Мальцева Ю.Н. Инвестиции: самое главное Отраслевая структура инвестиций

Понятие «инвестиционный проект» имеет множество значений.

С другой стороны с понятием «инвестиционный проект» связывают сами эти действия (работы, услуги, ), объединенные ЕДИНОЙ целью.

Мы будем оперировать понятием инвестиционного проекта в обоих значениях…

Всякий инвестиционный проект обосновать экономическую целесообразность вложений, их объемы и .

Это обоснование должно быть отражено в разработанной в соответствии со специальными стандартами и нормами проектной документации .

При этом практические действия, касающиеся непосредственного осуществления инвестиций, описываются в бизнес-плане .

Таким образом, инвестиционный проект – это сложный комплекс мероприятий, направленных на создание новых товаров и услуг либо реконструкцию или модернизацию действующих в целях экономической выгоды .

Этот термин также охватывает для достижения инвестиционной цели , средства, инвестиции и получаемые результаты.

По сути, инвестиционный проект является физическим результатом инвестиционного .

Факторы, влияющие на инвестиционный проект

экономические (стабильность национальной единицы, состояние экономики, процессы, степень развития инвестиционного процесса, уровень ВВП и др.),

нормативно-правовые (способность государства защиту прав граждан и юридических лиц),

общественные (уровень жизни, печати),

научно-технические (уровень развития науки и техники),

экологические (климатические условия, наличие природных ресурсов).

Не все внешние факторы оказывают на развитие инвестиционных проектов одинаковое воздействие.

В частности, влияние экономических, нормативно-правовых и политических факторов значительно выше, нежели, скажем, экологических.

Должна отвечать следующим условиям.

Во-первых , она должна состоять из нескольких уровней (обычно от 6 до 8), каждый из которых представляет весь проект.

При этом уровни структуры отличаются друг от друга лишь по степени детализации.модели , образующие своеобразный информационный язык проекта .

К числу наиболее распространенных моделей относятся:

Дерево целей и результатов,

Производственная и организационная структура проекта,

Схема распределения работ по исполнителям (определение обязанностей),

Понятие инвестиционного проекта: заключение

Сегодняшняя статья содержит строгое определение понятия инвестиционный проект , аккумулирует сведения о внешних и внутренних факторах, влияющих на инвестиционный проект, затрагивает вопросы структуры и информационного языка инвестиционного проекта.

За рамками публикации остался целый пласт не менее важных вопросов: классификации инвестиционных проектов, инвестиционного проекта, жизненного цикла инвестиционного проекта, теории управления инвестиционными проектами и др.

Обо всем этом мы основательно поговорим в другой раз…

ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

начальник отдела - 1 шт. ед.

главный специалист - 1 шт. ед.

старший экономист - 1 шт. ед.

экономист - 1 шт. ед.

Начальник отдела инвестиционного планирования:

В должностные обязанности начальника отдела входит:

• 1. Организация и контроль подготовки инвестиционного бюджета Компании.
• 2. Разработка и формирование Бизнес-плана и стратегии Компании.
• 3. Подготовка прогноза финансово-экономического состояния Компании.
• 4. Защита инвестиционного бюджета Компании.
• 5. Анализ и принятие решения об экономической целесообразности и эффективности проведения каких-либо конкретных видов работ и услуг, закупа материалов, в случае необходимости составление необходимых проверочных расчётов экономической эффективности.
• 6. Согласование тендерных заданий и контрактов, контроль и проверка на соответствие утвержденному годовому бюджету, техническому заданию, с целью вынесения решения по одобрению тендерного задания или контрактов.
• 7. Анализ структуры и величины инвестиционных расходов Компании, разработка предложений по их оптимизации.
• 8. Разработка унифицированной модели бюджета в соответствие с требованиями и рекомендациями Участников.
• 9. Проведение анализа эффективности /чувствительности проектов, анализ инвестиционных проектов на соответствие определенным стратегическим целям Компании;
• 10. Разработка, согласование нормативно-методологической документации по планированию и бюджетированию, контроль по выполнению требований НМД.
• 11. Методическая поддержка и организация работы по учёту, разработке и контролю за выполнением планов, разработка рациональных форм учётной документации отдела и консолидация инвестиционного бюджета.
• 12. Разработка финансовой аналитики управленческого учета расходов.
• 13. Своевременная и качественная подготовка отчетности для руководства, Участников и контролирующих органов.
• 14. Своевременное и качественное оформление документации ИСМ на вверенном участке.
• 15. Организация и контроль делопроизводства в отделе.
• 16. Своевременное достижение запланированных результатов задач, где начальник отдела является ответственным в СУНА (система управления нефтяными активами), с соблюдением сроков и бюджета задач.
• 17. Своевременный ввод актуальной информации по статусу выполнения задач календарного плана в Информационную Систему (ИС) СУНА.

