Ценовая динамика формирует на графике зоны, в которых цена повышается или понижается, после чего происходит формирование ключевых уровней. Впоследствии цена может от них отскочить или пробить их. В последнем случае вероятно возникновение ложного пробоя (ЛП) – ситуации, когда цена после краткосрочного пробития уровня вновь его пробивает, но в обратном направлении. В таких случаях большинство трейдеров, ведущих торговлю на пробой или отбитие, получают убытки. Далее будет показано, как избежать попадания в такие убыточные ситуации.
Возникновение ложного пробоя уровней связано с тем, что на рынке форекс присутствует множество трейдеров с различным опытом – начиная от высококвалифицированных и заканчивая новичками. При этом первых (к ним можно отнести крупные банковские и финансовые структуры, брокерские организации и др.) гораздо меньше, но и возможностей для анализа рыночной ситуации у них значительно больше. Поэтому профессиональные трейдеры всегда играют против неопытного большинства, получая огромные прибыли.
Как правило, распространенная ошибка малоквалифицированных трейдеров заключается в продаже актива на «дне» или его покупке на «вершине» по стратегии торговли на пробой уровней без должного подтверждения пробоя. При этом предполагается открытие позиций после пересечения ценой ключевого уровня в направлении ее движения. СтопЛосс в этом случае располагается с той стороны уровня, с которой и произошел пробой (для поддержки – над ней, для сопротивления – под ней). Именно эти СтопЛоссы впоследствии и срабатывают, принося неопытным трейдерам убытки, а их профессиональным коллегам – прибыль.
Как отличить пробой от ложного пробоя
Существует два базовых признака, по которым можно определить, ложный или истинный пробой наблюдается в настоящий момент на рынке. Один из них – торговый объем, зафиксированный в момент пробоя. Если этот торговый объем заметно не возрос, то можно заключить, что сформирован именно ЛП.
Другим важным признаком является поведение цены после пробоя. При истинном пробое она всегда закрепляется над пробитым уровнем. При этом допустим возврат цены к нему, но лишь для тестирования, после чего она вновь разворачивается в направлении пробития. Если же пробой ложный, то цена пересекает пробитый уровень в направлении противоположном пробитию в течение нескольких свечей.
Разновидности ложных пробоев
Все многообразие ценовых пробоев на рынке можно классифицировать по типу пробиваемых прямых линий. Это может быть трендовая линия, которая проводится через несколько последовательно снижающихся максимумов (на нисходящем тренде) или повышающихся минимумов (на восходящем тренде). Обычно линия тренда строится по двум-трем экстремумам (на рис. 1 два максимума, по которым построена линия тренда, указаны желтыми стрелками). Соответственно, на третьем-четвертом и следующих подходах цены к этой линии может быть совершено ЛП, результат которого – продолжение тренда или консолидация (на рис. 1 ложные пробития обозначены красными стрелками, а истинное пробитие – зеленой стрелкой).
Другая прямая линия, которая используется в торговле по стратегии «на пробой» – горизонтальный ключевой уровень (поддержка, сопротивление). Он также строится по нескольким экстремумам одного типа: если это максимумы, то уровень является сопротивлением (на рис. 2 – синяя горизонталь), а если минимумы – то поддержкой. Пример показан на рис. 2, где ЛП обозначен красной стрелкой.
Также ЛП возникают и при движении цены внутри узкого канала (состояние консолидации). При этом ложно пробиваться могут его как нижняя, так и верхняя граница (на рис. 3 на ЛП указывают красные стрелки).
Во всех описанных случаях цена способна несколько раз пересекать линию тренда или уровня, создавая ЛП, и лишь после этого сформировать новую ценовую динамику. Каждое такое пересечение может состоять из одной (рис. 4А) или нескольких свечей (рис. 4Б).
Особого рассмотрения требует второй случай, когда цена пробивает сопротивление и активирует СтопЛоссы продавцов, торгующих по стратегии «на отбой». Так как свеча, на которой произошел пробой, закрывается выше сопротивления, то множество неопытных трейдеров спешат войти в рынок длинной позицией, рассчитывая на восходящее движение (СтопЛоссы этих сделок на покупку размещаются под сопротивлением). Однако цена впоследствии разворачивается и пробивает сопротивление сверху вниз, активируя СтопЛоссы продавцов. Поэтому ЛП, изображенный на рис. 4, приносит убытки еще большему количеству трейдеров.
