Умение читать графики - ключевой навык успешного трейдера: если вы решили выйти на криптовалютный рынок, для принятия торговых решений недостаточно знать цену . Трейдеру необходимо в полной мере понимать, какую информацию несет в себе график, и сегодня мы этому научимся.
Графики бывают трех видов: линейная диаграмма, и диаграмма под названием «японские свечи».
Линейная диаграмма
Это базовый график, с которым приходится иметь дело трейдеру, - это просто изменение параметра той или иной криптовалюты с течением времени.
График может отслеживать разные параметры криптовалюты, например, ее цену или .
По такой диаграмме можно судить о монеты на горизонте месяца, недели, дня или даже последнего часа.
На приведенном выше графике с приведена цена биткоина (Bitcoin) в долларах. Еще по нему можно определить цену открытия и цену закрытия, а также самую низкую и самую высокую цену за выбранный период.
Аналогичная диаграмма c популярного сайта для отслеживания цен CoinMarketCap.com также дает представление о каждой монеты, ее цене в долларах и биткоинах, а также об объеме торгов за 24 часа.
Гистограмма
Гистограммы очень полезны для криптовалютных и инвесторов. Они состоят из вертикальных линий и небольших горизонтальных черт, и на Ihodl.com используются два типа гистограмм - простые и цветные. Давайте рассмотрим цветную диаграмму с зелеными или красными полосами.
Верхняя точка вертикальной линии здесь представляет собой высшую, а нижняя - низшую цену за определенный отрезок времени. Левая черта показывает цену открытия, а правая - закрытия.
«Японские свечи»
Свечная диаграмма, или диаграмма «японские свечи» также используется для описания ценовых движений , валют или производных инструментов; обычно каждая свеча - это один день.
Стив Нисон ввел такие графики в западную деловую практику в своей популярной книге 1991 года «Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков».
Среди криптовалютных трейдеров такие диаграммы наиболее популярны. Они предназначены для продвинутых трейдеров, но разобраться в них нетрудно.
Каждая «свеча» на графике показывает цену открытия, самую низкую и самую высокую цену за данный период времени, а также цену закрытия.
Размер и цвет тела свечи, а также длина тени или фитиля очень важны, поскольку они демонстрируют текущие тенденции, а также указывают на развороты и будущие движения цены.
Цвет свечи показывает, была ли цена закрытия выше цены открытия (обычно в этом случае используется зеленый цвет) или ниже (обычно красный цвет).
Фитили или тени, то есть тонкие линии, выходящие из тела свечи вверх или вниз, показывают наименьшую и наивысшую цену за выбранный период.
Впрочем, анализ цен - это только часть задачи, ведь не менее важно понимать причины резких взлетов и провалов. Так что не забывайте , которые могут повлиять на состояние криптовалютного рынка - если случится что-то значимое, никакие графики не помогут предсказать последующий скачок цены.
Если вы только приступили к изучению мира криптовалют, добро пожаловать в : всё, что новичку нужно знать про рынок криптовалют и основы инвестиций.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен . Много эксклюзивных историй, полезных материалов и красивых фото.
В каком бы сегменте финансового рынка вы ни работали, анализ графиков – лучший способ увидеть, как вела себя толпа на протяжении определённого времени. Причём время это может быть очень разным: хотите – увидите поведение за несколько минут, хотите – за пару десятков лет. А ведь именно толпа формирует цены, что бы там ни говорили – разумеется, за редким исключением.
Также по графикам можно легко просчитать предполагаемую прибыль; можно увидеть, где нужно закрыться, если вдруг прогноз не оправдается… Словом, это наилучший способ быстро оценить ситуацию на рынке. Чем, собственно, и занимается технический анализ.
Основные правила анализа графиков
Используя технический подход, трейдер автоматически принимает то, что здесь считается аксиомой: в графиках учтено абсолютно всё, каждый фактор. В этом можно сомневаться, что-то выяснять, но, если ваша цель заключается только в использовании чужих методов анализа и в успешной торговле, придётся согласиться. Или просто не углубляться мыслями в данную тему. Потому что веские аргументы есть и у сторонников данной теории, и у её противников. Тем не менее, во-первых, весь теханализ на этом базируется – отрицая то, что берётся за аксиому, вы отрицаете его полностью. А во-вторых, данный вид прогнозирования действительно работает, и это подтверждено не то что годами – веками.
Далее идут ещё две аксиомы. Вам нужно принять то, что цены стремятся к одному направлению. Именно это их свойство образует тренды и каналы на графиках. Толпа на время выбирает одно основное движение – вверх или вниз. А через какой-то промежуток направление будет изменено.
