Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?
Что такое перекупленность и перепроданность?
Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.
На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие пограничные состояния. В данном случае, границу тренда.
Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.
При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:
- Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару EUR/ USD .
- Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего понижения цены.
- Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
- Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
- В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.
О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены поднимать цену, чтобы простимулировать остальных . Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».
Как определить перекупленность и перепроданность?
Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:
- Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
- Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
- Период скачкообразного роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.
Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:
- Стохастик;
- MACD;
- полоса Боллинджера.
В чем особенности этих индикаторов?
Стохастик
Стохастический осциллятор, или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.
Справка! Стохастик – технический индикатор, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.
Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.
Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).
Зоны перекупленности и перепроданости на индикаторе Стохастик.
Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.
MACD
MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.
Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» (бокового движения цен, или флэта ), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.
Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.
Перекупленность и перепроданность на MACD.
Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.
Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.
Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.
Полоса Боллинджера – кругами обозначены пробои.
Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:
- полоса узкая – флет;
- полоса широкая – тренд;
- верхний пробой – рынок перекуплен;
- нижний пробой – рынок перепродан.
Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.
Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций.
Никогда нельзя полагаться на показания одного-двух индикаторов, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.
- Общее правило такое: чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полос Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
- Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
- Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.
И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, в чем помогают качественные аналитические прогнозы от признанных экспертов трейдинга .
Технический анализ Форекс (как и других бирж) включает в себя важные понятия перекупленности (“overbought”) и перепроданности (“oversold”). Их используют в процессе прогнозирования и анализа фондовых, сырьевых и валютных рынков. Однако, многие трейдеры ошибочно трактуют данные состояния и принимают не самые удачные решения, когда рынок достигает перекупленности или перепроданности. Давайте разберёмся, в чём же суть этих рыночных состояний.
Рассмотрим 2 ситуации:
- На рынке сложилась ситуация, при которой цена резко и высоко выросла, и мы находимся в ожидании её понижения - в таком случае, рынок называют перекупленным .
- Ситуация на рынке такова, что цена резко и низко упала, и мы находимся в ожидании её повышения - в данном случае, рынок перепроданный .
Важно понимать, что описанные выше состояния актуальны для выбранного трейдером Форекс временного формата. В зависимости от этого, отдельные развороты могут быть всего лишь откатами в основной линии тренду , а не рыночными разворотами. Одной из основных задач трейдера является определение периода удержания позиций для корректного реагирования на ценовые колебания.
Как определить состояния перекупленности и перепроданности?
Такие индикаторы, как RSI , MACD , DeMarker , Keltner Channel , Stochastic , Momentum , Bollinger Bands лучше всего подходят для определения перекупленности и перепроданности. Наилучшие результаты показывают полосы Боллинджера , т.к. они дают возможность раннего входа в рынок. Не стоит забывать, что используемый таймфрейм также влияет на точность определения состояний. Помимо индикаторов Форекс следует обратить внимание на актуальные новостные сигналы и на минимумы/максимумы прошлого дня.
Рассмотрим подробнее принципы работы некоторых из используемых индикаторов.
Индекс относительной силы RSI
Если требуется проанализировать широкий ценовой диапазон, оптимальным выбором трейдера будет осциллирующий индикатор RSI . Он позволяет получать сигналы на основании кривой по шкале 0..100. Рекомендуется удерживать позицию до момента сильного сигнала, означающего процесс обратного движения. Весомые сигналы образуются вокруг линий перекупленности и перепроданности.
Трейдеров интересуют два уровня линии: 30 и 70. Если линия перешла отметку 70 – значит, восходящий тренд подошёл к концу. Если линия приблизилась к 30, то это является свидетельством окончания нисходящего тренда.
Определение перекупленности и перепроданности индикатором Stochastic
Индикатор Momentum для нетрендовых рынков
В случае, когда рынок находится вне тренда, используется индикатор Momentum . Он относится к классу осциллирующих, то есть, перекупленность и перепроданность диагностируется как переход кривой в максимальное или минимальное значение. Считается, что для лучшего понимания изменений в трендах удобно использовать индикатор скользящая средняя .
