Считается, что торговать по тренду на форексе наименее рискованно и более выгодно. Но как быть, когда по вкусу торговля против тренда? Начинающим трейдерам я советую держаться подальше от таких желаний – они не принесут вам ничего, кроме потерь. Возможно вам и повезет разок, но последующие пойманные стопы по сделкам смогут быстро съесть ваш депозит.
Опытным же трейдерам, любящим интрадей, я предлагаю попробовать контртрендовую торговлю при обязательном соблюдении моих рекомендаций. Ниже я расскажу о подробностях торговли против тренда, особенностях ее применения и приведу несколько секретов по извлечению большой прибыли с ее помощью. Обязательно коснемся мы и причин высокого риска торговли против тренда.
В чем польза торговли против тренда?
Думаю, все вы знакомы с выражением «Тренд твой друг». Но что делать, если трендовые движения составляют всего лишь долю в 20-30% от всего времени, а остальное это флэт? Как быть в таких ситуациях? Да, если мы на графике можем выделить хоть какие-то колебания, явно напоминающие тренд и двигающиеся в канале возле трендовой линии или отталкиваясь от скользящего среднего, то можно торговать в его направлении.
В тех же случаях, когда рынок ходит вверх-вниз без явного направления и приходится ждать пока не сформируется новый тренд, можно упустить возможность заработать. Такое состояние на рынке может продлиться несколько месяцев. Вот в таких ситуациях и нужно осторожно торговать против основных рыночных направлений. Для этого подходят следующие стратегии:
- Торговля на откатах . Сильный трендовый скачок цен обычно впоследствии сопровождается коррекцией, которую можно использовать для получения прибыли. Часто такое событие возникает во время публикации важных экономических показателей. В эти моменты цена делает резкий рывок в направлении тренда, после чего откатывает назад. Использование таких событий происходит во время торговли на новостях трейдерами. Они ловят первое движение на новости, фиксируют по нему прибыль и тут же разворачивают позицию в тот момент, когда движение себя исчерпало. Таким образом они значительно увеличивают получаемую прибыль. Также цена корректируется в момент закрытия американской торговой сессии и это может растянуться на азиатскую сессию. Планируя торговлю на откатах, необходимо помнить о том, что коррекция всегда меньше трендового движения. Именно поэтому стоит рассчитывать тейк-профит исходя из минимальных целей.
- Скальпирование . Скальпирующие стратегии подразумевают использование любого движения для торговли независимо от направления тренда. Трейдеры зарабатывают на скальпинге небольшие тейк-профиты на коротких по продолжительности сделках (не более 5-10 минут), что позволяет торговать как в направлении тренда, так и против него. Доход получается за счет совершения большого количества сделок в день.
- Торговля внутри канала . Движение цены в канале во время тренда происходит как в направлении тренда, так и против него. Используя границы канала как ориентиры для открытия сделок можно торговать независимо от направления тенденции. Главным отличием в таких сделках будет размер тейк-профита – против тренда он будет меньше, чем по нему.
- Торговля на базе осцилляторных индикаторов . Показания осцилляторов также можно использовать в своей торговле, продавая на выходе осциллятора из зоны перекупленности и покупая на выходе из зоны перепроданности.
- Точки разворота на графике . Для торговли против тренда можно также использовать различные модели разворота, сигнализирующие об окончании текущей тенденции и зарождение новой. Воспользовавшись таким случаем можно поймать начало новой тенденции и получить огромную прибыль. Конечно такие моменты достаточно редки на графике и могут сулить большие убытки, если тренд продолжится. Чтобы избежать внезапного срабатывания стоп-лоссов, за счет необоснованного входа, рекомендуется следовать рекомендациям, описанным далее по тексту.
Советы по торговле против тренда
Для достижения успеха и получения прибыли от торговли против направления основной тенденции необходимо внимательно следить за следующими моментами:
- Сделки следует открывать только от уровней поддержки или сопротивления . При наличии разворотной модели на графике, к примеру пин-бара, то перед открытием сделки следует обратить внимание на наличие опоры в виде ценового уровня, трендовых линий, скользящего среднего, уровней Фибоначчи и прочего. Если такового уровня не наблюдается, то со стопроцентной вероятностью можно ожидать продолжения движения цены.