И последнее – «история повторяется». Разумеется, не в том смысле, что вы увидите совершенно одинаковые рисунки на графиках с одними и теми же котировками – нет. Но ценам свойственно задерживаться на одних и тех же уровнях, отскакивать от них. Это вы поймёте в процессе изучения графиков и теханализа.
Что должен понимать каждый трейдер
Глобальное ви дение рынка – первое, что отличает специалиста от дилетанта. Не пугайтесь – это вовсе не означает, что вам придётся читать экономическую литературу и смотреть новости трижды в день. Всё делается в рамках графического отображения цен.
Давайте подумаем, как обычно поступает среднестатистический трейдер-новичок? Узнав о том, что рынок можно анализировать, скажем, с помощью индикаторов RSI и Стохастик, он наносит их на график и ждёт сигналов, по которым будет открывать свои сделки. А ведь то, что он видит на экране – лишь малая часть того, что происходит на рынке. Допустим, используется таймфрейм Н1. И на нём есть некое направленное движение, хоть восходящее, хоть нисходящее, хоть боковое. Но ведь это лишь малая часть того, что есть сейчас в реальности на дневном графике. Потому что на самом деле значимый, казалось бы, тренд на Н1 может быть всего лишь коррекцией (возвратом цен) на D1. И, когда эта коррекция закончится, график развернётся. И для трейдера, который сам ограничил своё восприятие только таймфреймом Н1, данное событие будет внезапным.
Обычно достаточно – в рамках одной сделки – проанализировать только 1-2 временных периода выше того, который вы берёте для открытия позиций. Но если вы решили работать профессионально, не бегать в будущем с одной пары на другую, а просто выбрать несколько инструментов и торговать, то лучше сразу анализировать рынок глобально.
Предположим, вы решили взять для долгосрочной работы евро-фунт. Не обязательно это будет единственная пара – возможно, одна из многих, но сейчас посмотрим графики на её примере.
Начать стоит с самого крупного таймфрейма. Для пользователей МТ4 и большинства других терминалов это будет MN – график месячного изменения цен. Его, фактически, можно посмотреть один раз и возвращаться к нему всего несколько раз в год при необходимости. Он нужен нам, чтобы понять, что же происходит с котировками в целом.
На графике мы можем, не листая, видеть всю историю взаимодействия цен этих двух валют за последние более чем 20 лет. С 2001 по 2007 год наблюдался стабильный рост фунта против доллара. В 2007 цена достигла своего пика, после чего фунт с небольшой задержкой стремительно рухнул вниз – падение продолжалось в течение нескольких месяцев. Он упал даже ниже своего самого малого (на тот момент) исторического минимума. Несколько лет после этого – неопределённое состояние в целом, которое можно расценивать как рэндж. К июлю 2014 года цена поднялась до очень высокой на тот момент отметки и даже немного превысила её, но после опять начала снижение. На данный момент самый нижний исторический уровень пробит, продолжается падение фунта против доллара уже несколько месяцев. Нижняя граница текущего канала также пробита, что позволяет предполагать возможное дальнейшее снижение. В то же время цена на данный момент тестирует новый уровень, отмеченный красной горизонтальной линией. В какой-либо тренд котировки пока не вписываются. Это означает, что при открытии сделок трейдеру нужно быть осторожным, воздержаться пока от долгосрочных позиций, а на среднесрочных ставить жёсткие стоп-лоссы.
Если вы решите работать на валютной паре, где на данный момент подобная ситуация, то отслеживать таймфрейм MN желательно постоянно. Либо, по крайней мере, знать, какая цена является критичной – в данном случае это нижний исторический уровень, который пока не пробит. Также линия текущего канала и средняя горизонталь станут сопротивлением, если график пойдёт вверх.
Переключившись на таймфрейм W 1, мы можем увидеть, что здесь текущую цену уже можно уместить в некие рамки, а именно – начертить небольшой канал. Тренд MN по-прежнему остаётся на графике и обозначен зелёным, а более мелкий канал, W 1, выделен сиреневым цветом. Как видите, это всё тот же нисходящий тренд, только ускоренный. В данный момент цена находится на его верхней границе и даже пересекает её, хотя это нельзя считать уже сформировавшимся пробоем. Вариантов развития событий два. Если прорыва не произойдёт, и цена даст отскок вниз, то она пойдёт, как минимум, до нижней красной диагонали – исторического минимума. Если пробой всё-таки случится, то вполне возможна отработка фигуры «Двойное дно», которая уже сейчас чётко вырисовывается на графике, но пока не подтверждена.
