Большинство трейдеров и инвесторов используют технические индикаторы в своей торговле для более точного определения точек входа и выхода, а также повышения эффективности своей работы. В различных современных торговых платформах доступны сотни индикаторов, однако, несмотря на простоту их применения, использование большого количества индикаторов будет попросту неэффективным. В данной статье мы расскажем, как подобрать достаточное количество индикаторов, как оптимизировать их значения и как избежать информационной перегрузки, чтобы максимально эффективно использовать эти средства технического анализа и повысить качество вашей работы на бирже.
Используйте несколько индикаторов!
Виды индикаторов. Работа технических индикаторов основана на математических расчетах, использующих данные торговых инструментов, к которым они применяются - в качестве таких данных может быть информация о том, как торговался инструмент в прошлом, его текущая цена и/или объемы торгов. Технические аналитики, эту информацию используют для анализа исторических показателей и прогнозирования цены в будущем. Индикаторы не специализируются на подаче сигналов к покупке или продаже, трейдер сам должен интерпретировать сигналы для определения точек входа и выхода, которые бы соответствовали его стратегии и стилю торговли. Существуют различные типы технических индикаторов, в том числе позволяющие анализировать тенденцию (тренд) цен, их динамику, объем и волатильность.
Избегайте избыточности!
«Мультиколлинеарность» - это статистический термин, предполагающий несколько способов анализа одной информации. В этом заключается общая проблема технического анализа, когда к одному графику (одному набору данных) применяется несколько индикаторов, результаты работы которых зачастую могут приводить трейдера в замешательство и мешать принятию решения. Однако некоторые трейдеры намеренно используют несколько однотипных индикаторов в надежде более точно спрогнозировать движение цены. В действительности же при наличии мультиколлинеарности могут возникать различные значения индикаторов, порой даже противоречащие друг другу, мешающие верно оценить складывающуюся рыночную ситуацию.
Использование дополнительных индикаторов. Для того чтобы избежать затруднений, связанных с мультиколлинеарностью, трейдер должен подобрать индикаторы, хорошо работают совместно, дополняя друг друга и при этом не приводят к избыточности информации. Это может быть достигнуто путем использования нескольких индикаторов различного типа к одному и тому же графику: например, трейдер может установить один трендовый (пусть это будет ADX) и один импульсный (Stochastic oscillator) индикаторы. Результат такой схемы показан на рисунке 1.
Обратите внимание, как различные индикаторы генерируют сигналы. Каждый индикатор формирует свою интерпретацию рыночных условий, которая может применяться для подтверждения сигналов другого индикатора.
Держите графики в чистоте!
Поскольку торговый терминал для трейдера является его окном на биржу, важно чтобы графики помогали, а не мешали анализировать рынок. Легко читающиеся графики, удобная и просторная рабочая область (включающая в себя ленту новостей, окно ввода заявок и прочее) могут значительно повысить эффективность работы трейдера. Большинство современных торговых платформ предоставляют пользователю широкие возможности в настройке рабочего пространства в соответствии с собственными предпочтениями - начиная от рабочего фона и цвета графиков, и заканчивая размером и формой букв на нем. Настройка легко читаемых, приятных для визуального восприятия графиков в значительной мере будет способствовать вашей успешной работе.
Информационная перегрузка. Многие современные трейдеры используют в своей работе несколько мониторов для отображения графиков и окна ввода заявок. Даже если вы используете шесть мониторов, это вовсе не означает, что вы должны загромоздить каждый свободный дюйм каким-нибудь новым индикатором. Информационная перегрузка возникает в тот момент, когда трейдер пытается анализировать так много данных, что большая часть в итоге попросту становится утерянной. Можно сказать, ваша способность проводить анализ в такие моменты будет парализована, ведь если представлено чересчур много информации, то трейдер не сможет ее обработать.
Существует один простой способ избежать информационной перегрузки: если вы не используете какой-либо индикатор, просто удалите его - это поможет избежать загруженности и беспорядка в вашем рабочем пространстве. Пересмотрите свои графики, чтобы убедиться, что они не обременены мультиколлинеарностью. Если к одному графику прикреплены несколько индикаторов одного типа - скорее всего один или несколько могут быть удалены.
