Рано или поздно каждый трейдер должен определиться со стилем работы на Форекс, и первый вопрос, который задают себе практически все новички, предполагает выбор между консервативной и агрессивной торговлей .
Учитывая тот факт, что консервативные стратегии изначально сопряжены с низким риском, сегодня мы остановимся именно на агрессивной торговле, так как подобный подход гораздо сложнее во всех смыслах.
Рассмотрим простой пример. Предположим, что на рынке торгуют два трейдера, в распоряжении которых находятся одинаковые депозиты, равные $500:
- Первый открывает позиции одним лотом и удерживает их несколько минут;
- Второй также торгует целым лотом, но старается их закрывать через несколько дней.
В обеих ситуациях торговля будет агрессивной, хотя во втором случае используется среднесрочная стратегия.
С другой стороны, если спекулянт часто скальпирует внутри дня небольшим лотом (например, 0,01 при депозите $500), такой стиль нельзя считать агрессивным, так как убыток в отдельно взятой сделке не оказывает существенного влияния на общее состояние счёта.
Таким образом, из рассмотренного примера следует простой вывод - агрессивная торговля характеризуется и завышенным лотом.
Преимущества и недостатки данного подхода
Разумеется, сам факт существования рассмотренного стиля свидетельствует о том, что он пользуется популярностью и приносит последователям определённые выгоды. К примеру, для него характерны следующие сильные стороны:
- Агрессивная торговля позволяет быстро разогнать депозит с небольшого стартового капитала;
- Трейдер за короткий промежуток времени видит результат своих действий;
- Появляется возможность торговать исключительно внутри дня без переноса позиций на ночь (отработал сессию - ушёл отдыхать).
К большому сожалению, перечисленные плюсы могут использовать на «полную катушку» лишь опытные и психологически подкованные трейдеры, поскольку агрессивная торговля обладает и рядом существенных недостатков.
Во-первых , она держит спекулянта в напряжении, так как из-за высоких рисков приходится постоянно следить за рынком. Связано это с тем, что любой импульс может спровоцировать мощный тренд, который легко и непринуждённо обнулит депозит.
Во-вторых , многие трейдеры болезненно переживают даже небольшие убыточные сделки, а если один стоп-лосс сразу съест 10 - 20% депозита, представить реакцию новичка в этой ситуации вовсе не сложно (испорченное настроение - это минимум, в худшем случае - паника и попытки отыграться).
Приведу пример из своей практики - в первые месяцы торговли я работал небольшим лотом, как и подразумевала торговая стратегия. Затем, уверовав в неуязвимость методики, в очередной сделке я увеличил объём в 4 раза. По закону Мерфи она закрылась по стоп-лоссу, уничтожив не только накопленную ранее прибыль, но и часть начального депозита.
После этой потери я остановил торговлю и стал искать изъяны в системе, вследствие чего впустую потерял несколько месяцев. Почему впустую? Оказалось, что стратегия вовсе ни при чём, просто я морально не был готов к таким рискам.
В-третьих , агрессивная торговля весьма требовательна к качеству системных сигналов. В принципе, здесь всё понятно и без комментариев, так как даже после небольшой серии убытков счёт начнёт «идти ко дну». Рассмотренное правило не так критично в рамках консервативного подхода.
И последний минус сегодня уже не так актуален, как прежде, но о нём следует помнить - далеко не все дилинговые центры приветствуют агрессивный стиль. Дело в том, что многие компании не успевают вывести подобные сделки на поставщика ликвидности (данное замечание не актуально для ), поэтому они вынуждены выплачивать трейдеру прибыль за счёт своих собственных средств.
Хорошо, если в одной компании агрессивно торгуют лишь единицы, а представьте что будет, если многие клиенты начнут прибыльно скальпировать крупными объёмами. Отчасти, именно по этой причине некоторые популярные ДЦ завышают спреды и комиссии (т.е. отбивают желание открывать крупные сделки с небольшими целями).