Ситуация говорит о том, что на рынке в настоящее время большая неопределённость (именно на GBP/USD). Поэтому, если бы трейдер открывал свои сделки в рамках Н4, например, и совершенно не задумывался о том, что происходит в целом, то:
- Сначала он, возможно, получал бы прибыль.
- Затем с большой вероятностью он слил бы много денег в нескольких сделках из-за того, что ничего не знает об общем положении вещей.
Такие неопределённые ситуации, как то, что мы сейчас видим на фунт/долларе – лишь первая из причин, по которым нужно анализировать более масштабные графики. Вторая причина – то, что именно таким способом можно определить наиболее вероятное движение цены, чтобы открыть позицию на Н4 или D1. Это сделки с достаточно высоким для трейдера-новичка доходом, они существенно лучше и надёжнее, нежели скальпинг или торговля в течение всего нескольких часов. В то же время, это не долгосрочные позиции, где придётся долго ждать завершения. Но и для них метод хорош.
Не всегда ситуация на рынке бывает под вопросом. Нередко и MN, и W1, и D1 показывает сигналы в одном и том же направлении, и это означает, что вероятность успешной сделки возрастает втрое. Вам остаётся только найти точку входа .
Дополнительные особенности
Чтобы получить больше информации о вероятном движении цен в ближайшее время, используйте дополнительные инструменты анализа на крупных таймфреймах. Подойдут уровни Фибоначчи, японские свечи или индикаторы. Но применять лишь то, что вы уже лично протестировали на выбранном сочетании пары и таймфрейма. Это очень важно, потому что на крупных временны х периодах большее значение имеют экономические события, чем, например, индикаторы.
Также осознайте, что анализ крупных масштабов даёт очень многое трейдеру, но будет совершенно бесполезен в том случае, если вы не освоите хотя бы самые основы . Без него невозможно оценить, что вообще происходит с ценами.
Также важно выставлять стоп-лоссы и соблюдать хотя бы на основном уровне мани-менеджмент. И, конечно, иметь свою тактику действий, пусть самую простенькую, но проверенную и в целом прибыльную.
Что делать скальпинг-трейдерам?
Если вы предпочитаете скальпинг, то наверняка задались вопросом, зачем вам всё это надо и надо ли вообще. Действительно, если трейдер торгует на 5-минутках, то ему не важно, что происходит на крупных таймфреймах. Но лишь при условии, что он всегда выставляет стоп-лосс . Если нет, то выбирайте: либо s/l, либо углубленный анализ. Иначе можно остаться без депозита, просто отлучившись на полдня от компьютера…
Также скальпинг-трейдерам имеет смысл применить эти правила в рамках своего «микромира» Форекс. Для них 5-15-минутные графики – то же, что для большинства – часовые и 4-часовые. Поэтому смело можно переключаться на 1-3 таймфрейма выше и анализировать, что же там происходит. Поверьте, это убережёт вас от ненужных сделок и улучшит ваши показатели в торговле в несколько раз.
База свинг трейдингаПриветствую вас, читатели блога о трейдинге. Чтение свечных графика чем-то напоминает чтение книги. Когда мы видим книгу с интересным оглавлением, то хочется раскрыть ее на первую страницу и посмотреть, какие входят в нее главы. Если интерес к ней сохраняется, то мы переходим к чтению текста. Так же и с чтением свечных графиков. Читайте объяснение далее в статье.а
Это графическая модель, которую вы ищите . Дневной график здесь выступает в роли «большого полотна», на котором производится поиск.
Вот пример:
Неплохо. Интригующе. Сильный уровень сопротивления по $33 пробит, и цена закрепилась достаточно высоко. Пересечение скользящих средних указывает на смену направления тренда.
Главы
Это тот же график только несколькими днями позже. Хорошая установка для открытия длинной позиции. Цена откатилась к предыдущему уровню сопротивления и это первый откат после смены тренда и после пробоя важного уровня. Интрига растет. Сможет ли цена укрепится и развернутся в третью волну Эллиота ?
Отлично. Но здесь не хватает одного компонента…
Текст
Свечи на графике – это как слова в книге. Они показывают, кто побеждает в битве быков и медведей. Посмотрите на продолжения графика нашей акции:
Четыре медвежьи свечи подряд и вдруг появляется бычья. Причем нижняя тень ее опускается далеко за уровень сопротивления, но закрытие происходит выше него. Это хороший знак того, что уровень сопротивления может обратиться поддержкой и покупатели возьмут верх над продавцами.
