Очень часто возникает потребность резервирования товара на складе для определенного клиента, и сейчас мы рассмотрим, два варианта процесса резервирования в программе 1С8 «УТП».
Рассмотрим первый метод с использованием документа «Заказ покупателя» . Итак, для того чтоб зарезервировать товар на складе для определенного клиента, необходимо воспользоваться документом «Заказ покупателя» , где в табличной части в колонке «Размещение» указать склад на котором нужно зарезервировать товар.
Если товара нет на складе - соответственно его зарезервировать нельзя, но его можно зарезервировать в документе поступления, указав документ «Заказ поставщику» или «Внутренний заказ» в котором есть нужный товар. И как только товар по этим документам попадет на склад, он автоматически попадет в резерв для нашего контрагента!
Таким образом после проведения документа, товар будет зарезервирован для контрагента до тех пор, пока не будет произведена реализация товара. Проверить товар в резерве можно отчетом «Анализ доступности товаров на сладах» Меню Отчеты\Запасы (Склад)\Анализ доступности товаров на сладах .
Для того чтоб товар снять с резерва, существует два метода:
- Отгрузить товар контрагенту документом «Реализация товаров и услуг» указав в табличной части документа «Из резерва» .
- Документом . Меню\Документы\Продажи\ Закрытие заказов покупателей.
Рассмотрим первый метод, на основании документа «Заказ покупателя» введем документ «Реализация товаров и услуг» .
Проверяем, откуда списались товары:
Таким образом, товар списался из резерва.
Рассмотрим второй вариант, используем документ «Закрытие заказов покупателей» . Меню\Документы\Продажи\ Закрытие заказов покупателей .
Данный документ можно заполнять автоматически по кнопке «Заполнить» , тоесть в табличную часть добавлять сразу несколько документов, используя определенные отборы, а можно вручную указать документ «Заказ покупателя» в табличную часть документа. При проведении товары, которые были в резерве станут в свободном остатке.
Рассмотрим второй метод с использованием документа «Резервирование товаров» , рекомендуется применять, если не указывать в табличной части документа «Заказ покупателя» склады. Переходим в Меню\Документы\Продажи\Резервирование товаров.
В шапке документа заполняем документ «Заказ покупателя» , а табличная часть заполняется по кнопке «Заполнить» по остаткам. Номенклатура из документа «Заказ» перенесется в документ «Резервирование товаров» . При проведении документа товар будет зарезервирован для контрагента указанного в документе «Заказ» .
Снятие с резерва осуществляется документом «Реализация товаров и услуг» именно этому контрагенту, или документом «Закрытие заказа покупателя» .
Автоматического закрытия заказов в 1С8 «Управление торговым предприятием» не предусмотрено, тоесть зарезервированный товар для определенного контрагента будет находится в резерве все время, пока этот товар не отгрузить этому же контрагенту, или не оформить документ «Закрытие заказа покупателя» .
Функционал, в котором можно установить условия для автоматического снятия товара с резерва можно доработать, ориентировочное время разработки 4-5 часов.
Начиная с июньских версий 2012 года в программе «1С:Бухгалтерия 8» автоматизирован учет резервов по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета и налогообложения прибыли организаций. О методике учета этих резервов в «1С:Бухгалтерии 8» рассказывает д.э.н., профессор С.А. Харитонов.
Правила создания резервов в бухгалтерском и налоговом учете
Приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н (вступил в силу с бухгалтерской отчетности 2011 года) внесены существенные изменения в пункт 70 «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение), который устанавливает порядок формирования резервов по сомнительным долгам.
В соответствии с новой редакцией пункта 70 названного Положения организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. При этом сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Таким образом, создание резервов сомнительных долгов стало обязанностью, а не правом (как ранее), причем для всех организаций без исключений. При этом резервы необходимо создавать по любой дебиторской задолженности, а не только за реализованную продукцию, товары, работы и услуги, т. е. в расчете резерва нужно учитывать всех дебиторов, в том числе поставщиков по выданным авансам и заемщиков.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Критерий квалификации конкретного долга как сомнительного каждая организация определяет самостоятельно.