Советы по организации рабочего пространства. Сформируйте рабочее пространство, включающее лишь необходимые инструменты и индикаторы. Набор используемых индикаторов может меняться со временем в зависимости от ситуации на рынке, стиля торговли или появления новой стратегии.
Любой современный терминал позволяет произвести и сохранить настройку графиков, расположение окон и цветовые схемы, поэтому вам не придется делать это каждый раз, когда вы открываете программу. Любые символы и индикаторы могут быть изменены и отформатированы в соответствие с особенностями вашей рабочей области, не нарушая ее цветовой схемы.
На рисунке 2 изображен пример с хорошо организованным рабочим пространством.
Вопросы создания легко читаемых графиков и рабочей области включают в себя:
. Цвет. Цвета должны быть легкими для восприятия и обеспечивать достаточную контрастность, чтобы вся информация была читабельна. Кроме того, можно использоваться один цвет фона для окна ввода заявок и другой для всех остальных графиков. В том случае, если в торговле используется несколько финансовых инструментов, различный цвет для каждого из них поможет изолировать данные и облегчить их восприятие.
Рабочая область. Наличие нескольких мониторов позволит вам создать комфортную рабочую область. Один монитор, например, может использоваться для ввода торговых поручений, в то время как остальные будут служить для отображения графиков. В том случае, если какой-либо индикатор используется более чем на одном графике, было бы хорошей идеей поместить его в одном месте на всех графиках и использовать для него одинаковые цвета. Это позволит значительно легче отслеживать и анализировать рыночную активность на различных участках вашей рабочей области.
Шрифт. Жирный четкий шрифт позволяют трейдеру легко читать и анализировать информацию. Также как цвета и схема рабочей области, стиль шрифта является личным предпочтением каждого, поэтому можно сколько угодно экспериментировать с различными формами и размерами в поисках наиболее комфортной комбинации. Как только необходимое сочетание будет найдено, его можно сохранить и применять ко всем элементам рабочего пространства.
Оптимизируйте индикаторы!
Определяемые трейдером входящие переменные. Какие использовать технические индикаторы в торговле и как интерпретировать их сигналы - личное дело каждого. Наиболее распространенные индикаторы, такие как Moving Average и различные осцилляторы, позволяют производить их настройку, просто изменяя входящие значения, влияющие на поведение индикатора. Используемые в расчетах входящие переменные, такие, например, как временной период или информация о цене (цена закрытия, минимальная или максимальная цена), могут быть изменены в соответствие с нуждами трейдера, позволяя анализировать изменяющуюся рыночную ситуацию и генерировать сигналы в динамических условиях.
На рисунке 3 показан пример различных входных данных, которые могут быть скорректированы, чтобы изменить поведение индикатора.
Оптимизация. Большинство современных торговых платформ позволяют трейдеру производить оптимизацию, т.е. определять значения переменных, при которых тот или иной индикатор будет более эффективен в сложившихся рыночных условиях. Трейдер может задать диапазон значений, таких, например, как период скользящей средней, и платформа произведет расчет, в результате которого определит, при каких значениях индикатор работает наиболее эффективно. Оптимизация индикатора с помощью различных значений входящих переменных позволяет выяснить, при каких комбинациях генерируются наиболее точные сигналы. Оптимизация является важным элементом в формировании торговой стратегии, определяющей правила открытия и закрытия сделки, риск- и манименеджмент.
Чрезмерная оптимизация. В то время как оптимизация позволяет трейдеру определить набор значений переменных, при которых индикатор работает более эффективно, при чрезмерной оптимизации может возникнуть ситуация, когда работа индикатора будет выглядеть просто фантастически, однако в реальных торговых условиях ваша стратегия может существенно пострадать, поскольку индикатор настроен на определенную комбинацию исторических данных. Занимаясь оптимизацией индикаторов, необходимо быть осторожным и избегать чрезмерной оптимизации, в полной мере сознавать значимость таких операций как back-тестинг и forward-тестинг, являющихся неотъемлемой частью процесса разработки торговой стратегии.
Грани разумного.
Не существует такой комбинации индикаторов и их показателей, которая бы со 100% точностью предсказывала направление движения рынка. В то время как избыточное количество индикаторов или неверное толкование их сигналов может привести к снижению качества анализа рынка, трейдеры, эффективно использующие в достаточном количестве оптимизированные технические индикаторы, значительно повышают свои шансы на успех.
