Специалисты по стратегическому планированию доказывают, что для получения представления о стратегической позиции организации во внешней среде и выяснения тенденций, опасностей, шансов, а также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны повлиять на сложившиеся тенденции, необходимо провести стратегический анализ. Требуется пройти несколько этапов для постепенного перехода от концепций к конкретным организационно-техническим мероприятиям.
Первый этап - стратегический анализ, который предполагает осуществление анализа внешней среды, в которой работает организация, изучение (оценку) ресурсов, которыми располагает организация для того, чтобы понять и оценить свои стратегические возможности, выступающие в форме ограничений.
Менеджерам важно анализировать природу явлений и состояний внешней среды для того, чтобы понять, выявить и по возможности оценить ключевые переменные, которые воздействуют на работу организации и ее результаты. Другими словами, выявляются возможности и угрозы, и позиционируется собственное положение как возможность противостоять этому влиянию, если оно негативное, и наоборот. Оценивается, почему эти факторы важны, с какой степенью неопределенности приходится сталкиваться. В частности, оценивается текущее конкурентное положение относительно основных конкурентов. После такого анализа менеджеры должны быть уверены, что они не столкнутся с неприятными сюрпризами в будущем. Одновременно они оценивают собственные силы и слабости, чтобы убедиться, что стратегия реализуема. Поэтому для выбора разумной стратегии необходимо оценить ресурсы организации с точки зрения стратегической перспективы.
Итогом анализа является представление о том, насколько можно улучшить результаты работы, изменив конкурентную стратегию в соответствующих видах деятельности организации. Анализ конкурентных позиций показывает, что одни виды деятельности более перспективны, чем другие, а некоторые совсем не перспективны. Уровень результатов, на которые может рассчитывать организация, пользуясь своими конкурентными преимуществами, отражает существующий потенциал организации. Если организация удовлетворена нынешними возможностями и считает их ориентиром на будущее, то анализ конкурентных возможностей заканчивается и фирма переходит к составлению программ и бюджетов.
Второй этап - выбор стратегии: сравнение перспектив фирмы в различных видах деятельности, установление приоритетов и распределение ресурсов между ними, анализ путей диверсификации производства. Фактически на этом этапе и выполняется стратегическое планирование. Формулировка стратегии состоит в установлении соответствия собственных возможностей и условий внешней среды. Перед выбором стратегии необходима оценка собственных сил и слабостей, а также определение того, какие рыночные технологические, технические и финансовые ноу-хау (существующие сегодня и предлагаемые по разумным ценам) следует внедрить в потенциальные области деятельности. Это делается одновременно с оценкой аналогичных позиций конкурентов (если удается) для понимания собственных перспектив и определения областей, где компания может стать лидером, а где - аутсайдером (и даже банкротом).
Выявление (идентификация) альтернативных стратегий предполагает также анализ путей диверсификации производства. Диверсификация - это одновременное развитие различных видов производства, не связанных друг с другом технологически. Диверсификация производства дает синергический эффект, это стратегическое преимущество, которое возникает при координации менеджерами взаимоотношений между подразделениями в рамках различных бизнес-процессов или соединения нескольких подразделений и сосредоточения управления в одних руках. Таким образом, задачами второго этапа являются оценка недостатков и определение новых видов деятельности, к которым фирме следует перейти.
Ожидаемые результаты можно оценивать с помощью различных методов прогнозирования, маркетинговых исследований в рамках методологии, относящейся к инвестиционной деятельности: разработка инвестиционного проекта, оценка ожидаемых потоков денежных средств, определение источников и структуры финансирования проекта, расчет эффективности при помощи методов определения чистой текущей стоимости (NPV) и внутренней нормы отдачи (IRR) и др. Соизмеряя ожидаемые результаты с текущими, фирма выходит на перспективные цели и задачи в форме различных программ. Считается, что при формировании стратегических программ необходимо учитывать:
- общую (базовую) стратегию , в соответствии с которой компания собирается конкурировать или добиваться совершенства, используя ключевые факторы успеха (соответствие услуги возможностям организации и требованиям рынка; технологическое превосходство услуги; большой объем рынка; поддержка новой услуги руководством фирмы, общественными организациями, законодателями региона; использование маркетинговых исследований при принятии решения о выходе с услугой на рынок; уклонение от рынка с высокой конкуренцией и удовлетворенными покупателями; уклонение от динамичных рынков с частой сменой продуктов и др.);
- альтернативные направления , по которым компания может желать развиваться;
- альтернативные методы , с помощью которых данное направление развития может быть достигнуто.