Для признания долга сомнительным организации необходимо иметь подтверждающие документы, свидетельствующие о неплатежеспособности контрагента. Это могут быть выписка из ЕГРЮЛ с информацией о возможной ликвидации, данные бухгалтерской отчетности дебитора, информация об арбитражных решениях с участием контрагента, заявление о начавшейся процедуре банкротства и т. д. В конечном итоге вывод о квалификации задолженности в качестве сомнительной основывается на профессиональном суждении бухгалтера.
Резерв следует формировать после того, как будет проведена сверка и инвентаризация расчетов с дебиторами. Создание и корректировку резерва необходимо проводить как минимум один раз в квартал на последнее число отчетного периода.
Для бухгалтерского учета резервов применяется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». Аналитический учет ведется по каждому сомнительному долгу. Создание резерва отражается записью по кредиту счета 63 в корреспонденции со счетом 91.02 «Прочие расходы». При этом в бухгалтерском балансе остатки по счету 63 не показываются, а величина дебиторской задолженности, по которой образован резерв, отражается за вычетом суммы резерва.
В соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» (в ред. приказа Минфина России от 25.10.2010 № 132н) величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением. Эта величина может быть изменена. Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации. Корректировка производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств.
Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы организации. В том случае, если это изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода, то изменение оценочного значения признается в данном периоде. Увеличение резерва отражается записью по дебету счета 91.02 «Прочие расходы» и кредиту счета 63, уменьшение - записью по дебету счета 63 и кредиту счета 91.01 «Прочие доходы».
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам (абз. 5 п. 70 Положения).
В бухгалтерском учете неизрасходованные суммы резервов списываются записью по дебету счета 63 и кредиту счета 91.01, и на основании вновь проведенной инвентаризации создается новый резерв.
Порядок формирования резервов по сомнительным долгам для целей налогообложения прибыли организаций установлен статьей 266 НК РФ.
В соответствии с пунктом 3 указанной статьи НК РФ налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам. Таким образом, формирование таких резервов определяется учетной политикой для целей налогообложения.
Сомнительным долгом для целей формирования резервов в налоговом учете признается задолженность перед налогоплательщиком в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспеченна залогом, поручительством, банковской гарантией.
Суммы резервов по сомнительным долгам определяются по результатам инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода. Налогоплательщики, уплачивающие авансовые платежи исходя из фактической прибыли, выполняют расчет резервов на конец каждого месяца, остальные налогоплательщики - на конец I, II, III квартала и на конец года. Суммы отчислений в резервы включаются в состав внереализационных расходов.
Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности. При определении величины резерва в расчет принимается:
- для сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) - 50 % от суммы задолженности;
- для сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней - 100 % суммы задолженности.
По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не создается.
Отсчет срока возникновения производится относительно даты, на которую дебиторская задолженность признается сомнительной в соответствии со статьей 266 НК РФ.
При создании резерва по сомнительным долгам налогоплательщик вправе учесть сумму сомнительной задолженности в размерах, предъявленных продавцом покупателю, включая сумму налога на добавленную стоимость (письмо Минфина России от 03.08.2010 № 03-03-06/1/517).
В отличие от бухгалтерского учета налоговым законодательством установлено дополнительное ограничение на величину резерва: она не может превышать 10 % от выручки от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав за отчетный (налоговый) период.
Фактически эта норма означает следующее: если общая сумма резервов, исчисленных исходя из срока возникновения задолженности, превышает 10 % выручки за соответствующий период, то сумма резерва по каждому долгу, признаваемая внереализационным расходом, нормируется путем умножения на коэффициент (меньше 1), который рассчитывается как отношение суммы резервов по нормативу к общей сумме резервов, исчисленных исходя из срока возникновения задолженности.
Отражение резервов по сомнительным долгам в «1С:Бухгалтерии 8»
Применительно к «1С:Бухгалтерии 8» начисление резервов по сомнительным долгам в налоговом учете отражается путем заполнения ресурсов Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт бухгалтерских записей по дебету счета 91.02 и кредиту счета 63 (в ресурсах указывается сумма резерва).
Обращаем внимание, что указанный расчет резервов производится каждый раз заново. Если новая сумма резерва окажется больше, чем было начислено ранее, то в налоговом учете отражается увеличение резерва, иначе восстановление резерва (отражается путем заполнения ресурсов Сумма НУ Дт и Сумма НУ Кт бухгалтерских записей по дебету счета 63 и кредиту счета 91.01).
