Первое, что интересует опытного трейдера и новичка в торговле, когда он видит перед собой терминал, – это тенденция тренда или иначе – направление движения цены. Каждый из них определяет тренд по-своему, используя для этого разные инструменты.
Понятно, что в зависимости от способа определения тренда ими учитываются и разные критерии, но общую тенденцию в итоге они определят правильно. Сами же эти способы или методы не только отличаются между собой, но и характеризуются теми или иными особенностями, недостатками, преимуществами.
Как правило, решением данной проблемы становится стремительный рост цены вверх/вниз. В первом случае для получения потенциальных точек входа в рынок нужно провести ценовые уровни относительно двух последних экстремумов:
- Первый лежит в нечетном ряду High.
- Второй находится в четном ряду Low.
Рисунок 10. Индикатор ZigZag, установка Stop-ордеров.
Полученные уровни являются хорошими точками для установки Stop-ордеров. Уровень 9 – это уровень установки Buy Stop ордеров, а уровень 10 используется для установки Sell Stop ордеров.
Только что мы с вами рассмотрели несколько способов определения тренда. Напомним, что ТС «Снайпер», которую можно получить бесплатно по электронной почте, в своем алгоритме учитывает уровни поддержки/сопротивления. Практика многих профессиональных трейдеров показывает, что прибыль от торговли по «Снайперу» ежемесячно составляет больше 57%. У вас тоже есть шанс начать прибыльную торговлю уже сегодня:
Подводим итог
У трейдера нет проблем с определением тренда на рынке. В его распоряжении есть не один способ и метод сделать это быстро и качественно. Важно, что в зависимости от его выбора он может не только узнать направление рынка и его силу, но также правильно дифференцировать трендовое и флетовое движение цены.
Ни для кого не секрет, что торговля трендов правильное и прибыльное дело. Только тренды способны приносить значительную доходность.
В этой статье мы расскажем, как определить направление тренда внутри дня. Вы научитесь понимать, в какой стадии находится рынок в данный момент. Для того чтобы научиться определять направление тренда внутри дня, для начала, необходимо разобрать что такое тренд.
Тренды бывают двух типов: восходящий и нисходящий.
Восходящий тренд выше, по отношению к предыдущим.
Восходящий тренд
Нисходящий тренд — направленная тенденция, в которой максимумы и минимумы ниже , по отношению к предыдущим.
Нисходящий тренд
Исходя из вышесказанного, для того, чтобы определить направление тренда, необходимо знать расположение локальных минимумов и максимумов относительно друг друга.
Что такое локальный минимум и максимум. Как их определить
Локальный минимум — бар (свеча) минимум которого находится ниже минимума предыдущего и последующего за ним бара (свечи).
Локальный максимум — бар (свеча) максимум которой находится выше предыдущего и последующего за ним бара (свечи).
Схематично, минимумы и максимумы можно представить так:
Нередко встречаются такие ситуации, когда точка экстремума локального минимума или максимума состоит из нескольких свечей. Такая ситуация возникает в том случае, если минимумы или максимумы баров равны.
Например:
Баров может быть и больше, но чаще всего встречаются минимумы и максимумы на основе одного или двух баров.
После того, как вы узнали, как определять локальный минимум и максимум, можно перейти к условиям, которые помогают определить, что в данный момент на рынке формируется тренд, и узнать его направление.
Условия определения тренда
Для формирования восходящего тренда достаточно два последовательно возрастающих локальных минимумов, и пробой одного локального максимума.
Для формирования нисходящего тренда всё в точности наоборот. Необходимы два последовательно понижающихся максимумов, и пробой одного локального минимума.
Описанных выше условий достаточно, чтобы предположить начало образования тренда. Через полученные локальные минимумы и максимумы можно проводить трендовые линии.
Так же, очень хорошо можно работать по тренду и определять его направление, по индикатору .
Вот и всё, что мы хотели вам рассказать по этой теме. Если у вас остались вопросы, приглашаем обсудить их в комментарии.
Успехов в торговле!