И в последней части обзора я хотел бы ответить на один популярный вопрос - как оценить агрессивность. Несмотря на то, что финансовые рынки существуют уже не одно десятилетие, однозначный критерий на этот счёт разработан так и не был, поэтому я предлагаю ориентироваться на один из следующих показателей:
- максимальное количество последовательных стоп-лоссов, которое может выдержать счёт (если их меньше 10 - агрессия налицо);
- процент свободной маржи и плечо, например, если залог под позицию заморозил 50% всех средств, а плечо установлено 1 к 50 или больше - это уже явно рискованный подход.
Таким образом, агрессивная торговля подходит далеко не всем трейдерам, более того, я считаю, что работать с большими лотами могут себе позволить только профессионалы, которые уже научились держать эмоции под контролем. А новичкам советую начать изучение основ трейдинга на нашем сайте.
Привет всем, мои дорогие посетители и читатели. Темой нашей очередной статьи станет агрессивная торговля, и я думаю, что вы достаточно часто слышали о таком понятии. Между тем, я хочу внести определенную ясность и высказать свое субъективное мнение касательно того, как для меня выглядит агрессивная торговля.
Мы с вами поговорим о том, что это такое, кто прибегает к подобного рода торговле, и что она потенциально может дать. Прежде чем начать свой рассказ, хочу отметить, что в контексте трейдинга жизненно важно найти самого себя и не потеряться. Потому, никогда слепо не следуйте чужим советам, а всегда ищите свой истинный путь!
Я думаю, особо вас не удивлю, если скажу, что трейдинг является рискованным занятием. Но при этом трейдинг и никогда не претендовал на звание универсального метода обогащения. Рынок – это игра контрастов, ибо прибыльная сделка может быстро превратиться в убыточную, а, казалось бы, верный прогноз, может не оправдаться.
Как ни крути, но любой трейдер способен влиять на степень , повышая или понижая ее. В общепринятом понятии стоит считать, что агрессивная торговля, это трейдинг с заведомо завышенными рисками. Именно степень риска и будет определять, насколько ваша торговля будет агрессивной или консервативной!
Кроме того, агрессивным трейдингом можно считать, когда вы открываете большое количество сделок, как сеточный советник . Чем выше количество сделок, тем более агрессивной ваша торговля является.
АГРЕССИВНАЯ ТОРГОВЛЯ — АМПЛУА ТЕХ, КТО…
В большинстве своем, к агрессивной торговле склонны начинающие трейдеры, чем ещё отличаются они от типа участников рынка — , читайте по ссылке. Но примечательным является тот факт, что они даже могут и не осознавать этого. Напротив, как показывает практика, начинающие трейдеры вкладывают в торговлю минимальные суммы.
Ясное дело, что они хотят заработать много из ничего, что и заставляет их работать агрессивно, завышая свои риски. В свою очередь, опытные трейдеры оперируют серьезными суммами, потому торгуют более консервативно. Вообще, есть смысл агрессивно торговать только в том случае и с той суммой, с которой вы можете потенциально позволить себе расстаться.
Например, положили 50 баксов, разогнали – прекрасно, потеряли – да и х*й с ним, не велика потеря. Но вложить серьезную сумму в торговлю и начинать агрессивничать – это маразм!
СМОТРЕТЬ КОРОТКУЮ ВИДЕОЗАРИСОВКУ АГРЕССИВНАЯ ТОРГОВЛЯ
В целом, большое количество сделок тоже можно назвать признаком агрессивной торговли, особенно, если повышены риски. Как правило, частую торговлю с завышение рисков стоит использовать или в рамках конкурсов, или во время разгона депозита. Кстати, что касается конкурсов, вы должны понимать, что конкурсы и системность – это два понятия антагониста. Вот пробегитесь глазами по этой странице: , чтобы понять, что такое настоящая системность.. Конкурс, так или иначе, но будет вынуждать вас ломать систему, торговать больше, торговать агрессивнее.