Если организация не вносит изменений в учетную политику за следующий налоговый период в части формирования резервов по сомнительным долгам (т. е. продолжает их образовывать), то неиспользованная сумма резервов переносится на следующий налоговый период. При этом величина резервов, признаваемых внереализационными расходами за соответствующий отчетный период следующего налогового периода, определяется исходя из выручки на этот же период. В случае если сумма вновь создаваемого резерва окажется меньше, чем сумма остатка неиспользованного резерва предыдущего периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов. В случае если сумма вновь создаваемого резерва окажется больше, чем сумма остатка резерва предыдущего периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы.
Ввиду различий в правилах определения величины резервов в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли могут возникать разницы в оценке резервов на счете 63 (соответственно, также доходов и расходов, учитываемых на счете 91). В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» эти разницы являются постоянными. Величина постоянной разницы фиксируется в ресурсе Сумма ПР ... счета дебета и кредита проводки, в которых указанные счета являются корреспондирующими. При этом постоянные разницы, зафиксированные на счете 91, учитываются при расчетах по налогу на прибыль за соответствующий период: признается постоянное налоговое обязательство или постоянный налоговый актив, т. е. формируется проводка по счету 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» в корреспонденции со счетом 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство».
Заметим, что если в параметрах учетной политики установлен признак применения ПБУ 18/02, то постоянные разницы будут возникать также и в том случае, когда резервы по сомнительным долгам создаются только в бухгалтерском учете или только в налоговом.
Правила создания резервов
В «1С:Бухгалтерии 8» поддержка учета резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли задается в форме Учетная политика организаций в разделе Расчеты с контрагентами .
Организация может установить признак автоматизированного учета резервов по сомнительным долгам только в бухгалтерском учете, только для целей налога на прибыль или для обоих видов учета одновременно.
Пользователям «1С:Бухгалтерии 8» следует учитывать, что в текущей версии типовой конфигурации начисление резервов в бухгалтерском учете производится «по правилам налогового учета», но без применения 10 %-ного ограничения по выручке.
В качестве сомнительной задолженности для целей формирования резервов рассматривается только непогашенная задолженность на счетах 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками».
В случае установки признака формирования резервов в разделе Расчеты с контрагентами необходимо также указать статью для учета расходов (доходов) по сомнительным долгам - элемент справочника Прочие доходы и расходы с видом Прочие внереализационные доходы (расходы) .
Для отсчета срока возникновения сомнительной задолженности используются показатели Срок оплаты покупателей в Настройках параметров учета (рис. 1) и Срок действия в описании договора с контрагентом.
Рис. 1
Дата, с которой отсчитывается срок возникновения сомнительной задолженности, в программе определяется следующим образом:
- если в договоре установлен срок оплаты, то задолженность считается сомнительной, если она не погашена (полностью или частично) через указанное количество дней;
- если в договоре не указан срок действия, то сомнительной считается задолженность, которая не погашена (полностью или частично) через количество дней, которое указано в настройках параметров учета, начиная с даты возникновения дебиторской задолженности.
Пример 1
Обращаем внимание, что для целей формирования резервов по сомнительным долгам в программе не проверяется, является ли дебиторская задолженность действительно сомнительной, т. е. не обеспечена гарантиями, залогом и т. д.
Установить такую проверку можно опосредовано через значение показателя Установлен срок оплаты по договору .
Если организация получила от покупателя обеспечение задолженности или у нее есть уверенность в его платежеспособности, то для исключения задолженности из расчета по ней резервов достаточно указать в этом показателе заведомо «длительный» срок оплаты (в календарных днях).
Пример 2
|
ООО «Белая акация» заключило с ООО «Торговый дом» договор на поставку товаров в течение 2012 года. По условиям договора поставка товаров производится ежемесячно по согласованной номенклатуре, оплата каждой партии товара производится не позднее 10 календарных дней с момента отгрузки. Из опыта делового общения с покупателем у организации есть уверенность в его платежеспособности, даже если будут иметь место задержки с оплатой каждой партии. Для исключения задолженности по ежемесячным отгрузкам из расчета по ним резервов по сомнительным долгам в случае задержки платежей достаточно в договоре с контрагентом указать такой срок оплаты (в днях), чтобы он приходился, например, на дату окончания действия договора в целом. |
Выполнение расчетов по начислению резервов
Начисление и корректировка резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете и для целей налогообложения прибыли в «1С:Бухгалтерии 8» производится с помощью регламентной операции Расчет резервов по сомнительным долгам . В форме Закрытие месяца программа «1С:Бухгалтерия 8» предлагает эту операцию выполнить, если в учетной политике установлен флажок формирования резервов хотя в одном из учетов (бухгалтерском или налоговом).
