Здравствуйте, читатели. В Ульяновске осень, становится всё холоднее на улице, а как следствие и дома! :-) Таковы реалии ЖКХ! Но это не мешает вести торговлю и делится с вами полезными статьями. Название сегодняшнего поста выдаёт мой настрой, он будет жёстким! Обсудим локирование позиций . Постараюсь разложить этот метод на части и показать суть! А вам решать: стоит ли его использовать?
Что такое локирование?
Локирование – это открытие встречной (в другом направлении) позиции такого же объёма, которая будет уравновешивать уже открытый ордер, таким образом, результат по одной позиции будет «съедать» результат по другой. Если говорить русским языком, то представим открытый ордер на покупку по EUR/USD. Лот = 1.0. Допустим, цена пошла против нужного направления, в результате чего получился плавающий убыток в 100$. Чтобы убыток не увеличивался, можно открыть встречный ордер на продажу лотом 1.0, получится два встречных ордера одного и того же объёма, суммарная позиция в итоге будет нейтральной, это позволит не фиксировать убыток. Думаю, многие трейдеры с этим знакомы, на форумах часто обсуждается этот вопрос. Я же советую ознакомиться с этой статьей по ММ: .
Нужно сказать, что не все брокеры и не все торговые платформы поддерживают возможность локирования. То, что самая популярная среди платформа мт4 поддерживает такую возможность, играет большую роль в популярности данного приёма. Это является одним из факторов, которые сдерживают распространение мт5, так как там такие фокусы уже не пройдут.
В чём суть локирования?
Думаете, это улучшит ваши торговые результаты? Думаете, это метод, который превратит вас в зарабатывающего трейдера? Он наладит вашу торговлю? НЕТ!!! Я был в вашей шкуре, был начинающим трейдером и знаю, почему так хочется использовать лок (как я стал трейдером рассказывал) ! Давайте не будем врать сами себе! Локирование не принесёт ни одного доллара, всё что оно может – это снизить психологическую нагрузку, которую нужно снижать другими способами!
Лок может подарить красивый график баланса, чтобы инвесторы удивлялись вашему профессионализму, хотя на самом деле его и в помине нет! Вы можете сами радоваться графику вашего баланса, когда в терминале будут сотни и тысячи долларов убытка! Хороша картина??? Тщеславие на 100%! Всё, что позволяет сделать лок – это не фиксировать убыток. У вас будет плавающий убыток, который вы будете видеть каждую минуту, заходя в терминал, и никуда от него не деться! Единственное, что он не будет отражаться на балансе вашего торгового счёта. О, это ощутимый плюс, то к чему стоит стремиться! Достойная цель, не правда ли?!
А теперь засуньте ваше тщеславие в одно место и поглубже! Выключите ваши эмоции, которые не хотят принимать убыточную сделку! Вырубите ваше самолюбие, которое отбивает в мозг: «ты классный трейдер, у тебя не бывает убыточных сделок!» Станьте выше самого себя и окиньте взглядом со стороны! В чём экономическая суть локирования? Что полезного может принести его использование? Ответили? НИ-ЧЕ-ГО! Полный ноль! Локирование не перечислит на ваш счёт деньги! Оно не подскажет прибыльной торговой идеи. Всё, что оно может – не отражать убыток на балансе. Это цель настоящего трейдера? Вы хотите зарабатывать деньги, стать миллионером или хотите красивый график баланса? Что для вас важнее? Я сделал свой выбор.
«Локирование даёт возможность переждать трудные времена, когда ситуация не понятна » — так говорят его сторонники. После «трудных времён» они раскрывают лок и вытаскивают убыточную позицию! Схема – ерунда. Так и хочется ложкой по башке дать, чтобы мозги на место встали! Закрой позицию, пережди трудные времена и открой новую прибыльную, которая закроет предыдущий убыток! Это же так сложно, в истории останется! Зато такие трейдеры не учитывают, что при локировании несут двойные издержки, дважды платят спрэд и своп.
Конечно не большая сумма, но если лок не раскрывается недели, месяцы? Так можно потерять десятки процентов! И всё это упирается в одну убыточную сделку, которую трейдер не может принять! Неужели лучше обманывать самого себя?
Если вы закроете сделку и откроете новую, вы сэкономите на свопе, от локирования данный приём ничем не отличается, результат не изменится в трудные времена, и вы их сможете переждать. А когда ситуация на рынке станет более понятна – зарабатывайте!
Локирование применяют трейдеры, которые не могут разобраться со своей психологией!
Применяют те, которые выбирают красивый график баланса, вместо реальных денег! Что хотите вы? Ещё раз повторю, каждый делает выбор сам. Каждый решает для себя, зачем он приходит в трейдинг, и лучше самого себя не обманывать. Либо быть зарабатывающим трейдером, либо баловаться вечером от скуки! Если для вас количество прибыльных сделок важнее результата – забудьте про деньги, сидите вечерами за компьютером, раскручивайте ваши 100$ и общайтесь на форумах. Хотите заработать и стать профессиональным трейдером – забудьте про локирование!
