Шаг 1. Где найти документ Поступление товаров и услуг
Создадим документ в разделе Покупки:
При создании нового документа указываем что именно поступило от контрагента:
Например, выберем универсальную форму документа Товары, услуги, комиссия. Можно создать новый документ и ввести его вручную либо создать на основании уже выданной Доверенности на получение ТМЦ:
В нашем случае выберем Товары, услуги, комиссия и заполним документ вручную:
Шаг 2. Заполнение документа
Дату и номер документа программа 1С 8.3 заполнит автоматически. Вносим Контрагента, его можно найти по наименованию, а также через ИНН. Если уже есть основной Договор , то он выйдет автоматом. Если имеется несколько договоров с контрагентом, то выбираем нужный. Также вводим Организацию и Склад.
Как правильно отразить договор с поставщиком в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео уроке:
Если товара нет в списке номенклатуры, то через «+» создаем новый. Открывается документ Номенклатура (создание) , в котором заполняем обязательные графы в следующей последовательности:
- Краткое наименование;
- Полное наименование – заполнится автоматически;
- Вид номенклатуры – указываем Товары;
- Единица измерения – выбираем из списка штуки, килограмм и т.д.;
- Ставку НДС:
Записываем и закрываем документ.
В таблице документа остается указать количество данного товара, цену за единицу товара, а сумму программа 1С 8.3 проставит автоматически. В данном случае осталось заполнить Счет учета :
Как правильно указать счет учета в документе Поступление товаров и услуг при вводе определенных номенклатурных позиций; как настроить счета учета в 1С 8.2 (8.3), чтобы всегда в документе они указывались правильно смотрите в нашем видео уроке:
При заполнении документа Поступление товаров и услуг программа 1С Бухгалтерия 8.3 дает подсказки об обязательных полях документа.
В шапке документа необходимо обязательно указать номер и дату входящего документа:
Как избежать некорректное указание номера и даты первичного документа поставщика, где и что нужно ставить в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео:
Шаг 3. Создание счет-фактуры в документе Поступление товаров и услуг
Если организация уплачивает НДС, то должны отразить в документе счет-фактуру. Но обязательно перед этим действием проводим документ Поступление товаров и услуг в 1С 8.3.
В 1С Бухгалтерия ред. 3.0 существуют следующие способы внесения данных о счете-фактуре полученном:
- Вводим дату и номер счет-фактуры:
- Можно ввести счет-фактуру через Создать на основании и выбрать из списка Счет-фактура полученный, при этом обязательно ставим галочку в поле Отразить вычет НДС в книге покупок:
Проводим документ Счет-фактура полученный.
Аналогичные действия выполним с документом Поступление товаров и услуг именно в этой последовательности. В правом нижнем углу поля программы 1С Бухгалтерия 8.3 увидим всплывающее уведомление о создании нового документа.
Шаг 4. Проводки документа Поступление товаров и услуг
После того как документ Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 создан, обязательно смотрим какие проводки он сформировал с помощью кнопочки ДтКт. Например, при поступлении следующих видов товара:
1С Бухгалтерия 8.3 сформирует следующие проводки по поступлению товара:
На нашем в модуле вы можете более подробно узнать как оформлять операцию по приобретению товаров, в т.ч. регистрировать СФ от поставщика и принимать НДС к вычету по нему; изучите особенности прихода товаров, в случае, если в СФ поставщика указана ГТД; отработаете алгоритм успешного ввода документов операции по приобретению товаров с дополнительными расходами на их доставку, правильно отразив их с точки зрения методологии БУ, НУ и документооборота в 1С 8.3.
Подробнее о курсе смотрите в нашем видео:
Поставьте вашу оценку этой статье:
Схема оформления Поступления товаров:
- Оформляется документ «Поступление товаров и услуг» — вид операции «Покупка, комиссия»
- После его проводки выписывается «Счет-фактура»
- Формируем запись в «Книге покупок»
- На основании «Поступление товаров и услуг» выписывается «Платежное поручение» для перечисления денег
Схема оформления Оплаты за купленные товары:
- Берем «Выписку банка», проверяем списание денег с расчетного счета.
- Делаем документ «Списание с расчетного счета»
- Устанавливаем пометку в «Платежном поручении»: ОПЛАЧЕНО, дата и наименование документа
Для отражения операций, связанных с поступлением в организацию товаров в программе «1С: Бухгалтерия 8.2» используется многофункциональный документ Поступление товаров и услуг.