Сильное преимущество Momentum в том, что он позволяет определять возможные точки разворота до самих фактов разворотов.
Индикатор перекупленности и перепроданности DeMarker
Осциллирующий индикатор Демарка используется при анализе как часовых графиков, так и дневных таймфреймов. Ключевыми показателями при работе с DeMarker являются значения 0.7 (признак перекупленности) и 0.3 (признак перепроданности).
Индикатор перекупленности и перепроданности Bollinger Bands
Считается, что использование индикатора полосы Боллинджера даёт наиболее качественные результаты в процессе анализа рынка. Данный индикатор представляет собой 3 полосы: верхняя, нижняя и центральная. При достижении ценой верхней полосы, считается, что достигнуто состояние перекупленности, и цена вскоре упадёт к центральной полосе. Если цена достигла нижнюю полосу, то наступила перепроданность, и цена в скором времени вырастет до уровня средней полосы.
Однако, следует учесть, что не всегда достижение ценой верхней или нижней полосы является абсолютным признаком будущего разворота – для подтверждения рекомендуется использовать другой индикатор или свечные фигуры.
Перекупленность и перепроданность – достаточно редкие состояния. Большую часть времени цена на рынке находится в средневзвешенном состоянии, т.е. колеблется между максимумом и минимумом. Отделение ложных посылов рынка от истинных сигналов является одной из главных задач трейдера, и зачастую вводит в заблуждение новичков. Грамотным подходом в данном случае будет умелое комбинирование индикаторов в нужные моменты, а также использование различных подходов и стратегий Форекс в определении состояний перекупленности и перепроданности.
Если читать аналитические материалы в известных биржевых журналах и переписку опытных трейдеров на различных форумах, то можно встретить упоминание о какой-то перекупленности и перепроданности на рынке. Возникает вопрос, что это вообще такое и как определять подобные состояния? Давайте разбираться.
Чаще всего эти термины упоминаются при описании индикаторов перекупленности и перепроданности , вернее сказать не самих индикаторов, а определённых областей вблизи их верхних и нижних границ. С другой стороны, сторонники Price Action практически не упоминают о подобных вещах.
Об индикаторах мы ещё скажем ниже, но сейчас разберёмся, почему же рассуждения в стиле «вот здесь трейдеры выкупили слишком много контрактов на евро, поэтому дальше расти просто не на чем» являются безосновательными, хотя и логичными (на первый взгляд).
На самом деле, здесь всё просто - спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным. При этом сам тренд, как ни в чём не бывало, продолжится в прежнем направлении, меняется лишь держатель актива.
Исключением могут являться лишь неликвидные инструменты, например, какая-нибудь нигерийская найра, где покупателей или продавцов может быть недостаточно в разные моменты времени, но это отдельная тема.
Грубо говоря, это всё равно что сказать «рынок апельсинов перекуплен », в то время как цена поставщиков продолжает расти, плантаций становится всё меньше, появилась мода на здоровую пищу и т.д. Другими словами - формировался сильный спрос на продукт при явной нехватке предложения, который и приводит к росту цены.
Тоже самое происходит и на финансовых рынках, так как, во-первых, неизвестно когда покупатель откажется от покупок той же европейской валюты. Во-вторых, объём рынка (спрос на финансовые инструменты) постоянно растёт, современные объёмы торгов на межбанке и срочном рынке несопоставимы даже с теми, которые были ещё 6 лет назад.
Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?
Главное отличие индикаторов от субъективных оценок, рассмотренных выше, неразрывно связано со встроенным алгоритмом. Математические формулы только кажутся скучной и бесполезной теорией, а в реальности же они решают такие задачи, над которыми «интуитивщики» бьются десятилетиями.
