Самым сложным моментом в торговле является определения момента входа в позицию и выхода из нее. Именно от этих цен зависит конечный результат сделки. Каким же образом определять моменты входа и выхода?
Вход в сделку. Технически сделку совершить совсем несложно – достаточно через программу, например QUIK, отправить заявку брокеру. Однако, заключить качественную сделку не так просто. При определении момента входа в позицию не должно быть никаких двойных стандартов. Должен быть определен четкий сигнал для совершения сделки.
После получения сигнала его необходимо оценить на пригодность при помощи фильтров. Только после такой проверки сигнала следует заключать сделку.
Сразу после заключения сделки необходимо выставить защитный ордер на определенном Вами заранее уровне. Использовать защитные приказы необходимо всегда. Многие трейдеры в начале своей карьеры строго выполняют это правило.
Но после длинной череды срабатываний защитного приказа трейдеры начинают отказываться от них, мотивируя это тем, что ордеры мешают получить прибыль, срабатывая слишком часто. Здесь дело не в том, что приказы плохи сами по себе, а в том, что при правильном прогнозе поведения цены момент входа в сделку был выбран неверно.
Выход из сделки. Выход из сделки более важен, чем вход в нее. Конечный результат зависит от того, где трейдер выходит из позиции. Если цена пошла против нас, то выход случится по стоп-ордеру и мы получим убыток.
А что делать, если цена идет в нашем направлении? Опять же, нам необходимо еще до совершения сделки рассчитать цену по которой мы закроем сделку. Если заранее знать цену выхода, то вопрос о выходе из позиции можно считать решенным.
Единственное, что можно и нужно сделать, так это постепенно подтягивать защитный ордер вслед за ценой (но никогда не двигайте защитные ордера против своей позиции – Вы позволите небольшим убыткам постепенно превратиться в огромные). С приказами можно и нужно экспериментировать.
Допустим, Ваша цель - взять со сделки 6%. Однако в процессе торговли оказывается, что Вы поймали сильный тренд. В таком случае ограничивать себя 6% неразумно. Для таких ситуаций неплохо было бы иметь заранее расписанный план действий (т.е. торговую тактику) не противоречащий правилам торговой системы. Как вариант, можно постепенно перемещать по ходу тренда свои приказы, таким образом, чтобы цена была постоянно заключена между ними. В конечный момент один из них сработает.
Итак, прежде чем заключить сделку необходимо определиться с ценой входа и ценами выхода (первая – в случае убытка, вторая – в случае прибыли). Тем не менее, использование несложных тактик могут не только разнообразить торговлю, но и увеличить прибыль каждой сделки.
Прибыльная торговля невозможна без точных входов в рынок. Для того чтобы научиться выбирать только лучшие точки входа необходимо после получения торгового сигнала не входить в рынок сразу, а сначала оценить сложившуюся ситуацию и свои шансы на положительный исход предстоящей сделки.
Торговый план. У трейдера должен быть торговый план, в котором подробно расписано, что и как делать в той или иной рыночной ситуации. Каждый торговый сигнал на вход в сделку должен возникать в определенных рыночных условиях, а если при появлении сигнала на вход что-либо противоречит правилам, прописанным в торговом плане, то сделку следует пропустить.
Дисциплина. Для анализа рыночной ситуации и поиска точек входа необходимо использовать только ранее опробованные элементы торговой стратегии. Трейдер должен четко видеть торговые паттерны, ему нельзя ничего додумывать или торговать по подсказкам «внутреннего голоса». Открыв торговый терминал трейдер должен превращаться в своеобразного робота, который делает только то, что прописано в его торговом плане. Все попытки изучения рынка и разного рода эксперименты нужно проводить на демо-счете в свободное от основной торговли время.
Минимальное количество инструментов дл анализа рыночной ситуации . Нет никакой необходимости использовать большое число инструментов для анализа рыночной ситуации, так как индикаторы, накладываясь друг на друга, будут загромождать ценовой график, и приводить к путанице, из-за того что разные индикаторы часто противоречат друг другу. Большинство трейдеров использует график, индикатор объема и какой-нибудь один вспомогательный индикатор.
Где искать точки входа в сделку
Нельзя открыв торговый терминал сразу заходить в сделку, для поиска точки входа должны сформироваться соответствующие рыночные условия, к таким условиям можно отнести:
- Наличие тренда. Вход в торговую позицию по тренду является самым простым и наиболее прибыльным вариантом торговли. Для того чтобы правильно работать с трендовыми движениями необходимо определить направление ценового движения на старших таймфреймах, после этого проанализировать ситуацию на младших временных периодах. Искать торговый сигнал и входить в сделку лучше всего в тот момент, когда на младшем таймфрейме закончился откат и начинается движение в сторону тенденции старшего временного периода.
