каждый из выше описанных методов обладает своими достоинствами и недостатками. При выборе определенного метода в первую очередь необходимо ориентироваться на вашу торговую стратегию, однако стоит понимать, что если вы не можете контролировать свои эмоции, то трейлинг стоп, как в терминале, так и с помощью специальных советников является отличным решением проблемы.
Многие прочитали мой прошлый пост
Но, похоже, не все поняли стратегию до конца.
Отвечаю на наиболее популярные вопросы. Ответы выделены курсивом.
1) Что за шляпная стратегия - каждый день покупать акции 300 эмитентов и продавать акции 300 эмитентов. Так можно разориться на брокерской комиссии!
Читайте внимательнее. Купить все типы акций всех эмитентов нужно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Дальше вы каждый день продаёте и покупаете только по 1-й акции одного из эмитентов. Остальные акции трогать не нужно.
2) Вот я куплю по 1-му лоту каждого типа акций каждого эмитента на ММВБ, а у меня комиссия за лот = 43 рубля за сделку. 43 рубля * 300 эмитентов = 12 900 рублей. Как быть?
У нас что в России один брокер?
Откройте счёт у другого брокера, который берёт 0,04-0,05% за сделку, тогда покупка акций 300 эмитентов обойдется дешевле 500 рублей.
Или договоритесь с брокером, берущим 43 рубля за сделку, о переходе на другой тариф.
Например, 5000 рублей за 1 сделку
3) Что делать, если на следующий день цена выросли котировки акций, проданного вчера эмитента?
Покупать лот акций этого эмитента. К середине каждого торгового дня в портфеле должны быть ВСЕ ТИПЫ АКЦИЙ ВСЕХ ЭМИТЕНТОВ, торгующихся на ММВБ.
4) Не компостируй мозги абстракциями, приведи пример: когда покупать и сколько, когда продавать и сколько.
Предположим, вы купили все типы акций всех эмитентов 31-го января. В следующую торговую сессию (1-го февраля) видим, что растут акции Армады, которые вы купили по 435 рублей.
Продаём акции Армады по 438 рублей, ФИКСИРУЯ ПРИБЫЛЬ.
На следующее утро (2-го февраля) мы откупаем 1 акцию Армады обратно в портфель, неважно какая цена на рынке – 430 рублей или 440 рублей. Вечером 2-го февраля мы видим, что растут акции Волжской ТГК, продаём их, ФИКСИРУЯ ПРИБЫЛЬ.
3-го февраля откупаем акции Волжской ТГК обратно в портфель. И так поступаем каждый день с каким-то из эмитентов. Эмитенты могут повторяться, могут не повторяться – зависит от вашего выбора.
А так как хотя бы одна из акций по итогам торгового дня в плюсе, то ФИКСИРОВАТЬ ПРИБЫЛЬ можно КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
5) Все бумаги на ММВБ – это только акции, или облигации и паи тоже?
Только акции.
Облигации – это бумага, которая имеет конечную дату обращения и перерывы в обращении. Для портфеля по подобной стратегии она не подходит, т.к можно в один из дней продать облигацию, а в другой уже не смочь откупить.
В прошлом посте забыл добавить, что нежелательно включать в портфель «разводные» акции типа:
- Татбенто;
- Тучковский завод стройматериалов;
- СЭМЗ;
- Финкоминвест и т.п, которые выведены на биржу с целью срубить побольше бабла с лошков.
Потому что в один прекрасный момент биржа может приостановить торги этими акциями, посчитав торги манипуляцией.
6) С какой суммой средств на счёте доступна данная стратегия?
Я подсчитал, что на счёте должно быть примерно 750 тысяч рублей, чтобы купить все типы акций всех эмитентов на ММВБ.
Специально для любознательных и тех, у кого счёт не дотягивает до 750 тысяч рублей.
Самый дорогой лот на ММВБ
– это не Транснефть-преф и даже не ВМЗ, а акции Нижегородской сбытовой компании
(обыкновенные и привилегированные). Стоимость лота составляет 95 000 рублей, потому что в лоте 100 акций.
Поэтому, если вы вычтете стоимость лотов этих трех эмитентов, то получится, что на портфель по стратегии «как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию» нужно примерно 470 тысяч рублей.
Если у вас на брокерском счёте на ММВБ нет 470 тысяч рублей – стратегия
«Как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию» вам не подходит
7) Однотипные вопросы: «Пытался проверить стратегию на исторических данных, не получается» или «Как построить модель этой стратегии в метатрейдере»?
Господа, рассчитайте лучше в своих метатрейдерах, как заранее определить – какой из миллиона сперматозоидов оплодотворит яйцеклетку!
