Сделки с бинарными опционами на курсах базовых финансовых активов будут только в том случае, если вы правильно определите наличие и направление тренда, то есть основного направления движения цены. Если открыть опцион в нужном направлении, он принесет планируемую выплату. В противном случае будет убыточным. Анализ тренда финансисты проводят с помощью различных технических инструментов, о которых вы узнаете из материала ниже.
Понятие трендового анализа и его важность для торговли
Под трендовым анализом понимают направление технического анализа финансовых рынков, с помощью которого можно определить наличие, направление и силу преобладающей на рынке тенденции. Этот вид анализа можно проводить при торговле опционами, на рынке Форекс, фондовом рынке и так далее.
На всех финансовых рынках цена формируется в зависимости от величины спроса и предложения. Если спрос превышает предложение, имеет место восходящая тенденция или тренд, если спрос меньше, чем предложение, цена падает вниз, то есть формируется нисходящий тренд.
Следует помнить, что понятие восходящей и нисходящей тенденции применимо к определенным таймфреймам графиков. То есть, например, трендовый анализ дневных графиков показывает постоянное увеличение цены, а часовые или 15-минутные могут свидетельствовать о краткосрочном нисходящем движении. Это необходимо учитывать, выбирая периоды экспирации опционов.
На рынке существуют и периоды, когда цена не показывает ярко выраженного движения. Причем эти периоды занимают до 70% всего времени торговой сессии. В этом случае необходимо использовать стратегии торговли «в коридоре», изменить таймфрейм для определения краткосрочных трендов или вовсе отказаться от заключения сделок до появления ярко выраженного движения.
Правила торговли с учетом трендовых движений
Для результативной торговли на финансовых рынках специалисты рекомендуют всегда открывать позиции «по тренду», то есть в направлении преобладающего движения цены. Некоторые аналитики работают «против тренда», ловя отскоки цены. Однако в этом случае необходимо иметь достаточно глубокие знания технического анализа. И для новичков такой способ не подойдет.
Рассмотрим основные правила, которые крайне рекомендуется соблюдать новичкам в этой сфере:
- Торговать нужно только в направлении тренда, не следует бороться против него.
- В процессе технического анализа старайтесь использовать те методы и инструменты, которые позволяют вовремя определить моменты разворота основного движения.
- Всегда важно определять не только направление, но и силу тренда. Для этого рекомендуется подобрать индикатор анализа силы трендового движения. Описание таких инструментов можно найти у нас на сайте.
- Анализ трендовых движений конкретного базового актива необходимо производить до того, как вы открываете торговую позицию.
- Выход важных макроэкономических показателей и другие факторы фундаментального анализа могут повлиять на поведение цены, независимо от направления и силы преобладающего движения. Потому рекомендуется закрыть позиции и воздержаться от их открытия во время объявления показателей (даты и время этих событий можно уточнить в экономическом календаре на сайте вашего брокера).
Опытные трейдеры также предпочитают работать именно в тренде, потому что в этом случае проще определять нужные уровни, а также удобные моменты входа в рынок.
Методы анализа трендов
На графиках любых базовых активов существуют определенные закономерности, которые используют трейдеры для определения направления дальнейшего движения цены. Рассмотрим каждую из них подробнее:
Способы определения силы текущего тренда
Рассмотрим правила, следуя которым можно определить силу тренда. Входит в рынок рекомендуется в том случае, когда имеет место сильная восходящая или нисходящая тенденция. В этом случае риск того, что курс развернется в обратном направлении, минимален.
Существуют несколько способов определения силы тренда:
- Для сильного тренда характерно быстрое формирование границ канала, а также линии поддержки и сопротивления, направленные под углом в 45 градусов и круче. Считается, что если обнаружен резкий импульс движения актива, то сформированная тенденция продлится еще длительное время.
- Тренд, расположенный полого, с большей вероятностью продолжит двигаться в том же направлении, чем крутой. Иными словами, если вы обнаружили пробой линии поддержки и сопротивления, то скорее всего цена совершит корректировку, чем тренд развернется в противоположном направлении.
- Очень крутой тренд может резко повернуть в обратном направлении. Часто этим приемом пользуются крупные спекулянты на финансовых рынках, чтобы сбить цену для последующего приобретения нужного актива.
Пример торговли с использованием трендового анализа
Как может помочь трендовый анализ? Пример, который мы сейчас рассмотрим, поможет вам на практике понять его важность. Обратите внимание на иллюстрацию, приведенную ниже:
Схема действий следующая:
- Необходимо выбрать базовый актив;
- Провести на графике линии поддержки и сопротивления (канала);
- Входить в рынок можно было в местах, обозначенных стрелками (направление стрелки указывает на тип опциона).