- Движение в ценовом канале. На рынке безоткатные движения случаются крайне редко, чаще всего ценовое движение состоит из широкого диапазона колебаний, которые образуют ценовые каналы. Границы этих каналов могут выступать в роли хороших областей поддержки и сопротивления. Покупку лучше всего совершать около линии поддержки ценового канала, а продажу около линии сопротивления. Следует отметить, что нередко возникают торговые ситуации, при которых можно работать на пробой границ каналов.
- Разворот ценового движения. Места разворота тренда являются одними из самых лучших областей для поиска торгового сигнала и входа в сделку, из-за того что в момент разворота зарождается новый тренд, который может принести трейдеру огромную прибыль при относительно небольших рисках.
Почему необходимо ждать хороший вход в сделку
Ожидание хорошего входа в сделку будет приводить к тому, что будет пропущено много других сделок, но трейдера это не должно беспокоить, так как он должен быть сконцентрирован на сделках с высоким потенциалом прибыли при наличии небольших рисков, а рыночные условия и торговый сигнал должны говорить о высокой вероятности получения прибыли. Такой подход к торговле способствует увеличению числа прибыльных сделок и максимально сокращает количество импульсивных входов, которые чаще всего приводят к необоснованным убыткам.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Есть такие трейдеры, которые не хотели бы улучшить навыки поиска точек входа в рынок? Думаю, все трейдеры желают создать сильный метод, основываясь на котором, можно наиболее выгодно входить в рынок. Думаю, всем знакомо, когда мы перебираем кучу индикаторов, в надежде на чудо.
Но вместе с тем есть методика, следуя которой, любой трейдер может улучшить свою торговлю. Ниже я расскажу по шагам, как строить стратегию входа в рынок, как при этом использовать фильтры на вход. Все это я использую в собственной торговле, чтобы находить хорошие сделки с надежными точками входа.
Ну а теперь поехали.
1. Расположение
Давайте начнем прямо сейчас с лучшего фильтра на вход. Расположение подразумевает, что сделки будут совершаться на или около ключевых уровней. Это всем известные уровни поддержки и сопротивления , спроса и предложения , скользящие средние , уровни Фибоначчи или максимумы и минимумы.
Для начинающего трейдера самое сложное – не пропустить торговые сигналы на таких уровнях. Ведь именно такие сделки в долгосрочной перспективе, могут существенно повысить производительность торговли за счет использования ключевых уровней.
Совет: установите алерт на ключевом уровне, после чего ждите, когда цена придет в это место. Постарайтесь не бегать за ценой, она должна сама прийти в нужное нам место.
2. Объединение таймфреймов
Всем нам хорошо известно, что торговля на длинных таймфреймах может быть прибыльной. И когда у нас на графике более короткие и более длинные таймфреймы сходятся в одной точке, сделки будут более «мягкими». Из этого правила более значительную прибыль могут извлечь трейдеры, чья торговля построена на системе следования за трендом.
Так вот, скользящие средние могут быть здесь отличным фильтром. На скриншоте ниже вы можете видеть 4-часовую 20 SMA (фиолетовый цвет) и дневную 20 SMA (4-часовая 120 SMA), окрашенную в белый цвет. Когда цена находится выше или ниже скользящих средних, тенденция может сохранять движение длительное время и трейдеры могут использовать этот тренд для получения большой прибыли.
3. Знать состояние рынка
Важно знать, при каких рыночных условиях наш торговый метод работает лучше всего, после чего нужно подобрать такой рынок, который находится в нужной нам фазе. Также часто трейдеры пытаются торговать в «боковике», на низковолатильных рынках; обжигаются при внезапном изменении рыночных фаз. Вообще проблема в том, что сложно работать на рынке, где нет четких границ.
Выбор рынка и знание того, какие рыночные условия лучше всего соответствуют именно вашему методу – это залог успеха. Но на практике многие просто игнорируют этот нюанс. Я отдаю значительную часть успеха именно этому подходу.
4. Размер сигнала
Долгосрочные графические модели, которые состоят из нескольких свечей, имеют более высокую точность прогноза, чем один свечной сигнал. Уверен, найдется много трейдеров, которые критически воспримут мои слова и скажут, что одна свеча поможет хорошо заработать. Тем не менее, на мой взгляд, так называемый мульти-паттерн имеет значительно бОльшую предсказательную ценность.
В своей торговле я иногда использую мульти-паттерны, содержащие по 30-50 свечей за определенный промежуток времени. Пример этого можете посмотреть на изображении ниже, где показана фигура «Голова и плечи». С помощью таких длинных паттернов у нас будет вся необходимая информация о том, что в головах у покупателей и продавцов, и какие настроения на рынке преобладают.
5. Совмещение факторов
Этот пункт – продолжение предыдущего. Важно то, что принятие решений, основанных на множестве свечей, это обычно очень эффективно, потому что торговля, основанная на совмещении нескольких факторов, будет более надежной и прибыльной.