- Уровни на больших тайм-фреймах . К примеру, увидев на четырехчасовом интервале модель разворота возле имеющегося там уровня, стоит перейти на дневной интервал и посмотреть есть ли этот уровень и там. При отсутствии там уровня имеет смысл не входить в рынок.
- Наличие разворотных моделей . Используя разворотные фигуры (голову и плечи , двойное и тройное дно и вершины), модели PriceAction (пин-бары, рельсу) и другие модели стоит всегда проверять на наличие уровней в местах их появления. Наличие сильного уровня говорит о хорошей возможности открыть сделку против тенденции.
- Подтверждающие сигналы
. Перед открытием сделки следует дождаться появления подтверждающего сигнала, такого как повторное тестирование уровня. Выглядит повторное тестирование уровня следующим образом:
- цена развернулась против тренда возле уровня;
- появились несколько свечей с одинаковыми значениями high или low.
Такие свечи говорят о наличии сильного сопротивления, которое можно использовать для открытия сделки.
В таких случаях лучше всего использовать лимитные ордера, выставляя их поблизости от уровня с небольшим стоп-лоссом.
- Короткие тейк-профиты . Торгуя против тренда, необходимо всегда помнить о непродолжительности коррекции, поэтому размер тейк-профита в такой сделке должен быть небольшим и ориентированным на ближайший силовой уровень.
- Использование отложенных ордеров . При торговле против тренда следует использовать отложенные ордера для страхования своих сделок против тренда. Выставив их в направлении тенденции можно перекрыть убыток от неудачной сделки.
- Длинный хвост на новостной свече . Наличие такого хвоста на свече, закрывшейся после новости, свидетельствует о перевесе бычьих или медвежьих сил (в зависимости от свечи). К примеру, до появления новости была восходящая тенденция и цена на ней, после выхода данных, сначала двинулась вверх и тут же резко вернулась вниз, оставив после себя свечу с длинным хвостом. Увидев такую свечу следует выставлять сделку против текущей тенденции, так как после такого хвоста цена будет еще какое-то время падать. В этой ситуации стоп-лосс должен находиться выше уровня хвоста новостной свечи во избежание закрытия на всплесках после новости. Тейк-профит должен быть еще больше, так как в такой ситуации цена потом частенько проходит значительное расстояние против тренда. Такое явление для противотрендовой торговли самое подходящее, так как срабатывает со 100% вероятностью.
О том, что тренд – друг трейдера слышали, наверное, все спекулянты. Но это не означает, что торговать нужно исключительно в направлении сложившейся тенденции. При должном опыте можно торговать и против тренда, получая неплохой профит.
Контртрендовая торговля отличается повышенным риском по сравнению с обычной, зато и потенциальная прибыль велика. Если удалось войти в самом начале затяжной коррекции или даже в момент смены тенденции, то можно практически полностью выбрать новое движение. При входе по тренду мы сначала ждем подтверждения того, что тренд сменился и только потом заключаем сделку, т. е. часть движения теряется.
Однозначно не стоит входить против тренда новичкам, во-первых, у них могут быть проблемы с самоконтролем, а во-вторых, выявить точку остановки текущего тренда непросто даже трейдерам со стажем. Входы против сформировавшейся тенденции можно рассматривать как дополнение к основной рабочей стратегии, иногда на графике будут складываться идеальные условия для входа, вот их то мы и будем использовать.
Типовые ошибки при торговле против тренда
Обычно, когда человек смотрит на график, то его взгляд непроизвольно «цепляется» за экстремумы, потом он оценивается масштаб движения после максимума/минимума и приходит к выводу, что контртрендовая торговля – именно то, что нужно. На самом деле это не более чем опасное заблуждение.
Проблема в том, что человек, бегло просматривая график не видит массу входов против тренда, которые были бы убыточными. Такие сигналы просто теряются на фоне истории, но если детально разобрать любую тенденцию, то таких входов будет немало.
Как правило, перед разворотом либо началом более-менее серьезной коррекции на графике формируется соответствующая свеча, может показаться, что торговать можно только по этим сигналам. Проблема заключается в том, что перед разворотом таких свечей может сформировать несколько, причем каждая будет вышибать выставленный стоп-лосс.
Предположим, что на D1 после затяжного восходящего тренда на графике сформировалась дожи (т.е. силы быков и медведей в тот день были примерно равны). Трейдер открывает короткую позицию по цене закрытия свечи, стоп размещается за ее экстремумом. Но на следующий день на рынке опять наблюдается неопределенность, сделка колеблется около нуля. Та же картина повторяется и на следующий день, но цена сбивает стоп, обновляя экстремум.
