И правильное ее сопровождение является залогом успешной реализации сделки, и тем самым получение прибыли, но более важный вопрос при этом заключается в том, в течении какого времени необходимо удерживать эту позицию и когда нужно из нее выйти. При ответе на этот вопрос, трейдеру могут помочь методы и тактики разворота тренда, их сигналы и будут служить для определения ситуаций выхода из позиций.
Именно рациональным тактикам разворота тренда на рынке Форекс профессиональные трейдеры уделяют наибольшее внимание, поскольку от правильного их использования зависит размер полученной прибыли, четкое распознавание коррекций (т.е. кратковременных отклонений цены от текущего движения), и вообще, видение общей картины на ценовом графике.
Итак, друзья трейдеры, в данной статье Вы подробно узнаете следующие аспекты данной темы:
- Как определить разворот тренда на Форекс, какие показатели и способы нужно для этого использовать?
- Какие модели технического анализа наиболее точно показывают сигналы на смену направления цены?
- Обзор инструмента Visual MACD как специального индикатора разворота тренда без перерисовки.
Ну что же, начнем.
Способы для определения разворота тенденции на рынке
Главными показателями при развороте тренда на рынке Форекс, на которые нужно обращать особое внимание и анализировать входящие от них сигналы, это:
→ №1. Объем сделок, который на данный момент совершают участники рынка. Поскольку точного значения величины объема сделок на Форекс определить невозможно, то в этом случае можно использовать тиковый объем, и в этом нам может помочь технический .
Он показывает как изменяется величина всех совершенных сделок на рынке для текущей цены в конкретный период времени. На рисунке выше показано, что индикатор использует столбцы двух цветов (в этом случае, зеленый — рост объема сделок, красный — их падения).
Данный показатель дает понять трейдеру, что уменьшение объема позиций может свидетельствовать о дальнейшей смене тенденции в другую сторону. В таком случае, ориентироваться на выход из позиции нужно на , если это восходящая тенденция, или сопротивления, если нисходящая.
→ №2. Также важным показателем разворота тенденции, могут служить сигналы от цены, которая находится в зонах перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. То есть, когда цена пересекает данные зоны, это свидетельствует о возможной перемене движения в противоположную сторону.
Для их обнаружения используют такие индикаторы, как: , и другие. Более подробно о принципах работы этих индикаторов и какие они показывают сигналы, можете ознакомиться перейдя по выше приведенным ссылкам.
Что еще хотелось по этому добавить, пребывание цены в зонах перекупленности и перепроданности, могут вызывать резкие кратковременные отклонения от текущего движения, но после этого, движение может снова восстанавливать свою тенденцию. Поэтому при анализе данного показателя смены тренда и соответственно и выхода из позиции оптимальнее использовать большие таймфреймы графиков .
→ №3. Следующий показатель разворота тренда на рынке является сам тренд, а точнее его устойчивость и сила в данный период времени. Что здесь имеется в виду?
Одним из принципов трендовой торговли на Форекс является то, что чем сильнее является текущий тренд, тем меньше вероятность того, что тенденция может измениться на противоположную в краткосрочной или среднесрочной перспективе, и наоборот. Для определения текущей силы тренда на рынке Форекс можно использовать или .
Возможно, этот показатель больше относится к сопровождению позиций, но все-таки о нем не нужно забывать и при изменении тенденции на рынке.
→ №4. Идем дальше. Также не менее важным сигналом перемены движения и соответственно выхода из позиции являются (точнее это фигуры разворота тренда) и . О них вы можете ознакомиться в соответствующих статьях пройдя по вышеуказанным ссылкам. Особое внимание обратите на такие модели, как , «двойная и тройная вершины» и «складной метр», эти паттерны очень хорошо отрабатываются на ценовых графиках.
→ №5. И последним показателем определения смены тенденции и сигналами для выхода из позиций могут служить специально созданные технические индикаторы разворота тренда. Эти индикаторы строятся на основе всех вышеописанных показателей и правил обнаружения точек разворота тренда на валютном рынке Форекс. Для наглядности, ниже рассмотрим один из таких индикаторов.
Visual MACD — индикатор разворота тренда без перерисовки
С названия данного технического инструменту можно догадаться, что он построен на принципах работы MACD, но разница между ними в том, что Visual MACD имеет возможность прогнозирования перемены направления цены прямо на графике с использованием вспомогательных инструментов для выявления дополнительных сигналов.
Стоит отметить, что визуальное оформление работы индикатора на графике, позволяет трейдеру не только видеть точки разворота движения, а и оценивать силу самого ценового движения. То есть чем шире на графике делается визуальный диапазон индикатора, тем сильнее является тренд в текущую сторону соответственно.
Скачать индикатор разворота тренда «Visual MACD» с описанием всех его параметров можно по ссылке
Как осуществлять торговлю по индикатору разворота Visual MACD?
Для удобства и дополнительного сигнала при торговле, в индикатор были включены две (одна с меньшим периодом 28 — быстрая, вторая с большим 144 – медленная, период прописывается в параметрах индикатора, поля «ma_1» и «ma_2» соответственно).
