Не хочу сказать, что профессиональные участники рынка в подавляющем числе используют индикаторы для анализа рынка. Чаще всего среди профи фондового и валютного рынка вы встретите два вида трейдеров: тех, кто использует торговые советники и тех, кто использует в своей работе анализ торговых уровней и паттернов цены с объемами. Я не призываю вас делать выбор между двумя стилями торговли и понимаю, что для большинства начинающих проще и доступнее будет анализировать индикаторы классического анализа.
Поэтому именно использованием классических индикаторов в определении точек входа и выхода мы и будем заниматься в этом обучающем обзоре. Во-первых, я бы хотел обратить ваше внимание, что использование исключительно индикатора входа и выхода будет неразумно без определения тренда и других составляющих рыночной фазы. Если выражаться простым языком и отбросив некоторые нюансы поведения курса валюты, то можно сказать, что на рынке всего две фазы: тренд и флет .
Постоянная смена фазы рынка мешает нам с вами использовать одну и ту же стратегию трейдинга на разных рынках. Так как, та что отлично работает на тренде покажет отвратительные результаты на флете, и наоборот. Эту проблему не решить в одной торговой системе, поэтому при разработке самого прибыльного советника в мире мы внедрили в его алгоритм динамическую торговую систему , адаптирующуюся к изменениям рыночной фазы. Только это и позволило добиться столь высоких результатов и избавиться от необходимости постоянной оптимизации стратегии.
Поэтому перед тем, как заняться поиском индикатора для определения наилучшей точки входа и выхода из сделки, подумайте о том, как ваша стратегия адаптируется к сменам тренда на флет и наоборот. Только такая концепция в разработке торговой системы позволит вам быть уверенными в том, что вы грамотно определили тенденцию в направлении которой будете искать точку входа.
Какие способы защитить индикатор точки входа от смены рыночных фаз существуют?
Идеальных методов конечно же нет, поэтому считаю, что тут весь выбор будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений, которые позволят Вам уверенно применять ту или иную стратегию определения тренда (рыночной фазы). На мой взгляд, лучшие инструменты для определения рыночной фазы и ее тенденции - это торговые уровни , которые построены по описанному мною принципу . Умение выстроить уровни консолидации, поддержки и сопротивления позволят вам использовать именно ту стратегию трейдинга , которая более всего подходит под текущую рыночную ситуацию. И обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы вы успешно зарабатывали деньги на изменении курса валютного инструмента.
Поэтому, мой вывод неутешителен:
вы обязаны учитывать рыночную фазу и подстраивать под нее торговую систему (либо использовать несколько под определенный рынок), иначе вам никогда не добиться успеха в торговле финансовыми инструментами. Я говорю это не просто так, и пришел к этому выводу совсем недавно, когда мы занялись разработкой беспроигрышных стратегий для форекс.
Как вы знаете, я не делаю выводов до тех пор, пока не автоматизирую торговую стратегию и не проверю ее на многолетнем участке истории. И могу сказать, что именно системы, ориентированные на изменение стратегии под флет и тренд позволяют получить стабильность на бирже, все остальное - бомба замедленного действия, так как однажды фаза сменится и вы начнете неизбежно терять деньги. Я уверен, что каждый из Вас уже давно столкнулся с этой проблемой и только что, я озвучил вам единственно возможное решение.
Многие разработчики автоматических форекс роботов пытаются решить проблему способом прекращения торговли после некоторой серии убытков, однако в этом методе есть большие минусы. Озвучивать которые в этом обзоре мне кажется лишним. Отмечу лишь основные:
Закрытие торговли после значительного убытка. Психологически сложно выжидать несколько недель с таким большим убытком на торговом счете, уверен, что такой метод используют лишь новички, а для них такой трейдинг больше похож на пытку.
Невозможность сразу же отыграть убыток, а рынок может наладиться после негативной серии. Что опять же выбьет вас из колее, как только вы увидите, что могли бы тут заработать.
Вероятностное определение неторгового времени, так как вы не анализируете, когда закончится неблагоприятная фаза и начнется следующая, положительная для вашей стратегии .
Описанное мной выше, является только вершиной айсберга, но углубляться в обсуждение мало приспособленной к эффективному трейдингу системы бесполезно. Поэтому не будем и времени на это тратить. Теперь давайте перейдем к описанию индикаторов , которые позволят найти вам необходимую точку входа и выхода с рынка.
Почему определение точки выхода не менее важно, чем определение точки входа в сделку?
Возможно, некоторые из начинающих трейдеров думают, что "мне бы точку входа найти", но на практике неумение вовремя выйти из торговой позиции куда важнее правильного входа. Не зная где именно фиксировать прибыль или ограничивать убытки вам не удастся получать стабильный доход, это только приведет к еще большим психологическим проблемам в трейдинге. Я категорический противник ручной торговли, так как человеческий фактор слишком сильно влияет на принятие грамотных решений.
