Трейдинг — торговля на финансовых рынках. Как начать торговать на бирже — подробная инструкция

Современные торговые биржи - важное звено рыночной экономики. Эти юридические лица выполняют роль посредников и регуляторов, обеспечивая стабильную работу различных финансовых инструментов.

Основным задачами бирж является организация и упорядочивание различных рынков (акции, валют, товары, ценные бумаги, металлы и пр. ) для максимального упрощения торговых процессов, а также выравнивания баланса предложения и спроса. Кроме того, биржа осуществляет контроль над благонадёжностью участников, защищая как продавцов, так и покупателей от риска нарваться на мошенников.

Данная схема наглядно демонстрирует основной принцип работы бирж.

С чего начать изучение торговли на бирже - выбор поля деятельности

• Фондовые биржи . Основное направление их работы - операции с ценными бумагами. Среди них самыми популярными являются акции и облигации.
• Валютные биржи . На этих биржах происходит купля и продажа национальных валют. Основная цель - перераспределение валютных потоков между различными отраслями экономики и поддержание реального рыночного курса валют.
• Товарные биржи . Представляют собой подобие международного оптового рынка товаров, работающего по принципам свободной конкуренции. Здесь продаётся всё - от сырья для тяжёлой промышленности до пищевых товаров. Товарные биржи бывают как общими, так и узкоспециализированными.
• Рынок производных финансовых инструментов . Его основная деятельность - работа с фьючерсами, опционами и пр.

Несмотря на распространенное заблуждение о том, что это сложно , это самое простое что может быть на бирже, и для новичка это намного легче валютного рынка Форекс.

Срочный рынок (контракты со сроком исполнения — опционы, фьючерсы ) считается самым сложным инструментом на рынке. В основном именно здесь идет активная торговля фьючерсов на сырьевые товары, а также акции и валюты. Но в это отделение биржи потребует более высоких сумм для начинания и больше знаний, в противном случае вас будут преследовать огромные риски потерь.

Как начать торговать на бирже - обзор основных площадок

В настоящее время в мире действуют десятки крупных бирж, которые работают в самых разных направлениях. Однако, неопытному инвестору, который лишь начинает постигать азы, есть смысл сосредоточиться только на самых крупных из них.

NYSE

Крупнейшая биржевая площадка в мире и одновременно символ финансового могущества США. Торговать на выгодно, поэтому она манит дельцов со всего мира. В настоящее время в торгах на бирже участвует около 2800 компаний и в основной массе это «голубые фишки ». NYSE ревностно относится к своей репутации, поэтому к торговле здесь допускаются только надёжные и сильные акции.

NASDAQ

Тоже относится к числу самых привлекательных во всем мире бирж. Специализируется преимущественно на торговле акциями Hi-Tech предприятий. Как попасть сюда? Для этого необходимо отыскать локального брокера с выходом на .

Российская фондовая биржа

Конечно, гарантии порядочности участников здесь может и не так высоки, как на той же NYSE, зато разгуляться точно есть где. На совершаются операции с паями биржевых фондов, опционами, фьючерсами, валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами.

Лондонская биржа

Можно ли начать зарабатывать на биржах практически без вложений? Совсем без денег, конечно, не получится. Но хотя бы пара сотен долларов в кармане - это уже неплохое подспорье для первых вложений.

«Необязательно начинать с больших вкладов. Делайте маленькие шаги в течение жизни и они приведут вас к успеху. Начинайте вкладывать хоть с $ 10 в месяц, а через год вы сможете инвестировать уже $ 50 в месяц. Это будет гораздо эффективнее, чем ждать годы, пока скопится большая сумма наличных денег!»

Такой совет даёт начинающим инвесторам Андреа Травиллиани - финансовый эксперт, специализирующийся на основах управления капиталом и микроинвестированию. По её словам, неважно, с чего начать торговлю на фондовой бирже, главное - быть настойчивым и последовательным. А учитывая, что все методы, продвигаемые этой целеустремлённой женщиной, были проверены ею лично во время превращения из скромного бухгалтера в успешную бизнесвумен, не доверять им нет никаких причин.

Если вам кажется что $50 это нереально мало, то для примера, акции Газпрома стоят в пределах 2-х долларов, акции Coca-Cola в пределах $45, кроме таких известных компаний есть еще тысячи менее дорогих акций также известных миру компаний.

Для большинства людей торговля на биржах может показаться запутанным и сложным делом. Но не всё так страшно, как кажется на первый взгляд. Многоопытные «гуру» финансового рыка охотно делятся с новичками своим опытом и если принимать их советы не как очередную прописную истину, а как ценный совет - это действительно сработает.

Всегда нужно знать, во что вкладываешь . Этой стратегии всю жизнь следовал знаменитый инвестор и, скорее всего, именно она помогла сколотить ему миллиарды долларов. Если не разбираешься сам, не стоит слепо доверять нанятым помощникам - их некомпетентность тоже может обойтись очень дорого.

Диверсификация средств - всегда удачная идея.

Этому золотому правилу неуклонно следовал ещё один корифей биржевых торгов Майкл Стейнхардт . Имея на кармане 10 тыс. долларов, он успешно разделил их на 100 вкладов по 100 $ и вложил их в понравившиеся ему проекты. Спустя пару лет его капитал был равен уже $200000. Помогла эта стратегия ему и в будущем, когда ему пришлось заплатить колоссальные штрафы в рамках одного судебного разбирательства. Оказавшись почти на нуле, он снова вложил оставшиеся средства в акции разных компаний и быстро вернулся в высшую лигу, сколотив $500 млн.