Как торговать ложный пробой
Несмотря на опасность ЛП, правильное использование их в торговле является максимально прибыльным и минимально рисковым. Для этого необходимо дождаться, когда цена вплотную подойдет к уровню и пересечет его. Затем, если цена вновь пересечет этот уровень в обратном направлении (на этой же свече или через несколько свечей), то открывается позиция, противоположная направлению пробития (можно и заранее установить соответствующий отложенный ордер с той стороны уровня, с которой произошло его пересечение). СтопЛосс размещается с другой стороны от уровня, который был ложно пробит, и позволяет ограничить убытки в случае, если за ложным пробитием последует истинное или другое ложное.
Пример стратегии «Ложный пробой» показан на рис. 5. Синими прямыми обозначены границы сформировавшегося ценового канала. ЛП, аналогичный рис. 4Б, показан синей стрелкой. Вход в рынок осуществляется при обратном пересечении ложно пробитого уровня (на свече, обозначенной зеленой стрелкой). Примерные уровни размещения СтопЛосса и ТейкПрофита обозначены, соответственно, желтой и красной прямыми. Закрытие сделки с прибылью произошло на свече, на которую указывает красная стрелка.
Лучшие результаты стратегия «Ложный пробой» демонстрирует на таймфреймах не короче M30 и не длиннее H4. На ТФ M5/15/30 всегда присутствуют случайные ценовые флуктуации, существенно снижающие эффективность технического анализа или делающие бесполезными его результаты. А на дневных, недельных и месячных ТФ сигналов очень мало, поэтому, даже при анализе нескольких финансовых инструментов, получить существенную прибыль получить довольно тяжело (к тому же, долгосрочная торговля требует немалого размера депозита).
Прежде всего надо понимать, что ложный пробой это ни что иное, как обман, это самая обыкновенная ловушка для эмоциональных трейдеров. Поэтому, как бы банально это не звучало, но существует всего два вида ложных пробоя и классифицируются они как:
- бычья ловушка;
- медвежья ловушка.
Вся сложность профессии "трейдер", заключается в его умении держать свои эмоции, что называется в узде. Как только жадность, овладевает игроком, жди беды.
Крупные игроки (игроки с большими суммами денег) по другую сторону экрана, прекрасно знают про эту черту абсолютно любого человека. Их институты давным давно выявили, как на этом можно делать деньги.
Я уверен вы и сами видите как именно и за счет чего вы потеряли, во время последнего ложного пробоя, но по какой то причине, у многих новичков не получается сформулировать точную причину, по которой была допущена ошибка.
Где бывают ложные пробои?
Самыми распространенными местами, следует считать значимые уровни. Уровни создаются не случайно, ведь во всех книгах пишут:
Цена скорее отскочит от уровня, чем его пробьет, а уж если и будет пробой, то следует считать уровень отмененным и торговать в сторону пробоя.
По этой причине, очень часто случается:
- ложный пробой линии тренда (рис. 1);
- ложный пробой уровня (рис. 2).
ВАЖНО!!!
Очень часто, значимые ложные пробои подогреваются за долго до факта свершения, в различных СМИ, форумах, блогах или чатах.
Рис. 1. Ложный пробой линии тренда.
Рис. 2. Ложный пробой уровня.
На рисунках приведена бычья ловушка, по той же аналогии происходит и медвежья ловушка.
Очень часто, ложные пробои случаются в момент выхода важных новостей, поэтому на новостях я не торгую. Ниже приведу пример, в котором показано, как новости и подогретая атмосфера вокруг нее, спровоцировала падение пары EURUSD на 35 000 пп (по пятизнаку).
Какие бывают ложные пробои
Как уже было сказано выше, бывает два вида ложных пробоя (бычий и медвежий), но это очень обобщенное понятие, в котором следует разобраться детальней. Опираясь на свой опыт, я вижу на рынке два варианта пробоя:
- ложный пробой тенью свечи (трейдеры на жаргоне называют "кинули соплю");
- бычьи или медвежьи капканы.
Ложный пробой тенью свечи очень интересен тем, что трейдеров сначала приучают к тому, что уровень крепкий и пробить его не так то уж и просто. Тем самым подсознательно давая понять, что если и будет пробитие уровня, то следует играть в сторону пробой потому что получен сильнейший сигнал.
Но зачастую происходит обратное. Пробив уровень, цена возвращается обратно, оставив всех пробойщиков с минусовыми позициями.
Подобные пробои рассчитаны на новичков, пробойщиков и эмоциональных торопыг. Уже давно известно и на каждом углу об этом пишут:
Чтобы пробой состоялся, должно быть закрепление выше пробитого уровня.
