– взаимная форма обмена информацией между . Своевременное формирование документа позволяет выявить ошибки в учете обеих сторон, а также проверить состояние оплаты по предоставленным услугам или отгруженным товарам.
Обработкой может воспользоваться любое лицо в организации, которое имеет соответствующий доступ к рабочей области. Вывод данных осуществляет на основе первичных операций, занесенных в базу ответственными лицами.
Где найти такой АС
Существует несколько способов вызова в работу обработки формирования сверочного акта. По первому алгоритму оператор (бухгалтер) учетной программы должен проследовать по меню 1С в «управлением продажами», далее перед пользователем выпадает реестр уже сформированных в учетной системе актов сверок, которые прошли регистрацию и были высланы в адрес контрагента. Работу можно провести как в уже готовом документе, так и сформировать новый.
В зависимости от версии бухгалтерской программы и типа хозяйствующего субъекта акт сверки может находиться в виде отдельной разработки в разделе «обработки». Нередко в лицензионном пакете организации отсутствует такой отчет, в связи с чем его может разработать обслуживающая организация под особенности и нужды предприятия. Обработка храниться в программной папке системы, вызываться по пунктам меню. Если акты сверок отсутствуют в стандартной иерархии, можно вызвать ее через путь ее нахождения. Жмут «Файл», далее «открыть» и обращаются к месту, где находится обработка. Чаще всего расположение файла сетевое.
Как сделать акт сверки в 1С
Вариантов здесь достаточно много. Все зависит от того, какие задачи стоят перед исполнителем. Практика хозяйствующих субъектов обычно подразумевает групповую обработку, то есть задается создание квартальных новых документов по всем контрагентам. Чаще всего групповым формированием занимается главный бухгалтер или специалист поддержки.
Необходимость создания акта сверки бывает вызвана запросом сотрудников самой организации (повторное уведомление) или просьбой контрагента создать документ с определенными параметрами. Например, это может быть прошедший года или пять месяцев текущего налогового периода. Пользователь программы задает необходимые параметры, такие как период, стороны сделки (в собственной организации может быть несколько наименований, если это финансовая группа и потребитель услуг), договор (если необходима выборка) и валюта расчетов.
Версии 8.3 и 8.2
Основным отличием новой версии платформы является улучшенный интерфейс программы. Если «добраться» до акта сверки в 1С 8.2 можно было через пункт меню «продажи», то в 1С 8.3 пользователь вызывает данную опцию через поле расчеты с контрагентами.
После запуска обработки появляются аналогичные табличная форма, которые подлежит заполнению.
Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 с образцом заполнения показан в данном видео:
Версия 7.7
Для корректной работы по обмену документами между хозяйствующими субъектами необходимо наличие программной компоненты с модулями оперативного учета. Обработка, в отличие от обновленных версий, отличается простотой формы и тем, что в отчет попадают только операции со счетов 60 и 62 соответственно.
Для целей управленческого учета использоваться такую обработку не получится.
УТ 10.3
Версия программы «1С: Управление торговлей» обладает расширенной функциональностью. Акты сверок вызываются соответствующей обработкой, настраиваются пользователем перед выводом на печать или автоматической отправкой контрагентам через специальные модули. Внешний вид отчетов зависит от того, на какой платформе работает управленческая программа, 8.2, 8.3 и так далее.
1С: Торговля
В этой версии программного обеспечения для работы с актами сверок необходимо знать некоторые особенности модуля. Отчет формируется из обработки, которая стандартно находится в директории ExtForms. Вызвать обработку можно через пункт меню «Открыть». После первого открытия модуля путь становится доступным в нижней части списка команд.
Если правильно распаковать акт сверки в каталог базы, вызов обработки становится доступным по меню «Сервис», далее «Дополнительные возможности». Перед формированием пользователь уточняет запрос по полям: «фирма», «контрагент», «договор», «период».
Как вызвать акт сверки
УТ
Простота и функциональность этой программы позволяет достаточно быстро ориентироваться пользователям. В окне запущенной программы необходимо нажать на пункт меню «Дополнительные отчеты и обработки, далее «Сверка взаиморасчетов». Несколько пользовательских настроек и форма готова к выводу на печать на основе актуальных данных.