Сигнал для открытия позиций поступает при пересечении скользящих средних:
- Если быстрая MA пересекает медленную сверху вниз — сигнал на продажу Sell
- Если же быстрая MA пересекает медленную снизу вверх — сигнал на покупку Buy
Но окончательное открытие позиции нужно осуществлять только в том случае, когда диапазон индикатора изменит свой цвет на противоположный в соответствии с направлением движения тенденции, это позволяет избежать ложных сигналов на ценовом графике.
Далее трейдеру остается сопровождать открытую позицию применяя при этом тактику ручного . Если при дальнейшем движении цены, визуальный диапазон индикатора разворота тренда «Visual MACD» начинает сокращаться, это должно насторожить трейдера о возможном перемене направления цены и соответственно провести анализ уровней для выхода из сделки.
Окончательным сигналом для выхода из позиции является повторное пересечение скользящих средних, плюс, изменение текущего цвета визуального диапазона на противоположный (нагляднее показано на рисунке выше).
Друзья, мы подробно рассмотрели возможные способы как определить разворот тренда, основные показатели, которые помогают определять точки возможной смены тенденции и другие полезные инструменты. Опираясь на это, Вы можете заранее определять где нужно подстраховать открытые позиции или полностью выйти из текущего движения на рынке. Надеюсь данная информация была для Вас интересной и познавательной.
А какие Вы знаете способы определения разворота тренда, кроме вышеописанных? Или какие тактики применяете для выхода из позиции при торговле на рынке Форекс? Возможно знаете еще какие-то проверенные технические инструменты для выявления переломных точек разворота текущей тенденции? Жду Ваши ответы и рекомендации в комментариях.
На сегодня у меня, не забывайте подписываться на обновление блога, так как далее Вас ждет еще много полезной информации и интересных инструментов для торговли на рынке Форекс.
С уважением, Александр Сивер
Точки пивот, они же классические точки разворота. Популярный автоматический способ определения поддержки и сопротивления. Как их правильно использовать и зачем они вообще нужны?
Ключевые уровни поддержки и сопротивления - то, на чем основывают свое решение множество трейдеров. И это не удивительно: если, по мнению трейдера, зона поддержки или сопротивления достаточно сильна, именно рядом с ней размещаются лимитные или стоп-ордера, которые применяются на валютном рынке. Другими словами, это зона всеобщей заинтересованности.
Эти уровни, как и все в техническом анализе, достаточно субъективны. Их рисуют по разному и в разных местах. Однако, если взять уровни, что строятся по строгой формуле, то мы получаем линии, которые не подлежат разноплановой трактовке. Они всегда такие, какие есть, ибо такова формула. Именно это и представляют из себя точки пивот.
Как их использовать? В точности также, как зоны поддержки и сопротивления. Торгуйте пробои и ложные пробои, обращайте особое внимание на откаты от них после неудачного пробоя. Обо всем этом мы говорили с вами в предыдущем уроке.
Основа точек пивот
Самый простой способ для определения зон поддержки и сопротивления используется на Уолл Стрит десятки лет. Берется, банально, максимальная цена, минимальная, цена закрытия за определенный период и делится на 3 - так и получается точка разворота, она же “пивот” (pivot).
Эта точка пивот затем используется для вычисления трех уровней поддержки и сопротивления, что делается по следующей стандартной формуле:
- R1, R2, R3 – это три зоны сопротивления, отсюда R (Resistance).
- S1, S2, S3 – три зоны поддержки, отсюда S (Support).
Эти зоны используются как маяки - ценовая область, на которую следует обращать пристальное внимание.
Например, цена подошла к R1, если разворота нет - ждем реакцию на R2, если нет - на R3. В итоге получается следующая картина, где сработал уровень R3:
Готовый расчет Pivot Points
На сайте Investing не понадобится и калькулятор, есть сразу готовые точки пивот нескольких типов (там они называются точками разворота). Сбоку можно выбрать подходящий интервал (таймфрейм).
Остается найти эти точки на графике и начертить их ручками по текущей котировке.
Имеет смысл вспомнить и нарисовать их для 1-дневного ТФ, часового и 15-минутного графика, чтобы в полной мере понять суть используемых инструментов. Чем больше таймфрейм - тем, естественно, более значимой будет пивот поддержки или сопротивления.
Точки пивот на живом графике
На , представленном здесь на сайте, есть автоматический инструмент построения точек пивот. А именно, их два:
- Pivot Points Standard (стандартные точки пивот).
- Pivot Points Hight Low (точки пивот с макс. и мин. значениями).
Стандартные точки пивот
На графике они выбираются вот так:
Как видим, график весьма щедр и дает нам сразу 5 зон поддержки и 5 - сопротивления.Поначалу их число может показаться ошеломительным - зачем их столько?
Вся магия скрывается в настройках. Щелкаем на значке в виде шестеренки и настраиваем точки под себя.
Для начала снимем галочку (показать пивоты на истории), чтобы получить лишь текущие точки пивот.
Прекрасно - ничего лишнего, лишь линии на текущую неделю.
Обратите внимание: линия «P» и есть точка разворота. Тот самый пивот, от которого затем вычисляются зоны поддержки и сопротивления.
