Стохастический осциллятор, как я уже писал, (с англ. Stochastic Oscillator) – это один из самых популярных технических индикаторов в современном трейдинге, который отражает процентное изменение цены и её положение относительно торгового диапазона в прошлом. Идея создания принадлежит Джорджу Лэйну, бывшему по совместительству успешным трейдером и техническим аналитиком. Чем же данная разработка поможет тому, кто торгует бинарными опционами? Именно об этом и пойдет речь, а предметом текущей статьи выступит довольно известная и не менее прибыльная стратегия, включающая в себя сразу два таких индикатора с различными настройками.
Среди параметров данного осциллятора есть три интересующих нас значения: период %K, период %D и замедление. Стоит отметить, что %D – это скользящая средняя от %K, поэтому оба параметра взаимозависимы друг от друга. В некоторых терминалах также предлагается настройка общего периода для расчетов индикатора вместо замедления. Тем не менее, независимо от того, где используется стохастик, у него в скобках указаны 3 главных значения, на которые нужно ориентироваться, например, Stoch (5, 3, 3).
Эффективная торговля внутри дня по стратегии два стохастика для бинарных опционов включает в себя следующие конфигурации:
- одна более быстрая – Stoch (25, 9, 9);
- другая более медленная – Stoch (75, 6, 2).
Вводим настройки, как показано на скриншоте.
Пример ввода настроек быстрого стохастика.
Теперь стратегия два стохастика готова к полноценному применению, переходим к практической части.
Сигналы на вход в сделку
Сигналы на покупку возникают, когда оба индикатора пересекают уровень 20% снизу-вверх, а на продажу при пересечении 80% сверху-вниз. Таким образом это выглядит на графике.
Пример сигналов на вход в сделку по системе из двух стохастиков.
Обязательно необходимо дожидаться подтверждения сигнала на стохастическом осцилляторе с 75-м периодом.
На первый взгляд может показаться, что торговля ведется больше по сигналам медленного стохастика, но фактически это не так. Быстрый индикатор требуется для раннего определения дивергенций (сигналов разворота тренда), которое недоступно для другой конфигурации. Наглядно данное явление можно увидеть на следующем изображении.
Пример дивергенции на графике GBPUSD.
Как видите, медленный индикатор в таком случае не указывает на расхождение и разворот тенденции в отличие от быстрого осциллятора.
Преимущества и недостатки стратегии
Начнем с положительных моментов, которых значительно больше, чем недостатков. Во-первых, основная заслуга системы на основе стохастика – прибыльная торговля в консолидации (рыночном коридоре). Последние годы рынок находится в определенном диапазоне около 75% процентов всего времени, что делает осцилляторы – эффективным инструментом для трейдинга на большинстве финансовых инструментов.
Во-вторых, удобство и простота сигналов на вход в сделку. Всё, что требуется – это ожидать пересечение линий снизу-вверх и сверху-вниз. В такой системе легко можно разобраться даже новичку, ведь не требуется запоминать какие-либо графические модели или анализировать множество экономических событий на рынке.
В-третьих, есть возможность применения на любых временных интервалах. Кроме того, небольшие таймфреймы (M1-M15) показывают даже более качественные сигналы из-за своей разворотной природы. Таким образом, для торговли внутри дня – это лучшее решение.
В-четвертых, высокая прибыльность системы, которая обусловлена также большим количеством сигналов. На малых таймфреймах сделки по сигналам будут открываться чаще, при этом не теряя эффективности, что позволит зарабатывать в течение дня значительно больше.
Перейдем к недостаткам, в первую очередь, не только два стохастика, но и вся группа осцилляторов, теряют свою эффективность на трендовом рынке, где для торговли нужны соответствующие индикаторы (скользящие средние, показатели силы тенденции и т.д.). С чем это связано? С тем, что с момента разработки осцилляторов прошло немало лет, и рынок значительно изменился с тех пор. Ранее трендовые движения выглядели иначе, особенностью было наличие отката в размере 50-60% от движения, и осцилляторы определяли нижние точки коррекции, позволяя войти в сделку выгодно. Сейчас таких откатов практически нет.