Индикатор перекупленности/переподанности не ответит на вопрос о том, что там происходит на самом рынке, не выявит возникшие перекосы и не станет заниматься прочим «гаданием». Он сделает проще – сопоставит текущую цену с историческими значениями и выведет на рабочее окно результат вычислений. Трейдер уже сам должен сделать вывод – перекуплен рынок относительно средних цен за период или сложившаяся ситуация в порядке вещей.
Чаще всего для этих целей используются стандартные индикаторы перекупленности и перепроданности из класса осцилляторов , но неплохие результаты показывают и индикаторы конвертов, например, полосы Боллинджера .
В случае с осцилляторами, экстремальные области, от которых трейдер продаёт и покупает актив, обозначаются горизонтальными линиями, в настоящее время используется две техники торговли от таких зон:
- сделка открывается сразу при первом касании ключевого уровня;
- сделка заключается при возвращении линии индикатора из состояния перекупленности/перепроданности в область нормальных значений.
Индикаторы перекупленности/перепроданности: как торговать?
Чтобы любой осциллятор принёс пользу, придётся экспериментальным путём провести масштабное исследование, которое включает в себя следующие этапы:
- Анализ волатильности – она пригодится при подборе величины стоп-лосса и тейк-профита.
- Изучение циклов – выявление таймфреймов и периодов, на которых цена совершает повторяющиеся колебания.
- Прогон на исторических данных нескольких вариантов совокупности [период индикатора; параметры стопа/тейка].
- Обобщение результатов в таблицу и выбор самого выгодного варианта (с наибольшим математическим ожиданием). Сама таблица может выглядеть следующим образом:
Получается, что индикаторы перекупленности и перепроданности опираются лишь на математические вычисления и позволяют беспристрастно искать сигналы на открытие ордеров.
Валютный рынок то и дело трясет от экономических и политических новостей. Казалось бы, в чем связь?
Многие эксперты уверенно заявляют, что нет сильнейшего катализатора падения/роста валютных пар, чем заявления президентов стран G7.
Сегодня мы поговорим о том, что такое зона перекупленности и перепроданности на Форекс. В процессе повествования рассмотрим способы их обнаружения, как с их помощью получить 70-80% от первоначального размера капитала.
Готовы провести несколько минут за полезным чтивом? Мы начинаем!
Начнем рассмотрение темы с разбора лексического значения двух важнейших слов этой статьи.
Перепроданность – уникальный стан, характеризующийся замедлением рынка. Это происходит из-за того, что количество желающих продать актив становится меньше, а потенциальные покупатели растут в геометрической прогрессии.
Ценовое движение постепенно прекращается, на тренде образуется ярко выраженный локальный минимум. При этом часто образуется флэт.
Перекупленность – характерная особенность этой ситуации состоит в большом количестве желающих продать и малой покупательской способностью участников торговой площадки.
Рисунок 1. Стандартная структура зон перепроданности и перекупленности
Отсутствие внешних факторов никоим образом не мешает рынку «сделать ход конем». Как правило, наблюдается циклическая зависимость:
- возьмем условную пару EUR/USD, при этом тренд нисходящий;
- спекулянты, владеющие активами, стремятся продать их по максимально высокой цене (опасаясь дальнейшего падения курса);
- часть игроков скупает «дешевку», надеясь на получение прибыли при ценовом росте;
- однако негативная динамика роста заставляет продающих трейдеров снижать «планку», дабы привлечь потенциальных покупателей;
- финал – держатели активов не способны понижать стоимость активов, ослабляющие тенденции сходят на нет.
Торговые стратегии, основанные на перекупленности/перепроданности, подразумевают определение тренда с последующим выходом на рынок для покупки/продажи активов.
Важно знать! Трейдеры, желающие получить прибыль в будущем, «искусственно» повышают спрос на валютную пару, что приводит к нарастанию восходящей тенденции.