Дисциплина - основа успеха . Именно это правило считает своим основным секретом успеха , сколотивший на биржах $72,5 миллиарда. По его мнению, умение твёрдо следовать к намеченной цели и противостоять соблазну необдуманных рисков - главное качество успешного инвестора.

Тратить меньше, чем зарабатывать . «Опытный инвестор всегда точно знает сколько и где он зарабатывает в месяц, чтобы тратить меньше. Капризы, влияние рекламы и привычек или давление со стороны окружающих не должны мешать чётко следовать инвестиционному плану и наращивать свой портфель вкладов» .

Такой совет даёт новичкам, которые только начинают своё дело с нуля, Кевин Гальегос - в прошлом Национальный эксперт по финансам США, а ныне вице-президент Freedom Financial Network .

Самый простой вариант для начинающего отечественного инвестора - брокеры или . Основное преимущество работы с ними заключается в том, они зарегистрированы не в России, а в Евросоюзе , что даёт возможность инвестировать деньги через международные биржи, легально обходя возможные законодательные препятствия. Важно и то, что как сайты, так и рабочие инструменты полностью русифицированы. Например, лицензирован российским регулятором ЦРОФР .

Брокеры позволяет выйти на такие биржи как NASDAQ, NYSE, XETRA, MOEX, GLOBEX и EUREX (фьючерсы ), Euronext, LSE, TSE , Сингапур , Мексику , Таиланд и другие мировые площадки. Минимальная сумма для открытия счета $200.

Как начать торговать на фондовой бирже по интернету? Весь процесс делится на несколько этапов:

• Этап 1 - создать аккаунт . Процесс регистрации проходит полностью дистанционно. Нужно только зайти на сайт, создать учётную запись и указать контактные данные.
• Этап 2 - открыть торговый счёт . Для этого нужно кликнуть на соответствующую кнопку в кабинете и выбрать тип торгового счета (Единый счет, форекс, и так далее). Торговый счёт привязывается к номеру мобильного телефона.
• Этап 3 - установить торговую платформу . Программа, позволяющая пользователю отслеживать изменения стоимости ценных бумаг, заключать сделки и анализировать ситуацию на рынке в режиме онлайн. Программа работает со всеми биржами, которые поддерживает брокер.
• Этап 4 - пополнить счёт . Сделать это можно любым удобным способом. Система поддерживает пополнение при помощи банковского перевода, банковских карт, а также всех популярных платёжных сервисов.
• Этап 5 - заключение сделок . Покупать акции очень просто - нужно только найти подходящие акции, указать количество штук и нажать кнопку «Купить ». Все комиссии включены в сумму сделки.

Одно из самых заметных достоинств и - работа с большим количеством торговых бирж со всего мира. Поэтому с единого счета, можно работать с товарными рынками, ценными бумагами, акциями, фьючерсами, валютами и другими финансовыми инструментами.

Как начать торговать на бирже без брокера?

Выйти напрямую на фондовый рынок нельзя. По закону простые физические лица, неаккредитованные в клиринговой палате и не имеющие специальных лицензий, не могут напрямую торговать на российской фондовой бирже, то же касается и большинства других стран, а значит, понадобится найти брокера. Говорить о том, как начать торговать на бирже без брокера, особого смысла нет, так как для этого придется самому стать аккредитованным участником биржи, а это процесс долгий и недешевый, к тому же для торгов без кредитного плеча потребуются огромным суммы от 10 млн. долларов и более, что доступно только квалифицированным инвесторам.

Стратегии инвестирования

Честные инвестиции

• Долгосрочный инвестор . Деньги вкладываются в акции перспективных компаний минимум на один год. Такому инвестору нужно опираться на фундаментальный анализ, а также учитывать темпы изменения экономики в целом и в зависимости от локальных особенностей. Основа прогнозирования - недельные и месячные графики.
• Среднесрочный инвестор . Акции покупаются на срок максимум до одного года. Основной инструмента анализа - дневные и недельные графики; технический и фундаментальный анализ.
• Краткосрочный инвестор . Бумаги удерживаются максимум нескольких недель. Основной инструмент анализа - часовые и дневные интервалы.

Спекуляции

Спекулянт отличается от инвестора тем, что удерживает акции минимальное количество времени, ориентируясь в основном на движения цены. Основной инструмент аналитики - технический анализ.

• Скальпер . Использует разницу между ценами продажи и покупки. Приобретая акции по цене спроса, он сразу же перепродаёт их по цене предложения.
• Свинг-трейдер . Может удерживать открытые позиции максимум несколько дней. В данном случае прибыль извлекается из рыночных колебаний. Основной инструмент аналитики - пятиминутные и часовые графики, а основной предмет торгов - ликвидные бумаги, которые могут быть быстро обращены в живые деньги.
• Дей-трейдер . Этот тип инвестора торгует только в пределах одного рабочего дня. Он улавливает колебания цены за несколько минут и предпочитает бумаги с высокой ликвидностью и изменчивостью цены. Основное преимущество торговли внутри дня (интрадей ) состоит в том, что за короткий промежуток времени, в котором работает дей-трейдер, внешний фон не успевает оказать негативного влияния на открытую позицию.