Построение точек
По умолчанию, точки пивот строятся автоматически в зависимости от выбранного вами таймфрейма. А именно:
- Для 1, 5, 10 и 15-минутного таймфрейма используются данные за прошлый день.
- Для 30 и 60-минутного таймфрейма данные за прошлую неделю.
- Для 1-дневного графика используются данные за прошлый месяц.
Работает это так. Допустим, мы выбрали на графике таймфрейм 60 минут. Точки пивот для него строятся с началом новой недели и не меняются до начала следующей. Так происходит, если в настройках выбрано Auto . Однако, там же вы можете поменять период, за который эти точки строятся, на любой другой.
Если умолчанию для 1-часового таймфрейма используются данные за прошлую неделю, то в настройках можно выбрать за день, месяц или даже год, как вам удобно.
Типы точек пивот
В начале этой статьи мы привели классическую формулу вычисления точек пивот. Она - далеко не единственная. Множество исследователей создавали свои формулы, позволяющие вычислить зоны поддержки и сопротивления. И у вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- Traditional (традиционный).
- Fibonacci (фибоначчи).
- Woodie (вуди).
- Classic (классический).
- Demark (демарка).
- Camarilla (камарилла).
Традиционный и классический вариант очень похожи. Различается лишь метод подсчета точек 4 и 5. Варианты «вуди» и «демарк» разработаны, соответственно, трейдерами с фамилиями (сюрприз), Вуди и ДеМарк. Ну а «камарилла» — это разработка Ника Скотта, известного трейдера облигациями.
Все эти варианты можно выбрать все в том же меню Pivot Points Standard :
Скажем, выберем вариант ДеМарка, сняв галочку с исторических пивотов. Совсем недурно, сразу виден боковой диапазон:
Точки пивот макс. и мин.
Второй вариант, доступный на живом графике, называется Pivot Points Hight Low. Все, что он делает - просто отображает максимальные и минимальные значения цены за указанный в настройках период времени.
Это удобный вариант для определения максимальных/минимальных значений цены, которые затем используются для построения зон п/с и их отработки.
Практическое применение точек пивот
Что с ними делать? То же, что и с линиями поддержки и сопротивления. Вы ищите:
- зоны отработки поддержки и сопротивления;
- зоны пробоя и отката.
После уверенного пробоя P (базовой линии) цена любит путешествовать до следующей поддержки или сопротивления:
Линии пивот частенько формируют каналы. Теперь вспоминаем . После ложного пробоя нередким будет сильное движение в противоположном направлении.
С точки зрения трейдерской психологии, это классика. Неудачный пробой (вход в новый тренд, которого не случилось) = разочарование, после которого за руль берется другая сторона. А вот после реального пробоя лучший вариант – входить не сразу, а дождаться отката до поддержки (s2 на графике ниже), что стала сопротивлением:
Вообще, ложные пробои прекрасно сочетаются с точками пивот. И снова обратите внимание, насколько уверенным будет разворот в противоположном направлении, если пробой оказался ложным:
Как мы помним, вход на откате после реального пробоя п/с – один из наиболее удачных вариантов:
И не стесняйтесь настраивать отображение точек пивот под себя. Меняйте их цвет и толщину так, как вам удобно. Заодно можно отключить лишние, если они вам мешают, сняв соответствующую галочку:
Лучшие точки пивот
Итак, точки пивот — это просто поддержка и сопротивление, что строятся автоматически по заложенным в них формулам. Используют их точно в таком же качестве. С одной стороны, они убирают необходимость рисовать п/с ручками — все будет нарисовано за вас. С другой, формула остается формулой и поэтому пивоты не заменяют, а дополняют , что рисуются ручками.
Что выбрать? Здесь как и с любыми механическими индикаторами, все зависит лишь от вашей практики и умения интерпретировать результаты. Важно и то, насколько вы умеете подтверждать данные точек пивот другими инструментами.
Часто спрашивают, какие точки пивот использовал тот таксист из истории, описанной мною в канале Telegram, что “разогнал” 300 долларов до 20 тысяч, не имея ни малейшего представления о техническом анализе. Обычные – классические пивоты с инвестинга. Не устану повторять, что такими историями не стоит вдохновляться, на мартингейле и пивотах нередко можно добиваться быстрых результатов, просто мартингейл в любой ипостаси убыточен в долгосрочном периоде. Но, новички такие примеры любят, естественно, ибо мечтают о быстрых деньгах.
Я бы пробовал классику, традиционный вариант и вариант ДеМарка, как один из наиболее толковых. Но никто вам не мешает, естественно, пробовать все, проанализировать их на истории и выбрать тот вариант, что вам больше всего подходит.
- Назад:
- Вперед:
Разворот рынка или тренда, а точнее определение его момента является основой успешных торгов на Forex. Этот показатель одинаково актуален, и для открытия позиций, и для их закрытия.
Можно выделить огромное количество всевозможных признаков, которые свидетельствуют о том, что вероятно произойдет разворот рынка, мы же с Вами разберем основные из них, а также узнаем, как правильно определить момент данного разворота , используя свечные фигуры, технический анализ и т.п, т.к. комплексный подход к данному вопросу является наиболее эффективным.
