Чтобы стабильно зарабатывать на фондовых, товарных или валютных биржах, инвестору нужно знать, куда дальше будет двигаться стоимость актива. Поэтому, так важен предварительный анализ финансового рынка, по результатам которого составляется точный прогноз.
Если речь идет о традиционных линейных инструментах (акции, товары, сырье , валюты), то котировки двигаются либо вверх, либо вниз. Исходя из этого, трейдер должен своевременно выставить ордер на покупку или продажу.
Прогнозирование базируется на инструментах технического и фундаментального анализа. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, в некоторых стратегиях и вовсе комбинируются данные подходы.
Во многом ценовые закономерности зависят от поведения толпы, ведь именно участники биржевого процесса непосредственным образом влияют на изменение соотношения спроса и предложения. Поэтому в процессе анализа финансового рынка следует брать во внимание и психологию трейдеров .
Фундаментальный анализ как метод определения направления движения котировок
Фундаментальный анализ – это способ прогнозирования, который базируется на важных экономических и политических событиях. Поэтому для совершения прибыльной сделки, инвестору нужно следить за отчетами государственных органов и коммерческих организаций, макроэкономической статистикой (ВВП, инфляция, уровень безработицы и т.д.), а также новостями. Даже незначительные кадровые перестановки в компании могут привести к росту или обвалу стоимости акций этого эмитента.
Фундаментальный анализ финансовых рынков преимущественно используется для извлечения прибыли в долгосрочной перспективе. Эксперты не рекомендуют новичкам начинать с подобных стратегий, поскольку для того чтобы качественно проанализировать новости и статистику, требуется опыт.
Тем не менее, вне зависимости от выбранного подхода определения рыночного настроения, вкладчику предстоит всегда учитывать важные экономические и политические события. Подобные новости способны спровоцировать хаотичные и импульсные колебания. В таких ситуациях рынок пребывает в стадии неопределенности. Поэтому примерно за 10 минут до и после публикации новостей, лучше не торговать.
Применение фундаментального анализа на практике
С понятиями и теорией разобрались, однако как работает данный метод на практике? Сейчас проанализируем. Для начала нужно открыть экономический календарь.
Что нас интересует? С активами все понятно, валюты указаны во второй колонке слева, разумеется, что отдаем предпочтение традиционным инструментам: доллар, евро, фунт, франк, иена. В нашем примере, работать будем по евро.
Количество бычьих голов – это уровень важности предстоящего события (1 голова – незначительное влияние, а 3 головы – колоссальное значение), выбирать нужно важные новости.
Выбранная новость обведена на представленном выше примере красной рамкой. Как вы видите, в 10:00 будут опубликованы данные по ВВП Германии за третий квартал. Учитывая, что Германия – это одна из ведущих держав ЕС, изменение ВВП отобразится на стоимости евро.
Расшифруем три последних колонки:
- Факт – это фактическое состояние, то есть что мы имеем на данный момент.
- Прогноз – предположения аналитиков, в нашем случае аналитики считают, что ВВП опустится на 0,2%.
- Пред – цифры на момент опубликования предыдущих отчетов.
В том случае, если новые результаты превзойдут ожидания аналитиков, стоимость двинется вверх. Однако если ВВП после размещения сведений опустится ниже 0,6%, это спровоцирует обвал стоимости евро.
Чтобы провести анализ финансового рынка непосредственно в этой ситуации, инвестору следует тщательно изучить новости за последние несколько дней, после чего, открыть ордер на покупку или продажу, в зависимости от характера происходящих событий. Новости ищите только на проверенных новостных порталах, таких как Reuters, Telegraph и т.д.
Технический анализ финансовых рынков
Этот метод прогнозирования базируется на том, что стоимость двигается циклично, следовательно, изучая историю котировок можно совершить прибыльный прогноз. Наиболее популярными инструментами являются индикаторы, которые способны определить целый комплекс важнейших сведений:
- Направление рыночной тенденции – зная, куда двигается стоимость, можно без каких-либо трудностей открыть прибыльную сделку.