Второй отрицательный момент – это высокая вероятность психологического срыва при серии убыточных сделок. Данный факт основан на необходимости постоянного нахождения у монитора с котировками и открытия огромного числа сделок, что само по себе не является легкой задачей. Начинающим трейдерам, на первый взгляд, такой недостаток может показаться незначительным, но, к сожалению, практика доказывает, что его преодолеть труднее всего.
Заключение
Стратегия на основе двух стохастических осцилляторов предусматривает наличие двух индикаторов с более быстрыми и медленными настройками. Первые позволяют заранее определить дивергенции и разворот рынка, а вторые дают более точные сигналы при обычных обстоятельствах. Сигналом для входа в сделку служит двойное пересечение медленным и быстрым осциллятором уровня 20% или 80%.
Преимущества стратегии:
- эффективная торговли внутри диапазона (консолидации);
- удобство и простота получения сигналов;
- применение на любых таймфреймах;
- высокая прибыльность.
Недостатки:
- плохие показатели на трендовом рынке;
- высокая вероятность срыва при убыточной серии.
Для опционов можно выстроить достаточно эффективную и точную систему торговли. Для этого не требуется особых навыков, скачивать индикаторы или производить как-то сложные вычисления. Все что вам понадобится: два одинаковых инструмента для анализа с разными настройками. Благодаря этому данный вариант работы на бирже будет особенно хорошо подходить новичкам.
Описание стратегии
Система для опционов на основе Stochasticа не отличается особой сложностью. Более того, она сравнительно проста, однако не выдает большого количества точек вхождения.
Правила использования:
- Таймфрейм: 15 минут.
- Срок экспирации контракта: 30-45 минут.
- Актив: любой, но упор на более волатильных.
- Сумма контракта: можно превышать 10% от депозита, так как предполагает малое количество точек вхождения на рынок.
Настройки индикаторов
Настройки Стохастика для использования данного индикатора при торговле опционами – это самый важный элемент подготовки. Нам нужно открыть два таких инструмента.
- На первом выставляем параметры: 21, 9 и 9. Это будет медленный индикатор.
- На втором выставляем: 9, 3 и 3. Это будет его быстрый аналог.
Толщина и цвет линий – полностью на ваш вкус. Это не играет значения, но может быть удобно для большей наглядности ситуации. Экспериментируйте, пробуйте, ищите наиболее интересное и удобное сочетание. На нашем графике от компании Олимп Трейд, которой вы можете при помощи формы справа это выглядит вот так:
Сверху – медленный, снизу – быстрый. Мы не меняли цвета, так как они все равно не накладываются друг на друга.
Как торговать?
Стратегия «Два Стохастика» для опционов предполагает торговлю на развороте тренда. Для открытия сделки применяется два сигнала.
- На повышение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную ниже нижней границы индикатора сверху вниз – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на повышение.
- На понижение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную выше верхней границы индикатора снизу вверх – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на понижение.
Для большей точности можно открывать контракты не сразу же, а когда линии пересекут верхнюю или нижнюю границу инструмента.
Расчет доходности
При использовании указанной стратегии опционов на базе «Stochastic» в среднем получается 3 сделки в день. Точность находится на уровне 90%. Учитывая возможные ошибки и другие особенности примем за аксиому, что из 3 контрактов в день только 2 принесут прибыль, а один будет убыточным. Торгуем мы активом с доходностью в 80%, а суммы контракт примем равную как 500$. Больше не стоит, хотя это дело каждого и напрямую зависит от размера депозита.
Доходность:
- Доход: 2*400=800$.
- Расход: 1*500=500$.
- Чистая прибыль: 800-500=300$/день.
Вывод
Торговля опционами по Стохастику не гарантирует фантастического дохода, зато позволяет надеяться на мизерный риск. Как следствие, расходы будут минимальны и скорее всего будут ниже даже чем те, которые указаны в предложенном примере.
Для опционов можно выстроить достаточно эффективную и точную систему торговли. Для этого не требуется особых навыков, скачивать индикаторы или производить как-то сложные вычисления. Все что вам понадобится: два одинаковых инструмента для анализа с разными настройками. Благодаря этому данный вариант работы на бирже будет особенно хорошо подходить новичкам.
Описание стратегии
Система для опционов на основе Stochasticа не отличается особой сложностью. Более того, она сравнительно проста, однако не выдает большого количества точек вхождения.
