Всем мой пламенный привет! В этой статье мы попытаемся с вами детальнее разобраться, а в чем вообще состоит метод стратегии торговли против тренда. Есть ли в ней смысл и можно ли ее реализовать на практике? На эти, и на многие другие вопросы, мы как раз попытаемся найти наиболее исчерпывающий ответ в контексте данной статьи.
Все мы прекрасно знаем, что тренд является наши другом, и не рекомендуется входить в позиции против этого самого тренда. Но ведь иногда можно встретить достаточно сильные коррекции от тренда, на которых можно было бы неплохо заработать.
На самом деле, многие трейдеры, особенно начинающие, далеко не всегда понимают, в чем состоит метод стратегии торговли против тренда. Им кажется, что подобная торговля проста, но это все обманчиво.
Одно дело, когда вы смотрите на график в истории, и все ощущается совершенно иначе, когда торговля ведется непосредственно в режиме реального времени.
В данном случае, как никогда важно, уметь найти очень качественный сигнал и своевременно запрыгнуть в рынок с коротким стопом.
Очень часто торговля против доминирующей тенденции может принести серьезные убытки, но ведь иногда так хочется оказаться в сделке, чтобы получить потенциальный профит. В общем-то, я никак не могу рекомендовать торговлю против тренда начинающим трейдерам, но, если вы уже решили вести подобную торговлю, то нужно научиться делать это правильно!
Ближе к делу
Сейчас я вам наглядно покажу, почему торговля против тренда является весьма рискованной, и часто сопряжена с серьезными убытками.
Мы видим, что у нас развивается нисходящая тенденция, при этом, розовыми стрелочками я отметил всеми так любимые . Как известно, данная формация наиболее хорошо себя отрабатывает в условиях рынка, но что мы видим в данном случае?
У нас появлялось пять достаточно четких пин бара, но ни один из них так и не отработал себя? А почему? Все просто – ведь у нас четкий нисходящий тренд, и цена шла именно по этой тенденции, выбивая всех, кто вдруг неосмотрительно решил стать в покупки.
Грубо говоря, в данном случае, трейдер упорно бы открывался на каждом пин баре в надежде словить откат, но рынок тут же его выбивал бы новым нисходящим импульсом. В конечно итоге, это привело бы к очень серьезным и ощутимым проблемам.
В чем проблема
А почему все так происходит? В основе всего этого лежит некая психологическая проблема, просто мы когда смотрим на исторические данные, то наше внимание сразу приковывают исторические максимумы и минимумы.
То есть, мы видим образованный сетап на экстремуме, который отработал, но при этом мы забываем и даже не задумываемся о том, а что вообще предшествовало появлению этого самого экстремума.
Но при этом не нужно путать торговлю в тренде против флета , когда отсутствует любое направленное движение, как здесь:
Здесь, грубо говоря, можно было смело вести торговлю от уровня к уровню, преследуя перед собой небольшие цели, и по возможности, выставляя . Зачем? Дело в том, что мы никогда не знаем, когда закончится флет и начнется тренд.
Может появиться серьезный импульс, который нарушит границы консолидации, ознаменовав при этом начало направленной тенденции. В таком случае, необходимо будет сменить тактику торговли в целом.
Как быть?
Итого, а в чем же вообще состоит метод стратегии торговли против тренда, в частности, если вы привыкли торговать с использованием .
Нужно понимать, что нам в большей мере даже важен не сам паттерн, а место, где он был образован, а в контексте торговли против тренда, мы должны еще больше уделять внимание этому аспекту.
Где нам нужно искать паттерны! Конечно же, любой образованный сетап должен иметь опору на серьезный уровень, в частности, если решили вести торговлю против тренда, то нам нужно искать именно сильные паттерны, которые внешне выглядят очень красиво.
Что касается уровней, то в таком случае, я рекомендую вам искать уровни с более крупных интервалов, например, если работаете на Н1, ищите уровни с Н4 или Д1. Вот пример:
Мы имеем четкий восходящий тренд, о чем нам свидетельствует обильное перебивание предыдущих максимумов. Затем, мы наблюдаем, что цена упирается в уровень с дневного интервала, кроме того, стрелочкой я отметил появление внутреннего бара, который свидетельствует об истощении сил быков.
В таком случае, мы вполне могли открыть сделку на продажу, как вы видите, цена действительно двинулась вниз.