- Точки разворота тренда – в позицию необходимо не только удачно войти, но и своевременно выйти.
- Торговый объем – преимущественно на ценовое движение влияют институциональные инвесторы: фонды, корпорации и т.д. Поэтому, чтобы понять настроение рынка, нужно знать, где размещены заявки крупных игроков.
- Уровни поддержки и сопротивления – от этих отметок наиболее часто отскакивают котировки, соответственно, можно без проблем зарабатывать на откатах.
Сегодня существуют индикаторы, предназначенные даже для торговли по новостям. Однако подобные инновации нужно тестировать, пока остановимся на классике.
Индикаторный анализ финансовых рынков – безальтернативный вариант для скальпинга и краткосрочного трейдинга в принципе. Только правильно подобранная комбинация алгоритмов способно противостоять негативному влиянию рыночного шума, который в свою очередь скапливается на младших графиках.
Свечной анализ
Технический анализ не ограничивается только индикаторами , существуют и другие варианты заработка, например, японские свечи. На свечном графике котировок образуются определенные модели, которые свидетельствуют о том, что рыночная тенденция изменится или наоборот сохранит первоначально заданное движение.
Когда на графике появляются подобные фигуры, это говорит о том, что в ближайшее время рыночный тренд изменит свое направление. Чтобы своевременно определить появление паттерна, нужно просто следить за графиком котировок. Ничего сложного.
Определяем настроение рынка с помощью МА
Алгоритм Moving Average – это самый популярный технический индикатор, который стал базой для создания многих популярных стратегий и эффективных инструментов. Скользящая средняя является трендовым индикатором. Инструмент генерирует сигналы различных типов, однако сейчас рассмотрим торговлю, основанную на пересечении линий.
Чтобы провести анализ финансового рынка с помощью МА, нужно перенести на график котировок актива две линии с разными периодами. Эта настройка устанавливается в зависимости от выбранного временного интервала.
Взгляните на этот пример, вход в позицию осуществляется в момент пересечения линий индикатора. Также на предложенном примере показано, в каких позициях устанавливаются страховочные ордера Stop-Loss, Take-Profit.
Подобьем итог
Новички научившиеся распознавать настроение рынка зачастую забывают о двух не менее важных аспектах, из-за чего несут колоссальные потери:
- Не грамотное управление финансовым капиталом.
- Отсутствие психологической подготовки к инвестированию.
Поэтому чтобы качественно совершать финансовый анализ рынков, необходимо комплексно подойти к вопросу обучения.
Технический анализ финансовых рынков подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. В начале данной статьи мы расскажем новичкам об основах, а затем поделимся размышлениями о смысле и полезности этого подхода.
Основы технического анализа
Технический анализ - это анализ истории котировок для прогнозирования дальнейшего движения цены. Сторонники технического анализа полагают, что поведение рынка повторяется, а все фундаментальные факторы (экономика, политика, психология) уже учтены в цене.
Именно поэтому технические аналитики (еще их называют “технари”) при принятии решений на финансовых рынках опираются именно на график. Исходя из теории теханализа, исходными данными являются котировки - цена открытия, цена закрытия, минимальная и максимальная цена за определенный период, объем торгов.
Технический анализ возник еще в 17 веке в Японии, когда торговцы рисом пытались зафиксировать изменение цены на свой товар и на основе этих записей - предсказать, куда цена направится в будущем.
Видео. Фундаментальный vs. технический анализ
Постулаты Чарльза Доу
Современная теория технического анализа была описана журналистом Чарльзом Доу еще в 19 веке и остается актуальной по сей день. В ее основе лежат следующие ключевые положения:
Цена учитывает все
По мнению Доу, все, что происходит на финансовых рынках, уже учтено в графике цены. При этом цена изменяется не случайно, а является результатом сложения зачастую разнонаправленных действий различных групп участников рынка.