Большинство начинающих трейдеров не рассматривают свечные графики таким образом.
Они фокусируются исключительно на «оглавлении». Или слишком привязываются к «тексту». Такое впечатление, что они страдают туннельным зрением, что дает им возможность концентрироваться только на какой-то одной составляющей графика.
Я уверен, что каждый трейдер проходит такие моменты. Нужно учиться воспринимать график целиком. Чем больше вы найдете на нем подтверждений своей правоты, тем лучше.
Например, на графике акции, который рассматривался в этой статье, мы подтвердили правильность своего суждения о продолжении восходящей тенденции и уровнем сопротивления, который дальше стал уровнем поддержки. И пересечением скользящих средних. И свечным анализом (конечно, в идеале было бы, если сформировался «молот» или «падающая звезда»).
Каждый свечной график показывает вам свою историю. Дело за вами: читать ее или нет. Но, если уж взялись, то обратите внимание на все его компоненты. Блог о трейдинге благодарит вас за внимание. Будьте успешными!
Стоит посмотреть -
Когда высокочастотная (HFT ) торговля завоевывает все больший сегмент биржевых операций, может показаться, что человеку и стандартным стратегиям уже нет места на рынке. На самом деле это не так – даже самые совершенные математические алгоритмы не могут обойтись без проверенных временем методик, таких как свечной анализ рынка Форекс .
Метод анализа динамики цен с помощью «свечей» был разработан японским торговцем рисом Хонмой Мунехиса в 1755 г. и на протяжении 2,6 веков не претерпел существенных изменений и дополнений. Им же были описаны основные комбинации японских свечей, по которым можно определить, когда рынок развернется или продолжит текущее движение.
С точки зрения западных методик свечи подтверждают два основных принципа:
- цена (в нашем случае свеча) включает в себя все факторы, влияющие на ее формирование, поэтому дополнительного анализа не требуется (один из принципов теории Доу ).
- история повторяется и с помощью графических паттернов можно прогнозировать действия основной массы биржевых игроков (теория Хаоса Элдера , волновая модель Эллиотта ).
Рамки статьи не позволяют подробно описать все модели графического анализа, остановимся только на самых простых и одновременно сильных комбинациях японских свечей , которые можно сразу применять в торговле даже начинающим трейдерам.
Разворотные свечи
Основная задача графического анализа – войти в рынок и, что гораздо важнее, закрыть текущие позиции как можно ближе к окончанию текущего тренда , поэтому разворотная свеча требует особого внимания.
Фраза «разворотная модель (свеча)» не является полностью точной. Создается впечатление, что направление меняется мгновенно, но такое поведение встречается редко. Разворот, прежде всего изменение настроя рыночной толпы, например, на рост после падения. Он происходит постепенно, и на графике это видно как период консолидации в узком диапазоне. Поэтому лучше считать такие свечи только первым сигналом изменения тенденции и открывать противоположные сделки только когда новый тренд получит окончательное подтверждение.
«Молот» и «повешенный»
Данные свечи могут быть как бычьими , так и медвежьими , в зависимости от текущей фазы окончания – вершина для восходящего или основание для нисходящего движения. Никакого противоречия здесь нет, в техническом анализе также присутствуют подобные «зеркальные» паттерны, такие как «Тройная вершина/дно ».
Нижняя тень свечи должна быть в два раза больше тела, короткая верхняя или вообще без нее. Белый «молот » сильнее указывает на восходящий тренд, а черный «повешенный » соответственно на нисходящий.
При появлении «повешенного» всегда ждем дополнительного медвежьего сигнала, так как это означает, что цена не смогла пойти выше локального максимума, но потенциал покупателей все еще высок. Поэтому свеча не может быть окончательным сигналом разворота на вершине.
«Поглощение», «Завеса из облаков» и «Просвет в облаках»
Предыдущие паттеры представляли собой единичные ценовые бары , но большинство сигналов графического анализа представляют собой комбинацию японских свечей, таких как «Поглощение »:
- имеется сильный восходящий или нисходящий тренд ;
- тело второй свечи больше первой и «поглощает» ее. Тени могут не поглощаться ;
- вторая свеча противоположного цвета . Исключение может быть только для очень маленьких первых тел похожих на «дожи» .
В процессе анализа следует учесть факторы, усиливающие вероятность смены тренда после формирования поглощения:
- большая разница между телами первой и второй свечи, это подтверждает окончание тенденции ;
- надежность разворотной свечи повышается на длительных или очень быстрых трендах. Если тенденция длится долго, то крупные игроки спокойно наращивают отложенные противоположные сделки и разворачивают цену . В случае резких движений, как на фундаментальных событиях, начинается быстрая фиксация прибыли и появляется свеча поглощения.