Популярность технических индикаторов с каждым днем только наращивает свои обороты. Чем это объясняется? Как следует правильно относиться к индикаторам Форекс?
Индикаторы - это ваши помощники, советчики, но они никогда не заменят у терминала профессионального трейдера.
Вы должны понимать, на чем основываются сигналы, которые дает вам ваш индикатор. Прежде всего надо запомнить то, что лучше всего использовать сразу несколько индикаторов, чтобы уменьшить свои риски и только так вам удастся получить более точную картину рынка. Итак, давайте разберемся, что собой представляет индикатор технического анализа.
Начинка - что внутри у технического индикатора?
В первую очередь усвойте, что технический индикатор работает на законах математики, используя для этого программирование. То есть ваш Форекс-индикатор - это не что иное, как программа, созданная айтишниками, специализирующимися на тематике торговли на валютном рынке. Для вас был разработан удобный интерфейс, который в понятном вам формате демонстрирует результаты некоторых вычислений.
Для того чтобы проанализировать выбранный вами торговый инструмент, индикатор применяет математические алгоритмы, а результат демонстрирует вам в виде графиков, столбиков и прочих интуитивно понятных сигналов.
Даже лучшие индикаторы Форекс построены по такому принципу и никак иначе. Индикаторы можно скачать в интернете, как правило, бесплатно и установить в свой терминал. В терминалах также бывают и встроенные индикаторы. Кроме того, в некоторых терминалах есть возможность создавать собственные инструменты технического анализа. Но о терминалах поговорим в другой статье. Перед началом работы интегрируем индикатор в терминал. Какими данными он оперирует, чтобы сделать нужные вам выводы? Существует пять значений, которые используют технические индикаторы: объем торговли, цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена.
За основу для расчётов индикатор берёт данные из терминальных графиков и таблиц.
Все расчёты осуществляются внутри индикатора с помощью запрограммированных математических формул. После завершения расчётов индикатор формирует сигнал на покупку, продажу либо изменение направления тренда.
Виды индикаторов технического анализа
- Трендовые индикаторы
Данный вид индикаторов дает вам руководства к действию на основании выявленного им трендового движения цены. Индикатор строит график движения цены, и отображает трендовую линию. Индикатор сигнализирует трейдеру о возможности скорого разворота тренда или о коррекции цены и возвращении ее в коридор тренда. Из примеров трендовых индикаторов можно выделить такие, как MACD, ADX, Moving Average.
- Осцилляторы
Осцилляторы считаются опережающими индикаторами. Трейдеры прибегают к их помощи, когда на рынке не просматривается тренд достаточно четко. Самыми популярными считаются Stochastic, RSI и CCI.
- Индикаторы объема
Данный вид технических индикаторов оценивает, насколько в данный момент времени при актуальной цене востребован выбранный вами торговый инструмент. То есть, с его помощью вы можете узнать, как много контрактов заключается по инструменту. Индикатор объема может стать вспомогательным инструментом работая в паре с каким-либо другим индикатором. Данный индикатор собирает данные о количестве контрактов, в свою очередь контракт может быть как на 100 долларов, так и на 1000.
- Индикаторы уровней поддержки и сопротивления
Этот вид индикаторов - один из самых используемых профессиональными трейдерами в торговле. Главным ориентиром таких индикаторов являются периоды корректировки цены на графике.
Топ-10 лучших индикаторов Форекс
Итак, какие же индикаторы - лучшие из лучших? Рассмотрим топ-10 лучших индикаторов Форекс ниже прямо сейчас. Расположим индикаторы не по значимости, а просто по порядку.
- TSI. В работе данного индикатора для отображения сигналов на покупку либо продажу используются две линии разного цвета. Первая из этих линий статична, а вторая может отображаться либо над первой, либо под первой. Расположение второй лини говорит о том какую открыть сделку, на покупку или продажу. Данный индикатор удобен при торговой стратегии- скальпинг.
- William New. Еще один осциллятор, выявляющий куда движется тренд и на основе этого определяющий точки для входа в рынок. William New - доработка осциллятора William.
- 4Pma . Основная цель данного индикатора - это сообщить трейдеру о наиболее подходящем моменте входа в рынок.