По умолчанию указанную регламентную операцию программа предлагает выполнять ежемесячно. Организации, которые представляют налоговые декларации по налогу на прибыль один раз в квартал, для соблюдения принципа рациональности учета могут выполнять расчет резервов также один раз в квартал (в марте, в июне, в сентябре и в декабре).
Для отказа от выполнения регламентной операции Расчет резервов по сомнительным долгам достаточно перед выполнением закрытия месяца в первом и втором месяцах каждого квартала в меню операции выбрать пункт Пропустить операцию (рис. 2).
Рис. 2
Составление справки к расчету резервов по сомнительным долгам
Для документального подтверждения выполненных расчетов по начислению и корректировке резервов по сомнительным долгам необходимо сформировать справку-расчет к регламентной операции. Это можно сделать из меню регламентной операции или по команде меню Отчеты -> Справки-расчеты -> Резервы по сомнительным долгам .
По умолчанию в справке выводятся результаты расчета резервов по данным бухгалтерского учета (рис. 3).
Рис. 3
В справке-расчете приводится:
в колонках 1-4 - данные о сомнительной задолженности со сроком возникновения 45 и более дней по данным бухгалтерского учета;
в колонке 5 - остаток резерва по указанной задолженности на счете 63 на момент выполнения расчета;
в колонке 6 - начислено (доначислено) резерва по результатам расчета;
в колонке 7 - восстановлено резерва в связи с погашением задолженности;
в колонке 8 - присоединено к финансовому результату неиспользованного резерва, образованного в прошлом отчетном году (заполняется в справке-расчете на декабрь);
Для получения справки с результатами расчета резервов в налоговом учете необходимо в настройках отчета выбрать режим Выводить данные... Налогового учета.
В справке-расчете по данным налогового учета приводится (рис. 4):
в колонках 1-4 - данные о сомнительной задолженности со сроком возникновения 45 и более дней по данным налогового учета;
в колонке 5 - остаток резерва по указанной задолженности на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» по данным налогового учета на момент выполнения расчета;
в колонке 6 - величина резерва по указанной задолженности к начислению согласно расчету;
в колонке 7 - начислено (доначислено) резерва по результатам расчета;
в колонке 8 - восстановлено резерва в связи с погашением задолженности и по результатам расчета;
в колонке 9 - величина резерва на отчетную дату;
в колонке 10 - сомнительная задолженность, непокрытая резервом.
Рис. 4
При необходимости справку-расчет можно сформировать также в режиме Выводить данные... Бухгалтерского учета с постоянными разницами .
В этом случае справка-расчет будет дополнена данными о постоянных разницах в оценке резервов по сомнительным долгам (см. рис. 5).
Регламентное задание по закрытию просроченных резервов.
Так как в Управлении торговлей ред. 10.3 - нет автоматического закрытия заказов, закрывать заказы приходится вручную.
Данный модуль - регламентное задание по автоматическому ежедневному закрытию просроченных резервов.
Актуализация заказов покупателей на текущий момент.
Бизнес-процесс:
У вас активная оперативная работа с заказами покупателей с многотысячной номенклатурой и сложной складской логистикой.
1) Клиенты каждый день могут менять или дополнять заявки. Отказываться от позиций, увеличивать заказ, уменьшать заказ.
2) В заказах могут быть пересортицы, не соответствие остаткам на складах и тому подобное. Например, момент отгрузки склад выявляет что товара нет. Ему разрещено в таких случаях вычеркивать товар.
В УТ10 - работа с задним числом - ряд очень серъезных проблем. Заявка созданная вчера не получает текущих остатков.
Допустим у вас заказ на 200 номенклатурных позиций. Звонит клиент: "Я хочу менять вот тот товар и добавить вот этот".
Что делать менеджеру? В ряде компаний категорически запрещено задним числом редактировать заказ. Это может вызывать большие минусы по остаткам.
а) Делать корректировку заказа - это очень сложный документ, с которым сложно работать. 5-10 корректировок мешают работать. По структуре отлавливать что где изменилось невозможно
б) Создавать кучу заказов на клиента тоже не вариант.