Особенности тренда и практика определения разворота рынка Форекс
Как Вы знаете, тренд, это основное понятие технического анализа. Другое название тренда – тенденция рыночного развития.
Итак, тенденция рынка или тренд — является показателем рыночного направления, а также направления цен торговых инструментов в определенном временном интервале.
На Форекс, как и на других рынках, тренд может находиться в трех состояниях:
- нисходящий,
- восходящий
- и стабильный ().
На состояние тренда оказывает влияние направление цены. При восходящем тренде цены растут, при нисходящем – снижаются , а при боковом или стабильном, цены колеблются приблизительно в одном диапазоне, т.е. наблюдается их стабилизация. Правильно определив рыночную тенденцию, Вы сможете открывать сделки, которые гарантированно принесут ожидаемую прибыль.
При восходящем тренде следует , при нисходящем – продавайте, а при боковом, от сделок лучше воздержаться.
Что такое тренд Вы уже знаете, теперь рассмотрим, что такое разворот рынка, ведь зная, когда произойдет этот момент, можно осуществлять сделки, которые могут принести прибыль иногда даже большую чем просто торговля по трендовому направлению. И чтобы разворот рынка не был для Вас неожиданностью, следует знать, как правильно определить данный момент.
Итак, разворот рынка представляет собой нарушение тренда. Происходит это когда происходит пробитие предыдущего относительного максимума/минимума. Говоря по-другому, ценовое движение не прекращается до тех пор, пока не будет перекрыта предыдущая волна его движения (смотрите рис. ниже).
О том случится или нет разворот рынка после нарушения тренда, можно будет судить по тому – пробьет или не пробьет цена волновой минимум.
Если такое произойдет, то существует большая вероятность изменения рыночной тенденции, но если волна отскочит, то разворот будет считаться не состоявшимся. Произошла обычная коррекция .
Для трейдера, очень важно уметь различать явный разворот рынка от коррекции, это позволит значительно сократить количество открытия убыточных сделок и поспособствует осуществлению прибыльной торговли.
Итак, как безошибочно определить момент разворота тренда?
Давайте рассмотрим самые популярные и чаще всего применяемые трейдерами способы, определения момента разворота рынка Форекс.
Как правильно определить разворот рынка (тренда), анализируя свечные фигуры?
О приближающемся развороте рыночной тренда на Форекс, могут сигнализировать определенные , появляющиеся на ценовых графиках. Сразу отметим, что для распознавания данных фигур, Вам понадобиться некоторое время, чтобы потренироваться использовать графический анализ.
Видео: Отличие коррекции тренда от рыночного разворота
Одной из самых основных и сильных фигур свечного графического анализа, которая предвещает смену рыночной тенденции, является « », и обратная ей, будет перевернутая «Голова и плечи». Вскоре, после пробития линия шеи, можно наблюдать ценовую консолидацию, а также незначительный откат вверх (рис. ниже), заканчивающийся свечой, имеющей длинную тень.
Именно в этом месте в данный момент собрались стопы осторожных и нерешительных участников рынка. Дальше рынок начинает спокойно идти вниз, давая возможность оставшимся и вновь присоединившимся получать прибыль.
Фигура «Перевернутая голова и плечи», по сути является зеркальным отражением формации «Голова и плечи». Здесь все происходит точно также, только при другом трендовом направлении.
Свечные модели «Двойная вершина» и противоположная ей «Двойное дно» также являются достаточно надежными сигналами, предвещающими скорый разворот рынка.
После того, как будет пробита линия поддержки (рис, ниже), разворот рынка подтвердится обратным тестированием данной линии, которая превратиться в линию сопротивления, а это является достаточно сильным знаком, говорящем о смене тренда . Фигура «Двойное дно» — зеркальное отображение той самой «Двойной вершины».
Двойная вершина на графике:
Фигуры «Тройная вершина» и «Тройное дно» являются гибридами двух выше рассмотренных свечных фигур и также сигнализируют о том, что разворот рынка должен произойти в самое ближайшее время.
Все эти свечные фигуры на ценовых графиках определить достаточно несложно, но для этого необходимо осуществлять постоянный контроль над поведением кривой цены.
Как правильно определить разворот рынка с помощью трендовых уровней Фибоначчи и Пивот?
Момент рыночного разворота на Форекс можно определить, анализируя ситуацию при помощи . Как говорилось выше, рыночный тренд может переживать коррекцию и явный разворот. Как раз уровни Фибоначчи и призваны, чтобы различать эти моменты.
Когда происходит коррекция тренда, цена на графике уровней Фибоначчи, прежде чем преодолеть и продолжить дальнейшее измененное движение, как правило, как бы «зависает» на уровне 38,2%, 50%, ну и 61,8%.
Если на графике данная закономерность не наблюдается, то такое ценовое поведение можно расценить как наметившийся знак долгосрочного рыночного разворота. При этом необходимо понимать, что такой момент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 100% подтверждением изменения направления тренда, т.к. технический анализ, это уже неоспоримый факт.