Цены двигаются направленно
Существующий тренд скорее продолжится, чем сменит направление. Цены будут двигаться в определенном направлении, пока не поступят надежные признаки разворота. Именно поэтому неопытным трейдерам и инвесторам не рекомендуется работать против тренда.
История повторяется
Если в прошлом определенные формации на графиках давали сигналы о продолжении или изменении направления движения цены, то появление аналогичных сигналов в дальнейшем, вероятно, будет свидетельствовать о том же самом. Технические сигналы, работавшие 100 лет назад, эффективны и сегодня.
Тренды подтверждаются объемами
Если растущие движения на рынке поддерживаются ростом объемов, а понижательные - снижением объемов, то цена, вероятно, будет расти. Если же растущие движения на рынке сопровождаются снижением объема, а понижательные - ростом, то цена, скорее всего, будет снижаться. Т.е. объем торгов должен нарастать в направлении тренда.
Активы движутся согласованно
Отслеживайте корреляции различных инструментов. Примите во внимание и тот факт, что корреляции меняются во времени. Соответственно, при принятии инвестиционного решения нужно ознакомиться с ситуацией в других секторах рынка.
Современная форма технического анализа появилась с развитием компьютерных технологий уже в 1990-х годах. Современные трейдеры получили возможность за долю секунды совершать те вычисления, на которые у их предшественников уходили дни и недели, ведь графики приходилось чертить самостоятельно.
Технический анализ для начинающих трейдеров
В техническом анализе существует три различных типа графиков: линейный, барный или свечной график. Наиболее популярным и информативным сегодня принято считать именно график японских свечей. Познакомиться с основами свечного анализа вы сможете, прочитав .
Для проведения технического анализа можно применять компьютерные индикаторы - они позволяют быстро и легко познакомиться с актуальной статистикой движения цены, отбросив ненужный шум.
Другие трейдеры не применяют индикаторы , так как считают, что они лишь усложняют анализ. Такие аналитики смотрят лишь на цену, оценивают паттерны и формации, которые образовались на графике. Подробнее об этих методах технического анализа вы можете прочитать .
Логика теханализа такова: каждая японская свеча (бар, точка) на графике является выражением мнения миллионов трейдеров. Именно так в настоящий момент выглядит баланс спроса и предложения. Участники рынка “голосуют” за дальнейшее направление движения цены, открывая сделку в своем торговом терминале. Они покупают, если верят в рост цены, и продают, если ждут падения цен. Если участники рынка не уверены - они не совершают сделок и цена стоит без движения в боковом диапазоне.
Таким образом, технический аналитик не пытается разобраться в причинах движения цены - он оставляет эти размышления “толпе”. Для него важно, глядя на график, оценить настроение рынка, проанализировать кардиограмму поведения игроков. Для этого достаточно посмотреть, как изменяются котировки и объемы торгов.
Почему технические аналитики так легко доверяют другим трейдерам, спросите вы?
Ответ кроется в человеческой психологии . Дело в том, что, поставленные в одинаковые обстоятельства, люди имеют тенденцию принимать одинаковые решения. Это можно назвать шаблонностью, стереотипностью мышления. Технические аналитики знают эти стереотипы и на их основании пытаются предсказать, куда пойдет цена сегодня.
Работает ли технический анализ?
Предсказать движение со 100% вероятностью не может никто. Это научный факт. Однако технический анализ является очень полезным инструментом для того, чтобы “читать” график и выбрать точки открытия и закрытия позиции. Он действительно повысит ваши шансы на заключение эффективной сделки на рынке.
Сегодня на просторах интернета бродит множество разнообразных торговых систем, сулящих заработок миллионов на финансовых рынках на базе сигналов технического анализа (“одна скользящая средняя пересекла другую сверху вниз - завтра будет рост”).
Мы не разделяем оптимизм авторов и покупателей таких курсов. Такая упрощенная подача создает у начинающих трейдеров иллюзию всезнания, ложную уверенность, которая быстро и успешно конвертируется в потерю депозита для трейдера и стабильный заработок таких “учителей”. Отсюда мы видим толпы неудавшихся трейдеров, кричащих на каждом углу, что финансовые рынки - это развод.