Оформим закупку мандаринов в кол-ве 5000 кг. по цене 30 руб.
По траектории «Покупка – Поступление товаров и услуг» кнопкой Добавить открывается диалог Выбора вида операции документа – «Покупка, комиссия» и форма документа для заполнения.
Заполнение начинаем с шапки. При выборе контрагента должен появиться договор. Если не появился – ищи ошибку в Справочники — Договор контрагента. При выборе номенклатуры должна появиться закупочная цена, которую установили документом «Установка цен номенклатуры». Если не появилась – ищи ошибку в соответствующем справочнике. После ввода количества вычисляются все суммы. И таким образом строчка за строчкой, если в одном документе много позиций, заполняется документ. Особо обратим внимание на работу с НДС. Возможны два режима работы «НДС (сверху)» и «НДС (в т.ч.)». Выбор режима осуществляется с помощью закладки «Цена и валюта» в верхней части документа.
После заполнения документа его надо провести, то есть сформировать бухгалтерские и налоговые проводки. Для этого достаточно нажать «ОК»
По кнопке ДТ-КТ смотрим Бухгалтерские и налоговые проводки.
Только после того как убедились что проводки сформированы, снова откроем закрытый документ и сформируем «Счет-фактуру полученный», кнопка Ввести Счет-фактуру . Для этого необходимо выполнить пункт Ввести Счет- фактуру.
Выведем счет-фактуру на печать.
По траектории «Покупка – Документы поставщиков» откроется журнал документов.
Самостоятельно оформите покупку апельсинов в кол-ве 7000 кг. по цене 35 руб.
В ранних версиях 1С для отражения хозяйственных операций поступления номенклатуры и получения услуг существовало два разных документа. В 8 версии, в частности в 11 версии конфигурации «Управление торговлей», было решено сделать единственный документ, отражающий эти две операции.
«Поступление товаров и услуг» в 1С – позволяет грамотно оформить практически любой вариант покупки товаров и поступления услуг.
Различные варианты документа
В подсистеме «Закупки» мы выбираем команду «Документы закупки (все)» и нажимаем кнопку «Создать» (Рис.1)
В зависимости от операции, которую мы хотим отразить нам предложено выбрать форму одну из форм документа:
- Прием на комиссию;
- Ввоз из ЕАЭС;
- Импорт;
- Закупка через подотчетчика;
- Закупка по рег. учету;
- Закупка у поставщика.
От нашего выбора также будут зависеть движения по регистрам и проводки, которые сформирует документ.
Следует понимать, что выбор, сделанный нами при создании документа, не является окончательным и его всегда можно изменить при помощи реквизита «Хоз. операция» на закладке «Дополнительно» (Рис.2).
Рис.2
Обязательные реквизиты документа «Поступление товаров и услуг»
Набор стандартных реквизитов (Рис.3) будет существенно различаться только у формы «Закупка через подотчетное лицо». Там вместо реквизитов «Поставщик» и «Контрагент» будет указана ссылка на справочник «Физические лица».
Рис.3
В случае, если в организации хозяйственные операции поступления отражаются в разрезе заказов поставщику, создавать документ поступления лучше на основании соответствующего заказа. В этом случае на закладке «Основное» будет установлен флажок «Поступление по заказу», также появятся гиперссылка на выбранный заказ и команда «Закрыть заказ».
Установка флажка в создаваемом документе откроет форму списка выбора «Заказа поставщика».
Каким бы способом из двух перечисленных Вы не воспользовались, у документа поступления будут заполнены все обязательные реквизиты и табличная часть «Товары», в противном случае Вам придется самостоятельно их заполнять.
Важно! Одному заказу поставщика можно поставить в соответствие несколько документов поступления, заказ будет считаться закрытым, когда общая сумма поступлений сравняется с суммой, указанной в заказе (это бывает в том случае, когда доставка по той или иной причине происходит в несколько этапов).
Разберемся с основными реквизитами шапки:
- Организация – в случае, если в программе ведется учет в разрезе нескольких организаций, нужную будет предложено выбрать из выпадающего списка;
- Поставщик – реквизит, имеющий тип справочник «Партнеры»;
- Контрагент – один из элементов справочника «Контрагенты».
Справочник «Контрагенты» принято относить к регламентированной деятельности. Именно из него берется информация для отражения операций в учете, для создания регламентированной документации, для ведения взаиморасчетов.
