И механизмы задействованы в этом О чем нам может рассказать опыт
Эти и другие вопросы будут рассмотрены в сегодняшней публикации.
Частично они рассматривались нами ранее (вспомним хотя бы о торговле на ).
Сегодня мы сделаем акцент именно на торговле , как наиболее распространенном инструменте торговли.
Мы не станем привязываться исключительно к российским реалиям, ибо торговли акциями едины для любых фондовых рынков.
Поэтому дальнейшие рассуждения в равной степени применимы как к торговле акциями на ММВБ, так и на, скажем, Нью-Йоркской фондовой .
О масштабах торговли акциями нам расскажут некоторые цифры.
К примеру, количество акций таких монстров, как General Electric или Microsoft исчисляется десятками миллиардов.
Число акционеров этих же компаний может составлять миллионы или даже десятки миллионов.
При этом возможна ситуация, когда некто является владельцем акций и General Electric, и Microsoft, а обе компании, в свою очередь, одновременно являются владельцами акций друг друга.
На практике встречаются и более переплетения, разрушающие обычные представления об операциях с .
Очевидно, что распределение акций среди акционеров не может быть равномерным.
Горстка акционеров всегда будет владеть львиной долей акций той или иной компании, тогда как основная масса держателей акций будет довольствоваться «крошками с обеденного стола».
Это не так уж плохо, поскольку подавляющее число рядовых акционеров, рассчитывает лишь на или дохода от их продажи после ожидаемого роста .
Они не собираются принимать никакого участия в компанией, которое возможно лишь при наличии достаточно крупных пакетов акций.
Привлечение компанией дополнительных возможно как посредством , так и реализации акционерам новых .
Продажа вновь выпущенных акций происходит на первичном рынке , тогда как взаимная реализация акционерами уже имеющихся у них на руках акций осуществляется через вторичный рынок .
Сделки с акциями на вторичном рынке не прибавляют компании .
Главным мировым вторичным рынком акций принято считать Нью-Йоркскую фондовую биржу (традиционное обозначение — NYSE, от англ. New York Stock Exchange).
Именно здесь обращается ежедневно свыше миллиарда акций более 3 тыс. компаний.
Главными действующими лицами фондовой биржи являются , , специалисты, ведущие (реестр) заявок на заключение сделок по купле-продаже акций.
С некоторых пор процесс купли-продажи акций стал почти полностью автоматизированным и компьютеризированным.
Для этого не обязательно непосредственно присутствовать в торговых залах фондовых бирж.
Но принципы торговли акциями остаются неизменными.
Лица, желающие приобрести акции, — трейдеры – должны направить соответствующую заявку с указанием интересующей цены специалисту, который затем производит поиск по собственной информационной базе предложений, удовлетворяющих требованиям, изложенным в заявке.
В ряде случаев специалисты могут прибегнуть к помощи брокеров и заключить в интересах трейдера даже более сделку, которая предполагалась изначально.
В случае отсутствия предложений о продаже акций, которые бы удовлетворяли требованиям заявки, последняя помещается специалистом в с пометкой о ее исполнении в предельно сжатые .
Внебиржевой рынок акций
Разумеется, они слишком часто терпят .
На что хотелось бы обратить внимание, разглядывая вышеприведенную иллюстрацию, так это на размер годовых дивидендов, приходящихся на акцию (в нашем случае – 0.23 долл.), размер нормы дивидендного дохода (3.64 %) и показатель /E (отношение цены к ), равный 16.7.
С чего начать торговлю на фондовом рынке? На первый взгляд это довольно просто. Но если вы не разу не сталкивались с торговлей на бирже, то для вас это будет темный лес. Помню сам, когда тоже хотел начать покупать акции даже не знал что для этого нужно. Какие действия нужно предпринять? Приходилось искать информацию из разных источников: всего понемногу. Проблема в том, что у многих информация подана кусками, без полной картины плана действий от самого начала до получения первой прибыли.
Поэтому я решил показать полный путеводитель для успешной работы на фондовом рынке. Торговля на бирже это можно сказать целая наука, но вам не нужно овладевать ей полностью. По крайней мере пока. На полное изучение могут уйти многие месяцы, а то и годы. Вам на первое время достаточно знать только азы, которые обеспечат вам 80% успеха (по принципу 80 /20). Ну а остальные знания, которые вы сможете позже изучить потребуют от вас более серьезных временных затрат и не гарантируют значительного увеличения прибыли.