- Braintrend. Один из самых элементарных индикаторов, который осуществляет минимум вычислений для формирования сигнала на покупку либо продажу. Данный индикатор рекомендуется использовать в паре с каким-либо другим индикатором.
- Camarilla . Индикатор уровней поддержки и сопротивления актуального тренда Camarilla является одним их наиболее часто используемых трейдерами техническим помощником.
- ATR Darma Forex Indicator. С помощью этого индикатора можно выявить направление тренда и точки входа в рынок. Перед началом использования данного индикатора рекомендуется протестировать его на демо-счёте.
- Day Impulse. Данный индикатор относится к типу трендовых индикаторов. Рекомендуется использовать в моменты слабой волатильности рынка.
- Digital CCI. Основная цель данного индикатора - это своевременное оповещение трейдера о развороте тренда.
- Elliot Wave. Данный индикатор позволит вам не только выявить существующий на рынке тренд, но и измерить его силу.
- Fruity Pebbles Indicator. Этот индикатор выдаёт сигналы во время самых удачных моментов входа в рынок. Также, с помощью данного индикатора, можно понять какие значения взять за основу при выставлении take-profit.
Особенности торговли с индикаторами
Главным преимуществом работы с торговыми индикаторами является возможность игнорировать свое психоэмоциональное состояние. Индикатор - это программа, работающая на основе данных и математических формул. Все строго рационально, в отличие от человека. К слову, существует даже специальный термин, обозначающий индикаторные стратегии - механические. То есть, торгуя с использованием индикаторов, вы исключаете воздействие на ваши торговые решения иррациональных психологических факторов.
Использовать в торговле на Форекс как технический анализ рынка, так и фундаментальный. Только совмещая эти два основополагающих метода, вы сможете зарабатывать хорошо и стабильно. Пусть в вашей торговой стратегии будет пара-тройка индикаторов, которые будут подтверждать либо опровергать ваши торговые решения. Но полностью торговать только на технических индикаторах небезопасно.
Удачной торговли, друзья!
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать . Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat . Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Как уже отмечалось, одним из самых распространенных способов использования скользящих средних в качестве технических индикаторов, является определение наличия тренда . Для этой цели просто наносят одну скользящую среднюю на ценовой график. Бычий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА снизу вверх и продолжает находиться выше скользящей средней.
Медвежий сигнал генерируется, когда график цены пересекает МА сверху вниз и продолжает находиться ниже скользящей средней. На графике, приведенном ниже, эллипсом выделено для наглядности место пересечения ценой скользящей средней сверху вниз и начала соответствующего медвежьего тренда.
Направление скользящей средней передает важную информацию о ценах. Направленная вверх МА указывает на то, что цены растут. Направленная вниз скользящая средняя указывает, на то, что цены снижаются. Повышение длиннопериодной (100+ дней) скользящей средней указывает на долгосрочный восходящий (бычий) тренд. И наоборот - падение длиннопериодной скользящей средней указывает на долгосрочный нисходящий (медвежий) тренд. Угол наклона МА к горизонту отражает силу тренда – чем больше угол, тем сильнее тренд.
Ниже представлен часовой график валютной пары GBR / JPY. На протяжении восходящего тренда цена выше обоих скользящих средних, а более короткая, 10 SMA, выше, чем 20 SMA. Это наглядный пример того, как вы можете использовать скользящие средние, чтобы узнать в каком тренде движется валютная пара - в бычьем или медвежьем.
Из всего вышесказанного вытекает самое простое правило торговли с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов Форекс : покупать, когда цена, находясь ниже линии МА, пересекает ее снизу вверх и продавать, когда цена, находясь выше линии скользящей средней, пересекает ее сверху вниз.
Зависимость периода скользящей средней от тайм фрейма
Период скользящей средней зависит от целей, которые преследует трейдер. Короткие МА (5-20) лучше всего подходят для торговли на краткосрочных трендах. Трейдеры , заинтересованные в среднесрочных трендах, используют более длинные скользящие средние (20-60). Долгосрочные инвесторы предпочитают применять скользящие средние со 100 и более периодами.
Некоторые периоды, используемые в МА, более популярны, чем другие. Так, например, 200-дневная скользящая средняя является, пожалуй, самой популярной. Ее длина явно указывает на то, что это долгосрочная скользящая средняя. Следующей по популярности является 50-дневная МА - она довольно часто используется на среднесрочных трендах. Многие трейдеры предпочитают использовать 50-дневные и 200-дневные скользящие средние вместе в качестве торговой системы.