Однако, если вы торгуя руками, еще и не знаете точки выхода из сделки, то лучше сразу продать свой компьютер и проводить больше времени вдали от on-line. Это принесет больше пользы и психологическому и физическому здоровью, не говоря уже о вашем кошельке. Поэтому разбирая индикаторы точек входа в рынок я буду уделять особенное внимание и правилам выхода из позиции. И ее сопровождении в процессе работы с открытой сделкой.
Индикаторы входа и выхода из сделки на форекс. Как определить точные торговые сигналы к открытию позиции?
Мы рассмотрим с вами два, наиболее любимых мной классических индикаторов определения точки входа и выхода из позиции, но разумеется существует их огромное множество, перечисляя которые мы превратим этот обзор в целый учебник по определению точек входа. Поэтому, я предлагаю начать ценить свое время и изучить наиболее надежные индикаторы входа и выхода.
Индикатор точек входа и выхода - Stochastic Oscillator
Если вы не знаете, что это за индикатор, то рекомендую изучить данный обзор и обязательно использовать этот анализатор на первых этапах своей работы на рынке. Он представляет из себя отдельное окно на графике выбранного вами финансового инструмента и позволяет определить точки максимума покупок или продаж. Вычисляется на основе квадрата цены за несколько баров цены до текущего момента, квадрат определяется периодом анализатора, а дальнейшие изменения цены диагностируются в соответствии с отклонением текущих котировок от тех, что находятся в "квадрате цены. Выглядит стохастик следующим образом:
Вы можете отметить, что при подходе к нижнему уровню (максимум продаж) цена часто отскакивает и направляется вверх, а при подходе к верхнему начинает снижать валютный курс форекс пары. Этот индикатор отлично работает на любых финансовых инструментах, многие практики рекомендуют использовать его на нескольких временных интервалах, для более точного анализа тенденции . Если с точками входа по индикатору стохастик все более менее ясно с первого взгляда на анализатор, то определение точки выхода осуществляется при пересечении главной линии индикатора с дополнительной. Обычно это всегда обозначает разворот тенденции .
Индикатор точек входа и выхода - CCI
Хочу обратить ваше внимание, как точно этот индикатор спрогнозировал результаты голосования Brexit и как отлично отрабатываются его сигналы при подходе к уровням 200 и -200. Эти уровни я назначил сам, в стандартных настройках индикатора CCI этих уровней нет. Считается, что осуществлять покупки необходимо при пробое уровня 100 и продажи при пробое уровня - 100. Я рекомендую придерживаться правила отскока CCI от своих уровней: то есть, при пробое уровня 100 или -100 ждем возврата к уровню и подтверждающего отскока от него в сторону нашей позиции. Это более надежный сигнал от индикатора CCI или определение точки входа.
Для определения точек выхода из позиции, самым простым способом будет дожидаться пробития линией индикатора уровня 200 или -200 и фиксировать прибыль. По этим же уровням опытные трейдеры открывают сделки против текущего тренда . Так как нахождение индикатора за уровнями 200 и -200 говорит о скором развороте тенденции. Кроме того, это позволяет получать наиболее профитные сделки, ведь расстояние от -200 до 200 куда больше, чем от 100 до 200. Настоятельно рекомендую этот инструмент анализа, как для новичка, так и для того, кто считает себя профи.
Каждый трейдер знает, что залогом прибыльной сделки является верно подмеченный момент на открытие позиции. Как научиться находить точки входа и выхода? В каком направлении открывать сделки, чтобы получать прибыль? Разбираем все нюансы в данной статье.
Что такое точки входа на рынок Форекс и где их искать
Грамотное определение момента входа в рынок – мечта любого спекулянта. Прежде чем перейти к разбору методов и примерам, давайте разберемся с основными понятиями.
Входные точки – это указания на графике, которые дают подсказки, когда можно открыть сделку, а когда нет. Ваш доход напрямую связан с правильным определением таких моментов. Рыночная ситуация позволяет определить оптимальный период и заработать на этом. Это возможно, анализируя графики и делая прогнозы. Случается, что решение нужно принимать сиюминутно, а иногда требуются недели, чтобы открыть сделку. Тут все индивидуально и зависит от личного стиля торговли и выбранной стратегии.
Как найти точки Форекс
Разберемся с главным вопросом трейдеров — как определить нужное время и найти точки. Правила поиска:
Эти простые приемы, помогут Вам выработать прибыльный алгоритм. Только не нарушайте его, не поддавайтесь эмоциям и соблюдайте мани-менеджмент.
Методы определения точек
Способы для выбора момента могут быть разными. Трейдеры работают с паттернами, японскими свечами, разными индикаторами, линиями и фигурами. Существуют как более простые подходы, так и сложные. Они будут варьироваться в зависимости от:
- Таймфрейма;
- Торгуемого актива;
- Стратегии;
- Личных предпочтений.
Например, Вы рискованный человек и любите быструю торговлю. Тогда Ваша тактика, скорее всего, скальпинг. Тут будут свои законы обнаружения точек. А вот если Вы долгосрочный инвестор, выбравший стиль торговли на более длительных промежутках, то точки будут совсем другие. Разберем некоторые варианты подробней.