Лидирующий брокер на рынке FOREX -
"Как определить направление тренда?" - актуальный вопрос для трейдеров всех времен, не правда ли? Существуют различные способы определить направление тренда, но каждый из них имеет свои слабые места. На сайте Форекс рейтингов мы рассмотрим несколько эффективных способов понять, есть ли на рынке тренд и в какую точно сторону он направлен.
Чтобы быть объективными в оценке происходящего на рынке, воспользуемся индикаторами, которые доступны в терминале MetaTrader 4 любого брокера. Речь у нас сегодня пойдет об использовании Moving Average (МА) и ZigZag.
Первый метод определения тренда на Форекс будет использовать популярный индикатор Moving Average.
Индикатор для определения тренда - Moving Average
Напомним, что МА это средняя линия, которую используют в торговле на Forex самыми различными способами. Сегодня этот индикатор поможет нам понять, есть ли направленное движение на графике или нет.
Этот простой метод определения тренда позволяет практически сразу увидеть, куда направлена кривая линия индикатора. Наклон МА, как раз, характеризует силу ценового движения.
Советую ставить период в настройках программы около 25. Это позволит убрать шумы, оставив саму динамику развития цены на рынке.
Чтобы повысить эффективность нашего визуального анализа ситуации, который, как известно, все же субъективен, достаточно прибавить к МА горизонтальную линию. Берем прямо в терминале обычную горизонтальную линию и наносим ее на график таким образом, чтобы она пересекала Moving Average уже после последней смены направления, как показано ниже.
На иллюстрации видно, что на промежутке 1-2 наблюдался рост средней линии. Точка 2 является переломной, ведь после нее МА демонстрирует нисходящее движение. Это значит, что горизонтальная прямая, обозначенная на графике цифрой 4, расположена так, что бы пересекать 2-3 недалеко от точки перелома, то есть, 2.
Нас в данном случае интересует угол, который получился между 2-3 и 4. Можно при таких пересечениях наблюдать две ситуации:
- угол чрезвычайно мал, что говорит о флэте на рынке
- угол значителен, а потому, можно говорить о тренде
К сожалению, измерять углы в градусах на графике не представляется возможным. Может быть, существует специальный индикатор для таких целей, но нам он неизвестен.
Все же проще понять ситуацию, когда мы оцениваем наклон Moving Average относительно горизонтали. В этом случае можно быстро классифицировать состояние рынка, определив, тренд на рынке или флэт. В случае наличия тренда получится понять его направленность, что уже не представляет никаких сложностей.
В примере выше видно, что 2-3 является пологим участком. Это говорит о слабом развитии нового тренда, фактически, на рынке флэт. В такой ситуации использование систем, рассчитанных на трендовые движения, выглядит поспешным решением.
Определение направления тренда - ZigZag
Второй способ определения направления тренда
немного более сложен, но он предоставляет возможность получить больше информации о сложившейся рыночной ситуации. Выбираем в терминале индикатор ZigZag и устанавливаем его на график с тем ТФ, который планируем анализировать.
Настройки у индикатора оставляем номинальные. Нечетными цифрами помечаем точки смены тенденций с растущих на падающие. Четными отметим на графике точки, когда падающий рынок сменяется ростом. Заметим, что значения точек разворота с каждым новым появлением на графике уменьшаются. Это касается и четных, и нечетных цифр.
Такое постепенное снижение значений говорит лишь о том, что рынок падает. Для такого вывода должны выполняться оба условия:
- значения четных вершин все время уменьшаются
- значения нечетных экстремумов все время уменьшаются
Правила для растущего рынка являются полностью зеркальными.
Ситуация, которая изображена ниже, демонстрирует затухание активности на рынке. Как правило, в таких обстоятельствах стоит ждать резкого движения цены в одну из сторон. Можно пробовать ставить отложенные ордера в направлении движения цены.
В данном случае процесс затухания описан следующими экстремумами: 2, 3, 4, 5, 6. Видно, что 6>4>2, а 3>5. Получается, что нет однонаправленного роста или падения, как в примере выше. Экстремумы, как бы идут на встречу друг другу. Такое своеобразное сужение рынка напоминает паттерн Треугольник .