Начало торговли
Сам процесс начала работы на бирже очень напоминает открытие вклада в банке и его можно :
- открываете брокерский счет;
- вносите деньги;
- покупаете акции.
Но без дополнительных знаний, вы будете предоставлены сами себе и практически действовать вслепую, подобно лодке в море без парусов и навигации. Куда понесет течение, туда и поплывете. Без четкого курса того, что вам надо делать, вы практически никогда не сможете добиться положительных результатов на рынке.
Допустим вы хотите обладать акциями самых известных и крупных компаний. Вы покупаете акции Газпрома, Лукойла, Магнита, Сбербанка. Хорошо. В этом много ума не надо. А что потом? Вот несколько сценариев дальнейшего развития событий:
- Котировки Газпрома вырастут через месяц на 30% — что вы будете делать? Держать дальше? Или фиксировать прибыль.
- Акции Сбербанка упадут в цене в 2 раза — продавать с убытком?
- Лукойл начинает расти бешенными темпами, а Магнит начинает также быстро снижаться. Ваши действия?
- Абсолютно все акции входят в нисходящий тренд и падают уже несколько месяцев. Распродавать все или ждать, когда остановится падение (и смотреть как обесценивается ваш портфель с каждым днем) с надеждой на дальнейший рост?
Если нет ответов на эти вопросы, то вы будете подобны слепому котенку бредущему наугад. И ваши шансы на успех минимальны. Это будет напоминать казино, где вы делаете ставки (покупаете акции) на различные цифры. По теории вероятности есть шанс правильно сделать ставку на нужный сектор и остаться в выигрыше. Но как вы знаете, математическое ожидание будет не на вашей стороне.
Чек-лист
Для начала торговли, как уже было сказано выше, нужно знать хотя бы азы, определенные базовые знания. И даже на освоение только этих знаний потребуется время. Причем овладевать ими желательно в определенной последовательности, для лучшего усвоения и понимания и как итог получения более высоких результатов в плане будущей торговли.
Перед вами пошаговый план, того что нужно сделать, чтобы успешно торговать на фондовом рынке.
- Для начала вам необходимо четко составить , а именно, что вы хотите получить от торговли на фондовом рынке. «Конечно прибыль, что же еще!» — ответит большинство. Но прибыль можно получать по разному. Это может быть полностью пассивный доход, в виде купонов по облигациям или получаемым дивидендам, либо прибыль, формируемая от роста курсовой стоимости активов (купил дешево — продал дорого), за счет покупки-продажи активов. Дополнительно заранее определите свои сроки, это называется горизонт инвестирования.
- Получить базовые знания об устройстве фондового рынка и правилах работы с ним.
- Определить для себе какими финансовыми инструментами вы будете заниматься: акции, облигации, ETF, фьючерсы или опционы, может быть валюта. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, такие как простота, доходность, волатильность, уровень риска и многое другое. Если сразу несколькими, то в какой пропорции они будут находится в вашем портфеле.
- Выбрать свой стиль торговли — понять что вам ближе: активная торговля или пассивное инвестирование. Здесь все будет зависеть от ваших поставленных целей (см. п. 1 — финансовый план), свободного времени, умения проводить качественный анализ и психологии.
- В зависимости от стиля торговли выбрать подходящую для вас торговую или инвестиционную стратегию.
- Обязательно изучить систему управления капиталом. Именно она является одной из самых главных в торговле на фондовом рынке (наряду с выбранной стратегией и психологией трейдинга). Это позволит вам уберечь капитал от значительных убытков (вплоть до полного слива), повысить эффективность торговли и доходности и защитить ваши активы от других негативных влияний, которых на фондовом рынке не один десяток.
- Ознакомиться с . Вы должны твердо знать такие понятия как: тренд, зоны поддержки и сопротивления, горизонтальные уровни, самые важные фигуры разворота, продолжений тенденции.
- Фундаментальный анализ. В первую очередь используется при долгосрочном инвестировании, на более малых сроках его влияние на результаты торговли значительно снижается.
- Определиться для себя, на каком фондовом рынке будете торговать: российский, американский, европейский. Рекомендую сделать выбор в пользу России — Московская биржа. Получая дополнительную вы можете , без какого либо риска.
- Правильно , через которого будете торговать.