Трендовые направления
Наиболее прибыльна на рынке торговля по тренду. Существуют бычий и медвежий.
Бычий – восходящий, строится по двум ближайшим min, через которые проходит прямая. Чем ярче минимумы и очевидны, тем выше срок существования тренда. Таймфрейм свидетельствует о силе тенденции. Чем больше период времени, тем сильнее развивающаяся тенденция на рынке. В такой ситуации игрок получает сигнал к продаже.
Медвежий – нисходящий. Характеризуется непрерывным снижением цен и последовательностью трех низких минимумов и более низких max. На графиках медвежье направление – прямая линия, соединяющая последовательные максимумы и сигнал к продаже. Для подтверждения пробоя указывается минимальный процент изменения цены. Подъемы графика, приближающиеся к медвежьей линии, — неплохая возможность для открытия торговых позиций в направлении основной текущей тенденции. Медвежий рынок разрабатывает зону фиксации прибыли для трейдеров, торгующих на краткосрочных колебаниях.
Трендовые точки
Все форекс-сигналы можно разделить на две категории:
- Сигнал входа можно обнаружить и обработать – трендовый подход. Т.е. покупка закрывается после поступления сигнала на продажу, а короткая позиция устанавливается перед созданием сделки на повышение цены актива.
- Моменты входа и выхода на Форекс зависят от трендов, но образовываются после отката.
Один из методов на основе тенденции — отследить движение графика на различных таймфреймах. Больший временный промежуток указывает направление цены. Затем, конечно, можно изучить и меньшие временные интервалы. Если направления большего и меньшего временных промежутков совпадают – точка входа будет находиться в начале их совместного движения. Известный пример этого явления — « «. Данная стратегия включает в себя три графика таймфрейма и их анализы. В этом случае отображаются младший, текущий и старший траймфреймы. В точке минимума открывается сделка для восходящего тренда. Для нисходящего – в точке максимума.
Торговля в каналах
Искать пункты входа можно в . Как правильно построить коридор Вы можете прочитать на нашем сайте. Нужно проложить линии поддержки и сопротивления и искать моменты для сделок около этих уровней. Открывать позиции BUY у нижней черты, и SELL у верхней. Также можно использовать пробой коридора.
Развороты Форекс
Неплохой способ войти в рынок в момент разворота тенденции. Его можно определить даже визуально или используя специальные индикаторы тренда.
Если мы имеем дело с разворотом, имеющим чисто технические причины (вспомните . Один из них гласит – история всегда повторяется), то нам пункты входа будут показывать специальные индикаторы.
Но случаются ситуацию, когда разворот происходит внезапно. Это может быть вызвано различными фундаментальными аспектами (новости, политические события и прочее). В этом случае, стоит прикинуть кол-во пунктов при откате. И если откат вырос, то открыть позиции в его сторону.
Новости и события
Экономические составляют основу . И как отмечалось выше, имеют внушительное влияние на направление цены. Вы можете самостоятельно изучать и строить аналитику, а можно использовать специальные новостные индикаторы.
Когда график остро среагирует на некую информации, открывайте позицию в соответствии с тенденцией (бычьей или медвежьей). Но при таком подходе нужен опыт и, зачастую, интуиция. Не всегда реакция котировки ведет себя именно так, как ожидали спекулянты. В истории множество примеров, когда инвесторы зарабатывали внушительные суммы, благодаря фундаментальным аспектам. Помните легендарного Сороса? Но рядовой или начинающий игрок, вряд ли способен молниеносно определить будущую перспективу на основе фундаментального анализа. Поэтому новичкам все же лучше обратиться к другим инструментам.
Индикаторы точек
Используя инструменты вашего торгового терминала, Вы можете получать . Они бывают встроенными (стандартными) или установленными, платными и бесплатными. Ваша задача – выбрать из всего многообразия те, с которыми Вам комфортно работать. Вот некоторые лишь из возможных:
- «Moving Averages » или «скользящая средняя». Отображают резкие изменения в движениях валютного рынка. Скользящая средняя – средняя цена на отрезок времени на момент открытия и(или) закрытия позиций.
- «Полосы Боллинджера ». Они представлены тремя скользящими средними, одна – основная, две – смещенные. Верхние и нижние ориентиры указывают цену, находящуюся внутри оси.
- . Четко дает сигналы, которые обозначаются стрелочками и рассчитывает уровень выставления стоп-лосс и тейк-профит.
На самом деле индикаторов очень много. И выбор будет только за Вами.
Все упомянутые в статье методы – лишь часть всего многообразия. Но используя эту информацию Вы можете получать достоверные сигналы и торговать в плюс. Никто не может дать Вам 100% гарантии, что ситуация сработает так, как Вы того ожидали. И все сигналы — это лишь подсказки. Рынок — непредсказуемая среда, на которую влияет очень много факторов. Но грамотный подход позволяет все же делать больше положительных сделок, нежели отрицательных.