Но тут нужно было учитывать тот факт, что тренд остается все еще восходящим, соответственно, сделка на продажу являлась контртрендовой .
В данный момент необходимо было преследовать небольшие цели для взятия прибыли. В идеале, необходимо было выйти из рынка, когда цена достигла ближайшего уровня. Да, цена двинулась и дальше вниз, но мы ведь не знали заранее, что все будет развиваться по подобному сценарию.
Смотреть
Осторожность прежде всего
Метод-стратегия торговли против тренда состоит в том, что здесь, как никогда, нужно проявлять осторожность. Если торгуя по тренду, вы еще могли бы войти в сделку при наличии не очень красивого паттерна, но вот во время торговли против тренда – для нас это уже представляет непозволительную роскошь.
Что касается новичков, то такой стиль торговли им вообще противопоказан. Дело в том, что подобный подход уже подразумевает собой наличие у трейдера внушительного опыта, да и потенциальная прибыльность контретрендовых сделок не так высока.
Например, торгуя по тренду запросто можно обеспечить себя математическим ожиданием в среднем 1к5. Но что касается сделок против тренда, то здесь соотношение уже смещается 1к1, ну иногда 1к1,5-2, и то, при очень хорошем раскладе.
Выводы
Подведя итог, хочу отметить, что на первый взгляд торговля против тренда – это легкая прогулка, но стоит вам испробовать этот стиль торговли, вы тут же измените свое мнение.
Научитесь грамотно вести торговлю именно в сторону глобальной тенденции, и уже потом, по мере приобретения опыта и навыков, используйте другие стили.
Конечно же, коррекции от доминирующего тренда могут быть, и весьма глобальными, но заранее мы знать этого ну никак не можем, соответственно, торгуя в подобном стиле, всегда будьте готовы к появлению закономерных убытков.
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров — это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки . Торговля Против Тренда — это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная только на восстановлении, следующем за мощным движением.
Рынок
: Forex;
Валютные пары
: различные;
Таймфрейм
: H1;
Индикаторы форекс
: RSI, Bollinger Bands;
Стратегия
: краткосрочная;
Защитные ордера
: безубыток, TakeProfit.
Индикаторы форекс стратегии
Стратегия форекс основана на внутридневном развороте и использует комбинацию трех полос Боллинджера (Bollinger Bands) и Индекса Относительной Силы (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность — RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.
Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения «точки истощения». Причина, по которой мы используем 3 индикатора, заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.
В нашей стратегии мы добавим 3-й индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB) . Если цена коснется третьего индикатора с любой стороны, мы будем знать, что это движение имеет вероятность 5%, что характеризует его как исключительное. Когда движение от 3-го индикатора Боллинджера переходит в зону между 1-м и 2-м SDBB, мы знаем, что в этот момент валютная пара дошла до своего экстремума и переходит в фазу разворота . В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2-м и 1-м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить «ложные» движения и убедиться, что предыдущее движение действительно «истощилось». Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.
Правила форекс стратегии против тренда
Правила для покупки
1. Смотрим, чтобы был меньше 30.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, покупаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне минимума цены минус 10 пунктов
7. Вторая цель — верхняя граница 2-го индикатора SDBB.
Правила для короткой сделки
1. Смотрим, чтобы RSI был больше 70.
2. Смотрим, пробила ли цена 3-й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м SDBB.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, продаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне максимума цены плюс 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции — это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель — нижняя граница 2-го индикатора SDBB.
Примеры использования форекс стратегии
Первый пример демонстрирует часовой график EUR/USD с 22 июня 2011 . Пара начала движение, совершив небольшое падение и здесь сработал наш «радар»: около 13:00 индикатор RSI выдал значение ниже 30 (Шаг 1). Мы посмотрели на и увидели, что цена в это время также пробила 3й индикатор и начала торговаться между 3-м и 2-м SDBB.
Мы внимательно отследили полное закрытие в зоне между 2-м и 1-м SDBB и в это время купили (Шаг 2). Наша торговля началась в 18:00 и мы взяли длинную позицию на уровне 1.4165. Мы тут же выставили наш стоп-ордер на уровне 1.4125 (минимум на графике), рискуя в сделке 40 пунктами.