В итоге, рынок демонстрирует резкий рост, который в последствие образует экстремум 7. Если провести ценовые уровни через два последних экстремума, то в результате получим потенциальные точки для входа в позицию.
В данном случае крайними экстремумами оказались 5 и 6. Если бы рынок продолжал сужаться, и образовался новый разворот рынка, то горизонтальная линия перенеслась бы с точки 5 на него.
На такие уровни устанавливаются отложенные ордера типа Stop. Другими словами, на точку 5 размещается Buy Stop, а на точку 6 Sell Stop. В этот раз открылась бы позиция на покупку.
Существуют и другие методы определения тренда. Иногда нужно понять, есть ли на рынке вообще тренд, а иногда требуется определять его направление и силу. Оба способа, рассмотренных сегодня, позволяют отделить тренд от флэта, а так же четко увидеть направление движения цены.
На степень доходности от торговых операций оказывает влияние комплекс факторов: рейтинг брокера, активность трейдера, финансовые активы и инструменты. Чтобы играть и выигрывать, участникам биржевого рынка стоит детально изучить условия формирования курсов. Направление тренда на Форекс напрямую влияет на успешность сделки и сумму выигрыша. Как определить тенденцию и уловить вектор ее движения, степень колебаний стоимости? Расскажем подробнее об игровых нюансах и процессе появления пиковых точек.
Что такое тренд
Любой профессиональный трейдер прекрасно разбирается в основных моментах валютно-обменных операций. Новичкам специальные термины не понятны, сложны для восприятия. Что означает слово тренд? Это линия движения стоимости финансового актива за определенный промежуток времени. Она фиксирует рост или резкое падение цены, образуется путем пересечения пиковых моментов.
Линия движения формируется по двум критериям: направлению и срокам существования. Первая группа классифицируется на три вида:
- восходящие (бычьи) - каждый шаг курса превышает предыдущий;
- нисходящие (медвежьи) - стабильное ступенчатое понижение котировки;
- боковые (флэт) - максимальные и минимальные пиковые точки выстраиваются в одинаковую шеренгу (ценовой коридор), а тренд представлен двумя параллельными прямыми.
Временной интервал - важный показатель систематизации трендовых движений на Форекс. Если направление изменений курса финансового актива сохраняется на протяжении одного-двух лет, оно называется долгосрочным или основным. Этот курс используется опытными трейдерами, профессионально занимающимися валютными сделками.
Промежуточные (коррекционные, среднесрочные) тренды - кратковременные изменения котировок на отрезке, не превышающем шести месяцев. Краткосрочные колебания - мгновенные скачки стоимости, зависящие от событий на мировом рынке, внутри страны. Они возникают в срок от одной недели до тридцати дней. Эти линии тяжело поддаются техническому анализу, прогнозированию.
Первичный, продолжительный тренд - основательный прогноз, позволяющий разбить работу на рынке на отдельные фазы. В момент становления лидирующие игроки валютного рынка проводят анализ и делают первые покупки активов. Цены начинают подниматься, ликвидность повышается. Этот момент является началом формирования трендовой линии.
Период накопления характеризуется активной куплей-продажей активов, в которой принимают участие рядовые трейдеры и крупные инвесторы. На этапе распределения в игру вступают прочие участники, график представлен колебаниями. Здесь формируется коррекционная тенденция. Завершающая фаза пиковое положение курса, когда собственники капитала фиксируют позиции или начинают вывод средств.
Почему важно знать направление текущего тренда
Сила тренда на Форекс - особо значимый инструмент технического анализа. От степени изменения ситуации со стоимостью зависит ликвидность финансовых активов. Стоит понимать, что тренд формируется не по всем восходящим и нисходящим точкам. Учитываются только пиковые моменты. Пики положительного роста курса являются линией поддержки, отрицательные результаты - сопротивления.