На сегодняшний день существует множество разнообразных систем и стратегий. Их так много что новички легко теряются в многообразии, хотя на самом деле все торговые алгоритмы базируются на основных правилах. Поэтому ниже опишем основные точки входа в сделку, на базе которых создаются все практические подходы по работе на финансовых рынках. Усвоив этот материал, результаты торговли неизбежно станут лучше, так как понимание рыночной ситуации улучшится многократно.
Работа на трендах
Казалось бы, наличие тренда позволяет легко заработать. Собственно, так оно и есть, и поговорку «Тренд - твой друг» никто не отменял. Но если взглянуть на действия трейдеров, то становится очевидным - работать внутри тренда не так то и просто. Главная проблема - психология. Довольно страшно покупать/продавать актив после того, как он преодолел значительный путь в рост или вниз, так как все знают, что за большим движением следует неминуемый откат или разворот. Поэтому многие с готовностью входят против тренда, что в некоторых случаях себя оправдывает, но в большинстве ситуаций, к сожалению, ведет к существенным потерям, так как стоять против мчащегося на всех парах паровоза - не самая светлая мысль.
Как же быть в таких случаях и где найти точку входа в сделку? Правильной тактикой после определения тренда станет поиск его опорных точек. То есть, для того чтобы соблюдать допустимые риски и обеспечить большой потенциал прибыли, сначала следует нарисовать линии трендового канала и определить ключевые уровни поддержки/сопротивления. После этого останется только ждать, когда движение цены совершит коррекцию против основного движения, максимально приблизившись к зонам, где котировки актива вновь с готовностью станут толкать вдоль основного движения.
Вход вдоль существующей тенденции возле трендовых линий или уровней поддержки/сопротивления обеспечивает высокую вероятность успеха, короткий стоп и хорошие размеры прибыли. Теперь рассмотрим отдельные точки входа в сделку более детально.
Вход от линии тренда
Первый сигнал, который прекрасно себя отрабатывает - вход от третьего касания трендовой линии. Рассмотрим пример входа на восходящем тренде, то есть когда цены постепенно растут, что позволяет провести по их основаниям смотрящую вверх линию. На представленном ниже скриншоте хорошо видно, как после падения наблюдалось боковое движение, а затем локальные минимумы стали постепенно повышаться.
Как только сформируется два последовательно растущих минимума, следует прочертить через них линию и выжидать. И при очередном касании ценой этого уровня трендовой поддержки можно покупать. Такая модель в техническом анализе носит название «Вход после трех касаний».
При открытии сделки следует учитывать, что цена довольно часто делает ложный прокол, пробивая линию тренда, но потом все равно продолжая свое движение по тренду. Поэтому, что вход был более точным, можно покупать не в момент касания, а после того, как первая свеча (бар) закроется выше трендовой линии. Стоп-лосс в таком случае ставят за крайнюю нижнюю точку свечи, которая проколола поддержку. Тейк-профит можно выставлять в соотношении 1:3, а лучше 1:5. После того как цена проходит в положительной зоне расстояние, равное стоп-лосс, сделку можно перевести в безубыток и спокойно уже высиживать прибыль, ничем не рискуя.
Для продаж соблюдается тот же алгоритм, только в зеркальном отражении. Необходимо обнаружить два последовательно понижающихся максимума, провести через них линию и при третьем подходе цены продавать. Такой вход в тренд наименее опасный и осуществляется в момент становления тренда, что обеспечивает большой потенциал прибыли.
Торговля прорывов
Рост цены в большинстве случаев происходит зигзагообразными скачками. Причем, если тренд зарождается восходящий, то медведи в первую его треть будут активно противодействовать быкам. Из-за этого цена после роста нередко откатывает на всю его длину, после чего движение вверх может продолжиться, но не всегда. Поэтому трейдер ждет, пока быки соберутся с силами и докажут свое превосходство. Вход в сделку в таких случаях можно осуществлять от уровней поддержки по линейке Фибоначчи. Если покупатели сильны, то откаты будут ограничены уровнем 23% по Фибо или 38%.
Последний рубеж в виде 38% отката считается лучшим местом для входа в позицию. На ниже представленном скриншоте видно, как после роста в точку 1 произошел сначала полный откат в точку 2, а затем откат после новой попытки взвинтить цену к отметке 3, проколовшей тенью уровень 38,2%.
Точка 4 в рассмотренном примере выступает в роли зеркального уровня от точки 3. Точно также следует интерпретировать точки 1 и 2. После формирования точки 4, ее нужно использовать, как уровень для открытия коротких позиций, если цена в рамках коррекции от падения вновь поднимется.
При падении рынка прорыв формируется, если оказываются преодоленными уровни, которые ранее были определены, как экстремумы. Обычно перед значительным снижением рынок тестирует сопротивление и образует ложные проколы. В этих местах очень хорошо продавать, выставляя стоп за свечу, проколовшую уровень. Определить значимую зону сопротивления поможет 38% уровень Фибоначчи, но в расчет также следует брать и 23,6% уровень, достижение которого говорит о слабости покупателей и готовности рынка продвигаться дальше вниз.
Как действовать при движении рынка по описанным выше правилам входа в сделку, наглядно демонстрирует следующий скриншот, на котором от отрезка 1-2 формируется уровень 23,6% и 38,2%.