Если вы ведете дневник трейдера , то вполне можно проверить, как количество факторов, используемых в торговле, влияет на качество сигналов и общий винрейт. Я ищу как минимум три общих фактора, перед тем, как буду рассматривать возможность открыть позицию. В моем случае «Расположение», подтверждение на более длинных таймфреймах и мульти-паттерн.
Тип факторов, используемых совместно, может изменяться в зависимости от вашего торгового метода, но в целом эта идея работает для всех трейдеров.
6. Сигнал, когда не нужно думать
Хотя это требует определенного опыта, это будет означать, что вы хорошо знаете свой метод торговли. В реальных рыночных условиях вы должны будете всего лишь за несколько секунд определить перспективу торговли на существующем графике. Но это не означает, что нужно сразу входить в рынок. Вы должны видеть, является ли условие, складывающееся на рынке, подходящим для торговли или нет.
Я иду на рынок и просматриваю наиболее привлекательные для меня валютные пары. Сам процесс отбора может занимать от 30 до 40 минут. В итоге оставляю лишь те рынки, которые подходят для меня и моего стиля торговли. И в течение нескольких секунд я могу определить, стоит ли добавить в мой список наблюдения нужный мне рынок, или текущая ситуация на рынке не соответствует моим методам торговли.
Могу сказать, что после того, как вы проштудируете десятки графиков, вы сможете чувствовать то, что чувствует рынок и привлекательную для взятия прибыли ситуацию на рынке вы сможете определить практически сразу. Не нужно метаться между рынками. Нужно составить чек-лист, в котором взять за правило отмечать привлекательные рынки. А дальше уже дело техники… Добавлю также, что эти методы, описанные выше, универсальны, и подходят практически к любому типу торговли.
"Когда неправильно определил точки входа и выхода из сделки на Форексе"
Форекс вход и выход из сделки
Вход и выход из сделки во время торгов - это ключевые действия всего процесса вашей работы. В чем же заключается вход в сделку? Это два основных правила. Первое - регулярное применение актуальных стоп-лоссов, которые не позволят потерять больше, чем у вас есть. Второе - вы должны добиться того, чтобы максимальный убыток с одной сделки не превышал одного процента от суммы вашего депозита!
Учитывая эти правила, ознакомимся с простыми нюансами, снимающими основные риски, связанными с вхождением в сделку. Возможный убыток остается только на момент открытия ордера - это основа так называемого «Правила сейфа». Применяя его на практике, мы сталкиваемся с двумя ситуациями. В первой цена идет против нас, и мы терпим убыток в 1% от имеющегося депозита. Во второй - благополучно играем на рынке без потерь, так как цена идет в нашу сторону.
«Правило сейфа» заключается в том, чтобы сохранить наш депозит от непредвиденных скачков цены и особо убыточных сделок, то есть не допустить слива положительного баланса.
Для этого необходимо придерживаться нескольких правил:
- переводите сделки в безубыток для предупреждения негативных последствий неправильного открытия ордеров;
- частично закрывайтесь с небольшим профитом, позволяющим покрыть понесенные убытки, если ордер был открыт неверно, при этом остаток ордера закроется в соответствии со стоп-лоссом;
- рассчитывайте свою стратегию торговли - бездумный вход на рынок в большинстве случаев приносит только убыток.
Форекс выход из сделки
Когда произведен удачный вход в сделку, можно считать, что у вас появился неплохой шанс нарастить прибыль. Но не всегда это удается сделать до конца, ведь постоянно что-то меняется. Это в свою очередь влияет не только на состояние депозита, но и на эмоциональное состояние трейдера, который может просто не выдержать и выйти с рынка раньше, чем получит прибыль или хотя бы покроет свой убыток. Чтобы этого не произошло, следует рассмотреть оптимальный выход из сделки на Форекс.
Прежде всего, важно иметь уверенную стратегию действий, согласно которым вы будете осуществлять поступательное движение по графику цен. Это позволит удерживать определенные позиции и постепенно приближаться к совершению установленных сделок с получением максимальной прибыли. Если вы чувствуете себя неуверенно из-за каких-то новых явлений валютного рынка, подключайте логику и действуйте в соответствии с полученной информацией, не позволяя эмоциям взять верх. В конце концов, валютные торги требуют выдержки и терпения, прежде чем вы получите долгожданную прибыль. В данном вопросе важно помнить о том, что рынок валют очень переменчив, каждый день происходят скачки, перестраиваются котировки, и от трейдера мало что зависит - он не может ухватить все пункты, поэтому лучше строить прирост баланса на отдельных удачных отрезках своей деятельности. Лучший выход из сделки Форекс - это действие, согласно собственному торговому опыту и финансовому чутью.