К сожалению этому правилу придерживаются не многие, а если и придерживаются, то для таких знатоков, существует другой вид ложного пробоя: бычья и медвежья ловушка .
Бычья и медвежья ловушки, если можно так сказать, это ловушки для опытных трейдеров. В данном случае трейдер дожидается полагающегося закрепления выше/ниже уровня и работает в сторону пробития, но рынок начинает двигаться в противоположную сторону и очень часто предшествует этому какая нибудь фигура из свечного анализа или price action.
Как распознать ложный пробой?
Чтобы не попасться на эту провокацию, трейдер должен сделать следующее:
- в идеальном случае, отказаться вообще от пробойной стратегии;
- если вам все же интересны ложные пробои, то обращайте внимание на ускорение возле уровня (об этом поговорим ниже);
- следите за объемом во время пробоя уровня.
Отказываться от пробойной стратегии следует абсолютно точно:
1. Работая в пробой, вы входите в рынок по одной из самых худших цен.
2. Для грамотной работы, ваша стратегия обязана предусматривать . Зачастую, при пробое уровня, совершенно не возможно определить надежное место для стопа.
3. При пробое уровня, трейдер открывает сделку "на авось": "А вдруг цена пойдет дальше ". Так работать нельзя, никто не знает когда будет истинный пробой, а значит и гадать не стоит.
4. Статистика против. Подсчитайте сколько раз цена истинно пробьет уровень, а сколько ложно и вы сами все поймете.
Про ускорение возле уровня поговорим позже, а сейчас приведу пример, как цена ложно пробивала уровень.
На рисунке выше, изображен отличный уровень сопротивления. Обратите внимание, как только цена пытается возобновить рост, ее сразу же встречают объемом и возвращают под уровень. Эта особенность характерна для любого вида пробоя и по этому, следует пристально следить за объемом во время пробоя уровня.
Почему трейдеры попадаются на ложные пробои
Чтобы ответить на вопрос: "Почему трейдеры попадаются на ложные пробои ", следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.
В данной статья, я делаю больший упор на объяснение ложных пробоев значимых уровней, тк считаю это самый важный сигнал, который обязаны знать трейдеры.
Давайте на примере ложного пробоя уровня , разберемся, как ведет себя среднестатистический трейдер.
Стадия формирования значимого уровня
Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Возможно в жизни это и помогает, но на Forex ... отнюдь. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность и, как это очень часто бывает, попадается на этом.
Разберем реальный, жизненный пример. Валютная пара EURUSD начинает восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.
Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: "А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп? "
Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок
Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, тк в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.
Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.
И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.
Казалось бы, в каком случае будет меньший стоп: когда мы продаем, или когда покупаем? Математика подсказывает: когда продаем, а все человеческое нутро, просто орет:
- при покупке стоп больше и вероятность достать его меньше;
- да и потом, посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть.
Скажите честно, приходили ли вы когда нибудь, к таким же выводам? Мне скрывать нечего, и могу сказать честно, что постоянно борюсь с подобными вещами.
Но думать надо о другом: "А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы? ". В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.
Ложный пробой и разворот
Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.
Посмотрите, как сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня. О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели.
ВАЖНО!!!
Именно покупатели, а не продавцы, тк психологически, легче покупать после пробоя, чем продавать, а это и есть самая главная трейдерская ошибка.
1. Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами.
2. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.
Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания. А почему? Все та же причина: жадность и может быть взволнованность тем фактом, что скоро будет большая прибыль от покупки.
Предпосылки ложного пробоя
Подытожим наш пример. Мог ли трейдер, вовремя определить ложный пробой уровня и открыть шортовую позицию? Разобрав пример, мы обязаны сказать: ДА.
Какие предпосылки были для этого?:
- нет уверенности, что в данной ситуации одержали победу быки;
- увеличился объем при пробитии уровня сопротивления;
- начали появляться разворотные свечные комбинации.
Предпосылок предостаточно и грамотный трейдер, обязан учесть их все.
Ложный пробой - сигнал к действию
На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль, и я ее составлю и опишу, но это будет позже, а пока продолжаем.
Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои ? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять "ложняки", то:
1. Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.
2. Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.
3. Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.
Мне не хотелось бы приводить большое количество примеров, но один из последних "ложняков", который буквально обвалил рынок, привести обязан.