Потому как прибыль с нашей первой фиксации составляет та сумма, которой мы рисковали, мы выставляем ордер на закрытие половины позиции на уровне 1.4205. Ордер сработал тремя часами позже. Мы переместили стоп-лосс в безубыток и готовимся продать вторую половину, когда цена пробьет верхнюю границу 2го SDBB. Остаток позиции в конечном итоге можно было бы закрыть на уровне 1.4300.
График GBP/USD — еще один пример для короткой сделки против тренда. 15 августа 2011 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне. Доллар после 9:00 утра начал распродаваться (видимо после новостей) и в последующие 9 часов GBP/USD рванул вверх.
Валютная пара достигла нашего «радара» денем, когда RSI вышел за пределы 70 (Шаг 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3-м и 2-м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 19:00 часа и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.6385 (Шаг 2).
Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.6412, рискуя 27 пунктами. Цель для первой половины позиции — точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем — 1.6358 (Шаг 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 8:00 утра следующего дня. Цена коснулась границы 2-го SDBB и мы вышли по уровню 1.6440 (Шаг 4), заработав 45 пунктов
Заключение
Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов — это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда — внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для форекс трейдеров.
Очень трудно искать в темной комнате черную кошку.
Особенно если её там нет.
Конфуций
В предыдущей статье мы рассмотрели , на очереди – торговля против тренда. Согласитесь, само по себе словосочетание «торговля против тренда» звучит довольно странно, режет слух. Это как «езда по встречной». Неужели так можно? Оказывается, можно, и при должном профессиональном уровне эта приносит хорошую прибыль. Но обо всё по порядку.
Вспоминаем теорию
Мы уже знаем, что тренд – это направленное движение цены. Условно тренды разделяют на: краткосрочные (дни), среднесрочные (недели, иногда месяцы) и долгосрочные (годы). Например, весь 2017 год по EURUSD был ярко выраженный бычий тренд (такое бывает не каждый год). Однако в том же бычьем году было немало медвежьих дней, медвежьих недель и три медвежьих месяца (февраль, сентябрь и октябрь), когда цена шла вниз. Не сидеть же нам три месяца без работы?
Суть торговли против тренда заключается в том, чтобы не пропускать эти мощные движения против основного тренда, заставить их работать на нас, приносить прибыль. Это не так сложно как кажется.
Для этого мы должны :
- распознать долгосрочный тренд и
- работать против него на откатах, т.е. следовать за среднесрочным (или краткосрочным, по ситуации) трендом.
Идём в ногу с рынком
Рынок не может постоянно двигаться в одном направлении (иначе каждый, угадавший нужный тренд, был бы миллионером), он неизбежно откатывается немного против основного тренда, затем снова идёт вперёд. Образно это можно выразить так: человек делает два-три-четыре шага вперёд, один назад, потом три шага вперёд – два назад, потом снова вперёд, и так без конца. Вот на этом «обратном шаге» мы рынок и ловим.
В чём основная сложность данной торговой системы? В том, что тренды всегда разворачиваются без предупреждения, иногда почти мгновенно ( , а иногда и без них), иногда чуть более медленно, но всё же – никто никого не предупреждает. Нужно самому видеть, думать и действовать.
Итак, мы разобрались, что правильно «торговлю против тренда» называть «торговля против основного тренда по тренду кратко- или среднесрочному». Ещё раз:
- Выявили основной тренд,
- Ясно понимаем, что вечно двигаться в одном направлении он не может,
- Дождались отката и взяли на нём прибыль.
Всё, больше ничего нет. Только так, осознанно, а не «бегая» за рынком, реагируя на каждое колебание.
Для наглядности мы открыли терминал , вы тоже можете открыть там демо-счет для тестирование своей тактики работы.
Черная кошка в тёмной комнате рынка
Важно не путать торговлю против тренда с любимым занятием многих поколений инвесторов и трейдеров – с поиском на графиках. На истории (исторических данных, архиве котировок) это вполне безобидное дело: «Вот дно … а вот вершина … если бы я открылся здесь, то тогда бы … а если бы закрылся здесь, то прибыль была бы такая-то …». В реальной же торговле эти поиски могут закончиться разорением. «Вершина», которую вы найдёте, окажется обычной коррекцией, цена продолжит движение вверх. «Дно», обнаруженное вами в какой-нибудь «третьей под волне пятой волны Эллиота», будет лишь остановкой в долгом пути вниз… Не ищите черных кошек, действуйте осознанно.