Стратегия «Как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию» - это не какая-то дешевая поделка для демосчета, она не подлежит тестированию на истории. Проверить её можно только практикой и ПРАКТИКА У КАЖДОГО БУДЕТ СВОЯ!
Упрощенный пример:
Иванов, Петров и Сидоров купили в один и тот же день одинаковое количество бумаг по одинаковым ценам из списка акций, входящих в индекс ММВБ. Завтра из индекса выросли только ВТБ, Норникель и Транснефть. Иванов продал ВТБ, Петров – Норникель, Сидоров –Транснефть, послезавтра они откупили эти бумаг обратно в портфель.
Послезавтра выросли ВТБ, Лукойл и Северсталь. Иванов продал Северсталь, Петров – ВТБ, Сидоров – Лукойл и так далее. Т.е уже на первый день их действия в рамках одной стратегии разойдутся и не сойдутся никогда.
Плюс мы не знаем ни цену покупки, ни цену продажи акций в рамках данной стратегии, потому что каждый её последователь определяет вход и выход из позиции самостоятельно.
8) Что делать, если акции одной или двадцати компаний в портфеле за несколько лет так и не выросли выше цены покупки?
У вас же остаются еще 280 лотов акций разных эмитентов. Покупайте и продавайте их. В год у нас примерно 250 торговых сессий, а эмитентов 300. Даже если вы каждый день покупаете-продаёте акции разных эмитентов, то их вам хватит более чем на год!
Можете поступать как старушка из Германии Ингеборга Моотц, которую муж часто называл дурой – НИКОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ АКЦИИ в УБЫТОК
Ингеборга Моотц. Старушка на миллион
Правда, я ничего не знаю о судьбе госпожи Моотц после краха 2008 года. Кто-то пишет, что она разорилась, кто-то пишет, что наоборот – наварилась.
Особо любопытные могут поискать в Интернете и отписать в комментариях.
9) Делаю так как вы советуете, а общая стоимость портфеля не растёт. Почему?
Рисуйте в Экселе таблички с прибылями – это поднимает настроение! Шутка.
Читайте внимательнее название стратегии - Как фиксировать прибыль по акциям каждую торговую сессию.
- Прибыль фиксируем? Фиксируем!
- Каждую сессию? Каждую!
Об общем приросте портфеля мною ни слова не сказано – если портфель не растёт, значит у вас плохая карма.
Посетите Восточные страны, там помогут! Поездка, отдых и штопка кармы обойдутся дешевле, чем посещение семинаров известных ГУРУ рынка.
Дополнение от 01.02.2011 14:00
10) А вдруг произойдёт невероятное, и в один из дней не вырастет ни одна бумага на ММВБ? Или даже одна бумага вырастет, но цена будет НИЖЕ чем цена её покупки?
Если такое чудесное явление произойдёт, то я не буду прятаться за новомодными словечками "У меня сегодня тильт" или "У меня вчера был черный лебедь".
Я скажу честно: "Ребята, я обосрался" :)
Дополнение от 02.02.2011 22:00
11) Ден, я не понял, ты сам то работаешь по этой стратегии или только другим советуешь?
Налим Никодим гордится собою,
Налим Никодим носит шапку соболью,
Ни перед кем ее не ломает
И шуток тоже не понимает
. (С) м/ф «Небылица в лицах»
Если вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно - нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.
Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит - ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание - самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.
С другой стороны, человек - существо эмоциональное. Поэтому мы склонны быстро забирать , продавая акцию, в которой есть хорошее движение. Более разумно было бы быстро выходить из убыточных позиций и дольше держать прибыльные. Давайте разберем несколько простых методов управления позициями с учетом психологии рынка.
В любой момент времени портфель не должен содержать более 20 позиций, а лучше - от 5 до 10. В этом случае им можно эффективно управлять. Доля каждой позиции в портфеле должна быть не настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. Разумным является инвестирование в несколько секторов, чтобы при этом доля ни одного из них не была слишком велика. Когда восприятие инвестором ситуации на рынке сильно медвежье, нужно занять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее закрывая убыточные сделки, подтягивая стопы и/или применяя какой-то способ защиты от просадок.
Решающее значение для повышения доходности имеет нахождение правильных точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж. Оставаясь дисциплинированным и безэмоциональным, снижая свои риски, вы можете стать успешным инвестором. Добиться успеха также поможет непредвзятый и лишенный эмоций отбор акций в сочетании с последовательным управлением портфелем. Самое главное: успех от поражения, в долгосрочной перспективе, отделяет способность инвестора удерживаться от неправильных действий. Любая из семи перечисленных ниже "фатальных ошибок" инвестора может привести к краху всего портфеля.