Вход на слом тренда
Работать против тренда опасно, но только в том случае, когда нет хорошей точки входа с коротким стопом и большим потенциалом. Как же определить такой замечательный момент и примкнуть к новому зарождающемуся движению, сохранив адекватные риски. В первую очередь, чтобы привлечь внимание трейдера к потенциально прибыльной ситуации, необходимо дождаться, когда цены в рассмотренном ниже примере на волне роста пробьют трендовую линию сопротивления.
Затем трейдер выжидает, пока от этого роста не сформируется понижательная коррекция. Если ее нижняя точка окажется выше линии тренда и состоится разворот, то можно покупать, выставляя стоп за последний локальный минимум или за уровень трендовой линии, которая ранее была сопротивлением, а теперь становится поддержкой.
Если движение нечеткое и формируется много разнонаправленных импульсов, то можно дополнительно фильтровать точки входа и выставление стопов с ориентацией на уровни Фибоначчи.
Для входа в сделку против тренда на продажу соблюдаются зеркальные условия. Сначала необходимо дождаться, пока цена пробьет поддержку. После этого она должна снова откатить вверх и развернуться, не доходя до трендовой линии. В этот момент можно смело продавать, выставляя стоп-лосс за локальный максимум или трендовую линию, которая меняет свою роль с поддержки на сопротивление.
Для проверки истинности прорыва поддержки можно использовать уровни Фибоначчи. Если рядом с прорывом есть сильные коррекционные уровни, которые цена не может преодолеть, то это верный признак смены тренда и отличная возможность своевременно войти в новое ценовое движение.
Работа во флете
Многие трейдеры боятся флета, но делать этого не нужно, так как боковик порождает прекрасные точки для входа в сделку. Очевидные возможности для открытия позиции - вход от границ боковика. Но работа в таких условиях сопровождается сильным психологическим дискомфортом, так как приходится открываться против тренда.
Но есть другой способ, который будет более эффективным и менее трудным. Для начала следует дождаться, пока рынок забьется в боковик и очертит канал, в котором он захочет находиться. Далее следует обратить внимание на его срединную линию и покупать, если она будет повышаться. Соответственно, наоборот. Понижение середины боковика создает точку входа для коротких позиций.
Таким образом, определив границы боковика и его середину, следует выжидать. Как только, цена преодолеет центральную ось и поднимется выше - можно покупать. Если же котировки падают и преодолевают середину, то можно продавать.
Лучше всего применять этот торговый подход внутри дня или на D1, выдерживая сделку 2-3 дня - не более. Но само по себе преодоление осевой линии лучше не брать в работу, а дополнять этот первичный поиск точки входа наблюдением за рынком, который должен показать свою готовность двигаться дальше. Тут также на помощь могут прийти уровни Фибоначчи или формирование каких-то зон консолидаций вблизи середины боковика, показывающих готовность рынка выйти из таких областей и продолжить движение. Если придерживаться таких правил, то у точки входа в сделку будет всегда понятный стоп, а потенциал прибыли уже нужно вычислять исходя из него.
На скриншоте видно, какие возможности может подарить наблюдение за ценой около срединной линии бокового движения.
Вниманию трейдеров предлагаются 7 простых и эффективных способов войти в рынок. Указанные способы, не взирая на кажущуюся простоту, являются одними из лучших. Данные способы хорошо показали себя, неоднократно доказав свою эффективность в ситуациях, когда иные методики не могут помочь, заставляя трейдера сомневаться в адекватности своих решений и подавая ложные сигналы. Эти способы прошли отбор через изучение того, как правильно входить на рынок, причем точки входа, описанные в данной статье, работают на всех рынках одинаково хорошо: , фьючерсах и акциях. Не стоит также забывать об ордерах стоп-лосс при любой уверенности в успехе.
Торговля в тренеде нередко кажется элементарным делом. Старая истина «Trend is your friend» для большого количества людей является неппреложной. В то же время для большинства инвесторов вход в позицию не в самом начале тренда, который только зарождается, как правило выглядит опасным. Причина этого кроется в психологическом барьере, который возникает у большого количества членов биржевого сообщества, для которых пересмотр воззрений на сложившийся тренд дается с трудом. После того, как начинается рост цен, следующий за нисходящим движением, возрастают ожидания катастрофичекого падения, и потому все продают с готовностью.
Когда цены начинают расти после нисходящего движения, на рынке возрастают ожидания катастрофического падения, поэтому участники рынка начинают с радостью продавать, в то же время, когда при любом понижении в восходящем тренде создается впечатление, что цены пойдут выше, и возрастает готовность участников рынка покупать при каждой коррекции. Этим объясняется подход инвесторов — входить в покупке при самой вершине, а продавать лишь тогда, когда рынок достигнет основания. Если тренд держится середины, среди инвесторов наблюдается умировтовренность, забота о сохранении прибылей, которые скопились на торговых счетах, исчезает.