Если вы уже применяете локи, не бойтесь что-то изменить в вашей торговле! Может, будет трудно, не спорю, но будет труднее, когда вы раскроете лок и получите больший убыток, который вы не сможете закрыть, потому что не закрыли меньший. Вы потеряете деньги. Все деньги! Попробуйте изменить вашу торговую систему, придумайте новую, просто забейте на торговлю на неделю, чтобы подумать свежей головой. Вообще не подходите к компьютеру, ведь есть масса других занятий, биржа никуда не денется, и через неделю вы сможете адекватно оценить самого себя, найти слабые стороны и исправить их! Зачем их скрывать или не замечать? В этом нет смысла, всё равно они есть! Лучше их признать и попытаться исправить!
Это путь, который приведёт к успеху! Изменитесь сами – изменится ваша торговля. Я на полном серьёзе. Вот ещё одна статья про самообман, полезно, читайте: .
Надеюсь, смог донести, что локирование позиций создаёт больше проблем, чем пользы. Оно позволяет скрыть минусы вашей торговой тактики, но не исправляет их. Если вы хотите результата – исправляйте слабые места вашей торговли, а не закрывайте на них глаза. Да, это сложно эмоционально, но только в самом начале. И это приводит к успеху! Кстати, рассказывал несколько способов, как обезопасить себя от потери счёта, это действительно рабочие метода, а не самообман — читайте!
Ф-ууу-ф, на одном дыхании написал всю статью, разнесло меня:-) . Надо собраться, пора идти на тренировку! Мне будет очень приятно, если хотя бы пара трейдеров улучшит свои результаты после прочтения этого поста! Как обычно, приглашаю подписаться на обновления в форме ниже по почте, очень удобно получать новые статьи сразу после их написания! Также добавляйтесь в социальных сетях. Желаю всем высокой торговой результативности и самосовершенствования! С вами был частный трейдер, до встречи!
P. S. Берёт за душу…
На рынке форекс существует огромное количество торговых стратегий, в том числе есть стратегии на основе замков или локов (от англ. lock — замОк), когда одновременно открываются пара позиций равным и не равным объемом в разные направления. Основная цель приема «lock position»
это предотвратить увеличивающийся убыток или сохранить имеющийся профит открытых позиций. В существует два основных вида локов.
Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .
Отрицательный замок — открытие ордера попутного тренду, но противоположного первому, в случае если первый ордер является убыточным т.е. если убыточный Buy, тренд медвежий, следовательно открывается Sell. Такой тип замка предполагает уменьшение убыточной позиции, ставится при условии движения тренда до предполагаемого уровня и разворота обратно до первой позиции. Положительный замок — открытие второго, локирующего ордера после того, как по первой позиции есть профит. Применяется в случаях продолжительного однонаправленного тренда, чтобы в случаях разворота рынка или коррекций от уровня либо после взять профит на движениях рынка.
Немного разобравшись приемом «lock position» и какие есть его разновидности, хотелось бы разобрать вопрос о запрете локирования т.е. открытии разнонаправленных позиций одновременно по одному инструменту на одном торговом счете. Запрет на установлен Национальной Фьючерсная Ассоциацией (NFA) для брокеров являющихся ее членами. NFA считает, что трейдеры, которые используют стратегию на основе замка ведут экономически необоснованный торговый процесс и не осознают финансовых затрат, которые они несут. Некоторые форекс компании из списка членов NFA предоставляют трейдерам возможность пользоваться замками, хотя для большинства хеджерование – не приносит высокой прибыли.
Представители нескольких брокеров и ДЦ заявили NFA, что они не предлагают услуги хеджа, за исключением случаев, когда сами клиенты просят об этом. Некоторые компании полагают, что, если они не будут предоставлять возможность работы стратегии «lock position» , трейдеры станут менять фирмы на те, которые предоставляют возможность локирования . NFA полагает, что потенциальные риски перевешивают пользу от предоставления клиентам возможности открывать длинные и короткие позиции по одной и той же валюте на одном и том же счете. Таким образом, в соответствии с правилом 2-43 (b) запрещается эта практика.
Вопрос «Почему запрещено локировать позиции на ?» мы немного разобрали и обсудили, но появился новый вопрос, почему, если запрещено, но все равно можно? Для ответом на этот вопрос мы отыскали американского брокера (пусть он останется инкогнито), который является членом NFA и регулируется им же, и разрешает хедж позиций. Задали вопрос о локировании и получили очень интересный ответ «Брокер не нарушает правил NFA, т.к. официальный отчет о торговле для NFA формируется не через платформу МТ, а через отдельную систему в бэк офисе, данная система связывает встречные/разнонаправленные ордера в один, т.е. -2+ 2=0 либо 2-2=0 и это не считается нарушением. Отчет о сделках формируется в виде „тикетов“, один тикет это общая сумма ордеров за отчетный период».
Вывод на основе выше написанного хочу сделать один, — работайте на форекс без замков и вопросов почему некоторые брокеры и дилинг. центры запрещают локировать рыночные позиции у вас не возникнет:). Вместо лока лучше выставлять Рулить локи очень сложная работа, у неопытных трейдеров выходит только расширять замки, что приводит большим убыткам.