Недостатки трендового анализа для торговли опционами
Использование линий поддержки и сопротивления, а также прочих способов анализа трендов имеет определенные минусы. Именно они приводят к тому, что не все 100% сделок даже опытных трейдеров приносят прибыль. А платные безубыточные торговые стратегии и беспроигрышные индикаторы, которые предлагают вам на сайтах мошенники, являются ни чем иным, как мифом.
Недостатки заключаются в следующем:
- Ложный пробой линии. Часто график цены выбранного финансового актива пробивает нарисованный на экране уровень поддержки или сопротивления. Либо этот пик мешает провести правильный уровень, что в итоге приводит к дальнейшим неточностям в анализе. Поэтому, когда вы проводите линии, используйте как можно больше пиков. И если один из них будет находиться выше или ниже, имеет место пробой, а н е тенденция.
- Сильная волатильность курса. В периоды нестабильности рынка (например, во время выхода макроэкономических показателей), цена выбранного базового актива «испытывает шок», потому колеблется в весьма широком диапазоне. Эти колебания плохо поддаются техническому анализу, а сигналы технических индикаторов часто бывают ложными. В такие временные промежутки необходимо отказаться от совершения торговых операций.
Но в целом анализ трендов с помощью описанных выше способов – достаточно простой способ прогнозирования, которым ни в коем случае не стоит пренебрегать.
Резюме
Трендовый анализ необходим при торговле бинарными опционами. Его рекомендуется использовать любому трейдеру, который не считает работу на финансовых рынках рулеткой, зависящей от удачи финансиста. Но во избежание получения ложных сигналов описанный способ прогнозирования движения цены рекомендуется совмещать с другими инструментами, повышающими точность и прибыльность работы.
Трендовый и сравнительный анализ являются экономическими методами анализа финансовой отчетности, которые позволяют дать оценку уровня динамики показателей, характеризующих финансовое состояние организации, определить возможные способы приближения уровня финансовых показателей к необходимым значениям.
Трендовый анализ бухгалтерского баланса
Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики (тренда) показателя с целью прогнозирования будущих значений. Это самый простой способ прогнозирования.
В западной практике и трендовый анализ не различаются. Это легко объяснимо. Оценка результатов деятельности компании по показателям одного года или даже двух лет не имеет большого смысла. Данных за один год недостаточно для того, чтобы можно было создать внутренний ориентир для сравнения. В литературе рекомендуется проводить анализ по данным за пять лет. При этом необходимо учитывать, что с увеличением рассматриваемого временного интервала возрастает и количество элементов, затрудняющих сравнение.
В ходе анализа тренда выбирают базовый год, и все статьи отчетности за последующие периоды выражаются в виде индексов к показателям базового года.
Таким образом, трендовый анализ это метод финансового анализа, суть которого заключается в сравнении каждой позиции бухгалтерского баланса с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. А уже полученные значения тренда позволяют построить прогнозную модель, т.е. провести прогнозный анализ.
Исключение случайных отклонений позволяет выявить устойчивые динамические ряды отдельных показателей, что может служить достаточно надежной базой для прогнозирования развития предприятия.
Использование трендового метода позволяет оценить основные направления развития организации как в текущий момент, так и в последующие периоды. Так, например, если темп роста валюты баланса имеет тенденцию к снижению, то это свидетельствует о сокращении организацией текущей деятельности, хозяйственного оборота, что может привести к критическому состоянию. Результаты расчетов средних значений темпа роста (темпа прироста), учет связей между основными показателями позволяют рассчитать прогнозное значение изучаемого показателя на перспективу. Прогноз на основе трендовых моделей позволяет с определенной степенью надежности рассчитать значение прогнозируемого фактора, выбирать наиболее рациональные управленческие решения и оценить последствия этих решений для финансово-хозяйственной деятельности организации.
Сравнительный (пространственный) анализ баланса
Сравнительный (пространственный) анализ - сравнение показателей деятельности анализируемой организации с показателями других организаций или средними по отрасли (рынку). Очевидно, что для сравнительного анализа подходят коэффициенты, но не абсолютные показатели. В зарубежных учебниках такой анализ называется отраслевым .
Это может быть внутрихозяйственное (внутрихолдинговое) сравнение показателей по дочерним компаниям, подразделениям, цехам или сравнение показателей предприятия с показателями конкурентов, среднеотраслевыми и, если это возможно, со средними общеэкономическими данными.
