Статья расскажет начинающим об основных ошибках трейдера и о том, как их избежать.
Рынок Forex без особых ограничений привлекает в своё пространство всех желающих свободно зарабатывать на изменении валютного курса. Идея извлечения прибыли от спекуляций с валютой заключается в том, чтобы покупать валюту как можно дешевле, а продавать её по как можно более высокой цене.
Курс валюты находится в постоянной динамике, обусловленной влиянием различных событий, факторов, обстоятельств, институтов в сфере политики и экономики различных государств. Постоянная доступность глобального валютного рынка через интернет и возможность взаимодействия с Forex посредством адаптированного программного обеспечения (компьютерного торгового терминала) создает все предпосылки для получения дохода от валютообменных операций независимо от места и времени. Конкуренция между брокерами, предоставляющими за соответствующее вознаграждение услуги «удаленного» доступа на Forex частным трейдерам, способствует улучшению условий осуществления валютного дилинга и клиентского сервиса в целом.
Всё это объясняет феномен колоссальной популярности рынка Forex среди людей, стремящихся к финансовой свободе и просто пассивному доходу . Тем не менее, статистика Форекс не столь оптимистична, как хотелось бы многим потенциальным «покорителям вершин» глобального валютного рынка. Опыт показывает, что значительная доля начинающих трейдеров очень быстро покидает рынок, – как правило, покидает окончательно и безвозвратно. А некоторые и вовсе начинают думать, что форекс - это лохотрон .
В чем же причины подобного положения вещей? Какие именно просчеты и заблуждения большинства трейдеров предопределяют такой неблагоприятный финал? Анализ негативного опыта многих представителей Forex-сообщества позволяет выявить ряд основных ошибок, обычно допускаемых на всех этапах продвижения к успеху.
Основные ошибки трейдера
1. Форекс - игра
Априори некорректное отношение к работе на Forex - частая ошибка трейдера-новичка. Ряд трейдеров склонно рассматривать валютный дилинг как своего рода игру на тотализаторе. Но на самом деле стать трейдером с нуля не так то просто.
Такой «подход» приводит к очень быстрому истощению торгового капитала и глубокому разочарованию, свойственному азартным игрокам. Валютный дилинг, каким бы простым и очевидным он ни казался при поверхностном ознакомлении, – это, прежде всего, профессия, требующая основательной подготовки и усердия в получении практического опыта. Констатация данного факта не должна вызывать сомнений у начинающего валютного спекулянта.
2. Неправильный выбор брокера
Ошибки при выборе брокера (дилингового центра) в качестве долгосрочного партнера. Не следует отдавать предпочтение и доверять свои деньги брокерам, которые:
Малоизвестны;
Не имеют значительной клиентской базы для полноценного участия в валютообменных операциях на межбанковском уровне (есть вероятность того, что сделки клиентов не выходят за пределы такого дилингового центра на «межбанк»)
Не предоставляют о себе необходимую информацию в достаточном объеме (особенно данные о контактах, лицензиях и банках-партнерах);
имеют сомнительную репутацию;
Часто практикуют «проскальзывание» при совершении торговых операций и чрезмерное расширение ;
Часто имеют проблемы с обеспечением клиентского доступа к своим серверам;
Пытаются «компенсировать» указанные выше негативные моменты многообещающими декларациями, рекламными анонсами, манящими предложениями, бонусами без депозита и другими завлекающими инструментами.
3. Техническая сторона
Неадекватное техническое обеспечение дилингового центра – неподобающие параметры компьютера, некачественное интернет-соединение и тому подобное.
4. Ошибки и просчеты в торговой стратегии
Некорректные параметры работы (например, неправильный выбор периода);
Использование слишком большого или, наоборот, малого количества аналитических индикаторов;
Неправильная трактовка сигналов, подаваемых индикаторами.
Особенно данные проблемы касаются практики торговли с помощью так называемых «торговых роботов» ( без участия трейдера). Очень важно получить предварительный опыт применения стратегий торговли на «виртуальном» депозите (демо-счет).
5. Недостаточное обучение
Игнорирование или недооценка необходимости полноценного обучения основам фундаментального анализа рынка Форекс и валютного дилинга и других областях трейдинга - очередная ошибка самонадеянного трейдера-новичка. Затраты на получение знаний – это инвестиции, которые обязательно оправдают себя, если трейдер рассчитывает стать настоящим профессионалом. Отсутствие таких знаний – верный путь к быстрому разорению со всеми вытекающими последствиями.
6. Психологическая готовность
Основная проблема очень многих трейдеров – это отсутствие надлежащей психологической готовности к работе на финансовых рынках и неумение работать над ошибками. Стрессы, высокая степень эмоциональной вовлеченности приводят к тому, что трейдеры не придерживаются своих же торговых стратегий и принимают необоснованные решения, обвиняя потом в своих неудачах всех подряд, так и не сделав практических выводов.
Грамотный трейдер должен определить для себя индивидуальный баланс между готовностью и возможность потерять. Необходимо четко придерживаться правил контроля над капиталом и принципов ограничения потерь.
"Азбука инвестора" об основных ошибках трейдера
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!
Ошибки начинающих трейдеров всегда прогнозируемые, новички наступают «на грабли», по которым до них прошелся целый легион. Заработок на финансовом рынке Форекс вполне реален, только нужно знать, в каком правильном направлении нужно двигаться, но при этом нужно не допускать ошибок, которые в большинстве случаев, приводят к сливу депозита и полному разочарованию.