На графике выше, Вы можете наблюдать, как цена на восхождении как бы временно передохнула на отметке в 61,8% коррекционного уровня Фибоначчи, а затем опять продолжила двигаться вверх.
Не менее эффективным техническим инструментом, определения момента рыночного разворота — являются .
Когда ожидается возникновение восходящей тенденции рынка Форекс трейдеры, как правило, наблюдают за более малыми значениями уровней поддержки. На графике выше, это S1, S2 и S3. Они находятся в ожидании, когда ценовые показатели преодолеют данные уровни.
В противоположном случае, т.е. когда ожидается возникновение тенденции к снижению, необходимо наблюдать за более высокими значениями, но уже уровней сопротивления. Графические – R1, R2 и R3, выжидая пробития рынком этих ценовых барьеров. В случаях, когда цене удается преодолеть эти ключевые уровни, можно ожидать того, что произойдет разворот рынка и Форекс начнет двигаться в противоположном направлении.
Как правильно определить разворот рынка, анализируя линии тренда и технические индикаторы?
Достаточно эффективным техническим инструментом позволяющим определить разворот рынка является анализ линий тренда.
Суть этой методики, заключается в определении реального пробития ценой ключевой линии тренда.
В момент пробития ценой данной линии можно говорить о большой вероятности рыночного разворота.
Ну, и в заключение нельзя не сказать о том, что самым простым способом определения момента, когда произойдет разворот рынка, является использование технических индикаторов, в алгоритм работы которых уже заложено большое количество всевозможных показателей рыночного состояния, а также ценового движения.
Эти технические инструменты рынка Форекс звуковым или графическим сигналом оповещают трейдеров о том, что появляются соответствующие признаки (предвестники) разворота тренда.
Как определить развороты рынка и правильно торговать их?
Всем трейдерам приходилось сталкиваться с точками разворота на рынке Форекс. Просто не все из них осознавали, с чем имеют дело. В этом пособии мы рассмотрим, что такое точки разворота на Форекс, зачем они нужны и как их определить на графике.
Помимо этого дадим объяснение точкам разворота Демарка, а также как правильно торговать по точкам разворота.
Что такое точки разворота?
Точками разворота либо опорными точками называют маркер, применяемый трейдерами при проведении технического анализа рынка . Данный индикатор показывает потенциальные уровни сопротивления/поддержки . Это даёт возможность определить, к какому тренду склонен рынок: к нисходящему либо восходящему.
Отметим, что классические точки разворота определяются по усредненной цене , где учитываются экстремумы, а также цены закрытия того или иного актива. В качестве опорных точек выступают предыдущий день, неделя и даже месяц.
Проще говоря, точки разворота или просто опорные точки (индикатор Pivot Points) – это горизонтальные уровни сопротивления и поддержки . Опорная точка просто так не формируется. Её расположение зависит от ценовых показателей предыдущего дня.
Давайте разберемся, зачем нужны точки разворота? Ответ: если проанализировать поведение цены вблизи них, можно определить цену, в которой трейдеры входят либо выходят с рынка.
По опорным точкам торгуют большинство финансовых организаций, банков, а также миллионы трейдеров по всему миру.
Точки разворота являются своеобразными индикаторами для входа в рынок, значения которых были взяты с предыдущего торгового дня. Отметим, более значимыми являются дневные и недельные точки разворота на Форекс. Трейдеры профессионалы привыкли применять в своем анализе месячные опорные точки. Но они не так часто встречаются, как дневные пивоты или недельные.
Рисунок 1. Опорные точки (пивоты).
Как видно из рисунка выше, пивотами можно назвать пиковые значения японских свеч , если точнее, то их окончание теней.
Как правильно использовать опорные точки?
Учитывайте тот момент, что во время применения опорных точек в анализе графика , они могут являться не только уровнем поддержки, но и сопротивлением. К примеру, R1 будет сильным уровнем сопротивления. Однако если цена проколет его, а потом снова вернется к нему, то он уже превратиться в зону поддержки.
Рисунок 2. Уровень D R1.
В том случае, когда цена находится ниже главной опорной точки, то настрой рынка можно считать негативными. Если же наоборот (выше опорной точки), значит, она считается позитивной.
Важно: при анализе графика с опорными точками, обращайте внимание на совпадения уровней, к примеру, дневного и недельного. То есть, их уровни совпадают либо очень близки к точке соприкосновения. Такие опорные точки будут считаться очень сильными. От них можно рассматривать разворот цены.
Рисунок 3. Совпадение уровней.
Как видно на рисунке, дневное сопротивление практически совпадает с недельным сопротивлением . От этих уровней можно рассматривать покупки. Чтобы не ждать, когда цена достигнет этого значения, умные трейдеры решают этот вопрос посредством отложенных ордеров .
Типы опорных точек
Опорных точек на Форекс существует много. Однако все они “крутятся” вокруг основной точки разворота. На основе этой главенствующей точки рассчитываются все остальные уровни.
Нужно запомнить, что опорные точки на Форекс, находящиеся выше главного уровня, обозначают R1, R2, R3. Они выступают уровнями сопротивления.
Если же уровни находятся ниже главенствующей зоны, то их называют точками поддержки и обозначают на графике, как S1, S2, S3.