У начинающих пользователей часто возникает вопрос, в чем разница между двумя последними понятиями и почему они выведены в отдельные реквизиты. Понять разницу значительно проще, когда поймешь, что в «Управлении торговлей» ведутся два различных вида учета:
- Управленческий;
- Регламентированный.
Справочник «Партнеры» относится к управленческому учету, и в документе поступления он отражает с какой структурной единицей холдинга или предприятия осуществляются хозяйственные отношения (может включать любой уровень детализации управленческих отношений).
Необязательные реквизиты
После выбора поставщика или контрагента, у документа может автоматически заполниться реквизит «Договор». Таким образом возникает дополнительная аналитика в рамках которой будут формироваться движения.
Кроме этого:
- Склад – указывает место, на котором после поступления будут храниться материальные ценности;
- Соглашение – в рамках соглашения можно указать дополнительные условия оплаты, поставки, валюта взаиморасчетов, проценты скидки и т.д.
- Дополнительную нетиповую информацию можно указать в поле «Комментарий».
Закладка «Товары»
Эта закладка содержит табличную часть (Рис.4), где необходимо указать: что, в каком количестве и по какой цене поступило в организацию.
Рис.4
Первая колонка – порядковый номер строки, про нее ничего интересного сказать нельзя. Рассмотрим подробнее структуру остальных:
- Номенклатура поставщика – во избежание пересортицы и недопонимания во взаиморасчетах, каждой номенклатуре вашей организации можно привести в соответствие наименование номенклатуры поставщика, как оно указывается в бумажных документах;
- Номенклатура – элемент справочника «Номенклатура», от того, какой вид номенклатуры (товар, работа или услуга) выбран в строке, зависит набор остальных колонок;
- Характеристика номенклатуры – дополнительная аналитика, которую необходимо указывать, если для номенклатуры ведется учет в разрезе характеристик;
- Количество – указывается в каком объеме было поступление;
- Единица измерения – в программе ведется учет в единицах хранения и единицах отчета, кроме этого для номенклатуры можно указать вес, объем, площадь, длину;
- Вид цены;
- Цена – берется автоматически, если существуют документы «Установка цен номенклатуры», где указана сколько и что стоит, если какой-то товар закупается в первый раз, или закупочная цена отличается от сохраненной, на основании документа поступления можно создать документ, устанавливающий цены;
- Процент скидки;
- Сумма скидки;
- Строка — общая сумма по строке;
- Подразделение – если в строке отражается оказание услуги, то ее стоимость можно включить в затраты соответствующего подразделения;
- Списать на расходы – статья затрат, по которой услуга будет проходить в расходах организации;
- Аналитика расходов – объект аналитики для включения расходов;
- Номер ГТД и Страна происхождения – для ведения и заполнения таможенной декларации;
- Сертификат;
- Номер паспорта.
Закладка «Дополнительно»
Содержит дополнительную информацию (Рис.5), которая позволяет максимально полно заполнить реквизиты печатной формы, а также определить способ формирования цены.
Рис.5
Фактически эту закладку можно разделить на две части:
- Левая содержит общую информацию о грузоотправителе, получателе, и другие дополнительные реквизиты, информация о которых может отражаться в печатных формах;
- Правая часть гораздо интереснее и её надо рассмотреть подробнее.
В правой части дополнительной информации можно указать:
- Формирование цены (включает она НДС или нет);
- Подробности обложение покупки НДС;
- Рублевую или валютную оплату;
- Установка галочки «Регистрировать цены поставщика автоматически», указывает на то, что закупочные цены будут изменены при проведении этого документа;
- Необходимость в возврате тары и дату возврата;
- Номер и дату входящего документа для простоты сверки взаиморасчетов.
В зависимости от вида хозяйственной операции, регистрируемой документом набор реквизитов закладки «Дополнительно» может существенно различаться.
Для чего может служить основанием документ «Поступление товаров и услуг»
Перечислять все виды документов, которые можно создать на основании поступления смысла нет, попробуем ограничиться основными хозяйственными операциями, которые можно создать на основании этого документа можно создать:
- Возврат товаров поставщику, в случае если Вас что-либо не устроило в качестве товара или в любом другом случае;
- Передача в эксплуатацию (создавая этот документ на основе поступления можно заметно упростить себе задачу по заполнению большого количества реквизитов поступившего оборудования);
- Перемещение товаров – удобно вводить, когда между процедурой поступления номенклатуры на склад и её передачей на другой склад прошло немного времени;
- Документы наличной (Расходный кассовый ордер) и безналичной (Списание безналичных денежных средств) оплаты поставленных товаров и оказанных услуг;
- Таможенную декларацию на импорт;
- Установку цен номенклатуры, которая значительно автоматизирует последующие заполнения документов поступления и реализации.