О самых распространенных ошибках трейдеров и способов как их не допускать, и пойдет речь в этой статье.
Итак, поехали.
- Первая и самая главная ошибка — это отсутствие базиса
Если «в своем багаже» начинающий трейдер не имеет элементарных знаний по основные понятия рынка, базовых знаний по анализу движения цены и навыков по работе с различными техническими инструментами, то торговля на Форекс для такого трейдера будет подобна рулетке в казино, и соответственно там его ждет если не полный провал, то уж точно разочарование и потеря средств.
Вывод: необходимо усердно и ответственно обучаться основам для понимания работы на рынке и соответственно навыкам торговли (для этого нужно длительное время тренироваться на демо счете у брокера в торговом терминале). Где скачать и как установить торговый терминал читайте в статье. Также рекомендую Вам учитывать вот советы и правила когда нужно переходить трейдеру с демо на реальный счет
- Полное отсутствие стратегии, одна с распространенных ошибок начинающих трейдеров
Можно самому разработать собственную , пользуясь набором инструментов для анализа, а можно воспользоваться уже существующими системами, сперва проверить их на истории и в дальнейшем настроить ее под себя (это очень важно!). По мере изменений тенденции рынка стратегия претерпит ряд изменений. Действуйте не спеша, с осторожностью, соблюдая нехитрые правила и успех не заставит себя долго ждать!
Вывод: советую Вам сперва ознакомится с , выбрать себе одну из них (смотрите раздел — Торговые стратегии), и тестировать ее на истории и демо счете соответственно. Как тестировать стратегии вручную читайте в статье здесь. После этого как Вы полностью и без памяти освоите готовую стратегию, можете попробовать оптимизировать ее под себе, для этого рекомендую почитать мануал по созданию своей торговой стратегии с нуля (5 частей, первая часть начала мануала читайте ).
- Не соблюдение правил управления собственным капиталом
Это также очень большая ошибка, которая является основным источником слива депозитов. Трейдер рискует большим % от депозита на одну сделку (для примера более 10% или даже 20%, некоторые камикадзе даже используют более 50%), что в результате приводит к большим убыткам либо полному сливу.
Вывод: участник рынка должен научиться беспрекословно соблюдать правила управления капитала при торговле, и это не важно торгует ли он на демо или на реале, выработать в себе эту привычку на автомате. Подробно какой оптимальный уровень риска нужно использовать и как вообще правильно управлять своими средствами на Форекс, читайте в специальных статьях про и .
- Психологический фактор или давление при торговле
После прохождения обучения торговле и правилам управлению капитала при открытии демо-счета не стоит терять голову и легкомысленно относиться к виртуальным деньгам. Действовать следует аккуратно, вообще так, как будто это кровно заработанные средства.
Торгуя на реальном счете, в который вложены настоящие деньги, трейдер подвержен таким простым человеческим эмоциям, как страх, азарт, жадность и неуверенность в себе. Поэтому, стоит уже изначально готовить себя к тому, что работа на Форексе – это ежедневный и нелегкий труд, на котором с «холодной головой» можно неплохо заработать.
Вывод: для того, чтобы правильно управлять своими эмоциями, рекомендую Вам ознакомится сперва подробно ознакомится с этой темой в специальной статье — . А вообще эмоции лучше всего побороть на реальных счетах, а именно на центовых, чтобы в реале ощутить все эмоции при торговле и постепенно учится справляться с ними.
- Несдержанность трейдера
Эта человеческая черта характерна не только для торговли на бирже, но и для любых других видов деятельности. Можно было бы включить эту ошибку в предыдущий пункт, но она немного отличается от тех эмоций, которые там указаны, так как относится уже к трейдерам более продвинутого уровня.
Освоившись на просторах рынка Форекс, начинающие и продвинутые трейдеры начинают чувствовать легкую эйфорию, думая, что уже знают рынок, все навыки торговли и им все по плечу. Они идут на неоправданный риск, напрочь забывая о простых правилах безопасной торговли (особенно мани менеджмента), которые остаются неизменными даже для трейдеров с огромным стажем работы, и в результате терпят большие потери.
Вывод: торгуя на рынке Форекс, никогда не думайте что Вы умнее или более опытнее кого либо, старайтесь придерживаться правил своей торговой стратегии и управления капиталом! Не превращайте свой трейдинг в казино, так как рынок наказывает таких большими убытками.
- Пипсовка или
Это ошибка напрямую относиться к начинающим трейдерам. Этот вид торговли предусматривает большое количество сделок с длительностью не более двух минут. 10-15 пунктов прибыли – это тот максимум, который таким образом можно достичь. На начальном этапе, все хотят сорвать быстро и много, эта грубейшая ошибка, которая в конечном итоге, «поможет» избавиться от всех своих денег на депозите.
Вывод: скальпинг это неплохая тактика, но с ней нужно уметь работать, нужно иметь достаточно опыта, поэтому для начинающих я бы рекомендовал обходить ее стороной.
- Торговля против тренда или желание словить разворот тренда
Конечно есть варианты торговли против тренда, но это уже для профессиональных участников рынка, опыт торговли которых уже превышает более 7-8 лет. Именно благодаря этой ошибке у половины начинающих трейдеров очень быстро опустошаются кошельки, а карьера трейдера заканчивается, так и не начавшись.