При неграмотном употреблении технический анализ принесет вам примерно такие результаты:
Знание основ технического анализа - необходимый компонент биржевой грамотности, но это, конечно же, не грааль. Финансовые рынки - многофакторная, сложная и интересная модель, за которой нужно наблюдать в комплексе, учитывая также и фундаментальные факторы. Чем больше ваш опыт работы на рынке, чем больше книг прочитано и кризисов пережито - тем эффективнее методы технического анализа будут работать на вас.
Продолжаем цикл статей про финансовый анализ - на сей раз, речь пойдет о фундаментальной аналитике. В статье будет рассмотрено применение фундаментального анализа к различным сегментам финансового рынка - долгового, товарно-сырьевого, срочного, рынка акций, Forex и т.д. Разберем как правильно использовать приемы фундаментального анализа, а также на конкретных примерах рассмотрим реакцию рынка на те или иные события.
Начнем с общих понятий. Фундаментальный анализ - совокупность методов текущей оценки и прогнозирования будущей конъюнктуры финансовых рынков и конкретных инструментов. Эти методы основаны на макроэкономических, финансовых, производственных, отраслевых и иных показателях, которые касаются того или иного рынка или конкретного инструмента. Например, если речь идет о валютной паре EURUSD, то для ее фундаментального анализа потребуются макроэкономические показатели США и Еврозоны, а также показатели платежного и торгового балансов регионов, которые напрямую отражают показатели валютных денежных потоков. Кстати, макроэкономические показатели можно брать из различных источников, например ресурсы fxstreet и econoday. Можно воспользоваться календарем в специализированном терминале Bloomberg через функцию ECO.
В данной статье фундаментальный анализ будет разделен по конкретному сегменту финансового рынку. Начнем с товарно-сырьевого рынка.
Основные фундаментальные факторы влияющие на этот рынок:
- данные по запасам сырья в крупнейших странах-потребителях (например - для нефтяного сегмента важными являются недельные данные по запасам от Минэнерго США);
- макростатистика крупнейших стран-потребителей сырья (например, цены на многие промышленные металлы зависят от статистики по производственному сектору в США);
- прогнозы специализированных авторитетных агентств и ведомств (к примеру - прогнозы по производству и спросу международного союза кофе сильно влияют на биржевые котировки кофейного сырья);
- факторы природного и геополитического характера. Так, очень часто плохие климатические условия негативно влияют на урожай тростникового сахара, что повышает цены на мировом рынке, а геополитические конфликты на Ближнем Востоке вот уже полвека провоцируют резкий рост мировых цен на сырую нефть.
Товарно-сырьевые рынки анализировать сложнее, чем какой-либо другой сегмент финансового рынка. Дело в том, что этот рынок не связан с конкретной страной или экономическим объединением, и на него влияет целый комплекс факторов, многие из которых как-то спрогнозировать просто не представляется возможным. Тем не менее, если внимательно следить за новостным фоном, отслеживать сообщения авторитетных международных агентств и анализировать статистику крупнейших потребителей и производителей сырья, то можно вполне успешно опираться на фундаментальный анализ в торговле на данном рынке.
Теперь к рынку акций. Ключевыми фундаментальными факторами влияния в этом сегменте являются:
- корпоративные отчеты (очень часто отчетности крупнейших компаний оказывают влияние на профильный сектор или даже на рынок в целом в той или иной стране);
- отраслевая статистика и прогнозы (например, если международное агентство авиасообщения ICAO прогнозирует слабый спрос на авиаперелеты в мире, то это порождает распродажу акций авиакомпаний);
- макростатистика, особенно в крупнейших экономиках мира (так, статистика по занятости вне сельского хозяйства в США традиционно оказывает сильнейшее влияние на все мировые финансовые рынки в целом, и в первую очередь - сегмент рынка акций);
- заседания крупнейших мировых Центральных Банков (сейчас рынки пристально следят буквально за каждым заявлением ФРС США, ожидая услышать какие-либо прогнозы по денежно-кредитной политике регулятора).