- Заключить с ним договор на брокерское обслуживание, подобрать исходя из ваших потребностей оптимальный тариф, внести деньги на счет.
- Установить и настроить программу для торговли (обычно это Quik или Transaq).
- В зависимости от ваших целей и выбранной стратегии провести анализ (технический или фундаментальный) и выбрать для покупки перспективные активы.
- Используя систему мани-менеджмента или управления капиталом определяем размер каждой сделки.
- Совершить первые покупки.
- Придерживаться ранее выбранной стратегии при торговле. У вас должен быть четкий план действий — когда именно нужно покупать и продавать, несмотря не на что.
- Заносить совершенные сделки в торговый журнал. Это позволит вам в дальнейшем анализировать эффективность своей торговли, выявляя ошибки, доходность и получать много другой статистики (соотношение прибыльных и убыточных сделок, средняя прибыль на сделку, максимальная и минимальная доходность с одной сделки, на каких бумагах вы зарабатываете больше всего, а на каких торговать не стоит, в виду постоянных убытков).
- Держать руку на пульсе событий. Здесь вам в помощь финансовые мировые новости (телевидение и сайты). Конечно постоянно за ними следить не надо, но общее представление о том, что творится в мире в данный момент, нужно иметь.
- Периодически проводить анализ своих финансовых результатов (см. п. 17), на основании которого можно (и даже нужно) вносить коррективы в свою стратегию торговли или даже полностью менять ее при неутешительных показателях.
Занимаясь активным трейдингом и совершая сделки несколько раз в неделю, постоянно контролируя ситуацию на рынке, трейдер в течении года заработал 25% прибыли. Вроде бы неплохо. Но если сравнить с рынком, который за год вырос также на 25% получается неутешительный результат. Вместо того, чтобы просто один раз купить активы и держать их, трейдер в течении года тратил свое время, нервы, постоянно рисковал в надежде заработать. А результат одинаков.
Поэтому, для оценки эффективности своей торговли в первую очередь сравнивайте полученные результаты с общим ростом рынка, на котором торгуете (для России — это индекс ММВБ).
Теперь вы знаете, с чего начать торговлю на бирже. Рынок акций является одним из самых перспективных, прибыльных способов инвестирования капитала. Именно на фондовом рынке делаются миллионные состояния, впрочем и получают значительные убытки. Поэтому на бирже нужно играть по заранее определенным вами правилам.
Как торговать акциями через интернет
Вот и нашел, наконец, время на статью о том, как торговать акциями Газпрома на бирже через интернет. Думаю, что рано или поздно любой инвестор, стремящийся грамотно диверсифицировать свой портфель, приходит к фондовому рынку. В этой статье, я постараюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы читателей ленивого блога. Вот самые распространенные из них:
- как приобрести/купить акции Газпрома (по частоте вопросов на втором месте Мегафон, на третьем Киви 😆)?
Для примера, в этой статье я буду везде указывать акции Газпрома, ведь все только о них и говорят. - как торговать акциями российских компаний и на какой бирже?
- как выбрать брокера для торговли акциями?
- как и где продавать и покупать акции Газпрома через интернет?
Для того, чтобы подробно ответить на все эти вопросы одной статьи, конечно же, не хватит. Поэтому я решил создать новую рубрику , и этот пост будут первым в этой рубрике. Итак, начнем разбираться с фондой.
Что такое фондовая биржа?
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Что же это такое фондовая биржа? Говоря простым языком, это рынок ценных бумаг, обращение (купля-продажа) которых среди участников рынка происходит с помощью посредника, которой и является биржа. Таким образом, биржа является гарантом безопасности сделок среди участников, которые могут быть как физические лица, так и крупные финансовые организации.
В мире существует большое количество фондовых бирж. Вы наверняка слышали названия самых крупных из них, таких как, NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), NASDAQ (американский внебиржевой рынок акций высокотехнологичных компаний), Токийская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа (кстати, акции ТКС банка можно купить там).
В России насчитывается около 10 фондовых бирж, но нас как частных инвесторов интересует только самая крупная - Московская биржа, именно на ней торгуются акции таких крупных российских компаний как Газпрома, Лукойла, Сбербанка, Ростелекома и других монстров российской экономики.
Московская биржа была образована 1 августа 2012 года в результате слияния крупнейших российских бирж ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) и РТС (Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС), которые были образованы в 90-х. На Московской бирже можно торговать не только акциями, но и драгоценными металлами, облигациями и даже валютой.