Существует множество вариантов сокращения убытков при торговле на форекс или других финансовых рынках, но все они рассчитаны на действия до начала открытия нового ордера. В отличие от них локированние позволяет существенно снизить убытки, а иногда и получить прибыль с уже открытой, убыточной сделки.
Локированные позиции – это те сделки, при осуществлении которых произошло открытии еще одного ордера с тем же объемом, но только в противоположном направлении по отношению к уже открытому, убыточному ордеру. Данный способ сокращения убытков иногда еще именуют «Хеджированием», применять его следует осторожно с учетом ситуации на рынке.
Перед применением данного способа сокращения убытков обязательно убедиться, что убытки возникли в результате разворота цены, а не по причине коррекции тренда, иначе вы только усугубите ситуацию.
Особенности хеджирования сделок.
Данная операция, как это видно из самого названия подразумевает условное закрытие сделки, а если быть точным, то фиксирование финансового результата. Применяется она в том случае, если произошел разворот тренда и по уже открытому ордеру образовался убыток.
Проще всего понять суть локированной позиции на конкретных примерах.
1. Открывается длинная позиция (покупка) по валютной паре GBP/USD объемом в 1 лот, сделка направлена в сторону движения тренда. Но через некоторое время происходит разворот цены и вот уже убыток по данной операции составляет 10 пунктов.
Существует два варианта решения проблемы – просто закрыть ордер с убытком в 10 пунктов или произвести хеджирование.
2. Проводится локированние (закрытие) – открывается короткая позиция (на продажу) тем же объемом в 1 лот по валютной паре GBP/USD.
В результате проведенной операции, через некоторое время можно наблюдать следующую картину, убыток по первой сделке уже составляет 20 пунктов, в то же время прибыль по второй 10. Итого финансовый результат так и остался в размере -10 пунктов.
3. Принятие окончательного решения – если на рынке продолжает господствовать нисходящий тренд и прибыль продолжат расти, то производится закрытие первой (длинной) позиции, а прибыльная сделка остается. В том случае если цена вновь пошла вверх, производим закрытие второго ордера.
Выбор из двух вариантов является самым сложным решением в представленной ситуации, нужно наверняка угадать в какую сторону двинется цена.
Недостатки хеджирования (локированния) позиций.
1. При открытии противоположной сделки вы снова платите спред, тем самым увеличивая убыток на его величину, для большей наглядности, в приведенном примере не учтен этот показатель.
Локирование – тактика, требующая опыта и немалой выдержки. Используется такой прием в случае, когда по открытой позиции (серии позиций) нарастает убыток и нужно удержать уровень маржи.
Под локом (входом в замок) понимают заключение сделки, направленной в противоположную сторону по отношению к уже открытой сделке/группе сделок. Локирование может быть симметричным, в этом случае суммарный объем позиций в обе стороны один и тот же либо асимметричным.
Теоретически замок может позволить получить дополнительную прибыль, но на практике локирующая позиция/сетка ордеров применяется только для того, чтобы не наступил margincall. В то время, пока по одной сделке будет нарастать убыток, локирующая будет показывать рост прибыли, соответственно и уровень маржи будет оставаться на нужном уровне.
Нужно понимать, что вход в замок нельзя считать гарантией сохранности депозита, тем более если просадка по сделке уже достигла 50-60%. В этом случае у трейдера остается только один вариант – пополнить депозит и войти в замок, это даст пространство для маневра.
Смысл локирования
Предположим, что в самый разгар нисходящего тренда одна за одной были открыты 3 длинные позиции в надежде на смену тенденции (лот 0,1 во всех случаях). Цена продолжает двигаться вниз и по всем 3 сделкам нарастает убыток.
В некоторый момент времени просадка приближается к критической величине в 50%. Для того, чтобы не доводить дело до крайностей уже на уровне просадки в 40% от депозита стоит задуматься о входе в замок. В данный момент вопрос стоит уже не о получении прибыли, а о выходе из ситуации с минимальными потерями.
В примере рассмотрен симметричный замок, то есть суммарный объем продаж равен объему покупок. В момент открытия короткой позиции трейдер замораживает текущую ситуацию, уровень маржи не будет изменяться за счет того, что убыток по длинным позициям будет компенсироваться ростом прибыли по короткой.
Смысл таких действий в том, что мы подстраховались и переждали опасный участок, когда мог наступить маржин-колл. При закрытии короткой позиции формально ситуация оставалась той же, т.е. просадка 40-45%, но тенденция уже сменилась. Представленный вариант далеко не единственный способ локирования, в этом примере можно было использовать асимметричный замок либо и вовсе локировать сеткой ордеров.
Аргументы за и против
Посоветовать локирование как гарантию защиты депозита для всех трейдеров нельзя. Во-первых, не все справятся с психологическим давлением, а во-вторых, грамотно выйти из замка – целое искусство, нужна отдельная стратегия по выходу из лока.
Использование замков можно считать оправданным при использовании мартингейла в торговле. При построении сетки убыточных ордеров вход в замок может реально помочь. А вот если используется стандартная стратегия на вход по тренду с использованием стопов, то локирование только навредит.