Программный продукт отечественной разработки «1С:Бухгалтерия 8» работает на множестве российских предприятий. Пользователи выбирают его за удобный интерфейс и продуманную автоматизацию всех участков учета, включая взаиморасчеты организации с поставщиками и покупателями. Для быстрой проверки задолженности и взаиморасчетов между контрагентами используется документ «Акт сверки». 1С дает возможность сформировать его автоматически. Рассмотрим, как сделать акт сверки в 1С на примере последней версии программы – «1С:Предприятие 8.3».
Как создать?
Для формирования акта сверки в разделе «Покупки и продажи» предусмотрена отдельная гиперссылка - «Акты сверки расчетов», расположенная в подразделе «Расчеты с контрагентами».
Нажимаем и в журнале видим все документы, созданные до этого. Чтобы сделать новую сверку, нажимаем кнопку «Создать», расположенную на панели чуть выше журнала, и в верхней части документа заполняем реквизиты, обязательные для заполнения подчеркнуты красной линией:
- «Контрагент». Это организация или индивидуальный предприниматель, с которым сверяемся;
- «Договор». Реквизит заполняем только при необходимости. Если поле оставить пустым, в печатную форму попадут движения по всем договорам с контрагентом;
- «Период». Определяем интересующий нас временной промежуток;
- Поля «Организация» и «Валюта» заполняются автоматически в зависимости от настроек справочников.
Если поставить флажок в поле «Сверка согласована», отредактировать документ будет невозможно. Ставим только после согласования результата с поставщиком или покупателем.
Кроме «шапки» для корректного формирования акта сверки нужно заполнить некоторые данные во вкладках формы.
- «Счета учета расчетов». Здесь автоматически подтянуты счета, на которых чаще всего учитываются взаиморасчеты с контрагентами: 60, 62, 66, 67, 76. При необходимости можно сделать корректировку списка;
- «Дополнительно». Здесь нужно вписать имена представителей обеих организаций в соответствующих полях и при необходимости поставить флажок в поле «Разбить по договорам».
В принципе, эти вкладки можно не трогать совсем. Печатную форму 1С может сформировать без разбивки по договорам и только по указанным счетам, с пустыми строками там, где должны быть имена представителей. Придется потратить немного времени на вписывание их шариковой ручкой.
Как заполнить данными?
Во вкладке «По данным организации» нажимаем кнопку «Заполнить», далее – «Заполнить по данным бухгалтерского учета».
Система автоматически заполнит таблицу строками с указанием первичных документов и сумм. Проводим (соответствующая кнопка выше реквизитов) и распечатываем (кнопка с принтером там же).
Печатная форма содержит данные о взаиморасчетах, суммах, оборотах и итоговом сальдо. Она разделена на две половины:
- По данным нашей организации;
- По данным контрагента. Эта часть должна быть заполнена поставщиком или покупателем.
Можно сделать печатную форму акта сверки, нажав на соответствующую кнопку, а можно сохранить в файл (кнопка с дискетой). Доступные форматы - Microsoft Word и Excel, текстовый документ, веб-страница и прочие.
Подписываем и отправляем тому, с кем сверяемся.
Контрагенту можно переслать файл в формате Excel, чтобы он заполнил его своими данными. Тогда в случае расхождений нам не нужно будет распечатывать и подписывать акт сверки еще раз.
Если данные учета контрагента и нашей организации совпадают, и акт сверки подписан без расхождений, в верхней части формы ставим флажок «Сверка согласована», сохраняем и успокаиваемся.
Если акт сверки содержит расхождения, тогда прежде всего нужно найти ошибку в учете нашей организации либо контрагента (неверная сумма, документ, дата и т. д.) и сделать исправления. После этого вновь открываем документ в 1С, заходим во вкладку «По данным контрагента», заполняем по соответствующей кнопке, распечатываем окончательный акт и отправляем контрагенту. После получения подписанного документа сохраняем форму в 1С от случайного редактирования с помощью флажка «Сверка согласована».
Для сверки взаимных расчетов с контрагентами формируют акт сверки. Этот документ содержит информацию о продажах товаров (услуг) и об их оплате. В нем указан входящий и исходящий остаток задолженности по расчетам с контрагентом. При инвентаризации дебиторки и кредиторки организации подписывают акт сверки со всеми поставщиками и покупателями. Как сделать в 1С акт сверки читайте далее.