Альтернативные направления и методы определяются на третьем и четвертом этапах. М. Портер в 1985 г. выделил три альтернативных варианта базовой стратегии, которым может следовать компания:
- лидерство в издержках, благодаря которому компания добивается конкурентного преимущества в рассматриваемой отрасли;
- дифференциация, с помощью которой компания ищет уникальные свойства своего продукта или услуги, которые важны для клиентов, что дает ей возможность устанавливать премиальную (выше номинала) цену;
- фокусирование, которое означает, что компания сосредотачивается на определенном участке рынка.
Например, услуга предназначена для определенной группы потребителей (сегмента продуктовой линии или определенного географического региона). При этом компания должна определиться, по какой из первых двух стратегий она будет продвигаться вперед: на основе лидерства в издержках или поиска уникальных свойств продукта.
М. Портер и многие специалисты считают, что любая компания для получения существенных и устойчивых конкурентных преимуществ должна выбрать единую базовую стратегию, а не быть «слугой всех господ», стараясь сделать все вещи для всех людей.
Третий этап. Если базовая стратегия выбрана, то следует определить направления деятельности для ее реализации. Здесь есть несколько возможностей: 1) ничего нового не делать (продолжать прежнюю деятельность); 2) уйти с некоторых рынков; 3) продавать продукты на рынке с большим эффектом (рыночное проникновение), зачастую это предполагает и большее умение; 4) продавать продукты на новых рынках (развитие рынка); 5) разрабатывать новые услуги (развитие продукта); 6) разрабатывать новые продукты для продажи на новых рынках (диверсификация). Позиции 3-6 соответствуют так называемой матрице Ансоффа.
Четвертый этап. После того как направление выбрано, можно переходить к выбору метода следования по этому направлению. В 1989 г. Джонсон и Скоул предложили три альтернативных метода: внутреннее развитие, поглощение компаний и некоторые формы совместного развития, такие, как венчурные предприятия и франчайзинг. Создав венчурное предприятие, компания вкладывает деньги в бизнес для развития, экспансии (захвата рынка) или производства нового продукта (инновации). При этом в случае неудачи финансовые и иные потери не должны оказать существенного влияния на основной бизнес. Франчайзинг - это бизнес по продаже товаров с фирменным знаком по разрешению компании-собственника знака.
Пятый этап - оценка стратегического выбора. Стратегические альтернативы сравнивают для выявления достоинств каждой из них на основе следующих критериев.
- Пригодность. Этот критерий позволяет установить степень соответствия предполагаемой стратегии поставленным целям и ситуации, которая была вскрыта в ходе стратегического анализа.
- Выполнимость или осуществимость. Критерий позволяет определить, реализуема ли стратегия при данных ресурсах. Например, может ли стратегия быть профинансирована? Или может ли быть достигнута желаемая рыночная позиция? Может ли компания соответствующим образом ответить на акции конкурентов?
- Приемлемость. Критерий позволяет оценить принципиальную допустимость использования стратегии. Например, путем ответа на вопросы: будет ли стратегия обеспечивать существенную прибыль и приемлем ли уровень риска?
Их перечисленных критериев выбирают основной критерий, который позволяет уменьшить число рассматриваемых вариантов. Эти варианты подвергаются более тщательной и детальной оценке, которая может осуществляться при помощи экспертных методов, например методом анализа иерархий.
Если в рассматриваемых стратегиях предполагается достижение одной цели, то выбирается одна из стратегий. Если должны быть достигнуты несколько целей, то можно выбрать разные стратегии, но в любом случае руководители должны быть уверены, что это стратегии с наибольшим потенциалом для фирмы. Одновременно могут осуществляться программы инвестирования в физические, нематериальные и финансовые активы. Во всех случаях должны быть привлечены специалисты в области финансового, а также риск-менеджмента.
Шестой этап состоит в постановке оперативных и стратегических организационных программ и бюджетов. Оперативные программы и бюджеты ориентируют подразделения фирмы в их повседневной работе, направленной на обеспечение текущей рентабельности, тогда как стратегические закладывают основы будущей рентабельности. Таким образом, на этом шаге более высокие уровни планирования соединяются с более низкими.
Рассмотрим одну из известных моделей стратегического анализа и планирования. В начале 1970-х годов появилась модель GE/McKinsey, предназначенная первоначально для сравнительной оценки 43 важных видов бизнеса компании GE. К началу 80-х годов эта модель стала одной из наиболее популярных моделей многофакторного анализа стратегических позиций бизнеса (ее внедрили 45% компаний из списка «Форчун 500»). Модель дает сравнительную базу для видов деятельности, которые сильно отличаются друг от друга («Наша модель - это единственный способ сравнить яблоки с апельсинами»). Возможность сравнения достигается тем, что по оси X «Относительное преимущество на рынке» и оси Y «Привлекательность рынка» откладывают значения различных факторов в зависимости от их важности для того или иного вида бизнеса. Значения факторов связаны с ожидаемой отдачей от инвестиций в тот или иной бизнес в обозримой перспективе. Таким образом, все рассматриваемые виды деятельности (бизнеса) компании ранжируются по значимости с учетом количественных и качественных факторов и целесообразности инвестиций, что делает оценку каждого вида более точной. Стратегия заключается в том, чтобы увеличивать ресурсы, выделяемые для развития и поддержания бизнеса в той сфере, где у компании есть определенные рыночные преимущества, и, наоборот, сокращать присутствие, если позиции компании на рынке оказываются слабыми. Для других видов деятельности стратегия должна быть избирательной с учетом дополнительных обстоятельств.