Нужно также учесть, что выходить из такой ситуации удобно выходить на крупных таймфреймах (от Н4), так что замок вполне может висеть и по несколько недель. Помимо психологического дискомфорта и невозможности торговать другие сигналы, отрицательный своп при переносе позиции на следующий день может существенно уменьшить депозит.
Локирование отлично себя показывает на флетовых участках рынка, на тренде использовать лок можно только как экстренную меру. Решение о входе в замок нужно принимать сразу же после того, как цена развернулась и пошла в убыточную зону, при сильном тренде буквально каждая минута промедления приводит к расширению замка, а значит шансы на успех снижаются.
Можно просто добавить на график индикатор ZigZag и визуально оценить состояние рынка. Применять тактику локирования имеет смысл, когда график имеет пилообразный профиль.
Помимо уменьшения убытков аргументом за локирование можно считать то, что трейдер получает паузу на то, чтобы перевести дух. Если события развиваются динамично, это может быть очень важно.
Простой выход из замка
Предположим, что трейдер умудрился продать на минимуме и купить на максимуме, в результате у него имеется 2 убыточные позиции, нужно выйти из замка с минимальными потерями. Алгоритм действий предлагается такой:
- ждем пока цена выйдет из замка (т. е. одна из позиций станет прибыльной);
- как только наша торговая система покажет, что цена готовится развернуться нужно закрыть прибыльную сделку. Перед этим чуть ниже потенциальной точки разворота размещается отложенный ордер в расчете на то, что точку разворота определили неверно и движение возобновится;
- если цена развернулась и убытки по оставшейся сделке потихоньку сокращаются, то просто ждем пока убыток не сравняется с уже зафиксированной прибылью и закрываем оставшуюся сделку;
- гораздо хуже если цена не развернется, дальнейшее локирование становится неудобным с психологической точки зрения. Срабатывает отложенный ордер и опять по одной сделке нарастает прибыль, а по второй – убыток;
- необходимо дождаться замедления цены и в точке разворота закрыть прибыльную сделку, установив отложенный ордер под точку разворота. Ждем пока убытки не сравняются с прибылью и закрываем все позиции.
В рассмотренном примере первая разворотная точка была определена неверно, поэтому после того, как первая короткая позиция была закрыта, сработал отложенные ордер на продажу, что привели к расширению замка. В дальнейшем цена все же развернулась, что позволило «разрулить» замок в ноль. Недостатком такого метода можно считать расширение замка.
Замок на трендовом движении
Рассмотрим ситуацию, когда трейдер ошибочно предположил, что тренд завершается и вошел против него. Цена продолжила движение, стал нарастать убыток, в какой-то момент времени трейдер совершает сделку уже по тренду, но как раз в этот момент начинается коррекция. Имеем классическую ситуацию для новичка, решать ее будет путем входа по тренду со страховочным ордером под коррекционным минимумом.
После выхода цена из замка ждем ближайшую коррекцию и под ней размещаем отложенный ордер в направлении тренда. В пределах замка над коррекционным экстремумом размещаем отложенный ордер в противоположном направлении. Если тренд возобновляется, то у трейдера будет 1 убыточная позиция и 2 прибыльные.
Смысл локирования по такой схеме заключается в том, чтобы дождаться, пока совокупная прибыль по 2 сделкам сравняется с убытком и закрыть все открытые сделки. Решение замка по такой схеме позволит решить проблему входа против тренда. Но есть риск возникновения 2-го замка, если бы в данном примере цена после срабатывания 2-го ордера на продажу пошла вверх и зацепила бы Buy Stop, то пришлось бы выходить уже из двойного лока.
Сужение замка
Ситуация та же – покупка на максимуме и продажа на минимуме, но осложняется она тем, что замок получился слишком широким, порядка 450 пунктов. Задача состоит в том, чтобы снизить ширину лока.
Локирование в этом случае может выполняться 2 способами:
- с помощью отложенных ордеров;
- путем заключения сделок по рыночной цене.
После того как цена вернулась в замок, ждем пока она расположится примерно на равном расстоянии от уровней заключения сделки и входим в рынок сразу в 2 направлениях. Для каждого из ордеров 2-гог замка выставляются равные ТР, на одном уровне с ТР или чуть ниже него размещается отложенный ордер, в направлении противоположном оставшейся сделке 2-го лока.
То есть на уровне ТР для продаж следует разместить отложенный ордер на покупку и наоборот. После того, как сработал один из ордеров ТР, второй замок все равно остается. Если учесть еще и первый лок и рассчитать усредненную ширину общего замка, то она окажется меньшей, чем была изначально. Но при таком способе сужения увеличивается суммарный лот, а значит и нагрузка на депозит вырастает.