Читайте в статье:
Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3 формируют и подписывают со всеми контрагентами перед сдачей годовой бухгалтерской отчетности . Мы рекомендуем подписывать акты раз в квартал или ежемесячно. Это позволит быстро находить ошибки и нестыковки в учете. Акт сверки в 1С 8.3 содержит всю необходимую информацию для выверки расчетов:
- сальдо расчетов на начало периода сверки;
- реестр документов по отгрузке товаров (услуг);
- реестр оплат (платежные поручения , кассовые ордера, зачеты встречных требований);
- сальдо расчетов на конец периода сверки.
- за какой период сформирован акт;
- название вашей организации;
- с каким контрагентом, и по какому договору идет сверка.
Как сформировать акт сверки в 1С 8.3 в 6 шагов читайте в этой статье.
Шаг 1. Зайдите в 1С 8.3 Бухгалтерия в окно формирования актов сверок
Зайдите в раздел «Покупки» (1) и нажмите на ссылку «Акты сверок расчетов» (2). Откроется окно для формирования документа.В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать» (3). Откроется форма для создания документа.
Шаг 2. Заполните основные реквизиты
Для формирования акта сверки в 1С укажите:- вашу организацию (1);
- контрагента, с которым сверяетесь (2);
- договор с контрагентом (3). Выберете из справочника нужный договор. Если оставите поле пустым – сформируется сверка по всем договорам;
- период сверки (4). Укажите начальную и конечную дату периода.
Шаг 3. Настройте счета учета расчетов
Зайдите во вкладку «Счета учета расчетов» (1) и поставьте галочки напротив бухгалтерских счетов, по которым хотите сформировать сверку (2). По умолчанию отмечены все счета, но вы можете при необходимости изменить настройку, например оставить только счета 60 и 62.
Шаг 4. Настройте вкладку «Дополнительно»
Зайдите во вкладку «Дополнительно» (1). Выберете в поле «Представитель организации» (2) сотрудника вашей организации, который будет подписывать акт. В поле «Представитель контрагента» (3) выберете физическое лицо, которое будет подписывать документ со стороны контрагента. Если вы хотите, чтобы в сверке были видны счета-фактуры (номера и даты), поставьте галочку напротив поля «Выводить счета-фактуры» (4).
Шаг 5. Сформируйте акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3
Во вкладке «По данным организации» (1) нажмите на кнопку «Заполнить» (2) и кликните на ссылку «Только по нашей организации» (3). Акт сверки заполнится данными из вашего учета.
В сформированном акте в поле «Документ» (4) видны поступления и оплаты по контрагенту. В поле «Дата» (5) видны даты этих документов. В поле «Представление» (6) – номера и даты документов (накладных, счетов-фактур, платежных поручений и т.д.). Если сформирован акт с поставщиком товаров (услуг), то в поле «Дебет» (7) видны суммы оплат поставщику, в поле «Кредит» (8) – суммы поставок товаров от поставщика (услуг). В сверке с покупателем в поле «Дебет» будут указаны суммы продаж, в поле «Кредит» - суммы оплат от покупателя.
Для сохранения сверки нажмите кнопки «Записать» (9) и «Провести» (10). Теперь документ появится в общем списке созданных актов сверок (шаг 1).
Акт сверки взаиморасчетов в 1С заполнен. Теперь его можно распечатать и подписать.
Инструкция
Сформировать акт сверки в 1С:Предприятие 8.2 можно, если зайти во вкладку "покупка" или "продажа", которая находится на панели операций.
Октроется реестр всех сформированных и записанных актов сверки взаиморасчетов. Необходимо нажать кнопку "добавить". При этом откроется документ ""Акт сверки взаиморасчетов: Новый". Здесь необходимо заполнить данные документа:
- Номер акта сверки ставить не нужно, программа устанавливает его автоматически при записи документа;
- Дата документа в программе ставится автоматически, если вам нужно создать акт сверки с другим числом, то нажмите календарь рядом с датой и выберите нужную. Или введите дату вручную, с помощью клавиатуры;
- Укажите период, за который необходимо сформировать акт сверки взаиморасчетов;
- В поле "организация" указывается ваша организация. Данное поле является обязательным для заполнения;
- В поле "контрагент" необходимо указать делового партнера, с которым вы хотите сверить расчеты;
- В поле "договор" небходимо выбрать договор с контрагентом, по которому необходимо сверить расчеты
- Указать валюту расчетов
Открываем вкладку "по данным организации" и нажимаем на кнопку "заполнить" , далее "заполнить по данным бухгалтерского учета".