Правила использования:
- Таймфрейм: 15 минут.
- Срок экспирации контракта: 30-45 минут.
- Актив: любой, но упор на более волатильных.
- Сумма контракта: можно превышать 10% от депозита, так как предполагает малое количество точек вхождения на рынок.
Настройки индикаторов
Настройки Стохастика для использования данного индикатора при торговле опционами – это самый важный элемент подготовки. Нам нужно открыть два таких инструмента.
- На первом выставляем параметры: 21, 9 и 9. Это будет медленный индикатор.
- На втором выставляем: 9, 3 и 3. Это будет его быстрый аналог.
Толщина и цвет линий – полностью на ваш вкус. Это не играет значения, но может быть удобно для большей наглядности ситуации. Экспериментируйте, пробуйте, ищите наиболее интересное и удобное сочетание. На нашем графике от компании Олимп Трейд, которой вы можете при помощи формы справа это выглядит вот так:
Сверху – медленный, снизу – быстрый. Мы не меняли цвета, так как они все равно не накладываются друг на друга.
Как торговать?
Стратегия «Два Стохастика» для опционов предполагает торговлю на развороте тренда. Для открытия сделки применяется два сигнала.
- На повышение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную ниже нижней границы индикатора сверху вниз – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на повышение.
- На понижение : когда на быстром графике синяя линия пересекает красную выше верхней границы индикатора снизу вверх – это первый сигнал. После этого смотрим на медленный график. Как только там повторяется та же ситуация, открывается контракт на понижение.
Для большей точности можно открывать контракты не сразу же, а когда линии пересекут верхнюю или нижнюю границу инструмента.
Расчет доходности
При использовании указанной стратегии опционов на базе «Stochastic» в среднем получается 3 сделки в день. Точность находится на уровне 90%. Учитывая возможные ошибки и другие особенности примем за аксиому, что из 3 контрактов в день только 2 принесут прибыль, а один будет убыточным. Торгуем мы активом с доходностью в 80%, а суммы контракт примем равную как 500$. Больше не стоит, хотя это дело каждого и напрямую зависит от размера депозита.
Доходность:
- Доход: 2*400=800$.
- Расход: 1*500=500$.
- Чистая прибыль: 800-500=300$/день.
Вывод
Торговля опционами по Стохастику не гарантирует фантастического дохода, зато позволяет надеяться на мизерный риск. Как следствие, расходы будут минимальны и скорее всего будут ниже даже чем те, которые указаны в предложенном примере.
Сегодня я решила рассказать вам про торговую стратегию «Два Стохастика», которая в наше время пользуется большим спросом, особенно среди начинающих трейдеров. Данная торговая стратегия не принесет вам огромной прибыли, но зато во время ее применения вы точно не ошибетесь, так как она является очень простой.
Особенности стратегии «Два Стохастика»
Стратегия «Два Стохастика» может применяться как на валютном рынке, так и на бинарных опционах.
Вначале она применялась только на валютном рынке, но некоторое время спустя ее стали широко применять и на опционах. Принцип ведения торгов немного отличается, поэтому мы разберем данную торговую методику отдельно для и для .
Для торговли вам понадобится 2 раза запустить индикатор Стохастик. Данный инструмент внедрен в Метатрейдер 4, найти его вы можете по адресу: «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Stohastic». В первом инструменте указываем настройки 21,9,9; а во втором 9,3,3. Первый Стохастик будет менее чувствительным к колебаниям цены, а второй – более чувствительным к незначительным колебаниям цены. Первый инструмент нам понадобится для отсеивания ложных сигналов, поступающих со второго инструмента.
Правила применения стратегии «Два Стохастика»
Стратегия «Два Стохастика» подходит для использования на любой и тайм-фрейме, но самые высокие результаты она показывает на временных интервалах от M15 до H4.
Индикатор Стохастик отображается в отдельном окне на графике и выглядит в виде кривой, которая движется между двумя уровнями, обозначающими зону перепроданности и перекупленности. Стратегия «Два Стохастика» рекомендует открытие сделки на покупку в том случае, если оба инструмента сигнализируют о перепроданности. В том случае если кривые инструментов располагаются в зоне перекупленности, рекомендуется создавать сделки на продажу.