Каким участником фондового рынка быть - решать только самому инвестору. Но лучше сперва набраться опыта, а уже потом перейти к более рискованным делам. Чтобы начать работать на бирже нужно выполнить инструкцию:

1. Подыскать надёжного брокера;
2. Выбрать торговую платформу;
3. Пополнить счёт;
4. Начать делать покупки.

Сегодня по интернету каждый может инвестировать в своё будущее на всех крупнейших биржах мира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Как один из наиболее доходных способов инвестирования, предлагает достаточно возможностей для работы: это и долгосрочные, и краткосрочные вложения. Чтобы ваша торговля на радовала стабильной прибылью, необходимо правильно подготовиться к ней, для этого:

• Найти нужную сумму, (минимальную для порога входа в торги), которая не должна быть последними деньгами;
• Подготовиться психологически к возможным потерям;
• Попробовать работу на демо-счету (старайтесь не просто торговать, а достичь конкретной цели);
• Улучшить свою теоретическую базу знаний о рынке, пройти обучение трейдингу (прочесть книги для начинающих трейдеров, например);
• Выбрать и ;
• Учитесь отслеживать ситуацию рынка, новости и все, что способно повлиять на рост или падение стоимости активов (например, представление новой модели iPhone обычно вызывает бурный рост акций компании).

Стратегии торговли на фондовом рынке

Лучшие стратегии торговли на фондовом рынке определяют ваш доход. Чаще всего на выбор стратегии влияет личность трейдера, интенсивность торгов, условия рынка. Благодаря правильно выбранной стратегии вы можете получить максимум пользы от фондовой биржи. Среди стратегий особенно выделяются следующие:

• Инвестирование в рост компании, когда организации увеличивают (иначе этот процесс называют: реинвестиции) свою прибыль в бизнес для того, чтобы оптимизировать рабочий процесс. Такая стратегия позволит получить краткосрочный доход.
• Инвестирование в стоимость активов, когда инвесторы приобретают активы и занимают выжидательную позицию пока активы не начнут расти чтобы реализовать их дороже и получить свою прибыль. Такая стратегия успешна только в долгосрочном подходе, лучше подходит для ситуации, когда волатильность рынка низкая.
• Инвестирование на понижение, когда прибыль приходит при общем снижении динамики. Тогда игроки рынка продают акции и затем снова покупают их при снижении стоимости активов.
• Инвестирование в доходы, которое больше подходит для получения дохода в неопределённых экономических условиях. В данном случае инвесторы покупают те активы, которые при сложной рыночной ситуации демонстрируют рост.

Видео взято с канала finamfm на YouTube

Сегодня все игроки фондового рынка могут выступать либо инвесторами, либо спекулянтами (Кем быть выгоднее: спекулянтом или инвестором? Узнайте ). В качестве своей стратегии работы инвесторы выбирают длительную выжидательную позицию для того, чтобы выгодно продать активы и заработать на изменении цены:

• Долгосрочные инвесторы приобретают активы перспективных организаций на срок более 1 года, используя в работе данные фундаментального анализа, может быть и технического.
• Среднесрочные инвесторы приобретают активы на срок до года, работая с данными технического и фундаментального анализов.
• Краткосрочные инвесторы приобретают активы на сроки до нескольких недель, работая с техническим анализом.

Кстати, на фондовом рынке много спекулянтов, которые покупают активы сроком менее недели, активно работая с ценовой динамикой:

• Так, скальперы, приобретя активы, тут же выставляют их на продажу по цене предложения.
• Свинг-трейдеры, напротив, удерживают свои позиции сроками от нескольких часов и до нескольких дней, пользуясь данными о рыночных колебаниях.
• Дей-трейдеры предпочитают работать только внутри дня и только с высоковолатильными активами, опираясь на минутные колебания цены и пользуясь преимуществами торговли на коротких временных промежутках (внешняя ситуация не успевает повлиять на короткие сделки). Их еще называют «интрадей» — то есть торгующие внутри дня.

Как работать и какую роль занять на бирже, решаете только вы, опираясь на то, когда вам хотелось бы получить доход, подходит ли вам напряженная внутридневная торговля или же вы хотите купить акции и, долгосрочно инвестируя, спокойно выжидать получения прибыли. В целом, на то, каким инвестором вам лучше быть на фондовом рынке, помогут ответить следующие вопросы :

Насколько вы готовы рисковать ?

Чувствуя, что вы не готовы рисковать всеми средствами, будьте уверены — вам больше подойдет долгосрочное инвестирование, которое характеризуется меньшими рисками и большей предсказуемостью динамики рынка. Для тех, кто готов рисковать капиталом, стоит пробовать внутридневную торговлю, отличающуюся повышенными рисками, высокой динамикой торговли. Часть трейдеров пополняют ряды агрессивных игроков рынка, которым для начала важно получить большой доход, при этом вопрос надежности отходит на второй план; также на бирже работают умеренные инвесторы, которые работают более спокойно, осознанно воспринимают риски и не торгуют при рыночной неопределенности; консервативные игроки рынка на первый план ставят надежность вложений, при этом они нацелены на получение небольшого дохода, но при минимальных рисках.

Сколько времени вы готовы уделять торговле ?