В таблице приведен вариант модели GE/McKmsey, предложенный Д. Дэем.
Таблица 1. Факторы для построения модели GE/McKinsey
| Привлекательность рынка для бизнеса | Сильные стороны конкурентной позиции |
| А. Факторы рынка
Объем продаж (в стоимостном и натуральном выражении) Размер рынка продукта (услуги) Темпы роста рынка Стадия жизненного цикла продукта Разнообразие рынка Эластичность спроса по цене Покупательная способность Цикличность (сезонность) спроса |
А. Позиция на рынке
Относительная доля рынка Темп изменения рыночной доли Колеблемость доли в сегментах Воспринимаемая клиентами дифференциация качества, цен и обслуживания Предлагаемый ассортимент Имидж компании |
| Б. Экономические и технологические факторы
Интенсивность инвестирования в отрасль Инвестиционный потенциал отрасли Инвестиционный риск Уровень и срок использования технологии Мощность (возраст) индустрии Барьеры входа и выхода в отрасли Доступ к источникам сырья (для телекоммуникаций - доступ к клиенту) |
Б. Экономическая и технологическая позиции
Относительная позиция по издержкам Уровень использования мощностей Технологическая позиция Запатентованные технология, услуги, процессы Доходность на одного клиента (ценность клиента) |
| В. Конкурентные факторы
Тип конкурентов Структура конкуренции Угроза появления продуктов-заменителей Ощущаемые изменения среди конкурентов |
В. Способности
Сильные стороны системы управления Сильные стороны системы маркетинга Корпоративная культура и трудовые отношения Система распределения ресурсов |
В следующей таблице показаны варианты стратегического выбора по Дэю.
Таблица 2. Варианты стратегического выбора
| Сильная | Инвестируйте в развитие | Защищайте позицию | Развивайтесь селективно |
| Обеспечьте максимальные инвестиции
Соглашайтесь на скромную норму прибыли Консолидируйте (согласуйте) разные позиции Концентрируйте усилия на сохранении сильных сторон |
Рынок предлагает возможности, которых может не быть на стадии зрелости
Серьезно инвестируйте только в выборочные сегменты Увеличивайте долю на рынке до максимума Ищите новые привлекательные сегменты |
Сосредоточьтесь вокруг небольшого числа сильных сторон
Ищите пути преодоления слабых сторон Контролируйте наличие оживления в отрасли, темпы получения дохода и при их снижении прекратите инвестиции Уходите из бизнеса, если нет признаков устойчивых темпов роста, и переориентируйтесь на другой (более привлекательный) сегмент |
|
| Средняя | Развивайтесь селективно | Извлекайте доход | Небольшое расширение |
| Сосредоточьтесь на инвестировании в привлекательные отрасли.
Делайте упор на повышение производительности. Развивайте сильные стороны для противостояния конкуренции |
Укрепляйте позицию в сегментах с высокой нормой прибыли, в особенности при больших барьерах для входа конкурентов на рынок (относительно малым риском)
Незначительные инвестиции Подготовьте программы для выхода с рынка на случай непредвиденных обстоятельств |
Ищите способы развития без большого риска, совершенствуйте организационные и бизнес-процессы
Минимизируйте инвестиции |
|
| Слабая | Защищайтесь и выборочно инвестируйте | Защищайте свою систему извлечения доходов | Добейтесь прибыли или уходите |
| Найдите ниши (специализация)
Сосредоточьтесь на «зарабатывании сегодня» Развивайте и защищайте сильные стороны |
Минимизируйте инвестиции
Сохраняйте денежную наличность Рассмотрите возможность рационализации или продажи бизнеса |
Продайте бизнес за максимально возможную цену или сократите ассортимент, сократите постоянные издержки, избегайте инвестиций | |
| Привле-
кательность рынка |
Сильные | Средние | Слабые |
| Конкурентные позиции | |||
Автор - доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор; министр связи, информатики и космоса РСФСР (1990-1991), министр связи РФ (1991–1997), заместитель Председателя Правительства РФ (1997-1999), советник генерального директора "СЦС Совинтел".