Главный специалист отдела инвестиционного планирования:

В должностные обязанности главного специалиста входит:

• 1. Контроль за разработкой краткосрочных (месячных, квартальных), среднесрочных (на год) комплексных планов и бюджетов производственной, финансовой и коммерческой деятельности Компании, согласование и взаимная увязка всех их разделов;
• 2. Анализ и принятие решения об экономической целесообразности и эффективности проведения каких-либо конкретных видов работ и услуг, закупа материалов, в случае необходимости составление необходимых проверочных расчётов экономической эффективности;
• 3. Рассмотрение тендерных заданий и контрактов на соответствие утвержденному годовому бюджету, техническому заданию с целью вынесения решения по одобрению тендерного задания или контрактов.
• 4. Корректировка краткосрочных (месячных, квартальных), среднесрочных (годовых) комплексных планов и бюджетов производственной, финансовой и коммерческой деятельности Компании, с учётом мониторинга использования бюджетных средств за фактически отработанный период.
• 5. Разработка предложений по оптимизации структуры и величин на основе анализов расходов.
• 6. Проведение комплексного экономического анализа всех видов деятельности предприятия и разработка мероприятий по эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
• 7. Анализ эффективности/чувствительности проектов, анализ инвестиционных проектов на соответствие определенным стратегическим целям Компании.
• 8. Финансовая оценка коммерческих предложений потенциальных поставщиков услуг и товаров Компании, финансовая аккредитация потенциальных поставщиков на соответствие требованиям Компании.
• 9. Разработка инструкции по подготовке бюджета Компании, определение последовательности процессов и разработка форм основных приложений.
• 10. Методическая поддержка и организация работы по учёту, контролю за выполнением планов и бюджетов, анализу результатов производственно-хозяйственной деятельности, разработка рациональных форм учётной документации отдела.
• 11. Обеспечение своевременного и качественного представления отчетности для руководства, Участников и контролирующих органов.

Старший экономист отдела инвестиционного планирования:

В должностные обязанности старшего финансиста входит:

• 1. разработка и консолидация краткосрочных (месячных, квартальных), среднесрочных (на год) комплексных планов и бюджетов производственной, финансовой и коммерческой деятельности Компании, согласование и взаимная увязка всех их разделов;
• 2. анализ в сравнении с соответствующими плановыми и фактическими показателями прошлых периодов;
• 3. контроль расчета затрат, в том числе соответствия принципам управленческого учета, проверка корректности и достоверности расчётов, применения утверждённых нормативов и тарифов;
• 4. анализ и принятие решения об финансовой целесообразности и эффективности проведения каких-либо конкретных видов работ и услуг, закупа материалов, в случае необходимости составление необходимых проверочных расчётов экономической эффективности;
• 5. детальный анализ изменений производственных, финансово-экономических и удельных показателей во времени, по структуре и распределению, обеспечение полного и достоверного разъяснения причин и результатов этих изменений;
• 6. корректировка краткосрочных (месячных, квартальных), среднесрочных (годовых) комплексных планов и бюджетов производственной, финансовой и коммерческой деятельности Компании, с учётом мониторинга использования бюджетных средств за фактически отработанный период;
• 7. рассмотрение тендерных заданий и контрактов (до их подписания) на соответствие утвержденному годовому бюджету, техническому заданию с целью вынесения решения по одобрению тендерного задания или контрактов;
• 8. проведение комплексного экономического анализа всех видов деятельности предприятия и разработка мероприятий по эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
• 9. анализ эффективности/чувствительности проектов, анализ инвестиционных проектов на соответствие определенным стратегическим целям Компании;
• 10. финансовая оценка коммерческих предложений потенциальных поставщиков услуг и товаров Компании, финансовая аккредитация потенциальных поставщиков на соответствие требованиям Компании
• 11. обеспечение своевременного и качественного представления отчетности для руководства, Участников и контролирующих органов.