Условие успеха
Жизненно важным для данной торговой системы (да и для всего трейдинга вообще) для нас становится умение «переворачиваться», т.е. выходить из очевидно убыточной позиции, пресекая потери, и открываться в сторону, приносящую прибыль. Технически – никаких сложностей, несколько щелчков мышью в . Психологически – огромная сложность для многих, особенно начинающих трейдеров. Об этом мы ещё поговорим в отдельной статье.
Как торговать против тренда
Чтобы ваш трейдинг по данной торговой системе был результативным, указанным в нашей статье:
Покупка опциона КОЛЛ
Для того, чтобы купить опцион КОЛЛ по стратегии торговли против тренда, необходимо:
1. Из перечня представленных у валютных пар выбрать пару с долгосрочным медвежьим трендом;
2. Выбрать момент, когда краткосрочный тренд будет идти против долгосрочного, т.е. «ловите» бычий тренд (хороший сигнал – пробой дневного максимума цены);
3. Купить опцион КОЛЛ и выйти с рынка, взяв прибыль:
Покупка опциона ПУТ
Для того, чтобы купить опцион ПУТ по стратегии торговли против тренда, вам необходимо:
1. Из перечня представленных у брокера выбрать пару с долгосрочным бычьим трендом;
2. Выбрать момент, когда краткосрочный тренд будет идти против долгосрочного, т.е. «ловите» медвежий тренд (хороший сигнал – пробой дневного минимума цены);
3. Купить опцион ПУТ и выйти с рынка, взяв прибыль:
- Торговля против тренда требует более высокого профессионального уровня, чем, например, рассмотренная ранее . На самотёк её не оставишь, требуется повышенное внимание, т.е. время. Если, торгуя по тренду, даже полезно иногда выключить терминал и спокойно позволить прибыли течь, то против тренда так не получится. Вы обязаны постоянно «держать руку на пульсе» текущей .
- Сказанное выше (повышенное внимание) не должно выражаться в суетливости, это суть разные вещи. Один из первых признаков профессионализма, того, что вы уже что-то понимаете в рынках, является осознание того, что цены, которые внешне движутся очень быстро, на самом деле движутся медленно. Не суетитесь. Если вы действуете правильно и соблюдаете , у вас будет достаточно времени «перевернуться».
- Учитесь «переворачиваться» на демо-счёте, в идеале вам нужно довести этот полезнейший навык до автоматизма. В режиме онлайн, на разных валютных парах, на мощных движениях (они часто бывают ) – открывайтесь против тренда, при значительном ходе цены в противоположном направлении (например, 150 пунктов) – открывайтесь по тренду, постепенно сокращая убыточные позиции до их ликвидации.
- Не пытайтесь монетизировать, получить прибыль, на каждом рыночном колебании, у вас не получится. Взять часть прибыли на очевидном тренде – вот наша задача, вполне реальная.
Реальная торговля с брокером Finmax
Для того, чтобы купить опцион КОЛЛ в , выполните следующие шаги, перейдя на сайт и подготовив опцион, указав:
- Вид актива: USDCAD
- : 10 минут
- Размер ставки: 75$
- Прогноз движения котировки: ВВЕРХ
- Нажать кнопку «Купить» и следите за результатом:
Опытные трейдеры в один голос советуют торговать исключительно вдоль тренда, запрещая даже думать о том, чтобы стать против него. Для пояснения этой мысли обычно используют цветастые аллегории, поясняющие опасность подобного стиля торговли. Наиболее известными из них выступают - «Ловля падающего ножа», «Стать против паровоза» и др. Но трейдеры, особенно начинающие, все равно практикуют торговлю против тренда, так как часто им кажется, что цена того или иного актива уже очень сильно выросла или упала, а, значит, назрел разворот.
Из-за подобных мыслей многие так и не стали хорошими трейдерами на Форекс, так как в попытке поймать дно или вершину сливали немалые депозиты. Ниже будут рассмотрены все аспекты в отношении того, как правильно торговать против тренда и когда делать это строго запрещено.
Психологическая ловушка при анализе
Трейдер, который смотрит на график, обычно видит, как цена на Форекс совершает развороты на пиках, а потом долго идет в обратном направлении. Это искушает и появляется желание поймать такой разворот и войти в новый тренд в самом начале его зарождения, что теоретически должно принести огромную прибыль.