В этом примере контртрендовую торговлю лучше было бы вести с помощью отложенных ордеров. Логично было бы разместить отложенный ордер пунктов на 15-20 ниже Low первого дожи. Эта небольшая страховка позволила бы избежать убытков. Но данный вход все равно можно считать рискованным, ведь кроме дожи других сигналов для входа не было.
Еще хуже ситуации, когда график последовательно несколько раз дает ложные входы. Многие трейдеры, особенно новички, в таких ситуациях увеличивают лот, стремясь отыграть убытки, что приводит к сливу большей части депозита.
В рассмотренном примере жадность заставляла трейдера совершать сделки сразу после формирования дожи, не дожидаясь подтверждения сигнала. Это стало причиной убытков в размере 313 п, а учитывая увеличение лота, убытки становятся еще более ощутимыми.
Но рассмотренные примеры не означают, что вход против тренда обречен на неудачу. Просто нужно несколько подтверждений полученного сигнала, но и в этом случае риск будет велик.
Как обезопасить себя при контртрендовой торговле
Если входы против тренда используются только как дополнение к основной торговой системе, то можно использовать несколько простых правил, при соблюдении которых шансов на успех будет больше:
- желательно, чтобы точка потенциального разворота/начала коррекции совпала с сильным уровнем. Уровни можно искать на старшем таймфрейме, для поиска поддержки/сопротивления можно использовать Fibo уровни, построенные на старшем таймфрейме;
- случаются ситуации, когда на истории уровень не отслеживается, но по графику видно, что он начинает формироваться, в таком случае входить лучше отложенными ордером. В рассмотренном примере цена вошла в расширяющийся треугольник на вершине тренда, продавать можно было либо в момент пробоя поддержки (линия 1-3-5), либо отложенным ордером, установить его следовало бы пунктов на 20 ниже точки 3;
- дивергенция усиливает полученный сигнал;
- нужно учитывать характер движения цены шансов на начало коррекции больше если движение было резким, для него характерны крупные свечи с малыми тенями. Дойдя до уровня у цены может просто не хватить сил, чтобы пробить его с первого раза, поэтому возможна как минимум коррекция;
- графические паттерны усиливают полученный сигнал;
- если неопределенность на рынке сохраняется в течение 7-10 свечей после формирования сигнала, то сделку лучше закрыть вручную или переставить в безубыток.
Внимание нужно обращать и на поведение цены. Иногда во время резких всплесков активности формируется свеча с большим телом (особенно заметно на небольших таймфреймах), которая пробивает сопротивление/поддержку, но затем происходит сильный откат, и свечка в итоге закрывается с большой тенью.
Чаще всего в таких ситуациях следует движение в направлении отката и есть шанс взять как минимум 30-50 пунктов. Хотя бывают и неудачные моменты, когда цена на протяжении 2-3 свечей движется с большим размахом и просто сбрасывает «лишних пассажиров».
Внутридневная контртрендовая торговля
Можно попробовать торговать опираясь только лишь на усредненный дневной диапазон движения цены. Суть метода заключается в том, что подсчитывается сколько в среднем за день проходит цена, и сделка заключается в направлении против движения цены за день уже тогда, когда он прошла большую часть среднего движения.
Допустим, в за сутки цена проходит в среднем 100 п. Если в один из дней она в одном направлении прошла 80-90 п, то можно войти в обратном направлении, рассчитывая на небольшой откат. Такой подход работает только на относительно спокойном рынке, неожиданные новости могут сломать всю картину.
Рассчитать волатильность любой пары можно самостоятельно с помощью индикатора ATR (Average True Range). В настройках задается число свечей, по которым будут усредняться данные, узнать среднее значение волатильности в любой день можно просто наведя курсор на кривую индикатора.
Можно воспользоваться онлайн-сервисами, в настройках задается период расчета, выбирается валютная пара после чего отображается ход цены в пунктах по дням, часам. Например, EUR/USD за январь в день проходила порядка 110 п, так как часть месяца пришлась на праздники, можно добавить пунктов 5-10 и окончательно принять средний дневной диапазон равный 115-120 п.
Как только цена проходит за день примерно 80-90% от среднего значения можно входить в рынок. Обычно стоп-лосса в 20-25% от принятой средней волатильности цены должно хватить, ТР ставится либо вдвое большим, либо вообще не используется, а используется трал.