Занятно, что на самой бирже можно купить акции Московской биржи, которые торгуются как и любые другие. Самыми крупными акционерами, а значит, собственниками биржи является Центробанк, Сбербанк, ВнешЭкономБанк, ВТБ и др. финансовые институты. За последний год акции Московской биржи (МОЕХ) показали доходность более 20%.
Как начать торговать акциями Газпрома на фондовой бирже?
Для того, что стать полноценным участником Московской биржи и иметь возможность покупать акции на Московской бирже необходимо выполнить следующие пункты:
- Выбрать брокера для торговли
- Заключить договора на депозитарное и брокерское обслуживание
- Установить программу для торговли акциями на свой компьютер
- Получить ключи доступа к программе от брокера
- Дополнительные действия по регистрации торгового счете (зависит от брокера)
Итак, чтобы купить акции Газпрома (о которых все так мечтают) перво-наперво необходимо выбрать брокера, через которого вы будете работать на фондовой бирже.
Какого брокера выбрать для торговли акциями, один из самых часто задаваемых мне вопросов по фонде. Как и в форексе, для того, что бы определиться с брокером необходимо хорошенько прогуглить отзывы, сравнить торговые условия, просчитать региональные особенности открытия нового торгового счета и много чего еще.
Когда я выбирал брокера для открытия торгового счета, я ориентировался на самых крупных (по обороту) и известных игроков. Выбирать брокера исключительно из расчета минимальных комиссий за торговые операции я не советую, тем более, что разница среди крупных брокеров не существенная.
Вот, список крупных брокеров, предоставляющих доступ на Московскую фондовую биржу, на которых следует обратить внимание:
- ВТБ24;
- СберБанк (Тройка Диалог);
Конечно же, крупных брокеров гораздо больше, но при выборе брокера остальные отсеялись различными фильтрами (отзывы, коэф. надежности, регион. зависимость).
В конечном счете, решающую роль в выборе брокера сыграла рекомендация моего коллеги, который уже много лет успешно торгует через ВТБ24. Заключив договор на брокерское обслуживание у ВТБ24 я еще ни разу не пожалел, хотя несколько моментов все же было. Как и в любом государственном учреждении России, а ВТБ на 60% принадлежит государству, имеет место низкая квалификация обслуживающего персонала и неразбериха с документацией.
Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что для того, чтобы начать полноценно торговать на фондовой бирже, мне потребовалось 3 раза посетить банк, вся процедура регистрации моего счета заняла примерно неделю. Поэтому если вы выберете брокера ВТБ24, то будьте готовы потратить на это время. Претензий к ВТБ24, как к поставщику брокерских услуг у меня нет.
На всякий случай озвучу комиссии, на моем типе счета «Инвестор стандарт». За операцию банк берет 0,0413% от объёма сделки. Депозитарное обслуживание 150 рублей в месяц. Если за месяц не было ни одной операции — плата за депозитарное обслуживание не взимается.
Как же купить акции Газпром частному лицу через интернет?
Допустим, вы определились с брокером, получили доступ к торговому счету и пополнили его. Как же, наконец, приобрести акции Газпрома частному лицу через интернет?
Все несколько сложнее, чем при заключении сделок на форексе, но в целом принцип тот же. Необходимо выставить заявку на покупку (или продажу) в так называемый стакан заявок. Интерфейс стакана заявок зависит от того какой торговой платформой вы пользуетесь. Самой распространенной и удобной, на мой взгляд, является программа Quik. По Квику в интернете есть достаточное количество обучающих материалов, поэтому его освоение дело времени. Для тех, кто не хочет вдаваться в технические подробности инвестирования,есть простое решение покупки акций по кнопке ниже (через брокера Финам), при этом вы все так же будете являться полноценным владельцем акций.
Торгуя акциями на фондовой бирже, важно помнить все те же и не пренебрегать . Если вы только начинаете делать первые шаги в трейдинге не советую использовать . Помимо того, что за его использование будет сниматься комиссия, как правило, в размере ставки рефинансирования (около 14% годовых), вам будет сложнее анализировать показатели своей торговой системы. Кстати, если вы открываете сделку на продажу акций (sell), а у вас их не окажется, то в этом случае будет сниматься все та же ставка рефинансирования.