Семь "фатальных ошибок" инвестора, которых нужно избегать:
- Усреднение в убыточных позициях
- Чрезмерная в нескольких позициях
- Инвестирование в неликвидные позиции
- "Влюбленность" в акцию или позицию
- Чрезмерное использование маржи
- Чрезмерная концентрация в одном секторе
- Гордыня
Поиск точек входа
Используя графики, можно довольно своевременно входить и выходить из позиций и эффективно управлять ими. Даже если ваша идея очень хороша, но явно перекуплена, открытие позиции может иметь тяжелые последствия. Применяя на графиках технические инструменты анализа, можно повысить отдачу от вложений и уменьшить число случаев, когда вас выбивает по стопу из позиции с хорошим потенциалом движения.
Торговля вокруг основных позиций
Даже стратегию "купил и наблюдай" можно улучшить, если применить систему масштабирования позиций. Когда акции, составляющие ваши основные позиции, перепроданы, нужно "загрузиться" по полной. Когда они делают большое движение за короткий промежуток времени, можно сократить позицию на одну треть или даже на две трети.
Дисциплина продаж
При инвестировании можно ограничиться 5, 10 или 20 лучшими идеями, в зависимости от вашего уровня комфорта. Этот принцип также может стать основой для выработки дисциплины продаж. , входящий в ваш портфель, может выпасть из числа лучших идей по одной из двух причин:
- Цена и объемы в акции говорят, что рост данной компании, ее оценка участниками рынка и/или моментум ухудшились.
- Цена акции выросла настолько, что ее привлекательность для инвесторов снизилась.
Любой из этих случаев может побудить вас обрезать убытки, забрать прибыль и/или искать лучшие возможности. Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора заставит вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут ваш уровень стоп-лоса, и направить освободившийся на другие, более привлекательные возможности. Но быстрый рост цены не обязательно означает, что данную акцию нужно продавать. Иногда это может означать начало крупного движения, которым нужно воспользоваться. Всего несколько таких движений в год могут в значительной степени определить результативность всего вашего портфеля. Поспешные продажи могут почти так же губительно сказаться на долгосрочной доходности, как и убыточные сделки. Вот почему нужно забирать прибыль, используя следящие стопы.
Одним из самых простых, эффективных и проверенных временем методов зафиксировать прибыль и дать цене расти, особенно, в дешевых акциях с низкой капитализацией, является продажа половины на удвоении цены. Это позволяет забрать изначально вложенные , оставив возможность дальнейшего роста позиции. В качестве альтернативы, можно использовать более консервативных подход. Для простоты, в дальнейшем примере мы не будем учитывать стоимость комиссий, сборов и налогов. Когда цена акции вырастает на 40%, продайте 20% позиции. Когда цена пройдет еще 40%, продайте еще 20% позиции. При этом, у вас останется задействовано 125% от начальной стоимости позиции, а покрыто - около 60%. Такой метод "рост 40%, продажа 20%" можно также применять к оставшейся части позиции, половину который вы продали на удвоении цены. Для оценки своих акций целесообразно пользоваться внешними источниками информации. Когда в них появляются тревожные звоночки, нужно подтянуть стопы и более внимательно наблюдать за акцией.
Стоповые ордера
Никто не хочет быть вытряхнутым из позиции во время небольших и предсказуемых откатов, которые периодически происходят на рынке. Но ограничение крупных убытков является ключевым фактором, влияющим на результативность в долгосрочной перспективе. Можно порекомендовать два ориентира для постановки стоповых ордеров:
- Правило 2%. Не теряйте в одной позиции больше, чем 2% от общей стоимости портфеля. Достичь этого можно, регулируя размер позиции и избегая неправильных действий, перечисленных в списке выше.
- Используйте в каждой позиции стоп не больше 20%. Многие сочтут, что стоп 20% является слишком большим. Но это не так. Акции движутся волнообразно. Стоп величиной 20% может оказаться не задетым. Это поможет избежать вытряхивания из позиции. Если вы прилежно управляете своим портфелем, то сможете удалить из него слабую позицию задолго до того. как будет достигнут уровень стопа 20%.
Чтобы проиллюстрировать управление позицией в акции, давайте посмотрим, как сработали бы метод "рост 40%, продажа 20%" и стоп 20% в некогда одной из самых известных и влиятельных акций мира - TECH. На рисунке приведен недельный график, где показаны четыре действия, которые можно было предпринять в период с 2010 по 2012 год. В данном примере не учитываются комиссии, сборы и применена возможность торговли дробными лотами.
Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года компания выпустила на новый продукт. Вы покупаете 100 акций на High по цене 279$ (сумма инвестиции - 27 900$) и применяете следящий стоп величиной 20%. Цена удерживается выше уровня стопа и к июню 2011 вырастает на 40%. Вы продаете 20 акций по 390.60$, забрав 7812$, и оставляете 80 акций, стоимость которых составляет 31 348$. Акция продолжает расти и к марту 2012 проходит еще 40%. Вы продаете 16 акций (20% от оставшихся 80) по 546.84$, забрав еще 8749.44$. После этого в позиции осталось 64 акции общей стоимостью 34 997.76$.
Цена акции взмывает до более чем 700$. Когда она, наконец, теряет 20%, пробив свою 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560$ (уровень 20% от цены закрытия на High - 700$), получив за них 35 840$. Таким образом, ваша итоговая прибыль составила 24 501.44$ или 87.8%. Если вы торгуете настолько хорошо, что смогли бы продать на High, то получили бы прибыль 150%. Если бы вы просто использовали следящий стоп 20%, то заработали бы на несколько тысяч долларов больше, удвоив начальные вложения. Но забирая прибыль по пути вверх, вы получили почти тот же результат при меньшем риске.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Частичная фиксация прибыли – это закрытие определённого объёма сделки, тренд которой идёт в вашем направлении, но у вас есть сомнение по поводу дальнейшего движения на графике в вашу пользу.
Иногда бывают ситуации, когда вы ведёте , которые идут по плану, но всё же ещё не достигли вашего уровня тейк профита. И в этот момент у вас возникает вполне естественный вопрос – уйти вам с этих торгов или же остаться на них в стремлении получить желаемую прибыль?
Если вы выберете вариант продолжения открытых торгов, тогда это будет значить, что вы следуете своему плану трейдинга в каждом из его этапов. Однако каждый знает, что есть и такие варианты развития событий, когда идеальный выход для вас – это частичная фиксация прибыли трейда для заработка на Форексе. Поверьте, лучше накопить множество частичных прибылей, чем мало полноценных убытков, когда рынок разворачивается против вашей торговой позиции.
Преимущества частичной фиксации прибыли
Пошаговое следование вашему трейдинговому плану означает, что каждые выигрышные торги будут приносить вам максимально возможную прибыль, а каждые убыточние торги – как можно меньше убытков. Разные трейдеры руководствуются своим соотношением, но, как правило, это 1:3. Это означает, что стоп лосс ставится в пределах 20 пунктов, а тейк профит – в районе 60. Но при этом вам нужно помнить, что частичная фиксация прибыли поможет вам сберечь и гарантированно получить часть своей прибыли.
Представляем вам 5 ситуаций, в которых преимущества использования частичной фиксации прибыли будут вполне очевидны:
- Защита прибыли.
Основной мотив для частичной фиксации прибыли – это гарантия того, что вы получите хотя бы часть прибыли и ваши торги будут для вас выигрышными, а не проигрышными. - Движение пары валют приостановилось.
Пара, которую вы выбрали для торговли, пошла в нужном вам направлении, но в итоге застряла на каком-то этапе и её движение приостановилось. Будет ли это обманчивым временным восстановлением цен, которое сообщает о появлении новых колебаний, или же это сигнал перепроданности / перекупленности рынка, при котором вам стоит покинуть трейд? В любом случае вам лучше воспользоваться частичной фиксацией прибыли, чтобы обеспечить себе получение дохода от таких торгов. - У других торгов потенциал выше.
Пока вы будете ждать, чтобы что-то произошло, и ваши торги привели вас к желаемому результату, то на горизонте могут возникнуть другие потенциальные торги, возможно даже с другой парой валют, которые покажутся вам гораздо привлекательнее ваших текущих торгов. Очень важно быть осторожным с такими ситуациями и не перепрыгивать с одних торгов на другие. Лучше всё проверить и убедиться, что вы поступаете правильно. - Появляется значительное новостное событие.
Новости провоцируют колебания на Форекс рынке постоянно, а неожиданное новостное событие и его релиз могут кардинально изменить направление вашего движения. Тщательно проверяйте всю новостную информацию и лучше перестрахуйтесь и выходите из торгов до того, как цена изменит своё направление и активирует вашу функцию стоп лосса. - У вас есть другие важные дела.
Вы застряли у компьютера, наблюдая за своими торгами, и не можете отойти от них и на минуту? Если вы не можете уйти пока ваши торги открыты, то вам, наверное, захочется их закрыть, чтобы освободить себя. А в следующий раз вы подумаете о частичной фиксации прибыли, чтобы развязать себе руки, обеспечить прибыль и при этом получить возможность заниматься своими делами.