Вместо открытия 2-го замка по рыночной цене можно использовать отложенные ордера. Действуем по такой схеме:
- ждем пока цена после возврата в замок образует пару локальных экстремумов;
- устанавливаем отложенные ордера в обе стороны;
- в рассмотренном примере сработал Sell Stop, при первом намеке на разворот цены фиксируем прибыль (+91 п в примере). Образовался более низкий локальный максимум, перетаскиваем на него отложенный и не сработавший ордер Buy Stop. На данный момент имеет асимметричный замок, его ширина уменьшилась до 398 п;
- если сработает ордер Buy Stop, то лок станет симметричным, и его ширина уменьшится с 457 п до 304 п. Преимуществом такого способа можно считать дополнительную прибыль, полученную при движении цены в первом замке.
Работа с крупным лотом
Иногда замок получается солидного объема, и для выхода из него приходится дробить ордера. Это позволяет уменьшить просадку и в несколько этапов уменьшить лот замка, и в конечном итоге закрыть его.
Для того, чтобы уменьшить нагрузку на депозит, ждем, пока цена выходит из лока. Нас интересует коррекция, о ее начале можно судить по свечным паттернам, дивергенции на индикаторах и т. д. После потенциальной точки разворота прибыльная сделка закрывается.
Чуть ниже размещается несколько ордеров в том же направлении, что и закрытая сделка, величина лота и шаг между ними произвольные (в зависимости от таймфрейма, волатильности валютной пары). Суммарный объем этих ордеров должен быть равен оставшейся убыточной сделке.
Если цена их не задевает, то нужно просто дождаться, пока убыток не уменьшится до приемлемой величины и выйти из лока. Возможна ситуация, когда цена немного идет в прежнем направлении, задевает один из выставленных ордеров меньшего объема и разворачивается. Убыток в такой ситуации все равно будет сокращаться. не сработавшие ордера можно перетаскивать вслед за ценой
Рискованный способ выхода из замка
Еще один способ выйти с честью из сложной ситуации – поэкспериментировать с объемом локирующих ордеров. Правда, риск усугубить ситуацию при этом возрастает.
Предположим, что цена движется в горизонтальном канале, при этом длинная позиция открыта практически на максимуме, а короткая позиция – на минимуме. Если ТС показывает, что на рынке в данный момент флет, то можно попробовать рискнуть и за счет отложенных ордеров большего объема выйти из замка.
В рассмотренном примере цена находится над линией поддержки, можно попробовать поторговать внутри замка. После отбоя от линии покупаем, но уже двойным лотом, ниже трендовой линии ставим отложенный ордер на продажу (тоже двойной лот).
Цена идет вверх и вскоре убыток от покупок уравновешивается прибылью от удвоенной длинной позиции. Избавиться от покупок можно на этом уровне либо подождать пока цена немного замедлится. Сразу же после закрытия ордеров устанавливается отложенный ордер на покупку над верхней границей горизонтального канала, так мы страхуемся на случай резкого движения вверх.
В нашем случае цена развернулась и позволила закрыть продажи в ноль. Так как при торговле внутри замка использовался удвоенный объем, то для выхода в ноль нужно меньшее движение цены. Риск же заключается не только в повышенной нагрузке на депозит, но и в том, что цена может долгое время находиться во флете, не давая возможности закрыть замок.
Подведение итогов
Локирование подойдет далеко не всем трейдерам, и уж точно не стоит считать замки панацеей, которая поможет в любой ситуации. Войти в лок легко, а вот на то, чтобы выйти из него с более-менее нормальным результатом может пойти не один день.
Если стратегия предусматривает использование стоп-лоссов и тейк-профитов, то лучше о замках даже не думать, это только ухудшит результаты торговли. Тем не менее, иметь навыки работы с замками не повредит любому хотя бы для того, чтобы в непредвиденной ситуации заморозить убыток на небольшом уровне.
По большому счету для решения любого замка понадобится только математика и железная выдержка. Математика – для того, чтобы рассчитать на каких уровнях размещать локирующие ордера, а выдержка – чтобы не наделать при этом ошибок. Оптимальным вариантом было бы завести для этих целей отдельный центовый счет и потренироваться выходить из замка как на трендовом участке, так и во флете.
Важной статьей про локирование!! Готовы к мозговому штурму?
Что такое локирование позиции и зачем это вообще нужно?
Локирование (лок, замок) - это открытие встречной (в противоположном направлении) позиции такого же объёма, что и основной ордер. Локирование бывает положительным и отрицательным.
Чтобы не лить воды, информации будет и так предостаточно, давайте срезу перейдем к рассмотрению воображаемой сделки.
Постановка позиции в замок (локирование)
Предположим, трейдер Х, проанализировав рынок, пришел к выводу, что следует открыть позицию в Long, по валютной паре EURUSD. Совершенно не важно какой был проведен анализ, важен факт открытия позиции в Long.
Дальнейшая ситуация может быть разной, позиция может пойти в рост, а может и упасть. Предположим, что нашему трейдеру не повезло, он ошибся, и цена пошла ниже на 20 пунктов.
У трейдера Х, есть 3 варианта действия:
- оставить Long в надежде на изменение ситуации;
- закрыть позицию с убытком;
- поставить позицию в замок.
Так как анализ был проведен правильно (по мнению трейдера Х), но цена пошла против его позиции, трейдер Х расценивает это движение, как временная коррекция и не желает фиксировать убыток.