Верное вычисление текущего тренда - залог успешной торговли активами на валютном рынке. Важно понимать, что фондовая торговля никогда не находится в стабильном или цикличном положении. Курсы постоянно изменяются, особенно по активным торгам или валютным парам, подверженным влиянию ряда факторов. То есть, зафиксировать направление изменения котировки получится только разово, спустя время вектор изменится.
Тренд поможет пользователю схематически определить историю варьирования стоимости актива на обозначенном отрезке времени. Благодаря этим данным инвестор способен прогнозировать ситуацию, формировать стратегию игры. Именно трендовая линия позволяет клиентам брокерских компаний добиваться максимальной эффективности использования торговых инструментов и достижения лучшей прибыльности.
Способы определения
Крупные инвесторы по собственному опыту знают, что курс активов никогда не находится в одинаковом положении, поскольку именно на скачках цен и построен данный бизнес. Валютные операции напоминают катание по снежным горкам: сейчас идет резкий склон, котировка падает, а дальше пойдет трудный подъем.
Определение тренда стоимости валют на Форекс - интересный, увлекательный процесс. Новичку сложно сходу составить прогноз и приступить к игре, поэтому стоит предварительно изучить динамику курсов, ознакомиться с лентой новостей, посмотреть на работу других трейдеров. Опишем основные методы формирования трендовой линии.
Визуальный
Этот способ оптимален для профессионалов, так как направление изменений курса определяется интуитивно, без использования индикаторов, анализа. Систематически падающие котировки станут признаком нисходящего тренда, а поэтапное повышение цен сообщит о восходящей тенденции.
Для начинающих игроков удобно помечать пиковые точки специальными значками. Тогда колебания будут ярко выделены, а линия будет формироваться проще и быстрее. Ситуации редко бывают идеальными: подъемы, продолжающиеся некоторое время, сменятся резким обвалом или наоборот. Развороты - один из самых рисковых моментов валютной игры. Если пользователь не способен зафиксировать реальную динамику, возможно на рынке идет флэт.
Сравнение
Тактика используется инвесторами, практикующими активные вложения в различные валютные пары. Трендовая линия формируется по мониторингу курсов на разные активы с единой базой. Например, пользователь выбирает торговлю парами евро и доллара, йены, фута. Если во всех трех группах зафиксирован систематический рост курса, значит, европейская валюта находится в приоритетном положении.
Использование трендовых линий
Если пользователь занимается трейдингом длительное время, то определение трендовой линии по этому методу для него не составит особого труда. Берутся две минимальные точки восходящей тенденции и две максимальные от нисходящей, проводятся линии. В коридоре между ними будет идти импульс цены. Методика не обладает высокой объективностью, но позволяет временно контролировать курс. Игрок не застрахован от риска пробоя, разворота из-за ошибок формирования тренда.
Применение технических индикаторов
Торговый терминал Форекс представляет пользователям доступ к нескольким техническим индикаторам. Трейдеру не придется строить графики, вести самостоятельное изучение рынка и анализ полученных данных. Показатели отражают конкретные моменты торговли.
Скользящие средние
Это один из часто используемых показателей. Аналитики составляют прогноз по возникновению разворота на валютном рынке, просчитывают завершение тренда. Метод не подходит для частого применения на крупных сделках, так как сведения идут с небольшим опозданием. Но по ним идеально составлять трендовую линию. Например, если средние скользящие сходятся вверх, перед игроком формируется восходящий тренд и наоборот.
Выделяют краткосрочные и долгосрочные скользящие. Первый тип строится на коротком временном промежутке, позволяет провести наиболее точный анализ цены. А второй работает на длительных отрезках, теряет актуальность котировки.
Parabolic SAR
Индикатор создан более сорока лет назад, активно применяется и сегодня в трендовой диагностике валютного рынка. Принцип формирования показателя - фиксирование пауз и разворотов на графике в форме параболы. Индекс позволяет максимально точно вычислить выгодную точку входа и выхода с торговли.
Важно не брать в расчет движения котировок во флэте, поскольку это собьет прогноз и приведет к формированию ложной картины. Главная задача использования индикатора - определение момента критического разворота цены, то есть вычисление момента переориентации. Анализ проводится по точкам пересечения линии курса с параболой.