Нажимаем на кнопку "акт сверки" в правом нижнем углу документа. Появится диалоговое окно с вопросом: "Документ изменен. Для печати его необходимо записать. Записать?" отвечаем "ок". Откроется подготовленный для печати акт сверки. Чтобы его распечатать нужно нажать на кнопку "печать" в верхнем левом углу документа. Или нажать вкладку "файл", далее "печать".
После этого можно нажать на кнопку "ОК" в нижнем правом углу и выйти из документа. После этого документ будет сохранен в реестре актов сверки. При необходимости его можно удалить, изменить или снова распечатать.
Обратите внимание
Чтобы в акте сверки были указаны лица, которые будут подписывать акт сверки, нужно зайти во вкладку "дополнительно" и заполнить поле "представитель организации" и "представитель контрагента".
Как сделать акт сверки взаимных расчетов с контрагентами? Наиболее простой способ – сделать акт сверки из специализированной бухгалтерской программы, в которой вы ведете учет.
Инструкция
Так, в программе 1С версия 7.7 нажмите Отчеты / специализированные / акт сверки. Предварительно проверьте, все ли операции по данному внесены в программу, внесена ли выписка банка. Программа предложит ввести период, за который вы составляете акт, а также выбрать контрагента. Акт сверки будет сформирован автоматически, после чего его можно распечатать или сохранить.
Если у вас нет бухгалтерской программы, и вы ведете бухгалтерский учет , то и акт сверки вам придется составить вручную. Найдите в акта сверки и
Под определением «Акт сверки» подразумевается специально разработанный документ , в котором отображается состояние взаиморасчетов между непосредственными контрагентами за указанный промежуток времени.
Если же поиск осуществляется из главного меню, то отыскать можно:
- Для УПП и Комплексной автоматизации поиск заключается в следующем: выбирается категория «Документы», далее следует выбрать «Управление продажами» либо же «Управление закупками», а после «Акт сверки взаиморасчетов».
- Для «Управления торговлей» акт сверки является открытым исключительно в главном меню «Продажи». Поиск осуществляется по принципу: нужно зайти в «Документы», затем выбрать из предложенного перечня «Продажи», а после «Акт сверки взаиморасчетов». Причем стоит отметить, что есть в так называемых специализированных интерфейсах «Управление продажами» и «Управление закупками», в подкатегории меню «Взаиморасчеты».
Дополнительно следует обращать внимание на то, что отыскать можно и через встроенный универсальный поиск: необходимо нажать «Операции», из предложенного перечня выбрать «Документы», а после нажать на «Акт сверки».
Создание
Для возможности формирования акта сверки в категории «Покупки и продажи» разработана специальная гиперссылка под названием «Акт сверки расчетов» . Ее можно отыскать в подкатегории «Осуществление расчетов с контрагентами».
При ее нажатии в журнале можно увидеть всю необходимую документацию относительно этих целей. Для возможности формирования новой сверки следует нажать на клавишу «Создать», которая расположена на панели немного выше самого журнала. В верхней части документации следует заполнить все имеющиеся реквизиты.
Стоит отметить, что все без исключения обязательные поля для заполнения подчеркнуты красной чертой:
- «Контрагент» . Под этим подразумевается указание компании либо же индивидуального предпринимателя, с которым возникла необходимость сверки. В данном случае речь идет о поставщиках либо покупателях.
- «Договор» . Реквизиты подлежат указанию по мере необходимости. В случае если графу оставить незаполненной, в печатный вариант формы перенесутся движения относительно всех имеющихся соглашений с указанным контрагентом. Иными словами, будет занесена вся информация без каких-либо фильтров.
- «Период» . Из названия несложно догадаться в необходимости указания временного периода, за который осуществляется сверка.
- Графы «Компания» и «Валюта» подвержены автоматическому заполнению, что напрямую зависит от имеющихся настроек справочников. По мере необходимости данные справочники можно видоизменить без каких-либо сложностей.
Если пользователь 1С поставит отметку в графе «Сверка согласована», в дальнейшем внести какие-либо коррективы будет невозможно. Отметку в обязательном порядке следует ставить только после согласования конечных результатов с непосредственными поставщиками либо покупателями.