Перед началом погружения в увлекательное путешествие по фондовой бирже не забудьте продумать и ваши мотиваторы, которые сделают торговлю более осознанной: Какова цель торговли? О каком доходе вы мечтаете? Куда вы потратите свои первые средства? О какой жизни вы мечтаете и что хотели бы изменить в своей текущей ситуации? Также, подумывая свою торговлю на бирже, ответьте и на следующие вопросы, но теперь организационного характера: какие средства вы вложите в торги, сколько сможете уделять времени торгам, будете ли полноценно работать и оцениваете ли свои финансовые возможности.

Бесплатные видеоуроки для начинающих игроков биржи

Итак, с каких моментов лучше начать работу на бирже новичку? С обучения для того, чтобы уметь ориентироваться на бирже, понимать принцип ее работы, роль брокера в общей системе. Успех невозможен без знаний основ анализов, правил управления капитала, способности анализировать рынок, умения построить и оптимизировать свою стратегию торговли. Все это не должно пугать вас, ведь погружение в ранее неизвестную область знания всегда сопровождается знакомством с ее основами. Кроме того, в сети достаточно много возможностей для бесплатного и платного обучения трейдингу на бирже.

Бесплатные уроки для начинающих игроков биржи предлагают ведущие фондовые брокеры: Финам , БКС ,КИТ Финанс Брокер , Открытие Брокер , специализированные ресурсы: Xelius Group , Школа Московской биржи , H2T.Академия , YouTrade.TV , The Wall Street Pro , Gerchik & Co и т.д. Вы можете подписать на их каналы, перейдя на youtube. Чаще всего такие официальные youtube каналы содержат информацию обучающего характера (курсы, советы успешных трейдеров, лучшие стратегии торговли и т.д.), а также аналитику, материалы, которые помогут работать на рынке правильно психологически (уроки ведущих трейдеров и советы, как рисковать, не бояться торговать, избежать трейдерского ступора и т.д.). Бесплатные и платные информативные курсы предлагают на порталах FxClubAcademy , АЛОР+ , 1000% , Финам , БКС , Солид , AMarkets , ITinvest , KUBAN TRUST и т.д.

Воспитание в себе определенных качеств — это также то, с чего нужно начинать торговлю на фондовой бирже в первую очередь. Профессиональные игроки должны иметь такие качества, как эмоциональная устойчивость, дисциплинированность, стрессоустойчивость, независимость, умение рисковать. Также вам понадобятся математические и коммуникативные способности.

Видео взято с канала Xelius Group на YouTube

Фондовый рынок . Курс для начинающих. Прекрасный вариант для тех из вас, кто не сталкивался в своей жизни с торговлей.
Читать онлайн
Купить онлайн

Инвестиции , Уильям Ф. Шарп. Это целое учебное пособие, которое позволит “с нуля” и доступно получить качественные знания по инвестициям в активы.
Читать онлайн
Купить онлайн

Супертрейдер , В.Тарп. Это полезное издание является одним из более полно охватывающих главные аспекты дейтрейдинга, философии и математики успешных спекуляций, а также и не менее ценные вопросы касательно психологии и риск-менеджмента.
Купить онлайн

Технический анализ . Курс для начинающих. Это издание стоит считать одним из важных в библиотеке успешного инвестора и биржевого спекулянта, это, бесспорно, лучшая книга, дающая основы технического анализа.
Читать онлайн
Купить онлайн

Алхимия финансов , Дж.Сорос. Это одна из популярных у инвесторов и спекулянтов книга о знаменитом финансисте Джордже Соросе, которая раскроет вам секреты успешной игры.
Читать онлайн
Купить онлайн

Практика биржевых спекуляций , В. Нидерхоффер. Полезное издание для игроков фондовой биржи, которое расскажет, как происходит дезинформация и пропаганда, ежедневно обрушивающиеся на инвесторов со стороны СМИ и как этого избежать, сосредоточившись на заработке дохода в интернете.
Читать онлайн
Купить онлайн

Торговля акциями . Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями, Дж.Ливермор. Книга одного из наиболее успешных биржевых спекулянтов, которая особенно популярна у интернет трейдеров, позволяя разобраться в механизмах успешной . Благодаря автобиографичности и историческим деталям издание читается легко.

Трейдинг ничем не отличается от любой другой профессии. Можно ли стать нейрохирургом после посещения двухдневного семинара и прочтения нескольких книг? Но почему же многие надеются стать "волшебниками рынка" по прошествии очень короткого промежутка времени?

Если вам выпадет возможность поговорить с , вы поймете, как много сил, времени, самоотдачи и потерянных денег ему потребовалось, чтобы стать тем, кем он является сейчас. Стабильно побеждать рынок так же трудно, как быть лучшим в своем деле юристом, врачом или бизнесменом.

Прежде всего, необходимо принять решение о том, что вы действительно хотите торговать. Спросите себя, действительно ли вас интересует именно торговля акциями, или вас привлекает только связанный с ней потенциал заработка?

Наполеон Хилл написал книгу "Думай и богатей" ("Grow Rich With Peace of Mind", Napoleon Hill). Беседуя с лучшими специалистами в разных сферах, он пришел к выводу, что каждый из этих людей любит выбранную профессию. Они бы занимались этим и без денег.