Приветствую тебя дорогой читатель! , пожалуй, самый ответственный момент в карьере трейдера. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать такую торговую стратегию, которая подходит именно Вам. От этого выбора зависит многое. Систему придется долго изучать и проверять на работоспособность. В конце концов, по ней придется торговать хотя бы какое-то время. Поэтому, в первую очередь, необходимо подобрать такую стратегию, чтобы не напрягал трейдера, а был максимально комфортным и понятным. Подбором такой стратегии мы и займемся сегодня.
Выбор огромен! И с каждой секундой он становится все больше и больше. Чтобы не захлебнуться в изобилии торговых стратегий, пытаясь , необходимо понять, что нужно именно Вам.
Подбираем «правильного» брокера!
Сразу замечу, что выбирая ту или иную торговую стратегию нужно учитывать, что не все брокеры одинаково относятся к различным приемам торговли. Кто-то запрещает открывать одновременно 10 сделок, у кого-то нельзя закрывать сделки менее установленного временного периода. Для того чтобы не сужать круг поиска по технической стороне вопроса, предлагаю пользоваться проверенными брокерами. Например, мой любимый брокер — . В этой кампании нет подобных ограничений и при выборе торговой стратегии можно не переживать, что торговля по ней будет запрещена.
Рабочие торговые стратегии.
Открою Вам небольшой секрет. 99% торговых стратегий являются прибыльными! Т.е. тот алгоритм, который в них заложен, является прибыльным. Теперь выбор торговой стратегии кажется вам проще? 🙂 Не торопитесь. Правда жизни такова, что, этот алгоритм перестает работать сразу, как только попадает в руки человеку. Парадокс! Ведь и сами алгоритмы придумывают люди. Почему же они перестают работать? Ответ кроется в сложной сущности человека. В его психофизических особенностях. Не буду сейчас углубляться в подробности, скажу только, что трейдер сам ломает алгоритм стратегии и превращает ее из прибыльной в убыточную. Конечно, это происходит ненамеренно. Трейдер на бессознательном уровне, а часто и осознанно совершает такие действия, которые неминуемо приводят к потере средств. Но, более подробно я расскажу об этом в другой статье.
Выбирайте такие торговые стратегии, чтобы торговля на них была комфортной!
Сейчас же предлагаю обсудить причину возникновения подобных действий. Одним из наиболее распространенных факторов, которые подталкивают трейдера к совершению ошибок, является дискомфорт при торговле. За комфортное и спокойное поведение трейдера чаще всего отвечает сама торговая система и , через которого он торгует. Если стратегия неправильно подобрана, то чувство некоторого неудобства, небольшой стресс постоянно сопровождают трейдера. Конечно, это сильно мешает в торговле. Трейдер быстро утомляется, становится раздраженным и импульсивным. А, как известно, в торговле нужно быть очень спокойным. Реагировать на ситуацию быстро, но без суеты. Нервозность тут, конечно не помощник. И она играет свою коварную роль. Трейдер начинает совершать различные ошибки и может потерять депозит.
Думаю, что мысль о том, что торговля не должна приносить дискомфорт я до Вас донес. Теперь о том, как выбрать торговую стратегию таким образом, что бы она Вам подошла. Для этого не нужно проверять на работоспособность сотни стратегий и выбирать среди них подходящую. Достаточно попробовать поработать с несколькими стратегиями разных типов. Тогда многое станет известно о том, какой стиль торговли для Вас предпочтителен.
Виды торговых стратегий.
Наиболее распространенное разделение стратегий по комфортности состоит в активности торговли. Существуют краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и комбинированные типы стратегий.
Теперь о каждой по паре слов для ясности.
Краткосрочная торговля.
Это стиль торговли, когда в течение одного-двух дней. Ее еще называют торговлей внутри дня. Как правило, здесь используются графики, которые состоят из баров до 1 часа. Так же к разряду краткосрочной торговли относится «скальпинг». Эту торговую стратегию очень часто выбирают новички из-за кажущейся простоты. Хотя по уровню комфортности она стоит на самом последнем месте. Даже многие профессионалы рынка Форекс не могут заработать на ней хоть копейку. Все из-за повышенного уровня напряжения. При скальпинге средняя продолжительность жизни сделки 1-2 минуты. Трейдер фиксирует любую прибыль, которая становится доступной. В результате сотни открытых и закрытых сделок в день. Каласальное напряжение! Но есть и такие трейдеры, которым такой стиль торговли подходит. Они на протяжении нескольких лет получают . Еще раз повторюсь. Этот стиль торговли далеко не для всех! Единицам удается торговать здесь прибыльно.
Среднесрочная торговля.