У подавляющего количества трейдеров не совпадают с ритмом рынка покупки в тренде, который поднимается и продажи в понижающемся. Тут следует обратить внимание на то, что речь идет о правильном поведении внутри тренда. Для такой ситуации наилушие способы входа в рынок основываются на использовании линий трендов с применением поддержки или сопротивления, которые определены при помощи последних завершенных движений. Это и есть наилучшие точки, которые дают возможность входить в торговлю с высокой вероятностью успеха при сравнительно малой доле риска в рыночном тренде. Каждая из этих точек предполагает применение лимитных ордеров, и лишь изредка рыночных, в случае, если для этого наблюдаются веские основания.
Точка 1.
Осуществление покупки по линии восходящего тренда при третьем соприкосновении. Восходящий тренд определяется при росте цен. Появляется возможность провести линию с наклоном вверх. Это нужно делать по двум основаниям ценовых барьеров, которые последовательно повышаются и имеют абсолютное дно по отношению к двумпоследующим и двум предыдущим. При третьем касании цены линии тренда возникает наилучший момент для входа на рынок. В данной точке однозначно необходимо покупать. (рис. 1)
При использовании такой техники надо выяснить ценовые уровни заранее. Они могут различаться. Это зависит от момента соприкосновения цен с трендом. Наилучшим вариантом остается использование дневных графиков, где свой ценовой уровень определяется для каждого дня. Чтобы выверить более точно, можно использовать 30-минутные или часовые графики. Однако, при таком методе необходимо учесть возможности програмного обеспечения. ПО низкого качества модет стать причиной искаженного прогноза, дать неправильные уровни для выхода.
Если используется подобная трендовая линия, на торговлю будут влиять ложные протоколы, которые создают иллюзию прорыва через линию тренда. К большому сожалению не представляется возможным признать прорыв истинным либо лоджным до тех пор, пока бар, прорвавшийся тренд, не будет закрыт, и не старутет торговля по следующему (как раз такой случай и представлен на иллюстрации 1: внутредневные цены опусвкались ниже трендовой линии, но сила быков бал подтверждена закрытием выше). В случае силы тренда цена возвращается к нему к моменту закрытия. Очень часто можно увидеть, что цена закрытия почти совпадает с линией тренда. Возрастают шансы на то, чтобы произвести утадчную покупку: даже если в нижней части рынка и случиться прорыв, он произойдет не сегодня, и колебания рынка вокруг данной точки какое-то время продолжаться, демонстрируя то силу, то слабость.
Темпы движения цены, которое развивается в сторону, что противоположна основному тренду, нечасто свидетельствуют о возможном развороте, и, наиболее вероятно, говорят о том, что быки ведут выжидательную политику, поскольку уверены в своей силе и не желают выходить на игровое поле раньше срока.
Точка 2.
Продажа от линии нисходящего тренда при третьем соприкосновении. Данная точка является зеркальным отображением торговли в точке 1. Исходя из этого и трейдеру следует вести себя с точность до наоборот: ему неолбходимо продвать, когда произойдет третье соприкосновение цен с направленим тренда вниз, проведнным по ценовым вершинам, понижающимся последовательно, которые достигунты рынков ранее. Эти пики выбрать не сложно — нужны локальные вершины, на которых достигуныте цены максимальны, по сравнению с максимумами не менее чем двух предыдущих и двух последующих баров.
Меняется от раза к разу и точное ценовое значение для входа на рынок в сторону снижения. Хотя часовые и получасовые графики проявляют себя неплохо, лучше всего использовать дненой масштаб. Насколько истинны или ложны проколы, трейдеру лучше всего выверять после того, как очередной ценовой бар будет закрыт.
Самым эффективным способом управления торговыми позициями, которые обеспечивают высокий уровень доходности, принято считать стратегии торговли на прорыве цен сквозь существенные уровни. Они нередко ассоциируются со стоп-ордерами, срабатывающими в момент прорыва и создающими возможность занять позицию тогда, когда ценовой импульс только развивается.
Это действительно так. В то же время, на большом количестве рынков стоп-ордера не являются в достаточной степени практичными. Иногда они представляют опасность для торгового счета, и исходя из этого указанный путь оправдан не всегда.
Варианты вхождения в рынок через лимитные ордера для стратегий прорыва открывают возможность получать прибыль сохрання риск на незначительном уровне. Варианты представленные в этом материале являются способами с наиболее высокой эффективностью, позволяющие осуществлять торговлю вместе в прорывом, при этом лучши вариантом действий будет действовать в момент последующей коррекции.
Точка 3.
Покупка от поддержки в зоне между предпоследним пиком и первыми Фибо-уровнями последнего завершенного рыночного движения вниз. В момент роста рынка нередко открывается возможность наблюдать, как цены движуться наверх, причем это движение развивается зигзагообразно. Обычно во время первой трети тренда, когда он уже обозначился и в уверенное наступление перешли быки, медведи еще не утратили своих серьезных сил, исходя из этого медведям нередко удается за каждым ценовым всплеском наверх понизить цены до такого уровня, что они падают на уровень предпоследнего пика. Бывает, что падение в этой точке прекращается. За этим вновь происходит движение наверх, которые подбрасывает цены выше. Однако на рынке не все разметки находятся на своих местах, потому цены могут и не найти поддержки, достигнув уровня последней вершины, и опускаются ниже. При сильном тренде глубина снижения редко пересекает 23%-ный, и совсем редко — 38% уровень последнего рыночного движения вниз, которое завершено.