Торговля - не исключение. Если ваша главная цель при торговле на финансовых рынках - просто зарабатывать как можно больше, вы вряд ли достигнете статуса супертрейдера. Деньги могут служить мотивацией, только если у вас есть стимул изучать и осваивать то, что действительно работает на рынке, а не очередную модную идею, использующую любовь человека к деньгам.

Удивительно, как много трейдеров не читали даже самых базовых книг по торговле на финансовых рынках. Складывается впечатление, что им жалко тратить время и силы на чтение книг и изучение базовых принципов. В то же время, они готовы, гонясь за мечтой, за полгода "слить" $10 000 со своего счета. Будьте реалистами! Для успешной торговли нужно не только делать "домашнее задание", но и постоянно прилагать усилия для того, чтобы идти в ногу с развитием данной индустрии.

Из серии книг Джека Швагера "Волшебники рынка" ("Market Wizards", J. Schwager) вы узнаете, что практически все успешные трейдеры, прежде чем добиться стабильных результатов, прошли многолетний путь проб и ошибок, не говоря уже об огромных затраченных усилиях на . Почему в вашем случае должно быть по-другому? Вы считаете, что вы лучше, чем они? Не повторяйте распространенной ошибки. Чтобы стать хорошим трейдером, как и хорошим юристом, требуются годы интенсивной учебы и труда. Если вы - новичок, не рассчитывайте на быстрый успех и доходность 100% годовых с самого начала.

Рассматривайте первые три года торговли, как учебу в университете. Фондовый рынок - как вашего учителя, а первый капитал на - как плату за обучение (поэтому постарайтесь, чтобы она была как можно ниже).

Работа над освоением торговли

Здесь можно выделить два элемента:

Во-первых , нужно будет потратить некоторое время на анализ себя и своего характера, найти удобный для вас стиль торговли, научиться правильно торговать, много читать, изучать и задавать вопросы. По сути, нужно с нуля создать свою собственную . Если для вас это слишком много, хорошо. Значит, вы сэкономите кучу денег. Забудьте о трейдинге и переключитесь на то, что вам по-настоящему интересно. Если выполнение упомянутой подготовительной работы вас не пугает, и вам не терпится начать, то у вас, возможно, есть надежда.

Разработав торговую систему, которая вам подходит, и выработав железную дисциплину для соблюдения намеченного плана, вы будете готовы вступить в постоянную борьбу за поддержание должного уровня торговли. Трейдер не может достичь вершины, он вынужден всегда идти к ней. Стремитесь постоянно вносить улучшения. Никогда не удовлетворяйтесь текущим качеством своей системы.

Во-вторых , ищите недостатки. В каждой системе и у каждого трейдера есть, что улучшить. Характер рынка со временем меняется, поэтому необходимо постоянно учитывать эти изменения. Стремитесь стать еще более дисциплинированным, продолжайте работать над ошибками.

Да, даже опытные трейдеры совершают глупые ошибки. Посмотрите хотя бы на (желательно не просто прочесть эту книгу, а изучить методы работы этого парня). Ливермор торговал акциями и товарно-сырьевыми активами еще в начале 1900-х. Несмотря на то, что свой весьма скромный бюджет он сумел превратить в несколько миллионов долларов, он все равно терял деньги. С одной стороны, его можно считать одним из величайших трейдеров всех времен. Но с другой, его поведение было опасным в том смысле, что он не мог контролировать свои эмоции.

Казалось бы, заработать несколько миллионов долларов и потерять их - достаточно болезненный опыт, чтобы его больше никогда не повторять. Но когда он после тяжелого падения снова довел свой счет до нескольких миллионов, которые потерял в одной плохой сделке, это должно было стать тревожным сигналом.

Совершить ошибку может каждый, но губительно - не сделать из нее выводов. К сожалению, когда во второй раз произошло то же самое, мысль о необходимости снова подниматься показалась ему слишком тяжелой, и он покончил с собой.

Таким образом, хотя Ливермор был одним из лучших трейдеров, он недостаточно работал над своей психологией. Если бы он выработал хороший план управления капиталом и строго его придерживался в каждой сделке, то не попал бы в такую ситуацию.

Вывод

Даже если вам удалось стать успешным трейдером, фатальные ошибки подстерегают вас на каждом шагу. Только овладев своими эмоциями и улучшая свою торговлю, можно избежать катастрофы.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Эмоции — это один из самых главных врагов трейдера, который находится внутри каждого из нас! Именно эмоциональное состояние во многом определяет, насколько успешен будет торговый день, а самое главное, какое количество глупых ошибок мы сегодня совершим -)

О торговле без эмоций и психологии трейдинга уже написана которые, наверное, можно издавать толстенными книжными томами и руководствами!

Тем не менее, уже доказано, что большая половина трейдеров все же не уделяют этому вопросу никакого значения. Хотя все, без исключения знают, что весь негатив, переживания и сомнения необходимо где-то оставлять, а не тянуть на свое рабочее место...

Проблема как раз таки кроется в том, что человек, в отличие от машины, жив, причем какую бы мы маску бесстрашия не одевали на себя, внутри все же кипела и будет кипеть кровь от переполняющих эмоций. И знаете что – это нормально! Ведь это рыночные ситуации, так или иначе, побуждают нас к этому.

Например, прибыль всегда приносит радость и череда выигрышных сделок так возвышает наше эго, что мы себя начинаем чувствовать чуть ли не королями рынка, да? Убыток, в свою очередь, всегда вызывает грусть, а череда проигрышей вызывает апатию и неверие в свои силы.