Ведется, как правило, на графиках от часа. Эта стратегия более спокойная. Здесь срок жизни сделки увеличивается до нескольких дней, но может и сокращаться в некоторых случаях до одного дня. Начинающим я бы посоветовал выбирать этот тип торговых стратегий. Торговля идет как правило мягко, размеренно, давая обдумать каждый шаг. Но, при этом, является и достаточно динамичной для того чтобы прочувствовать вкус торговли. Ощутить все плюсы и минусы стратегии. Вообще этот тип торговли является самым распространенным. Торговые стратегии такого типа выбирают большинство трейдеров. Как новички, так и профессионалы.
Долгосрочная стратегия.
Иногда сделки длятся годами. Больше подходит для крупных игроков рынка (различные фонды и банки). Для этого нужны значительные инвестиции.
Смешанный тип.
Когда в торговле присутствуют сделки разного типа. Иногда закрываются сразу, часто длятся неделями. Это уже больше зависит от торговой стратегии. Но приверженцев такого стиля торговли тоже хватает.
В заключение…
Не важно, какую стратегию Вы выберете. Не важно, торгуете Вы внутри дня или являетесь долгосрочным трейдером. Главное, чтобы торговать было удобно. Не гонитесь за прибылью, особенно на первых порах. Прочувствуйте свою стратегию. Вживитесь в нее. Получайте удовольствие от процесса торговли. Короче ловите кайф! Ибо торговать на рынке это кайф! Когда получаешь прибыль, чувствуешь, что ты на волне. Ты умнее доброй половины трейдеров, которые потеряли деньги, когда ты их заработал. Но во всем нужно знать меру. Не стоит выбирать стратегии в которых сделки нужно открывать раз в год, а все остальное время отдыхать. Так не получится. Добивайтесь комфорта в регулярной торговле, но и отдыхать не забывайте)). В общем, чего я Вам рассказываю? Начнете торговать почувствуете все на себе)).
Главное не стоять на месте!
Работать больше. Оттачивать навыки мастерства. И в скором времени многие операции будут доведены до автоматизма. А торговля превратится в рутину. Шучу)). Поверьте, до рутины еще очень далеко. И это здорово! Прекрасно чувствовать вкус победы! Главное не увлекаться. Помните, что в торговле важно соблюдать уравновешенность и спокойствие. От каждой предыдущей сделки в новую должен перейти только опыт. Никаких переживаний, как позитивных, так и негативных! Абсолютно никаких эмоций от предыдущей сделки. Думаю это понятно.
Если осилили весь этот текст, то Вы — молодцы. На самом деле эта информация взята из собственного опыта. Все это не просто вода. Это то, через что проходит каждый трейдер. Многие знают, что нужно обращать внимание на свои психологические особенности при выборе торговой стратегии, но не применяют этих знаний. Почти все тянутся к большим прибылям, отставляя личный комфорт позади. Я знаю. Я сам таким был и еще не до конца исправился. 🙂 Не повторяйте наших ошибок! Выбирайте стратегию по душе, а не по показателям прибыльности. Если стратегия Вам действительно подходит, поверьте, Вы на ней заработаете. Заработаете намного больше, чем могли бы заработать на « ».
На этом все. Ищите стратегии. Тестируйте. И торгуйте! Торгуйте! Что еще забыл сказать. 🙂 Не зацикливайтесь на поиске «лучшей стратегии». Если Вы чувствуете, что активность торговли Вам подходит. Способ совершения сделок и принципы торговли Вам ясны и близки, значит это Ваше. Если Вы поняли, какой тип стратегии Вам подходит, считайте, что дело сделано! В одном сегменте все стратегии примерно одинаковые. Каждый день их придумываю пачками. И каждая кажется привлекательнее предыдущей. Есть немало людей, которые почти не торгуют. Они только тестируют и занимаются выбором более прибыльных торговых стратегий. Но каждый раз на горизонте появляется новая, более прибыльная стратегия. И все начинается снова. Тесты, прогоны и т.д. Так и хочется им сказать: ребята! хватит тестировать, пора зарабатывать бабки! Но, до всех не докричаться. В общем, эту ошибку тоже не совершайте 🙂 . Выбирайте что-то и работайте.
Теперь совсем все! Спасибо за внимание! Я бы такого, наверно не осилил 🙂 . Удачи Вам! Найдите свою стратегию!
Читайте на нашем сайте
FX ReviewЦель создания или выбора торговой стратегии всегда одна – получить заветный сигнал, который приведет к прибыли на счете. Можно взять понравившуюся стратегию, применить ее и ждать результата. Но отчего-то все не так хорошо, как в оригинале: либо прибыли просто нет, либо сразу — полный слив. Чтобы выяснить причины столь странного поведения торговых систем и стратегий, проведем небольшое исследование относительно создания и выбора своей стратегии.
Какие бывают торговые стратегии?