Потому, я бы не рекомендовал бы рассматривать конкурсы серьезно, или рассматривайте их просто как возможность выпустить пар, не более того! Ну а частая торговля с завышением рисков – это отчаянная торговля, опять же, сродню рулетки и с осознанной торговлей ничего общего это не имеет.
Трейдинг – это в первую очередь умение держать себя в руках. Кроме того, избавьтесь от иллюзий, что имея мелкий капитал, вы сможете много зарабатывать. В среднем, хороший трейдер, который контролирует риски и знает, что он делает, зарабатывает в среднем 5-20 процентов в месяц. Понятное дело, что такие проценты даже при 1000 долларах депозита будут смехотворной суммой. Но никто при этом вам не мешает набить статистику, а потом планомерно привлекать инвесторов в свою торговлю.
Торгуйте с брокером FirewoodFX, потому что найти инвестора на ПАММ счета у него вам едва ли удастся. Молодой ещё сервис. Регистрация может понадобиться для реальной торговли на форекс парах.
Для дополнительной информации о компании.
АГРЕССИВНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЕЕ ПРИЧИНЫ
Причин агрессивной торговли может быть много, но попробую выделить основные:
- Маленький депозит
- Срочно нужны деньги
- Жажда ощущения адреналина
- Желание выделиться
- Готовность рискнуть ради большой прибыли
С маленьким депозитом тут все понятно. У человека малая сумма капитала и он хочет увеличить его. В данном случае, понять такого человека можно, когда он прибегает к агрессивной торговле. Но, опять же, надо понимать, что вы можете проиграть ваш капитал, потому, вы должны себе потенциально позволить его потерять.
Срочно нужны деньги. У всех из нас бывают периоды, когда мы срочно нуждаемся в деньгах, но вот рассматривать форекс в качестве быстрого займа я не рекомендую, в любом случае, может пару раз повезет, но долго прокатывать это не будет. Что касается жажды ощущения адреналина, то это чистая лудомания. Вот таким людям вообще не место на рынке, просто если вы склонны к лудомании, то вам рынок не нужен, как ни крути! Сходите лучше в казино, вы деньги просрете и там, и там, но в казино хоть все красиво пестро, да и с людьми пообщаетесь.
Желание выделиться присуще в большей степени начинающим трейдерам. Ну есть такой тип людей, которого хлеб не корми, а дай вы*бнуться. Ну вот хочется ему бегать и рассказывать всем вокруг, как он из 100 баксов сделал 500, какой он ох*ительный трейдер и прочее. Вы должны понимать, что занимаетесь трейдингом вы в первую очередь для СЕБЯ, ни для других! Вообще, вы*баваться – это очень плохое качество, которое не будет вас красить да и, вообще, деньги любят тишину.
Про готовность рискнуть ради большой прибыли могу сказать, что определенный смысл в этом есть, но, опять же, только в том случае, если вы можете позволить себе потерять ваш капитал и не заиметь проблем.
Как вы видите, причины агрессивной торговли весьма прагматичны. В большинстве своем, все гонятся за огромными прибылями из ничего. Ребята, это не сказки, это не фильмы, это реальная жизнь! Хотите стабильно зарабатывать, соответственно, вкладывайте капитал. Опять же, я прекрасно понимаю, что реклама формирует влажные фантазии того, что на рынке можно много зарабатывать, ничего при этом не умея, и не имея при этом денег.
Но вы же должны понимать, что все это бред сивой кобылы. Какова цель рекламы? Если говорить грубо, то ее основная цель состоит в том, чтобы как можно более ярко презентовать тот или иной товар, но при этом всячески скрыть его недостатки. Рекламодатели пойдут на все, чтобы втюхать свой товар и услуги. Деньги не пахнут, и им глубоко по*бать на то, сколько людей кинут.