Чем длиннее период МА, тем более точные сигналы она подает при пересечении с графиком цены и тем меньше вероятность появления ложных сигналов при торговле во флэте. Так как длинная скользящая средняя сильно запаздывает, то перед трейдером стоит задача отсеять ложные сигналы (которые появляются при торговле во флэте и при наличии переменчивого (волатильного) рынка, в котором график движения цены демонстрирует ложные пробои). Для этой цели применяется одновременный анализ двух и более скользящих средних, на одном ценовом графике.
Пересечение скользящих средних
Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух скользящих средних линий тот же, что и при пересечении МА с графиком цены, с той лишь разницей, что вместо цены накладывается вторая скользящая средняя с меньшим периодом. Сигнал на покупку появляется тогда, когда МА с меньшим периодом, находясь ниже более длинной МА, пересекает последнюю снизу вверх. Сигнал на продажу поступает, когда МА с меньшим периодом, находясь выше более длинной МА, пересекает ее сверху вниз. При входе в позицию (покупка и продажа) обязательным условием должно быть наличие сильного тренда.
Применяя скользящие средние в качестве технических индикаторов Форекс, трейдеры используют свойство МА, даже с коротким периодом, быть более сглаженной, чем ценовой график, тем самым, давая возможностью не принимать во внимание ложные сигналы пересечения, возникающие на волатильном рынке.
На практике, на ценовой график наносятся две МА - короткая и более длинная. Как вы уже знаете, скользящие средние разных периодов накладывают на графики соответствующих тайм фреймов. Например, 5 EMA и 35 EMA предпочтительней использовать на краткосрочных графиках, а 50 SMA и 200 SMA - на среднесрочных, или - на долгосрочных.
Пересечения скользящих средних генерируют сигналы об изменении тренда с запаздыванием (т.е., после того, как изменение уже произошло) т.к. используются два запаздывающих индикатора (МА). Чем выше период скользящей средней, тем больше отставание в сигналах. Эти сигналы работают достаточно хорошо, когда на рынке присутствует сильный тренд. При отсутствии же сильного тренда такая торговая система с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов будет давать много ложных сигналов.
Существует также метод пересечения МА, который включает в себя три скользящих средних. Сигналы генерируются, когда более короткая скользящая средняя пересекает две более длинные МА. Простейшая торговая система на базе трех скользящих средних, к примеру, может включать в себя 5 МА, 10 МА и 20 МА. В восходящем тренде, более "быстрая" скользящая средняя должна быть выше более "медленной" скользящей средней, а для нисходящего тренда - наоборот.
В заключение разговора предлагаем некоторые
1. Создайте свою собственную комбинацию скользящих средних для использования в качестве технических индикаторов. На протяжении многих лет трейдеры пробуют бесконечные комбинации скользящих средних, используя их для определения ключевых уровней прорыва или точек входа - выхода.
Самое главное - не переусердствовать. Наличие хорошей комбинации скользящих средних в качестве индикатора может быть чрезвычайно полезным, но старайтесь не слишком увязнуть в попытке создать совершенную комбинацию МА. Протестируйте МА на различных периодах и тайм фреймах и найдите те, которые больше соответствуют вашему стилю.
Две наиболее популярных периода скользящих средних - это 200-дневный и 50-дневный. 200 SМА дает трейдерам значения закрытия цен за последние 200 торговых дней, а 50 SМА - за последние 50 торговых дней.
2. Определите основные линии поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления относятся к двум старейшим инструментам в торгах, а использование в качестве индикатора скользящих средних, дает трейдерам возможность построить проверенные временем, видимые отображения реальных линий поддержки и сопротивления.
Если цена валютной пары движется выше скользящей средней, то МА становится технической точкой опоры для цены, если цена находится ниже скользящей средней, что ее кривая становится линией сопротивления. Когда цена пересекает скользящую среднюю, поддержка становится сопротивлением и сопротивление становится поддержкой.
Эти уровни являются важными, поскольку валютная пара должна получить огромный импульс, чтобы прорваться через соответствующие уровни поддержки или сопротивления, а такой импульс может быть получен в виде давления со стороны трейдеров. Любой трейдер, находящийся в позиции или готовящийся в нее войти, всегда должен знать, в каком положении находятся скользящие средние на соответствующем ценовом графике.