В случае если сигнал выдает только 1 индикатор, не стоит торопиться со входом в рынок. Стоит дождаться поступления сигнала и от второго инструмента, а также закрытия текущей свечи, так как Стохастик может перерисовывать свои показания. Если только один стохастик выдает сигнал, входить в рынок не стоит, так как высок риск создания убыточной сделки.
Правила применения стратегии на бинарных опционах
Для использования данной торговой методики на бинарных опционах, инструменты также нужно перенести в Метатрейдер 4. Рекомендуется вести торги опционами со сроком экспирации 60 секунд. Что касается актива, то он может быть любым, это может быть валютная пара или металл. Тайм-фрейм в MT4 должен быть максимально приближен ко сроку экспирации опциона. Так, например, если для торговли вы выбрали срок экспирации в 60 секунд, стохастики рекомендуется перенести на минутный тайм-фрейм в Метатрейдере 4. Если срок экспирации равняется двум часам, то должен быть H1, пяти часам – H4 и так далее.
Далее действуем по схеме описанной выше. То есть, после поступления сигналов сразу с двух индикаторов в MT4, покупаем на бинарных опционах. Когда индикаторы показывают перепроданность, покупаем опцион Call, а если перекупленность – Put. После поступления одного сигнала, рекомендуется создавать сделки в одну сторону до тех пор, пока индикаторы не выдадут обратный сигнал. Таким образом, при помощи одного сигнала вы сможете открыть несколько доходных позиций.
- При торговле на Форекс как только ценовой уровень преодолеет половину пути в нужном вам направлении от величины тейк-профита, рекомендуется перенести ордер в , то есть, перенести стоп на тот уровень, где был совершен вход в рынок.
- Для дополнительного отсеивания ложных сигналов, можно также использовать инструмент . Функционирует данный инструмент по такой же схеме, как и Стохастик. В таком случае открытие ордера рекомендуется осуществлять при поступлении сигналов сразу с трех инструментов. В таком случае количество ордеров резко сократится, но они станут более надежными.
- В случае если на рынке нет четкого движения, а цена постоянно колеблется то вверх то вниз, тогда от входа в рынок лучше всего отказаться.
Тестирование стратегии
Тестирование этой стратегии проводилось силами опытных трейдеров в течение одного месяца. Первые четырнадцать дней для ведения торгов применялись только два Стохастика, оставшуюся часть месяца в качестве дополнительного инструмента применялся индикатор RSI. По завершению периода тестирования общий уровень доходности этой стратегии составил 58% от размера имеющегося депозита.
Эту стратегию можно порекомендовать новичкам, которые делают свои первые шаги на валютном рынке. Это связано с тем, что данная торговая методика отличается простотой и легкостью в освоении. Торговля при помощи этой стратегии занимает относительно мало времени и в итоге позволяет рассчитывать на существенный доход.
Стратегия «Два Стохастика» является достаточно универсальной методикой ведения торгов, она может успешно применяться для создания ордеров как на валютном рынке, так и на рынке бинарных опционов. Для того чтобы получать желаемую прибыль, торговле необходимо уделять не более трех часов в сутки.
Согласно имеющейся статистике семь из десяти сигналов, выдаваемых этой стратегией, являются верными, что дает возможность трейдерам рассчитывать на достаточно высокий доход.
Эта торговая методика, как и любая другая стратегия, связана с определенным уровнем рисков, по этой причине перед ведением торгов на реальные денежные средства, необходимо в течение определенного отрезка времени поторговать на демо-счете.
Stochastic – один из самых популярных осцилляторов. Вот только многие начинающие трейдеры используют его только потому, что так кто-то сказал. А если не знать, как устроен инструмент, то и улучшить торговую систему не получится. Поэтому сегодня мы не просто расскажем о стратегии «Два Стохастика» для бинарных опционов, но и расскажем, как устроен инструмент и как правильно его использовать.
Как работает и что показывает инструмент
Если знаете о трейдинге не первый день, наверняка знаете, как выглядит на графике осциллятор. Это 2 линии, которые движутся в диапазоне от 0 до 100. Это понятно. Но что влияет на движение мувингов?
Инструмент показывает отношение текущей цены закрытия к диапазону между максимумом и минимумом за определённый период.