Дело было в мае 2014 года, в то время, только ленивый не говорил, что уровень 1.40 будет достигнут. Тому прекрасно поспособствовали различные телевизионные аналитики, аналитики различных ДЦ, официальные СМИ. Идею подхватили блогеры, форумные участники и тд., одним словом каждый знал, что цена будет 1.40.
Пришли важные новости, честно признаться не помню какие, вроде объявление ключевой ставки, но дело в другом, сию позицию подогнана под новости, где и создалась дикая волатильность и, конечно же паника.
Во время выхода новостей, пара стремительно полетела к цене 1.40. Как вы думает, зная что цену 1.40 обещают все гуру рынка, что будут делать новички? Конечно же покупать, ведь и аналитики подтверждают, да и импульсное движение, как мы определили выше, заставляет вступить в игру и впрыгнуть в уходящий поезд.
В итоге, пара EURUSD упала на 35 000 пп (по 5-ти знаку). Конечно же я преувеличиваю, говоря что в подобном падении виноват ложный пробой уровня, но то что это падение началось именно с ложного пробоя, это факт.
Я привел самый показательный за последнее время пример и здесь цифры говорят сами за себя, но ложные пробои бывают на разных таймфреймах и выхлопы от них разные. Единственно что их объединяет, так это:
- лучшая цена входа;
- маленький стоп;
- дальнейшая уверенность в своих действия.
Заключение
Трейдеры, мечтающие о заработке на рынке Форекс или любом другом рынке, обязаны не только знать, но и выучить ложные пробои от и до. Я показал пример, как ложный пробой обвалил рынок на 35 000 пп, подобные примеры есть практически каждый день. Конечно там движения намного скромнее, но свои 20 - 50 пп в день, они способны дать.
Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:
- повышенный объем при пробитии уровня;
- разворотные паттерны.
Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.
Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.
Надеюсь статья для вас была поучительная и помогла разрешить многие ваши вопросы. Как всегда буду рад вашим отзывам и комментариям, а на сем заканчиваю. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.
Торговля на бирже заключается в покупке или продаже ценных бумаг и производных инструментов (фьючерсов, опционов). Вопрос в том, когда покупать или продавать. В начале, искал точки входа в сделку на основе индикаторов и свечных формаций. Позже я увидел , где он рассказывает о покупателях и продавцах. Я понял, что торгую только картинки на графике, без понимания рынка, и индикаторы для меня, это тупиковый путь. Я решил изменить свой стиль торговли. Начал учиться торговать по новому. Строить торговую систему, основываясь только на цену, объем, уровни и их ретест. Поменял свечи на бары, убрал почти все индикаторы. После того, как перешел на бары, было не привычно смотреть на график. Он казался мне не таким красивым как раньше. Но для меня в торговле важно закрытие бара, поэтому свечи нет так информативны. Но ложный пробой о которых пойдет речь в данной статье, по-моему лучше видно на графике при помощи свечей, а не баров.
На рынке существуют такие понятия, как торговый сигнал и точка входа. Есть ситуации, когда есть торговый сигнал, а входит в сделку рано или поздно, так как цена улетела или может быть несколько ложных пробоев с собиранием Ваших стоп-лоссов (двойное дно). Я торгую с коротким стопом 150-300 пунктов (интрадей, фьючерс на индекс РТС). Поспешный вход в сделку, влечет за собой срабатывания стоп-лосса, в результате чего убыток.
Интрадей (торговля внутри дня) – это торговля внутри дня, т.е. позиции не переносятся на следующий день.
Таким образом торговый сигнал , это только один из кирпичиков определения точки входа в сделку.
В свой торговле, я использую такие торговые сигналы как
В данной статье рассмотрим на графике, что такое ложный пробой и его виды.
Ложный пробой-
это выход цены за ценовой уровень, состоящих из линии поддержки и сопротивления с возвратом цены обратно в ценовой диапазон, в противоположную сторону от пробоя.
Ложный пробой можно использовать, как торговый сигнал на любых таймфреймах. Самый сильный торговый сигнал на старших таймфреймах.
В своей торговле, в зависимости от стиля торговли и времени удержания позиции, смотрю на дневном, часовом и пятиминутном графике. Определить его можно только постфактум.
Как образуется ложный пробой?