С другой стороны, до какого уровня может продлиться коррекция, так же не известно, поэтому приходит к выводу, что надо поставить сделки в замок, иначе говоря зафиксировать убыток на одном уровне, используя встречный ордер, в нашем случае Short.
И так, что именно сделал трейдер Х. Открыв сделку в Long, трейдер не увидел движения в свою сторону, а напротив, цена упала на 20 пунктов и теперь открытый ордер стал убыточным, что напугало и трейдер должен был принимать решения по дальнейшей судьбе убыточного ордера.
Чтобы не фиксировать убыточный ордер (причины могут быть разные, о них поговорим ниже), трейдер Х принимает решение открыть встречный ордер (поставить позицию в замок), тем самым зафиксировав убыток в размере 20 пп.
Теперь, куда бы не пошла цена (вверх или вниз), суммарный итог по двум сделкам будет равняться всегда -20 пунктов.
Выход из "замка" (выход из локирования)
Постановка позиции в "замок", не является самоцелью. У меня есть свое мнение зачем трейдеры ставят позицию в замок, но на форумах бытует мнение, что подобным образом трейдер Х пытается совершать 100% прибыльных сделок. Как это возможно?
Все очень просто. Напугавшись движению рынка против своей позиции, трейдер выставляет встречный ордер. Теперь он будет ждать, когда цена закончит коррекцию. Достигнув определенных уровней внизу, трейдер Х планирует закрыть свою шортовую позицию, тем самым выйти из "замка" (выйти из лока).
После достижения целей и закрытия шортовой позиции, у трейдера Х остается только один, лонговый ордер. Теперь он будет ждать, когда цена пойдет вверх и выведет открытый ордер в плюс.
Смысл локирования в следующем: выставляя встречные ордера, трейдер ожидает что оба ордера, рано или поздно, закроются в плюс.
В теории этот принцип работает очень привлекательно и многообещающе, но на практике дело обстоит совсем иначе.
Не правильное использование техники локирование позиции на рынке Forex
Как вы догадались, на небольшом примере выше, был рассмотрен пример с отрицательным "замком", тк после открытия встречных ордеров, суммарная прибыль составляла -20 пунктов. На мой скромный взгляд, подобных действий допускать никак нельзя; если позиция ушла в минус, или это должно учитываться первоначальным планом, или нужно резать убытки на корню.
Трейдер Х, рассмотренный в нашем примере поддался панике. Именно это основная беда всех трейдеров, которые пытаются с помощью "замка" вывести сделку в плюс. Раз паника уже присутствует в действиях, ничего хорошего ждать не приходится.
Давайте рассмотрим хронологию мышления подобных трейдеров, и разберемся к чему локирование может привести.
Пример эмоционального использования техники локирование позиции
Валютная пара EURUSD, ситуация от 22 июля 2015 года. Трейдер Х, оценивая возможности для открытия сделок, обнаруживает неплохой уровень сопротивления. Не торопясь, дождавшись подтверждения, принимается решение об открытии ордера в Short с неплохими целями, но без StopLoss`а.
Стоп не ставится по нескольким причинам:
- или банально забыл;
- может поленился;
- или по замыслу трейдера Х, рынок может сделать ложное движение вверх и возобновить движение вниз.
В общем, о чем думает трейдер нам не известно, но факт остается фактом, StopLoss установлен не был.
Рынок начинает незначительно отскакивать от сопротивления. Трейдер Х воодушевлен происходящим, все идет по плану, но в один прекрасный момент происходит пробой очень смахивающий на импульсное движение.
Казалось бы, крой позицию, в расчетах затаилась ошибка, но нет. В такие моменты голова отключается, а на смену приходит эмоциональное состояние и начинает диктовать свои условия.
Трейдер Х пытается продолжить анализ рынка, воображая, что держит все под контролем и ничего страшного не произошло. Он оценивает пробой, как истинное движение, но закрывать убыток ему совершенно не хочется. Тогда он задумывается о локировании и открывает ордер в Long, тем самым закрывая в "замок" убыток в -40 пунктов.
Если вы используете локирование позиции не как сохранение депозита, а как временную передышку и возможность еще раз, с чистой головой, разобраться в истинном направлении рынка, то в этом случае использование замков не возбраняется.
Трейдер Х пользуется не головой, а инстинктами. Он видит добротный пробой уровня сопротивления и медленное, медленное движение вверх. Как вы думаете, задумывается ли он о убытках? Да нет конечно, его переполняет желание отыграться, а еще лучше заработать, все остальное побоку.
Оценив пробой уровня как истинный, трейдер Х принимает решение, что рынок пойдет еще выше, а раз так, то шортовый ордер ему не к чему. В итоге он закрывает Short с убытком -50пп, но с надеждой на открытый Long и гипер движение вверх.
В свое время цена, поковырявшись вблизи уровня 1.10, совершает рывок вниз.
Трейдер Х с шальными глазами и непониманием что происходит, открывает новый Short. Он открыл Short не потому что где то, что то проанализировал, а потому что увидел резкое движение вниз и оценил его как начало падения.