3. Определяйте долгосрочные тренды, используя в качестве индикатора 200-дневную скользящую среднюю. Используя эту МА, трейдеры получают большое преимущество, потому что тренд виден четко и ясно в долгосрочной перспективе.
Простейшим правилом торговли для трейдеров, использующих скользящие средние в качестве технического индикатора, будет следующее: покупать только в том случае, когда график цены находится выше 200-дневной простой скользящей средней (200 SМА), а продавать, когда график цены находится ниже 200 SМА. Если 200-дневная скользящая средняя показывает четко и явно направление и движение валютной пары за последние 200 дней, то почему кто-то хотел бы бороться против такого движения?
4. Определяйте среднесрочные тренды с помощью 50 SМА. 50-дневная простая скользящая средняя отличается от 200-дневной периодом охвата цен, т.е. она показывает направление движения цен за более короткий промежуток времени. Одно из основных различий между 50 SМА и 200 SМА - это прочность линий сопротивления и поддержки, которыми каждая из них обладает.
Так как 50-дневная скользящая средняя включает меньшее количество данных о предыдущих ценах, то прочность линий поддержки и сопротивления будет гораздо меньше, чем у 200-дневной. Цене гораздо проще пробиться через линию МА с меньшим количеством дней в периоде, поскольку она содержит меньше исторических данных.
5. Всегда проверяйте ценовой график следующего более длинного периода времени, чем тот, на котором вы планируете торговать, прежде чем входить в позицию, причем, обязательно используйте скользящие средние с одинаковыми периодами на обоих графиках.
Например, если вы торгуете на внутридневных графиках с использованием экспоненциальной скользящей средней 20 ЕМА и 50 SMA , то проверьте дневной (Daily) график этой же валютной пары с наложением на него тех же скользящих: 20 ЕМА и 50 SMA. Трейдерам, предпочитающим торговать против тренда (swing trader), торгующим, к примеру, на дневных графиках, следует всегда проверять недельный график. Часто это помогало избежать преждевременного входа в позицию, например, до завершения коррекционного движения цен.
В этой связи, перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня опыта. Необходимо учитывать возможность потери части или даже всех вложенных средств, поэтому не следует вкладывать средства в таких размерах, которые вы не можете позволить себе потерять.
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях, а результаты инвестирования или торгов, полученные в прошлые периоды, не могут быть гарантией получения доходов в настоящем и будущем.
Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки и потери, которые могут возникнуть прямо или косвенно при использовании размещенных на его страницах материалов. Вы должны обратиться за советом к независимому компетентному специалисту, если существуют какие-то сомнения и нерешенные вопросы.
Для технического анализа современные трейдеры рынка Форекс все чаще и чаще применяют индикаторы, небольшие скрипты, дающие возможность отслеживать рыночное движение, определять тренд, объемы продаж, количество сделок в определенном временном промежутке и многие другие рыночные функции. Все это позволяет находить , а также удачные моменты для выхода из рынка.
Таких алгоритмов на сегодняшний день, просто «море», есть они и и в свободном доступе на просторах сети. Мы же рассмотрим сегодня самые популярные индикаторы, которые наиболее востребованы трейдерами Форекс.
Разновидности индикаторов для технического анализа. Что лучше подходит для Форекс трейдинга?
В MetaTrader, имеется масса встроенных индикаторов для того же технического анализа, которые можно скачать из сети, причем в огромнейшем количестве всевозможных модификаций, а при желании в редакторе скриптов можно без затруднений создать собственный алгоритм. И в основу каждого индикатора закладывается какая-то определенная идея.
При таком многообразии не трудно и растеряться. Но беспокоится не следует – все популярные индикаторы одного вида по принципу работы практически не имеют различий (если это алгоритм, например, для скальпинга, то в работе он , осцилляторы работают по принципу возврата цены к прежнему уровню и так далее), здесь главное понять, как функционирует один алгоритм, чтобы освоить остальные.
В целом же, все популярные индикаторы для технического анализа по сути, можно разделить на такие основные виды:
- и вспомогательные, нестандартные.