Финансист отдела инвестиционного планирования

В должностные обязанности финансиста входит (по проектам: бурение, КРС, обустройство месторождений Алибекмола и Кожасай):

• 1. разработка краткосрочных (месячных, квартальных), среднесрочных (на год) комплексных планов и бюджетов производственной, финансовой и коммерческой деятельности Компании, согласование и взаимная увязка всех их разделов;
• 2. анализ входящей информации на соответствие планам Компании;
• 3. анализ в сравнении с соответствующими плановыми и фактическими показателями прошлых периодов;
• 4. мониторинг исполнения Контрактов (освоение средств и сравнение на соответствие календарному плану выполнения работ)
• 5. анализ расчета затрат, в том числе соответствия принципам управленческого учета, проверка корректности и достоверности расчётов, применения утверждённых нормативов и тарифов;
• 6. анализ формирования стоимости на приобретение оборудования и услуг, предложенных потенциальными подрядчиками;
• 7. анализ и принятие решения об финансовой целесообразности и эффективности проведения каких-либо конкретных видов работ и услуг, закупа материалов, в случае необходимости составление необходимых проверочных расчётов экономической эффективности;
• 8. корректировка краткосрочных (месячных, квартальных), среднесрочных (годовых) комплексных планов и бюджетов производственной, финансовой и коммерческой деятельности Компании, с учётом мониторинга использования бюджетных средств за фактически отработанный период;
• 9. мониторинг "Бюджет - контракт - фактическое исполнение" по капитальному бюджету и Рабочей программе, в случае возникновении проблемных вопросов 2.3 Место,

в процессе мониторинга контрактов (оплата счетов) - уведомление курирующего руководства о необходимости процедуры трансферта;

10. Обеспечение своевременного и качественного представления отчетности для руководства, Участников и контролирующих органов.

Инвестиции имеют разветвленную структуру.

Структура — это закономерная, устойчивая связь и взаимоотношения частей и элементов целого, системы . Структура остается неизменной, несмотря на постоянные изменения частей и самого целого, и изменяется только тогда, когда все целое претерпевает качественный скачок. С другой стороны, все элементы целого существенным образом зависят от его структуры, играют качественно различную роль в зависимости от способа и системы их связи.

Структуру инвестиций можно представить в следующем виде:

1.Нефинансовые инвестиции:

затраты на капитальный ремонт;

инвестиции на приобретение земельных участков и объектов природопользования.

2. Финансовые активы:осуществляются в производстве товаров, услуг или работ. Осуществляются в сферу производства прибавочной стоимости как непосредственно собственником средств (в форме покупки акций или других ценных бумаг , выдачи активного кредита , доли в первоначальном капитале другого предприятия), так и с помощью посредников (банки , страховые компании , инвестиционные фонды, трасты) .

3. Портфельные инвестиции: связаны с формирование портфеля и представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов.

инвестиции в государственную и муниципальную собственность;

инвестиции в частную собственность;

инвестиции в смешанную российскую собственность.

5. Структура инвестиций по отраслям экономики:

инвестиции в промышленность;

инвестиции в транспорт;

инвестиции в связь;

инвестиции в торговлю и общественное питание;

инвестиции в сельское хозяйство;

инвестиции в жилищное строительство;

инвестиции в транспорт и др.

6. Технологическая структура:

финансирование строительно-монтажных работ;

финансирование капитальных работ и затрат на капитальный и текущий ремонта жилого фонда, городских сетей, инженерных коммуникаций;

инвестиции в сборку, инструмент, инвентарь.

7. Инвестиции по источникам финансирования: пример структуры приведен в таблице 1.

Таблица 1. Структура инвестиций в 1)
(в процентах к итогу)

Инвестиции в основной капитал — всего
в том числе по источникам финансирования:
собственные средства
прибыль, остающаяся в распоряжении организации
амортизация
привлеченные средства
кредиты банков
в том числе кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
в том числе:
из федерального бюджета

Инвестиционная деятельность - важная отрасль современного экономического мира. Все больше и больше людей начинает ею заниматься, чтобы обеспечить себе достойный доход.