Собственно, трейдинг — это динамичный процесс в ходе которого появляются различные ситуации, на которые мы, так или иначе, реагируем эмоционально. Поэтому стать роботом при всем желании не получится, но в то же время обуздать эмоции и направить их в правильное русло можно, просто избегая ряда типичных торговых ситуаций.

И сегодня мы рассмотрим пять простейших правил, которые, как минимум, позволят понизить ваш эмоциональный градус во время торговли.

Простые правила для снижения эмоций в торговле

1. Определите цели и ограничения

Как бы это не звучало, но в большинстве случаев, трейдер торгует до победного конца, о существовании которого он слышал, но слабо себе представляет, каким он должен быть. Как следствие, трейдер летает где-то в воздухе и рассуждает категориями будущих миллионов долларов прибыли и огромного богатства.

К сожалению, завышенные ожидания и мечтания лишь вредят успешной торговле, ведь фактически у такого трейдера полностью отсутствует тормоз, он начинает заигрывать с рынком, бороться с ним, чего категорически нельзя делать!

У вашей торговли, как и в бизнесе, должна быть четко поставленная цель на день, месяц и даже год. Она не должна выражаться в Майбахе или отдыхе на Сейшелах (как это пытаются навязать в сетевом маркетинге), а иметь четкое значение роста в процентах.

Примечательно, ведь многие даже не знают, как поставить себе реальные цели, хотя ответ лежит на самом верху – проведите тестирование и изучите собственную статистику доходности. Как только цель на день, месяц будет достигнута – прекратите торговлю и сделайте для себя перерыв, отдых.

И не пренебрегайте использованием такого полезного инструмента, как !

2. Последовательность и строгое соблюдение системы

Наверняка, в процессе своей торговли, вы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда прибыль практически сама лезла вам в карман в обход вашей стратегии. Публикация какой-то новости, типичный откат или очень – всем этим практически безотказно пользуются все новички.

Но в подобного рода торговле есть один огромный минус – отсутствие последовательности, системы!

И да, не все успевают даже понять, что от такого внезапного сигнала можно получить не только прибыль, но и совсем незапланированные убытки, которые, во-первых, могут подкосить ваше эмоциональное состояние, а во-вторых, полностью уничтожить статистику и намеченный план.

Следовательно, насколько бы не казался перспективным сигнал, который не относится к вашей стратегии или расходится с ее сигналами – лучше проигнорируйте сделку и будет вам счастье!

3. Терпение и еще раз терпение

А вы знаете, что у женщин торговать на бирже получается куда лучше, нежели у мужчин? Причиной этому является терпение, которого так не хватает мужчинам, особенно которые летают в мечтах о статусе и богатстве.

На самом деле трейдинг — это довольно монотонный процесс. Для достижения успеха вам придется ждать сигнала, причем может быть даже серия дней, когда рынок банально ведет себя не так, как этого требует стратегия. Поэтому очень важно вырабатывать в себе терпеливость.

Конечно, если вы по природе импульсивный или активный человек, вас вряд ли удастся усадить на одном месте и заставить ждать с моря погоды. В таком случае выберете соответствующий себе торговый стиль, например, .

Ведь правильно подобранная и торговый стиль являются залогом вашего психологического равновесия.

4. Рвите эмоциональные шаблоны

Биржевая торговля – это борьба, как с оппонентами, так и с самим собой. И в этой борьбе никогда не удастся избежать потерь или заработать, если не выйти за порог эмоционального комфорта.

Если кто-то думает, что можно легко оперировать деньгами, комфортно сидя с кружечкой кофе и не думать ни о чем — вы глубоко заблуждаетесь. Дело в том, что даже следуя своей стратегии, рано или поздно придется задуматься о расширении торговых инструментов, увеличения объема позиций и пр. А это, как следствие, дополнительные риски и дискомфорт. Но в трейдинге так и есть — нет риска и движения, нет и прибыли!

Те, кто боится рисковать, изучать что-то новое и расширять свой кругозор, дабы всегда придерживаться эмоционального шаблона, никогда не будут стабильно зарабатывать! Вы спросите причем же здесь эмоциональное равновесие, когда фактически побуждаете к риску?

Дело в том, что человек адаптируется к любым условиям и то, что для нас сейчас кажется нереально сложным и рискованным, ровно через месяц может стать обыденным -)

5. Адаптируйтесь, меняйтесь и не застаивайтесь

Иногда, в комментариях к стратегиям, можно встретить жалобы на то, что тактика якобы сливная, а трейдер следуя ей, потерял свой депозит. Хотелось бы посочувствовать, если бы не один момент — скажите пожалуйста, как можно открыть подряд десяток убыточных сделок и даже не подумать, что так быть не должно? Не возникает и тени подозрения, что что-то идет не так? -)

Скажите, что вы пытаетесь доказать рынку открывая одну убыточную сделку за другой и опустошая свой депозит? Ведь не сложно понять, что цена – это не прямая линия, она изменчива! Поэтому вы должны подстраиваться под нее и адаптировать свою стратегию к новым вызовам, а не доказывать свою правоту теряя деньги.

Если получили два-три минуса подряд, уже есть смысл сесть и задуматься, как минимум. Взять или и попробовать разобраться, где слабое звено. Далее тренироваться на пока не будет получаться!