Как видно по названию, трендовые индикаторы для технического анализа, дают возможность определять направление тенденции Форекс или предупреждают о трендовых разворотах. Такие алгоритмы, используемые в MetaTrader, в основном основываются на значений цены торгуемых инструментов.
Этот вид индикаторов наилучшим образом используется для определения устойчивости тренда, существующего на данный момент.
Осцилляторы, являются стандартными, . Эти популярные индикаторы Форекс оказывают помощь в определении ценового движения в ближайшее будущее время.
Эти алгоритмы обладают наибольшим эффектом в моменты трендовых застоев, либо в разворотные периоды, показывая экстремальные значения, и как бы намекая на начало новой тенденции. Часто используются трейдерами для скальпинга.
Во время рыночного застоя (флет) трендовые индикаторы не приносят пользы, так как выдают ложные сигналы, при устойчивом тренде не имеют эффекта осцилляторы.
Как же быть в таких случаях?
Здесь нам помогут вспомогательные, нестандартные индикаторы Форекс для МТ4. Помимо этого, самым точным и верным индикатором рынка может выступать и сама цена, если правильно наблюдать за ней на разных временных интервалах. Давайте теперь рассмотрим, какие же популярные индикаторы наиболее востребованы трейдерами при торговле валютами.
Обзор популярных, трендовых индикаторов для технического анализа по рынку Форекс
Трендовый индикатор МА или «Скользящее среднее» указывает на среднее ценовое значение торгуемого актива за определенный временной период. Различают несколько видов МА – простое (арифметическое), экспоненциальное, взвешенное и наконец, сглаженное.
Рассчитывать МА можно для любых последовательных наборов данных, в том числе цены закрытия и открытия, объемы торговли, минимальные и максимальные цены и так далее. Следует отметить, что зачастую трейдеры используют скользящее среднее самого скользящего среднего.
Когда цена торгуемого актива поднимается выше МА, — это сигнал на покупку, когда опускается ниже – на продажу .
Индикатор по Индексу Товарного Канала или CCI
К числу «популярных индикаторов», относится и трендовый , он же «Индекс Товарного Канала». В основе базиса такого алгоритма, лежит принцип ценовой цикличности (смена низких цен на более высокие и наоборот в определенной последовательности).
Индикатор CCI, измеряет на сколько текущая цена инструмента отклоняется от среднестатистического значения. Чем выше индекс, тем выше в сравнение со средней цена актива, чем ниже значение индекса, тем цена сильнее занижена.
Профессиональный трейдинг по CCI индикатору:
Индикаторы осцилляторного типа для технического анализа и скальпинга на Форекс
Осцилляторы, это не менее популярные индикаторы технического анализа. «Процентный диапазон по Вильямсу» или « » отражает уровни цен закрытия в отношении к диапазону максимума/минимума по отдельно взятому временному периоду.
По большому счету, этот алгоритм сравнивает каждое ценовое значение с последним торговым диапазоном и выдает информацию о силе «быков» вблизи максимума диапазона либо силе «медведей», способных «перетянуть» цену в диапазон минимума.
По своему принципу «Williams % Range» очень схож с не менее популярным у трейдеров осциллятором «Stochastic», часто используемым для скальпинга. Но у рассматриваемого нами индикатора перевернутая шкала.
Преимущественно, Williams %R используют чтобы определять зоны перепроданности / перекупленности.
Самыми надежными и сильными сигналами данного индикатора, является:
- «медвежье схождение»
- и «бычье расхождение», которые свидетельствуют об ослаблении текущей тенденции и возможном ее преломлении.
Популярный индикатор анализа объемов покупателей и продавцов — «Bulls Power» и понижающийся «Bears Power»
Как известно, торговля на Форекс, это единоборство продавцов и покупателей. А для правильного проведения этой борьбы немаловажно знать помимо цен открытия и закрытия еще и максимальные и минимальные ценовые значения в течение дня, так как предугадать изменение трендового направления помогает определенный сигнал, который указывает на смену сил баланса.
Как раз для оценки этого баланса сил и используют в МТ4 осцилляторы , созданные когда то аналитиком Элдером.
Данные осцилляторы, применимы в мт4 к графикам стоимостных колебаний определенных валютных пар по отношению друг к другу. Эти алгоритмы могут использоваться в разных интервалах – при открытии либо и так далее.