Из-за этого люди говорят весьма часто, что трейдинг является лохотроном, что крайне далеко от истины. На самом деле, трейдинг не является таковым, но он часто используется в качестве инструмента. Вы знаете, друзья мои, на*бать вас могут везде и сфере в этом не виновата. Если вы купить разд*оченный автомобиль у какого-то шныря и он развалится через 100 км, вы же не будете кричать, что весь автопром является на*баловкой. Понятное дело, вы скажете, что тот, кто вас обманул, вот он п*дор! Так что, не нужно винить саму сферу, она тут абсолютно не причем.
ВЫВОДЫ
Итого, могу сказать, что агрессивная торговля имеет место быть, и ничего плохого в ней нет. Касательно разгонов депозита могу сказать одно, что стабильно в долгосрочной перспективе вы этого сделать не сможете.
Грубо говоря, еще не известен миру трейдер, который в течение нескольких лет стабильно бы делал по 100% ежемесячно. Не знаю, может вы встречали такие истории, но лично я не встречал. Да, я слыхал, что люди могли сделать из 1000 баксов 30000 баксов, но, чтобы кто-то делал это на стабильной основе, увы, такие историй я не знаю!
В общем, советую вам смотреть правде в глаза, трейдинг – это невероятно сложный путь, который многое у вас отнимет. Но если вы сможете преодолеть все трудности, то получите шанс стать финансово независимым человеком. Не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а для всего остального вам нужно развиваться!
Не редко, среди молодых трейдеров бытует мнение, что если более часто проводить торги, то можно больше зарабатывать. На первый взгляд может показаться, что такой способ может открыть для них колоссальные возможности. Однако на самом деле данное убеждение совсем не верно. И лишь профессионалы понимают, что, как правило, высокочастотный трейдинг приносит только стресс, получаются некачественные контракты, и трейдер покидает рынок в полном разочаровании.
Дело заключается в том, что с опытом и временем трейдер осознает, что лучше совершать контракты реже, но качественнее, и именно эти сделки смогут принести ему большой заработок. Иначе говоря, лучше немного, но хороших контрактов, чем много, но приносящих сущие гроши. Тем не менее, есть и любители таких методик. Мы попытаемся как можно короче рассказать о том, какие плюсы и минусы имеет такая агрессивная торговля на Форекс.
Стоит отметить, что минус постоянного трейдинга (несколько контрактов подряд) заключается в том, что тот человек, который все время видит перед глазами графики, испытывает непреодолимое желание заключать все новые и новые контракты. И, не редко, он переоценивает свои силы, после чего — теряет концентрацию. Попросту говоря, многие рекомендуют совершать более продолжительные сделки и таким образом улучшить перспективу для большего заработка. Более того, заключая контракты реже, Вы можете заключать сделки на большие суммы, когда уверены, что все риски будут оправданы.
Приведем простой пример - один трейдер торгует тридцать раз в течение месяца, а второй - заключает всего три сделки. Разумеется, первый не способен открывать позиции со значительным объемом таким образом, как это сделает второй. Да и стресса у него гораздо больше.
Старайтесь проявлять терпение - заключайте контракты лишь тогда, когда рынок действительно предоставляет значительное преимущество.
Довольно интересный совет был дан одним трейдером - думай о рынке, словно это фруктовый сад. Он, аналогично саду, ежемесячно дает только ограниченное количество фруктов. Кроме этого, в саду водится не мало сорняков, именно по этой причине торговать следует реже, не теряя при этом прибыль. Будете торопиться и собирать фрукты - получите плохие и недозрелые, а того и гляди, в итоге останетесь только с сорняками…
Если верить данными по одному исследованию, мужской пол обладает тенденцией торговать намного чаще, нежели женский, в результате чего их расходы выше, нежели доход.