- поглощаются несколько тел .
«Завесу из темных облаков» можно считать неполным вариантом медвежьего поглощения, но свечной анализ считает, что он этого ее надежность не снижается. Смотрим на положение черной свечи – чем больше она «закрывает» белую свечу, тем надежнее сигнал.
Если завеса возникает на вершинах, то «Просвет в облаках» модель оснований. Действует противоположное условие: чем выше белая свеча по отношению к первой черной, тем ближе разворот.
Если вторые свечи не могут пробить значимый уровень поддержки/сопротивления, это означает, что рынок еще не готов к развороту и необходимо ждать развития ситуации.
«Харами» и «Крест Харами»
Данная свеча является полной противоположностью поглощения – тело второй свечи должно находиться полностью (учитывая тени) внутри первой свечи. Если свечной анализ рынка Форекс рассматривает поглощение как «рычаг» для разворота цены, то в данном случае, мы имеем дело скорее с «тормозом» временно останавливающем движение. Но, это все-таки разворотный сигнал, особенно если появляется на вершине.
Чем меньше тело, тем более значима свеча «харами» и логично предположить, что когда цены открытия/закрытия совпадают, это означает максимум рыночной неопределенности или «крест Харами». Какой максимальный размер тела считается «крестом» свечной анализ рынка Форекс не говорит, оставляя это на усмотрение трейдера в зависимости от конкретного актива. Но рекомендуется не выходить за рамки 2-3 пунктов и смотрите на тени – лучше, если они максимально одинаковы.
Кресты Харами нельзя игнорировать! По статистике свечи на вершинах чаще приводят к смене тенденции, чем в основаниях. Поэтому рекомендуется закрыть длинные позиции независимо от текущих прибыли/убытков.
«Пинцет»
Одна из немногих комбинаций японских свечей использующих для анализа тени, а не тела. Визуально это выглядит как несколько максимумов/минимумов свечей находящихся примерно на одном уровне. Если одновременно свечи сформировали паттерн, как показано на рисунке, «пинцет» будет дополнительным подтверждением.
Когда несколько теней находятся на одном уровне то чаще всего это результат нескольких неудачных ретестов сильной поддержки/сопротивления, пробитие которой невыгодно крупным игрокам собирающимся идти «против» тренда. Возможно, за ним находятся стопы их отложенных позиций, а потенциала для разворота еще недостаточно. Держать свечи на одном max/min могут и те, кто фиксирует прибыль перед окончательной переменой тренда или пытается продолжить движение. Чтобы понять, кто стоит за «пинцетом» дополнительно к графическому анализу смотрим на ситуацию в целом, особенно на фундаментальный фон.
Все модели разворота должны сопровождаться резким увеличением или уменьшением рыночных объемов. Иногда они дают сигнал прежде, чем появится разворотная свеча, и он может отменить даже явный паттерн.
Свечи продолжения тренда
В Японии говорят «есть время продавать, время покупать и время отдыхать». Комбинации японских свечей относящихся к продолжению тренда указывают именно на перерыв в движении цены, после которого возобновление тенденции более вероятно, чем разворот. Визуально это выглядит как появление разрыва ценового графика или как говорит свечной анализ «окна».
Подобные области, в которых визуально отсутствует активность, хорошо знакомы трейдерам. В техническом анализе их называют «геп» (gap) и обычно они появляются на открытии новых торговых сессий. Свечной анализ рынка Форекс утверждает, что нужно открывать позиции в направлении окна.
Перед продолжением тенденции всегда присутствует период отката полностью или частично «закрывающий» окно, при достаточно широком диапазоне можно попробовать открыть краткосрочные контртрендовые сделки. Также можно добавить индикаторы технического анализа и торговать от границ окна, которые работают как уровни поддержки/сопротивления.
«Разрыв тасуки» представляет собой более динамичный вариант «окна» - уже вторая свеча может полностью закрыть его и возобновить движение. Если следующие 2-3 свечи остаются внутри тасуки, то сигнал отменяется.
«Отрыв смежных белых свечей» и «Разрыв ценовых максимумов/минимумов»
Обе комбинации японских свечей встречаются довольно редко, особенно отрыв смежных на нисходящем рынке. Если на восходящем тренде его можно рассматривать как более сильный вариант «разрыва тасуки», то на нисходящем это никак не бычья модель, просто покупатели решили закрыть часть коротких позиций.