1) Стратегии, которые основаны на фундаментальном анализе: новостные
2) Стратегии, в основе которых лежат ценовые графики — графики поведения цены: технический анализ
3) Системы с применением статистических данных: индикаторные
В торговле начинающие трейдеры чаще всего пользуются третьим видом. Изучим его более подробно.
Что такое индикатор?
Индикатор – автоматизированный набор правил для анализа рынка, отображающий сигналы на ценовом графике. Индикатор, как правило, создается с целью предсказать дальнейшее движение цены. В зависимости от принципа работы индикатора, такое предсказание может носить краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный характер.
На сегодняшний день предлагаются тысячи различных индикаторов, авторы которых обещают получение профита.
Методика создания или выбора трейдером своей стратегии в целом такова:
1. Находит на просторах интернета свежеиспеченный индикатор и подключает его.
2. Видит, что индикатор, в принципе, показывает неплохие сигналы и правильно ловит тенденцию движения.
3. Проверяет его на текущем рынке, чтобы подробнее изучить его характеристики.
4. Убеждается в том, что нашел по-настоящему достойный индикатор.
5. Сравнивает новый индикатор с уже имеющимися в распоряжении трейдера индикаторами.
6. Убеждается в том, что, благодаря индикатору, периодически результаты торговли улучшаются.
7. Поторговав определенное время своей стратегией, трейдер решает, что ему удалось создать нечто совершенно новое.
8. Трейдер бросается в трейдинг, пытаясь заработать как можно больше и как можно быстрее.
9. Очень часто через пару деньков все довольно грустно – система не работает!
В чем же проблема? Все просто – любую, особенно новую, стратегию, для начала нужно всесторонне и внимательно изучить:
- Кто автор стратегии? Изучаем обсуждения, тесты на реальном счете, скриншоты торгов, видеообзоры (при наличии).
- Устанавливаем стратегию, по возможности проверяем ее в тестере стратегий.
- Многократно убедившись в ее работоспособности, проводим дополнительные тесты на истории, выбираем оптимальное время закрытия сделок.
- Перепробовав все варианты тестирования, и при условии, что вы уже достаточно уверены в работоспособности стратегии, можно выходить на реальный рынок.
В качестве дополнительных подсказок при выборе своей торговой стратегии можно использовать следующие советы:
- Старайтесь рассматривать стратегии, в которых соотношение профита к лоссу составляет как минимум 1 к 1 или лучше.
- Всегда отмечайте сильные уровни поддержки и сопротивления, чтобы избежать входов в упор таких уровней и для определения возможной точки выхода.
- Следите за важными новостями и старайтесь избегать торговли в это время.
Надеемся, что эти простые правила помогут избежать вам многих минусовых сделок.
Удачи в торговле!
Журнал FX Review
— Различные стратегии инвестирования и торговли на рынке
— Как выбрать торговую стратегию?
— Срок жизни торговой стратегии
— 4 проверенных торговых стратегий
Сущесвует масса стратегий и тактик по торговле на криптовалютном рынке, от интуитивных до сложных технических анализов. Ниже перечислены, простые и доступные варианты для начинающих крипто трейдеров.
1) Скальпинг: моментальная продажа после покупки.
Сегодня купили биткоин по 2000$ выждали 15 минут и продали по 2010$.
2) На убывание: быстрая закупка на нисходящем тренде и продажа на небольших подъемах.
Шорты - торговля на медвежьем рынке. Нужно больше времени проводить глядя в экран, что бы не пропустить небольшой скачек. Более рискованная стратегия.
3) Дейли: покупка по средней низшей цене и продажа по средней высшей цене за день.
Купили утром монету за 1000, выждали до вечера, продали по 1010.
4) Моментум: торговля по новостям и увеличению объемов торгов. Продажа по первым признакам нисходящего тренда.
Мониторинг новостей. Например, знаем, что ETH будет добавлен на новую биржу, где крупный объем торгов. Покупаем ETH, ждем ралли. Объем торгов падает - продаем.
5) Стратегия Buy & Hold & Double & Refill.
Выделяем 40% бюджета на BTC и ETH (самые ликвидные криптовалюты), остальные 60% делим долями по 5% , использую базовый фундаментальный и технический анализ, для лучшего времени закупки перспективной (технологичной) монеты. После покупки выставляем ордер на продажу 50% монет за цену в 2 раза выше покупки и ждем. В случае успешной продажи инвестируем половину выручки в другую монету, проведя анализы монет.
— Как выбрать торговую стратегию?
_______
Опираясь на вышеизложенную информацию, свой образ жизни и финансовые цели вы сможете выбрать свою торговую стратегию. Спекулятивная подойдет тем, кто готов полностью посвятить себя трейдингу. Инвестиционная же стратегия идеальна для тех, кто хочет долгосрочно вложить часть своего капитала в фондовый рынок, чтобы обеспечить доход выше инфляции. Такая стратегия не требует больших затрат времени, так как подразумевает удержание акций в течение длительного времени (согласно выбранной вами торговой системы) и является не основным, как у спекулянта, а только дополнительным или уже пассивным источником дохода.