Профессионалы рекомендуют покупать финансовые активы при превышении курса величины индикатора и продавать при падении. Преимуществом индекса является зависимость не только от курса, но и от периода. Он позволяет точно выявить разворот, моменты открытия и завершения сделок. Среди недостатков применения показателя стоит отметить краткосрочность действия из-за изменения тренда и бездействие во флэте.
MACD
Индикатор впервые появился на рынке акций в 1979г. По оценке высокой эффективности, результативности он со временем стал использоваться на других финансовых рынках, в том числе и Форекс. Индекс сочетает характеристики трендового показателя и осциллятора.
Реальная аналитическая картина формируется путем сглаживания посторонних колебаний: из трех графиков один является корректирующим. В итоге монитор отражает более гладкую схему движения курса, без незначительных скачков и порывов. Индикатор MACD идеально подходит для долгосрочной торговли, на коротких промежутках эффективность снижена.
Преимущество индекса: объединение тренда и импульсов. Благодаря использованию средних скользящих, корректировке данных существенно сокращается отставание от реальной ситуации на биржевом рынке. Отрицательный момент - относительное вычисление показателя, отсутствие границ.
RSI
Старейший индикатор применяется тысячами торговых платформ, отражает индекс силы тренда. Аналитический график фиксирует колебания на ограниченном временном отрезке. Профессионалы советуют использовать границы 20 и 80 шагов для бычьих и медвежьих трендов, 30 и 70 для боковых. При пересечении этих границ наблюдаются моменты разворота цены: на максимальной точке высока вероятность падения, на минимальной - роста.
Переломные моменты (выход графика за фиксированные точки) свидетельствуют о перекупленности и перепроданности на рынке. Индекс показывает высокую эффективность при торговле бинарными опционами на Форекс. Показатель один из нескольких хорошо работает на флэте, плохо действует на высокочастотных колебаниях цен.
Лучший временной интервал для определения тренда
Для каждого таймфрейма формируется индивидуальная картина изменений котировок, поэтому стоит брать в расчеты все возможные колебания. Самый лучший результат будет получен в результате технического анализа периода, в котором трейдер планирует проводить операции. Следует изучить статистику данных за несколько отрезков, проанализировать и сопоставить цифры.
На долгосрочных вложениях не будет работать тренд, рассчитанный по краткосрочным сделкам. Каждый вид инвестирования просчитывается по аналогичному контракту. Нельзя с абсолютной уверенностью опираться на одни и те же расчеты длительное время. Тренд меняется, курс зависит от совокупности факторов, в том числе политической и экономической ситуации в странах-лидерах торговли.
В первую очередь трейдеру лучше выбрать временной промежуток планируемого пребывания на рынке, далее определяется стратегия торговли. Только после этого игрок приступает к анализу. Причем изучению подвергается не только игровой тайм, но и соседние периоды. Например, если по бокам идет стабильное движение цены в одном направлении, клиент спокойно открывает ордер. Когда один отрезок завершился падением, а другой резким ростом котировок, профессионалы предпочитают играть на скальпинге, избегая долгосрочных вложений.
Направление тренда на Форекс играет большую роль для результативности, прибыльности торгов. Каждый трейдер использует набор индикаторов, идеально подходящий под конкретную ситуацию. Учитываются все возможные нюансы: валютные пары, срок инвестирования, сессия, размер капитала и др. Десятки индексов рассчитываются автоматически на торговой площадке, некоторые высчитываются интуитивно, вручную. Чтобы минимизировать риски, приблизиться к цели, пользователям лучше работать с разными индикаторами, тогда эффект будет самым оптимальным.
Как АДЕКВАТНЫЕ люди определяют тренд
Здравствуйте. Сегодня расскажу вам, как АДЕКВАТНЫЕ люди определяют тренд.
Казалось бы это простой вопрос, но в жизни и в трейдинге, всё что кажется простым, на деле оказывается крайне сложным. Моим доводам так же соответствует тот факт, что практически никто на Смарт Лабе не смог чётко объяснить, что же такое тренд?