Поиск заветных зон
Разворотные процессы на рынке происходят с завидным постоянством и показатель квалификации трейдера состоит в своевременном предсказании «катастрофических событий».
Существует несколько признаков, явно указывающих на близость переориентации тренда:
- Стремительное ценовое движение – на графике четко сформирована вертикальная линия.
- Существенные колебания стоимости активов – высокое тело сформированного на тренде паттерна.
- Скачкообразное поведение сменяется коротким нисходящим движением.
Сторонние разработчики давно создали ряд индикаторов перекупленности и перепроданности для Форекс, доказавшие свою эффективность на практике.
Для удобства восприятия разобьем дальнейшее повествование на несколько логических блоков.
Осциллятор с завидной точностью выявляет экстремумы бесконечно двигающегося рынка.
Рисунок 2. Зона перепроданности и перекупленности по стохастику
Принцип его работы состоит на аксиоме – ценовой показатель останавливается на графике возле граничных значений предыдущего периода.
Главное преимущество – возможность наглядно убедиться в приближении трендового разворота (более 80% либо менее 20% по Стохастику).
Входящие сигналы индикатора можно трактовать следующим образом:
- идеальные показатели рыночного движения – формирование более высокого max или min. После этого наблюдается активное/продолжительное движение в противоположную от основного направления сторону;
- полученные сигналы не призыв для открытия ордеров, скорее памятка для трейдера о возможности переломного момента на рынке;
- если ценовой показатель движется между уровнями и сформирована свечу расширения – это достоверный сигнал для закрытия сделки.
Эффективность и достоверность Стохастика – 80/20. То есть из 10 трейдеров 8 человек получат свое, двоим же придется испытать горечь неудачи. Скажем прямо – неплохие показатели для инструмента, собранного «на коленках».
Перед нами бесплатный индикатор перекупленности/перепроданности для Форекс. Изначально инструмент создавался для отправки сигналов, когда можно входит на рынок после «затишья» бокового движения цен.
Рисунок 3. Зона перекупленности и перепроданности по MACD
Однако трейдеры нашли ему лучшее применение, впрочем, потребовавшее некоторых доработок. Помимо двух средних скользящих прямых, в нижней части пользовательского интерфейса появилась гистограмма. Она показывает расхождение между значениями двух линий графика.
Главный недостаток технического инструмента – опоздание сигналов. Это создает временные задержки, непростительные для большинства торговых стратегий.
Индикатор перекупленности и перепроданности без перерисовки основан на определении величины отклонения стоимости от скользящих средних.
BB состоит из трех линий – средняя показывает «золотую середину» ценообразования. Две оставшиеся создают буфер или границу, в пределах которой находится 95% рыночных значений. Ширина туннеля пропорционально коэффициенту разброса в стоимости актива.
Рисунок 4. Полосы Боллинджера в определении зоны перекупленности и перепроданности
Практическое использование полос подразумевает их накладывание на свечной график. Если паттерн выступает за пределы коридора – это сигнал «пробоя». Прочие возможные варианты развития событий представлены ниже:
- Полоса узкая – боковое движение цены.
- Широкая – сформированный тренд.
- Пробой верхней границы – перекупленность.
- Пробой нижнего экстремума – перепроданность рынка.
Главный недостаток подхода – при относительном спокойствии рынка индикатор определяет ложные сигналы, предпочтительные для входа.
Индекс относительной силы анализирует широкие ценовые диапазоны. Максимальная прибыльность от закрытия/открытия ордера достигается, когда RSI, вкупе со Стохастиком, продолжительное время показывают мощные сигналы. Как правило, место их дислокации – определенные ранее линии перекуплености и перепроданности.
Рисунок 5. Определение зон перекупленности и перепроданности по RSI
Важно знать! Каждый из представлен выше индикаторов перекупленности/перекупленности адаптивен и легко подстраивается под большинство торговых стратегий. Да, каждая утилита имеет ряд отличительных особенностей, которые нужно учитывать на этапе планирования торговых манипуляций.