Рисунок 4. Уровни поддержки и сопротивления.
Считаются опорные точки с помощью следующих показателей:
- Средней опорной точки (РР). Кстати, мы её обозвали “главенствующей”.
- Двух уровней поддержки(S1), (S2).
- Двух уровней сопротивления (R1), (R2).
Также есть такое понятие, как срединные опорные точки. Они находятся между опорными точками S1 и S2, и обозначаются на графике цены несколько иначе: М1, М2 и т.д.
Как рассчитываются опорные точки на Форекс?
В расчёте опорных точек принимает участие не текущая цена, а за прошедший период. К примеру, цена закрытия предыдущего дня.
Основную опорную точку можно рассчитать по формуле: (цена закрытия + (минимальная и максимальная цена))/3.
Сопротивление (R1) рассчитывается: (опорная точка х 2) – минимальная цена.
Сопротивление (R2) можно определить: (максимальная цена - минимальная цена) + опорная точка.
Поддержка (S1) : (опорная точка х 2) – минимальная цена.
Поддержка (S2) : опорная точка – (максимальная цена – минимальная цена).
Срединные опорные точки можно вычислить по таким формулам:
(S2+S1)/2 = М1;
(S1+PP)/2 = М2;
(R1+PP)/2 = М3;
(R2+R1)/2 = М4.
Но не стоит пугаться, что опорные точки Вам придется самостоятельно определять по этим формулам. Трейдеры всё давным-давно оптимизировали, придумали много индикаторов и программ, которые сами посчитают местонахождение опорных точек.
Не знаете, как определить точку разворота тренда по месячным и недельным опорным точкам? Чтобы определить недельные опорные точки, нужно взять цены открытия ночной сессии воскресения, а также цены закрытия конца недели – пятницы.
Определить месячные точки разворота на Форекс также просто. Это цена открытия за первые и последние дни месяца.
Точки разворота ДеМарка
Точками разворота цены по индикатору ДеМарка считаются уровни 0,3 и 0,7. То есть, это своего рода области перепроданности и перекупленности.
На графике он выглядит так:
Рисунок 5. Индикатор ДеМарка.
Торговать по индикатору Демарка на рынке Форекс просто. Когда цене заходит за границу 0,7, мы ищем возможность продавать (SELL). Если же цена заходит за пределы области 0,3, мы рассматриваем исключительно покупки . Точки разворота Демарка можно найти на инвестинге:
Рисунок 6. Точки разворота ДеМарка.
Как видите, это те же уровни поддержки и сопротивления. Принцип торговли по этим точкам известен. Когда рынок перекуплен, продаём. А, когда перепродан, покупаем. Торговля по точкам разворота может быть полезна не только для рынка Форекс, но и для бинарных опционов. Ведь существует не одна сотня торговых систем, основанных на точках разворота. Иными словами знаем, где по какой цене располагается сильный разворотный уровень, дожидаемся, когда цена его достигнет, и заключаем сделку на отскок от него.
Заключение
Выше мы рассмотрели не только точки разворота ДеМарка, но и опорные точки. Узнали, что они бывают различных видов. Также рассказали о том, каким образом их маркируют на графике цены и в книгах о Форексе .
Помимо этого, показали, как и по каким формулам рассчитываются опорные точки разных видов. Большинство трейдеров рассматривает опорные точки не только уровнями сопротивления или поддержки, но и учитывают их при анализе рынка. Существует много торговых стратегий на основе точек разворота. Поэтому выберите для себя такую ТС, протестируйте на демо-счёте, и только тогда приступайте к торговле на реале. Отфильтровать ложные сигналы для входа в рынок получиться за счет определения тренда на старшем временном отрезке. Торгуйте в сторону тренда и будет Вам счастье!
Определение направления преобладающего в данный момент на рынке тренда является очень важным навыком любого трейдера, без которого прибыльно торговать практически невозможно, а сам процесс торговли валютой превращается в постоянную борьбу с рынком. Как правило рынок побеждает. В тоже время, понимание и использование принципов трендового движения является практически готовой торговой системой основанной непосредственно на Price action (движении цены).
Так в чем же проблема? Ведь о трендах написано во всех учебниках, а как их определять известно с начала 20 века. Чарльз Доу (Charles H. Dow) дал используемое до сих пор определение тренда – «при восходящем (нисходящем) тренде, каждый последующий пик и каждый спад должен быть выше (ниже) предыдущего». Проблема заключается в том, что тренды прекрасно видны на прошедшей истории, как на графике выше.
Структура трендового движения состоит из чередующихся импульсов и откатов (коррекций), которые соответственно заканчиваются вершинами (High) и впадинами (Low). High и Low мы можем называть разворотными точками (swing points). И без четкого определения и понимания каждой из стадий движения возникает путаница, особенно у начинающих трейдеров – что сейчас происходит на рынке?
Коррекция, импульс, тренд развернулся или нет, а есть ли вообще тренд или это флэт, на каком таймфрейме смотреть и т.д. Все это непонимание приводит в ошибкам при открытии позиций и соответственно потере денег.
Начнем с определений.