Минусом торговли с низкой частотой контрактов является то, что существует возможность потерять много средств и сразу, хотя такая сделка и не сопровождается значительным стрессом, как в каждодневном высокочастотном трейдинге. Именно по этой причине редкие контракты должны обязательно сопровождаться грамотным анализом ситуации, учитывать разнообразные как внутренние, так и внешние факторы, которые оказывают влияние на образование цены торгового инструмента.
Таким образом, высокая частота торговых операций способна носить как отрицательный, так и положительный эффект и не является основным критерием в торговле. Проще всего так: наиболее важный критерий – это грамотный подход к трейдингу. А все оставшееся является делом привычки, интуиции и опыта. Запомните то, что даже на Форекс, важным является не количество, а качество контрактов.
Совершая сделки на рынке форекс Вы можете играть двумя принципиально разными методами: консервативно и агрессивно. Чем они отличаются?
Консервативная тактика торговли подразумевает выполнение всех правил по , проведение тщательного анализа рынка и использование более стабильных и однозначных ситуаций на нем. При такой тактике торговля идет в спокойном ритме, и совершается небольшое . К сожалению, консервативная тактика не позволяет работать абсолютно безубыточно.
Пример консервативной торговли
Агрессивная тактика торговли основана на более частых операциях и использовании краткосрочных позиций. В этом случае пытаются ловить очень небольшие дневные колебания цен. Вследствие статистической прибыльности торговли мы пытаемся получить нашу прибыль не за счет скрупулезности анализа и корректности торговли, как при консервативной тактике, а за счет очень частых операций. Большое количество последних и приводит к статистической прибыли.
Пример агрессивной торговли
Большинство аналитиков прошлых лет отдают предпочтение консервативному подходу к торговле. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге «Игра на рынках товарных фьючерсов» пишут: «...трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно».
Этого же мнения придерживается : «...консервативные игроки в конце концов действительно побеждают. Агрессивно играет трейдер, желающий разбогатеть быстро. Его прибыли действительно значительны — но только пока рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия обычно приводит к краху».
В тоже время современное состояние , его динамичное изменение и несостоятельность большинства теоретических учений и практических методик прошлых лет позволяет усомниться в этих утверждениях. На наш взгляд консервативный и агрессивный методы торговли на сегодняшний день равнозначны.
Если вы при консервативной тактике торговли получили статистическую прибыль в $2 000, то, скорее всего, она будет получена как разность между прибылью в $3 000 и убытками в $1 000. При агрессивной тактике такая же прибыль будет получена за счет прибылей в $8 000 и убытков в $6 000. Консервативные стратегии работы на рынке ФОРЕКС позволяют получать 5-10% прибыли ежемесячно, а самые агрессивные игроки зарабатывают более 100%.
Однозначно сделать выбор в пользу одной из указанных тактик нельзя, так как они существенно отличаются методами анализа рынка и методами торговли. Наибольшее значение, по нашему мнению, при выборе той или иной тактики имеет психология трейдера. Более медленная торговля и тщательный анализ подойдут одному, а более быстрая работа и более поверхностный анализ — другому. Успешность тактик одинакова. Нужно только правильно выбрать то, что больше вам подходит.
По степени агрессивности выделяют несколько стратегий торговли или трейдинга на валютном рынке. Недельный или месячный трейдинг подойдет консервативным инвесторам, привыкшим прогнозировать курсы валют на несколько недель или месяцев вперед, а также обладающим солидным депозитом. Поддерживайте ваши позиции, только если анализ подтверждает сделанные ранее выводы. Частично закрывайте их при получении убытков свыше расчетных и, если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли. Ждите при получении убытков ниже расчетных, если цена остается на том же уровне или, если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.
Гораздо привлекательнее с точки зрения того, что инвестор может зарабатывать всегда, когда на рынке начинается движение, причем в любую сторону. Внутридневной трейдинг подойдет опытным и агрессивным трейдерам, привыкшим брать ситуацию в свои руки.