Менеджеру и складу удобно работать с заказами покупателей как они есть по факту. В одном цельном документе. Это гарантирует контроль и легкость работы для всех сотрудников подразделений.
Еще пример: В компании склад собирает и подготавливает отгрузку по заказам в базе. В заказах (отдельной доработкой) реализованы статусы - К сборке, Собран, К Отгрузке. Кладовщики видя в своем журнале свои заявки по заказам покупателей, могли в случае необходимости зайти в заказ и изменить позиции (например другая упаковка товара). По окончании Ставит свой статус - Собран.
Что сделали мы:
Актуальность заказов каждый день производит две вещи:
1) Закрытие просроченных резервов
2) Перенос актуальных заказов на текущую дату.
То есть все заказы покупателей, которые активны переносятся на сегодняшних день в начало дня. Это гарантированное решение для удобства работы менеджеров. В случае необходимости они могут заходить в заказы и редактировать их текущим числом (реальным временем), тем самым получая фактические текущие остатки.
Для сохранения первоначальной даты создания заказа в документ добавлен автоматический реквизит (при создании нового документа, который запрещен к дальнейшему редактированию) - Дата заказа .
Процедура ежедневного автоматического снятия просроченных заказов проверяет не от даты документа, а от этого реквизита. Тем самым гарантируя снятия заказов, которые висят уже много дней.
Документ используется для изменения схемы резервирования по товарам, которые обеспечиваются и резервируются обособленно под конкретный заказ (заказ клиента, заказ на перемещение, заказ на сборку (разборку)).
С помощью документа можно выполнять следующие операции:
- резервировать (обособленно) товар под заказ из свободных остатков склада;
- резервировать (обособленно) товар под заказ из других заказов (снимая с них резерв);
- снимать излишек обособленного резерва одного или нескольких заказов;
- полностью снимать обособленный резерв одного или нескольких заказов.
Для выполнения этих операций в форму документа Корректировка назначения товаров добавлена возможность выбора текущего действия.
Все ранее оформленные документы Корректировка назначения товаров будут зарегистрированы с вариантом действия . Такой вариант действия предполагает ручную корректировку колонок Исходное назначение и Новое назначение .
Документ Корректировка назначения товаров может быть оформлен на основании заказа или из списка документов Склад и доставка – Обеспечение потребностей – .
Возможные варианты изменения назначения товаров с помощью документа Корректировка назначения товаров представлены на схеме.
Резервирование товара (обособленно) из свободного остатка
Для резервирования товара под конкретное назначение из свободного остатка товаров на складе в табличную часть заказов добавлена команда Обеспечение – Зарезервировать под назначение .
При выборе этой команды будет открыт помощник создания документа Корректировка назначения товаров – Зарезервировать под назначение .
Список в табличной части помощника заполняется товарами заказа, имеющими вид обеспечения Обеспечивать обособленно , которые есть в наличии (свободном остатке) на указанном в документе складе отгрузки. Если установить переключатель Резервировать на в положение Всех складах , то в таблицу товаров заполнится информация о всех складах, на которых есть доступный остаток товаров. В поле Резерв отображается информация о том, сколько товара уже зарезервировано по выбранному заказу. В графе К резервированию указывается то количество товара, которое необходимо зарезервировать из свободных остатков на складе.
В нижней части формы показывается итоговая информация по заказу, которая станет актуальна после создания документа корректировки. Изменяя значение поля К резервированию , можно видеть, как изменятся итоги по выделенному товару и по документу в целом.
Итоги документа:
- Состояние – показывает, полностью ли будет обеспечен заказ после создания документа;
- В наличии на складе отгрузки – показывает, весь ли требуемый товар будет находиться на складе, указанном в заказе (либо в конкретной строке заказа), после создания документа.
Итоги выделенной строки:
- Потребность – сколько товара после создания документа останется зарезервировать на складе отгрузки;
- В наличии – сколько товара после создания документа будет зарезервировано и физически находится на складе отгрузки;
- Обеспечен на всех складах – сколько зарезервированного товара после создания документа будет физически находиться на всех складах, а также сколько товара ожидается к прибытию от поставщика.
По команде Создать документ будет создан документ Корректировка назначения товаров с видом действия Резервирование .