1. Тренд – это направление преимущественного движения цены валютной пары. Тренды бывают восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт).
2. При восходящем тренде последующая вершина (High) и впадина (Low) на графике должна быть выше предыдущей, при нисходящем тренде последующие впадина (Low) и вершина (High) на графике должны быть ниже предыдущих.
3. Флэт – это боковое движение при котором новые вершины и впадины не выходят за пределы предыдущих High или Low.
4. Импульс – движение в направлении тренда.
5. Коррекция – движение цены в противоположном тренду направлении. При этом коррекция не должна выходить за пределы предыдущего High или Low, за исключением ситуации ложного пробоя.
6. Разворот тренда – смена направления преимущественного движения цены.
При анализе трендов нам необходимо ввести понятие уровней. Точнее, уровни и возникают в результате структуры трендового движения. Уровень – это прямая линия проведенная через разворотную точку – High или Low. Соответственно уровень проведенный через максимальную точку вершины является сопротивлением, уровень проведенный через минимальную точку впадины – поддержка. Как правило уровни не являются просто прямой линией, а представляют собой определенную зону, в которой трейдеры принимают решения.
Я сознательно не иллюстрирую определения схематическими изображениями. Они присутствуют во всех учебниках. На мой взгляд более правильно смотреть примеры на реальных графиках. Перед нами график пары EURUSD Н4. Для удобства пронумеруем все High и Low и проследим развитие тренда.
Снижающийся тренд (левая часть графика) привел к коррекции. В точке 1 коррекция завершилась и тренд продолжился до точки 2. Проведем уровень сопротивления через 1 и уровень поддержки через 2. Коррекция тренда доходит до 3 и цена разворачивается. В данный момент нисходящий тренд еще в силе. Мы ожидаем импульса по тренду ниже точки 2. Если вы помните, в тот момент были очень сильны медвежьи настроения по EUR. Все только и говорили о скором достижении паритета в паре EURUSD. Однако в 4 цена разворачивается и идет в точку 5 – тестирует сопротивление.
Начинается флэт, так как точки 3 и 4 лежат внутри диапазона образованного последним импульсом по тренду 1-2. В точке 5 мы видим ложный пробой и цена снова движется вниз по тренду до 6. После разворота в точке 6 мы видим новые High и Low. 5 выше 3, а 6 выше 4. Но о развороте тренда еще нельзя говорить, пока мы не увидим закрепление цены выше сопротивления, проведенного через 1. Цена пробивает сопротивление и делает новый High в 7. Тест уровня сопротивления в точке 8 и отбой от него дает начало новому восходящему тренду. Сопротивление становиться поддержкой и тренд набирает силу. С точки 8 до 19 мы видим классический бычий тренд. Каждый High выше предыдущего, каждый Low выше предыдущего. Точки 20-23 это флэт. Пробой поддержки, проведенной через 18, и тест сопротивления в точке 25 приводит к развороту тренда вниз. Точки 26-31 это флэт, несмотря на ложный пробой в точке 27. Нисходящий тренд заканчивается после пробоя зеркального сопротивления, проведенного через точки 16 и 26, и теста его в точке 36. С точки 36 мы видим развитие восходящего тренда.
Разворот тренда происходит когда цена закрепляется над последним High (сопротивлением) в случае нисходящего тренда или последним Low (поддержкой) при восходящем тренде. Подтверждением является тест сопротивления или поддержки как в точках 8 и 25. Ретест пробитого уровня – очень сильный сигнал, но это происходит не всегда, в точке 36 цена не доходит по пробитого сопротивления. Подробнее изучить как выглядят разворотные модели и как их использовать в своей торговле вы можете из статьи – .
Тренд – это и есть направленное движение цены от одного разворота к другому. Или, другими словами, пока вы не увидите разворот (разворотную модель) на графике валютной пары, текущий тренд остается в силе.
Очень важный момент, на который необходимо обращать при анализе трендового движения, это уровни постановки стопов. Как правило трейдеры ставят стопы за разворотными точками и переносят их по движению тренда по мере формирования новых разворотных точек. Таким образом разворот тренда во многом связан и еще с закрытием позиций тредеров, торговавших в противоположном направлении. Всегда думайте о том, где в данный момент стоят стопы покупателей и продавцов и вам будет более понятны движения на рынке. Вынос стопов, к примеру продавцов, говорит нам о том, что продавцов практически не осталось, или остались только те, которые находятся в убыточной позиции и они будут искать любую возможность на откатах закрыть свои позиции как можно ближе к безубытку. Это будет придавать ускорение восходящему тренду.
Мы проанализировали трендовое движение на дневном графике, а как быть при внутридневной торговле. Подход остается неизменным Просто импульсы и коррекции на дневном графике – это тренды на более мелких таймфреймах. При при работе внутри дня всегда надо понимать в какой стадии находиться рынок на старшем таймфрейме. Рассмотрим период с 1 по 8 точки на часовом графике.
Толстыми сиреневыми линиями обозначены вероятные зоны постановки стопов. Обратите внимание, разворот всегда связан с прохождением цены через зону стопов. По этому принципу можно отличать и ложные пробои. Они не всегда глубоко проникают в зону стопов по тому, что трейдеры защищают эти зоны.