Тема инвестиций в акции достаточно обьёмная, буду стараться обновлять рубрику по мере возникновения новых вопросов. А пока слушаем Слепакова и покупаем акции.
Всем профита!
Многие люди часто задумываются о дополнительном доходе. Потребности человека растут изо дня в день, поэтому каждый хочет достойно зарабатывать на благо своей семьи. Каждый день все больше людей решают присоединиться к ряду биржевых инвесторов, занимающих торговлей акциями и другими ценными бумагами . Сегодня, это называется Без рубрикиом, соответственно, работников биржи называют трейдерами. Торговля акциями на бирже не зря стала так популярна , она привлекает возможностью хорошего заработка. Если иметь идеально отточенную стратегию, да еще и хорошее везение, можно выиграть до нескольких сотен процентов годовых. Конечно, биржевая торговля акциями, не настолько идеальна и легко прибыльна как кажется, ведь ваш доход – это результат упорной работы и четкого анализа. Как же достичь прибыльной торговли акциями?
Как торговать акциями на бирже?
- Если Вы определились, и хотите заниматься именно биржевой торговлей акциями , нужно начать с теоретической части. Это очень важный этап на начале Вашей карьеры.
- Торговля акциями имеет свои особенности и тонкости, постарайтесь их изучить. Лучше всего работать целенаправленно, выбрали эту цель инвестирования – занимайтесь ею, пока не изучите это направление досконально.
- Заведите себе в привычку всегда отслеживать экономическую ситуацию в реальном времени, нужно знать ситуацию как глобально, так и целевого направления. Забейте в закладки своего компьютера сайты с биржевыми новостями и прогнозами.
- Торговля акциями на бирже не так легка, как кажется на первый взгляд , и если Вы уверены что с первого раза получится выиграть миллион, Вы глубоко ошибаетесь. Обычно трейдера новички начинают с демо-счета — это виртуальная биржа, помогающая оценить свои силы. Только после нее Вы можете выходить на реальные торги.
- После обучение на демо – счете, можно переходить к следующему этапу, выбору брокера . Отнеситесь к этому серьезно, Ваш брокер должен быть идеальным, только так Вы можете рассчитывать на успех. Существует целая стратегия по выбору брокера, об этом в другой статье, но первое, что вы должны узнать – это наличие лицензии и отзывы о его работе.
- Если Вы хотите торговать акциями на бирже сами, онлайн, нужно выбрать торговую платформу . Уделите этому особое внимание, торговые платформы отличаются друг от друга — изучите все особенности выбранной Вами платформы.
- Торговля на рынке акций происходит очень бурно , нужно всегда следить за своим эмоциональным состоянием.
Варианты торговли.
После пройденных вышеперечисленных пунктов, Вы готовы приступить к биржевой торговле акциями. Вот, Вы сидите перед монитором и готовы приступать, здесь существуют несколько вариантов хода событий:
- Быстрая спекулятивная торговля акциями. При этом виде торгов, сделки осуществляются от нескольких минут до недель. Это игра на быстрых колебаниях рынка, в основном так торгуют профессионалы, новички выбирают другой вид торгов.
- Среднесрочная торговля. Длительность сделок от недели и до нескольких месяцев. Здесь риски значительно снижаются.
- Долгосрочная торговля акциями на бирже. Здесь самые минимальные риски, т.к. цена акций растет долгое время.
Торговля на рынке акций открывает множество возможностей перед своими поклонниками. Однако, так же легко можно и потерять свои вложенные средства. Отнеситесь к торговле серьезно, и Ваша уверенность и целенаправленность принесут Вам удачу.
Вопрос о том, как торговать на бирже акциями, актуален как для новичков, которые просто хотят разнообразить свою жизнь и попробовать чего-то новенького, так и для опытных инвесторов, торгующих на фондовом рынке не первый год. Почему так? Да потому, что фондовый рынок изменяется в соответствие с тенденциями мировой торговли, и поэтому использовать одну и ту же стратегию постоянно просто невозможно. То, что приносило доход вчера, уже сегодня, а тем более завтра, не будет работать и приносить дивиденды по акциям. И далее представлены самые актуальные и эффективные способы того, как правильно можно торговать на бирже и какие наиболее эффективные и популярные стратегии используют успешные брокеры .