Наиболее хорошим местом для того, чтобы сделать покупки, является именно данная зона, которая ограничена последней вершиной и 38%-ным уровнем последнего движения вниз. На Рисунке 2 показан поиск точки для совершения покупки (после этого акция выросла вдвое за месяц).
Точка 4.
Продажа от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Фибоуровнями завершенного рыночного движения вверх. Точка 4 является зеркальным аналогом точки 3 (также, как и в случае с точками 1 и 2). Точка 4 служит для того, чтобы направить трейдера в торговлю на короткой стороне при корректировочном возврате цен наверх. Когда рынок собрался падать, прорывы определяются тогда, когда преодолеваются уровни, достигнутые в предшествовашвих минимумах цен. Часто происходит так, что рынок, который восстанавливается, может поднять цены на уровень пробития поддержки с вероятными проколами выше. Особенно часто это происходит на ранних стадиях формирования тренда вниз. Именно в этом месте следует продавать. Помощь в точном определении зоны сопротивления окажут Фибо-уровни, лучше всего из которых будут работать 38%-ные. Время от времени хорошим подспорьем может стать уровень на 23,6%, который свидетельствует о очередной слабости рынка и его готовности идти вниз. Порядок применения описанных правил проиллюстрирован на рисунке 3: уровень А определен по ценовому основанию точки 1; уровень В - 23.6% отрезка 1-2; уровень С - 38.6% отрезка 1-2.
Точка 5.
В случае, когда цены проходят контр-тренд снизу вверх и фиксируют закрытие в выбранном временном масштабе выше линии тренда, будет эффективна покупка контр-тренда. Обычно для этого варианта наблюдается следующий сценарий развития событий: наблюбдается прохождение цен сквозь линию тренда, они зарепляются выше, но когда происходит коррекция — цены опускаются к нему сверху. Возникает поддерждка на линии тренда, который раньше играл роль сопротивления. Как раз на ней находится самая выгодная точка для покупки.
При необходимости получить дополнительное подтверждение, это можно сделать, воспользовавшись методикой определения глубины коррекции с помощью Фибо-уровней. Та же методика позволяет отбросить обманчивые движения, которые создают видимость изменения тренда. С её пиомощью можно понять, необходимо ли делать покупку на линии тренда, либо лучше подождать, когда ситуация проясниться.
Точка 6.
Продажа от контр-тренда. Достаточно логичным ходом является продажа от контр-тренда, который до этого работал в качестве восходящего и играл роль поддержки, однако после его пробития ценами вниз превратившегося в сопротивление. Такой метод чрезвычайно эффективен и относиться к очень действенным способам, позволяющим занять позицию на которкой стороне рынка (рис. 5).
Подтвердить, является ли прорыв истинным или ложным, трейдер может, воспользовавшись уровнями Фибоначчи. Шансы провести успешную продажу возрастут многократно, если восходящий тренд превратился в сопротвление, и поблизовсти от него есть уровни коррекции. Покинуть позицию, ничего не потеряв, можно даже в случае ошибки, поскольку рынок имеет склонность вращаться вокруг точки прорыва какое-то время, прежде, чем будет принято решение о дальнейшем направлении движения.
Торговля в боковом движении рынка кажется достаточно опасной и неблагодарной. Плохо работают стратегии, направленные на прорыв. Часто ситуация развивается по такому сценарию: когда стоп-ордера заполнены, цены какое-то время движутся в необходимом направлении, после чего разворачиваются, и инветор несет потери. Не многие могут производить покупку от нижней границы торгового диапазона и осуществлять продажу в верхней области, поскольку наблюдаеся слишком большое психологическое напряжение, так как приходится вести торговлю против текущего тренда.
Однако, есть одна стратегия, которая доказал свою действенность в работе на акциях, фьючерсах или валютах, которые обозначили свой торговый коридор и начали в нем движение.
Данная методика строиться на простом факте, указывающем на то, что рынок приобретает усиление и склонен расти, если произошло повышение границы, которая разделяет его наполовину. Если же происходит снижение ниже указанной линии, рынок ослабевает, приобретая медвежьи свойства. Эту зону между бычьим и медвежьим рынком можно использовать для кратко- и среднесрочной торговли.
Точка 7.
Торговля от середины диапазона. Чтобы использовать пограничную зону необходимо придерживаться таких правил:
Когда рынок поднимается выше среднего уровня (50%-коррекции) последнего из завершенных рыночных движений — необходимо производить покупку;
В случае падения рынка ниже середины (50%-ной коррекции) последнего из завершенных рыночных движений — нужно продавать;
Данную технику сложно применять к временным рамкам, превышающим несколько дней. Она в большей степени предназначена для внуртедневной торговли, а также для тех случаев, когда позиции удерживаются не более 2-3 дней. Однако проводить анализ следует по дневным и недельным графикам.