А если и тогда не будет получаться, то не лучше ли оставить эту стратегию и пробовать торговать другой? Может она просто не в вашем стиле? И торгуя такой стратегией торговли без эмоций у вас никогда не получится ! -)

Я прекрасно понимаю, что, скорее всего, ничего нового для вас сегодня не сказал. Тем не менее задайте себе вопрос — а следую ли я тому, что и так знаю, что описано в этой статье? Если ответ нет, то задайте следующий вопрос — а почему?

Дело в том, что у всех людей есть одна общая проблема — мы нечасто делаем то, что знаем -) А зачастую делаем даже наоборот. И, когда набиваем шишки, виним в этом кого угодно, но ни в коем случае не себя, любимого, да? -)))

Торговля на фондовом рынке является одним из видов получения дохода в интернете. Вокруг такого заработка ходит большое количество историй, множество из которых касаются того аспекта, что биржевая торговля - это обман. Опровержением этому может служить история из жизни пенсионерки из Германии по имени Ингеборга Моц. Женщина, торгуя на бирже, смогла заработать миллион в возрасте 75 лет.

Три категории новичков на рынке

Всех людей, которые обратили свое внимание на фондовый рынок, можно разделить на три группы. К первой относятся торговцы, рассматривающие рынок как азартную среду. Они полагают, что работа на нем не требует усилий, но в тоже время не сможет принести большой объем прибыли. Зачастую свой взор в сторону рынка ценных бумаг они обратили из-за рассказов брокеров, которые желают получить новых клиентов.

Ко второй категории относятся люди, обладающие знаниями о финансах, инвестициях и фондовых рынках. Их решение попробовать свои силы в торговле было обдуманным и взвешенным. Такие люди часто теряют определенный процент своего первоначального капитала из-за плохого обучения торговле на фондовом рынке.

Третья группа - это люди, которые серьезно относятся к процессу заработка денег. Они детально изучили данный вид работы, прежде чем сделать свой первый взнос. Большая часть таких людей так и остается потенциальными торговцами, поскольку в процессе предварительного анализа рынка их пугают возможные риски торговли, поэтому они принимают решение остаться вне фондового рынка.

Плюсы торговли в интернете

Онлайн-трейдинг обладает рядом преимуществ. Самым главным из них является возможность получения стабильного дохода. Также эти поступления могут быть официально оформлены. Как и все виды работы в интернете, торговля на фондовом рынке не требует никаких сверх усилий. Трейдер может зарабатывать, сидя у себя в квартире.

Еще одно преимущество - мобильность. Торговец может быстро продать свои ценные бумаги, если они начинают падать в цене. Это делается для того, чтобы оставить убытки на минимальном уровне.

Портфель акций формируется по усмотрению трейдера. От эмитентов можно немедленно избавиться до того, как они начинают приносить существенные убытки.

Скальпинг

Скальпинг - одна из самых известных и популярных стратегий торговли на фондовом рынке. Она относится к категории спекулятивных и применяется на коротких таймфреймах. Суть стратегии заключается в том, чтобы закрывать сделку в тот момент, как только она начинает приносить прибыль. В конце прошлого века длительность сделки составляла несколько минут. В наше время же для того, чтобы закрыть ее, трейдеру надо пару долей секунды.

Для применения этой стратегии необходимо выполнение следующих условий:

• высоколиквидные инструменты;
• маленький спред;
• невысокая волатильность;
• низкая комиссия.

Каждая сделка приносит не больше 20 пунктов прибыли. Значительный доход обеспечивается за счет открытия большого количества транзакций. Очень важно узнать о комиссиях биржи и брокера, прежде чем использовать скальпинг-стратегию торговли на фондовом рынке. Надо, чтобы уровень прибыли превышал сумму сборов.

Существует три метода скальпинга: импульсный, классический и гибридный. Первый вид предполагает перманентную оценку рынков и финансовых инструментов. При условии торговли на российском фондовом рынке трейдер должен следить за движением американских и европейских фьючерсов, а также доллара США и нефти. Второй метод заключается в том, чтобы определить разницу между спросом и предложением, которая способна стать причиной движения котировок. Третий вид скальпинга предполагает сочетание двух предыдущих методов.

Свинг-трейдинг

Основной принцип этой стратегии заключается в торговле акциями в сторону долгосрочной тенденции. Однако начинать торговать необходимо исключительно в том случае, когда прошел ряд сделок в противоположную тенденцию.

Одним из самых надежных вариантов открыть позицию является открытие на восходящем тренде после волны продаж. После того как на нисходящем тренде происходит ряд покупок, необходимо открывать короткую позицию.

Дей-трейдинг

Это еще один вид спекулятивных стратегий торговли на фондовом рынке. Свое название она получила из-за того, что все сделки должны быть совершены в течение одного дня без переноса операций на следующую сессию. Применяя дей-трейдинг, торговец может держать у себя финансовые инструменты на период от нескольких минут до нескольких часов.

Для сделок, которые проводятся внутри дня, характерным является технический анализ. Также участники рынка могут применять маржинальную торговлю для того, чтобы увеличить объем получаемого дохода. Однако вместе с ростом доходности увеличивается и риск.