Но когда трейдер смотрит на график с красивыми разворотами, он обычно упускает из виду одну маленькую, но очень важную деталь. Перед тем как смена тренда действительно состоится, ценовое движение может сломать массу разворотных паттернов, что принесет серьезные убытки. Потери могут быть связаны с тем, что трейдер будет пытаться поймать каждый разворот, или еще хуже - войдет в сделку без стоп-лосс, рассчитывая на скорую смену тренда.
Пример опасного входа против тренда
Чтобы пояснить высказанную мысль, достаточно взглянуть на простой пример. Ниже расположен график USD/CAD, где хорошо прослеживается направленный вверх тренд и сформировавшийся на его вершине пин-бар - сильный разворотный паттерн Price Action.
Казалось бы, цена на максимумах, сформировался пин-бар, значит, пришла пора продавать и брать новое продолжительное движение. Но если бы трейдер на Форекс так сделал, то его ждала следующая неприятная развязка.
Но после пойманного стопа, который по правилам паттерна составил бы почти 100 пунктов, цена еще немного продвинулась наверх и снова нарисовала пин-бар. Кажется, что вот теперь уж точно пришла пора продавать. Однако результатом открытия короткой позиции снова окажется стоп-лосс.
То есть попытка предсказать, что вот цена уже очень сильно выросла, значит, пора развернуться, привела бы к существенным потерям. Если вспомнить, что многие трейдеры увеличивают риски, считая, что цена на Форекс просто не имеет права расти дальше, то результатом станет не просто несколько пойманных стопов, а, скорее всего, полный слив депозита.
Как правильно входить против текущей тенденции
Понимая теперь, насколько опасно вставать против паровоза, можно рассмотреть правила торговли против тренда, которые помогут находить хорошие точки с минимальными рисками.
Первое, на что важно обратить внимание - размер свеч, предшествующих развороту. Желательно, чтобы они были очень длинные и выделялись на фоне других.
Второе, что требуется учесть - есть ли слева свободное место. Когда слева от предполагаемой точки входа есть недалеко соседние свечи, то трейдер имеет дело с коридором или ценовым каналом, а не с трендом.
Третье, желательно, чтобы цена сформировала двойную вершину или уперлась в горизонтальный уровень, что повышает вероятность разворота.
Ищем дополнительные признаки
Для того чтобы торговля против тренда велась на Форекс более или менее успешно, необходимо научиться искать дополнительные признаки. Например, хорошим дополнительным условием будут уровни. Если они не просматриваются на текущем таймфрейме, то для более глубокого понимания ситуации, стоит перейти на старший временной интервал.
К примеру, вот дневной график, цена сформировала какой-то пик, но уровня здесь нет.
Ситуация непонятная, а потому нужно перейти на старший таймфрейм и посмотреть, что же происходит там. Открыв W1, трейдер видит, что опоры в виде уровня нет, а глобальный тренд направлен вверх, поэтому входить здесь крайне опасно.
Такие паттерны, согласно статистике, нужно игнорировать, так как они принесут больше убытка, чем прибыли.
Когда и как открывать позицию
Если же есть хороший паттерн и дополнительные условия, повышающие шанс успешной торговли против тренда на Форекс, то нужно уметь правильно выбрать точку входа. Лучше всего подождать, когда котировки хотя бы 2 раза остановятся около какой-то отметки, сформировав некий уровень. Для его определения можно даже перейти на таймфрейм поменьше. Ниже на скриншоте можно видеть, как сразу три свечи верхними тенями уперлись в некий уровень.
Формирование подобного уровня указывает на присутствие крупного игрока, поэтому вырастает вероятность разворота или хотя бы продолжительной коррекции на Форекс. Ну и, естественно, лучше всего входить в рынок именно здесь, используя для этого отложенный ордер, который ставят недалеко от уровня, а стоп пряча уже за него.
Если уровень пробьют, то стоп будет минимальным, если же он устоит, то, скорее всего, последует хорошее движение вниз.
Как определить потенциал входа
Когда на Форекс ведется торговля против тренда, крайне сложно определить цель, так как трейдер никогда не может быть уверен, с чем он имеет дело - с новым трендом или с коррекцией от старого. В таких случаях оптимально ставить цель на ближайший уровень. В рассмотренном примере сделка против восходящего тренда с тейк-профитом на ближайшем уровне поддержки принесла прибыль в соотношении 1:4 к размеру стоп-лосс.