При торговле против тренда, участники рынка хотят поймать дно или вершину , и как в большинстве случаев на практике, цена либо продолжает свое ранее направление движения, либо сперва пойдет в нужною сторону (совершит откат или коррекцию), а после резко вернется в обычное движение. Как результат, позиция может закрыться по (лучший исход) либо вовсе цена сольет весь депозит. Англичане недаром называют «своим другом», ибо торговать против тренда нельзя, никогда не пытайтесь словить точку разворота, уверяю Вас не словите! Лучше следовать общей тенденции на рынке, но зато в финале остаться с прибылью.
Так что, друзья, теперь Вы знаете самые распространенные ошибки, которые допускают начинающие трейдеры на начальном этапе торговли. Обязательно помните и учитывайте их, это будет вашим первым шагом в успешном обучении и дальнейшей прибыльной торговли на валютном рынке.
Также не забывайте следить за обновлениями блога , впереди еще будет много интересного про различные аспекты успешного трейдинга и масса проверенных стратегий, тактик, технических инструментов для торговли на Форекс!
На завершение данной темы, видео про самые известные ошибки трейдеров, смотрим:
Желаю Вам удачи и успешных результатов работы со своими ошибками при торговле на рынке (если таковы у вас присутствуют).
С уважением, Александр Сивер
Привет, уважаемые читатели! Чашечка крепкого сладкого чая даёт дополнительные силы для написания этой статьи:-) . Даже не знаю, что бы я делал без неё! Теперь к сегодняшней теме, обдумал основные ошибки системных трейдеров, конечно, вспомнил свои. Постараюсь выложить их как на блюдечке с золотой каёмочкой, только обещайте, что прочитав, вы не будете их совершать! Если так, тогда читайте далее.
Как уже говорил, многие ошибки совершал сам, хорошо, что нашёл способы борьбы с ними! И какой стал таковым без ошибок? Никакой! Не тот хороший трейдер, который не знает ошибок, а тот, который умеет с ними справляться.
16 ошибок системных трейдеров
1. Отсутствие системы. Как бы смешно в контексте этой статьи не казалось такое утверждение, но случаи бывают. С системой часто путают метод анализа, а это совершенно разные вещи. Если кратко, то – способ прогнозирования рынка. Система – чёткая и однозначная последовательность действий в любых рыночных ситуациях, которая приносит прибыль. Более подробно рассказывал в статье:
2. Отсутствие манименеджмента. Многие трейдеры вообще не знают что это такое. ММ – большая составляющая успеха в торговле, ни один профессиональный трейдер не работает без него. Выбор, когда увеличить объём, когда уменьшить, каким лотом торговать – за всё это отвечает ММ. Кстати, некоторые методы управления капиталом (альтернативное название) могут в несколько раз увеличить доходность системы. Какие? Читайте в.
3. Отсутствие веры в себя. Нет психологической уверенности в самом себе – нет результата. Трейдинг это очень эмоциональная сфера деятельности. Чтобы не поддаваться эмоциям, нужна железная воля, какой-то внутренний стержень, убеждения, цели. Верьте в себя! Иначе, никто не поверит.
4. Боязнь открыть сделку, когда того требует система. Грубейшая ошибка. Система для того и сделана, чтобы исключить выбор во время торговли. Если не можете пересилить себя и открыть позицию, даже когда она кажется заведомо убыточной, теряется смысл и все преимущества системной торговли. Вы пародия на системного трейдера.
Девушка на картинке очень боится открывать новые позиции, её эмоции и состояние показаны в фильме, части которого публикую после каждой статьи, смотрите ниже.
5. Пропуск сделок, выборочная торговля. Похожая ошибка на предыдущую, но по другим соображениям. Пропуск сделки по любым причинам может снизить эффективность стратегии на десятки процентов. Не можете рано встать, чтобы работать? Нужно уехать в деревню? Были в туалете во время сигнала? Занимались любовью? Рынку совершенно наплевать, чем вы занимаетесь. Вы упускаете свою прибыль, это всё равно, что сдаётесь на половине дороги. Вроде начали, но вроде как, и не закончили. Вроде зарабатываете, а вроде как, и нет. Определитесь, кто вы!
6. Не ставить стоп. В системной торговле уровень известен ещё до открытия сделки. Если вы держите в уме этот уровень и рассчитываете закрыть позицию при его достижении, тогда вы просто не уверены в своей системе, или у вас не хватает силы воли принять убыточную сделку. Вы морально слабы. Хороший трейдер не будет лишний раз рисковать и выставляет стоп сразу же!
7. Закрывать сделку до достижения уровня профита. Многие закрывают прибыльную сделку руками за несколько пунктов до ордера. Делая так много раз, вы лишаете себя десятков процентов прибыли, всё равно, что платить двойной спред. Причина в нежелании терпеть напряжение.
8. Частая смена системы. Обыкновенно происходит во время просадки, когда нервы на пределе и пропадает вера в работоспособность вашего метода. Такое случается, если вы не на истории и не знаете, как она себя ведёт. Возможно, слабый характер. Смена стратегии здесь не поможет.
9. Увеличение объёма сделок или интенсивности торговли. Не от большого ума такое происходит. Основные причины: побыстрее отыграться во время чёрной полосы, что ещё сильнее усугубляет ситуацию; либо побольше заработать во время белой полосы, что приводит к потере прибыли. Любое отступление от системы и правил ММ стоит расценивать как идиотизм. Система (хорошая) это проверенный способ заработка, который приведёт к успеху, если вы отходите от системы, значит, не хотите заработать. Наверное, испытать эмоции для вас важнее:-).