Например, инвесторы, работающие по недельным графикам, затрачивают на анализ графиков и принятие решения о сделке всего один час пятничного вечера (или утро понедельника, если угодно). Также существуют инвестиционные планы, согласно которым решения принимаются всего раз в месяц или раз в квартал. Конечно, многое зависит и от размера торгового капитала.
Кстати, опытные спекулянты предпочитают оставаться при этом и инвесторами. Они имеют два торговых счета. Один – для агрессивной торговли, которая несет в себе приличные риски. Второй – инвестиционный, для долгосрочного удержания сильных акций, достойных качественного портфеля. И иногда, глядя на среднегодовую доходность своего инвестиционного счета, они видят, к чему, собственно, должен стремиться счет спекулятивный…
— Срок жизни торговой стратегии
Однажды в жизни каждого трейдера наступает такое время, когда наконец то торговая стратегия полностью разработана, оттестирована и позволяет регулярно забирать с биржевого рынка прибыль. Вы уже подсчитали свои будущие доходы и начинаете планировать беззаботную дальнейшую жизнь. Вы уже собираетесь уволиться с работы, прикупить домик в теплой стране, планируете приобрести дорогую машину.
Но не торопитесь! Для Вас все еще только начинается, Вы еще в самом начале пути трейдера и до его окончания Вам еще очень и очень далеко… Почему так?
Каждая торговая стратегия имеет свой срок жизни. Вы сами в этом сможете убедиться, но потеряете при этом достаточно много денег и нервов. Как говориться, это знание будет слишком дорого для Вас стоить.
В один прекрасный момент Вы вдруг начнете замечать, что Ваша прекрасно работающая торговая стратегия вдруг начинает приносить Вам сплошные убытки. Это как раз и является сигналом к тому, что рынок изменился и то, что работало на нем раньше, теперь уже совсем не работает. Вы совершаете сделку за сделкой, но вместо прибыли получаете сплошные убытки. Остановитесь! Так совсем не далеко до полного слива своего торгового счета.
Если Вы увидели, что Ваша прибыльная торговая стратегия приносит убытки в течении трех-четырех дней подряд, то это признак того, что рынок изменился. Приостановите торговлю и внимательно проанализируйте свои убыточные сделки. На основе анализа внесите в свою торговую стратегию изменения, протестируйте ее и только после этого можете опять начинать свою торговлю.
Запомните, для того чтобы стабильно получать прибыль на бирже, нужно своевременно подстраивать свою торговую стратегию под текущую фазу рынка. И тогда, и только тогда, Вы будете брать у рынка не взаймы, а будете по настоящему зарабатывать на бирже!
— 4 проверенных торговых стратегий
____________
.
1) Форекс стратегия основанная на торгвле новостями.
Торговля новостями на форекс при правильном подходе приносит неплохую прибыль и как правило не использует никаких индикаторов. Достоинством данной стратегии является общеизвестный факт о том, что выход макроэкономических данных всегда провоцирует колебания валютных пар на рынке форекс, а некоторые пары в свою очередь имеют достаточную корреляцию, чтобы использовать ее для получения прибыли. Вам не нужны, будут никакие индикаторы или советники. Все что требуется это форекс календарь выходящих макроэкономических событий и две коррелирующие валютные пары.
2) Интрадей форекс стратегия Golden Trend MA.
Очередная внутредневная форекс стратегия, которая основана на сигналах, подаваемых скользящими средними. Использование этой стратегии, не потребует от вас каких либо особых навыков торговли на рынке форекс. Для входа в сделку необходимо совпадение сигналов индикаторов, которые используются в торговле. Как большинство подобных стратегий эта так же является тренд-следящей, что дает возможность зарабатывать на валютном рынке только в период явно выраженного тренда.
Советую ознакомиться со статьей .
3) Прибыльная скальпинговая форекс стратегия «Касание».
Прибыльная скальпинговая форекс стратегия основу, которой составляют Полосы Боллинджера и отбой от них. Нужно отметить, что среди прибыльных стратегий используемых на рынке форекс часто встречаются основанные именно на отбоях и пробоях линий сопротивления и поддержки. Это так же объясняет и простоту использования данных методик.
4) Простая форекс стратегия «Третья свеча».
Простейшая для торговли форекс стратегия, которая рассчитана на получение прибыли из краткосрочных разворотов в рамках торгуемого таймфрейма.