Как правильно работать интрадей
Если торговля против тренда ведется внутри дня, то в качестве уровня можно использовать уровень открытия или закрытия вчерашнего дня. При этом обязательно нужно учитывать уровни на дневных графиках, а в качестве целевого ориентира использовать среднюю величину хождения цены, то есть обычный для нее ход в рамках торгового дня. В таком случае, увидев, что цена уже прошла 90 из 100 возможных, от входа в сделку в том же направлении лучше воздержаться, так как потенциала движения в ней уже не будет.
Для того чтобы всегда знать актуальный дневной диапазон, можно использовать индикатор ART или информацию с веб-ресурса forexticket.ru. Посетив его, нужно открыть раздел, посвященный Форекс, и найти там подраздел с волатильностью.
Здесь нужно выбрать нужный финансовый актив и посмотреть его актуальный показатель волатильности за любой период начиная от 1 минуты.
Наибольшую ценность представляет диапазон дневного хождения цены. Причем важно учитывать, что он зависит от дня недели.
Зная теперь, как определить потенциал при торговле против тренда внутри дня на Форекс, можно рассмотреть несколько примеров хороших входов.
Примеры работы против основной тенденции
Пример №1
Ниже на скриншоте можно видеть, как на 4-часовом графике цена начала стремительно падать, а затем сформировала пин-бар с опорой на уровень. Хорошая возможность войти против тренда и поставить цель на ближайший уровень, что и было сделано.
Однако цена не дошла до уровня, развернулась и пошла снова вниз. Если торговать классически, то такая сделка принесла бы стоп, но на Форекс осторожные трейдеры действуют иначе. Как только против открытой позиции сформировалась свеча с длинной тенью, немного недошедшей до целевого уровня, сделку требуется немедленно ликвидировать по текущим ценам.
Нужно понимать, что цена в любой момент готова продолжить трендовое движение, которое дается ей более легко, чем против текущей тенденции. Поэтому не нужно упорствовать в достижении цели, а лучше проявить осторожность, которая требует, чтобы свечи с длинными тенями обязательно были учтены.
Пример №2
Если против основного тренда сформировалась свеча с очень длинным хвостом, как на скриншоте ниже, то можно смело входить в сделку.
Такие длинные хвосты, особенно на дневных таймфреймах - явный признак того, что одна из сторон взяла вверх, а, значит, импульс с высокой долей вероятности получится сильным и продолжительным.
Открывая позицию в такой ситуации, ее можно подержать не до ближайшего уровня, а как минимум до следующего за ним. Важно понимать, что в подобных ситуациях в рынок входят все, за счет чего и формируется хорошее движение, но не стоит забывать об осторожности даже в таких верняковых ситуациях, поэтому защитный стоп-лосс всегда должен стоять, а размещать его нужно за край верхней тени.
Нетрудно заметить, что дистанция стоп-лосс великовата, но ставить его ближе категорически не рекомендуется, так как после формирования таких свечей на Форекс часто можно видеть хаотические движения с сильными разнонаправленными импульсами, которые с высокой долей вероятности выбьют близкий стоп-лосс. Поэтому лучше стоп ставить именно за верхушку тени, рассчитывая на продолжительное движение, которое даже в такой ситуации позволит брать прибыль в соотношении 1:2, 1:3 и даже больше.
Пример №3
В следующей ситуации даже не один, а сразу два хороших примера сделок против тренда. Сначала цена стремительно выросла, сформировав восходящий тренд. На его вершине цена начала консолидироваться, а потом появилась свеча с длинным хвостом вверх. Здесь, как было рассмотрено в прошлом примере, можно было смело входить, а тейк размещать не на ближайшем, а на следующем уровне. Такая сделка дала бы почти 130 пунктов прибыли.
Затем цена продолжила падение уже в рамках явного нисходящего тренда и снова остановилась, начав консолидироваться. Это признак того, что сейчас последует либо хорошее продолжение, либо разворот тренда. Но вот появляется несколько свечей подряд, нижние тени которых упираются в одну и ту же отметку, образуя хорошо заметный уровень, который выступает достаточным основанием для торговли против тренда. Тут же появляется разворотный паттерн доджи, который можно использовать для входа, выставляя отложенный ордер на покупку чуть выше образованного уровня и устанавливая стоп за него.