Во всех случаях большая часть информации будет автоматически заполнена и потребуется внесение только незначительных изменений.
Конфигурация: 1С:Бухгалтерия
Версия конфигурации: 3.0.54.20
Дата публикации: 04.12.2017
Основными операциями хозяйственной деятельности организации является закупка товаров или услуг у поставщиков. Документ Поступления товаров и услуг (Поступление (акты, накладные)) является одним из самых основных в программе, этот документ оформляет поступление товаров для последующей перепродажи, услуг оказываемых нашей компании, поступление основных средств или материалов для производства. Покупка товаров у поставщика в программе отражается в 2 этапа:
Приобретение товаров у поставщика начинается с оплаты за товары (приобретение по предоплате).
1 этап: Оплата поставщику
Поставщик выставляет счет за товары, и на основании этого счета мы формируем платежное поручение в 1С.
Идем Банк и касса - Платежные поручения и нажимаем кнопку Создать.
Заполняем Платежное поручение.
При использовании системы DirectBank вы можете сразу выгрузить это платежное поручение в банк клиент.
Вид операции: "Оплата поставщику", Дата, Получатель (выбираем поставщика товаров), вводим сумму платежа по счету, Назначение платежа. При создании назначения платежа вы можете использовать словарь синонимов , который поможет вам легко оперировать русским языком!
В поле "Состояние" выбираем Оплачено и переходим по ссылке "Ввести документ списания с расчетного счета".
Появляется документ "Списание с расчетного счета" где все поля заполнены автоматически из документа-основания (из платежного поручения). Проверяем правильность введенных данных. Снимите флажек "Подтверждено банковской выпиской", потому что денежные средства еще не были списаны банком. При сохранении документа "Списание с расчетного счета" проводки не формируются.
Возвращаемся к документу Платежное поручение. Чтобы увидеть печатную форму документа нажимаем кнопку "Платежное поручение". Провести и закрыть
После того, как получили выписку банка, где отразилось списание денежных средств за товар, необходимо подтвердить ранее созданный документ "Списание с расчетного счета" для формирования проводок.
раздел Банк - Банковские выписки - Списание с расчетного счета и устанавливаем флажок "Подтверждено банковской выпиской. Провести. Для просмотра проводок нажимаем кнопку "Показать проводи и другие движения документа"
Операция отразилась по счету 60.02, так как в примере оплата по предоплате.
2 этап: Учет поступления товаров
Итак, чтобы отразить поступление товаров в 1С, открываем раздел Покупки - Поступление (акты, накладные)
кнопка Поступление - выбираем Товары (накладная)
Заполняем поля в документе Поступление товаров. Нажимая кнопку Добавить, добавляем товары, которые поступили по накладной от поставщика. Если в списке Номенклатуры нет нужной позиции, создаем.
После заполнения документа нажимаем кнопку Провести. Чтобы посмотреть проводки, которые сформировались нажимаем кнопку Дт/Кт
Когда заполнение документа законченно нажимаем Провести и закрыть.
Поступление товаров в 1С является неотъемлемой частью работы с программой, данный вид документов является первичкой, то есть именно эти документы формируют ввод первичных данных по поставщикам и работе с банковским счетом, ошибки на этапе заполнения, приведут к искажению учета и неверное формирование базы налогов при закрытии месяца или формировании отчетов,
Для того чтобы добавить товар в номенклатуру, необходимо выбрать нужную группу номенклатуры справа в списке и в центральном окне нажать на кнопку «Создать». После этого появится окно «Создание номенклатуры».