Новый документ может быть создан и из списка документов Корректировки назначения товаров . При создании нового документа следует выбрать операцию Резервировать на складах .
В новом документе Корректировка назначения товаров можно выбрать нужный заказ клиента (команда Изменить ) и произвести заполнение всеми товарами, которые обеспечиваются обособленно и есть в свободном остатке на складе отгрузки (Заполнить остатками на складах ). Далее открывается тот же помощник создания нового документа корректировки, что и в заказе.
Перенос обособленного резерва с другого заказа
Для переноса обособленного резерва с другого заказа используется тот же помощник оформления документа Корректировка назначения товаров , что и в предыдущем варианте. Для снятия резерва с ранее зарезервированных на складе товаров следует установить флажок Использовать резервы других обособленных заказов . При установке флажка в списке будут показаны те товары заказа, по которым есть обособленный резерв по другим заказам. Установка флажка доступна только пользователям, для которых установлена роль Добавление изменение корректировок назначения товаров , или имеющим полные права. Перенос резерва с другого заказа может производиться одновременно с операцией обособленного резервирования товаров на складах.
По результатам выполнения данной операции будет создан документ Корректировка назначения товаров с вариантом действия Резервирование и корректировка . Так же как и в предыдущем варианте, новый документ Корректировка назначения товаров может быть создан из списка документов Корректировки назначения товаров .
Снятие обособленного резерва по товарам одного заказа
Для снятия резерва по заказу необходимо в форме документа выполнить команду Обеспечение – Снять резерв по назначению . Откроется форма помощника создания документа Корректировка назначения товаров с вариантом действия Снятие резерва .
Таблица товаров заполняется списком товаров, по которым имеется текущий (обособленный) резерв по заказу. Предусмотрено две возможности по снятию резерва.
- Снять все резервы . При выполнении этой команды будет полностью отменено резервирование по товарам, которые зарезервированы с указанием назначения. В колонке К снятию резерва будет проставлено общее количество товаров, которое зарезервировано, но еще не отгружено по заказу. При этом будут автоматически отменены обособленные резервирования товаров под назначение – даже если они были зарегистрированы для склада, отличного от склада отгрузки товаров клиенту. Например, включена функциональная опция (раздел НСИ и администрирование – Настройка разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей ). Товар клиенту должен быть отгружен со склада А. Оформлены заказ поставщику и поступление товара на склад Б с указанием назначения «заказ клиента». Товар под заказ зарезервирован на складе Б. При оформлении снятия резерва по заказу, оформленному на склад А, будет показано, что товар под заказ зарезервирован на складе Б. При оформлении операции Снятие резерва резерв под конкретный заказ на складе Б будет снят и товар поступит в свободную продажу.
- Снять резервы сверх потребностей . Данная команда доступна только в том случае, если включена функциональная опция Не контролировать превышение обособленного обеспечения . Возможна ситуация, когда товара под назначение пришло больше, чем было реально заказано (например, товар пришел в больших упаковках, изменили заказ клиента и т. д). Для корректировки таких ситуаций используется данная команда. Поле К снятию резерва будет заполнено излишками товара, то есть тем количеством, которое излишне зарезервировано под конкретное назначение.
По результатам выполнения этих операций будет создан документ Корректировка назначения товаров Снятие резерва .
При проведении документа Корректировка назначения товаров резерв товара, в том числе и неправильно распределенный резерв под назначение, будет снят.
Снятие резерва по товарам из нескольких заказов
Для оформления снятия резерва по товарам из нескольких заказов используется документ Корректировка назначения товаров с установленным вариантом действия Снятие резерва по многим назначениям .Для заполнения списка товаров по заказам, по которым надо снять резерв, используется команда Заполнить по заказам . Список будет заполнен всеми теми позициями заказов, по которым есть резерв под назначение.
В списке будут отмечены те позиции, по которым есть излишки резервирования (резервы сверх того назначения, которое указано в заказе).
Для отметки резервов по всем позициям используется команда Снять все резервы . Для отбора документов по конкретному складу, номенклатуре и т.д. используются стандартные возможности «1С:Предприятия» по отбору данных в списках.
Произвольная корректировка назначений
При выборе действия Произвольная корректировка назначения становится доступной возможность добавления новых строк в таблицу товаров, а также редактирования ее полей, в том числе выбора произвольных исходного и нового назначений.