Очень часто корпоративные новости оказывают сильное влияние на котировки акций того или иного эмитента. Например, всякий раз, когда Apple проводит презентацию своего нового продукта, рынки внимательно следят за реакцией общественности, и в зависимости от нее следует реакция инвесторов в акциях компании.
Когда в 2013 году сгорел электрокар Tesla S акции компании на бирже обвалились более чем на 12%. Поэтому если вы при торговле акциями применяете фундаментальный анализ, крайне важно следить за корпоративными событиями и новостями.
И наконец, на сегмент Forex влияют следующие фундаментальные факторы:
- макростатистика стран-эмитентов конкретной валюты и крупнейших экономик мира;
- итоги заседаний крупнейших мировых Центральных Банков;
- специфичные факторы, которые оказывают влияние на отдельные валюты - например, сырьевые валюты сильно зависят от мировых цен на тот или иной сырьевой товар (так, канадский доллар имеет сильную корреляцию с ценами на нефть). На такие валюты, как российский рубль и турецкая лира сильное влияние оказывают также геополитические факторы и т.д.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Технический анализ - это общепринятый подход к изучению рынка, имеющий целью прогнозирование движения цен (курсов) и предполагающий, что рынок обладает памятью, а потому на будущее движение курса оказывают большое влияние наблюдаемые закономерности в его прошлом и настоящем поведении.
Основные принципиальные предпосылки, на которых основан технический анализ, принято формулировать в виде следующих трех постулатов (из теории Доу):
- Рынок учитывает все . Иначе говоря, текущая цена на рынке является следствием и исчерпывающим отражением всех движущих импульсов рынка.
- Движение цен подчинено тенденциям . Жизнь рынка состоит из чередующихся периодов роста и падения. Внутри каждого такого периода происходит развитие господствующей тенденции, которая действует до тех пор, пока не начнется движение в обратном направлении.
- История повторяется . Тот факт, что определенные конфигурации на графиках цен имеют свойство появляться устойчиво и многократно, на разных рынках и в разных масштабах времени является следствием действия некоторых стереотипов поведения, свойственных человеческой психике.
Прогноз движения рынка , построенный при помощи технического анализа, является первой составной частью стратегии поведения участника рынка. На основе сделанного прогноза принимается решение об открытии позиции и о том, сколько средств вкладывать в нее. "Прогнозирование цен говорит трейдеру, что делать (покупать или продавать), тактика помогает определить, когда это делать, а правила управления капиталом подсказывают, какую часть средств вложить в сделку" (Дж. Мэрфи).
Именно владение всеми средствами технического анализа дает возможность при анализе получать прогнозы движения рынка с достаточной для открытия сделок вероятностью, а тактическое мастерство и дисциплина позволяют принимать эффективные решения.
Методика анализа для всех рынков практически одинакова. Исследуется характер и закономерность движения цены. Технический анализ подразделяется на два метода:
- Графический
- Математический (компьютерный)
Теория Доу
При техническом анализе используются принципы теории Доу . Они были изложенны Чарльзом Доу и изначально использовались для анализа созданных им американских индексов, промышленного и железнодорожного. Но с тем же успехом большинство аналитических выводов Доу могут применяться и на всех остальных финансовых рынках.
Основные положения теории Доу :
- Цена учитывает всё . Согласно теории Доу, любой фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в динамике движения цен. Причем, любой - будь это даже землетрясение, катастрофа или другие факторы. Разумеется, эти события непредсказуемы, тем не менее, они мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике цен.
- На рынке существуют три типа тенденций
. Определение тенденций, которое дает Доу, выглядит следующим образом:
- Восходящая тенденция - каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у «бычьей» (восходящей) тенденции должен быть абрис кривой с последовательно возрастающими пиками и спадами.