Можно видеть, как отложенный buy limit был взят в работу, а затем цена пошла наверх, совершив вскоре стремительный откат, который несмотря на сильный импульс не сумел выбить защитный стоп-лосс. Тейк-профит в данной ситуации правильно было бы ставить на ближайший уровень, хотя котировки и пошли дальше. В такой осторожной манере подобная сделка принесла бы 70 пунктов дохода при величине стоп-лосс в 10 пунктов. То есть соотношение профита к убытку составляло 1:7, что весьма неплохо.
Некоторые трейдеры при формировании длиннотелой свечи с большим хвостом (отмечена стрелкой) могли бы посчитать, что на рынке появилась неопределенность. В отношении этого важно отметить - если есть хотя бы малейший намек на то, что цена готова двинуться дальше по тренду, то следует немедленно выходить. Но даже при подобном чересчур осторожном подходе к торговле на Форекс удалось бы взять 30 пунктов профита, ликвидировав сделку на закрытии свечи с большим диапазоном.
Итоги рассмотрения трейдинга против сложившейся тенденции
Заканчивая рассматривать, как происходит торговля против тренда, можно подытожить, сказав: новичкам, действительно, настоятельно рекомендуется воздерживаться от входов против текущей тенденции. Даже если иногда такие сделки и позволят брать прибыль, все же в большинстве случаев они дадут убытки, которые сложно перекрыть. Поэтому не нужно идти на неоправданный риск, занимаясь ловлей ножей. Лучше дождаться отката и тогда присоединиться к тренду.
Опытные трейдеры, которые умеют комплексно анализировать ситуацию на рынке Форекс, могут работать торговать против тренда, не забывая о важности дополнительных условий. При их наличии допустимо брать паттерны на откат или разворот, устанавливая близкие цели и ликвидируя позицию при первых признаках того, что рынок готов двинуться дальше вдоль тренда.
По тренду или против? Споры на эту тему продолжаются и по сей день, потому что ответа на этот вопрос нет. Вроде бы логично покупать на растущем рынке, продавать на падающем. Но не все так однозначно. В этой простой прибыльной стратегии Форекс мы снова уделим внимание торговли против тренда, применив интересный индикатор под названием AntiAlligator. Он представляет собой полную противоположность популярному Аллигатору, о котором мы уже . Чтобы бесплатно получить шаблон этого индикатора, оставьте после статьи комментарий с адресом электронной почты.
Трейдинг против тренда не означает, что нужно продавать увеличивающийся в цене актив и покупать дешевеющий. Скорее, логика здесь несколько иная: если все говорят, что цена будет идти вверх, это значит, что все к этому готовы и уже купили актив с надеждой продать его на пике. Это значит, что объемы покупок снизятся и скоро произойдет разворот. Иными словами, если цена рванула вверх, не нужно прыгать в последний вагон, а имеет смысл выждать и в момент замедления темпов входить в рынок против тренда.
В основе AntiAlligator лежит известный индикатор Аллигатор Билла Вильямса, но дающий полностью противоположные сигналы. Он рисует точки входа в моменты коррекции тренда или потенциального разворота цены. Появляются сигналы тогда, когда происходит пробой свечи, а цена в этот момент находится далеко от «губ» индикатора. Сильная сторона AntiAlligator в отсутствии запаздывания. Простая прибыльная стратегия Форекс по этому индикатору позволяет зарабатывать даже на незначительных коррекциях на четко направленном тренде.
Торговые условия:
- таймфрейм — М15 (можно ставить и М5);
- актив — EUR/USD.
Длинная позиция открывается тогда, когда индикатор отобразил на графике два подряд столбика зеленого цвета выше отметки 0,002. На следующей свече можно открывать позицию. Длина страховочного ордера — 5-15 пунктов. Целевой уровень прибыли — 10 пунктов, по достижению которых 50% сделки закрывается, 50% страхуется трейлингом.
Для короткой позиции условие аналогичное, только столбцы должны быть красного цвета. AntiAlligator позволяет использовать коррекцию и будущий разворот в основном на краткосрочных периодах, потому рассчитывать на большую прибыль не стоит. Но сигналы появляются часто. AntiAlligator — простая прибыльная стратегия Форекс, которая вполне подойдет для начинающих трейдеров, осваивающих технический анализ. Для скептиков, которые не хотят рисковать работать против тренда, рекомендуем использовать классический Аллигатор с подтверждающим осциллятором. Поставьте Аллигатор и АнтиАллигатор рядом и сравните результативность торговли.