Помимо самой «шапки» для достоверного формирования рассматриваемого акта возникает необходимость в указании некоторых сведений в подразделах формы , а именно:
По сути на этом предусмотренные стандартные возможности рассматриваемого акта в 1С Бухгалтерии завершаются . При необходимости в разработке чего-либо дополнительно рекомендуется уже обращаться к соответствующим специалистам, которые за определенную плату сделают все как нужно.
Стоит отметить, что, по большому счету, эти подразделы можно оставит как есть. Во многом это связано с тем, что печатный вариант допускает возможность формировать и без разделения по соглашениям, а исключительно по указанным счетам с наличием пустых строк в тех местах, где должны были отображаться инициалы законных представителей обеих компаний.
Однако в таком случае возникнет необходимость в указании этих сведений шариковой ручкой, что влечет за собой дополнительные временные затраты .
Заполнение
В категории «По сведениям компании» следует нажать на клавишу «Заполнить», а после чего выбрать «Заполнить на основании сведений по бухгалтерскому учету». Таким образом, система в автоматическом режиме сформирует и укажет необходимые сведения в таблицу по строкам с отображением первичной документации и соответствующих сумм.
Стоит отметить, что печатный вариант формы обязательно включает в себя сведения относительно взаиморасчетов, сумм, оборотов и конечных сальдо. Она разделяется на несколько частей:
- по сведениям самой компании (данная часть подлежит заполнению исключительно доверенным лицом организации, которая занимается формированием рассматриваемого акта);
- по сведениям, предоставленным контрагентом (стоит помнить, что эта часть подлежит заполнению непосредственным поставщиком либо покупателем).
Допускается возможность сформировать печатный вариант формы рассматриваемого акта, путем нажатия на соответствующую кнопку, а можно и просто сохранить документ (достаточно нажать на кнопку с отображением дискеты).
Для пользователей доступны такие форматы , как:
- Microsoft Word и Excel;
- текстовый вариант документа;
- веб-страница и так далее.
Нужно предварительно согласовать вопрос с непосредственным поставщиком либо покупателем (противоположной стороной) относительно того, в каком формате необходимо сохранить документ. На сегодня пользуется популярностью формат Excel , поскольку в нем наиболее комфортно работать как представителям организации, так и поставщикам либо покупателям.
В конце остается только подписать документ и перенаправить поставщику либо покупателю с целью дальнейшей проверки.
Допускается возможность пересылки файла в формате Excel для того, чтобы он смог заполнить свою часть документации имеющимися сведениями. Это делается с той целью, что при наличии каких-либо расхождений нет необходимости в распечатывании документа и повторном его подписания.
Если же все указанные сведения совпали (как самой компании, так и поставщика либо покупателя), причем документ подписан без каких-либо неточностей, в верхней его части необходимо поставить отметку на «Сверка согласована», после в обязательном порядке сохранить и упаковать.
В ситуации, когда в рассматриваемом акте имеются какие-либо неточности (расхождения), в обязательном порядке изначально следует отыскать имеющуюся ошибку в учете самой компании либо непосредственного поставщика или покупателя и внести соответствующие изменения.
На основании внесенных изменений следует повторно открыть документ в 1С Бухгалтерия, перейти в раздел «По сведениям контрагента», указать все в точном соответствии с графами, а на этапе завершения распечатать акт и направить поставщику либо покупателю.
После того как будет получена подписанная документация, акт следует сохранить в 1С от возможного форматирования путем простановки соответствующей отметки напротив «Сверка согласована».
Печать
Необходимый акт уже полностью сформирован и подписан. Чтобы распечатать сформированный акт и посмотреть на него в распечатанном виде, достаточно нажать на клавишу «Печать» в верхнем углу формы.
Помимо сведений относительно функций в меню, допускается возможность вывода с соответствующей подписью и печатью . Для этого достаточно будет также нажать на клавишу «Печать», но только выбрать из предложенного перечня одноименный пункт.
Формирование рассматриваемого акта на практике не занимает много свободного времени. Более того, понятный интерфейс 1С Бухгалтерии позволяет с легкостью указывать все необходимые сведения и вносить в них какие-либо коррективы.
Подробная инструкция от Школы 1С представлена ниже.