С чего начать торговлю на бирже
Прежде, чем представить наиболее действенные способы торговли на бирже, необходимо понять, с чего же начать саму торговлю, чтобы не проиграть и хотя-бы некоторое время остаться на плаву. Для этого необходимо в обязательном порядке провести хорошую подготовительную работу.
Такой подготовительный этап состоит из следующих процедур:
Таким образом, получается, что просто так начать торговать на бирже почти невозможно. Вернее, торговать можно, но получить богатый опыт, навыки и прибыль почти нереально. Другое дело, что необходимо спокойно принять факт того, что торговля на акциях – это рискованный вид деятельности, сопряженный с рисками убыточности. Поэтому, как и в любом деле, важно упорство, стремление, навыки и, не будем скрывать, некая «чуйка», позволяющая вкладывать в те активы, которые не пользуются спросом, но в долгосрочной перспективе приносят некую норму маржи.
Комплексная работа и подготовка – вот залог эффективного входа на фондовый рынок.
Эффективные стратегии на фондовом рынке
Фондовый рынок существует давно. Поэтому есть общеизвестные методы и способы, которые используют почти все трейдеры. Другое дело, что в каждом отдельном случае необходимо использовать разные методы и разную стратегию. Но далее будет представлен список наиболее эффективных стратегий, которые позволяют достичь успеха на торговле акциями.
Эффективные стратегии торговли на бирже:
- Инвестирование при понижении. Это значит, что при перманентном состоянии уменьшения объема прибыли все инвесторы продают акции, а потом, когда стоимость этих акций снижается, покупают их и опять увеличивают рыночную цену акций. Достаточно популярный метод, когда создается некая искусственная паника на конкретный пакет акций, а потом на рынке устанавливается стабильное состояние и стоимость акций возрастает в разы;
- Долгосрочная стратегия по поводу инвестирования в активы компании
. Инвестор вкладывает средства в активы, которые на данный момент не имеют высокой стоимости, но предположительно имеют перспективу роста. Получить доход в данном случае можно только в очень долгосрочной перспективе, поскольку активы увеличивают стоимость только через годы, десятилетия.
В ином случае можно не понять и не угадать, проиграть, ведь не всегда этот показатель растет. А если и растет, то только за счет индекса инфляции, не более.
- Инвестирование при росте стоимости компании. Достаточно популярный способ среди тех инвесторов, которые желают заработать в краткосрочной перспективе. Но необходимо также быть уверенным в том, что компания имеет перспективы роста и текущая стоимость акций является не предельной, и в скором времени возрастет. Особенностью таких вложений является то, то, как правило, цена таких акций имеет высокий уровень и подходит для опытных и богатых инвесторов.
Это так сказать наиболее действенные и популярные стратегии. Но, как правило, опытные инвесторы используют сразу три метода, диверсифицируя свой инвестиционный портфель. Здесь, как и с валютными рисками, чтобы максимально защитить свой капитал, необходимо хранить сбережения в разных валютах. Так и с акциями. Необходимо вкладывать как в долгосрочные, так и краткосрочные активы.
Инвестор или трейдер
Рассматривая вопрос торговли акциями на бирже, следует сказать, что есть те, кто просто торгуют ценными бумагами и зарабатывают свой минимум на перепродаже акций, а есть те, кто именно вкладывают в акции и зарабатывают на них только за счет возрастания номинальной стоимости компании. Так вот первые субъекты рынка называются торговцами . А вторые – инвесторами . Первые нацелены исключительно на перепродажу, а другие допускают возможность не только продажи, но и долгосрочного сохранения активов.
Классификация инвесторов на фондовом рынке:
- Краткосрочные инвесторы. Характеризуются тем, что они покупают ценные бумаги и другие активы на бирже только на несколько дней или недель. Их задача – реализовать активы по цене, выше приобретения. Такие активы не остаются в собственности субъекта;
- Среднесрочные инвесторы. Такие инвесторы характеризуются тем, что покупают акции на срок до одного года. Потом акции продаются;
- Долгосрочные инвесторы. Следовательно, покупают активы и ценные бумаги на срок более 1 года. И потом уже на основе анализа принимают решение о необходимости продавать или не продавать акции.
В зависимости от того, к какой категории относит себя инвестор, он использует и разные методы анализа. Например, краткосрочные инвесторы работают исключительно с техническим заданием, а вот уже среднесрочные и долгосрочные инвесторы работаю не только с техническими параметрами активов, но и уже с основами фундаментального анализа.