Соответственно есть условный уровень поддержки и уровень сопротивления за определённый промежуток времени. Чем ближе цена к первому, тем выше линия Стоха. И наоборот, если мувинг индикатора приближается к отметке 0, значит, цена доходит до уровня поддержки.
Есть точная формула расчёта положения линии %K. Однако вы вряд ли будете выстраивать её самостоятельно, поэтому обойдёмся без неё. Второй мувинг индикатора %D – это скользящая средняя %K.
Границы индикатора
Линии осциллятора постоянно движутся в коридоре от 0 до 100%. Однако часто трейдеры выставляют уровни на отметке в 20% и 80%. Эти значения выставляются по умолчанию, но их можно менять. Например, на 25% и 75% или 30 и 70%.
Когда мувинги заходят за нижнюю границу, значит, цена актива перешла в фазу перепроданности. Переход линий в коридор 80–100% – зона перекупленности. И вот здесь многие трейдеры допускают ошибку. Положение линий в зоне перекупленности или перепроданности – это не повод для открытия сделки. Даже в эти периоды котировки могут ещё долго продолжать движение в том же направлении.
Для улучшения результатов торговли трейдеры делают уровни переменными. При восходящей тенденции их сдвигают вверх, например, на 25 и 85%. На нисходящем тренде их опускают ниже, например, на 15 и 75%.
Сигналы Stochastic
Индикатор даёт 3 сигнала для входа.
Пересечение линий. Пересечение снизу вверх – повышение. Пересечение сверху вниз – понижение.
Пробитие зон. Пробитие мувингами уровня перепроданности снизу вверх – момент для входа на повышение. Пробитие уровня перепроданности сверху вниз – сигнал на понижение.
Дивергенция. Дивергенция – это расхождение показателей осциллятора и самой цены. Если последний максимум на графике выше предыдущего, а индикатор показывает обратные показатели, скорее всего, произойдёт разворот цены вниз.
Если же на графике последний максимум ниже предыдущего, а Стохастик показывает обратную ситуацию, стоит ждать разворота цены вверх.
Дивергенция – полезный сигнал. Но в качестве основного источника информации она используется нечасто.
Торгуем по стратегии «Два Стохастика» для бинарных опционов
Несмотря на популярность, Stochastic имеет несколько недостатков. Главный – нестабильность. Можете получить 5 сигналов подряд, которые принесут прибыль. А можете слиться. Даже если торговать только во флете (это лучший период для работы с осциллятором), большого количества ложных сделок не избежать.
Чтобы зарабатывать, торгуя со Стохом, придётся научиться фильтровать сигналы. Один из способов – использование ещё одного Стохастика, только с другими параметрами.
Итак, на график актива (желательно основной валютной пары) наложите 2 Стохастика с периодами 9, 3, 3 и 21, 9, 9.
Ничего сложного в стратегии нет. Для входа будем использовать стандартные сигналы. Открываем сделку при выходе из зон перекупленности или перепроданности.
Сделка на повышение. Индикаторы не дают сигналы одновременно. Инструмент с настройками 9, 3, 3 даёт сигнал раньше другого. А для входа нужно дождаться, пока линии обоих осцилляторов пересекутся и выйдут из зоны перепроданности.
На скриншоте выше вы видите, что после второго пересечения цена актива действительно начала расти. А если мы открыли сделку после первого сигнала, скорее всего, остались бы ни с чем.
Сделка на понижение открывается аналогичным образом, то есть, когда линии обоих индикаторов выйдут из зоны перекупленности.
Со сроком экспирации предлагаем поэкспериментировать. Обычно трейдеры открывают сделки на 5 свечей. Но, возможно, вы сможете улучшить результаты, уменьшив, или наоборот, увеличив этот показатель. Поэтому для начала прогоните стратегию «2 Стохастика» для бинарных опционов на демо-счёте.
Точность торговли с двумя осцилляторами однозначно выше, чем с одним. Но это не значит, что беззаботная торговля вам гарантирована. Неудачные контракты будут. И порой их будет много.
Поэтому мы рекомендуем использовать ТС на первых порах, пока не хватает опыта и знаний создать более качественный инструмент для поставки надёжных сигналов. А может, со временем вы научитесь настолько фильтровать сигналы, что и стратегия «Два Стохастика» будет приносить достаточную прибыль.