Не является проблемой выявить 50%-ную границу одного, а еще лучше - двух последовательно прорисовавшихся последних завершенных рыночных движений. Однако, актуальным остается вопрос: что использовать, чтобы получить подтверждение? Ответ на него найти непросто, поскольку поблизовсти от этой пограничной зоны на однозначность будущих событий сохраняется мало указаний, а рынок выглядит таким, который готов двигаться в любую сторону. Чтобы понять, как следует действовать, необходимо просмотреть, как ведет себя рынок, переходя границу, разделяющую бычьи и медвежьи настроения. Необходимо учитывать изменения характера рынка в этот критический момент. Онлайн-торговля открывает возможности производить такие действия безвывода цен на график. Вход в торговлю по данной методике имеет логичную точку выхода, которую подсказывает выявленный торговый диапазон, где позицию имеет смысл закрыть. Согласно иным вариантам можно выйти близко от любого из уровней Фибоначчи, в зависимости от того, какая прибыль планируется и каковы возможные потери. С примером такой торговли можно познакомиться на рисунке 6.
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в обзоре мастер класс как определить точки входа в сделку — секреты внутридневной торговли от команды профессиональных трейдеров Российского фондового рынка.
Мастер класс как определить точки входа в сделку — секреты внутридневной торговли имеет практическую ценность. В течение 2 дней
только практика и никакой воды. На страницах
нашего портала мы рассматривали обучение трейдингу от команды трейдеров Fortslife
Алексадра
Литвиненко и Романа Шкудор
. Это полноценый
курс обучения без воды. Рекомендуем освоить его и уже на основании полученной
информации, закрепить сегодняшний курс ЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ВХОДА/ВЫХОДА И РАСЧЕТ РИСКОВ В СДЕЛКАХ при торговле на Forts
Кому будет полезен:
Что получите:
Пошаговая инструкция совершения сделки
1.Актуальные приемы торговли, которые пододходят для Российского рынка и которые вы можете использовать для повседневного заработка на рынке Forts .
2.Определение точки входа.Точное определение
3.Точка выхода: где ее искать, как правильно выходить, по каким признакам? Сложнее всего выйти из позиции, так как различного рода откаты, которые существуют на рынке в течении одной торговой сессии могут повлиять на финальный результат вашей сделки. Сюда же стоит отнести психологический момент и желание забрать хоть что-нибудь , дабы не потерять. Вы четко поймете когда и в какие моменты нужно закрывать сделку. Новостной фон, который присутствует на рынке может двинуть вашу открытую позицию как в нужном направлении, так и против, но вы должны быть готовы ко всему и знать как правильно ее закрыть.
4.Основные действия трейдера для получения прибыли, что нужно делать чтобы оставаться постоянно в плюсе.
1.Актуальных приемах торговли , которые рекомендуется использовать на Российском рынке.Это реально работающие стратегии торговли.
1.Торговля от уровней (отбой).
2.Пробой. О чем говорит стратегия пробой уровня. Пробой рекомендуется торговать только при сильном тренде. Это закрытие цены ниже уровня, определенная консолидация цены. Свечка пробоя должна быть импульсная, закрытие свечи под уровнем и обязательно присутствие
объема (если в рынке нет заинтересованного продавца\покупателя, то тогда это скорей всего ложный пробой.
3.Работа по тренду (накопление). Рекомендуемый способ торговли. Подробно рассмотрим все нюансы
и дадим четкие правила торговли по тренду
4.Зеркальный уровень (ретест ) — аналогично торговле на отбой, но с некоторыми нюансами
5.Работа против тренда. Должен быть ретест сильного уровня, должна быть консолидация из 6 свечей (m5). Обязательно учитывайте что против тренда инструмент идет в несколько раз меньше в пунктах чем по тренду.
6.Развороты (отскоки).Не старайтесь ловить отскоки, в среднем они срабатывают 1-2 раза из 10.
7.Ложный пробой. Это самый распространеный метод торговли на Российском рынке. Подробно разберем его.
2. Определение точки входа
1.Определить тренд
2.Отметить уровни и их силу: ключевой, воздушный, зеркальный, уровень прошлых дней
3.Запас хода, потенциал и ATR
4.Размер стопа
5.Повышенный объем возле уровня
6.Ложный пробой
7.Формация торговли
3. Точка выхода: где ее искать?
1.Тейк-профит
2.Стоп-лосс
3.Достижение минимум 3к1
4.Выход статистики ^
5.Технические уровни поддержки/сопротивления
6.Выход объема или ложный пробой
7.Обратный сигнал
8.Перед закрытием торгового дня
9.Случайная прибыль
10.Выход частями
Напомним о достижениях спикеров мастер класса ЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК ВХОДА/ВЫХОДА И РАСЧЕТ РИСКОВ В СДЕЛКАХ:
P.S Мы создаем , присоединяйтесь — обсуждайте, предлагайте темы. Форум пока в начальной стадии наполнения, так что не судите строго
Удалено по запросу правообладателя