В строке «Вид номенклатуры» введите или создайте новый вид номенклатуры, например «Товар» или «Услуга». Выбрать вид номенклатуры можно также не нажимая на кнопку многоточия, достаточно ввести начальные буквы наименования вида номенклатуры в строке, тогда снизу появится всплывающая подсказка с нужным видом номенклатуры, на которую необходимо нажать. Нажмите «Далее». Заполните все необходимые поля. Поля, отмеченные красным пунктиром, обязательны для заполнения:
- Рабочее наименование — введите наименование товара;
- Наименование для печати — Вы можете оставить данное поле пустым, тогда для печати будет выведено рабочее наименование товара (по шаблону);
- Вид номенклатуры — будет отмечен автоматически;
- Единица хранения — выберите необходимую единицу хранения, в соответствии с характеристиками товара (шт., кг, м и т.д.);
- Ставка с НДС — выберите необходимое значение процентной ставки с НДС, включая «Без НДС»;
- Группа номенклатуры — будет выбрана автоматически, в зависимости от того, какая группа выбрана в списке групп слева. Также Вы можете изменить группу номенклатуры, в которую будет входить данный товар, нажав на кнопку с изображением троеточия;
После того, как все необходимые строки заполнены, нажмите «Записать». В результате должен появиться товар с базовыми значениями в соответствующей группе номенклатуры.
Карточка товара
В карточке товара есть возможность добавить артикул, свойства (дополнительные реквизиты), описание и изображения. Для того чтобы добавить изображение к товару, над полем для изображения нажмите на кнопку "Добавить изображение " и выберите из папки необходимый файл. В результате откроется форма для редактирования данных изображения: имя файла и описание. После внесения необходимых изменений нажмите "Записать и закрыть ". Остальные медийные файлы товара можно найти на вкладке "Прикрепленные файлы " (слева).
Изображение (группу изображений) товара можно добавить, нажав на кнопку с изображением плюса, в форме справа. Вы можете добавить группу изображений к данному товару в разделе “Присоединенные файлы”, которые можно загрузить вручную, либо посредством загрузки прайс-листа товаров из Excel. При добавлении изображения открывается соответствующая карточка с данными о нем. Поле “Описание” соответствует тегу “Alt” на сайте. Тег “Alt” необходим в том случае, если браузер пользователя не может отображать графический файл, тогда отображается информационный текст, т.е. текст из поля “Описание” в редакторе изображения.
Для того чтобы удалить изображение, нажмите на кнопку в виде крестика. Изображение будет удалено из активной области, но останется в прикрепленных файлах. Для того чтобы удалить изображение окончательно, перейдите в пункт “Прикрепленные файлы” в карточке с товаром, нажмите на изображение ПКМ и выберите действие “Пометить на удаление”.
В поле “Текстовое описание” необходимо внести описание товара, которое будет отображаться на сайте интернет-магазина. Вы можете открыть два товара одновременно и скопировать описание товара из одного товара в другой.
На вкладке "Учетная информация" есть возможность изменить вид номенклатуры, единицу хранения и др. Но для того чтобы данные поля были актины, справа вверху нажмите на кнопку "Все действия" и выберите пункт "Разрешить редактирование реквизитов объекта".
Для того чтобы изменить вид номенклатуры существующего товара номенклатуры, необходимо выполнить следующие действия:
- откройте карточку с товаром;
- перейдите на вкладку “Учетная информация”;
- в командной панели нажмите на раскрывающееся меню “Все действия” и выберите пункт “Разрешить редактирование реквизитов объекта”. Подтвердите редактирование. Редактирование реквизитов объекта доступно в том случае, если пользователь имеет на это соответствующие права. После этого вкладка “Учетная информация” будет доступна для редактирования;
В строке “Вид номенклатуры” нажмите на троеточие и выберите из списка соответствующее значение. Если данному виду номенклатуры в настройках “Значения по умолчанию” была задана единица измерения, то строка “Единица хранения” будет заполнена автоматически, в противном случае, выберите необходимое значение из выпадающего списка.
После того как необходимые поля заполнены, нажмите на кнопку “Записать и закрыть”.
Следующие товары можно создать путем копирования текущего. Создание нового товара копированием текущего необходимо тогда, когда данные товары будут отличаться непосредственно по одному атрибуту, например цвет.
Например, у Вас есть товары “Комбинезон 512А голубой 56 р”, “Комбинезон 512А зеленый 56 р” и “Комбинезон 512А голубой 62 р”. Для упрощения работы с товарами номенклатуры можно использовать следующий принцип: для того чтобы каждый раз не вносить одну и ту же информацию в разных карточках товара, заполните только первый, например “Комбинезон 512А голубой 56 р”, а далее нажмите "Создать новый элемент копированием текущего", где необходимо будет только поменять название и выбрать добавить изображение. Изображение текущего товара не копируется в новый, при этом открывается помощник изображений.
Назад Вверх