Недостатком такой контртрендовой торговли является то, что дневная волатильность цены может намного превышать среднее значение, рассчитанное за пару месяцев. Выставив стандартный SL в такой ситуации убыток гарантирован, также сюрприз могут преподнести неожиданные новости. Слишком многое при таком подходе к торговле зависит от удачи, а потому рассчитывать на серьезный заработок не стоит.
Паттерн для контртрендовой торговли
Паттерн предполагает формирование 7 точек с четкими соотношениями между ними. При совершении покупок точки 1, 3, 5 – минимумы, последовательно повышаются, 2, 4 – локальные максимумы, последовательно повышаются. Искать экстремумы будем с помощью стандартного индикатора ZigZag.
После формирования 5 точки можно устанавливаться отложенный ордер на вход в рынок. В рассмотренном примере вход может выполняться 2 способами:
- не дожидаясь формирования 6 и 7 точек. В таком случае после формирования точки 5 от точки 4 нужно отложить вверх расстояние 4-5 и установить отложенный ордер на продажу. Горизонтальный уровень, построенный через точку 4 считается ключевым, прибыль фиксируется на нем;
- после формирования точки 7. В таком случае отложенный ордер располагается чуть ниже точки 7, цель та же.
Стопы стратегия не предусматривает, но при входе в рынок по 2 способу SL можно расположить над точкой 6 на несколько пунктов.
Возможны ситуации, когда после формирования точек 6 и 7 цена не разворачивается, а идет дальше, формируя новые экстремумы. В таком случае отложенный ордер из-под т. 7 перемещаем под каждый новый локальный минимум. Но уровень фиксации прибыли остается тот же – на уровне т. 4.
Торговля на пробой трендовых линий
Можно существенно снизить риски при контртрендовой торговле если пытаться войти не на самом пике, а немного погодя, когда цена пробьет поддержку/сопротивление и закрепится за ней. Это считается сильным сигналом, который говорит как минимум о начале коррекции.
Заключать сделку можно либо в момент пробоя трендовой линии (более рискованный способ), либо после состоявшегося ее ретеста. Ретест в большинстве случаев подтверждает истинность пробоя, правда, не всегда он формируется по всем правилам, цена может просто не дойти до пробитой линии и не дать нормальную точку для входа.
Дополнительно сигнал может усиливаться дивергенцией на графике перед пробоем, а также свечными паттернами.
Простая контртрендовая стратегия
В сети можно найти массу простых стратегий, рассмотрим некоторые из них. ТС «Трофей» отличается максимальной простотой, из индикаторов понадобятся только 2 SMA, одна с периодом 10 (применить к High), вторая – к Low, период равен 8.
Идея стратегии базируется на том, что даже при сильном тренде цена не будет идти в одном направлении больше 5 дней подряд. Контртрендовая торговля предполагает после 5 дней ярко выраженного трендового движения вход в обратном направлении в надежде на небольшой откат.
Правила для продаж таковы:
- цена должна находиться над обеими скользящими средними;
- как только 5 свечей подряд закрываются над обеими МА совершается продажа (свечи не должны касаться МА тенями), SL располагается над High 5 свечи + 20-30 пунктов. Если 6 свеча закрывается в прибыльной зоне, то сделка также закрывается, если же цена топчется на одном месте и стоп не сработал, то сделка выйти из рынка следует на 7-8 свече, не позднее.
Часто вход заканчивается фиксацией прибыли уже на следующей свече с профитом 20-30 пунктов. Если же сделка закрылась с убытком, то отсчет свечей ведется заново, прибыль по 2 контртрендовому входу перекрывает убыток 1 сделки.
Как вариант контртрендовой торговли можно рассмотреть комбинацию BollingerBands и МА, настройки индикаторов придется подбирать вручную для каждого таймфрейма и валютной пары. Для H4 EUR/USD неплохо подходит SMA с периодом 10 (применить к Low) и Bollinger Bands (110, 0, 2).
Правила для продаж:
- срединная линия BollingerBands направлена вверх;
- скользящая средняя выходит за пределы канала (т.е. пересекает верхнюю границу снизу-вверх);
- с момента пересечения отсчитываем 5 свечей и на закрытии 5-й открывается короткая позиция;
- необходимо, чтобы с момента пересечения МА границы ВВ и до заключения сделки скользящая средняя находилась над верхней границей BollingerBands.