Но получается это мало у кого, потому как только единицы стараются понять проблему до конца: выучить структуру инвестиций, правила вложений и их виды, осмыслить юридические и финансовые нюансы этого вида деятельности.

Грамотный инвестор перед тем как вкладывать во что-то деньги, тщательно изучит объект вложений, проработает все возможные варианты. Именно это и отличает инвестора, который зарабатывает на своих вкладах от того, кто на них не зарабатывает.

Структура инвестиций - это их составные части. Их определяют направление, в котором планируется использование данных материальных благ, а также виды использования. Если обобщить, что же такое структура инвестиций, то можно сказать, что она предопределяет взаимосвязь между различными элементами инвестиционной деятельности.

При выпадении из этой четко организованной цепи какого-либо звена структура нарушается, а инвестиции становятся непригодными.

Виды денежных вкладов

Современная структура вложений достаточно разветвленная. Итак, остановимся на ней подробнее. Как уже было сказано, на нее влияет вид вложения денег (просьба не путать с ). Он может существовать в виде 3 форм:

• Потребительские;
• Капитальные;
• Финансовые инвестиции.

Потребительские

Потребительский вид вложений применяется для приобретения долгосрочных товаров. Это такие товары, которыми конкретный индивид или группа индивидов могут пользоваться в течение длительного времени. Их особенностью является то, что они не приносят дохода вкладчику за редким исключением. С другой стороны, им не бывает страшна инфляция. Единственным видом потребительских инвестиций, который может принести заработок, является использование недвижимого имущества в коммерческих целях, например, сдача квартир, нежилых помещений.

Капитальные

Капитальные вклады обычно используют или реконструкции каких-то зданий. Тут работает принцип - чем больше вложений для модернизации и обновления капитала, тем больше прибыли он принесет.

Финансовые

Финансовые вклады осуществляются для покупки акций каких-то интересующих инвестора компаний, вложение в строящиеся объекты и т. д. Другими словами - приобретение финансовых активов.

Какие виды структур бывают

Различают общую структуру вкладов, структуру реальных и портфельных вложений.

1. Общая структура - это соотношение. Соотносятся в данном случае реальные вложения и портфельные.
2. Состав реальных инвестиций - это соотношение между денежными вкладами в нематериальные активы, например, интеллектуальная собственность, патенты, а также в основной и оборотный капитал.
3. Состав финансовых, или как их еще часто называют, портфельных вложений - это общая сумма всех вложенных денег в финансовые активы: акции компаний, различные ценные бумаги, а также активы предприятий и объектов.

Наибольший интерес с экономической и финансовой точки зрения представляют финансовые вклады, о которых уже говорилось ранее. Они, в свою очередь, еще делятся:

• На видовые;
• На технологические;
• На воспроизводственные;
• На отраслевые и территориальные.

Видовая

Видовая структура представляет собой конституцию распределения основного капитала между различными видами инвестирования. Например, с течением времени может увеличиваться приток капитала к жилому недвижимому имуществу, после чего спрос на него снова может упасть, а возрасти, например, на автомобили. Это и отражает состав вкладов по виду.

Технологическая

Технологическая структура вкладов показывает, какая доля из выделенных на строительство или реконструкцию какого-либо объекта денежных средств отводится на ремонтные и строительные работы. Сюда также входят средства, потраченные на закупку материалов и оборудования. Оказывает самое мощное влияние на эффективность в использовании вложений.

Воспроизводительная

Воспроизводственная структура тесно переплетается с технологической. Тут важно направление вкладов - то ли они пойдут на строительство принципиально нового объекта, модернизацию, расширение старого, то ли на другие работы.

Отраслевая

Под отраслевой конструкцией стоит понимать распределение средств среди всех отраслей народного хозяйства, а также в экономике. На практике применяют, чтобы обнаружить отрасли, ускоряющие получение дохода. В такие части экономики вклады делаются в первую очередь.

Территориальная

И, наконец, территориальная структура инвестиций определяет распределение материальных вложений между различными территориальными частями страны (район, область, край и т. д.). Количество получаемых вкладов прямо пропорционально привлекательности края.