По формальным расчетным процедурам (расчет отклонений) пространственный анализ не отличается от горизонтального анализа. Однако самое главное - это оценка отклонений. В данном случае они вызываются, в первую очередь, различиями в порядке формирования компаниями значений отчетных показателей. Эти различия могут быть обусловлены хозяйственной спецификой компаний, возможными расхождениями в применяемых бухгалтерских оценках, закрепленных в учетной политике, особенностями экономического, в первую очередь, налогового законодательства при сравнении компаний из разных стран и т. д.
Трендовый анализ - один из основополагающих элементов успешной работы на Форекс. В его основе лежит детальное изучение графиков цен с последующим применением технического анализа. Иными словами, трендовый анализ - это понимание того, что должно произойти в будущем, глядя на происходящее и на произошедшее в прошлом. Методы данного типа анализа успешно применяют также и для оценки и услуги, и для прогнозирования сбыта, и для оценки потребности на те или иные товары или услуги.
Тренд - это основа такого инструмента, как трендовый анализ. Этим термином именуют ход на ее графике в любом направлении. Его можно классифицировать на три вида:
Так называемый «бычий», или восходящий говорит о явном повышении цены.
Так называемый «медвежий» тренд, или нисходящий. Соответственно, это говорит о том, что цена падает.
- «Флэт», или боковой тренд. Цена движется в достаточно узком диапазоне. Обычно он предшествует резкому росту или падению цены.
Также тренд можно классифицировать и по временным интервалам: краткосрочный, среднесрочный и, соответственно, долгосрочный. Последний может длиться несколько месяцев. Среднесрочный - пару-тройку недель. Краткосрочный - максимум несколько дней или даже часов. Начинать трендовый анализ желательно постепенно уменьшая таймфрейм. То есть начинать аналитику движения цены нужно с самого большого временного промежутка, плавно переходя к более короткому.
В таком мероприятии, как трендовый анализ, можно выделить несколько основных задач.
Во-первых, следует определиться с направлением тренда в будущем. Во-вторых, хотя бы приблизительно прикинуть, насколько сильна та или иная тенденция на развитие цены. Для решения первой задачи используют каналы и линии. Чтобы решить вторую задачу, трейдеры обычно применяют графические модели и кое-какие индикаторы.
Любой тренд сам по себе вызывает хотя бы минимальный объем торгов, и понимание этого может значительно упростить прогноз. Forex - рынок крайне динамический. В случае укрепления тренда, возрастут и объемы торгов. При откате цен (то есть спаде силы тренда) торги уменьшаются. Если тренд не соответствует ожидаемому объему торгов, то это верный сигнал слабости движения цены.
Для успешного проведения такого мероприятия, как трендовый анализ на рынке Форекс, необходимо соблюдать некоторые довольно простые правила:
Открывать сделки нужно только в направлении тренда. Это одно из важнейших правил. Есть способы ловить развороты цен и работать с ними, однако в таком случае риски будут существенно возрастать. Цена скорее будет идти по тренду, чем изменит его - еще один постулат рынка Форекс.
Не следует пытаться интуитивно предугадать разворот тренда и открывать сделки против текущей тенденции.
Сегодняшняя тема тренды и все что с ними связано.
Заповеди основателя технического анализа.
Основателем технического анализа является Чарльз Доу. Он создал Волстрит Джорнал и изложил основные идеи в конце 90-х годов XIX века. После смерти мастера поклонники и последователи собрали воедино информацию из заметок и создали, так называемые, постулаты теханализа.
Нужно сказать, что геометрия Евклида точно так же держится на аксиомах, как теханализ на постулатах Чарльза Доу.
Постулаты звучат так:
- Цены учитывают все.
- Движение цен подчиняются тенденции.
- История повторяется.
Во-первых, все, что имеет отношение к товару, который торгуется на финансовом рынке, таком, как валюта, отражается в цене, например, всегда найдется человек или их группа, получающая информацию раньше, чем другие. Поэтому они выполнят нужные им действия с товаром, что неминуемо станет причиной изменение в цене.
Считается, что чем по большему количеству точек построена линия тренда, тем она больше подтверждена. Все, что мы говорили и стоили для восходящего тренда, для нисходящего тренда просто обратно.
Существует ряд известных правил, которые определяют силу тренда. Чем дольше сохраняется тренд во времени, тем он сильнее. Однако, у каждого тренда есть предел.
Чем линия тренда строится круче, тем тренд сильнее. Продолжительный тренд более пологий, чем остальные, имеет больше шансов на то, чтобы продолжаться. Очень крутой тренд, обычно, также круто переворачивается.
Любой тренд постепенно ослабевает, однако, вероятность, того, что тренд продолжится, в любой точке выше его разворотной вероятности.