Под ценовым максимумом/минимумом свечной анализ подразумевает не локальный экстремум, а период краткой консолидации на сильном тренде после которого следует окно. Свечи при этом могут сформировать «пинцет» и разрыв в противоположную сторону подтверждает продолжение основного движения.
«Три метода» и «Три наступающих белых солдата»
Числу три отведена важная роль не только в комбинациях японских свечей, а и в западном техническом анализе: «Тройные вершины», три фазы рынка (накопление, распределение, кульминация) и так далее. Надежность тройных конструкций подтверждена практикой – двойные слишком неустойчивы, а четвертные появляются, когда движение почти закончилось и большой прибыли уже не получить.
В «Трех методах», после большой свечи в направлении тренда, следует как минимум три откатных, которые не должны выходить за пределы ее тела . Небольшой выход, конечно, допускается и если следующая свеча опять идет в сторону основного движения можно говорить о том, что развернуть рынок не удалось.
Три последовательных белых свечи (солдата) могут появиться как на вершине, так и на основании, представляют собой сигнал устойчивого роста цены. Если на вершине вторая и третья свеча слишком растянута по отношению к предыдущим 5-7, то вероятнее всего близка рыночная перекупленность. Лучше остаться вне рынка до появления разворотной комбинации японских свечей!
В противоположной ситуации, когда 2-3 свеча меньше первой можно говорить о сопротивлении продавцов (отбитое наступление) и вполне может появиться «харами».
Свечи «дожи»
Данный разворотный сигнал является настолько сильным, что выделен в отдельный раздел. Здесь действует принцип – чем реже появляется свеча «дожи» тем она важнее и наиболее стабильные результаты наблюдаются на таймфреймах от M30 и выше. На более коротких промежутках «дожей» становится слишком много и они практически бесполезны для анализа.
У классического дожи цена закрытия равна цене закрытия +/- несколько тиков. Но если тело свечи пусть и мало, но все-таки явно просматривается, классический свечной анализ работает или нет? Строгих критериев здесь нет, все зависит от средней волатильности актива. Иногда даже 2-3 пункта могут быть нормальной ситуацией. Также смотрим на дополнительные признаки, такие как перекупленность/переподанность или пересечение скользящих средних.
В любом случае появление такой свечи (пусть даже и ложной) требует подробного рассмотрения, иначе возможны значительные убытки от резкой смены тренда!
После длинной белой свечи (на вершине)
Это означает, что потенциал покупателей практически исчерпан, и здесь важно понимать, что данная свеча не означает, что баланс сил действительно начинает смещаться в пользу покупателей. Скорее рынок находится в стадии нерешительности и колебания. Для адекватного анализа необходимы как минимум три следующих бара подтверждающие разворот или начало консолидации.
На нисходящем тренде точность сигналов дожи резко снижается, как и практически вех вариантов японских свечей. Как ни парадоксально это выглядит для движения цены вниз нужно приложить больше усилий, чем для ее роста. Дело в психологии: большинству мелких и средних игроков легче ожидать начала коррекции или разворота чем продолжать открываться на продажу, толкают цену вниз в основном маркетмейкеры. Даже если появляется свеча, указывающая на окончание движения, актив вполне может еще «провалиться» до уровней отложенных крупных Take Profit.
Поэтому дожи в основании требуют более тщательного подтверждения, чем на вершинах!
«Длинноногий», «рикша» и «надгробие»
Обе свечи также указывают на «уставший» или как говорят японские аналитики «сбившейся с пути» тренд, но ситуация здесь несколько другая. Если предыдущий паттерн, указывал на ослабление покупателей, то большая верхняя тень на «длинноногом» или «надгробном» дожи говорит о целенаправленных усилиях продавцов по остановке восходящего движения: цена идет вверх, но наталкивается на значительное противодействие, которое возвращает ее к уровню открытия. Особенно сильна данная свеча на таймфреймах H1-H4.
«Рикша» появляется, когда попытка развернуть тренд завершается временным перемирием между быками и медведями о чем свидетельствуют почти одинаковые тени и небольшое тело. Профессиональные трейдеры практикующие свечной анализ рынка Форекс даже считают, что «рикши» можно рассматривать как признак разворота, только если рядом с ним есть хотя бы один классический дожи, иначе лучше оставаться вне рынка!
«Три звезды»
Самая сильная разворотная модель данной группы. В классическом виде почти не встречается, обычно между крайними «дожи» находятся 2-3 разнонаправленных свечи. Одинаково хорошо отрабатываются как на вершинах, так и в основаниях.