На мой взгляд крупному игроку, чтобы набрать позицию, необходимо создать такие условия на рынке, чтобы появились желающие купить у него или продать ему. Ложным пробоем крупный игрок набирает себе позицию, собирая стопы других участников рынка по выгодной ему цене, вытряхивая других участников. Кроме того, многие трейдеры входят в сделку при пробое уровня. Ценовой разворот заставит всех трейдеров, купивших на пробое фиксировать убытки, что будет усиливать ценовое движение в противоположную сторону. Это падение будет происходить под «тяжестью собственно веса» финансового инструмента. Без вступления в игру сильного покупателя падение будет продолжаться под воздействием страха уже вошедших в ложный пробой мелких трейдеров.
Виды ложного пробоя:
1. Прокол ценового уровня , с возвращением цены обратно в ценовой диапазон. (состоит из одного бара с длинным хвостом).
Дневной график (фьючерс на индекс РТС- RI)
Ложный пробой — прокол ценового уровня-поддержки
Дневной график (фьючерс доллар-рубль SI)
Ложный пробой — прокол ценового уровня-сопротивления
2. С проторговкой (состоит из нескольких баров).
Ложный пробой с проторговкой два вида :
1. из двух баров — это закрытие бара за ценовым уровнем, после чего второй бар возвращается обратно и закрывается в ценовом диапазоне.
Дневной график (фьючерс Газпрома- GZ)
Ложный пробой с п
роторговкой
ценового уровня-сопротивления
Дневной график (фьючерс Сбербанка- SR)
Ложный пробой с п
роторговкой
ценового уровня-поддержки
2. из более двух баров -это закрытие бара за ценовым уровнем, проторговка из нескольких баров , после чего бар возвращается и закрывается в ценовом диапазоне.
Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными . В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.
Ложный пробой ключевого уровня
Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного , при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».
«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».
Ложный пробой границ флета
Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей , а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.
Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по . Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.
Хорошо заработать можно, используя противоположные подходы, как «ложные пробои» и торговые стратегии fakey. Это сила противоположной торговли и использование моделей и установок «ложных пробоев» fakey, которые позволяют подкованным трейдерам получить прибыль от неудач других трейдеров. Это может показаться немного резким, но это реальность торговли, что большинство трейдеров теряют деньги, тогда как информированные и опытные трейдеры зарабатывают деньги, «снимая сливки", как говорится. Эта статья о противоположном мышлении, «ложных пробоях», и как использовать в своих интересах "стадное чувство", что поможет многим трейдерам войти в рынок в правильное время, когда рынок только начинает менять свое направление.
Так что же такое «ложный пробой»?
«Ложный пробой» может быть определен как "ложь" на рынке; испытание уровня, что приводит к разрыву на этом уровне, но затем рынок возвращается и не поддерживает себя выше или ниже этого уровня. Другими словами, рынок не закрывается за пределами тестируемого уровня, а, скорее выходит за пределы «ложного пробоя». Эти «ложные-пробои» представляют собой знаки предстоящего направления рынка, и нужно научиться использовать их в своих интересах, вместо того чтобы стать их жертвой.
Вот визуальный пример «ложного пробоя» на ключевом уровне рынка:
По существу, «ложные пробои» можно рассматривать как противоположный шаг, который сокращает перенасыщенный рынок. Концепция состоит в том, чтобы ждать такого движения цены, чтобы стало очевидно, что рынок переместился на одну сторону торговли, и трейдеры будут вынуждены ликвидировать свои позиции с серьезным изменением в другом направлении. Как правило, подобные сценарии наблюдаются, когда трендовый рынок расширяется, и всех любители входят в него прямо перед контр-трендом в обратном направлении, или на ключевых уровнях поддержки и сопротивления или в сценариях консолидации прорыва.
Стадное чувство вызывает трейдеров на рынок обычно тогда, когда присутствует иллюзия безопасности. Однако, это обман, размен чувств и эмоций, именно поэтому большинство трейдеров теряют деньги на Форексе. Многие трейдеры рискуют стать обманутыми, потому что рынок выглядит очень сильным или очень слабым, поэтому они, не слишком задумываясь, просто входят перед этим моментом. Однако, правда заключается в том, что рынки колеблются и никогда не двигаются по прямой линии очень долго. Это известно как "возврат к среднему".
Нужно использовать логику и «противоположное» мышление, чтобы получать прибыли в отличие от большинства трейдеров, которые подвержены стадному чувству. Вот почему очень важно оставаться дисциплинированным в области торговли «ложными пробоями».