- Нисходящая тенденция - каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. Такое определение тенденции является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденций.
- Боковая тенденция - нет явно выраженного движения цен вниз или вверх. Цена двигается вверх-вниз в каком-то боковом диапазоне (флете)
Основная тенденция - обычно в развитии основной тенденции можно выделить три фазы:- Фаза первая, или фаза накопления (accumulation), когда наиболее дальновидные и информированные инвесторы начинают покупать, так как вся неблагоприятная экономическая информация уже была учтена рынком.
- Вторая фаза наступает, когда в игру включаются те, кто использует технические методы следования за тенденциями. Цены уже стремительно возрастают, и экономическая информация становится все более оптимистической.
- Тенденция входит в свою третью, или заключительную фазу , когда в действие вступает широкая публика, и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый средствами массовой информации. В газетах пишут о звездном часе «быков», экономические прогнозы исполнены оптимизма, возрастает объем спекуляций. И вот тут-то те информированные инвесторы, которые «накапливали» во время взлета медвежьего рынка, когда никто не хотел покупать, начинают «распространять» (distribute), то есть продавать на ажиотажном спросе. Тенденция скоро завершится.
- Индексы должны подтверждать друг друга . Тут Доу имел в виду промышленный и железнодорожный индексы. Он полагал, что любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях обоих индексов. Аналогично можно сказать и про различные валютные пары с одной одинаковой валютой, например, движение долларовых пар.
- Объем торговли должен подтверждать характер тенденции . Доу считал объем торговли чрезвычайно важным фактором для подтверждения сигналов, полученных на ценовых графиках, то есть объем должен повышаться в направлении основной тенденции.
- Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась . Это означает, что тенденция, начавшая движение, будет стремиться его продолжать. Определить сигналы перелома тенденции не так просто. Но анализ уровня поддержки и сопротивления, ценовых моделей, линии тренда, скользящих средних значений - все это, в числе прочих технических инструментов, поможет вам понять, что в динамике существующей тенденции наметился перелом. Для тех, кто пользуется теорией Доу, как, впрочем, и любым другим методом следования за тенденцией, самая сложная задача заключается в том, чтобы отличить обычную промежуточную поправку к существующей тенденции от первого отрезка новой тенденции в противоположном направлении.
Контрольные вопросы по статье:
- Относится ли к техническому анализу статья как ожидаемое понижение процентных ставок в Еврозоне может повлиять на курс валюты?
- Если на какой-то момент времени через 5 минут после публикации американского ВВП курс евро против доллара вырос, а курс доллара против йены не изменился, можно ли сказать, что выполняется постулат технического анализа «цена учитывает всё»?
- Всегда ли на рынке присутствует только одна тенденция?
- Когда резко растут объемы спекуляций?
Финансовый рынок – это рынок валюты, ценных бумаг, инвестиций. Человек желающий, помимо пассивного (депозитов, пенсионных отчислений) получать еще и активный заработок, рано или поздно приходит на финансовый рынок, так как это оптимальный и интересный способ, который может принести очень даже неплохие дивиденды.
Каждый инвестор производит анализ финансового рынка и прогнозирует поведение котировок акций в ближайших перспективах для того, чтобы определить свои возможности.
Чтобы суметь получить прибыль, необходимо осуществлять подробный анализ финансового рынка, знать на что обращать внимание в первую очередь, на какие новости и данные, для того чтобы спрогнозировать реакцию на рынке.
Первичный анализ подразумевает под собой определение информационного фона открывающейся торговой сессии. Для ежедневных активных участий просматриваются данные биржевых и финансовых индикаторов, информация о завершении торгов на американском фондовом рынке. Она собрана на сайте компании Bloomberg. Затем отслеживается ситуация о торгах на латиноамериканских фондовых рынках, так как это быстро развивающийся экономический сегмент.