- Свечной анализ рынка Форекс подходит не всем. К сожалению это так. Трейдер должен уметь с первого взгляда распознавать классические комбинации японских свечей и так как они в своем классическом виде почти не встречаются, нагрузка на зрительную память увеличивается, особенно на малых промежутках с ограниченным временем для анализа.
Но, сразу впадать в пессимизм не стоит: разработано множество методик запоминания визуальной информации, среди которых можно выбрать ту, которая подойдет именно вам. Даже если выбрать «неграфическую» стратегию по индикаторам, рыночным объемам или фундаментальным новостям без анализа положения свечей не обойтись.
- Свечи не могут быть единственным фактором принятия решений. Возможно, 200 лет назад это было не так, и можно было успешно торговать только по свечным комбинациям, в нынешних условиях приходится учитывать множество внешних технических и фундаментальных факторов. Поэтому фигуры указывают только на вероятность того, что рынок развернется или продолжит текущий тренд.
Начинающие изучать свечной анализ часто действуют слишком шаблонно забывая, что на любом торговом активе ситуация никогда не повторяется со 100% точностью. Свечи, хорошо работавшие год назад, на текущем рынке могут начать давать убытки, поэтому требуется постоянный контроль правильности отработки.
- Расширяйте набор торговых инструментов. В статье приведены только самые основные и достаточно простые комбинации японских свечей, но в их популярности есть и оборотная сторона. Да, они привлекают внимание большинства трейдеров и нередки ситуации, когда фигуру «дотягивали» до классического вида, хотя к этому нет никаких внешних предпосылок. Одновременно за ними следят и крупные игроки, которые могут сыграть против толпы. Например, видя формирование свечи «дожи» на вершине или основании, войти большим противоположным объемом и вместо разворота мы имеем продолжение тренда с выбиванием Stop Loss"ов.
Можно выбрать осторожную стратегию, постепенно наращивая позицию по мере подтверждения сигнала или выбрать не менее надежный вариант – торговать более редкие, но тоже прибыльные паттерны, такие как «Три черных вороны» (разворотный) или «Разделение» (продолжение). Так как большинству трейдеров они неизвестны или неинтересны, их стабильность выше (особенно на старших таймфремах).
- Контролируйте срок «жизни» фигуры. Вероятность распада комбинации японских свечей повышается пропорционально времени ее существования на графике. Особенно если не наблюдается сильных событий, тогда крупные игроки могут начать «раскачивать» ситуацию, так как в периоды «тишины» хорошей прибыли не получить. И свечи внешне надежного паттерна быстро превращаются в бессмысленные комбинации. Необходимо выработать четкие критерии «ухудшения» фигуры, когда нужно закрывать сделки независимо от текущих прибыли/убытков.
- Обладайте выдержкой. Если не удалось войти в начале или от ключевой точки фигуры не стоит искать точку входа там, где ее на самом деле нет. Лучше дождаться коррекции и там искать возможность открыть разворотную сделку. Но всегда помните, что свечной анализ чаще всего предусматривает только одну коррекцию или откат . Но окончательный выбор нужно делать исходя из текущей ситуации и данных других инструментов.
Ищите дополнительное подтверждение. Свечной анализ всегда должен подтверждаться техническими инструментами, особенно уровнями поддержки/сопротивления. Смотрите движение цены на нескольких таймфреймах, особенно наличие дивергенций и резкого изменения объемов.
Подводя итог можно сказать, что свечной анализ рынка Форекс, несмотря на проникновение искусственного интеллекта в трейдинг, будет актуален еще как минимум 10-20 лет. Большинство участников биржевых торгов пока еще составляют люди, а значит, его принципы будут продолжать работать и приносить прибыль.
Основой всех основ для составления прогноза на бирже, является график цены. С его помощью можно узнать, кто в данный момент сильнее, покупатели или продавцы. Различные комбинации и движение графика, дают возможность спрогнозировать наиболее вероятное поведение цены в будущем, что предоставляет отличный шанс для заработка!
Чтение биржевого графика — база, и необходимый навык, который нужен для проведения хорошего анализа рынка и успешной торговли в дальнейшем. Как и в чтении, для того чтобы прочесть книгу, нужно знать буквы, так и в трейдинге, чтобы научиться читать графики на бирже, надо знать азы. Давайте и поговорим о них в этой статье.График цены или чарт (от англ. price chart ), отображает изменение цены на финансовый инструмент с течением времени. Это позволяет визуально оценивать динамику движения и составлять прогноз.
Графики бывают разных видов, но мы остановимся на самых популярных, которые используют трейдеры, и которые есть в каждом торговом терминале.