10. Непонимание характеристик вашей ТС. Ещё одна грубейшая ошибка трейдеров. Какая была за последние 10 лет? Какова средняя просадка вашего подхода? Какова средняя продолжительность просадки? Какой процент прибыльных сделок на истории? Каково соотношение прибыль/риск? На все эти вопросы хороший системный трейдер должен знать ответы, иначе он не будет понимать преимущества своей системы, следовательно, не будет её придерживаться. Чем больше вы знаете о вашей ТС, тем сильнее вера в её работоспособность.
11. Непонимание влияния издержек на результаты торговли. Нужно чётко знать, насколько спред и своп уменьшают доходность ТС. Иначе можно выбрать брокера, условия которого вообще не подходят для торговли. Хотите исправить ситуацию, тогда читайте статью: .
12. Отсутствие тестирования. Нет тестов, нет веры в систему. Именно поэтому трейдеры не могут торговать по покупным ТС. Вы не знаете характеристики стратегии, не знаете чего ждать, не знаете на каких рынках применять, вы просто не верите в результативность стратегии, в этом случае вам не во что верить! Психология – очень важна для успеха в трейдинге, не заумные статьи и исследования, а реальные действия для уменьшения психологического давления, проверка стратегии одно из таких действий. Кстати, тестирование за год-два здесь не подойдёт! Как правильно проверить ТС читайте.
Это график эквити одной из моих систем, во время просадки можно заглянуть и посмотреть, что все предыдущие заканчивались благополучно, здорово помогает придерживаться стратегии!
13. Изменение системы. Глупо во время торговли изменять свой подход и пытаться оправдать какими-то причинами. На самом деле вы не смогли следовать своей стратегии, поэтому пытаетесь её поменять. Улучшать стратегию и вносить изменения стоит только по результатам тестирования в нерабочее время.
14. Незнание правил системы. Правила должны полностью описывать торговый процесс: расчёт размера позиции, правила входа и выхода из сделки, время работы, перерывы, рынки применения, все мелочи! Если показать ваши правила другому человеку, он должен на автомате зарабатывать деньги. Правила должны определять ВСЕ ваши действия! Я написал свои правила на листе бумаги и проверяю перед каждой сделкой, советую так сделать и вам.
15. Распыление на несколько стратегий. Если есть опыт, в этом нет ничего плохого. Но если вы начинающий трейдер, научитесь делать деньги по одной системе, а затем изучайте другие. А то получиться как в поговорке: «за 2 зайцами погонишься, ни одного не поймаешь!»
16. Большие риски. Непонимание влияния ММ на результаты торговли. Завышенные риски приведут к потере денег или громадным просадкам. Как правильно рассчитать размер риска рассказывал в статье:
Пока что на этом всё, если вспомнятся другие ошибки – обязательно дополню!
В качестве вывода: самое главное, что должен делать системный трейдер – следовать своей стратегии в любой ситуации и грамотно рассчитывать риск в каждой сделке. ВСЁ! Но так делать могут только единицы. Научитесь – станете успешным трейдером. Будете завышать риски, пропускать сделки или забывать про стоп лоссы – останетесь мудаком в трейдинге, да и по жизни.
Важно! В сегодняшней статье я описал основные ошибки системных трейдеров, планирую подготовить продолжение, где расскажу реальные шаги, для исправления этих ошибок! Не пропустите!()
Стрелки часов всё настойчивее намекают мне заканчивать, пожалуй, прислушаюсь к ним:-). Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых статьях самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты.
Возможные ошибки знают все трейдеры, избегать их могут единицы!
До скорых встреч!
P. S. 2 серия 3 эпизода, эмоции у всех разные.
Первой главной ошибкой трейдеров – есть отсутствие системы. Даже если вы торгуете как Бог, у все не будет получаться всегда все хорошо без шпаргалки. Любой человек, который хочет быть успешным – должен иметь план.
0:33 Ошибка № 2
Второй главной ошибкой трейдеров является отсутствие алгоритма. Даже если у вас есть супер-замечательная система, но она только у вас в голове – вы обязательно сольете капитал. Вам нужен четкий алгоритм, пошаговый план, который состоит из самых главных вещей:
- Что делать и в какой ситуации.
- В какой последовательности все делать.
Александр Герчик всегда подчеркивает значение алгоритма в работе трейдера, поэтому он должен обязательно у вас быть.
0:53 Ошибка № 3
Третьей главной ошибкой является то, что большинство трейдеров не ставят стопы. Рано или поздно, с таким подходом — вас вынесет с рынка 100%, можете не сомневаться. Здесь все зависит:
- Самоконтроля;
- Скорости интернета;
- Везения.
Чем больше вы заработаете в начале, тем сильнее будет удар, когда вы все потеряете. Хороший трейдер никогда не рискует, а выставляет стоп там, где нужно.
01:32 Ошибка №4
Четвертой главной ошибкой трейдеров является отсутствие манименеджмента. Некоторые трейдера даже не знают, что это вообще такое. Манименеджмент – большая составляющая успешной торговли на рынке. Не один профессиональный трейдер в мире уже не работает без манименеджмента. Так как он отвечает за:
- Выбор размера позиций;
- Когда увеличить обьем;
- Когда уменьшать обьем.