Ниже собрал самые эпичные комментарии, которые показывают глубину происходящего идиотизма.
Большинство, к сожалению, определяют тенденцию по индикаторам. Как вы помните из моей статьи индикаторы — сливают. Львиная доля индикаторов — запаздывают, в итоге, вы заходите в позицию в самом конце движения.
Большинство игроков так же используют индикатор ADX, обзор на этот индикатор конечно будет, пока отмечу, что это пошлая шизофрения и заработать на нём можно, правда не деньги, а геморрой.
Несмотря на весь мой негатив, определить тенденцию просто.
Тренд — это движение экстремумов. Тренд считается не сломанным, когда нет перехая или перелоя. Иными словами, пока каждый последующий минимум/максимум повышается — у нас на рынке бычья тенденция. Медвежья тенденция — наоборот.
Тренд считается сломанным, когда будет закрытие ниже последнего минимума (для бычье тренда, для шортового наоборот). Причём закрытие должно быть истинное, а не ложное. Как это определить? — будет в следующих статьях и роликах.
При пробое последнего минимума на бычьем тренде, у нас возникает точка неопределённости. Аналогично для медвежьего тренда и пробое последнего максимума. В данной точке рынок имеет 3 варианта развития события
- Дальнейшее движение вверх.
- Флетовое накопление.
- Разворот тренда в противоположную сторону.
Исходя из этого, риски будут повышенны, т.к. мы не знаем, какое настроение будет игроков на такое движение цены и мы не знаем, что будет происходить далее. Крайне часто происходит ложный пробой, небольшое накопление (флет) и дальнейшее движение вверх. Исходя из этого получается, что нам лучше находиться вне рынка, пока рынок не покажет своё истинное движение (разворот, флет и дальнейший лонг). Если у вас чешутся руки и вам непременно срочно надо зайти в рынок — используйте пониженный объём позиции. В таком случае, вы сможете минимизировать свои убытки, в случае, если ваш прогноз не состоялся. Сделки в данной точки считаются агрессивными и рискованными. После получения сигнала и подтверждения разворота — можно зайти в рынок повторно, используя оставшийся объём позиций.
Не следует забывать, что в своей торговле необходимо учитывать тенденцию на более вышестоящем таймфрейме. Как это сделать — будет описано в следующей статье.
Пока тренд не показал своё движение вниз движением экстремумов, лучше находиться вне рынка. Потому что с одной стороны, восходящее движение у нас провалилось, т.к. случился перелой, покупатели актива не смогли удержать цену, а с другой стороны, у нас нет движения экстремумов вниз, т.к. продавцы данного актива ещё не зашли в позицию (в рынок). Находясь вне рынка в такие моменты, вы сохраните свой счёт от необдуманных рисков, но с другой стороны, вы можете отдать часть прибыли рынку. Здесь главное помнить, что спешить в рынке нельзя и лучше дожидаться своего прогноза. Как справляться со спешкой
Если у вас совсем плохо с пониманием рынка и мою книгу вы не читали, кроме того, вы постоянно путаетесь, у вас плохое настроение и т.п. Возможно использовать скользящие средние. Любой период подойдёт. Большинство трейдеров рекомендуют использовать ЕМА38, я рекомендую брать более большой период. Какой именно должен быть период — решать вам, т.к. я не знаю вашей торговой стратегии и вашего таймфрейма. На небольших временных интервалах подойдёт скользящая средняя с большим периодом. На более высоких — с небольшим. Подбирайте опытным путём, или спросите у более опытных трейдеров.
Скользящие средние служат визуальным показателем тренда. Нельзя торговать по скользящим средним, т.к. торговые стратегии, основанные на них, чаще всего сливают. Почему происходит подобное я рассказывал в этой статье. Однако на начальном этапе вашего становления, скользящие средние помогут определить тенденцию.
Так же хочу предупредить, что нельзя использовать и всеми любимые трендовые линии, т.к. и они, в свою очередь, будут вас сбивать от понимания рынка, об этом читайте в следующих статьях.