Стоп-лосс устанавливается под экстремум 5 свечей, сформированных после пересечения линий (минимальная величина – 25-30 п), а ТР – на уровне срединной линии BollingerBands (можно вместо этого тралить сделку). Иногда с помощью такой методики торговли удается поймать не только начало коррекции, но даже разворот тренда.
Подведение итогов
Контртрендовая торговля – довольно рискованный способ заработка, точно определить точку разворота очень сложно. С другой стороны, при удачном стечении обстоятельств удается взять большую прибыль на коррекции или даже поймать смену тенденции. Новичкам о такой методике торговли лучше забыть, только когда прибыль на валютном рынке станет привычным делом можно пробовать торговать против тренда.
Но учитывая риски использовать такой стиль торговли как основной вряд ли можно порекомендовать. Рассматривать торговлю против тренда можно только как дополнение к основной торговой системе, если формируются идеальные условия для входа, то можно рискнуть и войти небольшим лотом.
Всем привет. Меня зовут Александр, я торгую на рынке Форекс и параллельно являюсь автором сайта сайт, в котором выкладываю все то, что меня интересует в трейдинге.
Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду.
Действительно ли тренд твой друг
Trend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов.
Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают.
В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс.
Быстренько рассмотрим пример:
В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:
- восходящий тренд на старшем таймфрейме;
- восходящий тренд на младшем таймфрейме.
Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая.
Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.
После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то?
5 важных момента перед тем как торговать по тренду
Правило 1. На каждом таймфрейме, свой тренд
Существует 9 основных таймфрейма:
- M1 - минутный таймфрейм;
- M5 - пяти минутный таймфрейм;
- M15 - пятнадцати минутный таймфрейм;
- M30 - тридцати минутный таймфрейм;
- H1 - часовой таймфрейм;
- H4 - четырех часовой таймфрейм;
- D1 - дневной таймфрейм;
- W1 - недельный таймфрейм;
- MN - месячный таймфрейм.
Каждый график, живет своей жизнью. На H1 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая.
Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать.
Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики.
Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеров
Во первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом.
Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина.
При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно.
Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут.
Торговля по тренду, подразумевает тактику: "Открыл сделку, держи!". Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро.
Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: "А мне и этого хватит", не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss.
Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышите
Очень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости.
"Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может." И так далее, и тому подобное.
Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу.
Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка.
Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались.
Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы.
Правило 4. Диверсификация на рынке Форекс
Скорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться.
Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс.
Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии.
Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое?
Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки.
Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежь
Это правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть.
Раньше я пренебрегал этим правилом и держал все в голове. Но почитав умные книжки по психологии трейдера, пришел к выводу что лучше всего составить план действий по пунктам. Подошла позиция, открываю свой план и отмечаю по пунктам. К примеру, пункт 1, выполнен, пункт 2, выполнен, пункт 3 ..... и тд. Если все верно, все пункты соблюдены, открываю позицию.
Скажите: "Перепроверять все пункты очень долго?".
Анализируя свои сделки, пришел к выводу, что рынок дает мне примерно 2 - 3 минуты на размышления. Этого времени, если конечно не ковыряться в носу, вполне хватаете для принятия обдуманного решения по схеме предложенной выше.
Практическое применение методов торговли по тренду
Чтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд.
Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.
Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.
Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим.
Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов.
Как торговать по тренду определенным линиями
Трендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты.
Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс , в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше.
Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ.
Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует.
Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.
На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low.
Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны.
Стратегии для торговли по тренду
Трендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора.
Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется "Третье касание".
Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.
Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.
Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:
- Наличие нисходящего тренда.
- Пробитие последнего локального максимума.
- Минимумы обновляться больше не должны.
- После нового пробития максимума, чертим трендовую линию.
- Ждем цену на третье касание к трендовой линии.
Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов.
Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп.
Как торговать по тренду. Стратегия добавления.
Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.
На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна.
После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем.
На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев.
Всем мой пламенный привет! В этой статье мы попытаемся с вами детальнее разобраться, а в чем вообще состоит метод стратегии торговли против тренда. Есть ли в ней смысл и можно ли ее реализовать на практике? На эти, и на многие другие вопросы, мы как раз попытаемся найти наиболее исчерпывающий ответ в контексте данной статьи.