02:02 Ошибка № 5
Пятой главной ошибкой трейдеров есть – закрытие сделки до достижения профита. Многие закрывают прибыльную сделку руками раньше, чем это нужно, теряя на этом хорошие деньги. Таким образом вы ломаете себе просто статистику.
02:21 Ошибка №6
Шестой главной ошибкой трейдеров является то, что большинство даже не ведет статистику. Статистика – это основа для вашей торговой системы. Только по ней вы можете наглядно проследить: где вы ошибаетесь и где зарабатываете. Статистика трейдера – это ваша карма, которая показывает, что вы делаете, и что вы будете делать в будущем. Устранение ошибок невозможно без статистики потому, что без неё вы их просто не увидите.
02:48 Ошибка № 7
Седьмая главная ошибка трейдеров — изменение стратегии во время торговли. Глупо во время торгов менять свою стратегию и оправдывать себя различными причинами. На самом деле, вы просто не смогли следовать своей стратегии и начали её менять. Улучшать стратегию нужно только по показателям в статистике и в не рабочее время.
03:15 Ошибка № 8
Восьмая ошибка – большие риски. Завышенные риски всегда приводят к потери денег или громадным просадкам.
03:30 Ошибка № 9
Девятая главная ошибка – торговля во время проблем. Торговля в то время, когда человек эмоционально — нестабилен из-за конфликтов на работе, ссор с женой или чего-то ещё – это короткий путь к сливу. Торгуйте только тогда, когда у вас чистая голова и хорошее настроение, и над вами не висит никаких обязательств и долгов.
03:50 Ошибка № 10
Последняя главная ошибка — желание сделать все и сразу. Помните, что рынок будет всегда, не нужно торопиться и делать все одновременно. Погорячившись сегодня — вас не будет на рынке завтра. Помните про все ошибки и не допускайте их.
Если вбить фразу «ошибки трейдеров» в гугл или в яндекс, то в выдаче будет стандартный текст, что нужно ставить стоп лоссы и сильно не рисковать, однако, есть и такие ошибки о которых почему то не пишут.
Трейдинг намного сложнее, чем кажется.
Ошибка многих трейдеров заключается в том, что они думаю, что заниматься трейдингом это легко. Какую информацию видит новичок в интернете про рынок форекс? Надоело вкалывать на дядю? Уходи и начни торговать.. Не умеешь торговать? Так мы научим! Хочешь увидеть мир, так начни торговать и всё сбудется. Прям сказка, даже если не умеете — вас научат, только успевай деньги в мешки складывать. Новички начинают представлять себя на экзотическом острове у моря с ноутбуком в руках и как бы жизнь удалась…
Кто распространяет такую информацию? Те, кто хочет заработать на новичке, а конкретней форекс брокеры. Ведь как иначе они заработают, если новичок к ним не придёт? А обучают они простейшим вещам, как пользоваться терминалом и как на ИСТОРИИ можно было заработать. Просто говорят, что при пересечении индикатора нужно покупать и находят на истории график цены, где это сработало, а где не работало не показывают . Вот с такими знаниями идёт начинающий трейдер зарабатывать себе на жизнь на экзотическом острове.
На самом деле трейдинг нужно воспринимать как профессию, хороший форекс трейдер это как и хороший специалист своей профессии, стать специалистом нельзя за один день или месяц, на это уходят года и не каждому это дано, как и не каждому дано стать космонавтом… Вывод: Халявы в трейдинге нет
Увеличение торгового объёма после серии выигрышных сделок.
Почти никто из трейдеров не замечают эту ошибку, это как болезнь, которая действует, но её не видно. Что делает трейдер, когда получает серию положительных сделок? Конечно увеличивает торговый объём, ведь если до этого так хорошо шло, то почему сейчас всё должно быть наоборот? В том то и дело, чем чаще трейдер получает серию положительных сделок, тем больше вероятность, что получит отрицательную серию.
Допустим у трейдера есть система с 70% вероятностью прибыли или семь сделок из десяти трейдер закрывает положительно и 3 отрицательно, то какая вероятность получить убыток в следующей сделке, после шести предыдущих положительных сделок? Высокая! Если 6 сделок было положительных, то осталось ещё 4 сделки, в которых три должны быть отрицательными (конечно это слишком примитивно звучит, но тут главная сама идея) и трейдер в этот момент увеличивает торговый объём в надежде продолжить положительную серию, а в итоге получает отрицательную, а самое обидное, что он зарабатывал на меньшем объёме, а терял на большем объёме.
Тут скорее должно быть всё наоборот, если трейдер уже получил большую серию положительных сделок, то имеет смысл снизить торговый объём, так как приближается вероятность получить отрицательную серию, а после отрицательной серии стоит наоборот увеличивать торговый объём.
Торговля внутри дня в обе стороны.
Обычно новичок хочет торговать внутри дня, как от короткой позиции так и от длинной, думая, что таким методом заработает в два раза больше. Считаю это неправильным, так как рано или поздно это приведёт к большим потерям, особенно, когда рынок находится в боковике. Например, трейдер получив убыток, открывает противоположный ордер предыдущему ордеру в надежде на то, что цена пойдёт дальше, однако, цена чаще всего возвращается обратно и трейдер получает второй стоп лосс. По сути цена по истечению дня никуда не ушла, а трейдер совершая эту ошибку получил несколько убытков подряд. Поэтому не стоит торговать внутри дня в обе стороны.