В основе этой стратегии лежит правило говорящее о том, что с появлением пика на ценовом графике, и второй свечи в противоположном предыдущему движению направлении, существует высокая вероятность того, что третья свеча подтвердит разворот. Для торговли в стратегии используется два индикатора. Один из которых играет роль фильтра (стохастик), то есть подтверждающего точку входа в рынок, а второй индикатор подает предварительный сигнал.
Материал подготовлен Дилярой специально для сайт
При анализе ситуации, связанной с изменением организационной структуры, менеджеры при выборе того или иного подхода явно или неявно ориентируются на скорость осуществления изменения, объем предварительного планирования, необходимость привлечения других сотрудников или специалистов. Успешное осуществление изменения происходит тогда, когда данный выбор является последовательным и соответствует ключевым характеристикам ситуации.
Что нужно учитывать при выборе стратегии?
При определенных условиях каждая стратегия имеет определенные преимущества. Но в то же время можно составить рационально обоснованный список факторов, которые могут повлиять на выбор менеджера. Такими факторами являются:
- Необходимое время для осуществления изменений;
- Степень и вид ожидаемого сопротивления;
- Сила (полномочия) инициатора изменений;
- Объем требуемой информации;
- Факторы риска
Основанием для построения такого списка, который называется «стратегическим континуумом», является скорость изменений.
Как скорость изменений связана с организационной политикой (Стратегический континуум)
Как происходит выбор стратегии изменений?
Предполагается, что имеющиеся в распоряжении менеджера варианты попадают в область стратегического континуума. На одном конце континуума стратегия изменения требует быстрого осуществления, четкого плана действий и незначительного привлечения других специалистов. Этот тип стратегии позволяет преодолевать любое сопротивление и в результате должен привести к исполнению задуманного. На другом конце континуума стратегия требует гораздо более медленного процесса изменения, менее четкого плана действий и привлечения, помимо специалистов, других людей. Этот тип стратегии предназначен для сведения сопротивления к минимуму.
Осуществление организационных изменений, основанных на непоследовательных стратегиях, обычно приводит к возникновению непредсказуемых проблем. Например, изменения, которые не были четко спланированы и, тем не менее, осуществлялись быстро, вероятно, окончатся неудачей из-за появления непредвиденных обстоятельств. Изменения, которые связаны с привлечением большого количества людей и осуществляются при этом очень быстро, обычно либо терпят неудачу, либо не обеспечивают соответствующего участия других.
Какими факторами определяется положение стратегии изменения в стратегическом континууме?
Положение стратегии изменения в стратегическом континууме зависит от четырех факторов:
1. Степень и вид ожидаемого сопротивления. При условии равенства других факторов, чем больше сопротивление, тем труднее будет преодолеть его и тем в большей степени менеджеру придется «продвигаться» вправо по континууму, чтобы найти способы его снижения.
2. Положение инициатора изменения по отношению к сопротивляющимся, особенно в том, что касается его власти, полномочий. Чем меньшей силой обладает инициатор по отношению к другим, тем больше менеджеру - инициатору изменений придется продвигаться по континууму вправо. И наоборот, чем сильнее позиция инициатора, тем больше он может перемещаться влево.
3. Наличие соответствующей информации для планирования и осуществления изменения. Чем сильнее инициаторы изменения предчувствуют, что им понадобятся информация и обязательства со стороны других сотрудников для планирования и осуществления изменения, тем в большей степени они должны перемещаться вправо. Получение полезной информации и обязательств от других требует времени.
4. Фактор риска. Чем больше реальная вероятность риска для выживания конкретной организации (при условии, что данная ситуация не будет изменена), тем больше следует перемещаться влево.
Что является самой распространенной ошибкой менеджеров при выборе стратегии?
Организационные изменения, которые игнорируют эти факторы, неизбежно обречены на провал. Распространенной ошибкой менеджеров является то, что они движутся слишком быстро и привлекают слишком мало людей, несмотря на то, что сами не располагают достаточной информацией, действительно необходимой для планирования изменений.
Какое положение стратегии на «континууме» является наиболее оптимальным?
Поскольку данные факторы оставляют менеджеру определенный выбор положения на «континууме», вероятно, оптимальным является выбор точки как можно ближе к правому краю. Это определяется как экономическими, так и социальными соображениями. Навязывание изменений людям может иметь слишком много отрицательных побочных эффектов, как кратковременных, так и длительных. Осуществление изменений с использованием стратегии из правой части «континуума» часто бывает очень полезным для развития организации и ее сотрудников.
Безусловно, чрезвычайно важны для анализа выбора стратегии и личные навыки. Однако даже блестящие личные навыки и способности не смогут компенсировать плохой выбор стратегии и тактики. В деловом мире, который продолжает становиться все более динамичным, последствия плохого выбора могут оказаться чрезвычайно плачевными.
©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-11