Синими прямоугольниками выделены разворотные модели, которые проведены по последним High и Low предыдущего тренда. Точки a, b, c, d, e – точки начала нового тренда. Это лучшие точки для входа в тренд, или так называемые точки невозврата. Цена, отбившись от поддержки или сопротивления сильным импульсным движением начинает новый тренд не возвращаясь больше в эту точку. Мы видим нисходящий импульс с точки 1 до 2. В разворотной модели около точки 2 я выделил начало нового тренда в точке а, поскольку предыдущий импульс вверх вынес стопы продавцов. Но можно использовать и следующий Low как более очевидный. Как вы видите правило повторяющихся более высоких High и Low для восходящего тренда (и наоборот для нисходящего) прекрасно работает и на часовом таймфрейме. Его можно применять и на 5-минутном таймфрейме, однако там будет значительно больше рыночного шума.
Очень важно для работы по тренду отслеживать информационный фон. Ведь движения цены в том или ином направлении определяются ожиданиями трейдеров и их оценками будущей стоимости валюты. Реакция трейдеров на выходящие новости может подсказать о преобладающих настроениях на рынке. Как правило в трендовом движении положительные новости для конкретной валюты отыгрываются активно в направлении тренда, отрицательные новости могут приводить к коррекции или консолидации. Коррекция в таком случае используется трейдерами для входа в тренд по лучшей цене или увеличения своих позиций. Это одно из основных свойств трендового движения. Запомните, при наличии на рынке тренда, коррекции выкупаются для входа в тренд или наращивания позиции. Если новости выходят не очень хорошие, а валюта начинает двигаться против новости, это дополнительный сильный подтверждающий сигнал о силе сложившегося тренда.
Какие дополнительные способы подтверждения тренда мы можем использовать. Прежде всего это трендовые линии, каналы и трендовые индикаторы. Запомните, каналы и трендовые линии, а также уровни поддержки и сопротивления – это единственные индикаторы, направленные в будущее. Только они могут с определенной вероятностью подсказать где может начаться коррекция (как в случае с ), где она может закончиться, какие цели в рамках текущего таймфрейма реально ставить. Из трендовых индикаторов я использую простые средние, как наиболее популярный индикатор. Нанесем на график индикаторы.
На график нанесены 100 H1 SMA и 200 H4 SMA (какой индикатор средних использовать для разных таймфреймов читайте ). Границы канала используются как наклонные линии поддержки и сопротивления (коричневые стрелки). Нахождение быстрой 100 H1 SMA выше медленной 200 Н4 SMA подтверждает силу бычьего тренда. Цена также взаимодействует с 200 H4 SMA используя ее то как поддержку, то как сопротивление (синие стрелки). Выход из канала как правило приводит к смене тренда. Однако не надо использовать средние как сигналы к открытию сделок, они очень сильно запаздывают, особенно на больших таймфреймах.
На основании изученной структуры трендового движения, можно сформулировать некоторые торговые рекомендации.
- Понимание структуры движения цены в тренде позволяет успешно торговать на Форекс без использования технических индикаторов.
- Тренд начинается с разворота и заканчивается разворотом. Пока нет разворотной модели – тренд остается в силе. Другими словами, тренд – это направленное движение цены от разворота до разворота.
- Разворотные точки тренда (High и Low) можно идентифицировать только после произошедшего разворота тренда или на истории, поэтому никогда не ждите и не ловите разворота тренда.
- Необходимо всегда следить за направлением тренда на старшем таймфрейме. При торговле внутри дня целесообразно открыть сделки по направлению тренда на старшем таймфрейме.
- При отработке коррекций тренда необходимо снижать уровень риска и как можно быстрее переводить стопы в безубыток. В случае импульса по направлению тренда надо быть готовым в любой момент перевернуть позицию.
- Коррекции в тренде используются трейдерами для входа в тренд или наращивания размера позиции. При этом разворот после коррекции может произойти в любой момент. Используйте это в своей торговле.
- Всегда определяйте и учитывайте в торговле зоны постановки стопов трейдерами.
- Ретесты пробитых уровней являются очень сильными сигналами и позволяют входить в новый тренд в точке невозврата.
- Никогда не расстраивайтесь, если пропустили импульс и хорошую точку входа. Откаты бывают всегда и у вас будет еще шанс войти в новый тренд.
- Для подтверждения силы сложившейся на рынке тенденции необходимо отслеживать новостной фон и следить на настроениями трейдеров.
- Каналы, трендовые линии и скользящие средние могут использоваться для анализа тренда и определения его разворотов.
- Поскольку торговля на форекс происходит в правой части графика, то ваши прибыли лежат в вероятном будущем и вы не можете ими управлять. Можно управлять только убытками, ограничивая их постановкой стопов и переносом их в безубыток. Не забывайте ставить стопы.
Наблюдайте за движениями цены с учетом структуры трендового движения и используйте здравый смысл – это ваши лучшие помощники для понимания происходящего на рынке. Технические средства должны помогать вам, а не затруднять анализ. И не забывайте