Масла в огонь подлил открытый ордер в Long, который уже приносит значительный убыток. В другой ситуации возможно он бы поступил более рационально, но в данный момент нужно действовать быстро, тк каждый пункт вниз, увеличивает просадку.
Поэтому, открытый Short это не плод анализа, а плод страха. В итоге, позиция опять перешла в состояние лока и мнимого состояния контроля.
Закрыв позицию в "замок" с убыточными -30 пунктами, трейдер Х немного успокаивается. Ему, конечно, обидно потерять часть депозита, но он приходит в восторг от того что его ордера еще в рынке, а значит не все потеряно, и надо только правильно оценить ситуацию.
Проморгавшись от недавних потрясений, наш друг предполагает, что данное падение, вполне походит на ретест сопротивления, но закрывать шорт не торопится, вспоминая совсем недавние минуса и в этот то раз он планирует сделать все правильно.
Прождав некоторое время, цена начинает двигаться вверх и пройдя уровень открытия ордера Long, трейдер Х наконец то решается сделать первые выводы: "Это действительно был ретест и цена двигается выше ".
Получив подобное умозаключение, он с болью в сердце, закрывает ордер Short, на которой уже накопился новый убыток -40пп.
"Чтож ", думает он: "Вот теперь то все сделано как надо и я отыграю все свои потери, тк рынок пошел вверх ".
Но, к его сожалению, не долго музыка играла. Рынок снова развернулся и начал падать.
Я не стану превращать трейдера Х в лоха или неудачника, и пожалею его. На очередном падении он наконец то принимает решение закрыть с убытком -50пп свой последний, Long`овый ордер.
Что получилось в остатке? Эмоции сделали свое дело. Не буду говорить что можно было отделаться всего лишь одним стопом, пунктов так в 25 - 30, дело не в этом, и с локированием позиции можно было отработать грамотней.
Что делал трейдер Х неправильно? Он впал в панику. Ему нужно было кровь из носу, но отыграть уже полученный убыток. Он начал торопиться, и не прогнозировать, оценивая шансы, а гадать, куда может пойти цена.
А надо было всего то навсего поставить позицию в лок, пусть это даже отрицательный "замок" и не торопиться, а последить за рынком.
В данном примере я привел самую распространенную, но не самую страшную ошибку. Да, не приятно, трейдер Х потерял ощутимый кусок депозита, но ситуация происходила во флете, и он удачно, хотя и с большим минусом закрыл свои ордера.
Локирование позиции по тренду
Еще одну страшную ошибку, трейдеры совершают по тренду. Локирование позиции в некоторых ситуациях очень помогает, НО открыть встречный ордер, большого ума не надо, вопрос в другом: "Где выходить из "замка"? ".
Не зная ответ на этот вопрос, многие трейдеры открывают встречные ордера, когда рынок набирает ход. В итоге, не понимая, где раскрывать "замок", убыток наращивается, как снежный ком. Ведь сначала в локе -20пп, трейдер выходит из "замка", а цена падает еще ниже, подталкивая трейдера открыть новый, встречный ордер, но в замке то уже -40пп.
Цена немного корректируется, трейдер в панике принимает решение о закрытии ближайшего ордера, после чего, цена продолжает валиться. Поставив очередной лок, в замке уже -60пп, и тд, пока трейдер не успокоится и не осознает что творит.
Локирование позиции с наращиванием объема
И самая смачная ошибка. Если в первом и во втором случае, трейдер Х работал боле менее грамотно (оперируя одним объемом), то в этом примере трейдер может окончательно потерять голову и начать наращивать объем.
Обычно это происходит после серии неудачных выходов из "замка". В один прекрасный момент, трейдер Х имея к примеру Long`овый ордер, захочет отыграть потери путем наращивания объема сделки. Другими словами, имея 1 лот в Long`е, захочет открыть 2 лота в Short.
Если это сработает и убыток покроется одним лишним ордером, очень хорошо, но цена может пойти в другую сторону. Трейдеру Х придется:
- или опять локировать позицию, добавляя 1 лот в Long;
- или крыть общий убыток.
Практика показывает, что трейдеры выбирают первый вариант.
И все бы не плохо если бы трейдер Х остановился на 2 лотах в Long и 2 лотах в Short, но ведь нет, он проворачивает эту операцию еще и еще раз. И таким образом, объем ордеров начинает расти, а тк, цена продолжает бегать от ордеров трейдера, соответственно убыток накапливается в геометрической прогрессии.
ВОПРОС О ДОРАБОТКЕ СТАТЬИ.
Не стал детально расписывать последние два варианта, надеюсь объяснение более чем понятное. Если надо более подробно развернуть тему, попросите об этом в комментариях, доработаю статью.
Техника правильного использования локирования позиции на рынке Forex
Если и использовать локирование позиции, то надо это делать с умом. У вас должен быть изначальный план, проработанная торговая стратегия, что будет если случится такая то ситуация, как я поступлю в тот то момент. Если плана нет, то лучший друг, это StopLoss, но вам ведь интересно, как можно работать с помощью локирования?