Все мы прекрасно знаем, что тренд является наши другом, и не рекомендуется входить в позиции против этого самого тренда. Но ведь иногда можно встретить достаточно сильные коррекции от тренда, на которых можно было бы неплохо заработать.
На самом деле, многие трейдеры, особенно начинающие, далеко не всегда понимают, в чем состоит метод стратегии торговли против тренда. Им кажется, что подобная торговля проста, но это все обманчиво.
Одно дело, когда вы смотрите на график в истории, и все ощущается совершенно иначе, когда торговля ведется непосредственно в режиме реального времени.
В данном случае, как никогда важно, уметь найти очень качественный сигнал и своевременно запрыгнуть в рынок с коротким стопом.
Очень часто торговля против доминирующей тенденции может принести серьезные убытки, но ведь иногда так хочется оказаться в сделке, чтобы получить потенциальный профит. В общем-то, я никак не могу рекомендовать торговлю против тренда начинающим трейдерам, но, если вы уже решили вести подобную торговлю, то нужно научиться делать это правильно!
Ближе к делу
Сейчас я вам наглядно покажу, почему торговля против тренда является весьма рискованной, и часто сопряжена с серьезными убытками.
Мы видим, что у нас развивается нисходящая тенденция, при этом, розовыми стрелочками я отметил всеми так любимые . Как известно, данная формация наиболее хорошо себя отрабатывает в условиях рынка, но что мы видим в данном случае?
У нас появлялось пять достаточно четких пин бара, но ни один из них так и не отработал себя? А почему? Все просто – ведь у нас четкий нисходящий тренд, и цена шла именно по этой тенденции, выбивая всех, кто вдруг неосмотрительно решил стать в покупки.
Грубо говоря, в данном случае, трейдер упорно бы открывался на каждом пин баре в надежде словить откат, но рынок тут же его выбивал бы новым нисходящим импульсом. В конечно итоге, это привело бы к очень серьезным и ощутимым проблемам.
В чем проблема
А почему все так происходит? В основе всего этого лежит некая психологическая проблема, просто мы когда смотрим на исторические данные, то наше внимание сразу приковывают исторические максимумы и минимумы.
То есть, мы видим образованный сетап на экстремуме, который отработал, но при этом мы забываем и даже не задумываемся о том, а что вообще предшествовало появлению этого самого экстремума.
Но при этом не нужно путать торговлю в тренде против флета , когда отсутствует любое направленное движение, как здесь:
Здесь, грубо говоря, можно было смело вести торговлю от уровня к уровню, преследуя перед собой небольшие цели, и по возможности, выставляя . Зачем? Дело в том, что мы никогда не знаем, когда закончится флет и начнется тренд.
Может появиться серьезный импульс, который нарушит границы консолидации, ознаменовав при этом начало направленной тенденции. В таком случае, необходимо будет сменить тактику торговли в целом.
Как быть?
Итого, а в чем же вообще состоит метод стратегии торговли против тренда, в частности, если вы привыкли торговать с использованием .
Нужно понимать, что нам в большей мере даже важен не сам паттерн, а место, где он был образован, а в контексте торговли против тренда, мы должны еще больше уделять внимание этому аспекту.
Где нам нужно искать паттерны! Конечно же, любой образованный сетап должен иметь опору на серьезный уровень, в частности, если решили вести торговлю против тренда, то нам нужно искать именно сильные паттерны, которые внешне выглядят очень красиво.
Что касается уровней, то в таком случае, я рекомендую вам искать уровни с более крупных интервалов, например, если работаете на Н1, ищите уровни с Н4 или Д1. Вот пример:
Мы имеем четкий восходящий тренд, о чем нам свидетельствует обильное перебивание предыдущих максимумов. Затем, мы наблюдаем, что цена упирается в уровень с дневного интервала, кроме того, стрелочкой я отметил появление внутреннего бара, который свидетельствует об истощении сил быков.
В таком случае, мы вполне могли открыть сделку на продажу, как вы видите, цена действительно двинулась вниз.
Но тут нужно было учитывать тот факт, что тренд остается все еще восходящим, соответственно, сделка на продажу являлась контртрендовой .
В данный момент необходимо было преследовать небольшие цели для взятия прибыли. В идеале, необходимо было выйти из рынка, когда цена достигла ближайшего уровня. Да, цена двинулась и дальше вниз, но мы ведь не знали заранее, что все будет развиваться по подобному сценарию.