Высоким уровнем рисков на Форекс, скорее всего, уже никого не удивить. Валютный рынок и не претендует на гарантии дохода всем участникам. В любой момент сделка может из прибыльной превратиться в убыточную и наоборот, а даже самый, казалось бы, точный прогноз способен совершенно не оправдаться.
Помимо неопределенности в торговле, каждый спекулянт имеет возможность самостоятельно повлиять на риски, завышая или занижая их по желанию. Это позволяет подобрать оптимальную доходность при устраивающих трейдера рисках. Агрессивной торговлей на валютном рынке принято считать трейдинг, в котором завышены риски. Это главный критерий, отличающий агрессивную торговлю от не агрессивной.
Есть и другие способы классификации видов торговли. Например, принято считать, что агрессивный трейдинг часто связан с большим количество сделок в единицу времени. Что именно необходимо считать за большое значение, а что нет, точно сказать не получается. Скорее всего, здесь имеется ввиду высокая частота совершения сделок, как, например, при скальпинге.
Кто применяет агрессивную торговлю?
Чаще всего агрессивная торговля применяется начинающими спекулянтами, которые могут даже не осознавать степень рисков, которая присутствует в их работе. Напротив, трейдер может специально завышать торговые лоты, занимаясь разгоном депозита. С крупными суммами денег валютные спекулянты стараются работать аккуратнее, соблюдая правила ММ, довольствуясь умеренными размерами доходов. Агрессивный трейдинг применяется сознательно только на таких суммах, которые человек может позволить себе потерять без существенного вреда для своего образа жизни.
Частое открытие позиций, как говорилось выше, лишь косвенное подтверждение активной торговли. Если же используются большие объемы сделок с завышенными рисками, то можно смело говорить об агрессивном трейдинге. Такой подход к торговле применяется на конкурсах, когда за ограниченное время нужно заработать больше остальных участников, а так же для разгонов депозитов. Последний вариант можно назвать отчаянной торговлей, ведь человек повышает риск потери капитала ради возможности заработать больше денег.
Трейдер должен быть психологически настроен на агрессивную торговлю, чтобы заниматься ею успешно. Чрезмерное волнение со всеми вытекающими из него следствиями обеспечено человеку, привыкшему торговать с консервативными настройками, но решившему попробовать разгон депозита. Не каждый сумеет держать себя в руках, да и темп такой работы устроит не многих. Здесь важно понимать, оправдана ли цель с учетом тех увеличенных рисков, которые мы на себя берем при агрессивной торговле или нет.
Причины агрессивного трейдинга
Перечислим основные причины агрессивной торговли на Forex:
- мелкий депозит
- срочно нужна прибыль
- потребность в риске (жажда адреналина)
- желание выделиться
- готовность рискнуть ради прибыли
Конечно, возможность повысить доходность своей работы выглядит очень привлекательно, но не стоит забывать, что и у этой медали две стороны. Заметьте, что опытные спекулянты, как правило, придерживаются консервативных взглядов не методы использования капитала в торговле. Такой выбор не случаен, ведь повышается вероятность лишиться всех денежных средств на счете.
Трейдеры, все же решившие, что их депозиты слишком малы, что бы оставаться довольными от той прибыли, которая получается при их консервативной торговле, стараются быстро снимать весь доход, как только появляется возможность. Такое стремление забрать то, что заработано понятно, ведь в противном случае при потере счета в результате агрессивной торговли, у спекулянта не останется ни того, с чем он пришел на рынок, ни того, что было заработано.
Торговец хочет снимать прибыль по мере ее появления, надеясь, что его снятия в сумме превысят капитал, введенный на счет. Не редко такие способы агрессивной торговли используют мартингейл, усреднение, а так же локирование позиций. Еще одним часто используемым инструментом является пирамидинг, когда, поймав тренд, человек открывает дополнительные сделки в сторону движения цены.