Нестандартные вспомогательные индикаторы, для проведения тех. анализа в терминалах на Форекс
К популярным, нестандартным, вспомогательным индикаторам применимым в МТ4 относится осциллятор «Gator Oscillator» являющийся модификацией .
Исходный алгоритм данного инструмента, является системой , которые превращаются в обычный осциллятор. Графически, индикатор представляет степень расхождений/схождений балансовых линий исходного алгоритма и его итоговая задача – показывать рыночное состояние, то есть тренд или флет.
В местах, где гистограмма «Gator Oscillator» приближается к локальным максимумам, линии индикатора «Alligator» расходятся сильнее, это означает присутствие сильной тенденции. Если гистограмма осциллятора не отдаляется на значительное расстояние от нулевого значения, значит Форекс находится в состоянии флета.
Индикатор MFI, инструмент неплохо подходящий для технического анализа
Такие популярные индикаторы Форекс для МТ4 как «Индекс Денежных Потоков» он же «MFI» демонстрируют трейдеру скорость изменения котировок. Интерпретация и способ построения данного алгоритма, сходна с не менее популярным индикатором (RSI) только «MFI», помимо интенсивности вложений или вывода денежных средств из торгового инструмента учитывает еще и тиковые объемы.
Благодаря такой «фишке» индикатор MFI, считается более устойчивым инструментом, для технического анализа.
Данный алгоритм в торговле на Форекс применяют в качестве источника сигналов о перепроданности/перекупленности и дивергенции.
В заключение хотим отметить, что для удачной торговли на Форекс нет смысла занавешивать окно своего графика в мт4 десятком индикаторов, так Вы вовсе потеряете контроль. Оптимальным количеством является 2-3 алгоритма разных видов, работающих согласно принципам Вашей стратегии.
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ:
Популярные или самые ходовые индикаторы Forex
— это не торговая стратегия. Индикатор может помочь трейдерам идентифицировать рыночные условия. Стратегия — это своего рода инструкция трейдера: как индикаторы интерпретируются и применяются, чтобы сделать обоснованные предположения о будущей рыночной активности. Есть много различных категорий технических инструментов торговли, включая тренд, объем, изменчивость и индикаторы импульса. Часто трейдеры используют множественные индикаторы для формирования стратегии — при этом не учитывая, что при использовании более одного индикатора, рекомендуется применять различные типы индикаторов .
Мультиколлениарность
Использование трех различных индикаторов того же самого типа (например, импульсных) приводит к многократной обработке той же самой информации — статистическим языком это называется «мультиколлениарность «.
Необходимо избегать мультиколлениарности , так как это приводит к избыточному учету одних переменных и может снизить влияние других переменных. Вместо этого, трейдеры должны выбрать индикаторы из различных категорий — например, импульсный и трендовый индикатор. Часто, один из индикаторов используется для подтверждения — т.е. подтверждает, что другой индикатор дает точный сигнал.
Комбинируем индикаторы
Стратегия на основе Скользящей средней, например, может использовать импульсный индикатор для подтверждения, что торговый сигнал является надежным. Одним из импульсных индикаторов является , который сравнивает среднее изменение цен за периоды повышения со средним изменением цен периодов снижения. Подобно другим техническим индикаторам, RSI имеет заданные пользователем входные переменные, включая уровни перекупленности и перепроданности. Поэтому, индикатор RSI может использоваться для подтверждения любых сигналов, поданных Скользящей средней. Противоположный сигнал может указывать, что первоначальный сигнал менее надежен, и такой сделки желательно избегать.
При использовании любого индикатора и комбинации индикаторов требуется с помощью тестирования определить самое подходящее значение, с учетом стиля торговли и терпимости риска. Одно из преимуществ четкого определения правил торговли в стратегии заключается в том, что это позволяет трейдерам применять стратегию к историческим данным для оценки, как стратегия работала бы в прошлом — этот процесс известен как тестирование на исторических данных . Конечно, это не гарантирует будущие результаты, но может помочь в разработке выгодной торговой стратегии.
Независимо от того, какие индикаторы используются, стратегия должна точно определять, как индикаторы интерпретируются и какое именно действие будет предпринято. Индикаторы — это инструменты, которые используют трейдеры для разработки стратегий. Они не формируют самостоятельные торговые сигналы. Любая двусмысленность здесь может привести к неприятностям в торговле.