Основные виды отображения графика цены:
- линейный график
- японские свечи
Линейный график
Отображение цены в виде линейного графика, самое простое, что можно придумать. Выглядит он так:
Линейное отображение графика цены
Внизу отображается временная шкала, а справа по вертикали цена. Линейный график строится на основе данных закрытия каждого периода (о периоде будет понятнее при разборе графика в виде японских свечей ).
Этот метод отображения цены придуман в Японии, в 17 веке торговцами на бирже риса, и с тех пор получил широкую известность во всем мире. График в виде японских свечей, пожалуй, наиболее популярный, информативный и удобный для торговли. Выглядит он следующим образом:
Благодаря каждой свече можно узнать такие параметры цены как:
- цена открытия
- цена закрытия
- минимальная цена за единицу времени
- максимальная цена за единицу времени
Каждая свеча представляет собой колебание цены за один временной период, который выбирает трейдер. Т.е. одна свеча, например, может отображать все движения цены в течение 5 минут, часа, дня и т.д.
Как проходит один период, например час, так начинает формироваться следующая свеча, время формирования которой займет тоже один час. Временной период (таймфрейм) устанавливается трейдером в настройках биржевого терминала.
Схематичное представление японских свечей
Все параметры свечей имеют свои общепринятые обозначения на английском языке.
- Открытие — Open (O )
- Закрытие — Close (C )
- Максимум — High (H )
- Минимум — Low (L )
Белая свеча обозначает рост за определенный промежуток времени, а черная — падение. Цвета свечей можно установить на свое усмотрение в настройках терминала.
Данные OHLC свечи отображаются, если навести на нее курсор мыши. Вот как эти параметры отображаются в самом популярном терминале
Т.к. колебания цен хаотичны, то и свечи бывают абсолютно разных видов. Например, свечи могут быть без теней, или когда максимумом является цена открытия, а минимумом цена закрытия. Либо цена открытия и закрытия могут быть равны, и т.д.
По свече можно понять, как проходили торги в данный отрезок времени, и кто, в конце концов, взял превосходство продавцы или покупатели. Так же, хорошо видно настроение участников рынка: насколько широкий диапазон у свечи, и как игроки осторожничают, когда диапазон мал. Это хорошо видно перед выходом каких-нибудь важных новостей, когда рынок замирает в ожидании, рисуя свечи с маленьким диапазонам. Трейдеры еще говорят про такой рынок, что он стоит на месте.
Продемонстрируем вам отличный пример, когда благодаря свечам, хорошо видна активность и реакция на новости:
На ожидании выступления главы ЕЦБ цена двигалась в небольшом коридоре. С началом выступления активность резко возросла и цена упала. Такое случается сплошь и рядом на выходе . Поэтому, в такие моменты надо быть предельно осторожным.
| Научитесь торговать. Пройдите . |
Достаточно часто, благодаря графику японских свечей, можно заранее обнаружить развороты на бирже.
Обратите внимание, какие длинные тени у свечей по отношению к телу. Это часто является предвестником движения цены в обратную сторону.
Существуют различные комбинаций, состоящие из одной или даже нескольких свечей, с помощью которых можно спрогнозировать разворот рынка или усиление предыдущей тенденции.
График баров
Еще один вид отображения цены, не такой популярный как японские свечи, но использующийся трейдерами, в основном на западе. Выглядит так:
Есть некое сходство со свечами, но цена отображается в виде «столбиков» с «засечками» справа и слева.
- Засечка слева — цена открытия — Open (O)
- Засечка справа — цена закрытия — Close (C)
- Остальные данные (максимум и минимум) отображаются в точности как у японских свечей.
Анализ и прогнозирование проводится аналогично, как это делается с японскими свечами. Поэтому повторяться с объяснениями не будем. Давайте лучше обсудим нюансы всех видов отображения графиков, которые мы разобрали.
Плюсы и минусы линейного графика, японских свечей и баров
Отобразим в таблице плюсы и минусы графиков
| Плюсы | Минусы | |
| Линейный |
|
Почти отсутствующая информативность |
|
Небольшой «визуальный шум». Начинающим может быть трудным читать график. Но с опытом это полностью проходит | |
|
Сложно сразу, слёту, определить растет или падает цена в выбранный период времени, как это можно сделать с японскими свечами |
Вот, пожалуй, и всё, что мы хотели рассказать о том, как читать графики на бирже. Если у вас остались вопросы — добро пожаловать в комментарии! Мы с удовольствием вам ответим.
Успешной торговли!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