Типы «ложных пробоев»
1. Ловушка в виде классического быка и медведя на ключевых уровнях рынка
Ловушка - бык, как правило, от 1 по 4 бар паттерн, который определяется как «ложный пробой» ключевого уровня рынка. Эти «ложные пробои» происходят после больших направленных движений, когда рынок приближается к ключевому уровню. Большинство трейдеров склонны думать, что уровень прорвется только потому, что рынок приблизился к нему агрессивно, они потом смогут купить или продать «пробой», а затем много раз рынок будет обманывать их, образуя бычий или медвежий капкан.
Бычья ловушка формируется после движения вверх, любители, которые просто наблюдают серьезные изменения, не могут терпеть искушение, и они входят в рынок выше или на уровне ключевого сопротивления, так как они чувствуют себя уверенно, потому как на рынке предвидится импульс прорваться выше. Рынок затем останавливается чуть выше уровня и заполняет все заказы на «пробои», а потом опускается ниже, поскольку опытные игроки приходят и толкают рынок ниже, оставив любителей в ловушке проигрышной длинной позиции.
2. Консолидации «Ложных пробоев»
Консолидации «Ложных пробоев» или торговых диапазонов очень распространены. Очень легко попасть в ловушку, ожидая прорыва торгового диапазона, только чтобы увидеть как он повернется назад в диапазон. Лучший способ избежать этой ловушки, просто ждать, пока не будет четких данных за пределами торгового диапазона на дневном графике, а затем можно начать искать сигналы Price action для торговли в направлении прорыва.
3. Внутренний бар «ложные пробои»
Для того, чтобы понять, как ориентироваться в динамике рынка, необходимо освоить, как применять стратегию Fakey для метода Price action. По существу Fakey это паттерн Price action, который требует «ложных пробоев» в настройках внутреннего бара.
Итак, когда настройки внутреннего бара установлены, можно наблюдать «ложный пробой» внутреннего бар и исходного бара.
Вот изображение двух установок Fakey, в одном имеется пин бар как «ложный пробой», во втором нет, это только два из вариантов установки Fakey:
«Ложные пробои» могут создавать долгосрочные тенденции
Трейдеры, придерживающие Price action метода, могут предвидеть «ложные пробои» и найти их на ключевых уровнях, наблюдая, как они значительно меняют направление цен или даже ключевые уровни тренда.
Нужно обратить внимание на "хвосты" свечей, которые появляются непосредственно или вблизи ключевых уровней на рынке. Как реагируют цены в течение каждой дневной сессии, или где они закрываются? Самый важный уровень дня проявляется при закрытии, и часто, если рынок не в состоянии закрыться за пределами ключевого уровня, это может сигнализировать о значительных «ложных пробоях». Часто наблюдается попытка прорыва цен на рынке, но к закрытию дня цена отвергла этот уровень, показывая «ложный пробой» или тестируя уровень «ложного пробоя». Провал рынка, чтобы закрыть запредельный ключевой уровень рынка может привести к большому возврату или изменению тренда. Таким образом, закрытие ценового бара является самым важным уровнем.
Вот пример «ложного пробоя» в дневном графике EURUSD, когда цена поднялась на максимальный уровень, после чего начался долгосрочный нисходящий тренд:
Уроки из истории
Стоит отметить, что однажды известный трейдер Джордж Сорос открыл короткую позицию по британскому фунту, чем подпортил положение Банка Англии (16 сентября, 1992) - график показал сигнал «ложного пробоя». График ниже показывает, что цена прорвалась вверх к высокому уровню, а затем буквально обвалилась вниз. На самом деле, это была классическая стратегия fakey, и явное свидетельство того, что метод Price action работает на протяжении десятилетий.
Заключительное слово о «ложных пробоях»
Трейдеры, которые не могут предвидеть и выявлять обманчивую ситуацию или «ложные пробои» на рынке, потеряют свои деньги в пользу тех, кто это делать умеет. Если обратить внимание на поведение цены на ключевых уровнях на дневном графике, то можно ясно увидеть «ложные пробои».
Ценный совет для начинающих трейдеров - это бросить все прямо сейчас, и начать изучать «ложные пробои» и противоположные методы торговли. Поступая таким образом, можно опередить более 95% трейдеров, которые идут на поводу мнения большинства, применяя неэффективные методы торговли. Лучше действовать как оппозиционер, получая прибыли, когда большинство других торговцев стремится к неправильной стратегии, это трудно сделать, не понимая «ложные пробои» и fakey стратегии. Это "противоположный" стиль торговли является инструментом, хорошо зарекомендовавшим себя годами. Каждому трейдеру необходимо освоить самую действенную стратегию для торговле на Форекс - «ложные пробои».