Последнее правило сообщает нам о следующем: открывать позиции против направления тренда бесполезно! Это означает, что ловить убыточно, что связано с количеством его локальных максимумов их много, а глобальный будет только один.
Теперь о смене тренда в рамках понятия анализ линии тренда.
Смена тренда представляет собой изменение направления движения после . Такая точка образует сигнал к продаже. При этом наилучшее подтверждение смены направления тренда получают тогда, когда цена отталкивается от бывшей линии тренда с другой стороны.
В техническом анализе тренд определяют не только с помощью анализа его внешнего вида, но и особыми .
К наиболее известным индикаторам тренда относят.
Они же считаются и индикаторами фиксирующими разворот тренда.
Также к индикаторам, обозначающим разворот тренда, относят.
Продолжим разговор о линиях тренда.
Современные аналитики собрали множество характеристик трендов. Изучая тренд анализ, статистика поможет нам разобраться в многообразии подходов. Нужно понимать, что мы имеем дело с трансформацией того знания, которое досталось нам со времен Чарльза Доу и Ральфа Эллиота. Давайте коротко познакомимся с некоторыми правилами.
Линию восходящего тренда можно прочертить по трем минимумам графика, не меньше. Это же касается максимумов восходящего тренда.
Нужно понимать, что расстояния между этими точками должно быть примерно одинаковым, иначе мы имеем дело с началом другой тенденции.
Как уже упоминалось, более долгосрочные тенденции и более пологи.
Линию тренда нужно проводить так, чтобы она касалась последнего максимума на нисходящем тренде перед последним локальным минимумом. При восходящем тренде все также и наоборот. Линия тренда будет проведена неправильно, если для её проведения используется точка C, которая построена на рисунке ниже.
Правильное построение тренда и анализ тренда.
6. Не можем пройти мимо правила смены тренда на 1-2-3. Тут есть три момента.
- Линия тренда должна быть пробита. Это точка 1.
- Цена разворачивается к минимуму тренда. Точка 2.
- Цена пробивается уровень точки 1
Анализа тренда. Разворот на 1-2-3
Существует множество других моделей разворота, правил построения линий тренда, определений трендов, и прочего, что связано с трендами. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно охватить все знания этой области технического анализа.
Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный прогнозный анализ.
В западной практике горизонтальный и трендовый анализ не различаются. Это легко объяснимо. Оценка результатов деятельности компании по показателям одного года или даже двух лет не имеет большого смысла. Данных за один год недостаточно для того, чтобы можно было создать внутренний ориентир для сравнения. В литературе рекомендуется проводить анализ по данным за пять лет. При этом необходимо учитывать, что с увеличением рассматриваемого временного интервала возрастает и количество элементов, затрудняющих сравнение.
В ходе анализа тренда выбирают базовый год, и все статьи отчетности за последующие периоды выражаются в виде индексов к показателям базового года.
Использование трендового метода позволяет оценить основные направления развития организации как в текущий момент, так и в последующие периоды. Так, например, если темп роста валюты баланса имеет тенденцию к снижению, то это свидетельствует о сокращении организацией текущей деятельности, хозяйственного оборота, что может привести к критическому состоянию. Результаты расчетов средних значений темпа роста (темпа прироста), учет связей между основными показателями позволяют рассчитать прогнозное значение изучаемого показателя на перспективу.
Прогноз на основе трендовых моделей позволяет с определенной степенью надежности рассчитать значение прогнозируемого фактора, выбирать наиболее рациональные управленческие решения и оценить последствия этих решений для финансово-хозяйственной деятельности организации.
На основе трендового анализа строится график возможного развития организации определяется годовой темп прироста какого-либо показателя рассчитывается его прогнозное значение, т.о. трендовый анализ является самым простым способом финансового прогнозирования. Основой трендового анализа является построение рядов динамики. Под динамическим рядом понимается ряд числовых значений статистического показателя, расположенных в хронологической последовательности и характеризующих изменение каких-либо явлений во времени.
Построение и анализ динамических рядов позволяет выявить и измерить изменение показателя. Основной задачей анализа динамических рядов является выявление основной тенденции, которая называется трендом. По времени, отраженному в динамических рядах, их разделяют на моментные и интервальные. Под моментным динамическим рядом понимается ряд, уровни которого характеризуют состояние явления на определенные даты (моменты времени).
Под интервальным динамическим рядом понимается ряд, уровни которого характеризуют явление за конкретный период времени. Значения уровней интервального ряда, в отличие от уровней моментного, не содержатся в предыдущих или последующих показателях, что позволяет их просуммировать и получить динамический ряд более укрупненного периода - ряд с нарастающим итогом.