Еще не существует технических средств, со 100% вероятностью предугадывающих дальнейшее движение тренда. Не зря опытные специалисты называют торговлю на Форекс «биржевой игрой».
Однако не все так плачевно – всегда можно определить несколько полезных закономерностей, упрощающих работы с зонами перекупленности и перепроданности:
- Сила тренда пропорциональна величина достижения пика. Боковое же движение изобилует «ложными срабатываниями». Переход в тренд рекомендуется определять при помощи индикатора MACD, использование Стохастика здесь будет неэффективным.
- Есть сомнения по поводу достоверности показателей полос Боллинджера? Вспомните один из признаков разворотного процесса – чем выше свечное тело, тем меньше вероятность попадания на «обманку».
- В случае сильных трендов нельзя полагаться на MACD, так как индикатор не может «жить» без периодических перерисовок пользовательского графика.
Для нивелирование деструктивного воздействия мировой экономики достаточно вести экономический календарь и стараться не предпринимать активных действий во время новостного шторма.
Идеальный вариант для открытия ордера – молчаливое/звуковое согласие нескольких технических инструментов, в том числе и индикатора MACD для бинарных опционов.
Итоги
Зона перекупленности и перепроданности – переломное состояние в движении тренда. От валютных спекулянтов зависит, как и всегда, дальнейшая судьба рынка и состояние их личных сбережений.
Опытные трейдеры давно взяли на вооружение сонм индикаторов и осцилляторов, помогающим им прогнозировать разворотные процессы, определять удачные моменты для входа на рынок, своевременного закрытия сделки.
Привет, трейдеры! Сегодня речь пойдет об очень важных понятиях на Форексе – перекупленность и перепроданность.
Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.
Перекупленность – ситуация на рынке, когда цена не поднимается из-за того, что инструмент никто не покупает.
Перепроданность – ситуация на рынке, когда цена не понижается из-за того, что инструмент никто не продает.
Многие задаются вопросом: «Есть ли смысл в том, чтобы пользоваться зонами перекупленности и перепроданности?».
Сегодня мы попытаемся на него ответить.
Так для чего же ввели такие понятия, как перекупленность и перепроданность?
Вы сможете точнее находить наиболее выгодные точки входа в рынок, точно определять моменты разворота рынка, а также выявлять моменты, когда в рынок нельзя входить.
Другими словами, они используются как фильтр, помогающий выбрать самые лучшие моменты для наиболее выгодного трейдинга.
Для определения перекупленности и перепроданности на графике используются осцилляторы – специальные индикаторы, предназначенные для технического анализа. Они входят в базовый набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Осцилляторы не могут показать тенденции рынка, но предоставляют наиболее точную информацию о перекупленности и перепроданности торгового инструмента, который Вы используете.
Одним из таких осцилляторов является «Stochastic» (Стохастик) . Добавляем его на график и смотрим показания.
Определяемся с валютной парой. В нашем случае будет EUR/USD . Запускаем торговую платформу MT4 , выбираем «Файл»/«Новый график».
Открывается следующее окно, где мы выбираем инструмент EUR/USD .
Затем появляется окно нашей валютной пары. Настраиваем его внешний вид.
Правой кнопкой мыши нажимаем на открывшееся окно, после чего появляется окно с настройками. Выбираем «Свойства» .
В следующем окне выбираем:
- Вкладка «Цвета» – цветовая схема Black on White;
- Вкладка «Общие» – японские свечи, показывать линию «Ask», показывать разделители периодов.
Нажимаем кнопку «ОК» , появившийся график увеличиваем при помощи лупы. Она находится в верхней части торговой платформы MetaTrader4 .
Добавляем индикатор «Stochastic» на наш график.
Выбираем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/« Stochastic Oscillator».