Тогда приведу пример, в котором трейдер работает с положительным локированием позиции.
Положительное локирование позиции
В этом примере приведу хоть и теоретическую, но все же выполнимую задачу, как можно применить локирование во благо.
Трейдер Х изучив рынок, решил что в точке 1, самое время начать долгосрочные продажи и открывает ордер в Short.
Цена начинает опускаться вниз, прибыль по ордеру растет, но как и все люди, рынку нужно дышать, а значит требуется произвести коррекцию. Что делать трейдеру Х с шортовым ордером?
- Закрыть позицию?
- Перевести сделку в безубыток?
- Открыть встречный ордер и закрыть на "замок" уже имеющуюся прибыль?
1. Закрыть позицию. Где гарантия, что очень хорошо открытая сделка, имеющая большую перспективу, не будет закрыта в самом ее зародыше?
2. Перевести сделку в безубыток. Перевести в безубыток можно, но вдруг коррекция будет настолько глубокой, что закроет шортовый ордер и продолжит свое падение?
3. Безусловно, лучший ответ расположен под номером 3. Положительное локирование ("замок"), очень поможет в данной ситуации не просто сохранить депозит, а преумножить его.
Когда имеется положительный "замок", то и думается совершенно иначе. Теперь, даже если цена уйдет выше цены открытия шортового ордера, все равно наша прибыль останется при нас. Поэтому точка 2, крайне хороша для открытия встречного ордера в Long.
Положительное локирование позиции, прекрасно еще тем, что трейдер Х получает прибыль в обе стороны.
- Он получает прибыль пока цена идет вниз, тк у него открыта шортовая позиция.
- При коррекции цены, у трейдера остается и уже имеющаяся прибыль, и оставшаяся, отличная шортовая сделка.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ.
Если имеются разнонаправленные ордера, то их можно закрыть встречным ордером. Как это делается, описано в статье Как закрыть сделку (позицию) частями в терминале MetaTrader .
Отрицательное локирование позиции
Нечто подобное мы рассматривали в начале статьи, только одно НО. В том примере, трейдер действовал безграмотно, эмоционально и без плана, в данном случае я покажу, как должен действовать трейдер, имеющий "замок" на отрицательную позицию.
Трейдер Х, проанализировав график валютной пары EURUSD пришел к выводу, что сейчас самое удачно время для открытия шорта. План открытия сделки следующий: имеется уровень сопротивления от которого цена отвалились глубоко вниз.
Очень большая свеча, с очень длинной тенью сверху, может говорить о: (1) выносе продавцов и дальнейшему снижению пары, (2) активной допродаже. В связи с этим, у трейдера Х появляется реальная возможность заработать на продаже.
Будучи грамотным спекулянтом, наш трейдер знает, что нужно где то ставить StopLoss, но вспоминая о том, что совсем не далеко, пунктах в 20 - 30 расположился уровень сопротивления, принимает решение не фиксировать убыток, а залокировать (поставить отрицательный "замок") позицию.
У него уже есть четкий план действий: если после открытия ордера Short цена двинется выше, то при обновлении Hi текущей свечи нужно будет открыть отложенный ордер BuyStop, для открытия встречного ордера, а именно Long`а.
При появлении шортового сигнала вблизи уровня сопротивления, забрать прибыль путем закрытия ордера Long и оставить в рынке только шортовую позицию.
В итоге, цена отработала именно наш вариант. Трейдеру Х удалось заработать на Long`овой позиции, и что более приятно, не фиксировать убыток по Short`овой позиции.
Пример конечно вымышленный, но в нем описывается правильная техника торговли отрицательными замками. Запишите себе, а лучше заучите:
Прежде чем открывать встречные ордера, обдумайте план действий с ними.
Заключение
Итак, мы поняли, что локирование позиции - это открытие по одному и тому же инструменту, встречных ордеров. Разобрались, что бывают положительные и отрицательные замки. Выяснили, что локирование позиций в Форекс, дело не для новичков, кроме опыта, важно иметь железные нервы и веру в свои действия.
Я показал несколько примеров: как техника работы с замками может убить ваш депозит и как лок может помочь остаться с прибылью. В начале статьи я писал, что сам, локированием не пользуюсь, может боюсь, а может и просто не требуется, вы же, прочитав и изучив выше изложенный материал, обязаны для себя сделать соответствующие выводы самостоятельно.
Старался излагать информацию сверх детализировано, но допускаю, что некоторые моменты остались за кадром. Так могло случиться не из-за того, что хотел что то утаить, а банально мог пропустить или вовсе позабыть.
Поэтому, кому не понятны нюансы, пишите в комментариях, будем разбираться, отвечу 100%.
PS. Ну и в заключении, подписывайтесь на новые статьи, чтобы быть всегда в деле. Форму подписки можно найти ниже данной статьи, или справой стороны сайта.
На этом буду заканчивать. Надеюсь статья окажется для вас интересной, поможет решить некоторые ваши проблемы, а может кому то откроются идеи для торговых стратегий с помощью локирования. В любом случае буду рад помочь и тем и другим. До новых встреч. Удачных всем нам торгов.