Инвесторы

Это участники фондового рынка, которые отдают предпочтение удерживанию у себя финансовых инструментов (в отличие от спекулянтов). Они не принимают во внимание колебания, которые могут возникать, так как считают, что со временем их терпение сможет окупиться.

Всех вкладчиков можно разделить на три типа: долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные инвесторы. Первые вкладывают свои денежные средства в акции перспективных компаний на срок от двенадцати месяцев. Они используют фундаментальный анализ и принимают во внимание экономическую и политическую ситуации в государстве.

Краткосрочные инвесторы удерживают финансовые инструменты у себя на протяжении пары недель. Для того чтобы проанализировать график, они применяют дневные и часовые временные интервалы. Среднесрочные инвесторы могут держать акции на протяжении двенадцати месяцев. Они работают на дневных и недельных таймфреймах и используют как фундаментальный, так и технический анализ.

Как начать торговать

В первую очередь необходимо определиться с минимальной суммой денежных средств для торговли. Не следует сразу вносить большой объем денег, так как печальный опыт многих торговцев свидетельствует о том, что первые шаги на фондовом рынке чаще всего приносят убытки.

Затем следует пройти обучение основным понятиям и принципам ведения торговли на фондовом рынке. Для начинающих трейдеров существует большое количество специальных учебников, в которых расписаны основные аспекты работы с рынком. Прежде чем приступить к торговле, нужно ознакомиться с такими двумя понятиями, как фундаментальный и технический анализ. Первый занимается изучением настоящих факторов политического, экономического и психологического характера, которые способны повлиять на котировки финансовых инструментов. Что касается технического анализа, он изучает движение котировок с помощью построения графиков. Его целью является прогнозирование изменений котировок с помощью математических приемов.

Следующий шаг заключается в выборе брокера для торговли на фондовом рынке, так как без его помощи получить доступ к осуществлению операций очень сложно. Именно поэтому все желающие получить прибыль, торгуя на бирже, прибегают к услугам посредников, которыми могут выступать не только брокерские компании, но также и коммерческие банки. Главные моменты, которые следует учитывать при выборе посредника, это надежность и размер комиссий, необходимых к уплате при совершении сделок, выводе средств и обслуживании счета.

Далее, надо установить терминал. Существует большое количеств платформ для торговли на фондовом рынке. На сайте посредника необходимо скачать специальное приложение, которое предоставит доступ к рынку. Перед тем как начать торговать, можно пройти обучение, используя демо-счет. Он позволяет полностью освоить работу терминала и создать собственную стратегию, которую можно применять при торговле с использованием реальных денежных средств.

Выбор платформы

Это один из самых важных этапов в начале работы на фондовых рынках. Аналогичная сделка может приносить разную прибыль трейдеру на различных платформах. Существует четыре основных критерия для выбора брокера:

• удобство;
• функциональность;
• наличие доступа к бирже;
• размер комиссий и сборов.

Эти характеристики являются основными, но не единственными. Каждый трейдер имеет свой собственный список требований к платформе, которые он выработал за свою карьеру торговца.

Лучшей платформой по версиям многих специализированных изданий является «Скрин маркет системз». Она предоставляет большой набор функций, обеспечивая качественную и удобную работу.

Правила

Профессиональными трейдерами были разработаны несколько правил торговли на фондовом рынке, которых необходимо придерживаться не только для того, чтобы получать прибыль, но и с целью минимизации убытков.

Первое правило заключается в том, чтобы не идти ва-банк. Трейдер не должен рисковать всем своим капиталом. Торговля акциями на фондовом рынке требует от инвестора правильного подхода и взвешенных решений. Не рекомендуется торговать ни на одолженные деньги, ни на те средства, потеря которых доставит трейдеру большие проблемы. Котировки могут двигаться резко то вниз, то вверх. Это часто становится причиной потери капитала. Особенно среди новичков на рынке.

Второе правило - урезание убытков. Каждый торговец должен контролировать свою жадность. Она появляется в тех случаях, когда сделка начинает приносить прибыль. Самая главная ошибка трейдера заключается в том, что он завершает операцию раньше, чем она сможет заработать максимальный доход.

Последнее правило заключается в распределении рисков. Не следует вкладывать все денежные средства в один инструмент в погоне за сверхприбылью. Для того чтобы уменьшить риск потерять капитал, формировать портфель нужно с помощью разных ценных бумаг.

Чего не надо делать

Каждую минуту на рынке появляется множество новых вариантов заработать. Важно помнить, что всех денег получить нельзя. Поэтому лучше сконцентрироваться на одной большой сделке, чем распыляться на множество операций, которые скорее станут причиной потери денег, чем их приумножения.

Также не следует приобретать финансовые инструменты, стоимость которых падает, в надежде, что они станут дороже. Такая стратегия дает положительный результат очень редко. В долгосрочной перспективе это станет причиной больших убытков.

Фондовый рынок или Forex

Торговля на фондовом рынке намного сложнее, чем работа на Forex. Разница между ними заключается в том, что в первом случае торговля ведется с акциями и другими ценными бумагами, а в случае с Forex финансовыми инструментами выступают валютные пары.

Минусом фондового рынка является небольшое валютное плечо. Это значит, что у трейдеров с маленькими депозитами меньше шансов провести успешную торговлю. «Форекс» является волатильным рынком, где за короткий период времени можно заработать больше, чем на фондовом, который ориентирован на долгосрочные инвестиции.