Если трейдер выбрал, что сегодня будет торговать только от покупок, то пусть так и торгует и когда его выносят по стоп лоссу, то ему нужно либо заканчивать торговый день, либо искать точки входа для очередной покупки. Получить убыток это не катастрофа, рынок будет завтра, послезавтра и через год.
Рынок всегда откатывает.
На этой ошибке люди теряют депозиты, им кажется, что рынок всегда откатывает и если было сильное падение/рост, то нужно обязательно войти в контртренд и заработать на откате, но на трендовом рынке отката не дождётесь.
Большинство знает, что рынок движется волнами, обычно есть четыре вида волн:
1) Цена сильно ушла вверх и через какое то время идёт снижение и потом дальнейший рост.
2) Цела поднялась вверх и после незначительного отката опять идёт вверх
3) Цена значительно поднялась и после небольшой консолидации снова летит вверх.
4) Цена сильно ушла вверх и потом также сильно ушла вниз
Самая опасная волна это 2 и 3 так как она продолжительная, может идти несколько дней подряд. Например, в понедельник евро доллар поднялся на 1% вверх, пару трейдеров зашли в шорт в надежде на откат, на второй день цена без отката ушла вверх ещё на 1%, новые трейдеры заходят в шорт, так как уже второй день рост и откат должен быть, а старые трейдеры усредняют свою позицию в надежде на откат, но откат не происходит и на третий день цена опять подымается на 1%, новые трейдеры опять заходят в шорт, недавние трейдеры либо терпят убыток либо усредняют, а самые первые трейдеры банкротятся.
В основном на рынке чаще всего есть откат и трейдеры к это привыкают и после сильного взлёта цены они начинают отрабатывать стандартный рынок, а рынок берёт и наказывает их, как на ниже приведённом рисунке
Закон физики на форексе не работает.
Одна из основных ошибок трейдера, это то, что рынок должен идти либо вверх, либо вниз. В основном все знают из школы, что предмет может взлететь (если кинуть предмет в воздух) или упасть (предмет падает), но предмет не может болтаться в воздухе, однако на рынке форекс может.
Думаю не ошибусь сказав, что каждый трейдер испытал такую ситуацию, когда купив или продав валюту через какое то время выбивают по стоп лоссу, а через пару минут цена возвращается обратно и по сути, если трейдер не установил бы стоп лосс, то не было бы и убытка. Некоторые трейдеры говорят, что рынок движется трендово только в 30% случаев, а в остальных 70% это проторговка в боковике. Поэтому, если будете считать, что цена должна каждый раз идти либо вверх либо вниз, то вас очень часто будут выносить по стоп лоссу.
Конечно, нельзя предугадать на все 100% когда будет движение, а когда не будет, но можно ограничить убытки применяя некоторые фильтры. Фильтр нужно искать самому, но всё есть на графике. Исследуйте исторические графики на разных таймфреймах и постарайтесь понять, почему здесь было движение, а в аналогичной ситуации не было. Некоторые используют фильтр как стоп лосс по закрытию дня, у них не стоит стоп лосс в терминале, но если день закрывается с убытком, то они фиксируют убыток.
Нельзя заработать интрадеем каждый день
Многие считают, что интрадеем можно зарабатывать каждый день, но это не так. Более менее хорошие сигналы появляются на старших таймфреймах и в следствии движение может быть хорошее, но чтобы сформировались сигналы на старших таймфреймах (от часа и выше) должно пройти время (день или больше), а если торговать на маленьком периоде, то будет уйма сигналов на подобии угадайки.
Если провести аналогию с летним сезоном, то можно сказать, что в среднем летом +27 градусов тепла, но это не означает, что каждый день будет тепло, могут быть жаркие, дождливые и прохладные дни. Так и в трейдинге, не может быть такое, что каждый торговый день преподнесёт хорошее движение, бывает, что рынок форекс целый день стоит в узком диапазоне, а форекс трейдер ловит уйму стоп лоссов.
Торговля в кредит.
Порой трейдеру кажется, что если бы у него был большой первоначальный торговый капитал, то он бы смог без проблем заработать трейдингом на жизнь, но на деле всё в точности наоборот. Торгуя в кредит трейдер сильно нервничает так как за кредит нужно платить большие проценты, а торговля в стрессовом состоянии ни к чему хорошему не приводит, будут одни ошибки и убытки.
Я не слышал ни одной счастливой истории, когда благодаря кредиту, трейдер заработал деньги, но слышал уйму историй, когда трейдеры теряли все кредитные деньги. Если вы действительно зарабатываете, то вам кредит не нужен, ваш скромный депозит сам вскоре вырастет до хорошего размера.
Я всегда смогу заработать пару пунктов в день
Порой новичок задаёт себе вопрос, зачем брать большие движение, ведь их долго ждать и не всегда рынок их даёт, не лучше ли брать каждый день по 5-10 пунктов? Ведь, если 10 пунктов умножить на 22 рабочих дня, то это 220 пунктов в месяц и не нужно часто торчать у монитора, но статистику не обманешь. Можете каждый день брать по 5-10 пунктов, но потом случится та самая низкая вероятность и счёт уйдёт в глубокий минус.
Суть торговли в пару пунктов, что трейдер берёт малое число пунктов и не ставит стоп лосс, но в какой то момент цена сильно идёт против позиции трейдера и получается, что трейдер брал малую прибыль, а терял огромную часть депозита.