Трейдерами используются индексы, указывающие на деятельность компании или на отрасль в целом, для исключения возможных рисков при вложении денежных средств в ценные бумаги. При торговле индексами риск убытка от одной слабой компании может быть нивелирован остальными сильными компаниями, так как в индекс включаются ценные бумаги в совокупности. По сути, биржевой индекс показывает изменение цен в ценных бумагах, объединенных по определенному признаку. Важно знать из каких акций, бумаг, активов, облигаций он был сформирован.
Анализ финансового рынка невозможно представить без изучения динамики индексных процессов, ведь именно это дает трейдерам понимание того, какие события к чему приведут. Ключевым в данном случае является американский рынок, т.к. он является самым крупным в мире, именно на американские индексы ориентируются трейдеры со всего мира, чтобы оценить текущую рыночную обстановку. Помимо этого важен и Европейский финансовый сегмент.
Какие данные из США и Европы нужно отслеживать:
- Индекс DOW JONES Industrial Average важнейший фондовый индекс, который отражает динамику акций самых сильных и стабильных компании США.
- Не менее важен и индекс S&P500, который демонстрирует ситуацию на Нью-Йоркском финансовом рынке.
- Индекс NASDAQ характеризует технологический сегмент экономики США.
- Европейский сектор представляет Франция (CAC-40), Англия (FTSE-100), Германия (DAX), затем анализируется Азия.
Информацию о цветных металлах можно почерпнуть на бирже металлов Лондона или на веб-сайте Bloomberg. Нефть – движущий сектор мировой экономики, а цены на нефть позволяют определить состояние индикаторов российского фондового рынка. Экономическая ситуация в США и статистические данные о нефтяных залежах дадут важную информацию для анализа. «Интерфакс» сообщит все своевременные новости о ситуации с нефтью.
Анализ финансового рынка включает в себя прогнозирование роста акций самых доходных и стабильных компаний – «голубых фишек». Такие компании имеют высокую динамику роста, стабильны, обладают высокой капитализацией и постоянно выдают дивиденды, вне зависимости от того, какую деятельность они осуществляют. Самые известные российские и американские компании, на чьи акции стоит обратить внимание: ОАО «Татнефть», General Electriссo, ОАО «Лукойл», Coca-Colaco, Microsoft Сorporation, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», ОАО «Аэрофлот». Низкая ликвидность сделок с «голубыми фишками» оправдывает только их высокая прибыль.
До 12 часов дня котировки российских ценных бумаг ММВБ и в РТС, как правило, находятся в режиме, который задан утром при открытии торгов. С 11 утра, западноевропейские рынки начинают свое открытие, что дает возможность активно отслеживать процессы, происходящие на этих биржах.
Спешить при заключении сделок не стоит, всегда нужно сначала произвести анализ финансового рынка, узнать причины роста в европейском сегменте, отследить динамику и прогресс, если рост стабилен, то можно сделать оптимистические выводы. После двенадцати утра и вплоть до четырех часов вечера самый стабильный период для ведения торговой сессии, можно формировать сделки, основываясь на преобладающем тренде. После четырех вечера рынок и информационные порталы выдают важную информацию о событиях в мировой экономике.
Анализ финансового рынка осуществляется тремя основными способами : при помощи компьютера, технически и фундаментально.
- Компьютерный анализ происходит без участия человека, и все построения и вычисления осуществляются программным обеспечением.
- подразумевает под собой выявление восходящих (бычий тренд) и нисходящих (медвежий тренд) тенденций. Покупать при бычьем тренде необходимо дешевле, а продавать дороже. При медвежьем тренде – продавать дороже, выкупать дешевле. Все построения при графическом анализе осуществляются вручную, выводы субъективны, а результат зависит лишь от действий трейдера.
- ищет причины изменения курсов, отслеживает взаимовлияние экономик различных стран друг на друга, изучает события, слухи, прогнозы.
Таким образом, анализ финансового рынка начинается с изучения ключевых мировых фондовых индексов, после чего следует просмотреть биржевые графики акций крупнейших российских компаний. После этого общее рыночное настроение станет понятным и теперь можно делать выводы относительно собственной позиции на рынке.