Но не только инвесторы имеют свою классификацию. Торговцы ценными бумагами и активами также имеют свою классификацию.
Классификация торговцев на фондовом рынке:
- Дей-трейдеры. Работают оперативно, даже молниеносно. Зарабатывают на минутных колебаниях цен.
- Свинг-трейдеры. Работают на основе колебания цен на ценные бумаги. Как правило, приобретают ценные бумаги, удерживают их в своем портфеле несколько дней-недель, а потом при благоприятном времени продают их;
- Скальперы. Так называемые спекулянты, которые сразу, приобретая активы, выставляют их на продажу и зарабатывают исключительно на основе установленной надбавки.
Радует только то, что каждый игрок рынка принимает самостоятельное решение о том, кем он хочет быть в настоящий момент. Один и тот же игрок рынка может быть долгосрочным инвестором по одним активам, и свинг-трейдером по другим. Ограничений нет.
Что же выбрать и сколько времени требуется
И здесь возникает вопрос о том, что лучше выбрать: долгосрочное инвестирование или краткосрочную торговлю?
Отметим сразу, что наименьшие риски имеет именно долгосрочное инвестирование, которое рано или поздно, если не принесет прибыль, то хотя бы окупить вложения с учетом индекса цен. Долгосрочная торговля и капиталовложения могут быть спрогнозированы, и они подвержены меньшим колебаниям рынка.
Если же Вы относите себя к тому, кто готов рисковать, и вложенная сумма не является для Вас чем-то важным и критичным, то можно попробовать и краткосрочную торговлю. Но здесь важно принять тот факт: что риски высоки, на начальном этапе потери будут велики, а прибыль может быть вообще не получена. При краткосрочном инвестировании всегда необходимо иметь некий запас средств, который позволит ежедневно пополнять запасы ценных бумаг.
Другой вопрос, который волнует большинство потенциальных инвесторов: сколько времени будет затрачено на процесс торговли?
Вопрос актуальный, потому что многие успешные инвесторы – это люди, работающие на торговых платформах дополнительно от основного места работы, поэтому посвятить все время этому процессу они не могут.
И здесь также все зависит от того, какую роль выберет инвестор и трейдер: вкладывать в долгосрочные активы или в краткосрочные, например, выступая скальпером. Если деньги вкладываются в ценные бумаги долгосрочного характера, то тогда достаточно раз в неделю или пару раз в месяц заглядывать на биржу и мониторить ситуацию. Напомним, что многие биржевые площадки позволяют устанавливать автоматически ту норму прибыли, которую хочет получить трейдер. В случае ее достижения за счет изменения стоимости ценных бумаг акции будут автоматически реализованы, а трейдер получить фиксированную сумму маржи.
Если речь идет о краткосрочной торговле
, то такому процессу необходимо посвятить целый день работы, поскольку придется отслеживать минутные колебания цен на акции, продавать или покупать бумаги по приемлемой и выгодной цене.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый игрок рынка может выбрать одну из трех стратегий:
- Активную. Активная стратегия – это та, которая предполагает ежедневную деятельность игроков рынка за счет краткосрочной работы и получения прибыли. Денежные средства вкладывают с целью получения дохода на перепродаже активов.
- Портфельную. Портфельной называют исключительно долгосрочную стратегию, когда трейдер работает на перспективы и вкладывает деньги в ценные бумаги, которые только в перспективе могут принести доход
- Смешанную. Характеризуется диверсификацией инвестиционного портфеля, когда инвестор работает в зависимости от личных обстоятельств и характера фондового рынка.
Заключение
Д
ля того, чтобы успешно торговать акциями на бирже, не достаточно иметь деньги и желание. Одним из самых главных этапов для достижения успеха является тщательная подготовка, в том числе и теоретическая подготовка. Необходимо узнать об особенностях работы фондового рынка, понять концепции самых успешных трейдеров. Без теоретического базиса трудно начать практическую работу, поскольку в процессе работы необходимо понимать, что происходит, что обозначают ключевые операции и т.д. В интернете есть много хороших книг и рекомендаций.
После теоретического базиса необходимо грамотно подойти к выбору трейдера, представленного в стране. Необходимо выбрать проверенного и надежного посредника, который позволит получить заработанные деньги. (10
оценок, среднее: 5,00
из 5)