Появляется окно настройки индикатора. Там мы ничего не меняем, просто нажимаем «ОК» .
На нашем графике появляется индикатор.
КАК ПРИ ПОМОЩИ СТОХАСТИКА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ?
Индикатор отображает на графике пунктирную и сплошную кривые линии. Находятся они в коридоре от 20 до 80. Когда линии выходят за 20 или за 80, а также закрепляются там, это указывает нам на перепроданность или перекупленность.
На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним. Это означает перепроданность.
На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. Это означает перекупленность.
ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ: КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС?
Существует множество других индикаторов, показывающих перекупленность и перепроданность. Одним из таких является «RSI» . Данный индикатор отображается на втором экране в рамках системы «Форекс без риска». Он учитывает только уровни 45 и 55. Для добавления индикатора нажимаем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Relative Strength Index».
На изображении представлен 2-й экран торговой системы «Форекс Без Риска» , где стрелки указывают на индикатор «RSI». В окне указан коридор, применяемый для выявления выхода цены из коррекции, то есть состояния перекупленности или перепроданности.
Зеленые стрелки отражают пересечение линии «RSI» зоны уровня 55. Сам инструмент GBP/USD был в восходящем тренде. Цена пошла вниз из-за остановки тренда – индикатор сразу на это отреагировал. Закрепление линии под уровнем 55 указало на то, что инструмент был перекуплен, а значит стоит ждать движения вниз. Далее стрелки указывают на движение индикатора между зонами 45 и 55. По линии видно, что цена не определилась с движением. Когда линия «RSI» пробивает уровень 55 – ожидается восстановление восходящего тренда, при уровне 45 – смены восходящего на нисходящий. На рисунке показано пробитие уровня 55 вверх, а также закрепление над уровнем. На графике мы видим восходящий тренд, что и отражает нам индикатор «RSI».
По такому же принципу работает и оценка перепроданности. Единственное отличие – направление. На графике мы видим нисходящий тренд. Индикатор «RSI» пересек зону 45, предупреждая нас о том, что пара USD/CAD перепродана, а значит, скорее всего, состоится разворот тренда. Но линия индикатора выходит вниз за уровень 45, что указывает нам на продолжение нисходящего тренда, что, собственно говоря, отображено на графике.
КАКИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ В СХЕМЕ «ФОРЕКС БЕЗ ГРАНИЦ»?
Я показал Вам примеры анализа, используя понятия перекупленности и перепроданности. Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка! Отличным примером для нас послужат покупки.
Данное изображение уже было представлено выше. На этом примере рассмотрим точки входа в рынок. Напоминаю, что уровень 55 был пробит вверх, с последующим закреплением линии индикатора. Ожидаем продолжения восходящего тренда.
Переходим на младший таймфрейм, начиная использовать М15. Пытаемся найти точку входа, а также рассматриваем проторговку по принципу «ФБР» .
6-го сентября в 5 часов утра линия индикатора «RSI» закрепилась над уровнем 55. Ищем точку входа!
Рассматриваем М15:
- Синие линии означают уровень поддержки средней силы;
- Оранжевая линия показывает сильный уровень сопротивления;
- Точка входа выделена красным кружком ;
- SL1 указывает на первый Стоп-Лосс;
- TP1 отображает первый Тейк-Профит.
Итог сделки – 33 пункта прибыли. Мы закрыли половину сделки по принципу сейфа. Если бы сделка продолжалась, мы бы установили второй Стоп-Лосс в безубыточное состояние на уровне точки входа. Далее сделка держалась бы либо до второго Тейк-Профита, либо до закрытия по безубытку. Сейчас бы мы держали в ней еще порядка 30 пунктов прибыли, ожидая прохода цены до оранжевой линии.
Таким образом, зная о перекупленности и перепроданности, можно зарабатывать на рынке Форекс, используя торговую систему «Форекс без риска».