Некоторые трейдеры открывают памм счета и торгуют по стратегии лесенка. Каждый день они берут с рынка маленькое количество пунктов и зарабатывают по 0.3%-1% в день и если рынок идёт против них, то они усредняют позицию и это в большинстве случаев спасает. Эквити в таких стратегиях плавное и без колебаний, пример на рисунке
Но когда идёт движение без коррекций, то ихняя стратегия убивает счёт, а усреднение срабатывает, как контрольный выстрел в голову
В принципе у этой стратегии есть жизнь, об этом писал в посте , просто нужно брать больше пунктов, чтобы соотношение прибыль к убытку была более благоразумной + опыт нужен, чтобы не играть в угадайку.
Сделки не по торговой системе
Наверно каждый трейдер себя ругал, за то что влез не по системе, либо рано закрыл сделку из-за всплеска цены. Допустим, новичок открыл сделку в правильном направление, но через какое то время цена начала сильно откатывать, новичок подумал, что цена развернулась и в спешке закрыл позицию, однако, через мгновение цена продолжила идти в правильном направлении.
На рынке форекс очень много лишнего шума и если трейдер будет принимать во внимание каждый всплеск цены, то ничего хорошего его не ждёт в трейдинге. Ошибки трейдера возникают из-за того, что трейдер сам совершает глупость, даже если в инструкции будет написано так не делать, то он всё равно так сделает. Например, если бы трейдер не смотрел постоянно котировки, то не закрывал бы сделки из-за какого то шума. Одним словом, ставьте тейк профит и займитесь другим делом, иначе только навредите.
Если учесть, что в основном сделки не по системе убыточны, то посчитайте сколько денег выкинули на ветер, наверно на эти деньги можно было купить дорогую вещь.
Я звезда
Очередная ошибка трейдера, когда трейдер начинает считать себя супер трейдером. Рынок не всегда отбирает деньги и иногда наступает прогнозируемый рынок, когда всё движется так, как трейдер хочет. На таком рынке может сильно обжечься, так как с одной стороны рынок отдаёт деньги трейдеру, но с другой стороны рынок манипулирует сознанием трейдера, как бы говоря, что он не просто трейдер, а избранный.
Трейдер с супер самомнением считает, что так будет продолжаться вечно, что будет грести деньги лопатой, однако как только рынок переходит в другую стадию, так сразу трейдера втаптывают в грязь и показывают кто он есть на самом деле.
По сути трейдер видел, что очень легко даются деньги и в ожидании продолжения банкета начинает сильно увеличивать торговый объём и как только рынок переключил свою фазу, так сразу трейдер получает убыток. Форекс трейдер думает, ну ладно, в следующей сделке отобью убыток и на следующей сделке снова убыток и так несколько раз, пока трейдер не потеряет весь свой депозит. Мораль такова, как только трейдер поймает звезду, то почти моментально рынок покажет, кто он есть на самом деле. Нужно быть всегда начеку и ни в коем случае не увеличивать риск.
Жадность
В основном все ошибки трейдера выходят из жадности, трейдер постоянно хочет больше и больше и конца этому не видать. Форекс трейдер старается продавать любой отскок в надежде взять крошки со стола, открывает сделки с большим плечом и в результате всё теряет, усредняет позицию и убивает тем самым свой депозит, не фиксирует прибыль в надежде получить больше и больше, входит в разные сделки в надежде сорвать и там и там, но в итоге получает убыток и там и там, торгует без стоп лосса так как не хочет признавать ошибку.
Или хочет взять профит по максимуму. Например, трейдер зашёл в длинную позицию по евро доллару и цена покупки равна 1.1200, трейдер видит, что есть сильное сопротивления на уровне 1.14 и для себя решает, если цена дойдёт до 1.1400 то закроет прибыльную позицию, а если не дойдёт, то будет ждать.. В результате цена в конце концов дошла до 1.1375 и позже развернулась обратно вниз, трейдер зафиксировал прибыль на отметке 1.1275 и заработал только 75 пунктов.
Если дают хорошую прибыль - бери. Невозможно взять 100% прибыль, лучше взять меньше, но чаще! Например, размер потенциальной прибыли равен 100%, берите 80-85% это лучше чем 40%.
Всё это от жадности. Форекс трейдеру нужно победить свою жадность, иначе жадность уничтожит его.. Частично можно обрезать жадность путём установки небольшого кредитного плеча в кабинете трейдера, тогда из-за маленькой свободной маржи трейдер не сможет открывать лишние позиции либо усреднять их.
Не брать запланированный профит
Думаю каждый трейдер замечал, что начинает день хорошо, а заканчивает плачевно. Например, трейдер решил, что если он в день будет делать 2%, то он должен заканчивать торговлю, однако на деле такое редко случается. Даже, если он получит 2% прибыли в течения дня, то продолжит торговать в надежде, что будет больше и больше, а в результате становится меньше и меньше и виной всему .
Другой пример, новичок часто открывает сделку в правильное направление и закрывает сделку, когда прибыль достигает 100 пунктов. Однако в какой то день евро доллар ушёл на 300 пунктов вверх, а новичок как обычно закрыл прибыль в 100 пунктов и в итоге, он начинает себя ругать, ведь мог и дальше сидеть в позиции. В следующий раз когда евро доллар сделает 100 пунктов новичок не будет фиксировать прибыль в надежде на дальнейшее движение, но рынок такой возможности не даст и евро доллар уйдёт в обратное движение и новичок не получит даже свои 100 пунктов. Тут нужно понимать, что нельзя метаться то в одну сторону то другую. Возможность часто получить прибыль в 100 пунктов намного лучше, чем получить +300 пунктов, но намного реже.