Смотреть
Осторожность прежде всего
Метод-стратегия торговли против тренда состоит в том, что здесь, как никогда, нужно проявлять осторожность. Если торгуя по тренду, вы еще могли бы войти в сделку при наличии не очень красивого паттерна, но вот во время торговли против тренда – для нас это уже представляет непозволительную роскошь.
Что касается новичков, то такой стиль торговли им вообще противопоказан. Дело в том, что подобный подход уже подразумевает собой наличие у трейдера внушительного опыта, да и потенциальная прибыльность контретрендовых сделок не так высока.
Например, торгуя по тренду запросто можно обеспечить себя математическим ожиданием в среднем 1к5. Но что касается сделок против тренда, то здесь соотношение уже смещается 1к1, ну иногда 1к1,5-2, и то, при очень хорошем раскладе.
Выводы
Подведя итог, хочу отметить, что на первый взгляд торговля против тренда – это легкая прогулка, но стоит вам испробовать этот стиль торговли, вы тут же измените свое мнение.
Научитесь грамотно вести торговлю именно в сторону глобальной тенденции, и уже потом, по мере приобретения опыта и навыков, используйте другие стили.
Конечно же, коррекции от доминирующего тренда могут быть, и весьма глобальными, но заранее мы знать этого ну никак не можем, соответственно, торгуя в подобном стиле, всегда будьте готовы к появлению закономерных убытков.
Часть №1: ТЕОРИЯ
Сегодня я расскажу Вам, как торговать бинарными опционами , применяя стратегию «Против тренда ». Совсем недавно я опубликовала похожую Стратегию торговли «По тренду» . Вы можете с ней ознакомиться и уяснить, что такое тренд, как анализировать движение стоимости актива, а самое главное как на этом заработать.
Обе стратегии легки в применении и прибыльны. Стоит лишь разобраться, в каких случаях торговать «По тренду», а в каких «Против тренда».
Торговля «По тренду » выгодна, когда тренд явный, на графике это сильно выражено. Колебание цены проходит устойчиво в определённом диапазоне, а его верхние и нижние границы приближены друг к другу.
Торговля «Против тренда » выгодна, когда тренд выражен не сильно. Цена актива также колеблется в определённом диапазоне, но его границы расположены на расстоянии друг от друга.
Есть такое понятие, как «разворот », то есть после продолжительного или резкого движения вверх (например после выхода новостей экономического календаря), стоимость актива меняет направление и начинает движение вниз. Или наоборот. Поэтому необходимо при восходящем тренде словить максимально верхнюю точку и поставить на понижение. А при нисходящем тренде словить максимально низкую точку (как говорят «дно») и поставить на повышение.
На графике Вы можете увидеть, что после резкого падения вниз, стоимость акций компании Apple развернулась и стала расти. Подождав максимально нижнюю точку, открываем опцион на повышение и потом подсчитываем прибыль.
Часть №2: ПРАКТИКА
1) открываю платформу своего брокера uTrader ;
2) поочерёдно открываю доступные активы и смотрю, где были значительные скочки вверх или падения вниз по отношению к общему тренду;
3) вот что мне попалось на глаза. Значительный рост USD по отношению к RUB за довольно короткий промежуток времени. По опыту знаю, что если так резко расло, то скоро тренд может развернуться и пойти в низ;
4) я открыла Живой График , чтобы проверить информацию. Выбрала интересующую меня валютную пару, включила индикатор Линейной регрессии. Свечи выбрала 15-минутные.
По скрину видно, что общая тенденция стоимости актива нисходящая. И после значительного роста, тренд всё равно пойдёт вниз. Поэтому я, нераздумывая, открыла опцион на понижение, на ближайшее время, которое предлагал брокер.
И спустя 30 минут я получила 72$ чистой прибыли с одной сделки.
Эту стратегию лучше всего применять на опционах не более 30 минут . И старайтесь открывать сделки в сторону общей тенденции ценового канала. А определить его Вам поможет индикатор Линейной Регрессии. Чтобы Ваш прогноз оказался максимально правильным, советую данную стратегию совмещать со Стратегией торговли «Точки Пивот» и Стратегией торговли по Торговым сигналам .
С другими рекомендуемыми мной стратегиями Вы можете ознакомиться в статье Стратегии торговли бинарными опционами (полный список) . Для желающих имеются