Торговля на форекс это борьба с самим собой, если трейдер не может побороть себя, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Торговля большим объёмом
У многих трейдеров есть такая иллюзия, что нужно торговать с более менее нормальными лотами. Они считают, что умеют зарабатывать деньги на рынке и говорят, что торговля на микролoтах это для школоты, хотя сами не могут стабильно торговать на тех же микролoтах, говорят что на микролoтах нельзя серьёзно торговать. Считаю, что вообще нельзя торговать большим объёмом пока не начнёшь стабильно зарабатывать на микролoтах.
Представьте, вы решили научиться ехать на машине, пришли к инструктору вождению и видите, что машина по обучению гоночная, думаю первое дерево будет ваше. Так и на форекс, начинаем с малым и постепенно увеличиваем объёмы, лучше разбить пару дешёвых жигулей, чем спорткар.
Существует большая разница между торговлей микролoтами и торговлей с большой позицией, на микролoтах нету психологического давления, а у большой позиции есть. Если на микролoтах 0.01 лот рынок пойдёт против вас на 1% с 100 плечом, то потеряете 10 евро, а что такое 10 евро? Это ничто, а если потеряете 1000 евро, то уже совсем другое дело.
Бывает такое, когда на микролoтах системная просадка в 50 пунктах это нормальное явление и её не нужно закрывать с убытком, а когда торгуется большой объём, то появляется психологическое давление и кажется, что позиция пойдёт дальше против трейдера и тогда он закрывает сделку по убытку, хотя по системе нельзя было закрывать.
Одним словом нужно начать торговать на самом минимальном лоте, чтобы понять работает ли ваша торговая система или нет и если работает, то постепенно повышаем объём, но помним, что чем выше объём тем больше стресса.
Большое кредитное плечо
Если торгуете с кредитным плечом выше десятого, то это путь в никуда. Рынок порвёт такой счёт на любой сильной новости. Я понимаю, что все хотят разбогатеть быстро, однако, шанс разбогатеть в трейдинге равен шансу, что вы выиграете огромный выигрыш в лотерее, то есть шанс ничтожен. Трейдинг это длинный марафон, а не короткая дистанция.
Не фиксация убытка.
Можешь ставить стоп лосс, а можешь не ставить, но если ситуация на рынке в корне поменялась, то ты обязан зафиксировать убыток, а так как никому не нравится фиксировать убыток, то из-за этой ошибки трейдер с каждым новым днём на своём горбе тащит всё больше и больше груза, пока этот груз не придавит его (пока депозит не выдержит).
Уйти с работы в надежде жить трейдингом.
Любой трейдер живёт мечтой, что в будущем уйдёт с работы и будет путешествовать и жить исключительно трейдингом. Некоторые уходят с работы считая, что они заработают на жизнь на рынке, но на самом деле у них даже торговая система не протестирована на прибыльность, а у некоторых сравнительно небольшой депозит. Во-первых уходя с работы должно быть доказательство, что заработаете с рынка, а не призрачная надежда. Во-вторых должен быть депозит не меньше 5 000$, а то и 10 000$ + должен быть капитал, чтобы трейдер мог прожить как минимум год не беря деньги с основного депозита, чтобы мог оплачивать еду, аренду, коммунальные платежи и так далее.
Усреднение.
Про эту ошибку даже писать не буду, если , то удалите терминал, а деньги отдайте малоимущим так как на дистанции вы всё равно все деньги отдадите брокеру, а так хоть время сэкономите.
Торговля по чужим рекомендациям
В интернете тьма аналитических обзоров, прогнозов и советов и если трейдер будет им следовать, то со временем он потеряет много денег, так как все обзоры/прогнозы пишутся не потому что есть супер возможность заработка, а потому что работа такая писать аналитику и даже тогда пишут, когда на рынке ничего не происходит. Во-вторых трейдер ничему не учится торгуя по чужим советам, это как быть вечным ассистентом, но не разу не стать профессионалом.
Состояние тильта
Состояние тильта это самая страшная ошибка трейдера. Например, когда форекс трейдер не устанавливает стоп лосс или усредняется, то рынок его может простить и не станет выносить по маржин колу, однако в состоянии тильта трейдер всё делает, чтобы потерять как можно больше. Самое интересное, что он это делает с мыслью отыграться, но на самом деле получается всё наоборот.
Состояние тильта возникает когда трейдер несколько раз получил убыток и в надежде отыграть убыток нарушает все правила трейдинга. Не ставит стоп лосы, усредняется, торгует против тренда, использует большое кредитное плечо и так далее. Поэтому неудивительно, что теряет деньги. В попытке отбить всё обратно, трейдер кидает заявки в рынок, но по сути его объём настолько смешон по отношению к общему объёму, что его сделки никак не влияют на цену, а цена всё идёт и идёт против него.
Торговля на форекс это вечное состязание между трейдером и рынком, один раз трейдер победит, другой раз рынок и не надо это воспринимать, как что то личное. Рынок будет всегда, отомстите в другой раз. Избежать тильта поможет , робот автоматически будет закрывать лишние сделки трейдера.
Когда трейдер избавится от ошибок и научиться правильному трейдингу, то его будет ждать отличная .
Посмотрите смешное видео про трейдера, который показывает как надо торговать.
Напишите в комментариях, какие ещё ошибки трейдеров вы знаете и какие вы совершаете и по сей день.
